中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-03-20

中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.86 172.47 81/143
基金数量(只) 12 25.89 83/143
基金经理数量 6 10.76 76/143
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加1-3年政金债指数 008574 债券指数 20.04.02 ~ 20.07.01 李瑾懿 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 03-27 1.4547 1.4547 0.76% 18.12% 25.33% 0.26 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 03-27 1.4317 1.4317 0.75% 17.67% 24.30% 0.06 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 03-27 1.0139 1.0139 0.19% - - 0.20 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 03-27 1.0162 1.0162 0.19% - - 4.52 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 03-27 1.0203 1.0803 0.18% 8.38% 11.33% 0.96 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 03-27 1.0260 1.0410 0.07% 3.35% - 20.48 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 03-27 1.0288 1.0288 0.06% - - 0.54 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 03-27 1.0301 1.0301 0.06% - - 1.62 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 03-27 1.1551 1.1551 0.04% 2.46% 3.72% 0.26 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 03-27 1.0250 1.1492 0.04% 2.48% 4.06% 34.87 王霈 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 03-27 1.0378 1.0869 0.04% 3.38% 6.03% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 03-27 1.0414 1.0922 0.04% 3.59% 6.29% 30.89 王霈 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 03-27 1.0494 1.1920 0.04% 3.47% 6.33% 10.29 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 03-27 1.0302 1.1469 0.02% 3.58% 5.95% 12.59 于跃 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 03-27 1.0288 1.1126 0.02% 2.86% 5.70% 30.40 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 03-27 1.0334 1.0784 0.02% 3.31% 5.15% 91.23 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 03-27 1.0333 1.0333 0.02% 2.33% - 11.44 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 03-27 1.0804 1.4350 0.02% 4.57% 7.66% 8.25 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 03-27 1.0326 1.0326 0.01% 2.85% - 6.59 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 03-27 1.1088 1.1586 0.01% 2.74% 4.29% 10.26 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 03-27 1.1604 1.1604 0.01% 2.64% 3.97% 0.34 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 03-27 1.5300 2.0410 0.01% 2.74% 4.16% 7.53 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 03-27 1.0480 1.1990 0.00% 3.33% 6.15% 12.95 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 03-27 1.0496 1.1546 0.00% 2.86% 4.52% 62.65 王霈 限大额 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 03-27 1.0268 1.0643 0.00% 3.04% 4.71% 1.73 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 03-27 1.0202 1.0492 0.00% 2.99% 4.72% 25.08 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 03-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 03-27 1.0302 1.0497 -0.01% 2.62% 4.13% 1.12 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 03-27 1.0289 1.0454 -0.01% 2.44% 3.77% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 03-27 1.0847 1.0847 -0.02% 2.88% 4.15% 0.00 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 03-27 1.0853 1.0853 -0.02% 2.88% 4.16% 1.17 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 03-27 1.0202 1.0909 -0.02% 2.86% 4.60% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 03-27 1.0199 1.0900 -0.02% 2.86% 4.56% 9.09 于跃 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 03-27 1.0206 1.0691 -0.02% 2.77% 4.44% 44.15 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 03-27 1.1122 1.2137 -0.03% 4.58% 8.34% 15.10 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 03-27 1.1143 1.3669 -0.03% 4.58% 8.40% 0.01 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 03-27 0.9734 0.9734 -0.90% 6.21% 3.16% 0.35 许飞虎 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 03-27 0.9673 0.9673 -0.90% 6.05% 2.85% 0.12 许飞虎 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 03-27 1.1660 1.4930 - 4.01% 6.97% 10.21 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 03-27 1.1600 1.4670 - 3.85% 6.52% 0.79 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 03-27 1.0989 1.2012 - 3.72% 6.14% 10.77 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 03-27 1.1096 1.1936 - 3.60% 5.88% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 03-27 1.0654 1.1412 - 3.64% 5.67% 67.72 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 03-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 03-27 1.1428 1.1428 - 6.07% 7.43% 0.13 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 03-27 1.1515 1.1515 - 6.23% 7.76% 2.57 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 03-27 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 03-27 1.0328 1.1267 - 2.54% 4.69% 71.61 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 03-27 1.0379 1.1125 - 4.49% 9.18% 15.59 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 03-27 1.0338 1.1075 - 4.29% 8.79% 1.30 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 03-27 1.0407 1.0807 - 5.24% - 0.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 03-27 1.0442 1.0842 - 5.45% - 2.01 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 03-27 1.0208 1.0393 - 3.39% - 4.18 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 03-27 1.0068 1.0168 - 1.46% - 91.87 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 03-27 1.0086 1.0086 - - - 72.16 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 03-27 1.0061 1.0061 - - - 2.20 于跃 封闭期 - 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合-FOF 03-25 1.0000 1.0000 - - - 2.13 郭智 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券 008765 档案 债券型 03-27 1.0004 1.0004 - - - 2.10 李瑾懿 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 03-27 1.5273 2.5850% 2.40% 2.47% 0.65% 100.25 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 03-27 1.4620 2.3450% 2.16% 2.23% 0.59% 12.60 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601658 邮储银行 3 0.01% 189.60 1,087.18
2 601398 工商银行 3 0.01% 172.93 1,016.83
3 601628 中国人寿 3 0.01% 25.11 875.58
4 601939 建设银行 3 0.01% 110.81 801.16
5 601688 华泰证券 2 0.01% 30.77 624.94
6 600030 中信证券 2 0.01% 24.45 618.50
7 002624 完美世界 3 0.01% 13.09 577.79
8 601633 长城汽车 3 0.01% 60.43 534.84
9 600837 海通证券 2 0.01% 33.18 513.02
10 600741 华域汽车 2 0.01% 18.55 482.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

