国融基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

国融基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.05 161.17 109/141
基金数量(只) 12 25.38 80/141
基金经理数量 3 10.66 105/141
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国融融信消费严选混合A 007381 档案 混合型 02-20 1.1022 1.1022 1.98% 9.72% - 2.04 田宏伟 开放申购 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 档案 混合型 02-20 1.0982 1.0982 1.98% 9.35% - 0.38 田宏伟 开放申购 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 档案 混合型 02-20 1.1290 1.1790 1.61% 8.52% 12.29% 0.07 田宏伟 等 开放申购 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 档案 混合型 02-20 1.1348 1.1848 1.60% 8.62% 12.51% 0.28 田宏伟 等 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 档案 混合型 02-20 1.0811 1.1411 1.58% 11.32% 14.52% 1.32 田宏伟 等 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 档案 混合型 02-20 1.0811 1.1411 1.58% 11.37% 14.54% 0.00 田宏伟 等 开放申购 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 档案 混合型 02-20 1.2013 1.2513 1.38% 9.34% 19.01% 0.46 田宏伟 开放申购 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 档案 混合型 02-20 1.1947 1.2447 1.37% 9.41% 18.75% 0.01 田宏伟 开放申购 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 档案 混合型 02-20 1.1505 1.1505 1.16% 13.85% - 0.06 田宏伟 开放申购 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 档案 混合型 02-20 1.1110 1.1110 1.16% 9.89% - 0.84 田宏伟 开放申购 0.15% 购买
国融融兴混合C 007876 档案 混合型 02-20 1.0632 1.0632 0.65% - - 0.72 梁国桓 开放申购 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 档案 混合型 02-20 1.0638 1.0638 0.65% - - 1.88 梁国桓 开放申购 0.12% 购买
国融稳融债券C 006357 档案 债券型 02-20 1.0498 1.0498 0.04% 2.73% 5.00% 0.11 梁国桓 开放申购 0.00% 购买
国融稳融债券A 006356 档案 债券型 02-20 1.0524 1.0524 0.04% 2.84% 5.25% 0.01 梁国桓 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 10 7.91% 136.70 4,398.92
2 600519 贵州茅台 10 7.61% 3.58 4,234.90
3 601888 中国国旅 10 6.23% 38.95 3,464.59
4 600887 伊利股份 10 5.68% 102.03 3,156.76
5 600009 上海机场 10 5.09% 35.95 2,830.75
6 600276 恒瑞医药 8 5.08% 32.31 2,827.81
7 601658 邮储银行 10 4.66% 450.26 2,594.24
8 000333 美的集团 6 3.45% 32.94 1,918.87
9 000568 泸州老窖 4 2.85% 18.31 1,586.71
10 300760 迈瑞医疗 4 2.18% 6.66 1,211.45

行业配置前十大(全部基金)

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