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关注比较序号基金代码基金简称2020-04-032020-04-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
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单位净值累计净值单位净值累计净值
1164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.03001.17501.03001.17500.00000.00%开放开放购买
2006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.33331.33331.33381.3338-0.0005-0.04%开放开放
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3000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.33851.33851.33911.3391-0.0006-0.04%开放开放购买
4161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.01111.01111.01191.0119-0.0008-0.08%限大额开放购买
5006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.00881.00881.00961.0096-0.0008-0.08%限大额开放购买
6160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.75670.75670.75730.7573-0.0006-0.08%开放开放购买
7161831银华恒生国企指数分级估值图基金吧0.88151.03360.88251.0346-0.0010-0.11%暂停开放

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8501021华宝香港中小(QDII-估值图基金吧1.30871.30871.31111.3111-0.0024-0.18%开放开放购买
9005675易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.11871.11871.12081.1208-0.0021-0.19%开放开放购买
10110031易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧1.10311.10311.10521.1052-0.0021-0.19%开放开放购买
11006127华宝香港中小C估值图基金吧1.30191.30191.30441.3044-0.0025-0.19%开放开放购买
12000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.18820.18820.18860.1886-0.0004-0.21%开放开放
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13110033易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.15510.15510.15570.1557-0.0006-0.39%开放开放
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14110032易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧0.15510.15510.15570.1557-0.0006-0.39%开放开放
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15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.28203.7820------暂停开放

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16040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.45002.4500------暂停开放

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17270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.39882.6688------暂停开放

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18006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.38772.3877------暂停开放

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19486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.15402.1540------开放开放购买
20050025博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.05222.1112------限大额开放购买
21006075博时标普500ETF联接估值图基金吧------2.03612.0361------限大额开放购买
22000834大成纳斯达克100估值图基金吧------1.88601.8860------限大额开放购买
23000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------1.87001.8700------开放开放购买
24519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.80602.0760------限大额开放购买
25241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.79801.7980------开放开放购买
26519696交银环球精选混合(QDI估值图基金吧------1.79002.3300------开放开放购买
27100061富国中国中小盘混合估值图基金吧------1.78302.3180------开放开放购买
28001984上投摩根中国生物医药(Q估值图基金吧------1.73481.7348------开放开放购买
29001668汇添富全球互联混合估值图基金吧------1.72801.7280------开放开放购买
30000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.60501.6050------开放开放
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31161128易标普信息科技人民币估值图基金吧------1.58701.5870------限大额开放购买
32000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.57901.5790------开放开放购买
33118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧------1.57901.5790------限大额开放购买
34270023广发全球精选股票(QDI估值图基金吧------1.57702.0160------开放开放购买
35005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧------1.57201.5720------限大额开放购买
36262001景顺长城大中华混合估值图基金吧------1.56501.8130------开放开放购买
37100055富国全球科技互联网(QD估值图基金吧------1.54751.5475------开放开放购买
38000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------1.54501.5450------开放开放购买
39006308汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.53161.5316------开放开放购买
40000369广发全球医疗保健(QDI估值图基金吧------1.52501.6350------暂停开放

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41006309汇添富全球消费混合人民币估值图基金吧------1.50621.5062------开放开放购买
42002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.48901.4890------开放开放购买
43006310汇添富全球消费混合美元现估值图基金吧------1.47311.4731------开放开放
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44003243上投摩根中国世纪人民币估值图基金吧------1.39201.3920------开放开放购买
45096001大成标普500等权重指数估值图基金吧------1.39101.6650------限大额开放购买
46050030博时亚洲票息收益债券估值图基金吧------1.38641.5289------限大额开放购买
47007455富国蓝筹精选股票(QDI估值图基金吧------1.35911.3591------开放开放购买
48040018华安香港精选股票(QDI估值图基金吧------1.35601.3560------开放开放购买
49000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.33641.3364------限大额开放购买
50006373国富全球科技互联混合人民估值图基金吧------1.33291.3329------开放开放购买
51539001建信全球机遇混合(QDI估值图基金吧------1.33101.3310------限大额开放购买
52004877汇添富全球医疗混合人民币估值图基金吧------1.32771.3277------开放开放购买
53000990嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.32701.3270------开放开放
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54000989嘉实全球互联网股票美元现估值图基金吧------1.32701.3270------开放开放
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55161130易方达纳斯达克100人民估值图基金吧------1.30631.3063------限大额开放购买
56006374国富全球科技互联混合美元估值图基金吧------1.30261.3026------开放开放
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57080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.28101.3310------开放开放购买
58164906交银中证海外中国互联网指估值图基金吧------1.27801.2780------开放开放购买
59162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧------1.27401.2740------暂停开放

