万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-06-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.71 181.76 53/117
基金数量(只) 12 19.32 41/117
基金经理数量 3 5.75 56/117
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 混合型-偏债 21.08.02 ~ 21.08.13 苏谋东 认购期 0.60% 详情 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 混合型-偏债 21.08.02 ~ 21.08.13 苏谋东 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 08-02 2.3646 2.8363 2.99% -9.22% 12.68% 3.81 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 08-02 2.1161 2.2840 2.98% -9.59% 11.77% 1.35 高源 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 08-02 2.4362 2.4362 2.95% -12.31% 5.49% 12.07 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 08-02 2.1386 2.1386 2.87% -11.43% 9.08% 4.79 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 08-02 2.0957 2.0957 2.87% -11.65% 8.53% 1.57 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 08-02 1.0670 1.0670 2.74% -10.83% 6.98% 5.17 高源 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 08-02 1.2294 1.2294 2.60% 14.06% - 0.11 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 08-02 1.2345 1.2345 2.60% 14.34% - 1.90 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 08-02 3.0128 3.0128 2.55% 47.46% 81.42% 1.42 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 08-02 2.9863 2.9863 2.54% 47.10% 80.52% 0.47 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 08-02 2.2766 2.2766 2.35% 21.84% 47.98% 2.49 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 08-02 1.1190 3.4590 2.28% -8.85% 4.03% 9.83 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 08-02 1.5222 1.6802 2.22% -4.58% 12.89% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 08-02 1.9129 2.1129 2.21% -4.77% 12.44% 1.74 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 08-02 2.5769 2.5769 2.17% 18.15% 61.78% 27.42 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 08-02 1.2847 1.2847 2.15% 30.27% - 17.02 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 08-02 1.2811 1.2811 2.14% 29.93% - 7.71 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 08-02 3.5322 3.5322 2.10% 33.04% 59.70% 0.15 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 08-02 3.6151 3.6151 2.10% 33.37% 60.50% 0.65 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型-灵活 08-02 2.3601 2.7201 2.09% 32.97% 64.30% 1.63 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 08-02 1.7727 1.8418 2.07% 12.38% 15.87% 0.30 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 08-02 1.7537 1.8209 2.07% 12.16% 15.40% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 07-29 1.1545 1.1545 2.06% 2.49% 13.59% 1.05 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 08-02 0.9415 1.3041 1.96% -12.17% -16.39% 2.43 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 08-02 0.9514 2.1977 1.84% -17.85% -19.11% 5.85 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 08-02 1.1624 1.1624 1.72% 16.23% - 2.02 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 08-02 1.1600 1.1600 1.71% 15.99% - 0.67 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 08-02 1.2062 1.8421 1.68% 21.41% 15.36% 0.58 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 08-02 1.2071 1.8168 1.67% 21.17% 14.87% 0.68 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 08-02 1.1358 1.1358 1.67% 14.09% - 0.10 刘洋 开放申购 - 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 08-02 1.1316 1.1316 1.66% 13.83% - 0.01 刘洋 开放申购 - 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 08-02 1.2636 1.2636 1.54% - - 24.87 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 08-02 2.2705 2.2705 1.53% 26.79% 44.99% 20.30 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 07-29 1.3224 1.3224 1.42% 0.36% 8.80% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 08-02 3.2898 3.2898 1.41% 35.90% 70.09% 2.24 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 08-02 3.3505 3.3505 1.41% 36.24% 70.94% 3.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 08-02 1.1564 1.1564 1.38% -15.45% -20.23% 0.79 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 08-02 1.4050 1.4050 1.33% -4.46% -0.06% 0.20 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型-偏股 08-02 3.3019 3.3019 1.24% 35.55% 89.75% 1.99 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 08-02 1.1756 1.1756 1.20% - - 1.33 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 08-02 1.1735 1.1735 1.19% - - 0.47 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 08-02 1.5973 2.2373 1.17% -5.01% -10.85% 1.44 黄海 等 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 08-02 1.1944 1.1944 1.13% -1.57% - 1.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 08-02 1.1988 1.1988 1.13% -1.33% - 10.26 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 08-02 1.9110 1.9110 1.04% 2.38% 35.97% 3.22 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 08-02 1.8773 1.8773 1.04% 2.13% 35.29% 0.46 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 08-02 1.3410 1.4084 0.75% 3.94% 5.42% 0.22 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 08-02 2.1174 2.1174 0.71% 15.87% 17.09% 1.46 杨坤 限大额 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 08-02 1.4431 1.4591 0.69% 27.68% - 17.29 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 08-02 1.1240 1.1240 0.63% 17.22% 9.82% 0.02 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 08-02 1.1297 1.1297 0.63% 17.44% 10.26% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 08-02 1.5614 1.5614 0.58% 13.06% 40.46% 20.