嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-07-13

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,072.21 181.76 6/117
基金数量(只) 97 19.32 3/117
基金经理数量 33 5.75 1/117
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 债券型-长债 21.06.02 ~ 21.09.01 赖礼辉 认购期 - 详情 购买
嘉实稳裕混合A 011249 混合型-偏债 21.06.22 ~ 21.09.17 赖礼辉 认购期 - 详情 购买
嘉实稳裕混合C 011250 混合型-偏债 21.06.22 ~ 21.09.17 赖礼辉 认购期 - 详情 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 债券型-中短债 21.07.23 ~ 21.08.23 李曈 认购期 - 详情 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 债券型-中短债 21.07.23 ~ 21.08.23 李曈 认购期 - 详情 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 混合型-偏股 21.07.26 ~ 21.08.16 张丹华 等 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 混合型-偏股 21.07.26 ~ 21.08.16 张丹华 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 指数型-股票 21.07.26 ~ 21.08.20 李直 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 指数型-股票 21.07.26 ~ 21.08.20 李直 认购期 0费率 详情 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 张金涛 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 张金涛 等 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 21.08.02 ~ 21.08.04 田光远 认购期 - 详情 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.01 崔思维 认购期 - 详情 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 混合型-偏股 21.08.16 ~ 21.08.27 姚志鹏 -- - 详情 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 混合型-偏股 21.08.16 ~ 21.08.27 姚志鹏 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 08-02 1.2983 1.2983 4.26% -19.18% 1.04% 1.75 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 08-02 1.3016 1.3016 4.26% -19.11% 1.24% 1.02 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 08-02 4.0800 4.0800 3.68% 19.19% 59.56% 53.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 08-02 4.3990 4.3990 3.63% 20.65% 65.75% 48.23 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 08-02 1.8030 1.8030 3.38% -5.16% 14.99% 2.87 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型-偏股 08-02 2.5590 3.1600 3.27% -7.52% 30.96% 33.72 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 08-02 1.2592 1.2592 3.24% -12.66% -2.40% 0.17 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 08-02 4.0350 4.0350 3.20% 15.12% 42.58% 16.22 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 08-02 1.2142 1.2142 3.18% -8.69% - 22.40 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 08-02 2.7893 2.7893 3.12% 9.66% 69.52% 3.54 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 08-02 2.7533 2.7533 3.12% 9.39% 68.68% 1.46 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 08-02 2.7060 2.7060 3.09% 16.59% 45.41% 8.30 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型-灵活 08-02 2.1966 5.3648 3.05% -0.86% 41.99% 8.92 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 08-02 3.5582 3.5582 3.01% 20.08% 72.21% 46.79 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 08-02 3.5040 3.5040 3.01% 19.78% 71.35% 8.72 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 08-02 1.1462 1.1462 2.96% -3.54% 13.59% 25.64 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 08-02 1.1368 1.1368 2.95% -3.92% 12.68% 6.49 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 08-02 1.5035 1.5035 2.91% -14.53% 5.45% 0.48 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 08-02 1.3387 1.3387 2.91% -14.69% 5.05% 0.56 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 08-02 1.3239 1.3239 2.85% -10.37% 1.04% 7.90 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 08-02 1.3014 1.3014 2.84% -10.59% 0.53% 1.32 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-偏股 08-02 1.5820 2.8320 2.79% -5.61% 22.83% 48.09 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 08-02 1.0392 1.0392 2.79% -2.20% - 5.79 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 08-02 1.0452 1.0452 2.79% -1.79% - 61.79 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 08-02 2.2110 2.2110 2.74% -3.50% 47.31% 90.77 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 指数型-股票 08-02 1.9606 1.9606 2.63% -7.16% 9.76% 24.74 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 08-02 2.0376 2.0376 2.60% -12.83% -3.14% 21.08 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 08-02 2.1650 2.1650 2.56% -12.28% 27.63% 6.57 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 08-02 2.1367 2.1367 2.55% -12.49% 27.00% 1.87 常蓁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 08-02 1.3640 2.0040 2.54% -9.15% 20.57% 31.68 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 08-02 2.4230 2.4930 2.50% -10.43% 9.69% 12.66 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型-偏股 08-02 1.6102 1.6102 2.49% -8.85% 24.22% 21.30 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-偏股 08-02 2.4820 4.1450 2.48% -8.05% 27.00% 36.05 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型-偏股 08-02 2.6100 4.4020 2.43% -6.08% 15.81% 21.86 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 08-02 2.2940 2.2940 2.41% -9.36% 18.37% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 08-02 1.2049 3.3241 2.41% -8.56% 5.54% 131.93 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 08-02 1.1179 1.4955 2.41% -8.74% 5.13% 6.61 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 08-02 2.6840 4.2860 2.40% -3.38% 18.27% 30.83 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 08-02 1.0080 1.0080 2.36% -1.46% - 6.06 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 