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关注比较序号基金代码基金简称2021-07-232021-07-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.35803.86901.39403.9050-0.0360-2.58%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.90301.11300.89201.10200.01101.23%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.89701.10700.88701.09700.01001.13%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03771.41811.03711.41750.00060.06%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.54042.62842.56382.6518-0.0234-0.91%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.92021.98621.92971.9957-0.0095-0.49%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.371027.175020.527027.3310-0.1560-0.76%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.78301.78301.78001.78000.00300.17%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.23301.40301.23301.40300.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.19701.35701.19601.35600.00100.08%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.18503.77702.24303.8350-0.0580-2.59%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.34604.51404.44204.6100-0.0960-2.16%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.54004.71003.57004.7400-0.0300-0.84%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.17611.57811.17581.57780.00030.03%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.16151.54851.16131.54830.00020.02%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.16401.54201.16541.5434-0.0014-0.12%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.68303.87803.66903.86400.01400.38%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.73133.20511.75843.2553-0.0271-1.54%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.74303.74303.77303.7730-0.0300-0.80%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.10841.45241.10781.45180.00060.05%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10601.41201.10541.41140.00060.05%开放开放
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.05241.05481.05191.05430.00050.05%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.99403.99404.02504.0250-0.0310-0.77%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.22501.2250------开放开放
25000042中证财通可持续发展100指数A估值图基金吧2.02142.51022.03102.5198-0.0096-0.47%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.10903.1090------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.93202.9320------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.55201.80301.55601.8070-0.0040-0.26%开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.52001.74901.52301.7520-0.0030-0.20%开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.65501.95701.64801.95000.00700.42%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.62601.91801.61901.91100.00700.43%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.37301.3730------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.73111.73111.75111.7511-0.0200-1.14%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01451.64341.01411.64280.00040.04%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.40721.63421.40651.63350.00070.05%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.65930.6992------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧3.12103.12103.16603.1660-0.0450-1.42%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.58302.58302.62002.6200-0.0370-1.41%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.47551.72861.47891.7326-0.0034-0.23%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.42431.98431.45542.0154-0.0311-2.14%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.60901.60901.64001.6400-0.0310-1.89%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.68002.68002.67702.67700.00300.11%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.06301.5960------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.03502.20002.03802.2030-0.0030-0.15%开放开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧2.03792.87622.06962.9209-0.0317-1.53%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧1.05401.45401.05701.4570-0.0030-0.28%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧1.02901.41901.03301.4230-0.0040-0.39%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.12001.54101.11901.54000.00100.09%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11901.51201.11801.51100.00100.09%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.45951.45951.47941.4794-0.0199-1.35%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.28562.25911.28852.2642-0.0029-0.23%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧3.23503.23503.36363.3636-0.1286-3.82%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.59701.5970------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.22580.22580.22880.2288-0.0030-1.31%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.54501.5450------------暂停暂停
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.42601.42601.42501.42500.00100.07%开放开放
57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.38201.38201.38101.38100.00100.07%开放开放
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.57101.57101.57001.57000.00100.06%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.52501.52501.52401.52400.00100.07%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.12202.95702.14802.9830-0.0260-1.21%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.56608.56608.78608.7860-0.2200-2.50%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.28431.34651.28411.34630.00020.02%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.25191.30671.25171.30650.00020.02%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.07201.40001.07101.39900.00100.09%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03731.03731.03661.03660.00070.07%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02931.02931.02861.02860.00070.07%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.03411.03411.03381.03380.00030.03%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.03661.03661.03631.03630.00030.03%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34341.3434------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.15831.36831.15811.36810.00020.02%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.41701.42701.41601.42600.00100.07%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.37301.38301.37201.38200.00100.07%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.24301.58601.24501.5880-0.0020-0.16%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.21701.54301.21901.5450-0.0020-0.16%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.57761.98261.58331.9898-0.0057-0.36%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03401.44401.03301.44300.00100.10%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03301.41401.03201.41300.00100.10%暂停暂停
