工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-06-30

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 914.67 181.91 10/117
基金数量(只) 77 19.42 9/117
基金经理数量 25 5.77 2/117
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银聚安混合A 011786 混合型-偏债 21.07.29 ~ 21.08.06 郭雪松 认购期 - 详情 购买
工银聚安混合C 011787 混合型-偏债 21.07.29 ~ 21.08.06 郭雪松 认购期 - 详情 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 鄢耀 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 鄢耀 认购期 1.20% 详情 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 债券型-混合债 21.08.09 ~ 21.09.10 张洋 -- - 详情 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 债券型-混合债 21.08.09 ~ 21.09.10 张洋 -- - 详情 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 混合型-偏债 21.08.16 ~ 21.08.27 景晓达 等 -- - 详情 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 混合型-偏债 21.08.16 ~ 21.08.27 景晓达 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 08-04 4.3174 4.3174 8.78% 46.71% 123.23% 31.42 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 08-04 4.2322 4.2322 8.77% 46.42% 122.34% 33.44 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 08-04 2.7140 2.7140 7.49% 41.95% 111.54% 18.00 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型-偏股 08-04 5.8780 5.8780 5.57% 18.17% 69.05% 14.57 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 08-04 2.5130 2.5130 5.54% 18.87% 65.77% 18.56 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 08-04 4.5630 4.5630 5.36% 23.89% 70.83% 27.06 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 08-04 3.9950 3.9950 4.88% 21.87% 73.70% 2.74 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 08-04 3.7230 3.7230 4.87% 21.51% 72.68% 1.36 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 08-04 1.4838 2.0119 4.42% 19.24% 49.61% 5.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 08-04 1.5379 1.5379 4.26% 18.36% - 1.14 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 08-04 1.5437 1.5437 4.25% 18.59% - 1.57 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 08-04 1.5649 1.6329 4.17% -3.80% 16.42% 35.51 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 08-04 1.5552 1.5552 4.17% -4.09% 15.73% 0.26 赵宪成 暂停申购 - 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 08-04 1.8640 1.8640 4.13% 16.72% 76.02% 24.59 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 08-04 3.7770 3.7770 3.91% 17.96% 70.29% 5.11 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 08-04 0.5130 5.7230 3.59% -3.02% 37.60% 58.88 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 08-04 1.9730 1.9730 3.30% 17.65% 57.59% 6.06 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 08-04 2.8923 2.8923 3.26% 1.57% 35.69% 3.71 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 08-04 2.9259 2.9259 3.26% 1.77% 36.24% 14.33 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 08-04 2.0450 2.0450 3.23% 9.83% 32.28% 1.61 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 08-04 2.5970 2.5970 3.18% -0.95% 49.86% 10.99 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 08-04 1.0192 1.0192 2.90% - - 59.47 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 08-04 1.0175 1.0175 2.89% - - 5.87 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 08-04 3.3160 3.3160 2.54% 13.37% 63.91% 46.06 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 08-04 1.2418 1.2418 2.52% - - 4.94 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 08-04 1.2438 1.2438 2.51% - - 12.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 08-04 4.0200 4.0200 2.45% 12.07% 49.17% 2.61 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 08-04 1.8628 1.8628 2.34% 10.55% 23.74% 1.58 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 08-04 1.8950 1.8950 2.34% 10.74% 24.17% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 08-04 2.6820 2.6820 2.33% - - 0.07 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 08-04 2.6850 2.6850 2.32% -3.63% 24.25% 5.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 08-04 4.5480 4.9930 2.25% 13.87% 38.83% 5.33 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 08-04 4.5400 4.5400 2.23% - - 0.91 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 08-04 2.9770 2.9770 2.20% 1.74% 16.20% 3.51 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 08-04 1.6110 2.7290 2.16% -4.11% 21.42% 3.73 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 08-04 2.8136 3.3956 2.04% 10.17% 33.66% 3.57 李昱 限大额 0.12% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 08-04 1.1571 1.1571 2.02% -16.42% 3.09% 7.72 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 08-04 1.1449 1.1449 2.01% -16.52% 2.88% 0.63 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 08-04 2.1880 2.1880 2.00% 15.77% 31.18% 1.63 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 08-04 0.9894 0.9894 1.97% -0.78% - 28.48 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 08-04 0.9864 0.9864 1.97% -1.03% - 2.00 王筱苓 开放申购 - 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 08-04 1.4488 1.4488 1.93% 9.24% 16.66% 0.29 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 08-04 1.4302 1.4302 1.92% 8.80% 15.73% 0.17 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 08-04 1.8210 1.8210 1.83% -2.14% 29.77% 135.00 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 08-04 1.2779 1.2779 1.77% -9.93% 17.34% 3.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 08-04 1.2895 1.2895 1.77% -9.57% 18.28% 26.47 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 08-04 4.8810 5.1580 1.73% 5.56% 54.41% 38.37 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 08-04 4.8710 4.8710 1.73% - - 2.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 08-04 0.7710 0.7710 1.72% 3.63% 32.93% 50.