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关注比较序号基金代码基金简称2020-01-172020-01-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.14403.60501.14803.6090-0.0040-0.35%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.81901.02900.81401.02400.00500.61%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.81901.02900.81501.02500.00400.49%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03401.35701.03401.35700.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.29841.29841.28931.28930.00910.71%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.48471.55071.48911.5551-0.0044-0.30%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.898019.838014.856019.79600.04200.28%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.33001.33001.32701.32700.00300.23%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.22801.34101.22701.34000.00100.08%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.19801.30401.19801.30400.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.82702.75701.81502.74500.01200.66%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.72302.89102.73202.9000-0.0090-0.33%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.00703.17702.01403.1840-0.0070-0.35%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.21401.47801.21401.47800.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.19301.45701.19301.45700.00000.00%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.08831.46631.08811.46610.00020.02%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.30402.49902.29902.49400.00500.22%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.24412.30321.24252.30020.00160.13%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.35402.35402.36102.3610-0.0070-0.30%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11401.39501.11401.39500.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10701.36101.10701.36100.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.34402.34402.33782.33780.00620.27%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.08601.0860------暂停暂停

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24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.38151.87031.38101.86980.00050.04%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.23602.2360------暂停暂停

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26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.98201.9820------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.47101.62201.47101.62200.00000.00%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.44001.58001.44001.58000.00000.00%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.35601.57601.35801.5780-0.0020-0.15%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.33501.55001.33801.5530-0.0030-0.22%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.16201.1620------暂停暂停

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32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.38701.38701.38501.38500.00200.14%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01411.57841.01391.57810.00020.02%开放暂停购买
34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.23551.46251.23531.46230.00020.02%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.41170.4516------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.27802.27802.27802.27800.00000.00%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.57701.57701.56901.56900.00800.51%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.22921.44011.22291.43270.00630.52%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.99691.55690.99251.55250.00440.44%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.78300.78300.78100.78100.00200.26%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.63601.63601.63001.63000.00600.37%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.05901.5380------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.63701.80201.63701.80200.00000.00%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.22411.72761.21771.71860.00640.53%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.77101.17100.77501.1750-0.0040-0.52%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.75801.14800.76201.1520-0.0040-0.52%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10601.42701.10501.42600.00100.09%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10601.40301.10501.40200.00100.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.59891.59891.58891.58890.01000.63%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.11451.95841.11411.95770.00040.04%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.60801.60801.61301.6130-0.0050-0.31%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.49601.4960------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.23210.23210.23090.23090.00120.52%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.45601.4560------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.35801.3580------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.32501.3250------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.37101.37101.35801.35800.01300.96%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.33901.33901.32601.32600.01300.98%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.28602.12101.28602.12100.00000.00%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.85104.85104.83804.83800.01300.27%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25071.28671.25061.28660.00010.01%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22201.25401.22191.25390.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04001.33201.03901.33100.00100.10%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05781.05781.05771.05770.00010.01%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05451.05451.05441.05440.00010.01%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0540---1.0550----0.0010-0.09%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00101.25501.00001.25400.00100.10%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.16201.50001.16501.5030-0.0030-0.26%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.47011.4701------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.11341.32341.11311.32310.00030.03%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.33701.34701.33701.34700.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.30201.31201.30201.31200.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.19901.49701.19901.49700.00000.00%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18201.46301.18201.46300.00000.00%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.24911.56981.24821.56870.00090.07%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.02901.38001.02901.38000.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.02801.35601.02801.35600.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.15001.38301.15001.38300.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.13601.35201.13501.35100.00100.09%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01491.34481.01451.34440.00040.04%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.07802.07802.06802.06800.01000.48%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.40901.94501.40501.94100.00400.28%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.40501.92101.40101.91700.00400.29%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.54601.58101.54501.58000.00100.06%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.88001.88001.87801.87800.00200.11%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.20201.47601.20101.47500.00100.08%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.16401.43801.16301.43700.00100.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.19102.49102.19002.49000.00100.05%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.51181.85581.50991.85390.00190.13%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.44582.84032.42842.82290.01740.72%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.24671.35171.24651.35150.00020.02%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.27381.37881.27361.37860.00020.02%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.29881.59881.29891.5989-0.0001-0.01%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.26441.56441.26451.5645-0.0001-0.01%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.06103.42203.05403.41500.00700.23%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15281.46681.15261.46660.00020.02%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.13751.43651.13721.43620.00030.03%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00531.32481.00531.32480.00000.00%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00311.29861.00301.29850.00010.01%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.12251.40791.12061.40550.00190.17%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.51021.56021.51041.5604-0.0002-0.01%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13701.38601.13701.38600.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.13501.37701.13501.37700.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.24951.56951.24941.56940.00010.01%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.22411.54411.22401.54400.00010.01%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06601.40751.06571.40720.00030.03%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06321.38021.06291.37990.00030.03%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.77102.51501.77202.5160-0.0010-0.06%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.51862.10781.51062.09670.00800.53%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.76201.97201.76001.97000.00200.11%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.85501.85501.85201.85200.00300.16%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.47102.48301.47002.48200.00100.07%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.41002.66202.40802.66000.00200.08%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.55601.59101.55401.58900.00200.13%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.47201.50701.47001.50500.00200.14%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.51301.51301.51061.51060.00240.16%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.22501.6580------暂停暂停

