山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-06-30

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.45 181.76 111/117
基金数量(只) 1 19.32 110/117
基金经理数量 2 5.75 78/117
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 08-02 1.5463 1.5463 1.74% -3.77% 14.75% 0.86 刘俊清 等 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 08-02 1.7206 1.7206 1.21% -0.12% 19.94% 0.49 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 08-02 1.0389 1.0889 0.06% 3.28% 4.71% 9.12 刘凌云 开放申购 - 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 08-02 1.0643 1.1063 0.04% 2.54% 4.21% 9.20 刘凌云 开放申购 0.04% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 08-02 1.0560 1.0980 0.03% 2.35% 3.80% 10.28 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 08-02 1.0062 1.0062 0.03% - - 0.01 刘凌云 封闭期 - 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 07-30 1.1157 1.1878 - 2.24% 3.38% 12.80 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 07-30 1.0128 1.0943 - 2.23% 4.13% 0.86 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 07-30 1.0221 1.1036 - 2.44% 4.56% 2.47 刘凌云 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 07-30 1.0108 1.0448 - 2.42% 3.71% 5.12 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕盛一年定开混合 009595 档案 混合型-灵活 07-30 1.1216 1.1216 - 2.88% 16.94% 0.39 章海默 暂停申购 - 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 07-30 0.9815 0.9815 - - - 0.44 李惟愚 封闭期 - 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 07-30 0.9825 0.9825 - - - 2.97 李惟愚 封闭期 - 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 08-02 0.6833 2.5610% 2.54% 2.54% 0.65% 11.46 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 08-02 0.6142 2.3040% 2.27% 2.28% 0.58% 0.18 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 08-02 0.2094 0.7830% 0.76% 0.77% 0.20% 29.60 刘凌云 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 指数型-股票 08-02 1.1212 1.1212 3.09% 1.1140 0.64% 0.45 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.13% 0.60 1,234.02
2 002415 海康威视 4 0.10% 13.97 901.05
3 000858 五 粮 液 2 0.07% 2.34 697.06
4 000333 美的集团 2 0.07% 9.56 682.30
5 300015 爱尔眼科 1 0.07% 8.63 612.29
6 603259 药明康德 1 0.06% 3.83 599.74
7 601318 中国平安 2 0.06% 9.14 587.52
8 600570 恒生电子 2 0.05% 5.27 491.71
9 300750 宁德时代 1 0.05% 0.91 486.67
10 600436 片仔癀 1 0.04% 0.92 412.44

行业配置前十大(全部基金)

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