易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2020-03-23

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,154.37 112.65 2/111
基金数量(只) 53 14.23 7/111
基金经理数量 14 4.94 10/111
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 0费率 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 0.10% 详情 购买
易方达金融行业股票 008283 股票型 20.03.30 ~ 20.04.20 林高榜 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 03-31 1.0725 1.0725 2.14% 12.87% 5.70% 0.23 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 03-31 1.0825 1.0825 2.14% 13.05% 6.13% 1.29 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 03-31 0.1514 0.1514 1.61% 12.73% 0.46% 0.23 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 03-31 0.1528 0.1528 1.60% 12.85% 0.86% 1.29 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 03-31 0.9640 0.9640 0.94% 7.35% 1.15% 4.83 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 03-31 0.5079 0.5079 0.77% -52.51% -54.30% 0.94 范冰 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 03-31 0.4960 0.4960 0.77% -53.07% -54.93% 1.25 范冰 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 03-31 1.0375 1.0375 0.63% -0.19% - 2.54 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 03-31 1.0396 1.0396 0.62% -0.06% - 4.64 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 04-01 0.7400 0.7400 0.54% -5.85% -20.17% 4.82 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 04-01 1.6696 1.6696 0.51% 14.62% 33.32% 2.06 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 04-01 1.6837 1.6837 0.51% 14.51% 33.09% 0.07 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 04-01 1.1990 1.1990 0.50% 4.99% 13.97% 0.06 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 04-01 1.4600 1.4600 0.48% 6.96% 10.86% 2.58 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 04-01 1.4640 1.4640 0.48% 4.95% 14.02% 1.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 03-31 1.0136 1.0136 0.40% - - 27.96 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 04-01 1.7307 2.1397 0.37% 2.65% 2.77% 56.04 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 04-01 1.7890 1.7890 0.34% 10.09% 19.11% 8.47 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 04-01 1.4196 1.4196 0.33% 19.77% 21.17% 1.81 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 04-01 1.5470 2.1310 0.32% 3.55% 6.91% 1.06 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 04-01 1.3986 1.3986 0.32% 19.39% 20.20% 0.06 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 04-01 1.1244 1.1244 0.30% 6.54% 8.89% 11.71 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 04-01 1.7640 1.7640 0.28% 19.03% 32.33% 21.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 03-31 0.0717 0.0717 0.28% -52.58% -56.55% 0.94 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 04-01 1.3902 1.3902 0.27% 5.53% 10.49% 8.30 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 04-01 1.3835 1.3835 0.27% 5.42% 10.30% 0.01 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 04-01 1.3711 1.3711 0.26% 6.83% 13.21% 0.00 林森 暂停申购 - 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 04-01 1.9630 1.9630 0.26% 4.08% 14.59% 2.11 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 04-01 1.3759 1.3759 0.26% 6.92% 13.26% 7.57 林森 暂停申购 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 04-01 1.2840 2.1980 0.23% 2.14% 5.23% 43.95 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 04-01 1.4020 1.4020 0.21% 6.70% 9.53% 49.96 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 04-01 1.9200 1.9200 0.21% 3.95% 14.22% 1.28 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 04-01 1.0321 1.0321 0.18% - - 16.81 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 04-01 3.2950 4.6200 0.18% 10.86% 12.14% 23.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 04-01 1.1310 1.2210 0.18% 5.27% 7.58% 2.94 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 04-01 1.1310 1.2210 0.18% 5.07% 7.38% 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 04-01 1.0318 1.0318 0.17% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 04-01 1.0366 1.0516 0.17% 4.53% - 0.10 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 04-01 1.0373 1.0523 0.17% 4.58% - 23.24 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 04-01 1.8410 1.8410 0.16% 3.25% 5.32% 77.65 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 04-01 1.4114 1.4114 0.16% 3.82% 6.01% 0.36 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 04-01 1.4395 1.4395 0.16% 3.99% 6.34% 2.57 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 04-01 1.2650 1.4500 0.16% 9.24% 15.21% 0.38 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 04-01 1.2730 2.1240 0.16% 1.86% 4.73% 15.89 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 04-01 1.2780 1.4650 0.16% 9.32% 15.43% 7.60 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 04-01 1.2463 1.2463 0.15% 1.99% 4.22% 82.59 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 04-01 2.0360 2.0360 0.15% 13.49% 18.65% 14.80 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 04-01 1.1688 1.2088 0.15% 