08-02 1.0104 1.0104 2.36% -1.26% - 62.60 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 08-02 0.9726 0.9726 2.35% - - 71.17 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 08-02 2.0540 3.8000 2.34% -8.20% 25.13% 28.41 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 08-02 0.9709 0.9709 2.34% - - 7.79 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 08-02 2.0530 2.0530 2.34% - - - 常蓁 开放申购 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 08-02 1.4935 1.4935 2.32% -7.95% 22.41% 5.62 张金涛 限大额 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 08-02 1.5008 1.5008 2.32% -7.77% 22.91% 23.18 张金涛 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 08-02 1.5907 1.5907 2.28% -10.65% 17.60% 41.46 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 08-02 2.0680 2.9030 2.27% -0.58% 22.58% 5.74 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 08-02 1.0049 1.0049 2.26% - - 44.32 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 08-02 2.3180 2.3860 2.25% -9.49% 18.45% 38.46 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 08-02 0.9851 0.9851 2.25% - - 49.22 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 08-02 0.9836 0.9836 2.25% - - 4.22 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 08-02 1.2522 1.2522 2.20% -0.59% - 20.66 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 08-02 2.6150 2.9280 2.19% -1.02% 24.23% 6.89 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 08-02 1.7589 1.7589 2.19% -8.61% 25.26% 21.38 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 08-02 1.4586 1.4586 2.18% -10.37% 24.87% 13.88 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-平衡 08-02 1.6996 4.3440 2.16% -11.16% 5.66% 26.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-偏股 08-02 8.8300 9.3700 2.08% -8.53% 14.37% 19.84 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 08-02 3.4010 3.4010 2.07% 5.92% 12.73% 14.89 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 08-02 1.4568 1.4568 2.06% -3.74% 4.60% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 08-02 1.4764 1.4764 2.06% -3.50% 5.13% 0.30 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 08-02 2.3525 2.3525 2.01% -9.30% 6.35% 4.91 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 08-02 1.4561 1.4561 2.00% -9.48% 5.93% 0.68 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合型-偏股 07-29 1.6376 1.6376 1.99% 1.99% 13.00% 0.64 郑科 开放申购 - 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 08-02 1.8050 2.4290 1.98% 1.23% 20.26% 2.68 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 08-02 1.2666 1.2666 1.96% -11.30% -5.23% 0.48 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 08-02 1.1675 1.1675 1.96% -11.48% -5.61% 0.16 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合型-平衡 07-29 1.5548 1.5548 1.95% 1.90% 12.53% 1.86 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 08-02 1.1266 1.1266 1.95% 1.10% 8.76% 0.10 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 08-02 2.0000 2.0000 1.94% 4.49% 25.63% 5.84 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 08-02 1.1332 1.1332 1.94% 1.43% 9.34% 2.69 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 08-02 1.8970 2.8450 1.93% -4.80% 27.22% 8.67 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 08-02 1.3780 1.3780 1.92% -2.96% 17.18% 18.74 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 08-02 1.1890 1.1890 1.86% 2.40% - 29.43 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 08-02 1.1859 1.1859 1.85% 2.19% - 1.47 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合债 08-02 1.5118 1.5118 1.83% 11.72% 15.04% 1.83 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合债 08-02 1.4899 1.4899 1.82% 11.52% 14.63% 0.39 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 08-02 2.0463 2.0463 1.79% 9.26% 8.00% 0.74 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 08-02 1.2342 1.2342 1.78% 9.05% 7.56% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 08-02 1.2074 1.2074 1.76% 8.58% 16.24% 0.14 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 08-02 1.2033 1.2033 1.75% 8.46% 15.97% 0.04 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 08-02 2.2880 2.2880 1.73% 14.63% 38.50% 9.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 档案 混合型-灵活 08-02 1.1942 1.1942 1.72% -2.46% 7.78% 146.34 刘宁 等 限大额 0.60% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 08-02 1.0284 1.0284 1.72% -1.31% 1.81% 0.40 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 08-02 1.0215 1.0215 1.71% -1.50% 1.40% 0.38 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 08-02 1.8219 1.8219 1.69% -14.31% 17.63% 15.