中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-05-20

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.51 115.56 85/114
基金数量(只) 3 14.45 80/114
基金经理数量 1 4.96 86/114
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 06-01 1.0698 1.0698 5.59% 1.91% 3.17% 1.41 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 06-01 1.0642 1.0642 5.13% 11.02% 14.62% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 06-01 1.0546 1.0546 5.11% 10.34% 13.85% 1.50 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 06-01 1.3203 1.3203 3.85% 17.25% 23.69% 0.03 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 06-01 1.3430 1.3430 3.85% 17.54% 24.31% 0.53 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 06-01 1.3284 1.3284 3.65% 27.71% 29.03% 0.20 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 06-01 1.3203 1.3203 3.65% 27.48% 28.60% 0.15 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 06-01 1.2316 1.2316 2.07% 26.73% 33.59% 0.74 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 06-01 1.0180 1.0180 1.56% - - 1.31 阳桦 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 06-01 1.0181 1.0181 1.56% - - 1.80 阳桦 开放申购 0.12% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 06-01 1.1301 1.1301 0.69% 10.66% 13.41% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 06-01 1.1319 1.1319 0.68% 10.54% 13.33% 0.15 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 06-01 1.1684 1.1684 0.49% 5.66% 8.44% 3.18 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 06-01 1.1639 1.1639 0.48% 5.47% 8.08% 0.31 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 05-29 0.9709 0.9709 0.05% - - 8.85 吴文钊 等 暂停申购 0.15% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 06-01 1.0003 1.0003 0.01% - - 0.50 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 06-01 1.0177 1.0397 0.01% 2.41% 3.92% 20.47 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 06-01 1.0728 1.1353 0.00% 4.35% 6.86% 3.24 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 06-01 1.0176 1.0396 0.00% 2.41% 3.92% 1.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 06-01 0.9996 0.9996 0.00% - - 1.50 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 06-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.10 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 06-01 1.9429 1.9989 -0.01% 2.71% 4.91% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 06-01 1.0607 1.0647 -0.01% 3.11% 5.47% 11.91 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 06-01 1.0637 1.0677 -0.01% 3.75% 5.92% 0.10 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 06-01 1.0332 1.0892 -0.01% 2.68% 4.91% 6.09 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 06-01 1.1217 1.1295 -0.04% 3.82% 6.53% 428.69 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 06-01 1.0632 1.1392 -0.04% 2.81% 4.97% 159.04 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 06-01 1.0500 1.1547 -0.04% 3.40% 5.92% 334.94 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 06-01 1.0501 1.0636 -0.04% 3.45% 5.57% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 06-01 1.0505 1.1552 -0.04% 3.46% 5.95% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 06-01 1.0483 1.0622 -0.04% 3.27% 5.40% 10.55 吕文晔 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 06-01 0.5342 1.9420% 2.08% 2.01% 0.57% 34.60 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 06-01 0.4687 1.6990% 1.84% 1.76% 0.51% 30.68 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 06-01 1.0309 1.0309 2.89% 1.0320 -0.11% 2.51 阳桦
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002602 世纪华通 7 0.03% 219.86 2,715.31
2 000063 中兴通讯 3 0.02% 56.16 2,403.65
3 300088 长信科技 3 0.02% 208.26 1,774.38
4 300229 拓尔思 3 0.01% 90.05 1,498.43
5 300136 信维通信 3 0.01% 37.52 1,287.77
6 002624 完美世界 3 0.01% 24.29 1,154.99
7 002065 东华软件 3 0.01% 81.11 1,047.94
8 000725 京东方A 3 0.01% 269.39 999.44
9 002241 歌尔股份 3 0.01% 59.11 969.94
10 300073 当升科技 4 0.01% 28.68 628.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

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