中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-07-08

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.06 181.76 61/117
基金数量(只) 10 19.32 52/117
基金经理数量 4 5.75 41/117
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 08-02 0.9793 0.9793 3.47% -1.07% - 20.19 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 08-02 0.9772 0.9772 3.46% -1.26% - 0.55 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 08-02 1.2256 1.2256 2.75% -6.78% - 2.07 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 08-02 1.2199 1.2199 2.75% -7.03% - 0.63 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 08-02 2.2570 2.2570 2.37% 23.35% 51.47% 0.65 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 08-02 2.2340 2.2340 2.36% 23.13% 50.93% 0.61 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型-偏股 08-02 1.1922 1.1922 2.24% 0.72% -3.29% 0.06 计伟 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型-偏股 08-02 1.2159 1.2159 2.23% 0.76% -2.91% 0.05 计伟 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型-灵活 08-02 2.2626 2.2626 1.83% 20.73% 48.86% 0.22 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型-灵活 08-02 2.3041 2.3041 1.83% 21.03% 49.13% 0.54 张燕 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 08-02 1.3220 1.3220 1.42% 6.51% 7.63% 0.42 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 08-02 1.3188 1.3188 1.42% 6.41% 7.42% 0.21 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 08-02 1.1766 1.1766 1.40% - - 0.13 张艺敏 开放申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 08-02 1.1755 1.1755 1.40% - - 0.02 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型-灵活 08-02 1.1540 1.1540 1.18% 1.67% -3.91% 9.88 张少华 暂停申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 08-02 1.8413 1.8413 0.85% 4.77% 19.02% 0.52 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 08-02 1.1524 1.1524 0.58% - - 0.13 蒲延杰 开放申购 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 08-02 1.1542 1.1542 0.58% - - 1.80 蒲延杰 开放申购 0.15% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合债 08-02 1.0644 1.0644 0.42% 0.76% 6.54% 0.08 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合债 08-02 1.0682 1.0682 0.42% 0.94% 6.91% 1.64 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 08-02 1.0330 1.0330 0.42% - - 3.73 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 08-02 1.0412 1.0412 0.41% 1.17% - 1.34 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 08-02 1.0322 1.0322 0.41% - - 0.08 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 08-02 1.0434 1.0434 0.40% 1.31% - 3.13 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合债 08-02 1.2897 1.2897 0.28% 3.18% 6.41% 3.85 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合债 08-02 1.2794 1.2794 0.27% 2.99% 6.03% 0.16 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 08-02 1.0637 1.1197 0.24% 2.56% 3.80% 6.21 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 08-02 1.9993 2.0553 0.24% 2.54% 3.76% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 08-02 1.0319 1.0319 0.17% - - 50.65 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 08-02 1.1379 1.1669 0.11% 3.24% 4.74% 426.31 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 08-02 1.0332 1.1637 0.09% 2.27% 3.46% 112.62 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 08-02 1.0335 1.0555 0.09% 3.94% 5.59% 10.18 曹张琪 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 08-02 1.0072 1.0192 0.06% 1.29% 2.54% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 08-02 1.0174 1.0294 0.06% 2.20% 3.47% 5.00 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 08-02 1.0436 1.1833 0.05% 2.82% 4.14% 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 08-02 1.0443 1.1840 0.05% 2.88% 4.24% 331.49 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 08-02 1.0523 1.0893 0.05% 2.18% 3.50% 10.72 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 08-02 1.0553 1.0923 0.05% 2.18% 3.49% 0.11 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 08-02 1.0536 1.0756 0.05% 2.08% 3.82% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 08-02 1.0521 1.0741 0.05% 1.93% 3.67% 21.11 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 08-02 1.0509 1.0644 0.04% 0.12% 1.42% 0.00 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 08-02 1.0502 1.0641 0.03% 0.15% 1.50% 10.63 吕文晔 开放申购 0.08% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 08-02 1.5377 1.5377 0.01% 18.08% 20.34% 0.89 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 08-02 1.2590 1.2590 -0.36% 2.99% 4.51% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 08-02 1.2610 1.2610 -0.36% 3.05% 4.57% 0.06 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 07-30 1.0194 1.1599 - 1.96% 3.23% 5.08 王玉玺 暂停申购 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 07-30 1.0208 1.0208 - 1.90% 2.49% 2.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 07-30 1.0140 1.0300 - 1.71% - 80.80 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 07-30 1.0170 1.0170 - - - 0.27 白冰洋 暂停申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 07-30 1.0172 1.0172 - - - 2.89 白冰洋 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 08-02 0.5585 2.2330% 2.37% 2.30% 0.57% 24.79 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 08-02 0.4925 1.9900% 2.13% 2.05% 0.51% 52.19 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 08-02 1.3668 1.3668 1.52% 1.3590 0.57% 0.75 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 08-02 1.2947 1.2947 1.51% 1.2820 0.98% 0.35 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300433 蓝思科技 5 0.13% 538.80 15,846.08
2 300014 亿纬锂能 16 0.12% 140.90 14,643.55
3 002594 比亚迪 4 0.12% 58.00 14,558.60
4 000725 京东方A 4 0.12% 2,275.80 14,200.99
5 600519 贵州茅台 12 0.11% 6.49 13,347.98
6 601012 隆基股份 7 0.11% 144.85 12,868.62
7 601919 中远海控 6 0.10% 394.84 12,058.51
8 600438 通威股份 6 0.07% 196.97 8,522.70
9 000568 泸州老窖 6 0.07% 35.06 8,272.06
10 300750 宁德时代 10 0.06% 13.58 7,264.30

行业配置前十大(全部基金)

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沪141141196551254

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2021-07-29