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 08-02 1.8760 1.8760 1.68% 10.94% 18.66% 2.32 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 08-02 1.5018 1.5018 1.62% -9.87% 11.55% 40.85 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型-灵活 08-02 1.5760 1.5760 1.61% 9.22% 13.96% 0.22 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 08-02 5.5940 5.5940 1.58% -4.70% 13.98% 138.89 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合型-平衡 07-29 1.4379 1.4379 1.57% 1.57% 10.93% 3.57 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-平衡 08-02 2.0239 5.7202 1.56% -1.92% 22.09% 36.05 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 08-02 1.8670 1.8670 1.52% -3.71% 20.22% 7.83 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 08-02 1.5577 1.5577 1.49% -8.77% -0.84% 10.44 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 08-02 1.0865 1.0865 1.49% -8.95% -1.24% 0.26 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 08-02 1.8916 1.9576 1.47% 8.01% 6.15% 14.62 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 08-02 1.4844 1.4844 1.47% 7.79% 5.73% 1.68 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 08-02 1.4388 1.4388 1.45% 2.33% 11.50% 0.28 郑伟彬 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 08-02 1.4298 1.4298 1.45% 6.04% 9.71% 0.49 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 08-02 1.4211 1.4211 1.44% 5.83% 9.28% 0.35 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 08-02 0.9483 0.9483 1.44% - - 75.75 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-偏股 08-02 4.7090 9.3320 1.42% -3.31% 17.87% 73.27 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 08-02 1.0825 1.0825 1.42% -11.39% 7.20% 98.34 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 08-02 1.0579 1.0579 1.40% -12.02% - 117.13 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 08-02 1.0547 1.0547 1.39% -12.19% - 8.09 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 08-02 0.9298 0.9298 1.38% - - 0.16 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 08-02 0.9292 0.9292 1.37% - - 1.37 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型-灵活 08-02 1.3040 1.3040 1.32% -0.31% 30.14% 0.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 08-02 1.3807 1.3807 1.28% -14.31% 9.41% 13.68 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 08-02 1.3666 1.3666 1.28% -14.48% 8.97% 5.46 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合型-偏债 07-29 1.3234 1.3234 1.23% 0.83% 11.92% 1.59 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合型-偏债 07-29 1.2821 1.2821 1.23% 0.43% 11.03% 0.35 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 08-02 3.3270 3.7720 1.22% -1.28% 20.63% 8.98 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 08-02 1.4438 1.4438 1.19% 1.98% -0.99% 0.39 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 08-02 1.4489 1.4489 1.19% 2.08% -0.79% 0.72 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 08-02 1.3670 1.3670 1.18% -9.23% 3.17% 0.68 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 08-02 1.2764 1.2764 1.12% -4.27% 5.36% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII 08-02 0.6984 0.6984 1.11% -19.03% -13.76% 2.27 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 08-02 1.2473 1.2473 1.11% -4.55% 4.72% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 08-02 2.5519 2.5519 1.03% 5.49% 9.09% 15.43 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 08-02 2.4801 2.4801 1.02% 5.07% 8.22% 2.76 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 08-02 1.1805 1.1805 1.02% -1.69% 8.94% 0.95 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 08-02 1.1665 1.1665 1.00% -1.99% 8.29% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型-混合债 08-02 1.0396 1.4591 0.91% 0.86% 2.61% 0.64 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合债 08-02 1.2640 1.9010 0.88% -0.09% 8.02% 17.04 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 08-02 1.5830 1.6550 0.83% 22.33% 38.86% 0.10 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 08-02 1.1239 1.1239 0.83% 3.38% 10.05% 0.11 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 08-02 0.9742 0.9742 0.83% - - 0.75 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 08-02 0.9768 0.9768 0.83% - - 12.37 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 08-02 0.9261 0.9261 0.82% -5.02% - 65.64 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 08-02 0.9221 0.9221 0.81% -5.41% - 8.66 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型-灵活 08-02 1.3810 1.4540 0.80% 0.58% 13.94% 2.06 刘宁 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合债 08-02 1.2660 1.9480 0.80% -0.05% 8.19% 12.03 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 08-02 1.1293 1.1293 0.79% 3.56% 10.49% 2.69 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合债 08-02 1.1680 1.2650 0.78% 0.12% 5.00% 20.28 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 08-02 3.2880 3.3480 0.74% -5.00% 17.14% 11.62 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 08-02 1.3970 1.4990 0.72% 1.90% 13.03% 8.36 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合债 08-02 1.1290 1.1790 0.71% 1.62% 7.22% 1.96 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合债 08-02 1.1520 1.6890 0.70% -0.12% 4.47% 34.30 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 08-02 2.0380 2.0380 0.69% -1.69% 16.86% 1.25 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 08-02 2.0650 2.0650 0.68% -1.43% 17.46% 1.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-平衡 08-02 22.5254 23.1964 0.68% -2.45% 17.81% 38.