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 08-02 1.1950 1.8691 0.52% 11.34% 6.60% 0.56 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 08-02 1.1757 1.1757 0.48% 1.62% 9.93% 0.55 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 08-02 1.2166 1.2166 0.47% 1.71% 10.15% 6.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 08-02 1.1284 1.2844 0.43% 0.76% 8.63% 7.16 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 08-02 1.4232 1.4232 0.42% 0.72% 10.75% 4.91 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 08-02 1.3600 1.3600 0.41% 0.58% 10.41% 3.56 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 08-02 1.6343 1.6343 0.40% 1.00% 11.79% 3.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 08-02 1.5864 1.5864 0.40% 0.90% 11.57% 7.06 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 08-02 1.1713 1.1713 0.40% -1.63% 0.09% 2.43 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 08-02 1.1730 1.1730 0.40% -1.63% 0.10% 3.59 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 08-02 1.1896 1.1896 0.40% 0.63% 11.57% 6.48 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 08-02 1.1826 1.1826 0.40% 0.54% 11.35% 0.99 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 08-02 1.0000 1.0000 0.35% - - 6.16 尹诚庸 限大额 - 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 08-02 1.2863 1.3163 0.34% 0.14% 9.15% 8.24 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 08-02 0.9989 0.9989 0.34% - - 0.87 尹诚庸 限大额 - 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 08-02 1.2851 1.3151 0.34% - - 1.60 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 07-29 1.2054 1.2054 0.33% 0.96% 6.22% 5.74 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 08-02 1.1602 1.3212 0.31% 0.97% 7.87% 8.36 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 08-02 1.1556 1.3105 0.31% 0.88% 7.65% 7.22 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 08-02 1.2248 1.2248 0.31% -0.17% 2.78% 8.84 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 08-02 1.2064 1.2064 0.31% -0.39% 2.34% 0.10 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 08-02 1.0053 1.0053 0.31% - - 10.96 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 08-02 1.1129 1.1129 0.30% 0.51% 6.74% 50.50 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 08-02 1.2455 2.2859 0.26% -0.10% 2.74% 0.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 08-02 1.0188 1.0445 0.20% 3.36% 4.44% 0.06 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 08-02 1.0177 1.0482 0.20% 3.51% 4.75% 6.78 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 08-02 1.1832 1.2932 0.18% 0.58% 4.24% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 08-02 1.1650 1.2380 0.17% 0.53% 4.11% 2.08 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 08-02 1.2164 1.2784 0.16% 3.29% 4.83% 82.74 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 08-02 1.1492 1.6632 0.16% 2.58% 2.63% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 08-02 1.1630 1.7170 0.16% 2.78% 3.05% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 08-02 1.2083 1.2662 0.15% 3.19% 4.62% 9.18 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 08-02 1.0422 1.1164 0.15% 3.29% 4.66% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 08-02 1.0471 1.1290 0.15% 3.49% 5.08% 17.30 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 08-02 1.1567 1.1791 0.14% 3.28% 4.76% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 08-02 1.1588 1.1842 0.13% 3.28% 4.77% 11.20 周潜玮 限大额 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 08-02 1.0194 1.1471 0.12% 2.61% 3.99% 5.02 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 08-02 1.0173 1.1255 0.11% 2.40% 3.58% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 08-02 1.0790 1.1651 0.10% 3.09% 5.17% 0.17 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 08-02 1.0699 1.1467 0.09% 2.97% 4.96% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 08-02 1.2138 1.4255 0.07% 2.34% 3.81% 3.51 苏谋东 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 08-02 1.2324 1.4761 0.07% 2.53% 4.23% 21.60 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 08-02 1.0887 1.1817 0.06% 2.74% 3.58% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 08-02 1.2686 1.2686 0.06% 13.78% - 18.74 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 08-02 1.1167 1.2125 0.05% 2.97% 4.44% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 08-02 1.1228 1.2233 0.05% 3.08% 4.71% 50.95 陈奕雯 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 08-02 1.0170 1.1720 0.05% 2.82% 4.18% 9.48 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 08-02 1.1006 1.2039 0.05% 2.89% 3.89% 21.64 陈佳昀 限大额 - 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 08-02 2.4040 2.8020 0.05% 17.38% 73.39% 11.63 