4.96% 4.68% 0.21 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 04-01 1.1745 1.2045 0.15% 4.86% 4.38% 0.86 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 03-31 0.0700 0.0700 0.14% -53.15% -57.19% 1.25 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 04-01 0.7860 0.7860 0.13% 0.64% -4.84% 34.53 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 04-01 1.5860 1.7360 0.13% 14.93% 17.48% 1.75 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 04-01 3.1900 8.6160 0.13% 14.33% 17.19% 33.05 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 04-01 1.6380 1.7880 0.12% 15.19% 17.84% 1.79 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 04-01 1.0212 1.0452 0.12% 2.94% - 42.67 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 04-01 1.0211 1.0441 0.12% 2.90% - 0.06 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 04-01 1.0320 1.0730 0.12% 3.16% 4.71% 70.35 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 04-01 1.3072 2.2278 0.11% 4.75% 5.12% 32.71 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 04-01 1.3076 1.4036 0.11% - - 0.42 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 04-01 1.3075 2.2751 0.11% 4.90% 5.42% 124.16 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 04-01 0.9380 0.9380 0.11% -0.11% 6.71% 99.22 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 04-01 1.0370 1.2690 0.10% 3.07% 5.77% 0.26 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 04-01 1.1421 1.1421 0.10% 8.61% 7.95% 0.51 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 04-01 1.1526 1.1526 0.10% 8.93% 8.62% 0.37 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 04-01 1.0566 1.1166 0.09% 3.13% 6.03% 7.29 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 04-01 1.0583 1.1173 0.09% 3.11% 5.51% 46.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 04-01 1.0890 1.5490 0.09% 3.40% 5.93% 13.45 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 04-01 1.1170 1.3980 0.09% 3.31% 5.55% 9.04 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 04-01 1.1190 1.4340 0.09% 3.49% 6.01% 40.74 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 04-01 1.1270 1.3810 0.09% 2.82% 5.07% 7.65 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 04-01 1.1350 1.4160 0.09% 3.08% 5.49% 39.04 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 04-01 1.0218 1.0218 0.09% - - 28.63 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 04-01 1.1380 1.3990 0.09% 3.32% 5.92% 18.57 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 04-01 1.1400 1.4090 0.09% 3.58% 6.27% 83.97 林森 限大额 0.08% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 04-01 1.0268 1.0268 0.09% - - 10.16 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 04-01 1.0290 1.0510 0.09% 2.86% - 15.07 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 04-01 1.0291 1.1411 0.09% 3.00% 5.74% 60.14 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 04-01 1.1510 1.3020 0.09% 4.16% 4.54% 5.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 04-01 1.1540 1.4210 0.09% 3.11% 5.41% 3.54 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 04-01 1.1570 1.4360 0.09% 3.29% 5.68% 20.64 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 04-01 1.2736 1.2736 0.09% 16.97% 26.85% 6.17 陈皓 暂停申购 0.15% 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 04-01 1.1670 1.2570 0.09% 3.83% 6.28% 0.01 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 04-01 1.0504 1.1104 0.09% 2.93% 5.03% 20.46 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 04-01 1.1770 1.2670 0.09% 3.98% 6.42% 12.56 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 04-01 1.2050 1.2050 0.08% 3.61% 5.15% 1.22 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 04-01 1.2470 1.2970 0.08% 6.19% 9.04% 20.96 林森 暂停申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 04-01 1.0214 1.0214 0.08% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 04-01 1.5022 1.5022 0.07% 0.68% 15.03% 9.67 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 04-01 1.0254 1.0254 0.07% 2.75% - 2.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 04-01 1.0298 1.0298 0.07% 1.73% - 0.78 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 04-01 1.0322 1.0322 0.07% 1.88% - 0.35 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 04-01 1.0451 1.1701 0.07% 3.38% 6.05% 44.05 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 04-01 1.6310 2.0440 0.06% 3.42% 5.43% 31.86 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 04-01 1.7230 2.6120 0.06% 4.93% 4.82% 40.89 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 04-01 1.7310 1.7310 0.06% 9.63% 14.11% 3.58 韩阅川 限大额 - 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 04-01 1.7460 2.6670 0.06% 5.18% 5.26% 78.46 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 03-27 1.0090 1.0090 0.05% - - 15.88 杨培鸿 等 开放申购 - 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 04-01 4.7298 5.6198 0.04% -0.27% 14.96% 186.45 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 04-01 2.3010 2.3010 0.04% 9.52% 13.85% 0.60 韩阅川 限大额 - 