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 08-02 2.1953 2.2453 0.66% -7.25% 24.07% 20.81 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型-灵活 08-02 1.2510 1.3080 0.64% 4.79% 7.37% 2.01 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 08-02 1.2485 1.2485 0.64% -11.49% 13.31% 2.04 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 08-02 1.2405 1.2405 0.64% -11.70% 12.75% 0.19 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 08-02 1.1771 1.1771 0.59% 0.73% 1.28% 0.52 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 08-02 1.5570 1.5570 0.58% 0.65% 12.18% 6.96 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 08-02 1.3150 1.4250 0.54% 0.15% 12.82% 3.03 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 08-02 1.3490 1.3490 0.52% 1.12% 11.95% 0.33 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 08-02 1.6910 1.7154 0.49% -12.43% 14.94% 0.98 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 08-02 1.4230 1.4230 0.49% 1.35% 12.58% 5.54 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 08-02 1.2093 1.2093 0.47% 1.60% 2.81% 0.73 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 08-02 1.3000 1.4120 0.46% 0.00% 10.65% 8.02 刘宁 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 08-02 1.0303 1.0303 0.45% 1.13% - 14.28 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 08-02 1.0336 1.0336 0.45% 1.33% - 52.99 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 08-02 1.0430 1.0430 0.41% 0.22% - 0.49 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 08-02 1.0458 1.0458 0.41% 0.41% - 6.20 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合债 08-02 1.1576 1.1576 0.39% -0.74% 2.39% 0.51 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 08-02 1.0639 1.1069 0.38% 0.90% 5.18% 20.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 08-02 1.0600 1.1000 0.38% 0.70% 4.75% 1.01 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 08-02 1.0147 1.0147 0.34% - - 91.54 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 08-02 1.0129 1.0129 0.33% - - 6.45 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型-平衡 08-02 1.4420 1.4420 0.28% 4.42% 8.75% 7.83 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合债 08-02 1.3971 2.4266 0.27% 3.72% 4.25% 10.78 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合债 08-02 1.1410 1.4940 0.26% 3.35% 1.99% 1.32 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型-偏债 08-02 1.2232 1.2232 0.25% -1.85% 1.14% 0.62 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 08-02 1.2598 1.2598 0.19% 2.36% 3.91% 1.08 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 08-02 1.2118 1.2118 0.18% 2.16% 3.49% 0.43 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 08-02 1.0402 1.4206 0.17% 3.30% 4.48% 0.71 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合债 08-02 1.1590 1.5380 0.17% 3.48% 2.26% 4.19 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 08-02 1.1192 1.1192 0.15% 0.77% - 18.37 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 08-02 1.2328 1.3910 0.14% 3.25% 3.60% 18.72 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 08-02 1.2104 1.3669 0.14% 3.01% 3.28% 0.39 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 08-02 1.0267 1.0352 0.14% 2.57% - 2.14 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 08-02 1.1157 1.1157 0.14% 0.56% - 3.68 颜媛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 08-02 1.0149 1.0791 0.13% 2.90% 4.26% 5.97 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 08-02 1.0174 1.0356 0.12% 2.54% 3.75% 8.01 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 08-02 0.9888 1.1168 0.11% 3.08% -3.03% 32.79 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 08-02 1.0362 1.0385 0.11% 2.47% 3.54% 2.16 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 08-02 1.0320 1.2090 0.10% 3.37% 4.58% 10.18 崔思维 限大额 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 债券型-长债 08-02 1.0321 1.0321 0.09% 0.51% -0.57% 0.01 崔思维 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 债券型-长债 08-02 1.0402 1.0402 0.09% 0.66% -0.26% 0.03 崔思维 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 08-02 1.0860 1.2250 0.09% 2.84% 4.11% 15.02 王立芹 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 08-02 1.0509 1.1425 0.09% 2.64% 3.88% 15.72 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 债券型-长债 08-02 1.1800 1.3960 0.08% 2.34% 2.97% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 债券型-长债 08-02 1.2020 1.4350 0.08% 2.47% 3.26% 10.26 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 08-02 1.3177 1.3177 0.08% -2.12% 7.45% 0.49 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 08-02 1.0255 1.0985 0.08% 2.53% 3.86% 31.33 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 08-02 1.0946 1.0946 0.08% 2.38% 3.74% 23.46 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 08-02 1.0079 1.1823 0.07% 1.79% 2.91% 24.72 崔思维 限大额 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 08-02 1.0852 1.0852 0.07% 2.19% 3.38% 2.70 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券型-长债 08-02 1.0268 1.0608 0.07% 3.30% 5.06% 0.06 崔思维 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券型-长债 08-02 1.0272 1.0616 0.07% 3.37% 5.11% 5.93 崔思维 开放申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 08-02 1.0074 1.0503 0.06% 2.14% 3.63% 11.03 常逍遥 开放申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 08-02 1.0222 1.0385 0.06% 2.86% - 5.17 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券型-长债 08-02 1.0206 1.0322 0.06% 2.58% - 0.00 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券型-长债 08-02 1.0209 1.0327 0.06% 2.64% - 26.02 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 08-02 1.0086 1.0086 0.06% - - 0.15 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 08-02 1.0092 1.0092 0.06% - - 2.30 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型-偏债 08-02 1.3747 1.3747 0.05% -0.11% 9.42% 0.66 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 08-02 