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 08-04 1.2726 1.4985 1.65% -0.81% 35.11% 3.84 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 08-04 1.0090 1.0090 1.65% 0.89% - 109.83 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 08-04 1.2649 1.4789 1.64% -1.02% 34.58% 0.08 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 08-03 0.1825 0.1825 1.61% 8.76% 42.80% 1.82 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 08-02 1.6109 1.6109 1.61% -2.64% 13.66% 2.20 黄惠宇 等 开放申购 0.12% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 08-03 1.1792 1.1792 1.57% 8.67% 31.81% 1.82 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 08-04 3.5710 3.5710 1.56% - - 0.52 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 08-04 1.2505 1.5827 1.55% 10.07% 4.44% 1.16 刘伟琳 限大额 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 08-04 2.1877 2.4377 1.55% 1.00% 15.63% 14.76 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 08-04 1.2461 1.2461 1.55% 9.94% 4.18% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 08-02 1.1520 1.1520 1.54% -2.10% - 0.29 黄惠宇 等 开放申购 0.12% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 08-04 3.5780 3.5780 1.53% 11.85% 39.82% 44.09 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 08-04 1.1117 1.1117 1.53% -6.33% 10.98% 0.10 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 08-04 1.1089 1.1089 1.52% -6.46% 10.69% 0.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 08-04 1.0307 1.0307 1.45% 3.07% - 60.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 08-04 1.0266 1.0266 1.44% 2.66% - 3.17 单文 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 08-04 1.6070 1.6070 1.39% 6.99% 27.24% 1.59 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 08-04 1.6490 1.6490 1.35% 7.29% 27.93% 0.38 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 08-02 1.3934 1.3934 1.34% -3.09% 9.18% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 08-04 1.3970 1.3970 1.31% 0.22% 13.76% 9.50 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 08-02 1.3342 1.3342 1.28% -2.80% 10.80% 0.96 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 08-04 1.4370 1.4370 1.27% 7.96% 23.56% 1.25 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 08-04 1.4350 1.4350 1.27% - - 0.47 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 08-04 3.6650 3.6650 1.22% 3.01% - 4.80 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 08-04 3.6780 3.8670 1.21% 3.31% 29.96% 178.55 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 08-04 1.7880 1.7880 1.19% 2.82% 22.72% 5.30 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 08-04 2.8400 2.8400 1.18% 3.27% 39.35% 19.13 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 08-04 2.8350 2.8350 1.18% - - 1.41 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 08-04 1.7680 1.7680 1.14% 2.61% 22.18% 0.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 08-04 2.8430 3.1920 1.14% -11.27% 15.15% 4.57 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 08-04 2.8370 2.8370 1.14% - - 0.14 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 08-02 1.5947 1.5947 1.08% -0.43% 17.93% 6.63 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 08-04 4.3220 4.3220 1.05% 12.49% 31.01% 47.01 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 08-04 2.4370 2.4370 0.95% 15.83% 36.83% 28.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 08-04 2.4340 2.4340 0.95% - - 0.25 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 08-04 1.3750 1.3750 0.88% 5.93% 14.01% 4.74 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 08-04 3.3792 3.7642 0.87% 10.17% 23.45% 23.88 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 08-04 1.1774 1.1774 0.87% -11.88% 0.87% 0.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 08-04 0.7400 2.5518 0.86% 1.37% 32.19% 17.12 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 08-04 1.1975 1.9856 0.86% -7.29% 5.84% 19.84 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 08-04 3.3071 3.6921 0.86% 9.84% 22.71% 6.69 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 08-04 1.1905 1.4107 0.86% -7.47% 5.41% 1.90 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 08-04 1.1698 1.1698 0.86% -12.06% 0.46% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 08-04 1.0706 1.0706 0.85% -1.94% - 31.14 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 08-04 4.8760 4.8760 0.85% 11.55% - 8.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 08-04 2.6305 2.6305 0.84% 0.21% 35.80% 2.37 李昱 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 08-04 4.8940 4.8940 0.84% 11.89% 29.06% 116.54 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 08-04 1.2437 1.2437 0.84% -7.35% 3.68% 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 08-04 1.2509 1.2509 0.84% -7.24% 3.93% 1.72 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 08-04 1.0647 1.0647 0.84% -2.33% - 1.95 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 08-04 2.5534 2.5534 0.83% -0.10% 35.03% 0.50 李昱 限大额 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 08-04 1.5140 1.5140 0.80% 6.77% 21.80% 4.61 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 08-04 1.2075 1.2075 0.73% 10.04% - 2.92 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 08-04 1.2146 1.2146 0.73% 10.48% - 18.48 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 08-02 1.0530 1.0530 0.65% 0.11% - 4.63 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 08-04 1.4170 1.4170 0.64% 5.75% 16.05% 5.93 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-长债 08-04 1.2029 1.2029 0.64% 3.56% 9.04% 0.29 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-长债 