国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银恒泽中短债A(005725) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金

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截止日期:2019-12-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.90 112.66 52/111
基金数量(只) 12 14.22 32/111
基金经理数量 3 4.93 43/111
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 混合型 03-27 0.7100 0.7100 1.43% -22.40% -7.79% 7.89 赵建 等 限大额 0.10% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 档案 混合-FOF 03-25 1.0230 1.0680 0.68% 4.36% 6.69% 6.42 王宠 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型 03-27 0.7930 0.7930 0.63% 22.57% 30.21% 5.63 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型 03-27 0.7106 3.2159 0.57% 23.25% 29.92% 10.73 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型 03-27 1.8830 2.9370 0.48% 22.75% 40.73% 1.70 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银品牌优势混合 005899 档案 混合型 03-27 1.1467 1.1467 0.46% -0.41% 7.50% 1.52 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型 03-27 1.8410 2.9370 0.44% 20.72% 28.65% 4.91 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型 03-27 1.1360 1.2930 0.35% 14.98% 11.92% 1.64 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 股票指数 03-27 0.9913 0.9913 0.32% -1.27% - 0.30 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 股票指数 03-27 0.9945 0.9945 0.32% -1.08% - 1.38 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数分级 161207 档案 股票指数 03-27 0.9800 1.4370 0.31% -0.43% 8.93% 2.70 殷瑞飞 等 暂停申购 0.12% 购买
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型 03-27 0.6600 0.6600 0.30% -4.07% -7.95% 11.33 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型 03-27 1.1080 1.8000 0.27% 1.16% 13.38% 1.00 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 联接基金 03-27 1.5965 1.5965 0.26% -5.86% -0.75% 4.52 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型 03-27 1.3524 3.5187 0.19% 8.85% 12.87% 7.52 伍智勇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥 002358 档案 混合型 03-27 1.3179 1.3179 0.19% 8.17% 19.33% 1.18 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型 03-27 1.1814 1.3371 0.14% 6.08% - 0.53 桑俊 暂停申购 - 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型 03-27 1.1836 1.3887 0.14% 6.13% 15.89% 2.09 桑俊 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型 03-27 1.0466 1.1166 0.12% - - 4.11 伍智勇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型 03-27 1.4740 3.0240 0.12% 0.30% -1.20% 2.50 颜文浩 等 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型 03-27 0.8260 0.8260 0.12% 14.09% 22.19% 4.46 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型 03-27 1.0451 1.1151 0.12% - - 4.11 伍智勇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 档案 混合型 03-27 1.1282 1.1282 0.10% 5.70% 10.27% 1.78 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 03-27 1.0840 1.0840 0.09% 10.27% 19.38% 1.54 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 档案 债券型 03-27 1.1280 1.1410 0.09% 1.62% 3.68% 0.14 吴潇 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型 03-27 1.4013 1.4013 0.08% 20.69% 39.59% 0.64 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 定开债券 03-27 1.0414 1.1418 0.08% 3.29% 4.69% 30.72 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型 03-27 1.1919 1.1959 0.08% 2.88% 5.38% 4.75 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型 03-27 1.2077 1.2117 0.07% 2.93% 5.49% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型 03-27 1.0432 1.8198 0.05% 4.65% 6.81% 4.48 蔡玮菁 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型 03-27 1.0276 1.0596 0.04% 2.23% 4.90% 8.96 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型 03-27 1.0325 1.0645 0.04% 2.41% 5.28% 22.03 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 定开债券 03-27 1.0508 1.1309 0.04% 3.64% 5.60% 21.47 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 定开债券 03-27 1.0256 1.0881 0.03% 2.06% 4.04% 12.20 宋璐 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 定开债券 03-27 1.0852 1.1352 0.03% 2.86% 4.89% 20.86 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型 03-27 1.0415 1.0415 0.02% 3.56% - 2.04 宋璐 等 开放申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型 03-27 1.0156 1.0726 0.01% 2.74% 4.39% 5.04 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型 03-27 1.1070 1.4430 0.00% 3.39% 6.33% 0.57 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型 03-27 1.1060 1.4180 0.00% 3.21% 6.05% 0.09 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型 03-27 1.1310 1.7330 0.00% 2.91% 6.46% 2.97 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银中证消费服务指数 161213 档案 股票指数 03-27 1.6900 1.6900 0.00% 1.44% 11.11% 0.37 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 股票指数 03-27 0.5960 0.5960 0.00% -2.77% -7.74% 1.28 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 定开债券 03-27 1.0486 1.1019 0.00% 3.68% 5.54% 22.03 颜文浩 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 