招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-07-20

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,283.70 180.71 3/116
基金数量(只) 81 19.19 7/116
基金经理数量 16 5.72 12/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 混合型-偏股 21.06.21 ~ 21.07.28 章鸽武 认购期 0费率 详情 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 混合型-偏股 21.06.21 ~ 21.07.28 章鸽武 认购期 1.00% 详情 购买
招商中证电池主题ETF 561910 指数型-股票 21.07.16 ~ 21.07.29 许荣漫 认购期 - 详情 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 债券型-中短债 21.08.02 ~ 21.08.06 向霈 -- - 详情 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 债券型-中短债 21.08.02 ~ 21.08.06 向霈 -- - 详情 购买
招商价值成长混合A 012003 混合型-偏股 21.08.05 ~ 21.08.18 郭锐 -- - 详情 购买
招商价值成长混合C 012004 混合型-偏股 21.08.05 ~ 21.08.18 郭锐 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合型-偏股 07-21 1.1603 1.1603 1.61% -2.25% 15.32% 0.24 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合型-偏股 07-21 1.1658 1.1658 1.61% -2.06% 15.78% 0.17 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF) 161724 档案 指数型-股票 07-23 1.3624 0.9887 1.23% 33.05% 56.88% 9.09 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合型-平衡 07-21 1.3049 1.3049 0.92% -0.82% 11.94% 0.41 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 指数型-股票 07-23 1.5023 1.6408 0.72% 26.74% 46.55% 1.98 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型-偏债 07-23 1.5900 1.5900 0.57% 7.43% 18.75% 5.18 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF) 161720 档案 指数型-股票 07-23 1.1737 0.7484 0.57% -8.28% -11.23% 32.21 王岩 限大额 0.10% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型-平衡 07-23 1.5072 3.6109 0.43% 7.15% 18.41% 6.88 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合型-偏债 07-21 1.2639 1.2639 0.34% 3.04% 8.30% 4.58 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合型-偏债 07-21 1.2498 1.2498 0.34% 2.79% 7.76% 4.64 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 07-23 1.7510 1.7510 0.29% 28.75% 29.80% 7.85 张林 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 07-22 0.1891 0.1891 0.21% 2.77% 24.33% 0.59 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 07-22 0.1891 0.1891 0.21% 2.77% 24.33% 0.59 白海峰 开放申购 - 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券型-长债 07-23 1.0203 1.0709 0.19% 2.25% 3.68% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券型-长债 07-23 1.0221 1.0734 0.19% 2.34% 3.81% 0.30 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型-混合债 07-23 1.2761 1.6833 0.15% 4.93% 6.01% 24.02 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 档案 指数型-股票 07-23 1.0096 1.0096 0.15% - - 1.86 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 档案 指数型-股票 07-23 1.0102 1.0102 0.15% - - 0.33 王平 开放申购 0.12% 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型-混合债 07-23 1.2759 1.2759 0.15% - - 0.00 姚爽 等 封闭期 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 档案 债券型-长债 07-23 1.0181 1.0181 0.14% - - 142.86 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型-混合债 07-23 1.0534 1.0534 0.12% 4.15% - 0.40 姚爽 等 开放申购 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型-混合债 07-23 1.0564 1.0564 0.12% 4.36% - 22.24 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 债券型-长债 07-23 1.0244 1.0244 0.10% 2.27% - 10.26 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型-长债 07-23 1.1220 1.2400 0.09% 2.37% 3.67% 15.18 刘万锋 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型-长债 07-23 1.1190 1.1290 0.09% 1.73% 2.94% 1.11 孙麓深 限大额 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型-长债 07-23 1.0980 1.1080 0.09% 1.67% 2.71% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型-长债 07-23 1.0572 1.1760 0.09% 2.35% 3.67% 20.64 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型-长债 07-23 1.0472 1.1623 0.09% 2.77% 4.09% 0.00 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型-长债 07-23 1.2521 2.1056 0.09% 4.25% 5.22% 2.63 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型-长债 07-23 1.2421 2.1636 0.09% 4.40% 5.52% 8.45 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型-长债 07-23 1.0540 1.0883 0.09% 3.61% 4.58% 51.46 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型-长债 07-23 1.0510 1.0830 0.09% 3.50% 4.36% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 档案 债券型-长债 07-23 1.1330 1.1330 0.09% - - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 债券型-长债 