08-04 1.2135 1.2135 0.64% 3.77% 9.47% 0.99 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 08-04 2.2630 2.2630 0.58% - - 0.30 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 08-04 2.2660 2.2660 0.53% -3.57% 47.43% 7.04 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 08-04 1.0109 1.0109 0.53% - - 1.36 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 08-04 1.0117 1.0117 0.53% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 08-04 1.3176 1.3176 0.50% 5.16% 16.03% 0.09 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 08-04 1.6310 1.7760 0.49% 2.19% 2.77% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 08-04 1.3026 1.3026 0.49% 4.96% 15.64% 5.80 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 08-04 1.6500 1.7960 0.43% 2.36% 3.12% 0.47 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 08-04 1.4840 1.4840 0.41% -0.60% 6.30% 19.37 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 08-04 1.2430 1.2430 0.40% -0.40% 2.98% 4.83 李敏 等 限大额 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 08-04 1.2460 1.2460 0.40% 0.73% 4.18% 2.59 张洋 开放申购 - 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 08-04 1.3707 1.3707 0.40% -13.05% -1.52% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 08-04 1.7910 1.7910 0.39% 0.84% 4.55% 4.60 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 08-04 1.3832 1.3832 0.39% -12.95% -1.28% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 08-04 2.6160 2.6160 0.38% 7.74% 11.46% 3.59 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 08-04 1.3640 1.3640 0.37% 2.33% 3.65% 7.90 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 08-04 2.4640 2.4640 0.37% 7.55% 11.04% 2.32 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 08-04 2.2500 2.2500 0.36% -0.75% 22.02% 2.15 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 08-04 0.8530 0.8530 0.35% 5.83% 11.36% 5.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 08-04 0.9950 0.9950 0.35% - - 16.96 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 08-04 1.0363 1.0363 0.34% 4.44% - 0.15 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 08-04 1.0388 1.0388 0.34% 4.65% - 2.55 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 08-04 0.9928 0.9928 0.34% - - 2.06 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 08-04 1.4465 1.4465 0.33% 3.59% 3.17% 7.22 周颖辉 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 08-04 1.2750 1.2750 0.31% 1.92% 2.74% 0.72 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 08-03 3.2110 3.2110 0.31% 10.00% 14.92% 5.47 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 08-04 2.1564 2.1564 0.30% -8.41% 3.71% 2.62 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 08-04 1.5550 1.8060 0.26% 1.70% 8.04% 175.65 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 08-03 0.2206 0.2206 0.23% -8.08% 22.01% 0.93 赵宪成 开放申购 - 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 08-04 1.5220 1.7510 0.20% 1.47% 7.57% 4.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 08-04 1.4831 1.4831 0.20% 12.19% 13.52% 2.89 周颖辉 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 08-04 1.4630 1.4630 0.20% 11.97% 13.06% 0.31 周颖辉 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 08-04 1.0102 1.0102 0.19% - - 18.52 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 08-04 1.0093 1.0093 0.19% - - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 08-04 1.1110 1.7260 0.18% 9.02% 3.15% 0.50 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 08-03 1.4255 1.4255 0.18% -8.17% 12.66% 0.93 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 08-04 1.2200 1.3280 0.16% 1.16% 6.44% 11.09 张洋 限大额 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 08-04 1.0279 1.0279 0.16% 1.57% - 19.25 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 08-04 1.0252 1.0252 0.16% 1.36% - 0.56 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 08-04 1.4290 1.4290 0.15% -13.16% 2.50% 1.38 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 08-04 1.4453 1.4453 0.15% -12.81% 3.32% 5.26 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 08-04 1.4690 1.9990 0.14% 0.41% 6.22% 9.27 张洋 限大额 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 08-04 1.4220 1.8970 0.14% 0.07% 5.57% 3.29 张洋 限大额 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 08-04 1.1713 1.7313 0.14% 15.82% 6.39% 0.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 08-04 1.1669 1.1669 0.14% 15.64% 6.08% 0.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 08-04 0.9320 0.9320 0.14% -1.76% -13.53% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 08-04 0.9359 0.9359 0.13% -1.60% -13.22% 0.52 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 08-02 1.4290 1.4290 0.07% 3.48% 3.78% 8.83 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 08-02 1.3850 1.3850 0.07% 3.20% 3.36% 0.10 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 08-04 1.0832 1.7410 0.07% 4.28% 4.91% 18.34 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 08-04 1.6680 2.0550 0.06% 1.40% 4.38% 49.70 欧阳凯 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 08-04 1.7170 2.1390 0.06% 1.66% 4.82% 187.50 欧阳凯 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 08-04 1.2405 1.2765 0.04% 3.60% -0.93% 0.13 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 08-04 1.3366 1.8576 0.04% 7.79% 3.98% 0.85 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 08-04 1.3666 1.9236 0.04% 8.01% 4.40% 1.00 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 08-04 1.2824 1.3234 0.04% 3.80% -0.54% 13.41 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 08-04 1.0781 1.0781 0.04% 3.42% 3.63% 1.86 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 08-04 1.0879 1.0879 0.04% 3.64% 4.06% 3.15 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 08-04 1.0265 1.0265 0.04% 3.48% 3.74% 0.01 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 07-29 1.0216 1.0236 0.04% - - 19.01 陈涵 开放申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 08-04 1.1678 1.4193 0.03% 4.36% 5.93% 31.87 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 08-04 1.1730 1.1730 0.03% 2.92% 4.02% 1.01 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 08-04 1.2014 1.2014 0.03% 3.13% 4.43% 0.77 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 08-04 1.0685 1.1940 0.03% 3.25% 4.71% 28.40 何秀红 限大额 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 08-04 1.0430 1.1502 0.03% 2.57% 3.94% 51.31 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 08-04 1.0755 1.0755 0.03% 1.63% 3.06% 0.