泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2019-12-31

泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 73.08 110.53 27/108
基金数量(只) 11 13.86 34/108
基金经理数量 3 4.86 44/108
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 02-24 1.1678 1.1678 2.13% 30.25% 47.92% 1.67 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 02-24 1.1570 1.1570 2.12% 29.93% 47.22% 0.09 刘伟 开放申购 - 购买
泰康产业升级混合A 006904 档案 混合型 02-24 1.5299 1.5299 1.83% 42.74% - 1.93 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 档案 混合型 02-24 1.5161 1.5161 1.83% 42.06% - 0.52 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 02-24 1.3140 1.3140 1.48% 22.34% 44.35% 3.33 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 02-24 1.3206 1.3206 1.48% 22.04% 45.41% 0.03 薛小波 开放申购 - 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 02-24 1.4581 1.4991 1.23% 24.41% 46.18% 8.83 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 02-24 1.3200 1.3200 1.15% 20.85% 37.50% 0.66 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 02-24 1.3201 1.3201 1.14% 20.73% 37.15% 0.00 陈怡 开放申购 - 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 02-24 1.1375 1.1375 1.13% 23.20% 44.94% 1.66 刘伟 开放申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 02-24 1.1308 1.1308 1.13% 22.93% 44.66% 0.25 刘伟 开放申购 0.00% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 02-24 1.3254 1.4489 0.35% 13.13% 27.53% 27.25 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 02-24 1.1756 1.1756 0.20% 6.75% 12.10% 3.96 任翀 等 限大额 0.12% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 02-24 1.2045 1.2045 0.20% 4.66% 8.50% 9.40 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康裕泰债券C 006208 档案 债券型 02-24 1.0700 1.0700 0.11% 5.32% - 0.00 任翀 等 开放申购 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 档案 债券型 02-24 1.0710 1.0710 0.11% 5.37% - 5.68 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 02-24 1.0947 1.1438 0.10% 2.68% 3.84% 1.61 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券C 007418 档案 债券型 02-24 1.0217 1.0217 0.10% - - 0.64 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 档案 债券型 02-24 1.0232 1.0232 0.10% - - 5.32 经惠云 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 02-24 1.2123 1.2123 0.09% 3.39% 6.54% 13.03 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 02-24 1.3366 1.3366 0.09% 3.24% 6.20% 7.74 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 档案 债券型 02-24 1.0176 1.0176 0.08% - - 4.64 任翀 开放申购 0.06% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 档案 债券型 02-24 1.0167 1.0167 0.07% - - 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券C 007004 档案 债券型 02-24 1.0197 1.0299 0.07% 2.12% - 5.11 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 02-24 1.1733 1.1733 0.07% 5.81% 14.17% 0.00 黄钟 等 限大额 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 02-24 1.1765 1.1765 0.07% 5.94% 14.17% 6.00 黄钟 等 限大额 0.12% 购买
泰康安业政金债债券A 007003 档案 债券型 02-24 1.0198 1.0300 0.06% 2.12% - 18.10 任翀 开放申购 0.05% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 02-24 1.0934 1.1438 0.05% 2.62% 4.60% 6.71 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 02-24 1.1750 1.2860 0.05% 2.46% 4.26% 4.22 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 档案 债券型 02-24 1.0436 1.0796 0.04% 2.19% 4.22% 1.19 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 档案 债券型 02-24 1.0470 1.1513 0.04% 2.35% 4.52% 37.98 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 02-24 1.1586 1.1586 0.03% 6.57% 9.30% 0.61 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 02-24 1.1658 1.1658 0.03% 6.84% 9.74% 3.45 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 02-24 1.1166 1.1166 -0.02% 3.25% 6.34% 5.79 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 02-24 1.1084 1.1084 -0.02% 3.06% 5.89% 1.07 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 02-24 1.2108 1.2108 -0.11% 3.99% 10.13% 9.48 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 02-24 1.3647 1.3647 -0.12% 5.29% 13.69% 7.03 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 02-24 1.1149 1.2038 -0.24% 4.44% 7.50% 1.08 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 