78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.20001.43301.20001.43300.00000.00%暂停暂停
79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.17801.39401.17801.39400.00000.00%暂停暂停
80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00581.3837------------暂停暂停
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.54403.54403.64003.6400-0.0960-2.64%开放开放
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.52982.22081.53632.2273-0.0065-0.42%限大额开放
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.52502.18701.53152.1935-0.0065-0.42%限大额开放
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.89902.93402.93602.9710-0.0370-1.26%开放开放
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.46502.46502.46502.46500.00000.00%开放开放
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.26001.53401.26001.53400.00000.00%开放开放
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.21301.48701.21201.48600.00100.08%开放开放
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.50104.80104.55204.8520-0.0510-1.12%开放开放
89000126招商安润混合估值图基金吧3.98994.33394.07574.4197-0.0858-2.11%开放开放
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.69824.09273.77544.1699-0.0772-2.04%开放开放
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.19891.40291.19881.40280.00010.01%开放开放
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.22671.43671.22671.43670.00000.00%开放开放
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.37251.67251.37131.67130.00120.09%开放开放
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.32801.62801.32691.62690.00110.08%开放开放
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.01661.04141.01611.04090.00050.05%暂停开放
96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.10505.46605.18105.5420-0.0760-1.47%开放开放
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17751.53151.17661.53060.00090.08%暂停暂停
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16451.49351.16361.49260.00090.08%暂停暂停
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00801.37651.00791.37640.00010.01%限大额开放
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00981.34431.00961.34410.00020.02%限大额开放
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.24351.55961.24641.5633-0.0029-0.23%开放开放
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.81721.86721.82001.8700-0.0028-0.15%限大额开放
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.12201.44401.12201.44400.00000.00%限大额开放
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12001.42801.12001.42800.00000.00%限大额开放
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.33231.65231.33111.65110.00120.09%开放开放
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.29841.61841.29721.61720.00120.09%开放开放
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07291.46071.07221.46000.00070.07%开放开放
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07081.42681.07011.42610.00070.07%开放开放
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.94103.83502.96903.8630-0.0280-0.94%开放开放
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.57532.26701.57662.2688-0.0013-0.08%开放开放
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧3.14903.35903.23103.4410-0.0820-2.54%开放开放
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧2.19202.19202.19502.1950-0.0030-0.14%开放开放
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.67502.84301.69302.8610-0.0180-1.06%开放开放
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.77204.02403.86504.1170-0.0930-2.41%开放开放
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.57801.61301.57701.61200.00100.06%开放开放
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.48401.51901.48301.51800.00100.07%开放开放
118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧2.01122.01122.03712.0371-0.0259-1.27%开放开放
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.26301.7000------开放开放
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19540.2617------限大额开放
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121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.23501.41701.23401.41600.00100.08%开放开放
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.20301.37901.20201.37800.00100.08%开放开放
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02441.4133------------暂停暂停
124000184工银添福债券A估值图基金吧1.65801.80401.66101.8070-0.0030-0.18%开放开放
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.63901.78401.64201.7870-0.0030-0.18%开放开放
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05461.42751.05411.42700.00050.05%开放开放
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.04411.45671.04371.45630.00040.04%开放开放
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.03901.42051.03861.42010.00040.04%开放开放
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.39821.50561.39941.5069-0.0012-0.09%开放开放
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.73002.05001.73702.0570-0.0070-0.40%开放开放
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.15601.44651.15561.44610.00040.03%限大额开放
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.14451.41001.14421.40970.00030.03%限大额开放
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08301.50301.08201.50200.00100.09%开放开放
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.47402.00501.47602.0080-0.0020-0.14%限大额开放