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60000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.26701.3370------限大额开放购买
61320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.26601.2660------暂停开放

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62002230华夏大中华混合(QDII估值图基金吧------1.26501.2650------开放开放购买
63004879汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.24851.2485------开放开放
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64004878汇添富全球医疗混合美元现估值图基金吧------1.24851.2485------开放开放
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65486001工银全球股票(QDII)估值图基金吧------1.23501.8660------开放开放购买
66161126易方达标普医疗保健人民币估值图基金吧------1.21471.2147------限大额开放购买
67161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.20401.5740------开放开放购买
68002286中银美元债债券人民币估值图基金吧------1.20401.2040------限大额开放购买
69040021华安大中华升级股票估值图基金吧------1.20001.2000------开放开放购买
70001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.19101.1910------开放开放购买
71002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.19001.1900------开放开放购买
72519602海富通大中华混合(QDI估值图基金吧------1.18401.1840------限大额开放购买
73001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.17101.3730------限大额开放购买
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75161127易标普生物科技人民币估值图基金吧------1.15981.1598------限大额开放购买
76005243融通中国概念债券估值图基金吧------1.15951.1595------开放开放购买
77000342嘉实新兴市场A1(QDI估值图基金吧------1.15201.4200------限大额开放购买
78004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.14431.1443------限大额开放购买
79002391华安全球美元收益债人民币估值图基金吧------1.14301.1430------暂停开放

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80001063华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------1.14101.3360------限大额开放购买
81161125易方达标普500指数人民估值图基金吧------1.13651.1365------限大额开放购买
82005534华夏新时代混合(QDII估值图基金吧------1.12591.1259------开放开放购买
83002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.12401.1240------暂停开放

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84002426华安全球美元票息债人民币估值图基金吧------1.12001.1200------暂停开放

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85003629上投摩根全球多元配置人民估值图基金吧------1.11101.1110------开放开放购买
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87003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.10451.1045------限大额开放购买
88002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.10001.1000------暂停开放

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89002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------1.09711.1171------暂停开放

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90003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.09581.0958------限大额开放购买
91519981长信标普100等权重指数估值图基金吧------1.08901.6060------限大额开放购买
92050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------1.08201.1640------开放开放购买
93004161国泰企业信用精选A人民币估值图基金吧------1.07871.0787------限大额开放购买
94004419汇添富美元债债券人民币A估值图基金吧------1.07551.0755------限大额开放购买
95002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------1.07481.0948------暂停开放

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96006327易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------1.07411.0741------限大额开放购买
97457001国富亚洲机会股票(QDI估值图基金吧------1.06901.1540------开放开放购买
98004420汇添富美元债债券人民币C估值图基金吧------1.06771.0677------限大额开放购买
99004164国泰企业信用精选C人民币估值图基金吧------1.06661.0666------限大额开放购买
100006328易方达中证海外联接人民币估值图基金吧------1.06411.0641------限大额开放购买
101160121南方金砖四国指数(QDI估值图基金吧------1.05301.0730------开放开放购买
102501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------1.04641.0464------限大额开放购买
103003463泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.04561.0456------开放开放购买
104007360易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.04181.0418------限大额开放购买
105001936国泰全球绝对收益人民币估值图基金吧------1.04001.0400------开放开放购买
106004421汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.04001.0400------限大额开放
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107007361易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------1.03961.0396------限大额开放购买
108160125南方香港优选股票估值图基金吧------1.03331.1233------开放开放购买
109003464泰达宏利亚洲债券(QDI估值图基金吧------1.03201.0320------开放开放购买
110005440华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.02791.0279------暂停开放