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 08-02 2.3791 2.7736 0.05% 17.08% 72.52% 0.39 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 08-02 1.0209 1.5109 0.04% 2.67% 3.79% 3.50 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 08-02 1.0158 1.1708 0.04% 2.72% 3.97% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 08-02 1.0099 1.0593 0.04% 2.17% 3.45% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 08-02 1.0103 1.0616 0.04% 2.23% 3.55% 25.03 谷丹青 开放申购 - 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 08-02 1.2624 1.2624 0.04% 13.48% - 3.31 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 08-02 1.0557 1.1383 0.03% 1.79% 2.41% 4.57 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 08-02 1.0557 1.1383 0.03% -0.17% -0.51% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 08-02 1.0190 1.1345 0.02% 1.69% 2.21% 2.70 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 08-02 1.0424 1.2082 0.00% 4.11% 5.25% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 08-02 1.0432 1.2151 0.00% 4.21% 5.47% 0.01 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 08-02 1.7912 1.7912 -0.09% 16.69% 40.59% 32.80 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 08-02 1.7780 1.7780 -0.10% 16.40% 39.88% 3.97 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 08-02 2.6266 2.6266 -0.26% 17.36% 21.47% 9.53 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 08-02 2.6949 2.6949 -0.26% 17.66% 22.09% 7.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 08-02 2.4558 2.9495 -0.28% 20.13% 64.11% 14.02 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 08-02 2.7013 3.1193 -0.32% 16.14% 55.49% 9.11 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 08-02 2.3931 6.1855 -0.49% 12.80% 39.68% 171.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 08-02 1.8875 4.0910 -0.49% 17.90% 52.30% 13.49 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 08-02 1.5798 1.5798 -0.98% 24.87% 19.69% 3.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 08-02 1.5675 1.5675 -0.99% 24.55% 19.09% 2.67 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 08-02 2.3512 3.0412 -1.41% 6.43% 16.18% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 08-02 1.3797 1.8797 -1.62% 6.79% 32.98% 0.60 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 07-30 1.0893 1.1776 - 2.59% 3.21% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 07-30 1.1009 1.2034 - 2.79% 3.61% 5.14 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 07-30 1.0230 1.1955 - 3.20% 5.18% 22.29 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 07-30 1.0232 1.1906 - 3.09% 4.96% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 07-30 1.1076 1.1974 - 2.90% 4.46% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 07-30 1.1121 1.2060 - 3.00% 4.67% 12.51 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 07-30 1.0096 1.0414 - 1.34% 1.39% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 07-30 1.0122 1.0484 - 1.54% 1.63% 46.44 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 07-30 1.0078 1.0500 - 1.52% 3.05% 111.49 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 07-30 1.0262 1.0262 - - - 55.99 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 07-30 0.9936 0.9936 - - - 0.14 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 07-30 0.9940 0.9940 - - - 6.49 陈佳昀 暂停申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 07-30 1.0000 1.0000 - - - 32.10 周潜玮 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 08-02 0.5932 2.2010% 2.22% 2.24% 0.57% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 08-02 0.6452 2.3970% 2.41% 2.44% 0.62% 189.77 郅元 暂停申购 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 08-02 0.5500 2.0070% 1.99% 2.01% 0.52% 100.87 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 08-02 0.6144 2.2560% 2.23% 2.20% 0.58% 1.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 08-02 0.6391 2.3460% 2.32% 2.29% 0.60% 48.92 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 08-02 0.6533 2.3930% 2.37% 2.38% 0.61% 4.28 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 08-02 0.5738 2.1070% 2.08% 2.05% 0.54% 2.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 08-02 0.5883 2.1490% 2.12% 2.13% 0.55% 0.21 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 08-02 0.6136 2.1900% 2.23% 2.24% 0.60% 42.81 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 08-02 0.5615 1.9960% 2.03% 2.05% 0.55% 444.05 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 08-02 0.6014 2.2010% 2.19% 2.20% 0.57% 114.74 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 08-02 3.0566 3.0566 2.46% 3.0630 -0.21% 0.25 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603986 兆易创新 18 1.32% 1,517.64 285,164.11
2 300661 圣邦股份 9 1.04% 892.34 225,520.96
3 002594 比亚迪 5 0.91% 783.34 196,618.34
4 300454 深信服 9 0.90% 751.33 194,954.23
5 688012 中微公司 8 0.85% 1,107.84 183,812.70
6 688536 思瑞浦 7 0.72% 283.66 156,298.31
7 300676 华大基因 5 0.68% 1,246.70 147,858.80
8 688023 安恒信息 7 0.61% 520.96 131,281.92
9 600588 用友网络 5 0.52% 3,400.02 113,084.56
10 300012 华测检测 3 0.45% 3,066.67 97,765.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