1.0900 1.1990 0.05% 1.88% 3.05% 8.96 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 08-02 1.0339 1.0732 0.05% 1.96% 3.81% 22.93 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 08-02 1.0297 1.0404 0.05% 2.75% 3.82% 10.35 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 08-02 1.0158 1.0158 0.04% 1.47% - 3.06 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券型-长债 08-02 1.0148 1.0696 0.04% 2.16% 3.51% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券型-长债 08-02 1.0151 1.0729 0.04% 2.22% 3.63% 30.07 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 08-02 1.0271 1.0632 0.04% 1.29% 2.13% 11.75 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 08-02 1.0189 1.0412 0.04% 1.51% 2.53% 0.61 崔思维 开放申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 08-02 1.0259 1.0350 0.04% 1.83% 2.95% 25.12 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 08-02 1.0177 1.0401 0.04% 2.60% 3.96% 100.76 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 08-02 1.0060 1.0060 0.04% - - 0.02 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 08-02 1.0125 1.1777 0.03% 1.78% 2.80% 10.33 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型-长债 08-02 1.0454 1.1867 0.03% 2.09% 3.39% 8.32 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 08-02 1.0541 1.5239 0.03% 1.54% 2.50% 83.30 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 08-02 1.1291 1.2062 0.03% 1.38% 2.66% 52.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 08-02 105.0891 105.0891 0.03% 1.26% 2.61% 23.61 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 08-02 1.0098 1.0098 0.03% - - 0.22 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 08-02 1.0544 1.0565 0.03% - - 0.25 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 08-02 1.0156 1.0682 0.02% 1.97% 2.94% 0.02 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 08-02 1.0193 1.0494 0.02% 1.48% 3.06% 205.37 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 08-02 1.0166 1.0426 0.02% 1.28% 2.65% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 08-02 1.0160 1.0735 0.01% 2.08% 3.19% 16.21 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 08-02 1.0249 1.0249 0.01% 0.51% 1.25% 0.31 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 08-02 1.0161 1.0161 0.01% 0.20% 0.73% 0.00 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 08-02 1.0003 1.0003 0.01% - - 1.52 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 08-02 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.05 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 08-02 2.4667 2.4667 -0.01% -1.15% 24.86% 30.11 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 07-30 1.2490 1.3040 -0.08% 0.89% 6.57% 1.39 关子宏 限大额 - 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 08-02 1.1053 1.1053 -0.13% - - 11.35 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 07-30 0.9795 0.9795 -0.19% 37.98% 52.90% 5.81 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型-平衡 08-02 1.3340 1.3340 -0.22% 3.65% 8.28% 5.55 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 07-30 1.2950 1.6070 -0.46% 21.17% 20.63% 0.93 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 07-30 1.3010 1.5690 -0.61% 0.93% -0.99% 3.10 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 07-30 2.9440 2.9440 -0.78% 14.02% 35.05% 0.82 张自力 开放申购 - 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 08-02 2.6990 2.6990 -0.86% 6.07% 38.44% 15.60 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 08-02 1.2902 1.2902 -0.97% -0.72% - 31.28 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 07-30 2.0420 2.0420 -1.07% -4.62% 8.79% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 07-30 2.0420 2.0420 -1.07% -4.62% 8.79% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 07-30 0.8940 0.8940 -1.11% -2.61% -15.02% 1.39 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 07-30 3.1190 3.1190 -1.30% 13.87% 24.81% 9.91 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 07-30 2.1640 2.1640 -1.55% -4.75% 0.60% 9.78 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 08-02 2.1460 2.1460 -1.74% 13.97% 37.21% 1.08 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 08-02 2.0990 2.0990 -1.78% 13.64% 36.48% 0.57 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 07-30 0.9520 0.9540 -2.06% -22.73% -9.70% 32.37 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 07-30 1.0074 1.3853 - 0.89% 1.22% 21.24 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 07-30 1.0260 1.4149 - 3.35% 4.63% 13.49 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合债 07-30 1.0615 1.0929 - 4.28% 4.42% 5.23 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 债券型-长债 07-30 1.0089 1.0089 - -1.59% -2.11% 1.34 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 07-30 1.0322 1.0608 - 3.27% 4.66% 10.27 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合型-偏债 07-23 1.0184 1.0184 - 1.30% - 51.34 郑科 等 封闭期 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合债 07-30 1.0087 1.0087 - 1.78% - 3.08 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 07-30 0.9535 0.9535 - - - 1.62 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 07-30 0.9546 0.9546 - - - 39.29 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 07-30 0.9935 0.9935 - - - 77.76 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 07-30 0.9928 0.9928 - - - 1.29 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 