07-23 1.1294 1.2092 0.08% 11.85% 13.88% 30.14 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 债券型-长债 07-23 1.0684 1.1104 0.08% 2.89% 4.33% 82.86 康晶 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 债券型-长债 07-23 1.0874 1.2332 0.07% 2.68% 4.52% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 债券型-长债 07-23 1.0873 1.2461 0.07% 2.79% 4.73% 48.80 范刚强 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型-长债 07-23 1.3840 1.5230 0.07% 3.59% 5.01% 62.21 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型-长债 07-23 1.3720 1.3720 0.07% 3.47% 4.65% 1.41 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 债券型-长债 07-23 1.0110 1.0868 0.07% 2.26% 4.11% 10.14 马龙 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型-长债 07-23 1.0811 1.2288 0.06% 3.76% 5.46% 0.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型-长债 07-23 1.0836 1.2387 0.06% 3.86% 5.68% 32.03 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型-长债 07-23 1.0231 1.2118 0.06% 2.79% 4.29% 17.31 徐一 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型-混合债 07-23 1.0345 1.7821 0.06% 3.66% 5.13% 13.86 向霈 限大额 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型-混合债 07-23 1.5880 1.8280 0.06% 3.52% 5.94% 97.84 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 债券型-长债 07-23 1.0160 1.1435 0.06% 2.18% 4.01% 9.96 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型-长债 07-23 1.0498 1.1182 0.06% 3.41% 4.63% 1.35 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型-长债 07-23 1.0530 1.1270 0.06% 3.56% 4.94% 2.70 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型-混合债 07-23 1.0386 1.0816 0.06% 3.50% 5.07% 0.01 向霈 限大额 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型-长债 07-23 1.0085 1.0085 0.05% 0.85% 0.85% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型-长债 07-23 1.0292 1.0994 0.05% 2.72% 4.36% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型-长债 07-23 1.1050 1.1855 0.05% 2.27% 3.68% 16.44 刘万锋 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型-长债 07-23 1.1060 1.1060 0.05% 10.60% 10.60% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型-长债 07-23 1.0534 1.1804 0.05% 2.47% 3.93% 13.73 康晶 等 限大额 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 债券型-长债 07-23 1.0161 1.1327 0.05% 2.47% 3.59% 25.30 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券型-长债 07-23 1.0220 1.0845 0.05% 2.00% 3.50% 8.09 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券型-长债 07-23 1.0213 1.0825 0.05% 1.96% 3.44% 0.13 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型-长债 07-23 1.1004 1.1004 0.05% 3.63% 5.11% 2.33 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型-长债 07-23 1.1088 1.1088 0.05% 3.78% 5.43% 1.18 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型-长债 07-23 1.1018 1.1018 0.05% 3.63% 5.13% 0.11 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 债券型-长债 07-23 1.0342 1.0342 0.05% 2.17% 3.34% 30.18 王刚 暂停申购 - 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型-长债 07-23 1.0185 1.0185 0.05% 1.32% - 0.04 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型-长债 07-23 1.1493 1.1533 0.04% 2.49% 3.50% 0.01 康晶 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型-长债 07-23 1.1929 1.1974 0.04% 4.27% 5.41% 1.16 康晶 限大额 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 债券型-长债 07-23 1.0169 1.3863 0.04% 2.47% 3.48% 34.90 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型-长债 07-23 1.0323 1.2044 0.04% 2.82% 4.48% 15.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型-长债 07-23 1.0102 1.1749 0.04% 2.25% 2.79% 75.76 周欣宇 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型-长债 07-23 1.0533 1.0966 0.04% 9.71% 9.71% 7.51 康晶 等 限大额 - 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型-混合债 07-23 1.6812 2.0282 0.04% 3.24% 5.36% 40.38 马龙 限大额 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 债券型-长债 07-23 1.0161 1.1441 0.04% 2.36% 3.65% 50.53 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 债券型-长债 07-23 1.0186 1.0391 0.04% 3.95% 3.95% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 债券型-长债 07-23 1.0362 1.1184 0.04% 3.27% 5.10% 14.28 许强 等 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型-长债 07-23 1.0251 1.1128 0.04% 1.63% 2.88% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型-长债 07-23 1.0266 1.1194 0.04% 1.85% 3.22% 2.51 刘万锋 限大额 - 