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111004422汇添富美元债债券美元现汇估值图基金吧------1.02771.0277------限大额开放
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112001092广发生物科技指数(QDI估值图基金吧------1.02701.0270------暂停开放

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113183001银华全球优选估值图基金吧------1.02501.0250------限大额开放购买
114008284易方达全球医药行业(QD估值图基金吧------1.02501.0250------开放开放购买
115320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.02401.1090------暂停开放

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116005441华安全球稳健配置(QDI估值图基金吧------1.01771.0177------暂停开放

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117000341嘉实新兴市场C2(QDI估值图基金吧------1.01201.0670------限大额开放
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118007204银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.01091.0109------限大额开放购买
119007205银华美元债精选(QDII估值图基金吧------1.00831.0083------限大额开放购买
120008751大成全球美元债债券(QD估值图基金吧------1.00121.0012------限大额暂停购买
121008752大成全球美元债债券(QD估值图基金吧------1.00111.0011------限大额暂停购买
122006555浦银安盛全球智能科技(Q估值图基金吧------1.00101.0010------开放开放购买
123005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.99090.9909------开放开放购买
124118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------0.95900.9590------开放开放购买
125000614华安德国30(DAX)联估值图基金吧------0.95700.9570------暂停开放

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126008320鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------0.95280.9528------限大额开放
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127470888汇添富香港混合(QDII估值图基金吧------0.95001.1000------开放开放购买
128005912广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.94970.9497------限大额开放购买
129206006鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------0.94960.9597------限大额开放购买
130002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------0.94901.0170------限大额开放购买
131002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------0.94700.9990------限大额开放购买
132160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------0.94410.9441------限大额开放购买
133202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.94400.9490------开放开放购买
134005913广发全球收益(QDII)估值图基金吧------0.94220.9422------限大额开放购买
135001935国泰全球绝对收益美元现汇估值图基金吧------0.93700.9370------开放开放
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136001934国泰全球绝对收益美元现钞估值图基金吧------0.93700.9370------开放开放
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137460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.91600.9160------开放开放购买
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139007629南方全球债券(QDII)估值图基金吧------0.91280.9128------暂停开放

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140008253华宝致远混合(QDII)估值图基金吧------0.91110.9111------开放开放购买
141008254华宝致远混合(QDII)估值图基金吧------0.90990.9099------开放开放购买
142000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.90600.9060------开放开放购买
143070031嘉实全球房地产(QDII估值图基金吧------0.90401.1850------开放开放购买
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145161714招商标普金砖四国指数估值图基金吧------0.90200.9020------开放开放购买
146160719嘉实黄金估值图基金吧------0.89900.8990------限大额开放购买
147006778广发恒生中国企业(QDI估值图基金吧------0.89690.8969------开放开放购买
148007729招商普盛全球配置(QDI估值图基金吧------0.88050.8805------开放开放购买
149378006上投摩根全球新兴市场混合估值图基金吧------0.87900.8790------开放开放购买
150007280上投摩根日本精选股票(Q估值图基金吧------0.87490.8749------开放开放购买
151005613上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.86550.8655------开放开放购买
152006282上投欧洲动力(QDII)估值图基金吧------0.85820.8582------开放开放购买
153007721天弘标普500(QDII估值图基金吧------0.85740.8574------限大额开放
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154007722天弘标普500(QDII估值图基金吧------0.85630.8563------限大额开放
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155000179广发美国房地产指数估值图基金吧------0.84601.2790------暂停开放

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156005557广发海外多元配置人民币估值图基金吧------0.84520.8452------开放开放购买
157539002建信新兴市场混合(QDI估值图基金吧------0.84000.8400------限大额开放购买
158006445华夏全球聚享A人民币估值图基金吧------0.83070.8307------开放开放购买
159070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.82800.8280------开放开放购买
160006448华夏全球聚享C人民币估值图基金吧------0.82710.8271------开放开放购买
161000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------0.82300.8230------限大额开放购买
162160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧------0.79410.8141------暂停开放

