兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2019年度四年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 72.04 115.56 28/114
基金数量(只) 3 14.45 80/114
基金经理数量 2 4.96 66/114
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型 06-01 1.2083 1.2083 3.32% 19.47% - 20.42 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型 06-01 1.2002 1.2002 3.31% 19.10% - 2.19 董理 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 06-01 4.2350 5.2990 3.29% 18.69% 33.89% 58.93 董理 限大额 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 06-01 2.2576 5.0036 3.05% 20.40% 43.37% 18.53 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 06-01 2.2000 2.8800 3.04% 23.39% 40.67% 5.41 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 06-01 2.6180 3.4780 2.91% 29.16% 50.46% 65.73 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型 06-01 1.1236 1.1236 2.80% - - 28.07 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型 06-01 1.2969 1.2969 2.76% 18.97% 29.46% 158.04 谢治宇 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型 06-01 1.2950 1.2950 2.75% - - 0.18 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型 06-01 2.4798 2.8785 2.75% 23.12% 55.87% 30.62 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型 06-01 1.1012 1.1012 2.71% 9.58% - 15.39 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型 06-01 1.1053 1.1053 2.71% 9.91% - 71.43 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 06-01 1.3518 5.1409 2.67% 26.01% 41.09% 71.95 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 06-01 4.1280 4.3180 2.66% 18.45% 37.01% 51.22 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 06-01 2.9869 3.8069 2.42% 21.51% 33.14% 23.75 乔迁 等 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 股票指数 06-01 2.0494 2.0494 2.22% 2.32% 10.81% 52.21 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 股票指数 06-01 2.0459 2.0459 2.21% 2.12% - 1.31 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 06-01 0.8272 10.1958 2.21% 22.24% 28.89% 186.94 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 06-01 1.5540 1.6140 2.10% 17.11% 25.73% 144.29 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 06-01 1.2281 3.8741 1.45% 7.39% 16.00% 46.35 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 06-01 1.1850 1.1850 0.75% 7.29% 12.67% 24.13 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 06-01 1.1720 1.1720 0.74% 7.07% 12.22% 1.19 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型 06-01 1.4032 1.8032 0.43% - - 0.08 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型 06-01 1.4056 1.8056 0.43% 4.16% 6.75% 37.49 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型 06-01 1.0110 1.0110 0.27% - - 2.36 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型 06-01 1.0124 1.0124 0.27% - - 14.04 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 定开债券 06-01 1.1790 1.1790 0.00% 4.06% 7.01% 11.78 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 06-01 1.1071 1.3080 -0.01% 4.09% 6.71% 106.93 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型 06-01 1.0370 1.1662 -0.01% 2.88% 5.60% 34.04 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型 06-01 1.0356 1.1648 -0.01% 2.76% - 16.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券 006985 档案 债券型 06-01 1.0250 1.0510 -0.01% 2.64% 4.80% 16.73 王帅 等 限大额 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 定开债券 06-01 1.0261 1.0539 -0.02% 3.51% - 40.53 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 06-01 1.0075 1.1524 -0.02% 3.05% 5.57% 61.22 张睿 等 开放申购 - 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合-FOF 05-27 1.2571 1.2571 -0.33% 8.33% 16.70% 11.42 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF) 008145 档案 混合-FOF 05-27 1.0250 1.0250 -0.51% - - 19.78 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型 05-29 1.0009 1.0009 - - - 28.70 林翠萍 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全货币B 004417 货币型 06-01 0.8393 1.9680% 2.05% 2.07% 0.62% 439.29 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 06-01 0.7735 1.7270% 1.81% 1.83% 0.56% 43.92 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 06-01 0.4713 2.0680% 2.02% 2.07% 0.59% 440.32 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 06-01 0.4277 1.9060% 1.85% 1.90% 0.54% 0.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 货币型 06-01 0.4285 1.7680% 1.78% 1.82% 0.54% 958.91 翟秀华 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 05-29 1.0882 2.8451 2.39% 1.1220 -3.11% 71.95 谢治宇
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 05-29 1.4690 6.9235 2.38% 1.4760 -0.48% 71.95 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 13 1.40% 6,692.76 462,938.09
2 601933 永辉超市 8 1.39% 44,870.51 459,473.99
3 600048 保利地产 14 1.28% 28,612.92 425,474.09
4 601012 隆基股份 10 0.96% 12,853.74 319,286.95
5 000002 万 科A 15 0.87% 11,301.99 289,896.02
6 601899 紫金矿业 7 0.84% 74,995.54 276,733.53
7 600031 三一重工 6 0.81% 15,568.15 269,328.93
8 002352 顺丰控股 4 0.60% 4,274.88 198,318.18
9 300413 芒果超媒 10 0.48% 3,671.27 157,427.07
10 600703 三安光电 2 0.46% 7,881.57 150,932.05

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证全球基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

359

5

今天电子开启上涨模式 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

理财小白爱学习2

2020-06-02

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刚上车,现在可以吗? [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民IQh1u7

2020-06-02

363

4

社会价值在半年内涨了9.3%,持股80%与兴全... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

YueB2W13

2020-06-01

136

1

今天估值2.74%,实际是2.76%,平时实际值不... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友pUww6D5782

2020-06-01

1381

32

格子健20年5月基金损益见截屏。 [兴全合润分级混合B吧]