昨天已经全部清仓,等时机再买入 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民DBw72N

2021-08-03

17

0

大盘行情不稳,今天又开始震荡了!多看少动... [万家行业优选混合(LOF)吧]

紫烟紫鸢

2021-08-03

70

0

今天不知道为什么大盘涨却跌这么厉害,不过... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民712E1d8673

2021-08-03

53

0

近段时间总的表现是好的。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民712E1d8673

2021-08-03

77

0

你们是买的基金还是股票?看好是不是应该越... [万家社会责任18个月定开A吧]

苔下韭

2021-08-03

60

0

七月没赚八月感觉楼疯 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民hui2gndg

2021-08-03

78

0

加仓 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民15N9h20650

2021-08-03

83

0

这么少??不到2亿?? [万家新机遇龙头企业混合吧]

温柔小喇叭

2021-08-03

71

0

小胖对回撤控制的很好,加油!! [万家科创3年封闭混合A吧]

基民MFwQpv

2021-08-03

161

2

既然换仓了就要及时更新,不然基民们都不知... [万家科创3年封闭混合A吧]

基民g0BE1W

2021-08-03

153

0

规模太大,后边风险大于机会,震荡市适合规... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友02rh132522

2021-08-03

90

0

昨天减仓一半,看来第一感觉还是对的 [万家行业优选混合(LOF)吧]

小小水马nn

2021-08-03

171

1

大盘大涨,此瘟鸡竟然大跌! [万家行业优选混合(LOF)吧]

水泥果冻

2021-08-03

138

1

卖早了,又买回来的。经理真棒! [万家战略发展产业混合C吧]

基民860og12600

2021-08-03

103

1

今天景气不佳哟 [万家内需增长一年持有混合吧]

基民71933I19R6

2021-08-03

66

0

现在能建仓么,感觉在高位啊 [万家成长优选混合A吧]