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 08-04 1.0366 1.0366 0.03% 1.29% 2.40% 2.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 07-07 1.0203 1.0203 0.03% - - 3.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 08-04 1.0556 1.0556 0.02% 3.85% 4.97% 2.24 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 08-04 1.1498 1.3833 0.02% 4.15% 5.50% 5.24 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 08-04 1.0874 1.0874 0.02% 1.85% 3.51% 2.44 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 08-04 1.0664 1.0664 0.02% 1.73% 3.34% 0.16 王朔 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 08-04 1.0531 1.0531 0.02% 4.00% 5.28% 0.01 谷衡 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 08-04 1.0350 1.0350 0.02% 1.47% - 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 08-04 1.0062 1.0062 0.02% - - 50.20 李娜 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 08-04 1.0332 1.0332 0.01% 1.43% 2.85% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 08-04 1.0294 1.0294 0.01% 1.30% 2.55% 2.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 08-04 1.0828 1.2474 0.01% 2.87% 4.11% 147.97 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 08-04 1.0039 1.0366 0.01% 1.08% 2.39% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 08-04 1.0047 1.0439 0.01% 1.31% 2.86% 61.93 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 08-04 1.0360 1.0360 0.01% 1.24% 2.46% 14.61 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 08-04 1.0277 1.0342 0.01% 1.80% 3.30% 77.38 王朔 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 08-04 1.0305 1.0305 0.01% 1.24% - 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 08-04 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.10 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 08-04 1.0043 1.0043 0.01% - - 0.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 08-04 1.0290 1.3892 0.00% 2.59% 3.99% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 08-03 0.3453 0.3453 0.00% -6.32% 45.76% 2.72 赵宪成 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 08-04 1.0472 1.1601 0.00% 2.18% 3.45% 14.94 陈桂都 限大额 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 08-03 0.1612 0.1612 0.00% 0.19% 1.32% 0.70 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 08-04 1.0101 1.1205 0.00% 2.89% 4.19% 140.70 陈桂都 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 08-04 1.0900 1.0900 0.00% 2.30% 3.84% 0.27 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 08-04 1.0210 1.0688 0.00% 2.31% 3.48% 49.52 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 08-04 1.0234 1.0289 0.00% 1.56% 2.80% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 08-04 1.0117 1.0117 0.00% 1.02% - 0.61 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 08-04 1.0049 1.0049 0.00% 0.84% - 0.00 张略钊 开放申购 - 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 08-04 1.2290 2.0323 -0.01% 4.04% 7.70% 3.01 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 08-04 1.2222 1.9639 -0.01% 3.83% 7.26% 2.48 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 08-04 1.1020 1.1020 -0.01% 2.49% 4.25% 0.22 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 08-04 1.0325 1.0810 -0.01% 2.27% 3.38% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 08-04 1.0207 1.0227 -0.01% - - 7.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 08-04 1.0223 1.0663 -0.02% 2.31% 3.49% 25.47 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 08-04 1.0208 1.0644 -0.02% 2.27% 3.39% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 08-04 1.0361 1.0511 -0.02% 2.34% 3.49% 1.01 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 08-04 1.0366 1.0386 -0.02% 3.45% 4.40% 0.00 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 08-04 1.0383 1.0444 -0.02% 3.66% 4.82% 1.04 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 08-04 1.0243 1.0383 -0.02% 2.51% 3.62% 57.46 陈涵 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 08-04 1.0242 1.0382 -0.02% 2.47% 9.66% 0.