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型-混合债 07-23 1.6897 1.6897 0.04% 3.39% 5.67% 32.14 马龙 限大额 0.03% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型-长债 07-23 1.0175 1.1123 0.04% 2.53% 3.70% 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型-长债 07-23 1.0214 1.0214 0.04% 1.47% - 0.48 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券型-长债 07-23 1.0147 1.0345 0.04% 2.05% - 8.16 周欣宇 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券型-长债 07-23 1.0143 1.0340 0.04% 2.00% - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型-长债 07-23 1.2220 1.2220 0.04% 3.49% - 0.00 郭敏 限大额 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型-长债 07-23 1.1843 1.2026 0.03% 3.14% 4.96% 6.37 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 债券型-长债 07-23 1.0172 1.3346 0.03% 2.43% 3.50% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型-长债 07-23 1.1609 1.1792 0.03% 2.94% 4.55% 3.15 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型-长债 07-23 1.0105 1.1099 0.03% 0.40% 0.78% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型-长债 07-23 1.0117 1.1714 0.03% 1.89% 3.34% 20.11 万亿 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 债券型-长债 07-23 1.0107 1.1868 0.03% 2.34% 3.13% 62.20 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型-长债 07-23 1.0303 1.1336 0.03% 1.85% 2.42% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型-长债 07-23 1.1596 1.2029 0.03% 2.25% 3.80% 4.73 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型-长债 07-23 1.1497 1.1928 0.03% 2.15% 3.59% 0.01 范刚强 限大额 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型-长债 07-23 1.2215 1.2215 0.03% 3.41% 5.59% 35.16 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型-长债 07-23 1.2137 1.5347 0.03% 3.31% 5.38% 8.85 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型-中短债 07-23 1.0457 1.1116 0.03% 2.88% 4.61% 18.91 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型-中短债 07-23 1.0442 1.1067 0.03% 2.78% 4.40% 5.60 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 债券型-长债 07-23 1.0517 1.0517 0.03% 2.25% 3.40% 10.56 康晶 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型-长债 07-23 1.0178 1.1137 0.03% 2.63% 3.90% 31.86 康晶 限大额 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型-中短债 01-06 1.0135 1.0135 0.02% - - 0.50 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型-长债 07-23 1.0152 1.4597 0.02% 2.01% 3.22% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型-长债 07-23 1.0155 1.4761 0.02% 2.09% 3.34% 64.35 周欣宇 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 债券型-长债 07-23 1.0141 1.1462 0.02% 1.58% 3.13% 22.32 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型-中短债 07-23 1.0484 1.0484 0.02% 3.00% 4.70% 5.42 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型-中短债 07-23 1.0528 1.0528 0.02% 3.20% 5.08% 1.84 郭敏 限大额 0.035% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型-长债 07-23 1.0159 1.0159 0.02% 0.76% 1.61% 0.30 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型-长债 07-23 1.0207 1.0207 0.02% 0.87% 2.07% 0.25 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型-中短债 07-23 1.0307 1.0307 0.01% 1.05% 2.34% 1.73 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型-中短债 07-23 1.0307 1.0307 0.01% 1.05% 2.34% 0.49 向霈 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型-中短债 07-23 1.0241 1.0241 0.01% 0.98% 2.23% 1.15 许强 等 开放申购 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 债券型-中短债 07-23 1.0211 1.1657 0.01% 1.26% 3.77% 144.37 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型-灵活 07-23 1.1746 1.1746 0.01% 0.36% 5.96% 288.42 王景 暂停申购 0.60% 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 债券型-长债 07-23 1.0109 1.0435 0.01% 1.52% 2.89% 92.84 康晶 暂停申购 - 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型-长债 07-23 0.9871 0.9871 0.01% 1.87% - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型-长债 07-23 0.9928 0.9928 0.01% 2.09% - 0.01 滕越 开放申购 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 债券型-长债 07-23 1.0130 1.0345 0.01% 1.78% 3.49% 80.84 王刚 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型-长债 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大额 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 档案 债券型-中短债 07-23 1.0038 1.0038 0.01% - - 1.20 向霈 暂停申购 - 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 档案 债券型-中短债 07-23 1.0035 1.0035 0.01% - - 1.