长江证券(上海)资产管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

长江证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.21 110.57 104/108
基金数量(只) 2 13.92 80/108
基金经理数量 1 4.86 82/108
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江收益增强债券 003336 档案 债券型 02-26 1.0992 1.1482 -0.70% 6.22% 7.53% 2.14 漆志伟 开放申购 0.10% 购买
长江可转债债券C 006619 档案 债券型 02-26 1.1767 1.1767 -1.60% 12.71% 14.70% 0.47 漆志伟 开放申购 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 档案 债券型 02-26 1.1818 1.1818 -1.61% 12.94% 15.02% 0.07 漆志伟 开放申购 0.08% 购买
长江量化匠心甄选C 006957 档案 股票型 02-26 1.2574 1.2574 -2.56% 21.96% - 0.13 祗飞跃 开放申购 0.00% 购买
长江量化匠心甄选A 006911 档案 股票型 02-26 1.2668 1.2668 -2.57% 22.36% - 0.07 祗飞跃 开放申购 0.15% 购买
长江汇聚量化多因子 005757 档案 混合型 02-26 1.1120 1.1120 -3.34% 11.01% 13.28% 0.32 曹紫建 开放申购 0.15% 购买
长江乐丰纯债 005070 档案 定开债券 02-21 1.1037 1.1617 - 4.11% 7.12% 5.53 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 档案 定开债券 02-21 1.0269 1.1129 - 2.58% 4.20% 50.84 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐越定开债 005828 档案 定开债券 02-21 1.0254 1.0994 - 1.72% 3.95% 3.15 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐鑫定开债 006135 档案 定开债券 02-21 1.0245 1.0705 - 2.53% 4.51% 10.16 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江安盈中短债六个月定开 007414 档案 定开债券 02-21 1.0208 1.0208 - - - 8.59 漆志伟 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐享货币B 003364 货币型 02-26 0.6019 2.2080% 2.20% 2.35% 0.63% 35.21 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币A 003363 货币型 02-26 0.5369 1.9680% 1.95% 2.11% 0.57% 0.08 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 货币型 02-26 0.4757 1.7220% 1.72% 1.87% 0.51% 50.68 漆志伟 等 开放申购 - 购买
长江优享货币B 005017 货币型 02-26 0.4517 1.6340% 1.64% 2.14% 0.58% 1.06 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江优享货币A 005016 货币型 02-26 0.3860 1.3890% 1.39% 1.90% 0.52% 0.11 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600048 保利地产 3 0.03% 29.00 469.22
2 601233 桐昆股份 1 0.02% 25.00 374.75
3 600000 浦发银行 1 0.02% 30.00 371.10
4 002352 顺丰控股 1 0.02% 8.00 297.52
5 300059 东方财富 3 0.02% 16.00 252.32
6 002027 分众传媒 3 0.01% 40.04 250.64
7 601688 华泰证券 1 0.01% 11.44 232.35
8 601336 新华保险 1 0.01% 4.36 214.29
9 601318 中国平安 1 0.01% 2.31 197.41
10 603883 老百姓 1 0.01% 3.00 192.24

行业配置前十大(全部基金)

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