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 08-04 1.0462 1.0926 -0.03% 3.27% 4.43% 0.02 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 08-04 1.0341 1.0491 -0.03% 2.27% 3.37% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 08-03 1.0416 1.0416 -0.04% 0.11% -6.46% 0.70 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 08-04 1.0480 1.0950 -0.04% 3.32% 4.54% 6.88 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 08-04 1.0477 1.0477 -0.04% - - 1.74 陈涵 开放申购 - 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 08-03 1.0276 1.0276 -0.05% -0.10% -6.84% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 08-03 1.1162 1.1162 -0.06% 1.48% 4.69% 7.79 周崟 开放申购 - 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 08-04 1.0035 1.0035 -0.07% - - 1.28 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 08-04 1.0042 1.0042 -0.07% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型-灵活 08-04 2.4150 2.4150 -0.08% -6.61% 24.42% 4.19 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 08-03 2.2310 2.2310 -0.09% -6.42% 34.56% 2.72 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 08-04 3.3300 3.3300 -0.33% 3.38% 40.09% 1.19 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 08-03 0.2450 0.2450 -0.41% - - 9.08 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 08-03 1.5820 2.4050 -0.57% -2.89% 7.46% 9.08 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 08-04 2.3860 3.4300 -0.62% -13.58% -1.32% 76.05 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 08-04 2.3500 2.3500 -0.63% -13.89% - 2.91 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 08-04 1.3849 1.3849 -0.69% -11.44% -0.57% 3.18 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 08-04 1.3546 1.3546 -0.69% -11.61% -0.96% 4.14 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 08-04 1.4776 2.1124 -0.71% -19.53% 0.45% 17.48 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 08-04 1.4679 1.9175 -0.72% -19.68% 0.05% 0.37 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 08-04 0.8002 0.2513 -0.88% -15.92% -27.76% 1.00 刘伟琳 开放申购 1.00% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 08-04 0.7988 0.7988 -0.88% -16.03% - 0.00 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 07-30 1.5470 1.5470 - 2.86% 4.10% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 07-30 1.5990 1.5990 - 3.03% 4.51% 6.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 07-30 1.2460 1.2920 - 4.62% 2.21% 0.41 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 07-30 1.0047 1.1495 - 1.55% 3.31% 49.76 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 07-30 1.1337 1.1337 - 1.40% -0.17% 0.39 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 07-30 1.0706 1.1663 - 2.73% 3.76% 62.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-长债 07-30 1.1466 1.1466 - 2.16% 4.81% 2.55 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 07-30 1.2610 1.2610 - 4.82% 2.60% 10.40 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 07-30 1.0718 1.0899 - 5.39% 7.30% 44.06 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 07-30 2.2822 2.2822 - 0.50% 28.32% 23.61 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 07-30 1.0066 1.0605 - 2.76% 3.85% 141.50 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 07-30 1.0070 1.0512 - 2.71% 3.59% 109.90 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 07-30 1.1033 1.1033 - 2.33% 8.34% 0.74 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 07-30 1.1114 1.1114 - 2.63% 8.99% 5.56 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 07-30 1.4539 1.4539 - 5.63% 26.92% 0.70 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 07-30 1.4679 1.4679 - 6.06% 27.96% 3.50 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 07-30 1.3339 1.3339 - 3.69% - 0.64 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 07-30 1.3433 1.3433 - 4.11% - 2.76 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 07-30 1.0166 1.0166 - 3.03% - 4.57 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 07-30 1.0132 1.0132 - 2.71% - 0.81 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 07-30 1.1681 1.1681 - - - 2.31 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 07-30 1.1651 1.1651 - - - 0.20 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 07-30 1.0218 1.0218 - - - 20.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 9.08 游凛峰 等 - - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 07-30 1.0018 1.0018 - - - 0.38 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 07-30 1.0023 1.0023 - - - 17.35 何秀红 暂停申购 0.05% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 07-30 0.9969 0.9969 - - - 2.51 鄢耀 暂停申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 07-30 0.9977 0.9977 - - - 32.37 鄢耀 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 07-30 1.0272 1.0272 - - - 13.65 黄安乐 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 07-30 1.0271 1.0271 - - - 2.51 黄安乐 暂停申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 07-30 0.9998 0.9998 - - - 42.21 张洋 暂停申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 07-30 0.9998 0.9998 - - - 37.60 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 07-30 1.0001 1.0001 - - - 0.05 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 07-30 1.0001 1.0001 - - - 0.22 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 货币型 08-04 0.5609 2.0260% 2.06% 2.00% 0.55% 45.87 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 08-04 0.5531 2.0270% 1.98% 1.96% 0.52% 535.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 08-04 0.6297 2.2810% 2.31% 2.25% 0.62% 120.21 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 08-04 0.9190 2.2340% 2.11% 2.07% 0.53% 3.72 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 08-04 0.5516 2.0690% 2.01% 1.99% 0.53% 841.91 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 08-04 0.5402 2.1240% 2.08% 2.06% 0.57% 1.56 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 08-04 0.6083 2.3630% 2.32% 2.30% 0.63% 97.53 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 08-04 0.9847 2.4810% 2.35% 2.31% 0.59% 4.88 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 08-04 0.6458 2.4070% 2.39% 2.36% 0.61% 1,091.54 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 08-04 0.5800 2.1610% 2.14% 2.12% 0.55% 6.23 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 08-04 0.5621 2.0460% 2.02% 2.03% 0.56% 573.03 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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单位净值