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型-中短债 07-23 1.0306 1.0306 0.00% 1.04% 2.33% 3.33 向霈 限大额 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型-混合债 07-23 1.5330 1.7730 0.00% 3.23% 5.36% 8.08 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型-长债 07-23 1.1330 1.2550 0.00% 2.35% 3.63% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 债券型-中短债 07-23 1.0102 1.0102 0.00% 1.02% -19.38% 10.10 许强 开放申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 债券型-长债 07-23 1.0403 1.0403 0.00% 4.03% 4.03% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型-长债 07-23 1.3830 1.3830 0.00% 3.52% 4.85% 1.52 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 档案 混合型-偏债 07-23 1.0179 1.0179 0.00% - - 1.33 姚爽 等 开放申购 0.10% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型-长债 07-23 1.0240 1.1509 -0.01% 2.24% 2.01% 10.69 徐一 限大额 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型-偏债 07-23 1.1019 1.1019 -0.01% 3.54% 6.81% 13.36 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 档案 混合型-偏债 07-23 1.0165 1.0165 -0.01% - - 1.47 姚爽 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 档案 混合型-偏债 07-23 1.0167 1.0167 -0.01% - - 23.34 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 档案 混合型-偏债 07-23 1.0159 1.0159 -0.01% - - 10.19 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型-偏债 07-23 1.0967 1.0967 -0.02% 3.34% 6.38% 7.72 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型-偏债 07-23 1.1494 1.1494 -0.05% 5.93% 12.03% 6.05 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商添浩纯债D 012133 档案 债券型-长债 05-27 0.9772 0.9772 -0.05% - - - 滕越 开放申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型-灵活 07-23 1.1979 1.1979 -0.06% 2.85% 5.41% 0.23 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型-偏债 07-23 1.1428 1.1428 -0.06% 5.66% 11.45% 4.47 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型-灵活 07-23 1.1685 1.1685 -0.07% 2.43% 4.56% 0.91 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型-平衡 07-23 1.2401 1.2401 -0.08% 4.92% 9.68% 38.38 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型-平衡 07-23 1.2332 1.2332 -0.08% 4.77% 9.35% 14.75 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 07-22 1.2223 1.2223 -0.10% 2.79% 15.28% 0.59 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型-偏股 07-23 1.7840 1.7840 -0.11% 2.29% 20.05% 3.13 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型-灵活 07-23 1.1751 1.4751 -0.11% 4.74% 9.02% 21.00 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型-混合债 07-23 1.1771 1.1771 -0.11% 3.55% 4.92% 2.35 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型-灵活 07-23 1.1867 1.3067 -0.11% 4.33% 8.16% 10.97 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型-偏债 07-23 1.0376 1.0376 -0.11% 1.09% - 53.93 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型-混合债 07-23 1.0727 1.1047 -0.12% 3.40% 8.63% 1.50 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型-混合债 07-23 1.0763 1.1091 -0.12% 3.57% 8.95% 43.61 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型-偏债 07-23 1.0338 1.0338 -0.12% 0.89% - 21.27 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型-灵活 07-23 1.3856 1.3856 -0.16% 1.53% 10.06% 2.26 张韵 限大额 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型-灵活 07-23 1.7280 1.9410 -0.17% 4.28% 11.99% 5.85 王刚 限大额 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型-灵活 07-23 1.3641 1.3641 -0.17% 1.43% 9.84% 5.68 张韵 限大额 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型-混合债 07-23 1.0689 1.0689 -0.18% 2.99% 5.26% 1.64 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型-混合债 07-23 1.0740 1.5230 -0.19% 2.18% 3.45% 0.50 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型-混合债 07-23 1.0600 1.0600 -0.19% 2.67% 4.62% 0.27 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型-灵活 07-23 1.5330 1.5330 -0.20% 4.57% 12.89% 7.16 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型-灵活 07-23 1.5060 1.5060 -0.20% 4.29% 12.30% 0.71 王刚 限大额 0.15% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型-混合债 07-23 1.0120 1.1220 -0.20% 2.00% 3.12% 0.85 滕越 开放申购 - 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型-灵活 07-23 1.3071 1.4071 -0.21% 4.28% 11.17% 5.75 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型-灵活 07-23 1.3820 1.5015 -0.21% 1.95% 10.68% 