德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2019-12-31

德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.97 112.66 75/111
基金数量(只) 6 14.22 54/111
基金经理数量 1 4.93 83/111
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 03-27 1.1582 1.2500 0.68% 2.47% 8.37% 3.80 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 03-27 1.0758 1.0758 0.58% 1.78% 3.64% 0.30 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 03-27 1.0878 1.0878 0.57% 2.05% 4.25% 1.06 王本昌 限大额 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 03-27 1.3816 1.3816 0.57% 9.62% 17.85% 1.24 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 03-27 1.3605 1.3605 0.56% 9.46% 17.47% 0.21 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 03-27 1.0746 1.1277 0.25% 6.15% 12.41% 0.93 黎莹 等 开放申购 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 03-27 1.1172 1.1172 0.25% 5.98% 11.66% 0.78 黎莹 等 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 03-27 1.0470 1.1950 0.17% 2.06% 5.77% 1.56 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 03-27 1.0832 1.2212 0.17% 2.19% 6.19% 0.55 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 03-27 0.9531 0.9531 0.16% 4.24% 8.71% 2.60 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 03-27 1.0914 1.6944 0.12% 2.18% 4.40% 1.39 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 03-27 1.0648 1.3128 0.11% 2.38% 4.77% 3.91 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 档案 债券型 03-27 1.0521 1.1021 0.07% 3.16% 3.74% 0.00 张铮烁 等 开放申购 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 档案 债券型 03-27 1.0586 1.1186 0.07% 3.35% 4.13% 0.54 张铮烁 等 开放申购 0.06% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 03-27 1.0327 1.1637 0.04% 3.56% 6.26% 10.15 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 03-27 1.0328 1.1638 0.04% 3.42% 6.09% 0.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 03-27 1.0589 1.1289 0.03% 4.64% 6.27% 0.00 杨严 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 03-27 1.0607 1.1307 0.03% 4.77% 5.94% 1.55 杨严 开放申购 0.06% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 03-27 0.8935 0.8935 0.01% -5.29% -5.24% 0.50 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 03-27 0.9065 0.9065 0.01% -5.15% -4.95% 0.02 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦短债A 008448 档案 债券型 03-27 1.0071 1.0071 0.01% - - 0.26 丁孙楠 开放申购 0.04% 购买
德邦短债C 008449 档案 债券型 03-27 1.0063 1.0063 0.01% - - 6.72 丁孙楠 开放申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 档案 债券型 03-27 1.0166 1.0266 0.01% 2.66% - 0.00 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 档案 债券型 03-27 1.0173 1.0272 0.00% 2.71% - 49.97 张铮烁 暂停申购 0.08% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 档案 股票型 03-27 1.0714 1.0714 -0.24% 7.24% - 2.22 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 档案 股票型 03-27 1.0676 1.0676 -0.24% 6.90% - 0.33 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 03-27 1.1620 1.4134 -0.32% 7.14% 20.00% 1.83 戴鹤忠 等 限大额 0.15% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 03-27 1.0047 1.0047 -0.37% 5.60% 3.55% 0.54 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 03-27 0.9994 0.9994 -0.37% 5.51% 3.32% 0.43 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 03-27 1.0591 1.8591 -0.39% -1.57% 7.67% 1.42 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 档案 定开债券 03-27 1.0174 1.0174 - - - 8.10 戴鹤忠 等 暂停申购 - 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 档案 定开债券 03-27 1.0004 1.0004 - - - 0.00 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 档案 定开债券 03-27 1.0004 1.0004 - - - 12.60 张铮烁 暂停申购 0.045% 购买
德邦安鑫混合C 009072 档案 混合型 03-27 1.0002 1.0002 - - - 1.25 夏理曼 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦安鑫混合A 009071 档案 混合型 03-27 1.0003 1.0003 - - - 3.72 夏理曼 等 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 货币型 03-27 0.5796 2.2270% 2.30% 2.34% 0.62% 90.41 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 03-27 0.5611 2.2210% 2.60% 2.66% 0.64% 23.15 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 03-27 0.5107 1.9810% 2.05% 2.09% 0.56% 0.79 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 8 0.32% 100.12 6,566.14
2 000333 美的集团 9 0.28% 96.87 5,642.45
3 601318 中国平安 10 0.23% 54.11 4,624.24
4 600519 贵州茅台 13 0.23% 3.88 4,590.04
5 000786 北新建材 5 0.22% 173.54 4,416.59
6 600585 海螺水泥 9 0.19% 69.86 3,828.33
7 600176 中国巨石 5 0.19% 350.36 3,818.92
8 002304 洋河股份 3 0.19% 34.28 3,788.37
9 600066 宇通客车 5 0.16% 227.35 3,239.73
10 600104 上汽集团 8 0.15% 128.62 3,067.59

行业配置前十大(全部基金)

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