累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 08-04 1.0739 1.0739 2.91% 1.0680 0.55% 5.54 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 08-04 1.6441 1.1457 2.65% 1.6410 0.19% 48.04 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 08-04 2.0692 2.0692 2.47% 2.0510 0.88% 2.72 赵栩 等
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 08-04 0.9755 0.9755 1.99% 0.9690 0.67% 9.81 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 08-04 6.8179 1.4923 1.69% 6.7440 1.08% 0.46 赵栩
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 08-04 7.0269 1.3585 1.65% 6.9950 0.45% 3.30 赵栩 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 08-04 0.7802 0.7802 1.11% 0.7610 2.46% 5.56 刘伟琳
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 08-04 1.1095 1.1095 1.05% 1.1010 0.77% 0.99 邓皓友
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 08-04 5.4467 1.0885 1.00% 5.3890 1.06% 0.23 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 08-04 1.2684 1.2684 0.92% 1.2550 1.06% 1.93 刘伟琳
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 08-04 5.0861 1.3339 0.91% 5.0350 1.00% 33.59 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 08-04 0.9720 0.9720 0.91% 0.9670 0.51% 2.95 邓皓友
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 08-04 3.3520 1.3980 0.42% 3.3410 0.33% 3.10 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 08-04 1.0395 1.0395 0.36% 1.0450 -0.53% 1.20 邓皓友
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 08-04 3.7366 0.9684 0.14% 3.7250 0.31% 1.09 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 08-04 0.9283 0.9283 0.06% 0.9220 0.68% 1.08 邓皓友
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 08-04 1.9909 1.2735 -0.10% 1.9820 0.45% 1.02 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 08-04 0.8687 0.8687 -0.52% 0.8500 2.15% 2.46 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 08-04 0.8406 0.8406 -0.59% 0.8310 1.14% 2.04 邓皓友
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 08-04 2.3534 2.3534 -0.75% 2.3320 0.91% 36.94 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 63 0.99% 1,310.21 700,699.51
2 002415 海康威视 63 0.72% 7,837.34 505,508.41
3 603259 药明康德 51 0.69% 3,085.24 483,117.42
4 000858 五 粮 液 67 0.46% 1,093.02 325,599.46
5 00700 腾讯控股 21 0.35% 504.31 245,058.97
6 300347 泰格医药 19 0.31% 1,125.42 217,543.71
7 002142 宁波银行 34 0.28% 5,040.04 196,410.41
8 300363 博腾股份 15 0.27% 2,265.59 190,581.36
9 300015 爱尔眼科 18 0.27% 2,671.25 189,605.31
10 603456 九洲药业 16 0.26% 3,709.19 180,192.46