档案 债券型 03-27 1.0258 1.0408 0.00% 3.82% - 2.33 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 定开债券 03-27 1.0325 1.0896 -0.01% 4.54% 6.71% 61.08 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 定开债券 03-27 1.0078 1.0078 -0.01% - - 2.10 徐栋 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型 03-27 1.0333 1.0913 -0.03% 2.46% 4.03% 17.13 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺业纯债债券 007757 档案 债券型 03-27 1.0177 1.0177 -0.05% - - 2.17 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型 03-27 1.7800 2.5240 -0.06% 9.47% 21.20% 5.24 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型 03-27 1.4419 1.4669 -0.06% 21.24% 42.38% 2.19 徐栋 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型 03-27 1.5330 1.8670 -0.07% 4.57% 4.36% 13.59 董晗 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型 03-27 1.5320 1.5530 -0.07% 16.15% 30.27% 1.23 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型 03-27 1.5160 1.8220 -0.07% 4.41% 3.98% 1.02 董晗 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型 03-27 1.1260 1.5540 -0.09% 2.74% 6.01% 0.30 徐栋 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 股票指数 03-27 1.0470 1.9800 -0.10% 4.49% 11.03% 3.79 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 档案 混合型 03-27 1.4160 1.4480 -0.14% 14.10% 17.51% 1.59 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证创业指数分级 161223 档案 股票指数 03-27 1.3090 0.5670 -0.15% 15.05% 13.49% 0.23 赵建 暂停申购 0.05% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 03-26 1.2100 1.5800 -0.17% 0.83% 4.49% 1.84 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型 03-27 0.6592 2.9579 -0.29% 12.28% 27.58% 4.47 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型 03-27 1.8050 2.0510 -0.33% 27.34% 32.31% 0.38 宋璐 等 限大额 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型 03-27 1.7590 1.9950 -0.34% 26.99% 31.69% 0.56 宋璐 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型 03-27 0.8587 2.5037 -0.35% 10.71% 23.59% 11.62 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 档案 混合型 03-27 1.6995 1.9513 -0.36% 14.24% 27.09% 1.17 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 股票指数 03-27 1.3357 1.3357 -0.39% 7.16% 11.39% 2.31 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 股票指数 03-27 1.3298 1.3298 -0.40% 6.89% 10.91% 0.31 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型 03-27 1.7160 2.3870 -0.41% 17.37% 39.04% 8.22 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型 03-27 0.9540 0.9540 -0.42% 16.77% 34.18% 9.91 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型 03-27 1.6392 1.6392 -0.55% 19.16% 26.00% 0.66 叶青 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型 03-27 1.5858 1.5858 -0.55% 18.83% 24.62% 0.55 叶青 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合 000523 档案 混合型 03-27 1.5880 2.2090 -1.12% 24.52% 37.22% 4.34 张佳荣 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型 03-27 1.3097 1.3097 -1.25% 24.22% 36.53% 1.93 汤海波 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型 03-27 1.1930 1.2250 -1.33% 16.91% 34.45% 1.18 于雷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合 007110 档案 混合型 03-27 1.0163 1.0163 - - - 19.67 汤海波 等 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 03-27 1.5433 2.8080% 2.62% 2.63% 0.72% 2.67 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 03-27 1.5433 2.8080% 2.62% 2.63% 0.72% 21.12 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 03-27 0.5292 1.9890% 2.00% 2.09% 0.59% 1.13 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 03-27 0.5292 1.9890% 2.00% 2.09% 0.59% 28.98 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 03-27 0.4888 1.8490% 2.30% 2.25% 0.60% 284.39 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 03-27 0.4888 1.8490% 2.30% 2.25% 0.60% 27.94 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 03-27 0.4649 1.7130% 1.73% 2.08% 0.59% 25.19 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 03-27 0.3981 1.4660% 1.48% 1.84% 0.53% 9.34 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
瑞和小康 150008 固定收益 03-27 0.9800 1.2880 0.31% 0.9580 2.24% 2.70 殷瑞飞 等
瑞和远见 150009 分级杠杆 03-27 0.9800 1.5850 0.31% 0.9890 -0.92% 2.70 殷瑞飞 等
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 03-27 1.9652 1.9652 0.28% 1.9520 0.67% 4.29 殷瑞飞 等
国投瑞银中证创业指数分级A 150213 固定收益 03-27 1.0120 1.2920 0.00% 1.0060 0.59% 0.23 赵建
国投瑞银中证创业指数分级B 150214 分级杠杆 03-27 1.6070 0.0750 -0.25% 1.6820 -4.67% 0.23 赵建
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 15 0.29% 362.21 23,753.71
2 601318 中国平安 17 0.28% 268.64 22,957.56
3 603517 绝味食品 9 0.25% 428.24 19,891.55
4 300750 宁德时代 12 0.24% 185.13 19,697.35
5 300207 欣旺达 9 0.22% 902.63 17,619.32
6 000002 万 科A 13 0.20% 512.90 16,505.16
7 601688 华泰证券 12 0.19% 760.69 15,449.61
8 000001 平安银行 12 0.18% 878.31 14,448.16
9 603228 景旺电子 7 0.18% 323.03 14,155.22
10 600760 中航沈飞 4 0.17% 434.49 13,729.94