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.42701.90401.42901.9070-0.0020-0.14%限大额开放
136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.12401.42701.12401.42700.00000.00%暂停暂停
137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧2.06282.44132.10442.4905-0.0416-1.98%开放开放
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.16801.5470------------封闭期封闭期
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.02001.4740------------暂停暂停
140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14101.47101.14001.47000.00100.09%开放开放
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14001.45201.13901.45100.00100.09%开放开放
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.35301.36301.35401.3640-0.0010-0.07%限大额开放
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.31301.32301.31301.32300.00000.00%限大额开放
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧4.90304.90304.94904.9490-0.0460-0.93%开放开放
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.23301.4000------------暂停暂停
146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.20701.3610------------暂停暂停
147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.78101.95701.78901.9650-0.0080-0.45%限大额开放
148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.63952.03851.64372.0427-0.0042-0.26%开放开放
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.36491.36491.36021.36020.00470.35%开放开放
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.35091.35091.34621.34620.00470.35%开放开放
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.39361.39361.38881.38880.00480.35%开放开放
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.73002.98202.78303.0350-0.0530-1.90%开放开放
153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.58005.58005.79905.7990-0.2190-3.78%开放开放
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.29701.41301.29701.41300.00000.00%暂停暂停
155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.26201.37001.26201.37000.00000.00%暂停暂停
156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04101.5400------------暂停暂停
157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.03201.4110------------暂停暂停
158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.79501.79501.79701.7970-0.0020-0.11%开放开放
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.02301.3090------------暂停暂停
160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.02101.2870------------暂停暂停
161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.41262.83961.43022.8572-0.0176-1.23%开放开放
---
162000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.86003.41002.90303.4530-0.0430-1.48%开放开放
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.19311.51311.19301.51300.00010.01%暂停暂停
164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16901.47271.16891.47260.00010.01%暂停暂停
165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01501.6930------------封闭期封闭期
166000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧3.08363.08363.14963.1496-0.0660-2.10%开放开放
167000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.53803.58202.55603.6000-0.0180-0.70%开放开放
168000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.17401.40501.17401.40500.00000.00%限大额开放
169000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.16801.36301.16801.36300.00000.00%限大额开放
170000254长城定开债A估值图基金吧1.11421.48841.11391.48810.00030.03%暂停暂停
171000255长城定开债C估值图基金吧1.10911.45321.10881.45290.00030.03%暂停暂停
172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.00281.44481.00291.4449-0.0001-0.01%开放开放
173000259农银区间收益混合估值图基金吧4.74184.74184.76014.7601-0.0183-0.38%开放开放
174000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.83505.11204.91905.1960-0.0840-1.71%开放开放
175000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.86001.62501.87901.6420-0.0190-1.01%开放开放
176000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.02101.35001.02001.34900.00100.10%暂停暂停
177000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.01901.31901.01801.31800.00100.10%暂停暂停
178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.09601.5760------------暂停暂停
179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.09301.5400------------暂停暂停
180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.13171.72861.13961.7407-0.0079-0.69%限大额开放
181000271中邮定开债A估值图基金吧1.05501.48001.05401.47900.00100.09%暂停暂停
182000272中邮定开债C估值图基金吧1.05401.45401.05401.45400.00000.00%暂停暂停
183000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.86442.58641.87522.5972-0.0108-0.58%限大额开放
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.30101.3710------开放开放
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.20120.2119------开放开放
---
186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99601.8120------------封闭期封闭期
187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.09602.58601.11202.6020-0.0160-1.44%开放开放
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05201.44101.05201.44100.00000.00%开放开放
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.06831.44951.06771.44890.00060.06%暂停暂停
190000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------1.16561.5001------限大额开放
191000294华安生态优先混合估值图基金吧4.51805.00604.68005.1680-0.1620-3.46%开放开放
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.19401.52101.19101.51800.00300.25%暂停暂停
193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.16301.48501.16001.48200.00300.26%暂停暂停
194000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.60701.66401.60601.66300.00100.06%开放开放
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14401.28401.14301.28300.00100.09%开放开放
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11201.25201.11201.25200.00000.00%开放开放
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.07101.44801.07001.44700.00100.09%开放开放
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.25091.41691.25031.41630.00060.05%限大额开放
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.30391.30391.29941.29940.00450.35%开放开放
200000308建信创新中国混合估值图基金吧6.11806.11806.17506.1750-0.0570-0.92%开放开放
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