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 04-01 2.5450 2.9810 0.04% 0.44% 11.03% 11.55 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 04-01 1.1873 1.1873 0.03% 10.57% 16.46% 1.23 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 04-01 1.1925 1.1925 0.03% 10.71% 16.90% 1.76 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 04-01 1.2131 6.1169 0.03% 12.87% 14.25% 47.48 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 04-01 1.0720 1.0720 0.03% -2.14% 2.22% 266.53 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 04-01 1.0085 1.0515 0.02% 1.96% 3.63% 11.40 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 04-01 1.0081 1.0491 0.02% 1.87% 3.46% 17.91 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 04-01 1.0185 1.0485 0.02% 1.82% 3.33% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 04-01 1.0195 1.0495 0.02% 1.91% 3.44% 22.29 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 03-27 1.1003 1.1003 0.02% 2.88% 7.63% 2.84 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 04-01 1.1062 1.1062 0.02% 6.25% 9.21% 1.33 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 04-01 1.1111 1.2088 0.02% 6.46% 9.65% 1.71 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 04-01 1.0182 1.0482 0.01% 1.83% 3.32% 21.47 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 04-01 1.0460 1.3970 0.00% 3.02% 4.93% 20.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 04-01 1.0390 1.2940 0.00% 3.16% 6.15% 10.89 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 04-01 1.0440 1.3720 0.00% 2.83% 4.43% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 04-01 0.8840 0.8840 0.00% -1.01% -2.64% 19.15 葛秋石 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 04-01 1.1780 1.3080 0.00% 4.62% 10.09% 0.38 韩阅川 限大额 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 04-01 1.4900 1.4900 0.00% 12.20% 15.59% 2.66 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 04-01 1.0560 1.0560 0.00% -1.12% -0.85% 0.48 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 04-01 1.1610 1.1610 0.00% 4.97% 10.47% 4.06 韩阅川 限大额 - 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 04-01 1.2660 1.2660 0.00% -5.52% 9.90% 1.39 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 04-01 1.1980 1.1980 0.00% 4.90% 10.62% 1.18 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 04-01 1.2070 1.2070 0.00% 8.35% 9.83% 0.00 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 03-27 1.0290 1.0290 0.00% 0.85% - 0.11 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 03-31 0.1467 0.1467 0.00% -0.27% - 4.64 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 03-31 0.1464 0.1464 0.00% -0.41% - 2.54 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 03-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 张雅君 封闭期 - 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 03-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 7.20 张雅君 封闭期 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 03-31 1.2382 1.2382 -0.01% -4.31% -0.84% 0.37 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 04-01 1.0425 3.0345 -0.01% -0.64% 4.51% 27.25 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 04-01 1.0355 1.0355 -0.03% 7.33% -1.50% 2.42 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 04-01 1.2115 1.2115 -0.03% 4.85% 2.91% 15.21 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 04-01 1.2136 1.2136 -0.04% 4.71% 2.99% 3.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 04-01 0.9204 - -0.04% -5.35% -4.32% 2.61 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 03-31 1.6640 1.6640 -0.06% -12.33% -8.32% 0.52 张胜记 限大额 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 03-31 1.6560 1.6560 -0.06% -12.38% -8.56% 0.04 张胜记 限大额 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 04-01 2.9760 2.9760 -0.07% 23.59% 39.98% 30.69 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 04-01 1.4540 1.4540 -0.07% 14.58% 25.67% 2.93 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 04-01 1.3740 1.3740 -0.07% 5.45% 10.10% 4.35 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 04-01 1.3620 1.3620 -0.07% 4.61% 2.95% 4.20 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 04-01 1.2220 1.3300 -0.08% 4.62% 6.28% 0.41 韩阅川 暂停申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 04-01 1.2120 1.2120 -0.08% 8.50% 9.98% 3.06 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 04-01 1.1980 1.1980 -0.08% 5.00% 10.72% 3.65 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 04-01 1.1900 1.3300 -0.08% 4.66% 10.29% 4.46 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 04-01 1.1550 1.1550 -0.09% 4.90% 10.32% 0.28 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 04-01 1.1120 1.1120 -0.09% 4.81% 8.59% 3.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 04-01 1.0960 1.0960 -0.09% 4.68% 8.41% 0.