2.02 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型-灵活 07-23 1.3561 1.4411 -0.21% 1.92% 10.65% 4.48 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型-灵活 07-23 1.3938 1.3938 -0.21% 4.99% 9.38% 6.21 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型-偏债 07-23 1.0218 1.0218 -0.21% - - 35.48 王景 等 开放申购 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型-灵活 07-23 1.2948 1.3948 -0.22% 4.02% 10.61% 1.48 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型-灵活 07-23 1.3386 1.3386 -0.22% 4.58% 8.51% 0.03 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型-偏债 07-23 1.0198 1.0198 -0.22% - - 2.90 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型-灵活 07-23 1.3270 1.4720 -0.23% 4.82% 13.36% 0.03 王刚 限大额 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型-灵活 07-23 1.3250 1.4810 -0.23% 4.91% 13.57% 5.48 王刚 限大额 - 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 07-23 1.6970 1.6970 -0.24% 4.50% 22.70% 0.40 李佳存 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型-灵活 07-23 1.6790 1.8870 -0.24% 3.96% 11.49% 2.55 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型-混合债 07-23 2.0030 2.0030 -0.25% -1.52% 2.51% 0.50 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型-混合债 07-23 1.5878 2.2078 -0.32% 2.91% 4.74% 3.53 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型-灵活 07-23 1.5936 1.5936 -0.33% 5.97% 14.78% 9.94 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型-灵活 07-23 1.5446 1.5446 -0.34% 5.65% 14.09% 1.46 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型-偏债 07-23 1.2927 1.2927 -0.34% 5.71% 17.83% 7.77 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型-偏债 07-23 1.2811 1.2811 -0.34% 5.39% 17.12% 6.57 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数 161723 档案 指数型-股票 07-23 1.2033 1.3310 -0.37% -1.16% 13.11% 14.87 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型-灵活 07-23 1.6045 1.6045 -0.38% 5.72% 13.06% 5.54 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型-灵活 07-23 1.6424 1.6424 -0.39% 6.03% 13.72% 5.91 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型-灵活 07-23 1.6304 1.6304 -0.40% 7.28% 12.81% 4.29 滕越 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型-灵活 07-23 1.6607 1.6607 -0.40% 7.50% 13.33% 0.36 滕越 限大额 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 指数型-股票 07-23 1.2716 1.4484 -0.45% -1.40% 7.02% 0.22 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型-偏股 07-23 1.6677 1.6677 -0.45% 11.30% 27.14% 4.86 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型-偏股 07-23 1.6496 1.6496 -0.46% 10.93% 26.21% 0.87 张林 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 指数型-股票 07-23 1.4721 1.4721 -0.48% 10.98% 12.82% 0.42 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 指数型-股票 07-23 1.4815 1.4815 -0.48% 11.19% 13.27% 0.59 王平 开放申购 0.12% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型-灵活 07-23 1.4060 1.4060 -0.50% 2.78% 11.15% 4.39 张西林 等 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型-灵活 07-23 1.6980 1.6980 -0.53% -1.85% 7.88% 0.51 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型-灵活 07-23 2.6664 2.6664 -0.53% -4.48% 29.22% 3.37 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型-灵活 07-23 1.0930 1.3520 -0.64% 1.20% 9.30% 3.32 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 指数型-股票 07-23 1.4221 1.4221 -0.64% 5.61% 10.36% 0.42 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 指数型-股票 07-23 1.4104 1.4104 -0.64% 5.40% 9.92% 0.43 王平 开放申购 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型-偏债 07-23 1.0089 1.0089 -0.67% - - 2.03 张西林 开放申购 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型-偏债 07-23 1.0003 1.0003 -0.67% - - 0.55 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型-偏股 07-23 2.1851 2.4298 -0.68% -10.48% 14.77% 11.76 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型-偏股 07-23 3.4760 4.1890 -0.74% -7.63% 21.96% 11.99 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型-偏股 07-23 1.0358 1.0358 -0.80% -14.57% - 7.06 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型-偏股 07-23 1.0440 1.0440 -0.81% -14.23% - 22.22 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型-灵活 07-23 1.9283 2.0173 -0.99% 2.96% 43.82% 0.69 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型-灵活 07-23 1.9245 1.9245 -0.99% 2.77% - 0.07 