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

172

2

超乎我的预料啊! [国投瑞银港股通混合吧]

天涯一粒沙

2020-03-28

377

1

问一次这个白银基金投资的全是白银吗? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

我来了就会涨了

2020-03-28

329

2

下礼拜白银有点操心了[滴汗] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民永

2020-03-28

312

0

牛市买科技,熊市买金银。 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民RGaYtU

2020-03-28

201

3

亏了 [国投瑞银港股通混合吧]

基民JJOSIC

2020-03-28

189

0

熊市买金银,盛世买科技。 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民RGaYtU

2020-03-28

218

0

20%了可惜才买50万 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

迩0氡

2020-03-28

223

0

低位开始周线级上涨趋势,回调都是上车机会... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

轮动意赢

2020-03-28

219

0

涨了涨了 [国投瑞银港股通混合吧]

NileChan

2020-03-28

314

1

这两个月就看好白银,和基建,下个月看好石... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

不安分的韭菜

2020-03-27

157

0

建仓时点不错,祝业绩长虹 [国投瑞银港股通混合吧]

NORAINMA

2020-03-27

177

0

不错!经理加油![毛估估] [国投瑞银港股通混合吧]

处处踩雷

2020-03-27

169

1

阿噢,今天不错! [国投瑞银新能源混合A吧]

疯狂的小三轮

2020-03-27

354

2

请问各位大神,我26日3点以前赎回的,今天... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民qS3gOS

2020-03-27

218

0

吹牛就厉害 [国投瑞银港股通混合吧]

基民PTrvi1

2020-03-27

405

1

收益率相对稍高 [国投瑞银钱多宝货币I吧]

基民zWV6Kb

2020-03-27

234

0

人都走了吗? [国投瑞银钱多宝货币I吧]

股友1NITut

2020-03-27

154

0

一天比一天低了??? [国投瑞银钱多宝货币I吧]

股友1NITut

2020-03-27

622

7

在这个基金能挣钱的不是大神就是托! [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

aseanj

2020-03-27

150

0

幸亏没买多 [国投瑞银港股通混合吧]

基民JJOSIC

2020-03-27

296

1

白银还有涨,跌了那多 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民p4ZVNQ

2020-03-27

154

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′今天晚上回本呐! [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

爱姐姐2

2020-03-27

150

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昨天卖的亏了一分钱 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友T9PPo1

2020-03-27

275

2

这次能到0.9嘛吗么? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民IHkmPJ

2020-03-27

170

0

这几天比科技基牛[胜利][胜利] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民ulKZ5E

2020-03-27

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0

稳健很稳健的上升。保持啊 [国投瑞银创新动力混合吧]

基民bkZPE6

2020-03-27

264

3

再赚点就走 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

kevin301

2020-03-27

223

0

这跟踪哪门子的银价,感觉跟的是大盘指数,... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

财富守护者007

2020-03-27

155

0

[基金行情走势图] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民RGaYtU

2020-03-27

254

3

稳如老狗 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

作一新手

2020-03-27

161

0

[基金行情走势图] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民RGaYtU

2020-03-27

267

3

再涨多少都不后悔 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民8Q1rqe

2020-03-27

160

0

坐等吃肉。 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民GBJgsd

2020-03-27

514

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15年进的,到现在收益率37%,是全出还是渐... [国投瑞银医疗保健混合吧]

基民CixwVH

2020-03-27

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0

不够狠 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

小菜一碟2014

2020-03-27

135

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一分钱玩一天吗? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民UaDWjb

2020-03-27

647

10

各位请问下现在买入,按今晚的净值算份额,... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民H5Y3dl

2020-03-27

297

2

5万亿美刀的投资计划 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

底部看空也不对

2020-03-27

221

0

沪银从4500到3000回到3500。黄金从1700到15... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

洋基老板

2020-03-27

302

3

能回本吗? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民fEerMg

2020-03-27

193

1

这个一直在涨,羡慕车上的 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民ZrjT51

2020-03-27

165

1

一个字,唉! [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

无极飞哥

2020-03-27

357

5

一年前沪银3580时净值是0.75,今天沪银是35... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友G54T0H9046

2020-03-27

184

0

这和161226.OF什么区别呢?买哪个好? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

树下的野鸟

2020-03-27

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奥力给冲冲冲 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

今天也要好好赚钱

2020-03-27

167

0

我的都提不出来了。 [国投瑞银钱多宝货币A吧]

基民L6BuB7

2020-03-27

229

0

不能定投了[为什么] [国投瑞银沪深300指数分级吧]

基民WyndWu

2020-03-27

205

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还没余额宝收益多,,还有人买[大笑] [国投瑞银钱多宝货币A吧]

卢梦辰

2020-03-27

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国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资... [国投瑞银顺悦债券吧]

基金资讯

2020-03-27

182

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最近收益太差,也看不出起色来,全赎回了。 [国投瑞银钱多宝货币A吧]

股友WMKYh2

2020-03-27