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关注比较序号基金代码基金简称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
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单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.19503.65601.19703.6580-0.0020-0.17%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.85601.06600.85801.0680-0.0020-0.23%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.85501.06500.85701.0670-0.0020-0.23%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.05201.37501.05201.37500.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.40481.40481.38681.38680.01801.30%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.54011.60611.53701.60300.00310.20%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.991018.931013.763018.70300.22801.66%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.38201.38201.38201.38200.00000.00%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24101.35401.24001.35300.00100.08%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21101.31701.21001.31600.00100.08%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.93402.86401.93202.86200.00200.10%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.95503.12302.95003.11800.00500.17%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.21603.38602.21103.38100.00500.23%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.22501.48901.22501.48900.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.20301.46701.20401.4680-0.0010-0.08%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.10401.48201.10531.4833-0.0013-0.12%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.54402.73902.53602.73100.00800.32%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.24602.30671.23902.29380.00700.57%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.65902.65902.66502.6650-0.0060-0.23%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12701.40801.12601.40700.00100.09%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.12001.37401.11901.37300.00100.09%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.61452.61452.57652.57650.03801.47%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.03601.0360------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.37471.86351.36651.85530.00820.60%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.18502.1850------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.90001.9000------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.48701.63801.48401.63500.00300.20%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.45501.59501.45201.59200.00300.21%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.42501.64501.42601.6460-0.0010-0.07%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.40301.61801.40401.6190-0.0010-0.07%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.06701.0670------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.36601.36601.36201.36200.00400.29%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02061.58781.02041.58750.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.27471.50171.27301.50000.00170.13%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.39770.4376------暂停开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.24902.24902.22602.22600.02301.03%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.58201.58201.55601.55600.02601.67%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.21971.42891.21541.42390.00430.35%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.06441.62441.05821.61820.00620.59%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.89800.89800.89000.89000.00800.90%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.96801.96802.00902.0090-0.0410-2.04%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.64001.80501.63301.79800.00700.43%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.22621.73061.21841.71960.00780.64%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.83701.23700.83801.2380-0.0010-0.12%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.82201.21200.82401.2140-0.0020-0.24%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11901.44601.11701.44400.00200.18%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11901.42201.11701.42000.00200.18%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50501.50501.49611.49610.00890.59%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.12591.97851.12271.97280.00320.29%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.80601.80601.82001.8200-0.0140-0.77%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21430.21430.21330.21330.00100.47%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.38501.38501.38501.38500.00000.00%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.35201.35201.35101.35100.00100.07%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.30802.14301.29702.13200.01100.85%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.78304.78304.72104.72100.06201.31%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25861.29461.25851.29450.00010.01%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22931.26131.22921.26120.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04801.35001.04701.34900.00100.10%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06751.06751.06691.06690.00060.06%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06371.06371.06321.06320.00050.05%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0830---1.0830---0.00000.00%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00301.25701.00301.25700.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.24501.58301.24401.58200.00100.08%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.49551.4955------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12571.33571.12521.33520.00050.04%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.35501.36501.35401.36400.00100.07%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.31901.32901.31801.32800.00100.08%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.20601.50401.20501.50300.00100.08%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18801.46901.18701.46800.00100.08%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.25131.57251.25061.57170.00070.06%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04101.39201.04101.39200.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04001.36801.03901.36700.00100.10%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16401.39701.16401.39700.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14901.36501.14801.36400.00100.09%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02841.35831.02791.35780.00050.05%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.11902.11902.08802.08800.03101.48%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.49102.02701.48102.01700.01000.68%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.48602.00201.47601.99200.01000.68%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.65401.68901.64601.68100.00800.49%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.95501.95501.95301.95300.00200.10%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.23201.50601.23201.50600.00000.00%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.19301.46701.19301.46700.00000.00%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.38702.68702.36602.66600.02100.89%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.75822.10221.75082.09480.00740.42%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.67253.06702.64233.03680.03021.14%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.25511.36011.25461.35960.00050.04%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.28291.38791.28241.38740.00050.04%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.32121.62121.32151.6215-0.0003-0.02%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.28561.58561.28591.5859-0.0003-0.02%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.53703.89803.52903.89000.00800.23%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17481.48881.17411.48810.00070.06%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.15861.45761.15801.45700.00060.05%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.01211.33161.01181.33130.00030.03%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00931.30481.00911.30460.00020.02%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.13621.42511.13251.42040.00370.33%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.56121.61121.56171.6117-0.0005-0.03%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13401.40301.13301.40200.00100.09%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.13201.39301.13201.39300.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.27061.59061.27161.5916-0.0010-0.08%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.24431.56431.24531.5653-0.0010-0.08%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07781.41931.07731.41880.00050.05%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07451.39151.07401.39100.00050.05%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.92402.66801.92202.66600.00200.10%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.74002.41511.74892.4275-0.0089-0.51%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.75001.96001.73001.94000.02001.16%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.88601.88601.88701.8870-0.0010-0.05%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.45702.46901.45002.46200.00700.48%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.40302.65502.39802.65000.00500.21%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58801.62301.58801.62300.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.50201.53701.50101.53600.00100.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.49321.49321.48391.48390.00930.63%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.23101.6640------暂停开放

