国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银恒泽中短债A(005725) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金

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截止日期:2019-12-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.90 108.52 51/108
基金数量(只) 12 13.81 32/108
基金经理数量 3 4.84 44/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银港股通混合 007110 混合型 20.02.25 ~ 20.03.09 汤海波 等 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型 02-21 0.7420 0.7420 2.20% 8.80% 12.94% 11.33 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型 02-21 1.4461 1.4781 2.00% 50.97% 84.15% 1.18 于雷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型 02-21 1.1220 1.1220 2.00% 47.63% 78.38% 9.91 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型 02-21 2.0090 2.6800 1.93% 47.72% 83.53% 8.22 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型 02-21 1.7521 1.7771 1.87% 49.41% 92.73% 2.19 徐栋 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合 000523 档案 混合型 02-21 1.5510 2.1720 1.57% 21.45% 52.06% 4.34 张佳荣 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型 02-21 1.9580 2.7020 1.50% 23.61% 40.16% 5.24 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型 02-21 0.9866 2.6316 1.47% 31.16% 54.13% 11.62 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证创业指数分级 161223 档案 股票指数 02-21 1.4760 0.6400 1.44% 35.33% 45.26% 0.23 赵建 限大额 0.05% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型 02-21 1.2639 1.3339 1.40% - - 4.11 伍智勇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型 02-21 1.2652 1.3352 1.40% - - 4.11 伍智勇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型 02-21 1.6958 1.6958 1.24% 61.29% 69.56% 0.64 施成 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 股票指数 02-21 1.4792 1.4792 1.24% 21.11% 41.71% 2.31 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 股票指数 02-21 1.4734 1.4734 1.23% 20.82% - 0.31 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型 02-21 1.8903 1.8903 1.22% 37.76% 57.11% 0.66 叶青 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型 02-21 1.8299 1.8299 1.21% 37.37% 55.39% 0.55 叶青 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 档案 混合型 02-21 1.8671 2.1196 1.19% 33.40% 49.96% 1.17 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型 02-21 1.4914 3.6577 1.02% 20.49% 35.47% 7.52 伍智勇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 混合型 02-21 0.9180 0.9180 0.99% 3.73% 14.61% 7.89 赵建 等 限大额 0.10% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型 02-21 0.7395 3.1339 0.93% 31.63% 54.35% 4.47 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型 02-21 1.9990 2.2450 0.91% 42.29% 60.67% 0.38 宋璐 等 限大额 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型 02-21 1.9490 2.1850 0.88% 41.90% 59.84% 0.56 宋璐 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型 02-21 1.2591 1.2591 0.87% 20.71% 47.80% 1.93 汤海波 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 02-21 1.1650 1.1650 0.87% 20.23% 37.54% 1.54 桑俊 限大额 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型 02-21 1.7040 1.7250 0.59% 32.09% 68.88% 1.23 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 股票指数 02-21 0.6960 0.6960 0.58% 13.91% 13.91% 1.28 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型 02-21 0.9100 0.9100 0.55% 27.10% 54.50% 4.46 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 股票指数 02-21 1.1860 2.2430 0.51% 21.14% 39.37% 3.79 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型 02-21 1.1860 1.3430 0.51% 20.65% 36.95% 1.64 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型 02-21 1.2340 1.9260 0.49% 15.86% 37.19% 1.00 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 档案 混合-FOF 02-18 1.0980 1.0980 0.36% 8.96% - 6.42 王宠 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥 002358 档案 混合型 02-21 1.3658 1.3658 0.23% 12.70% 26.79% 1.18 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 档案 混合型 02-21 1.1818 1.1818 0.22% 12.01% 22.86% 1.78 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 档案 混合型 02-21 1.4840 1.5160 0.20% 23.46% 34.30% 1.59 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数分级 161207 档案 股票指数 02-21 1.0900 1.5980 0.18% 12.76% 31.88% 2.70 殷瑞飞 等 限大额 0.12% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型 02-21 1.1977 1.3534 0.17% 8.30% - 0.53 桑俊 暂停申购 - 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型 02-21 1.1998 1.4049 0.17% 8.35% 19.34% 2.09 桑俊 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银中证消费服务指数 161213 档案 股票指数 02-21 1.8200 1.8200 0.17% 12.28% 33.14% 0.37 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 股票指数 02-21 1.0928 1.0928 0.17% 9.37% - 0.30 殷瑞飞 限大额 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 股票指数 02-21 1.0959 1.0959 0.16% 9.58% - 1.38 殷瑞飞 限大额 0.12% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型 02-21 1.0614 1.8380 0.14% 6.42% 9.63% 4.48 蔡玮菁 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型 