格子健1

2020-06-01

1380

16

家庭主妇投资小白哈哈哈哈哈,是不是要把私... [兴全合润分级混合吧]

基民3iobYc

2020-06-01

77

0

[兴全合泰混合A吧]

不起名字就好

2020-06-01

123

0

这基金普通转换兴全其它基金要收0.5%的申购... [兴全精选混合吧]

一往情深gb9077

2020-06-01

116

1

历史看本债基还可以,可惜我养老金投入指望... [兴全稳泰债券A吧]

基民ilYEDw

2020-06-01

205

0

这也不给力啊! [兴全精选混合吧]

欧也尼葛朗台

2020-06-01

157

0

[赞][赞] [兴全新视野定开混合吧]

股友5pCOzm

2020-06-01

71

0

天天跌,什么情况? [兴全稳泰债券C吧]

基民nR72G7

2020-06-01

253

3

跑了跑了,留下来的各位发财 [兴全精选混合吧]

基民DMrdDJ

2020-06-01

214

0

明天再涨卖出40% [兴全合润分级混合吧]

肯尼斯88

2020-06-01

600

13

2.13%,牛%[赞][献花] [兴全精选混合吧]

皂甙001

2020-06-01

142

2

让人大跌眼镜啊 [兴全稳泰债券A吧]

基民0HWccQ

2020-06-01

161

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巨丰投顾认为A股反弹进入强压力区域后,市... [兴全社会责任混合吧]

皂甙001

2020-06-01

108

0

今天全部出清,祝车上的好基友发财! [兴全轻资产混合(LOF)吧]

来交保护费的

2020-06-01

165

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美女你也太厉害了,28号本来想买后来有事情... [兴全商业模式优选混合吧]

thoungsong

2020-06-01

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周五3点前转入的,怎么收益是0? [兴全商业模式优选混合吧]

顺势而为养鸡

2020-06-01

159

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巨丰投顾:操作上,中长线投资者可继续逢低... [兴全精选混合吧]

皂甙001

2020-06-01

323

4

我持有的前端付费基金能转换成后端付费基金... [兴全商业模式优选混合吧]

Tjx168

2020-06-01

6411

50

坚持定投4年,一次没动过[大笑] [兴全合润分级混合吧]

股友96qD3d

2020-06-01

138

0

奇怪啊今天也跌 [兴全稳泰债券A吧]

基民GTSjOw

2020-06-01

136

0

优秀 [兴全合润分级混合吧]

基民6e9eYc

2020-06-01

106

0

快回本了[大笑] [兴全磐稳增利债券A吧]

基民3lJRLu

2020-06-01

161

3

你们今天清吗 [兴全合泰混合C吧]

基民JevGoO

2020-06-01

185

0

银行卡支付密码忘了怎么改呀 [兴全稳泰债券A吧]

基民US2juK

2020-06-01

120

0

又叒叕创新高了[怒] [兴全合润分级混合吧]

SJQZJSW

2020-06-01

185

1

上个星期五卖了。今天就大涨。哎估计要少赚... [兴全社会责任混合吧]

基民FrpiNq

2020-06-01

166

0

你也能涨3.29%,难得![赞][献花] [兴全轻资产混合(LOF)吧]

皂甙001

2020-06-01

618

4

杨德龙:如何抓住消费股的机会?科技龙头股... [兴全合润分级混合吧]

海纳百川独立思考

2020-06-01

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这基可以,可惜只买了两百多[摊手] [兴全商业模式优选混合吧]

希子的金库

2020-06-01

294

4

今天大盘指数大涨,希望此基今天不戴绿帽! [兴全稳泰债券C吧]

n14411716214b687

2020-06-01

128

0

越来越好 [兴全社会价值三年持有混合吧]

基民UduvPK

2020-06-01

313

0

主板中的白酒和医疗筹码不松动抱团资金就不... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民VT4vXS

2020-06-01

114

0

持仓全红就你绿!走了回银河在线! [兴全稳泰债券C吧]

基民eyLb5d

2020-06-01

240

0

[基金行情走势图] [兴全合润分级混合吧]

基民hB4Cfs

2020-06-01

138

0

这只病鸡还是定期赎回的,没认真看买错了,... [兴全新视野定开混合吧]

王耶

2020-06-01

126

0

为什么今天万5的涨幅,净值还是跌的? [兴全稳泰债券C吧]

聚宝斋5858518

2020-06-01

124

0

后悔今天没有全卖光 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民8crdBq

2020-06-01

114

0

同类上证指数大盘鸡,有什么好的推荐吗? [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

YWJ2

2020-06-01

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0

[基金行情走势图] [兴全合润分级混合吧]

基民7leK8X

2020-06-01

125

1

2.71表现最差的一只 [兴全合泰混合A吧]

周大少58

2020-06-01

99

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真人才今天也能跌!!! [兴全稳泰债券A吧]

基民QneFB6

2020-06-01

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29日3点前转入的今天收益为什么是0? [兴全商业模式优选混合吧]

顺势而为养鸡

2020-06-01

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兴全瘟基 [兴全合泰混合A吧]

张继华38749

2020-06-01

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[基金行情走势图] [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

人间惊鸿客

2020-06-01

114

0

终于硬一会 [兴全新视野定开混合吧]

迎风而上勇往直前

2020-06-01

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1

我就不懂了,现在这大环境,非要重仓地产股... [兴全轻资产混合(LOF)吧]

股友OZMGQS

2020-06-01