07-30 0.9786 0.9786 - - - 23.16 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 07-30 0.9781 0.9781 - - - 0.75 胡宇飞 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 07-30 0.9972 0.9972 - - - 3.53 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 07-30 0.9972 0.9972 - - - 53.69 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 混合型-偏股 07-23 1.0156 1.0156 - - - 0.10 郑科 封闭期 - 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 07-30 0.9958 0.9958 - - - 19.48 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 07-30 0.9956 0.9956 - - - 0.66 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 07-30 0.9990 0.9990 - - - 1.41 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 07-30 0.9990 0.9990 - - - 22.89 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 - - - - - - - 田光远 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 - - - - - - - 田光远 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实银河在线货币 000464 货币型 08-02 0.5933 2.1940% 2.19% 2.21% 0.57% 157.30 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 08-02 0.5863 2.0720% 2.12% 2.10% 0.54% 976.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 08-02 0.5703 2.1010% 2.14% 2.13% 0.56% 123.89 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 08-02 0.6616 2.4140% 2.40% 2.40% 0.61% 720.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 08-02 0.5535 2.0520% 2.06% 2.07% 0.53% 1.51 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 08-02 0.5919 2.0930% 2.14% 2.13% 0.55% 43.30 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 08-02 0.5992 2.1930% 2.16% 2.12% 0.55% 108.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 08-02 0.4971 1.9960% 2.00% 2.04% 0.51% 22.17 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 08-02 0.5632 2.0260% 2.08% 2.09% 0.54% 1,395.56 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 08-02 0.5534 2.0530% 2.07% 2.07% 0.53% 69.79 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 08-02 0.6192 2.2990% 2.31% 2.31% 0.59% 33.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 08-02 0.5252 1.9270% 1.99% 2.00% 0.51% 14.56 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 08-02 0.5957 2.1680% 2.15% 2.16% 0.55% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 08-02 0.4593 1.6860% 1.75% 1.76% 0.45% 0.37 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 08-02 4.4018 4.4018 4.54% 4.3980 0.09% 3.78 刘珈吟 等
嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 08-02 1.3852 1.3852 4.03% 1.4220 -2.66% 0.43 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 08-02 0.8790 0.8790 3.57% 0.8780 0.11% 0.65 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 08-02 1.5864 1.5864 3.09% 1.5850 0.09% 1.89 刘珈吟
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 08-02 1.0882 1.0882 2.71% 1.0900 -0.17% 2.85 田光远
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 08-02 4.9912 2.1834 2.54% 4.9780 0.26% 227.95 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 08-02 2.3967 2.3967 2.12% 2.3700 1.11% 5.59 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 08-02 1.9443 1.9443 2.08% 1.9480 -0.19% 0.72 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 08-02 2.2034 2.2034 1.88% 2.1990 0.20% 0.78 刘珈吟 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 08-02 1.1896 1.1896 1.87% 1.1990 -0.79% 26.79 刘珈吟 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 08-02 1.0760 1.0760 1.82% 1.0720 0.37% 1.04 何如 等
嘉实中关村A股ETF 159951 指数型-股票 08-02 1.0384 1.0384 1.74% 1.0210 1.68% 0.06 刘珈吟
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 08-02 0.7912 0.7912 1.62% 0.7860 0.66% 1.86 李直 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 08-02 1.0213 1.0213 1.57% 1.0210 0.03% 1.35 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 指数型-股票 08-02 1.8864 1.8864 1.56% 1.8830 0.18% 0.21 李直
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 08-02 7.6724 2.1512 1.55% 7.6570 0.20% 25.98 何如 等
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 08-02 1.3302 1.3302 1.46% 1.3310 -0.06% 1.74 李直
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 08-02 1.5559 1.5559 1.26% 1.5510 0.31% 3.41 李直
嘉实中证医药卫生ETF 512610 指数型-股票 08-02 2.1949 2.1949 1.18% 2.2040 -0.41% 0.16 刘珈吟 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 08-02 1.0415 1.0415 1.12% - - 4.43 田光远
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 08-02 0.8964 0.8964 1.03% 0.8920 0.49% 0.77 田光远 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 08-02 0.9873 0.9873 0.59% 0.9850 0.23% 15.82 田光远
嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 08-02 1.4554 1.4554 0.41% 1.4530 0.16% 0.15 何如 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 08-02 0.8428 0.8428 0.30% 0.8380 0.57% 4.22 李直
嘉实中证中期国债ETF 159926 债券型-长债 08-02 116.2770 1.1630 0.11% 115.7580 0.45% 0.08 崔思维
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 08-02 1.4251 1.4251 -0.68% 1.4300 -0.34% 3.96 田光远
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 51 0.78% 296.41 609,633.65
2 300750 宁德时代 49 0.78% 1,138.77 609,014.73
3 300760 迈瑞医疗 38 0.64% 1,045.82 502,046.42
4 600036 招商银行 59 0.56% 8,069.46 437,284.30
5 03690 美团-W 31 0.54% 1,596.27 425,563.08
6 600763 通策医疗 20 0.48% 903.47 371,325.14
7 000858 五 粮 液 55 0.47% 1,232.08 367,024.13
8 300285 国瓷材料 18 0.42% 6,795.82 331,295.99
9 300496 中科创达 19 0.42% 2,105.27 330,653.94
10 00700 腾讯控股 27 0.41% 665.96 323,613.09