02-21 1.5410 1.8470 0.13% 6.06% 6.94% 1.02 董晗 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型 02-21 1.5580 1.8920 0.13% 6.28% 7.37% 13.59 董晗 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型 02-21 0.8080 0.8080 0.12% 24.69% 45.59% 5.63 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型 02-21 1.8710 2.9670 0.11% 22.77% 42.61% 4.91 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 档案 债券型 02-21 1.0287 1.0287 0.10% 2.87% - 2.33 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型 02-21 0.7252 3.2401 0.10% 25.66% 46.82% 10.73 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型 02-21 1.1190 1.4220 0.09% 3.77% 7.01% 0.09 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型 02-21 1.1520 1.7540 0.09% 5.18% 9.02% 2.97 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型 02-21 1.0300 1.0300 0.05% 2.54% - 2.04 宋璐 等 开放申购 - 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型 02-21 1.0417 1.0847 0.03% 1.99% 3.57% 17.13 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型 02-21 1.0218 1.0538 0.02% 2.02% 4.44% 8.96 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型 02-21 1.0264 1.0584 0.02% 2.22% 4.83% 22.03 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型 02-21 1.0181 1.0651 0.01% 2.25% 3.75% 5.04 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 档案 债券型 02-21 1.1220 1.1350 0.00% 1.45% 6.86% 0.14 吴潇 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型 02-21 1.1190 1.4460 0.00% 3.95% 7.30% 0.57 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型 02-21 1.1470 1.5750 0.00% 4.92% 8.57% 0.30 徐栋 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型 02-21 1.9090 2.9630 0.00% 25.67% 56.22% 1.70 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺业纯债债券 007757 档案 债券型 02-21 1.0063 1.0063 -0.01% - - 2.17 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型 02-21 1.4978 3.0478 -0.03% 2.27% 1.37% 2.50 颜文浩 等 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银品牌优势混合 005899 档案 混合型 02-21 1.2105 1.2105 -0.16% 6.64% 19.04% 1.52 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 02-20 1.3440 1.7140 -0.22% 13.13% 15.27% 1.84 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 联接基金 02-21 1.7511 1.7511 -0.26% 4.78% 17.10% 4.52 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 定开债券 02-21 1.0779 1.1279 - 2.49% 3.95% 20.86 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型 02-21 1.1837 1.1877 - 2.42% 4.79% 4.75 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型 02-21 1.1993 1.2033 - 2.49% 4.91% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 定开债券 02-21 1.0322 1.1326 - 2.54% 3.74% 30.72 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 定开债券 02-21 1.0398 1.1199 - 2.64% 4.38% 21.47 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 定开债券 02-21 1.0208 1.0833 - 1.78% 3.60% 12.20 宋璐 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 定开债券 02-21 1.0417 1.0900 - 2.71% 4.34% 22.03 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 定开债券 02-21 1.0300 1.0781 - 3.57% 5.42% 61.08 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 定开债券 02-21 1.0032 1.0032 - - - 2.10 徐栋 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银货币B 128011 货币型 02-21 3.4996 3.6050% 3.27% 2.69% 0.66% 25.19 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 02-21 3.4337 3.3570% 3.02% 2.45% 0.60% 9.34 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 02-21 0.7507 2.8260% 3.09% 2.97% 0.77% 21.12 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 02-21 0.7507 2.8260% 3.09% 2.97% 0.77% 2.67 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 02-21 0.6835 2.3800% 2.39% 2.43% 0.64% 27.94 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 02-21 0.6775 2.3800% 2.39% 2.43% 0.64% 284.39 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 02-21 0.6366 2.3430% 2.59% 2.51% 0.65% 28.98 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 02-21 0.6366 2.3430% 2.59% 2.51% 0.65% 1.13 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银中证创业指数分级B 150214 分级杠杆 02-21 1.9450 0.0910 2.21% 1.9610 -0.82% 0.23 赵建
瑞和小康 150008 固定收益 02-21 1.1440 1.5040 0.26% 1.0230 10.58% 2.70 殷瑞飞 等
瑞和远见 150009 分级杠杆 02-21 1.0360 1.6760 0.10% 1.0810 -4.34% 2.70 殷瑞飞 等
国投瑞银中证创业指数分级A 150213 固定收益 02-21 1.0070 1.2860 0.00% 1.0030 0.40% 0.23 赵建
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 02-21 2.1703 2.1703 -0.28% 2.1480 1.03% 4.29 殷瑞飞 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 15 0.29% 362.21 23,753.71
2 601318 中国平安 17 0.28% 268.64 22,957.56
3 603517 绝味食品 9 0.25% 428.24 19,891.55
4 300750 宁德时代 12 0.24% 185.13 19,697.35
5 300207 欣旺达 9 0.22% 902.63 17,619.32
6 000002 万 科A 13 0.20% 512.90 16,505.16
7 601688 华泰证券 12 0.19% 760.69 15,449.61
8 000001 平安银行 12 0.18% 878.31 14,448.16
9 603228 景旺电子 7 0.18% 323.03 14,155.22
10 600760 中航沈飞 4 0.17% 434.49 13,729.94