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320

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中加纯债、中加聚利从3月6号起猛跌,现在每... [中加聚利纯债定开A吧]

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瑞雪骄阳4366

2020-03-28

182

0

垃圾中的战斗机 [中加聚利纯债定开A吧]

基民HUozL0

2020-03-28

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0

近一周收益0.2%表示看不懂,看到的是从3.3... [中加聚利纯债定开A吧]

股友EnSF2o

2020-03-28

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0

以后千万不要买定开基金了。 [中加聚利纯债定开A吧]

sdyywsjem

2020-03-28

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中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基... [中加1-3年政金债指数吧]

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中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基... [中加1-3年政金债指数吧]

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中加基金管理有限公司中加中债-1-3年政策性... [中加1-3年政金债指数吧]

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3月2同时买入的几支债基,就这只是绿色的。... [中加聚利纯债定开A吧]

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此基存在问题我建议基友打12386投诉这只鸡... [中加聚利纯债定开C吧]

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2020-03-27

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这个收益让人看不懂 [中加聚利纯债定开A吧]

张小主安

2020-03-27

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亏了57了 [中加聚利纯债定开A吧]

基民1nwaOj

2020-03-27

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0

我是不是买的早,收益还不错 [中加纯债债券吧]

基民1nwaOj

2020-03-27

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0

完了 [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民gRjWGA

2020-03-27

132

0

净值没增加? [中加聚利纯债定开A吧]

基民cIRAW8

2020-03-27

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债基中的败类 [中加聚利纯债定开C吧]

基民ZQ4bm0

2020-03-27

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无力吐槽大家回撤抄底股票把,应该能赚个满 [中加纯债债券吧]

基民nzym63

2020-03-27

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中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金... [中加颐兴定开债券吧]

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买入这叫基一个月还是持仓亏啊,不知什么时... [中加纯债债券吧]

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2020-03-27

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今天还涨了0.17[滴汗] [中加聚利纯债定开A吧]

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为什么不更新收益,这正常? [中加聚利纯债定开A吧]

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买这只垃圾,不赔钱的不多呀 [中加纯债债券吧]

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3.24中加预测涨 +0至+0.03 [中加纯债债券吧]

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每天估值涨0.几个点,实际TM跌0.0几个点。... [中加聚利纯债定开A吧]

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这段时间太让人失望了。 [中加聚利纯债定开A吧]

秋丰1818

2020-03-26

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目前还亏200元 [中加纯债债券吧]

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中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书... [中加丰享纯债债券吧]

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中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书... [中加丰享纯债债券吧]

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中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募说明书... [中加丰尚纯债债券吧]

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中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书... [中加丰裕纯债债券吧]

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中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书... [中加丰裕纯债债券吧]

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中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募说明书... [中加丰尚纯债债券吧]

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每天估值红的,净值跌的? [中加纯债债券吧]

嘻V嘻

2020-03-26

280

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这鸡怎么这么乏力啊 [中加纯债债券吧]

基民huA0J9

2020-03-26

136

0

这不是纯债鸡吧,太惨了 [中加纯债债券吧]

SmartInvestor

2020-03-25

184

0

这只垃圾快点杀了 [中加纯债债券吧]

基民B38g60

2020-03-25

457

9

重仓了此基,观察了半个月,确实纯债中排名... [中加纯债债券吧]

柏舟

2020-03-25

171

0

纯债基,入手后一直跌,国债企债都长,其他... [中加纯债债券吧]

柏舟

2020-03-25

217

0

刚看了闫佩贤管理的纯债基金,最近跌幅都是... [中加纯债债券吧]

基民方孔见禄

2020-03-25

165

0

老鼠仓,大老鼠!太垃圾了! [中加聚利纯债定开C吧]

基民方孔见禄

2020-03-25

192

0

最近不行啊 [中加纯债债券吧]

杀鸡取卵咯

2020-03-25

249

2

每次估值差距都这么大,有古怪,老鼠仓。 [中加纯债债券吧]

基民wYlkqS

2020-03-25

119

0

[中加纯债债券吧]

天天问道

2020-03-25

139

0

已经失望了,到期赎回,太垃圾了,中加基金... [中加聚利纯债定开A吧]

基民方孔见禄

2020-03-25

143

0

中加基金最近有老鼠,大家注意,这走势,散... [中加纯债债券吧]

基民方孔见禄

2020-03-25

129

0

今天债基都是红的,就这个不涨,好奇怪啊 [中加纯债债券吧]

蓝色win

2020-03-25

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2020-03-25