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163161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------0.79000.7900------限大额开放购买
164007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------0.79000.7900------限大额开放
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165160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧------0.78590.8059------暂停开放

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166008763天弘越南市场股票(QDI估值图基金吧------0.77460.7746------限大额开放购买
167008764天弘越南市场股票(QDI估值图基金吧------0.77420.7742------限大额开放购买
168006105泰达宏利印度(QDII)估值图基金吧------0.77220.7722------开放开放购买
169164701汇添富黄金及贵金属估值图基金吧------0.76700.7670------开放开放购买
170206011鹏华美国房地产(QDII估值图基金吧------0.75101.1270------限大额开放购买
171160416华安标普全球石油指数估值图基金吧------0.72900.7690------暂停开放

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172161620融通核心价值混合估值图基金吧------0.71050.7105------开放开放购买
173377016上投摩根亚太优势混合估值图基金吧------0.70200.7020------开放开放购买
174008706建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.70180.7018------开放开放购买
175539003建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.69930.7313------限大额开放购买
176164824工银印度基金人民币估值图基金吧------0.67720.6772------开放开放购买
177160723嘉实原油(QDII-LO估值图基金吧------0.62280.6228------暂停开放

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178165510信诚四国配置估值图基金吧------0.62000.6200------暂停开放

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179006476南方原油C估值图基金吧------0.57270.5727------暂停开放

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180501018南方原油A估值图基金吧------0.57230.5723------暂停开放

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181161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------0.55540.5554------暂停开放

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182004243广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.55080.5508------暂停开放

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183162719广发道琼斯石油指数人民币估值图基金吧------0.54500.5450------暂停开放

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184003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------0.54240.5424------暂停开放

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185378546上投摩根全球天然资源混合估值图基金吧------0.53200.5320------开放开放购买
186163813中银全球策略估值图基金吧------0.51700.5170------限大额开放购买
187163208诺安油气能源估值图基金吧------0.43200.4320------暂停开放

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188050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.38900.3890------限大额开放购买
189161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.38100.3810------限大额开放购买
190040048华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.34510.3451------暂停开放
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191040047华安纳斯达克100指数现估值图基金吧------0.34510.3451------暂停开放
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192000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.33790.3778------暂停开放
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193006480广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.33630.3363------暂停开放
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194165513信诚全球商品主题估值图基金吧------0.29300.2930------暂停开放

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195160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.22700.2270------暂停开放

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198006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.22240.2224------开放开放
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199000906广发全球精选股票美元现汇估值图基金吧------0.22210.2839------开放开放
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200000370广发全球医疗保健美元估值图基金吧------0.21480.2317------暂停开放
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201002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.20970.2097------开放开放
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202002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------0.20970.2097------开放开放
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203050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图基金吧------0.19530.2179------限大额开放
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204050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图基金吧------0.19530.2179------限大额开放
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205003722易方达纳斯达克100美元估值图基金吧------0.18400.1840------限大额开放
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206162411华宝标普油气上游股票人民估值图基金吧------0.18230.1823------暂停开放

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210003719易方达标普医疗保健美元汇估值图基金吧------0.17110.1711------限大额开放
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213001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.16490.1951------限大额开放
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215004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.16120.1612------限大额开放
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217003718易方达标普500指数美元估值图基金吧------0.16010.1601------限大额开放
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219001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.15620.2012------限大额开放
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220003631上投摩根全球多元配置美元估值图基金吧------0.15600.1560------开放开放
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222003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.15560.1556------限大额开放
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231007362易方达中短期美元债(QD估值图基金吧------0.14670.1467------限大额开放
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245008183招商普盛全球配置(QDI估值图基金吧------0.12400.1240------开放开放
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247005614上投富时发达市场REIT估值图基金吧------0.12190.1219------开放开放
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251006446华夏全球聚享A美元现汇估值图基金吧------0.11700.1170------开放开放
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253007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------0.11100.1110------限大额开放
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256008708建信富时100指数(QD估值图基金吧------0.09890.0989------开放开放
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