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型-灵活 07-23 2.3460 2.3460 -1.01% -0.97% 27.64% 0.05 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型-灵活 07-23 2.3980 2.3980 -1.03% -0.75% 28.30% 0.53 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型-偏股 07-23 2.8920 3.1920 -1.03% -6.68% 30.98% 4.17 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 指数型-股票 07-23 1.5964 1.5964 -1.05% -2.06% 14.32% 7.38 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型-灵活 07-23 2.2211 2.2211 -1.06% -3.67% 11.95% 0.75 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 指数型-股票 07-23 2.9702 2.9702 -1.06% -8.69% 9.84% 0.32 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 指数型-股票 07-23 3.0190 3.0190 -1.06% -8.51% 10.29% 6.07 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 指数型-股票 07-23 1.5703 1.5703 -1.06% -2.31% 13.75% 1.72 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 07-23 1.0028 1.0028 -1.12% - - 0.92 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 07-23 1.0055 1.0055 -1.13% - - 2.49 王超 等 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 07-23 1.8632 1.9332 -1.20% 13.03% 23.60% 0.63 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 07-23 1.8469 1.8469 -1.20% 12.70% 22.83% 0.10 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型-灵活 07-23 3.1397 3.4376 -1.26% -3.81% 29.18% 1.93 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型-偏股 07-23 1.1732 1.1732 -1.26% - - 1.54 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型-偏股 07-23 1.1699 1.1699 -1.27% - - 0.07 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 指数型-股票 07-23 1.2144 1.2144 -1.32% 16.33% - 0.27 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 指数型-股票 07-23 1.2200 1.2200 -1.33% 16.79% - 0.59 王平 开放申购 0.15% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 指数型-股票 07-23 1.4681 1.4681 -1.36% -8.98% 5.98% 0.19 许荣漫 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 指数型-股票 07-23 1.4528 1.4528 -1.36% -9.16% 5.57% 0.07 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型-灵活 07-23 2.2366 2.2366 -1.38% -1.72% 23.13% 0.59 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型-灵活 07-23 2.2995 2.2995 -1.38% -1.47% 23.75% 1.95 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 指数型-股票 07-23 2.2351 2.2351 -1.39% -3.71% 10.86% 1.81 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 指数型-股票 07-23 2.2035 2.2035 -1.40% -3.90% 10.42% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型-偏股 07-23 0.5261 3.9938 -1.46% -5.33% 9.76% 5.12 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 指数型-股票 07-23 1.8035 1.8035 -1.53% -7.66% 12.71% 2.99 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 指数型-股票 07-23 1.7765 1.7765 -1.53% -7.85% 12.26% 2.18 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 指数型-股票 07-23 1.3667 1.3667 -1.53% -3.24% 22.73% 0.05 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 指数型-股票 07-23 1.3854 1.3854 -1.53% -3.37% 22.42% 0.05 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型-偏股 07-23 0.9628 0.9628 -1.55% - - 20.44 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型-偏股 07-23 0.9608 0.9608 -1.56% - - 1.17 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型-灵活 07-23 3.2570 3.2570 -1.57% -12.16% -1.87% 0.46 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 指数型-股票 07-23 2.3925 2.3925 -1.63% -4.22% 20.76% 0.34 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 指数型-股票 07-23 2.4291 2.4291 -1.63% -4.03% 21.25% 3.24 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型-灵活 07-23 1.8378 1.8378 -1.64% -2.91% 10.56% 0.50 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数 161721 档案 指数型-股票 07-23 0.7320 1.3913 -1.65% -13.88% -22.66% 5.08 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型-灵活 07-23 2.8510 2.8510 -1.72% 2.66% 30.90% 6.35 王景 开放申购 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型-灵活 07-23 2.9290 3.0490 -1.74% 3.10% 31.94% 14.10 王景 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 指数型-股票 07-23 2.9181 2.9181 -1.86% -7.17% 17.61% 0.30 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 指数型-股票 07-23 2.9731 2.9731 -1.86% -6.99% 18.08% 2.94 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 07-23 1.4356 1.4356 -1.87% 0.81% 36.05% 0.13 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 