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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130

1

张总,还有一个月开仓了,继续加油呀,看好... [嘉实领先优势混合A吧]

基民Y0220h2377

2021-08-03

85

1

港股印花税上调有没有影响呀,近期看港股调... [嘉实港股通新经济指数A吧]

爆米花和可乐都爱

2021-08-03

125

1

真诚的希望经理可以把种业的比例提高,尤其... [嘉实农业产业股票吧]

股友YE3FRk

2021-08-03

48

0

太烂了,07年买上到现在不进步,活着何用? [嘉实海外中国股票混合吧]

基民Yh0kPJ

2021-08-03

166

1

那些没显示的持仓买了什么呢?今天就半导体... [嘉实农业产业股票吧]

青花淡描

2021-08-03

56

0

是不是这女人晚晚上夜店喝酒去了[大笑][大... [嘉实品质回报混合吧]

基民712E1d8673

2021-08-03

141

1

今天几个点? [嘉实农业产业股票吧]

基民rugeuR

2021-08-03

50

0

磨磨唧唧的走势,什么玩意儿? [嘉实浦盈一年持有期混合A吧]

基民Lily007

2021-08-03

159

1

一直坚持定投大半年,还亏十个点 [嘉实农业产业股票吧]

月亮在床头

2021-08-03

126

1

回来看看,还是自己选择正确换成医药基金拉... [嘉实农业产业股票吧]

看风雨看大盘

2021-08-03

219

3

我募集了5000元,现在不想要了,怎么赎回来... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民0959t0P372

2021-08-03

149

1

典型的白酒基,完全跟随白酒~~什么农业嘛... [嘉实农业产业股票吧]

基民3096C3616z

2021-08-03

75

0

奔金牛经理买的,别的基金跌你大跌,别的基... [嘉实浦盈一年持有期混合A吧]

基民Lily007

2021-08-03

130

1

吴越是个很讲究的经理,哪怕是吃十块钱一斤... [嘉实农业产业股票吧]

基民3096C3616z

2021-08-03

96

1

吴越不是技术水平不行,而是心地不行,人坏... [嘉实农业产业股票吧]

基民3096C3616z

2021-08-03

171

2

又偷吃了好多 [嘉实农业产业股票吧]

生财利市的楚留香

2021-08-03

99

1

秀一波操作 [嘉实农业产业股票吧]