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 04-01 1.0600 1.0600 -0.09% 9.50% 11.34% 0.85 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 04-01 1.0480 1.0480 -0.10% 9.17% 10.78% 0.22 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 03-27 1.0462 1.0462 -0.11% 1.28% - 0.12 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 04-01 1.6320 1.8350 -0.12% 4.71% 6.46% 4.92 韩阅川 暂停申购 - 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 04-01 0.8960 0.8960 -0.12% -10.47% -11.74% 17.09 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 04-01 0.8953 0.8953 -0.12% -10.51% - 0.31 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 04-01 1.1805 4.6875 -0.13% 2.86% 10.97% 7.24 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 04-01 0.9311 0.9311 -0.14% -6.78% - 13.16 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 03-31 0.1431 0.1431 -0.14% - - 0.26 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 04-01 1.2870 1.2870 -0.16% 17.64% 24.47% 1.07 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 04-01 1.2810 1.2810 -0.16% 17.52% 24.13% 1.08 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 04-01 1.6050 6.1170 -0.19% 7.74% 15.12% 3.83 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 04-01 1.0510 1.0510 -0.19% -7.97% 1.16% 14.99 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 04-01 0.9820 3.2070 -0.20% -0.70% 5.40% 10.97 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 04-01 1.3705 1.3705 -0.21% 27.15% - 9.07 刘武 等 封闭期 - 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 04-01 3.2000 5.0530 -0.22% -0.92% 4.89% 12.55 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 04-01 0.9912 0.9912 -0.24% - - 165.89 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 04-01 0.9115 - -0.25% -5.00% -2.59% 5.08 余海燕 限大额 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 04-01 0.9637 0.9637 -0.26% -3.37% - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 04-01 0.9630 0.9630 -0.26% -3.44% - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 04-01 1.2893 1.2893 -0.28% -3.26% -4.98% 58.36 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 04-01 1.2868 1.2868 -0.28% -3.36% - 11.72 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 04-01 0.9872 - -0.28% -0.33% -3.17% 2.63 余海燕 限大额 0.10% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 03-31 1.1784 1.1784 -0.30% 0.86% -11.00% 0.76 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 04-01 0.9784 0.9784 -0.31% - - 0.73 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 04-01 1.0040 - -0.31% -0.17% -12.44% 8.09 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 04-01 0.9779 0.9779 -0.32% - - 0.25 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 04-01 1.4279 1.4279 -0.33% 2.41% 17.36% 84.24 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 04-01 1.9035 1.9035 -0.35% 12.70% 5.20% 42.31 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 03-31 1.3330 1.3330 -0.35% -0.81% 8.86% 1.49 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 04-01 1.8912 1.8912 -0.35% 12.54% 4.85% 9.46 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 04-01 0.9186 0.9186 -0.37% 1.99% -3.51% 3.19 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 04-01 0.9125 0.9125 -0.37% 1.83% -3.80% 0.05 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路联接A 007788 档案 联接基金 04-01 0.9830 0.9830 -0.38% - - 4.03 杨俊 等 开放申购 - 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 04-01 2.3231 2.3231 -0.38% -2.45% -2.62% 12.35 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企带路联接C 007789 档案 联接基金 04-01 0.9820 0.9820 -0.39% - - 0.01 杨俊 等 开放申购 - 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 04-01 1.0051 1.0051 -0.40% 3.17% 0.33% 3.31 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 04-01 1.0037 1.0037 -0.40% 3.11% 0.20% 3.59 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 04-01 0.6433 4.8898 -0.40% 7.78% 9.54% 21.31 王超 限大额 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 04-01 1.0168 1.0168 -0.44% 0.82% 0.20% 0.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 04-01 1.0202 1.0202 -0.45% 0.90% 0.51% 0.47 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 04-01 1.2259 - -0.45% 0.78% -8.17% 1.91 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 04-01 2.7810 2.7810 -0.47% -3.64% 7.46% 205.29 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 04-01 0.4250 0.4250 -0.47% 1.67% 7.59% 27.63 赵锴 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 04-01 1.6471 1.6971 -0.56% -3.75% 3.80% 25.55 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 04-01 1.6590 3.5590 -0.56% -3.62% 4.08% 171.86 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 03-31 0.1748 0.1748 -0.57% -4.48% -5.72% 0.37 范冰 等 限大额 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 04-01 1.0289 1.0289 -0.57% 21.99% 11.34% 0.56 兰传杰 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 03-31 0.2349 0.2349 -0.59% -12.45% -12.84% 0.52 张胜记 限大额 - 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 04-01 1.1500 1.1500 -0.61% -4.96% 7.78% 8.20 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 04-01 1.2380 1.2380 -0.64% -1.20% 14.95% 5.79 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 04-01 0.9394 - -0.68% 3.90% -4.19% 7.25 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 04-01 1.2907 1.2907 -0.78% -1.89% -8.69% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 04-01 1.3232 1.3232 -0.78% -2.01% -8.93% 0.04 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 04-01 1.3376 - -0.85% 17.27% 25.44% 1.70 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 04-01 1.2106 1.2106 -0.88% -1.76% 9.63% 3.81 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 03-31 0.1663 0.1663 -0.89% 0.67% -15.41% 0.76 范冰 等 限大额 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 03-31 0.1881 0.1881 -0.95% -1.00% 3.41% 1.49 范冰 等 限大额 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 03-31 1.1592 1.1592 -1.01% -13.40% -4.70% 2.31 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 03-31 1.6211 1.6211 -1.20% -1.54% 12.36% 2.40 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 04-01 1.2548 1.2548 -1.20% 4.72% 26.14% 6.35 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 04-01 1.2432 1.2432 -1.21% 4.56% 25.87% 6.63 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 04-01 1.3550 1.3550 -1.24% 3.28% 18.96% 6.71 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 04-01 0.7612 0.7612 -1.36% -6.33% -8.61% 18.86 陈宏初 等 暂停申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 04-01 1.1836 1.1836 -1.42% 8.95% 10.39% 1.89 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 04-01 1.1827 1.1827 -1.43% 8.90% - 0.57 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 03-31 0.1636 0.1636 -1.56% -13.58% -9.41% 2.31 范冰 等 限大额 - 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 03-31 0.2288 0.2288 -1.76% -1.72% 6.77% 2.40 范冰 等 限大额 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 04-01 0.1538 0.1538 -1.79% -7.29% -15.68% 18.06 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 04-01 0.1538 0.1538 -1.79% -7.29% -15.68% 18.06 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 04-01 1.1039 1.1039 -1.92% -7.52% -9.01% 1.73 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 04-01 1.0885 1.0885 -1.92% -7.24% -11.17% 18.06 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 04-01 1.0032 1.0032 -1.96% -7.06% -12.69% 0.30 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 04-01 1.0009 1.0009 -1.97% -6.98% -12.74% 0.03 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 04-01 2.4560 2.4560 -2.00% 16.73% 33.04% 31.16 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 03-31 0.7530 0.7530 -2.46% - - 0.00 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 03-31 0.7520 0.7520 -2.59% -6.12% 7.58% 3.66 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 03-31 0.1060 0.1060 -3.64% - - 3.66 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 03-31 0.1060 0.1060 -3.64% - - 0.00 周宇 限大额 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 03-27 1.0220 1.0400 - 3.02% - 1.61 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 03-27 1.0222 1.0422 - 3.17% - 12.54 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 03-27 1.0252 1.0252 - - - 10.55 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 03-27 1.0264 1.0264 - - - 46.60 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 03-27 1.0028 1.0028 - - - 59.53 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 03-27 0.9994 0.9994 - - - 10.00 纪玲云 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达龙宝货币B 000790 货币型 04-01 1.3101 2.5830% 2.41% 2.55% 0.67% 0.82 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 04-01 1.3007 2.5430% 2.37% 2.51% 0.66% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 04-01 1.2448 2.3370% 2.16% 2.31% 0.61% 8.56 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 04-01 0.7446 2.7060% 2.71% 2.78% 0.73% 504.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 04-01 0.7487 2.2660% 2.13% 2.13% 0.58% 192.57 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 04-01 0.7339 2.6660% 2.67% 2.74% 0.72% 0.01 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 04-01 0.7245 2.0230% 1.91% 1.95% 0.59% 2.79 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 04-01 0.7133 2.5550% 2.62% 2.70% 0.70% 44.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 04-01 0.6868 2.5180% 2.45% 2.58% 0.70% 148.45 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 04-01 0.6789 2.4600% 2.46% 2.53% 0.67% 3.47 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 04-01 0.6822 3.2800% 2.84% 2.63% 0.64% 17.47 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 04-01 0.6831 2.0220% 1.89% 1.88% 0.52% 14.01 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 04-01 0.6831 2.0220% 1.89% 1.88% 0.52% 5.49 石大怿 场内交易 - 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 04-01 0.6759 2.4780% 2.41% 2.54% 0.69% 0.05 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 04-01 0.6691 2.5400% 2.52% 2.73% 0.72% 36.34 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 04-01 0.6582 2.4990% 2.48% 2.69% 0.71% 0.02 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 04-01 0.6479 2.3100% 2.37% 2.46% 0.64% 31.81 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 04-01 0.6574 1.7680% 1.66% 1.70% 0.52% 1.71 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 04-01 0.6475 2.3090% 2.37% 2.46% 0.64% 132.94 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 04-01 0.6360 2.2800% 2.37% 2.53% 0.69% 33.