07-23 1.4264 1.4264 -1.87% 0.52% 35.29% 0.02 贾成东 限大额 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型-灵活 07-23 1.2540 1.5610 -1.88% 1.82% 16.70% 2.51 张磊 限大额 - 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型-灵活 07-23 1.3600 1.7030 -1.88% 1.95% 16.89% 2.39 张磊 限大额 - 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 07-23 3.1539 3.1539 -1.89% 31.51% 70.44% 1.61 钟赟 开放申购 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 07-23 2.4070 2.4070 -1.92% -0.25% 30.18% 5.30 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型-灵活 07-23 1.6560 1.6560 -1.95% 1.72% 16.05% 1.77 张磊 限大额 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型-灵活 07-23 2.3126 2.3126 -1.97% -1.80% 36.08% 6.41 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型-灵活 07-23 1.5310 1.5310 -1.98% 1.59% 15.81% 3.19 张磊 限大额 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型-平衡 07-23 1.0869 3.6910 -2.00% -10.28% 3.65% 16.68 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 07-23 4.2230 4.2230 -2.02% -12.19% 16.95% 45.54 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 07-23 1.4555 1.4555 -2.05% -9.70% 17.21% 4.18 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 07-23 1.4410 1.4410 -2.06% -10.06% 16.28% 1.19 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型-灵活 07-23 3.9899 4.3339 -2.11% 32.04% 76.80% 7.61 钟赟 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 07-23 1.0417 1.0417 -2.13% -13.49% - 8.77 贾成东 等 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 07-23 1.0346 1.0346 -2.14% -13.84% - 1.16 贾成东 等 开放申购 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型-偏股 07-23 3.4824 5.5778 -2.17% -11.86% 15.27% 25.56 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型-偏股 07-23 0.8869 0.8869 -2.18% - - 8.85 付斌 暂停申购 - 购买
招商品质升级混合C 010997 档案 混合型-偏股 07-23 1.0902 1.0902 -2.22% - - 5.48 王景 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型-偏股 07-23 1.0935 1.0935 -2.23% - - 45.83 王景 开放申购 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型-偏股 07-23 0.8590 0.8590 -2.26% - - 18.22 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 档案 指数型-股票 07-23 1.4329 3.0640 -2.29% 2.04% 55.13% 658.45 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 档案 指数型-股票 07-23 1.4328 1.4328 -2.29% - - 39.16 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型-灵活 07-23 2.3430 2.3430 -2.37% -5.87% 18.69% 0.56 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型-偏股 07-23 4.1410 4.1410 -2.38% 7.36% 43.44% 3.55 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型-灵活 07-23 2.3310 2.3310 -2.39% -6.08% 18.09% 0.22 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 07-23 0.9620 0.9620 -2.44% -13.39% - 12.22 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 07-23 0.9673 0.9673 -2.45% -13.04% - 34.38 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 07-23 1.4234 1.4234 -2.51% -14.27% 3.77% 9.56 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 07-23 1.4055 1.4055 -2.52% -14.60% 2.96% 0.62 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 07-23 1.0307 1.0307 -2.58% -9.94% - 55.26 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 07-23 1.0257 1.0257 -2.58% -10.30% - 4.94 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型-偏股 07-23 2.2025 2.2025 -2.63% -14.15% 15.80% 2.14 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型-偏股 07-23 2.2439 2.2439 -2.63% -13.81% 16.72% 8.76 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型-偏股 07-23 1.2133 1.2133 -2.67% -10.65% 17.35% 1.74 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型-偏股 07-23 1.2240 1.2240 -2.67% -10.29% 18.31% 12.78 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 档案 指数型-股票 07-23 1.0586 1.3807 -3.11% 0.47% -3.48% 115.37 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 档案 指数型-股票 07-23 1.0585 1.0585 -3.12% - - 1.24 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 07-23 3.2480 3.2480 -3.42% -12.24% 5.25% 39.23 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 债券型-长债 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型-偏债 07-23 1.6169 1.6169 - 1.00% 24.10% 0.66 贾仁栋 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型-长债 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 债券型-长债 07-23 1.0486 1.2125 - 2.68% 4.76% 30.26 