基民BnxwbR

2021-08-03

143

1

好不容易涨了一点,还要偷净值,要不要脸? [嘉实农业产业股票吧]

幸福承诺3

2021-08-03

49

0

低点分红 [嘉实优化红利混合A吧]

孙义恒

2021-08-03

68

0

场内稀土开始回调了!哥们儿你别上来满仓干... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民y2159m6237

2021-08-03

76

0

她的跌就是很快能拉起来[鼓掌][鼓掌],幸亏... [嘉实医药健康股票A吧]

基民oMwav2

2021-08-03

237

3

大家猜猜晚上更新还剩多少?我猜1.3 [嘉实农业产业股票吧]

小楼暮霭与卿携

2021-08-03

302

4

看你今天偷吃多少,没两个点我打证监会电话... [嘉实农业产业股票吧]

基民37112gz181

2021-08-03

54

0

你吧 [嘉实价值臻选混合吧]

基民p7RWSR

2021-08-03

65

0

现在好建仓 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民85I79r1666

2021-08-03

176

3

垃圾跌比人多涨比人少偷吃 [嘉实农业产业股票吧]

失败者灵盗联盟78

2021-08-03

204

3

你们嘉实和吴越搞什么飞基?我们需要一个交... [嘉实农业产业股票吧]

基民31O3393E93

2021-08-03

60

0

张丹华就是啦吸基金经理。 [嘉实前沿科技沪港深股票吧]

基民658512lx50

2021-08-03

133

1

经理方向是对的,就是走的慢。 [嘉实新能源新材料股票A吧]

许cheng

2021-08-03

150

1

感谢姚经理,一看好你,今年收益不错,继续... [嘉实智能汽车股票吧]

芳草纷飞

2021-08-03

341

7

今天官网估值是4.35,来让我们看看你晚上怎... [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民ihgcC1

2021-08-03

145

1

再见割你 [嘉实价值优势混合吧]

韭菜盒里的玻璃渣

2021-08-03

214

1

哇塞回本了啊!上周一刚打开的新基金就跌百... [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民NRUpn8

2021-08-03

159

3

一直跌一直加,我这韭菜也不知道在山顶还是... [嘉实中证稀土产业ETF吧]

基民869p952U26

2021-08-03

99

2

为什么持仓没跌,ETF跌这么惨,谁来解释一... [嘉实先进制造100ETF吧]

基民81V629F377

2021-08-03

95

0

这经理从买了好像就没调过仓[大笑] [嘉实瑞熙三年封闭运作混合A吧]

坚持长期持有赢钱

2021-08-03

160

2

每股的倍数是多少?最低一次买一百份吗? [嘉实中证稀土产业ETF吧]

基民3350VO7880

2021-08-03

245

3

还死抱着银行地产,这基金经理是怎么当的,... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民28Z09K3367

2021-08-03

65

0

还我们血汗钱 [嘉实港股优势混合A吧]

基民LGFNhr

2021-08-03

135

1

徒有虚名的经理人序列内,你归凯算一个 [嘉实核心成长混合A吧]

基民Fqjug1

2021-08-03

64

0

再也不想看你,一个字“坑”! [嘉实港股优势混合A吧]

夏沫汐梦

2021-08-03

96

1

[赞][赞] [嘉实医药健康股票A吧]

基民Mq87898829

2021-08-03

64

0

这净值涨不上去的啊,拥抱地产干嘛,政策都... [嘉实价值长青混合A吧]

梅开点点处处红

2021-08-03

59

0

这怎么起步来死气沉沉的 [嘉实中证科创创业50ETF吧]

股友QIcHwE

2021-08-03

65

0

经理是不是搞了个瘟鸡,山顶太冷了希望早点... [嘉实新能源新材料股票A吧]

基中鸡

2021-08-03

73

0

什么时候才能回到一块钱?[亏大了][捂脸] [嘉实中证科创创业50ETF吧]

高令瓦

2021-08-03

114

1

基民DWziIg,这个恶心的逼玩意,贱种! [嘉实价值长青混合A吧]

嫩黄牛

2021-08-03

95

0

这基真垃圾,医药跌他跌,医药涨他不涨 [嘉实成长收益混合A吧]

bochen_88

2021-08-03

434

2

张金涛你出来,你来告诉我这半年你干嘛了,... [嘉实港股优势混合A吧]

基民5O065138Z0

2021-08-03

106

0

亏还不算还偷吃 [嘉实港股优势混合C吧]

基民5918r7196f

2021-08-03