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118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17550.2412------暂停开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.23401.41601.23401.41600.00000.00%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.20901.38501.20901.38500.00000.00%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02301.35601.02201.35500.00100.10%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.55701.70301.55701.70300.00000.00%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.54801.69301.54801.69300.00000.00%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05451.40161.05351.40060.00100.09%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.27731.41561.27631.41460.00100.08%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.24731.38561.24641.38470.00090.07%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.16511.26461.16461.26410.00050.04%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.50801.82801.49901.81900.00900.60%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.10061.39111.10011.39060.00050.05%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.09581.36131.09531.36080.00050.05%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08901.45901.08801.45800.00100.09%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.20601.64101.20001.63300.00600.50%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.17801.57201.17201.56400.00600.51%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.10001.37301.09901.37200.00100.09%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.36821.61931.36321.61330.00500.37%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.05301.41601.05201.41400.00100.10%开放开放购买
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.15201.43101.15101.43000.00100.09%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14901.41601.14901.41600.00000.00%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.27601.28601.27501.28500.00100.08%限大额开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.24501.25501.24301.25300.00200.16%限大额开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.72401.72401.72101.72100.00300.17%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.47301.60201.47101.60000.00200.14%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.58471.90671.57821.90020.00650.41%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.35641.35641.35811.3581-0.0017-0.13%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.34901.34901.35071.3507-0.0017-0.13%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.39171.39171.39381.3938-0.0021-0.15%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.80802.06001.80402.05600.00400.22%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.24003.24003.19903.19900.04101.28%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.33101.38101.32901.37900.00200.15%暂停暂停

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153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.29601.34601.29501.34500.00100.08%暂停暂停

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154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.66901.66901.66801.66800.00100.06%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.31632.43331.32222.4392-0.0059-0.45%限大额开放
---

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162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.57402.12401.56402.11400.01000.64%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.16741.48741.16661.48660.00080.07%暂停暂停

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164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.15031.45401.14941.45310.00090.08%暂停暂停

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165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.04001.60401.04001.60400.00000.00%封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.03622.03622.01232.01230.02391.19%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.18403.22802.17803.22200.00600.28%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.23901.37301.23901.37300.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.20501.33601.20501.33600.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09411.40131.09391.40110.00020.02%暂停暂停

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171000255长城定开债C估值图基金吧1.09531.37241.09511.37220.00020.02%暂停暂停

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172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.06901.41101.06601.40800.00300.28%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧3.09423.09423.07363.07360.02060.67%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.30302.58002.27902.55600.02401.05%开放开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.19101.04101.17501.02700.01601.36%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03401.28901.03401.28900.00000.00%暂停暂停

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177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.03201.26401.03201.26400.00000.00%暂停暂停

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178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.07741.64571.07591.64340.00150.14%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.38912.11111.38172.10370.00740.54%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.36801.4380------开放开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19510.2058------限大额开放
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186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.04102.07201.03702.06800.00400.39%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06301.40001.06301.40000.00000.00%开放开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.10061.40781.10051.40770.00010.01%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20001.5345------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.63303.12102.57903.06700.05402.09%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.15501.44701.15601.4480-0.0010-0.09%暂停暂停

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193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.13301.42001.13301.42000.00000.00%暂停暂停

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194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.16201.16201.16201.16200.00000.00%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11001.25001.11001.25000.00000.00%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.08801.22801.08801.22800.00000.00%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.07301.39301.07201.39200.00100.09%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.26101.37701.26001.37600.00100.08%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.28941.28941.29101.2910-0.0016-0.12%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.55103.55103.50903.50900.04201.20%开放开放购买
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