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 04-01 0.6333 2.2700% 2.36% 2.52% 0.69% 174.17 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 04-01 0.6308 2.3960% 2.38% 2.59% 0.69% 0.70 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 04-01 0.6209 2.2530% 2.30% 2.42% 0.66% 0.05 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 04-01 0.6053 2.2230% 2.15% 2.29% 0.62% 1.99 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 04-01 0.5993 2.1180% 2.04% 2.22% 0.62% 0.91 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 04-01 0.5674 2.0250% 2.11% 2.27% 0.63% 175.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 04-01 0.5682 2.0250% 2.11% 2.27% 0.63% 8.84 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 04-01 0.5551 2.0070% 2.05% 2.17% 0.60% 1,554.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 04-01 0.5334 1.8740% 1.80% 1.97% 0.56% 39.62 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 04-01 0.4606 2.0920% 2.11% 2.21% 0.63% 114.52 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 04-01 0.3948 1.8470% 1.86% 1.96% 0.57% 5.51 石大怿 暂停申购 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 03-31 1.3711 1.3711 2.38% 1.3860 -1.09% 14.18 余海燕 等
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 04-01 0.9901 0.9901 0.07% 0.9900 0.01% 14.94 张湛
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 04-01 1.0438 - 0.02% 1.0390 0.46% 5.08 余海燕
易方达军工分级A 502004 固定收益 04-01 1.0334 - 0.01% 1.0490 -1.51% 1.91 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 04-01 1.0334 - 0.01% 1.0280 0.52% 8.09 余海燕
易方达生物分级A 150257 固定收益 04-01 1.0377 - 0.01% 1.0260 1.13% 1.70 成曦 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 04-01 1.0377 - 0.01% 1.0280 0.93% 7.25 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 04-01 1.0377 - 0.01% 1.0240 1.32% 2.61 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 04-01 1.0360 - 0.01% 1.0310 0.48% 2.63 余海燕
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 04-01 4.8931 4.7599 -0.04% 4.8930 0.00% 80.55 成曦 等
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 04-01 0.8031 - -0.11% 1.0000 -24.52% 2.61 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 04-01 1.9715 1.9715 -0.13% 1.9710 0.03% 20.96 余海燕
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 04-01 0.9496 0.9496 -0.27% 0.9500 -0.04% 2.39 余海燕 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 04-01 1.6301 1.6301 -0.29% 1.6290 0.07% 92.64 余海燕
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 04-01 0.8794 0.8794 -0.33% 0.8870 -0.86% 0.29 余海燕
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 04-01 0.9300 0.9300 -0.33% 0.9300 0.00% 4.01 林伟斌 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 04-01 1.7934 2.0545 -0.38% 1.7920 0.08% 167.31 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 04-01 5.1969 0.8008 -0.43% 5.1890 0.15% 9.03 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 04-01 1.0814 1.0814 -0.47% 1.0810 0.04% 5.16 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 04-01 0.8046 0.8046 -0.52% 0.8190 -1.79% 0.21 余海燕
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 04-01 0.9207 0.9207 -0.59% 0.9180 0.29% 9.94 林伟斌
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 04-01 0.9384 - -0.60% 0.9490 -1.13% 2.63 余海燕
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 04-01 0.7792 - -0.61% 0.7940 -1.90% 5.08 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 04-01 0.9746 - -0.64% 1.0480 -7.53% 8.09 余海燕
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 04-01 1.4184 - -0.79% 1.4600 -2.93% 1.91 余海燕
中盘ETF 510130 ETF-场内 04-01 3.7552 1.2916 -0.83% 3.8060 -1.35% 2.44 刘树荣
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 04-01 0.8757 0.8757 -0.91% 0.8800 -0.49% 84.29 杨俊 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 04-01 3.5213 1.4345 -1.17% 3.4980 0.66% 20.51 范冰 等
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 04-01 1.0081 1.0081 -1.29% 1.0020 0.61% 9.97 成曦 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 04-01 1.6375 - -1.38% 1.6400 -0.15% 1.70 成曦 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 04-01 1.9305 1.9305 -1.50% 1.9260 0.23% 13.44 余海燕
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 04-01 0.8411 - -1.51% 0.8470 -0.70% 7.25 成曦 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 04-01 1.0895 1.1395 -2.05% 1.0860 0.32% 103.39 余海燕 等
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 04-01 0.8820 0.8820 -3.76% 0.8830 -0.11% 1.12 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 54 1.39% 816.23 965,598.20
2 000858 五 粮 液 48 1.12% 5,880.22 782,127.82
3 000568 泸州老窖 39 0.95% 7,599.33 658,710.27
4 601318 中国平安 59 0.83% 6,755.42 577,318.19
5 000651 格力电器 82 0.76% 8,105.66 531,568.86
6 600009 上海机场 43 0.61% 5,382.56 423,876.77
7 000333 美的集团 40 0.57% 6,824.86 397,548.00
8 002007 华兰生物 28 0.54% 10,701.34 376,152.07
9 600690 海尔智家 46 0.51% 18,223.59 355,360.10
10 600809 山西汾酒 26 0.48% 3,728.45 334,442.01