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152

0

161226赎回费用? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民6TfB50

2020-02-21

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这基太差了, [国投瑞银国家安全混合吧]

基民3R90nz

2020-02-21

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$国投瑞银货币B[128011]$可以关注一下 [国投瑞银货币B吧]

基民5f5rJW

2020-02-21

243

0

当时买的时候,总认为你负责一只基金,会全... [国投瑞银国家安全混合吧]

基民3R90nz

2020-02-21

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牛[赞][赞][赞] [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民l76Av0

2020-02-21

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不错了,继续加油吧! [国投瑞银医疗保健混合吧]

基民zks9Ej

2020-02-21

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哪位大神给我详细讲解下这个基金。他主要是... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

圣依依

2020-02-21

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今天怎么还不出净值呢? [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民9suqQq

2020-02-21

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今天买了点,小试牛刀 [国投瑞银先进制造混合吧]

天空之城WY

2020-02-21

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亏了出来了,现在又长得这么快,坑 [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民0TmUeJ

2020-02-21

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什么时候能看持仓啊 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民M2FKgC

2020-02-21

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回调我就加仓!浮盈加仓!期货暂时没钱做,... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

Terminal1

2020-02-21

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长城基金雷俊:今年创业板行情大概率延续! [国投瑞银国家安全混合吧]

长线持有分批进场

2020-02-21

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怎么卖,求助 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民y1fWc4

2020-02-21

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请问各位大神,走势图中的那个变是什么意思... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民MeZxfP

2020-02-21

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2

建个仓底 [国投瑞银国家安全混合吧]

老朽不老

2020-02-21

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黄金快两个点了就你涨不起来 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民dRWrka

2020-02-21

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小加 [国投瑞银国家安全混合吧]

怡情小乐不贪心

2020-02-21

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今天还是有一定套利空间的。转了两成股鸡来... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

趋势中的波段狙击

2020-02-21

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軍工似有子升势。 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民wlhPZ1

2020-02-21

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这基规模这么小,会清盘吗? [国投瑞银新兴产业混合吧]

阿牛哥1001

2020-02-21

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这基是死猪不怕开水烫。己转基拜拜了。 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民VGA6m9

2020-02-21

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今天的长势真好啊!这个基金经理不错! [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民KoK4Xz

2020-02-21

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我守望了三年,今年应该可以脱贫,离1.3元... [国投瑞银锐意改革混合吧]

基民cVl59b

2020-02-21

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终于要回本了,漫漫长路还持有吗? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

小草wyh

2020-02-21

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怎么买啊第一次在这银河棋牌 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民aXUhur

2020-02-21

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买入白银,黄金大涨后(黄金这次大概率要超... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

zhangyuetao

2020-02-21

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终于回本了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民dRWrka

2020-02-21

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差不多了,落袋为安! [国投瑞银美丽中国混合吧]

基民dJ3odr

2020-02-21

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今天的估值怎么这么低? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民nudefY

2020-02-21

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自2017年初至今,煎熬了三整年,全出来了,... [国投瑞银国家安全混合吧]

戴发祥

2020-02-21

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拉稀基,走了 [国投瑞银国家安全混合吧]

楼兰王160

2020-02-21

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绿鸡,新冠晚期 [国投瑞银医疗保健混合吧]

大鸟公牛

2020-02-21

330

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尽管很关注此基,我还是建议空仓或减仓去买... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

随便吧2015

2020-02-21

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收益不好 [国投瑞银创新医疗混合吧]

基民elqG9Y

2020-02-21

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差不多回本了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

美由你做主

2020-02-21

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卖了之后你特么又涨!!! [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

WardW稳稳的理财

2020-02-21

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10000元赎回要多少钱赎回费? [国投瑞银钱多宝货币A吧]

雪茄的味道真好

2020-02-21

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我看好港股,我要买点 [国投瑞银港股通混合吧]

基民小曼曼

2020-02-21

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净值能到1吗?多少年未到过1了!07年成立时... [国投瑞银核心企业混合吧]

大阳大

2020-02-21

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最垃圾没有之一 [国投瑞银国家安全混合吧]

股友0ir46j

2020-02-20

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每个月5000定投了准备投10年以上反正放银行... [国投瑞银新能源混合C吧]

小浪浪41952

2020-02-20

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哇塞 [国投中证500指数量化增强A吧]

不做大哥好多年_1

2020-02-20

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今天好多股涨,为什么还-0.27%?有人解答吗... [国投瑞银国家安全混合吧]

基民p5aFz2

2020-02-20

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卧槽不让人卖了吗 [国投瑞银国家安全混合吧]

自由的心888

2020-02-20

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垃圾永远是垃圾 [国投瑞银国家安全混合吧]

fzp315

2020-02-20

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还不错! [国投瑞银新能源混合A吧]

性韵腥

2020-02-20

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昨天估值才那么点你跌3个多,今天估值涨这... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民XwyHSX

2020-02-20