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118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17800.2437------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.20701.38901.20501.38700.00200.17%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18401.36001.18201.35800.00200.17%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01801.33401.01601.33200.00200.20%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.53501.68101.53001.67600.00500.33%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.52601.67101.52201.66700.00400.26%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03641.38351.03611.38320.00030.03%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.25131.38961.25121.38950.00010.01%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.22251.36081.22241.36070.00010.01%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.12281.22091.12291.2210-0.0001-0.01%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.47201.79201.46901.78900.00300.20%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.08751.37801.08711.37760.00040.04%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.08321.34871.08291.34840.00030.03%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07801.44801.07801.44800.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.19501.62601.19401.62400.00100.08%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.16801.55801.16601.55600.00200.17%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.08201.35501.08201.35500.00000.00%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.36141.61121.35791.60710.00350.26%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.09801.4570------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.04001.3980------------暂停暂停

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138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13801.41701.13801.41700.00000.00%开放开放购买
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13601.40301.13601.40300.00000.00%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.23201.24201.22901.23900.00300.24%开放开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.20201.21201.20001.21000.00200.17%开放开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.54701.54701.54301.54300.00400.26%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.16201.3290------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.14401.2980------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.43801.56701.43601.56500.00200.14%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.57131.89331.57131.89330.00000.00%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.26101.26101.26351.2635-0.0025-0.20%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.25461.25461.25711.2571-0.0025-0.20%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.29271.29271.29531.2953-0.0026-0.20%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.66801.92001.66801.92000.00000.00%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.96102.96102.92402.92400.03701.27%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30201.35201.30101.35100.00100.08%暂停暂停

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153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.26901.31901.26701.31700.00200.16%暂停暂停

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154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.18601.3050------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.17201.2810------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.06001.4450------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.00001.3390------------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.62901.62901.62901.62900.00000.00%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.01901.1900------------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.01801.1740------------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.25312.26011.23012.23710.02301.87%限大额开放
---

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162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.40801.95801.40201.95200.00600.43%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.14471.46471.14401.46400.00070.06%暂停暂停

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164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.12841.43211.12771.43140.00070.06%暂停暂停

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165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.02101.5670------------封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.06352.06352.07812.0781-0.0146-0.70%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.28203.32602.28303.3270-0.0010-0.04%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.23101.36501.23101.36500.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.19801.32901.19801.32900.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.08861.39581.08921.3964-0.0006-0.06%暂停暂停

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171000255长城定开债C估值图基金吧1.09031.36741.09091.3680-0.0006-0.06%暂停暂停

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172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.05101.39301.05201.3940-0.0010-0.10%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧2.73552.73552.72012.72010.01540.57%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.09802.37502.09802.37500.00000.00%限大额开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.14901.00401.15101.0060-0.0020-0.17%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.02101.27601.02001.27500.00100.10%暂停暂停

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177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.01901.25101.01901.25100.00000.00%暂停暂停

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178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.10501.5180------------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10201.4880------------暂停暂停

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180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.06631.62871.06651.6290-0.0002-0.02%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧1.04601.42101.04601.42100.00000.00%暂停暂停

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182000272中邮定开债C估值图基金吧1.04701.40201.04701.40200.00000.00%暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.38892.11091.38652.10850.00240.17%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.35601.4260------开放开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19710.2078------限大额开放
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186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.00801.6670------------封闭期封闭期

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187000279华商红利优选混合估值图基金吧1.08102.03401.07602.02900.00500.46%限大额开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05401.39101.05401.39100.00000.00%开放开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.09111.39831.09101.39820.00010.01%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.19381.5283------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.52703.01502.53503.0230-0.0080-0.32%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11201.40401.11201.40400.00000.00%开放暂停购买
193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09101.37801.09101.37800.00000.00%开放暂停购买
194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.06401.06401.06301.06300.00100.09%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.10401.24401.10401.24400.00000.00%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.08301.22301.08201.22200.00100.09%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.05601.37601.05601.37600.00000.00%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.24501.36101.24401.36000.00100.08%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.19761.19761.20001.2000-0.0024-0.20%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.24203.24203.24703.2470-0.0050-0.15%开放开放购买
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