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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153

1

这种场内不再跌停就应该放开申购,不然就是... [易方达原油A类人民币吧]

股友4fYI8J

2020-04-02

1569

23

上周五收市前,怕周末有突发坏消息,所以H... [易方达恒生国企ETF吧]

佛山老杨

2020-04-02

14740

9

从两个乐呵老头,看如何面对波动、淡定投资... [易方达消费行业股票吧]

养基笔记

2020-04-02

144

0

现在来看,神基割肉了早期大跌的,调仓了近... [易方达新兴成长灵活配置吧]

喜悲无常

2020-04-02

323

2

可以抄底了 [易方达消费行业股票吧]

基民BpSqjf

2020-04-01

260

2

叼毛又换什么股了?难道科技股都是你在割肉... [易方达新兴成长灵活配置吧]

推荐安

2020-04-01

488

4

3月30日净值才0.504元,溢价这么高,为何还... [易方达原油A类人民币吧]

涨不停银河平台娱乐89

2020-04-01

301

7

特么现在不让抄底太恶心了,我们注定要血亏... [易方达原油C类人民币吧]

基民goTQXN

2020-04-01

283

4

來~相互伤害吧!!!只跌不升的東西! [易方达原油C类人民币吧]

基民r11vjT

2020-04-01

212

1

这个限额多少钱啊? [易方达中小盘混合吧]

基民iTOOtX

2020-04-01

219

1

今天黄金尾盘拉起,产品怎么跌了这么多 [易方达黄金ETF联接C吧]

基民tJBJ8W

2020-04-01

263

3

什么玩意 [易方达新兴成长灵活配置吧]

穿越牛熊的基

2020-04-01

224

1

难得钴涨了那么多,净值居然跌了 [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民h9Sq9C

2020-04-01

149

0

沪指60分钟级别,昨天包括今天的走势都是围... [易方达创业板ETF吧]

markrg159915

2020-04-01

8770

3

写给热爱投资的你 [易方达消费行业股票吧]

众研会

2020-04-01

376

1

定投中。 [易方达中小盘混合吧]