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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102

1

芳芳换头像了[牛] [工银文体产业股票A吧]

如何存在在再

2021-08-05

25

0

盘子大了,小袁控制不住,故赶不上货币基金... [工银文体产业股票A吧]

基民8q59u62872

2021-08-05

267

5

对市场还是摸不透,新能源昨天大涨的时候,... [工银新能源汽车混合C吧]

开心的橡皮糖

2021-08-05

136

1

但这只基金还要不要持续 [工银核心价值混合A吧]

基民236o11531Q

2021-08-05

75

0

这只基金机构持有占比60,很少见,机构站大... [工银美丽城镇股票A吧]

yshwr168

2021-08-05

178

1

一分都难啊,你看人家博时军工,半年时间涨... [工银核心价值混合A吧]

基民mkG2R9

2021-08-05

171

2

你到买了什么呀,放银行也不至于负收益吧? [工银核心优势混合C吧]

中国基民nx

2021-08-05

95

0

有上当受骗的感觉! [工银核心优势混合C吧]

基民d2x3378266

2021-08-05

192

1

现在后悔了 [工银核心优势混合C吧]

基民10p2821O08

2021-08-05

199

3

最后二分钟,还是跑了!持有二周五个点多的... [工银前沿医疗股票A吧]

基民NiuSmZ

2021-08-05

320

6

这个新能源车还是很强的,昨天大涨,今天又... [工银新能源汽车混合C吧]

淡定98561

2021-08-05

137

0

这基其实还不错的,为什么人气不太旺呢? [工银主题策略混合吧]

基民sQT6VW

2021-08-05

127

0

牛[赞][赞][赞][赞][赞] [工银生态环境股票吧]

基民5B0L962502

2021-08-05

82

0

别急,这个基金肯定会涨 [工银沪港深精选混合A吧]

基民NXZjVs

2021-08-05

194

2

刚才全清→走人了。 [工银生态环境股票吧]

基民pbO9mN

2021-08-05

150

0

规模太大,后边风险大于机会,震荡市适合规... [工银圆兴混合吧]

股友02rh132522

2021-08-05

162

2

各位大神,今天预测会涨还是会跌,我是小白... [工银前沿医疗股票A吧]

基民89lh263809

2021-08-05

1823

70

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。$金鹰医... [工银前沿医疗股票C吧]