恰恰恰小仙女丶

2021-08-03

81

0

请问你们,万家成长以前我从场外转到场内了... [万家消费成长吧]

e小杰

2021-08-03

146

0

今天跌了可以加仓 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民85z55X9166

2021-08-03

146

0

黄兴亮是我非常看好的基金经理,不岀风头只... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民小爱爱

2021-08-03

121

1

这个基金怎么搞的,卖了差不多40天了,还看... [万家惠裕回报6个月持有期混合A吧]

基民8689Kw6203

2021-08-03

175

1

应公布更多信息让基民明白! [万家惠裕回报6个月持有期混合A吧]

基民6EN8569019

2021-08-03

120

0

今天可以进了,被打得鼻青脸肿 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民23137Ko365

2021-08-03

96

0

凉凉了![哭][哭] [万家智造优势混合C吧]

基民MmUbxZ

2021-08-03

137

0

今天是因为什么原因大跌? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民THwj5g

2021-08-03

118

0

今天可以加仓吗? [万家和谐增长混合吧]

喜欢一个人打篮球

2021-08-03

138

0

有仓的好好守着,高收益还是有人的 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民hu1ywg

2021-08-03

337

1

谁推荐个纯种业的基金吧,这个垃圾不纯!! [万家瑞隆混合吧]

宏图善贾得周芷若

2021-08-03

167

0

既然是固收+产品,小小的问下固收是多少啊... [万家招瑞回报一年持有混合C吧]

股友lpg2Fe

2021-08-03

101

0

基础的固收大概是多少?如果多出固收后的收... [万家招瑞回报一年持有混合C吧]

股友lpg2Fe

2021-08-03

131

0

长期持有的收益都挺好的。经理加油冲。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民5VV10a

2021-08-03

120

0

今天行情不好说。昨天没想到跌了。等机会吧 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民gszy

2021-08-03

122

0

这个基的买卖费是多少 [万家中证1000指数增强A吧]

基民Q5I6691557

2021-08-03

295

1

昨天为什么会亏?应该是会盈利的呀,管理费... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民hLYfGr

2021-08-03

137

0

不知道怎么搞的,一个多月了还在亏钱,一起... [万家惠裕回报6个月持有期混合A吧]

基民8689Kw6203

2021-08-03

105

0

像奥运健儿那样继续勇敢争气啊 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民baixiqobqi

2021-08-03

146

1

怎么估值老是会偏高那么多呢? [万家自主创新混合C吧]

基民n87579H068

2021-08-03

129

0

估值太低了,讨厌 [万家人工智能混合吧]

基民9065o1L279

2021-08-03

149

0

你这个经理怎么只官自己的心命,不官人家的... [万家180指数吧]

基民oPGuBt

2021-08-03

163

0

再买万家180是呆头 [万家180指数吧]

基民oPGuBt

2021-08-03

167

0

哎昨天不够大气反而跌了前面倒一直涨的 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友6R372p0266

2021-08-03

153

0

[哭] [万家180指数吧]

基民oPGuBt

2021-08-03

137

0

操作那么烂,开放日还不能赎回也没有做解释... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

股友NOhHhU

2021-08-03

185

2

今天开放赎回日,为什么都不能操作[滴汗] [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

hxmi

2021-08-03

200

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什么时间第二个封闭期到期 [万家社会责任18个月定开A吧]

基民6UTBL0

2021-08-03

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基金经理应该出来道歉,承诺不收管理费,给... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

股友80ch99

2021-08-03

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今天又会是什么行情?希望大家都有好运气。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民WP4iLv

2021-08-03

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感谢李经理总能给我们带来惊喜! [万家战略发展产业混合A吧]

基民07a8G10763

2021-08-03

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昨天居然负??? [万家和谐增长混合吧]

基民YtYTDp

2021-08-03

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今天又要红3点了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

龙夜影梦动

2021-08-03

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羡慕你们啊,看看我们现眼的富国李元博 [万家科创板2年定开混合吧]

春风化雨过天晴

2021-08-03