行云流水度此生

2020-04-01

128

0

明天买四十万 [易方达中债7-10年国开债指数吧]

专治不服气的

2020-04-01

158

0

明天直接1.6了。 [易方达信息产业混合吧]

金富来99

2020-04-01

165

0

这个是跟随港股走势吗 [易方达恒生国企ETF吧]

股友980n92

2020-04-01

172

0

今天收盘,晚上净值全绿,但不影像继续持有... [易方达医疗保健行业混合吧]

组合第壹

2020-04-01

169

0

神鸡! [易方达新兴成长灵活配置吧]

ST茅台哈哈哈

2020-04-01

13394

5

#优质原创贴评选#单篇最高得100元,数量不... [易方达消费行业股票吧]

天天精华君

2020-04-01

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0

卖了 [易方达中证科技50ETF吧]

股友ZETYAq

2020-04-01

352

2

就因为今天是愚人节吗,逗我玩呢[围观][围... [易方达中小盘混合吧]

基民uCfB7G

2020-04-01

144

0

这叫前期死扛,现在低位减仓,所以下跌超过... [易方达信息产业混合吧]

金富来99

2020-04-01

304

1

基金经理怎么不解释一下,持仓涨那么多,净... [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民GTg9AK

2020-04-01

189

0

别偷吃了,基民已经只剩下裤衩了。 [易方达信息产业混合吧]

股友1ecfOa

2020-04-01

266

1

银河官方不是先进先出原则吗?基金我都持有... [易方达消费行业股票吧]

基民LXsMMJ

2020-04-01

177

0

有毛病吧!没算错 [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民5ZStG6

2020-04-01

1856

16

为什么不去申购,这个溢价4个多点,申购是1... [易方达中概互联50ETF吧]

慕容晓枫

2020-04-01

218

0

请问高人们中短期的现在适合进入吗? [易方达中小盘混合吧]

基民X0KtSK

2020-04-01

222

2

今天15:00前买的,按哪天的净值算? [易方达纳斯达克100人民币吧]

基民wUbr04

2020-04-01

151

0

请问这个和518880有啥区别? [易方达黄金ETF吧]

股友QzQcOG

2020-04-01

186

0

买了这只鸡是我今年最后悔的一件事,逃也逃... [易方达新兴成长灵活配置吧]

股友HOw0Wb

2020-04-01

134

0

明天等跌死 [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民Iv717y

2020-04-01

703

9

基民问答精选:投资哪个美国的基金好? [易方达中证海外联接人民币C吧]

天天精华君

2020-04-01

145

0

你妈就是个辣鸡 [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民vKyKOo

2020-04-01

217

0

这个怎么买啊?不懂啊~ [易方达标普500指数人民币吧]

狙击手1号

2020-04-01

133

0

为啥不让买了呢? [易方达港股通红利混合吧]

舟行水云间

2020-04-01

122

0

经理最近非常棒,加油! [易方达中债7-10年国开债指数吧]

基民0lMLWa

2020-04-01

130

0

基金转换怎么多算我1000元转换费? [易方达医疗保健行业混合吧]

基民fbr8cb

2020-04-01

169

0

难道是专门来坑我的嘛? [易方达新兴成长灵活配置吧]

股友HOw0Wb

2020-04-01

158

1

太过分了 [易方达信息产业混合吧]

基民xUTBNI

2020-04-01

215

0

【646亿资金争夺20股:主力资金重点出击12... [易方达新兴成长灵活配置吧]

皂甙001

2020-04-01

141

0

继续买点! [易方达恒生国企ETF联接A吧]

持久号

2020-04-01

135

0

今天科技涨成这样,你给我来个0.28?![护... [易方达信息产业混合吧]

基民20T4WZ

2020-04-01

201

1

大家再不举报,就整没了。哎 [易方达原油A类人民币吧]

基民gb8gse

2020-04-01

159

0

本来我不相信经理会偷吃,今天一看太明显了... [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民9JDhUM

2020-04-01

164

0

[怒]真的想骂人了[怒] [易方达战略配售(LOF)吧]

zaunbc65332

2020-04-01

418

2

限大额,开放赎回,啥意思。大额是要多少钱... [易方达中小盘混合吧]

基民Q3RpVr

2020-04-01