农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

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2020 年度 农银汇理基金 69只基金 ,累计分红 0.4073 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 2020-03-25 2020-03-25 每份派现金0.0070元 2020-03-27
2020年 008030 农银汇理金益债券 详情 2020-03-18 2020-03-18 每份派现金0.0160元 2020-03-20
2020年 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 2020-02-26 2020-02-26 每份派现金0.0500元 2020-02-28
2020年 006758 农银汇理金禄债券 详情 2020-02-25 2020-02-25 每份派现金0.0110元 2020-02-27
2020年 660003 农银平衡双利混合 详情 2020-01-20 2020-01-20 每份派现金0.1306元 2020-01-22
2020年 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 2020-01-20 2020-01-20 每份派现金0.0382元 2020-01-22
2020年 660013 农银信用添利债券 详情 2020-01-20 2020-01-20 每份派现金0.0514元 2020-01-22
2020年 660102 农银恒久增利债券C 详情 2020-01-20 2020-01-20 每份派现金0.0484元 2020-01-22
2020年 660002 农银恒久增利债券A 详情 2020-01-20 2020-01-20 每份派现金0.0547元 2020-01-22
2019年 000127 农银行业领先混合 详情 2019-12-16 2019-12-16 每份派现金0.3945元 2019-12-18

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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