中庚基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
选择基金类型:
详情 2019-12-31 2019-06-30
一、收入 详情 62,199.32 -8,543.03
1.利息收入 详情 1,638.36 735.96
其中:存款利息收入 详情 486.00 385.99
其中:债券利息收入 详情 806.30 146.40
其中:资产支持证券利息收入 详情 - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 35,949.95 19,102.65
其中:股票投资收益 详情 29,845.28 16,151.20
其中:基金投资收益 详情 - -
其中:债券投资收益 详情 137.79 -175.02
其中:资产支持证券投资收益 详情 - -
其中:衍生工具收益 详情 -2,840.84 -4,226.11
其中:股利收益 详情 8,807.72 7,352.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 23,138.62 -29,056.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 1,472.39 675.00
减:二、费用 详情 10,793.46 3,713.53
1.管理人报酬 详情 7,860.19 2,570.62
2.托管费 详情 828.38 245.54
3.销售服务费 详情 - -
4.交易费用 详情 2,045.91 878.08
5.利息支出 详情 - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - -
6.其他费用 详情 56.00 17.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 51,405.86 -12,256.57
减:所得税费用 详情 - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 51,405.86 -12,256.57
  • 2019
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