果之之

2021-08-05

85

0

11111 [工银新金融股票吧]

随波逐流随遇而安

2021-08-05

3600

11

新能源板块强势领涨,相关主题基金估值大幅... [工银新能源汽车混合C吧]

少量分批均衡配置

2021-08-05

224

1

此基5块多进的,两个月了,终于变红了。此... [工银前沿医疗股票A吧]

基民69128Vy237

2021-08-05

99

0

我是什么持有 [工银圆兴混合吧]

基民ebpSag

2021-08-05

206

1

盛名之下,其实难副。 [工银圆兴混合吧]

基民Co3VtP

2021-08-05

129

0

我也重仓了这支,还不如自己买股票 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民uJ0hJs

2021-08-05

273

4

昨天新能源车和光伏都大涨,太强了,希望今... [工银新能源汽车混合C吧]

想赚钱的鱼鱼

2021-08-05

119

0

年后最高点买的,那时候净值好像1.83的样子... [工银圆兴混合吧]

基民5T30758u39

2021-08-05

188

2

沃森生物,这个基金为什么不能买入,是进入... [工银前沿医疗股票A吧]

n1415440844a5196

2021-08-05

142

0

分红的钱是从本金里面扣的,怎么叫分红? [工银医药健康股票A吧]

基民4BXvqz

2021-08-05

427

2

迟来的劝告刘经理,相当一部分基民持有你管... [工银中证传媒指数(LOF)A吧]

基民njwdBK

2021-08-05

255

1

这个不是印度当地上市的公司吧?印度疫情开... [工银印度基金人民币吧]

小白变黑马

2021-08-05

150

1

太牛了 [工银生态环境股票吧]

股友0RBxdV

2021-08-05

382

1

有些人说不好。但近期持仓的,成本低。虽说... [工银文体产业股票A吧]

基民1m0G860990

2021-08-05

80

0

什么时候能赎? [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民7p6g18

2021-08-05

439

3

必须是垃圾。因为眼睛总在垃圾箱里选股票能... [工银文体产业股票A吧]

骑扬满斗得张良

2021-08-05

130

0

8月5日A股两市超大账户抢筹的50只个股 [工银互联网加股票吧]

基民663M17X867

2021-08-05

90

0

杀了吧?看不下去了 [工银农业产业股票吧]

财气旺丫

2021-08-05

111

0

8月5日A股两市超大账户抢筹的50只个股 [工银核心价值混合A吧]

基民663M17X867

2021-08-05

128

0

买那么多银行股,回本遥遥无期[哭] [工银金融地产混合A吧]

新手福利4144

2021-08-05

121

0

骗了基民1个亿 [工银灵动价值混合A吧]

基民Mw33922151

2021-08-05

171

1

把工银文体的都转换成小帆的物流产业了! [工银物流产业股票吧]

养鸡专户

2021-08-05

235

1

明天医药板块跌 [工银前沿医疗股票A吧]

基民wM30852105

2021-08-05

154

0

我重仓了易方达蓝筹和袁芳的这支,好惨啊。... [工银圆丰三年持有期混合吧]

股友HXKOZe

2021-08-05

94

0

看不见涨跌幅怎么买啊? [工银瑞信国证新能源车电池ETF吧]

somnusand

2021-08-05

369

8

今天下午三点前买的跟今天的有关系吗 [工银生态环境股票吧]

基民9202390f1o

2021-08-05

152

0

【16:31宁德时代(300750)储能篇:第二“增... [工银核心价值混合A吧]

基民663M17X867

2021-08-05

177

0

【16:31宁德时代(300750)储能篇:第二“增... [工银互联网加股票吧]

基民663M17X867

2021-08-05

160

0

不要瞎吹牛。用实力业绩说话。今天估计再次... [工银圆丰三年持有期混合吧]

陆帮主

2021-08-05

104

0

明天又要周五了,联系小两个月黑色星期五了... [工银医药健康股票A吧]

大嘴超在成长

2021-08-05

255

2

陪陪呀!要赔也赔赔哥,别赔钱呀!!! [工银前沿医疗股票A吧]

红包骗我上的车

2021-08-05

187

1

持仓翻红了。 [工银前沿医疗股票C吧]

佛系小基民

2021-08-05