首页 > 正文

“药基”明星葛兰、赵蓓等二季度大举增仓这些一线医药公司!(附重仓股)

2021年07月22日 00:51
来源: 证券市场红周刊
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【“药基”明星葛兰、赵蓓等二季度大举增仓这些一线医药公司!(附重仓股)】“药基”二季报正在披露当中,一些明星基金经理如葛兰、赵蓓、吴兴武等,二季度重点加仓了创新药、医疗服务与器械等行业标的。当然也有“逆向布局”的,如融通基金万民远,其在二季度主要加仓了药房、体检等“偏冷门”标的。

  “药基”二季报正在披露当中,一些明星基金经理如葛兰、赵蓓、吴兴武等,二季度重点加仓了创新药、医疗服务与器械等行业标的。当然也有“逆向布局”的,如融通基金万民远,其在二季度主要加仓了药房、体检等“偏冷门”标的。

  葛兰、赵蓓、吴兴武等大举“买药”

  聚焦创新药、医疗服务与器械等主流赛道

  从目前规模大于10亿元且已披露二季报的药基来看,葛兰、赵蓓、吴兴武等重点加仓了创新药、医疗服务与器械等热门赛道。如葛兰管理的中欧医疗健康,该基金二季度对医疗服务、CXO公司(创新药产业链公司)以及器械公司增仓最为明显。如对爱尔眼科增仓27.88%,对药明康德增仓21%,对通策医疗迈瑞医疗分别增仓9.45%与10.17%。相较于一季度,爱尔眼科取代了药明康德成为该基金第一大重仓股。

表1 中欧医疗健康二季度调仓

图片

数据来源:Wind

  葛兰在二季报中表示,“我们总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以及居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。”

  同样,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗也对创新药产业链服务公司大举增仓。整体来看,该基金二季度前10大重仓股中,创新药cxo公司占绝对主力,如药明康德泰格医药博腾股份九洲药业凯莱英美迪西昭衍新药等。其中,该基金对药明康德增仓150.00%,为其第一大重仓股,对泰格医药增仓幅度达到了190%。(见表2)

表2 工银瑞信前沿医疗二季度重仓股

图片

数据来源:Wind

  赵蓓表示,“二季度继续战略性看好创新药及创新药产业链、创新医疗器械、医疗服务、消费医疗等行业,持仓均集中在这些领域。相关个股在经历了2、3月份的下跌后,二季度均有强劲的反弹,其中以二、三线中小市值公司反弹更为强劲,迅速拉平了与一线公司的估值差异,也为基金组合带来了明显的超额收益。”其还表示,“一线公司的长期成长持续性更好,抗风险能力更强,所以在与二、三线公司估值相当的情况下,一线公司会更优,所以二季度我们增加了对一线公司的配置比例。”

  与葛兰、赵蓓保持“一致性选择”的还有吴兴武,吴兴武管理的广发医疗保健基金在二季度重点增配了药明康德泰格医药爱尔眼科通策医疗等医药股。(见表3)

表3 广发医疗保健二季度重仓股调仓

图片

数据来源:Wind

  融通基金万民远寻找“拐点”机会

  布局药房、体检等

  和上述在创新药等热门赛道找机会的基金经理不同,融通基金万民远则重点锁定了医药商业、体检、体外诊断等“偏冷门”领域。

  在万民远管理的融通健康产业二季度前十大重仓股中,医药商业、体检、体外诊断等相关公司占据多席,如一心堂老百姓美年健康安图生物等。其中,医药商业公司一心堂老百姓是该基金第一、第二大重仓股,二季度获加仓幅度分别为127.59%与100.75%。同时,该基金对体检公司美年健康增仓178.88%,对体外诊断试剂安图生物增仓97.23%。但从二级市场表现来看,这些获得大幅加仓的个股大多表现不佳,如一心堂老百姓二季度跌幅均超过20%,美年健康安图生物则分别下跌了40%与10%。(见表4)

表4 融通健康产业二季度调仓

图片

数据来源:Wind

  万民远在二季度报中指出,“目前板块部分龙头个股预期和估值饱满,高估值(短期估值泡沫化)的背后代表的是经济结构转型和产业变迁趋势。但短期需要时间消化估值,重点把握拐点型公司戴维斯双击机会,挖掘隐形龙头价值发现的机会。”其还表示,个股选择则坚持“逆向思维,人多的地方不去”原则,在企业经营阶段性低点布局,组合构建遵循产业趋势优先,成长与估值匹配,不追逐短期热点,提前预判,做孤独的“拐点型”价值发现者。

  截至目前,融通健康产业年内实现收益率为10.89%,暂时落后于葛兰管理的中欧医疗健康的19.67%,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗的28.04%,吴兴武管理的广发医疗保健的18.76%。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:银河注册平台发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。银河注册平台不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将银河注册平台设为上网首页吗?      将银河注册平台添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@银河平台娱乐.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。银河注册平台所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1