国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2019年度四年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2019-12-31

国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.85 110.57 34/108
基金数量(只) 5 13.92 60/108
基金经理数量 4 4.86 34/108
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 02-26 1.0501 1.1219 0.28% 5.80% 8.34% 3.58 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 02-26 1.1084 1.1084 0.26% 5.50% 7.71% 0.02 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 02-26 1.2530 1.2850 0.08% 6.55% 14.74% 0.63 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 02-26 1.2600 1.2980 0.08% 6.69% 14.96% 3.09 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 02-26 1.0698 1.0698 0.03% 1.85% 2.94% 0.01 杜飞 等 开放申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 02-26 1.0669 1.0669 0.03% 1.74% 2.69% 0.90 杜飞 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 02-26 1.1000 1.1000 0.03% 2.34% 4.68% 11.10 沈竹熙 暂停申购 - 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 02-26 1.0070 1.6191 0.01% 2.60% 5.64% 1.00 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 02-26 1.0211 1.0211 0.01% 0.37% 1.55% 0.04 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 02-26 1.0174 1.0174 0.01% 0.22% 1.24% 0.01 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 02-26 1.2313 1.4195 0.01% 1.88% 4.70% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 02-26 1.2461 1.4461 0.01% 2.04% 5.01% 0.14 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 02-26 1.0807 1.2534 0.00% 2.43% 6.04% 0.56 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 02-26 1.1576 1.7077 -0.13% 3.80% 6.50% 0.76 刘怡敏 限大额 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 02-26 1.2047 1.7710 -0.13% 3.96% 6.81% 4.79 刘怡敏 限大额 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 02-26 1.2250 1.2610 -0.16% 2.60% 6.61% 8.06 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 02-26 1.2080 1.2410 -0.17% 2.37% 6.15% 0.58 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 02-26 1.6330 1.7980 -0.18% 3.95% 10.41% 13.05 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 02-25 1.4618 1.4618 -0.31% 27.88% 29.52% 0.02 徐成 等 开放申购 - 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 02-25 1.4767 1.4767 -0.32% 27.61% 36.09% 0.10 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 02-26 1.1120 1.2350 -0.45% 7.70% 17.74% 1.53 张志强 限大额 0.12% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 02-25 1.1950 1.2800 -0.50% 20.59% 23.32% 3.98 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 02-25 0.2452 0.2452 -0.57% 24.91% - 5.59 徐成 开放申购 - 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 02-25 1.7220 1.7220 -0.58% 24.33% 28.51% 5.59 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 02-26 1.2459 1.2459 -0.75% 4.99% 4.34% 0.14 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 02-26 1.3095 1.3095 -0.75% 4.77% 4.89% 0.16 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 02-26 1.4603 1.4603 -1.18% 21.34% 32.19% 0.47 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 02-26 1.1639 3.7176 -1.34% 5.99% 15.59% 45.64 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 02-26 1.2550 1.5980 -1.41% 9.80% 22.20% 2.44 张志强 限大额 0.12% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 02-26 1.6170 1.6170 -1.46% 23.53% 41.22% 7.57 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 02-26 1.1723 3.2064 -1.54% 14.28% 29.51% 3.31 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 02-26 1.6100 2.6240 -1.71% 8.73% 20.91% 30.79 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 02-26 1.2800 2.3810 -2.29% 15.43% 28.81% 20.60 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 02-26 1.2790 1.2790 -2.29% 13.69% 17.66% 4.52 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 02-26 1.5250 1.5250 -2.31% 18.86% 25.51% 1.46 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 02-26 1.8600 1.8600 -2.41% 13.00% 28.63% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 02-26 1.5620 2.0320 -2.80% 22.61% 39.34% 2.32 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 02-26 1.6718 1.8518 -4.56% 19.33% 32.54% 0.85 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 02-21 1.0250 1.3640 - 2.16% 4.75% 0.16 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 02-21 1.0270 1.3890 - 2.43% 5.16% 0.77 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 02-21 0.1554 0.1580 - 3.72% 6.09% 1.89 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 02-21 1.0912 1.1092 - 3.58% 10.83% 1.89 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富基本面优选混合 008515 档案 混合型 02-21 1.0025 1.0025 - - - 39.15 赵晓东 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富安享货币 004120 货币型 02-26 0.6534 2.5710% 2.63% 2.69% 0.70% 73.94 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 02-26 0.6137 2.3290% 2.81% 2.60% 0.65% 0.33 王莉 等 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 02-26 0.5621 2.7760% 3.36% 2.63% 0.68% 16.94 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 02-26 0.5518 2.0980% 2.57% 2.36% 0.59% 2.72 王莉 等 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 02-26 0.4911 2.5170% 3.11% 2.37% 0.61% 0.67 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 02-26 1.0080 1.2530 0.00% 0.9920 1.59% 1.53 张志强
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 02-26 1.2160 1.2160 -0.82% 1.1670 4.03% 1.53 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 10 2.55% 3,088.59 70,821.42
2 600036 招商银行 20 2.48% 1,833.14 68,889.40
3 600298 安琪酵母 6 1.94% 1,754.72 53,817.39
4 002304 洋河股份 6 1.91% 479.84 53,022.85
5 002044 美年健康 5 1.77% 3,305.16 49,213.83
6 601166 兴业银行 14 1.71% 2,394.12 47,403.59
7 002142 宁波银行 7 1.52% 1,501.97 42,280.44
8 600201 生物股份 7 1.19% 1,761.60 32,977.15
9 000651 格力电器 13 0.95% 403.82 26,482.66
10 000333 美的集团 6 0.62% 293.59 17,101.36

行业配置前十大(全部基金)

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