02-24 1.1653 1.2585 -0.25% 4.38% 7.39% 1.63 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 02-24 1.3316 1.3316 -0.69% 16.21% 24.65% 1.19 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康港股通TMT指数A 006930 档案 股票指数 02-24 1.0019 1.0019 -0.71% 9.94% - 0.16 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通TMT指数C 006931 档案 股票指数 02-24 0.9984 0.9984 -0.72% 9.73% - 0.26 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 02-24 1.2815 1.4075 -0.97% 13.02% 12.62% 9.48 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康港股通地产指数A 006816 档案 股票指数 02-24 1.0211 1.0211 -1.51% 5.78% 1.05% 0.13 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通地产指数C 006817 档案 股票指数 02-24 1.0184 1.0184 -1.53% 5.68% 0.80% 0.03 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康香港银行指数A 006809 档案 股票指数 02-24 0.9444 0.9444 -1.55% 3.27% - 0.32 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数C 006810 档案 股票指数 02-24 0.9412 0.9412 -1.56% 3.05% - 0.06 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 档案 股票指数 02-24 1.0295 1.0295 -2.35% 7.35% - 0.14 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 档案 股票指数 02-24 1.0258 1.0258 -2.36% 7.12% - 0.04 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康中证港股通非银指数A 006578 档案 股票指数 02-24 1.1494 1.1494 -2.39% 0.65% -2.44% 0.22 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康中证港股通非银指数C 006579 档案 股票指数 02-24 1.1454 1.1454 -2.39% 0.47% -2.73% 0.11 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 02-21 1.1913 1.1913 - 4.40% 10.78% 1.06 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 02-21 1.0944 1.1936 - 3.63% 6.33% 28.01 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 02-21 1.0697 1.1424 - 2.91% 5.10% 14.27 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 02-21 1.2854 1.3873 - 17.86% 34.15% 39.09 桂跃强 等 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 档案 定开债券 02-21 1.0450 1.0450 - 2.91% - 20.85 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 档案 定开债券 02-21 1.0037 1.0037 - - - 6.00 蒋利娟 等 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型 02-24 0.7068 2.7070% 2.79% 2.76% 0.71% 4.27 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 02-24 0.7067 2.7070% 2.79% 2.76% 0.71% 5.40 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 货币型 02-24 0.6900 2.5600% 2.62% 2.66% 0.69% 103.47 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 02-24 0.6410 2.4600% 2.54% 2.51% 0.65% 0.31 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 02-24 0.6251 2.3140% 2.37% 2.42% 0.63% 26.95 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 02-24 0.6242 2.3140% 2.37% 2.42% 0.62% 10.34 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康沪深300ETF 515380 ETF-场内 02-21 4.1501 1.0110 - - - 71.61 魏军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 23 1.29% 714.03 61,021.29
2 600519 贵州茅台 17 1.00% 39.89 47,187.39
3 600887 伊利股份 15 0.79% 1,211.24 37,475.74
4 000333 美的集团 10 0.59% 478.21 27,855.44
5 300760 迈瑞医疗 14 0.58% 150.71 27,413.73
6 000002 万 科A 5 0.56% 820.26 26,396.01
7 601398 工商银行 8 0.53% 4,288.60 25,216.98
8 002410 广联达 2 0.48% 669.24 22,740.68
9 600036 招商银行 6 0.42% 524.04 19,693.39
10 000651 格力电器 11 0.40% 292.43 19,177.79

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基金资讯

2020-02-17

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颖宝yoyo

2020-02-17

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小鱼逢源

2020-02-16

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岁月我xq

2020-02-14

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基金资讯

2020-02-14

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Sammy叶的喵

2020-02-12

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基民VOCl6U

2020-02-12

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喵酱爱吃鱼

2020-02-12

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Sammy叶的喵

2020-02-12

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幸运草20190301

2020-02-12

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段子鸡

2020-02-12

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温柔小喇叭

2020-02-11

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houjie1973

2020-02-11