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型-长债 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 债券型-长债 07-23 1.2671 1.2671 - 6.11% 9.83% 2.61 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型-偏股 07-23 1.3068 1.3068 - -2.13% 29.39% 4.81 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型-偏股 07-23 1.2954 1.2954 - -2.52% 28.33% 1.76 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型-偏债 07-23 1.0408 1.0408 - 3.19% - 4.47 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型-偏债 07-23 1.0375 1.0375 - 2.94% - 8.36 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 档案 债券型-长债 07-23 1.0160 1.0160 - - - 80.76 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招祥纯债D 011955 档案 债券型-长债 04-09 - - - - - - 马龙 等 开放申购 - 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 档案 指数型-股票 07-23 0.9751 0.9751 - - - 8.01 侯昊 暂停申购 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 档案 指数型-股票 07-23 0.9744 0.9744 - - - 41.97 侯昊 暂停申购 0.00% 购买
招商招丰纯债D 012115 档案 债券型-长债 - - - - - - - 徐一 - - 购买
招商品质生活混合C 012197 档案 混合型-偏股 07-23 1.0026 1.0026 - - - 20.05 王景 暂停申购 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 档案 混合型-偏股 07-23 1.0038 1.0038 - - - 27.31 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商金安成长严选1年封闭混合 012123 档案 混合型-偏股 07-23 1.0089 1.0089 - - - 43.78 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 档案 混合型-偏债 07-23 1.0018 1.0018 - - - 20.69 余芽芳 等 暂停申购 0.10% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 档案 混合型-偏债 07-23 1.0017 1.0017 - - - 9.42 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 档案 股票型 07-23 0.9699 0.9699 - - - 1.54 李佳存 暂停申购 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 档案 股票型 07-23 0.9705 0.9705 - - - 15.85 李佳存 暂停申购 0.15% 购买
招商招顺纯债D 012489 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - - 购买
招商招怡纯债D 012490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 孙麓深 - - 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 档案 股票型 - - - - - - - 王景 暂停申购 1.20% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 档案 股票型 - - - - - - - 王景 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 马龙 等 暂停申购 1.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 马龙 等 暂停申购 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 档案 股票型 07-23 0.9997 0.9997 - - - 11.54 贾成东 暂停申购 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 档案 股票型 07-23 0.9996 0.9996 - - - 5.58 贾成东 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 货币型 07-23 0.5414 2.1020% 2.09% 2.13% 0.54% 264.36 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 07-23 0.5287 1.9740% 1.98% 2.05% 0.51% 181.53 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 07-23 0.6514 2.1030% 2.08% 2.14% 0.54% 687.30 向霈 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 07-23 0.5944 2.2180% 2.22% 2.30% 0.57% 1.99 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 07-23 0.5414 2.0990% 2.09% 2.13% 0.54% 3.65 向霈 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 07-23 0.6778 2.0220% 1.99% 2.05% 0.50% 24.09 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 07-23 0.6176 2.3810% 2.37% 2.44% 0.60% 2.51 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 07-23 0.5519 2.1340% 2.13% 2.19% 0.54% 24.93 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 07-23 0.6389 2.3600% 2.37% 2.48% 0.61% 27.10 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 07-23 0.5732 2.1150% 2.12% 2.23% 0.55% 38.55 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 07-23 0.5386 1.9860% 2.00% 2.10% 0.51% 10.36 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 07-23 0.6043 2.2310% 2.24% 2.34% 0.57% 1.14 徐一 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 07-23 0.5967 2.1520% 2.21% 2.32% 0.58% 8.55 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 07-23 0.5291 1.9100% 1.97% 2.08% 0.52% 2.57 许强 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 07-23 0.7437 2.2670% 2.24% 2.29% 0.56% 7.76 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 07-23 0.5934 2.2690% 2.28% 2.33% 0.57% 19.00 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 07-23 0.5277 2.0240% 2.04% 2.09% 0.51% 134.42 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 07-23 0.5498 2.0950% 2.16% 2.17% 0.53% 19.06 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 07-23 0.6156 2.3380% 2.41% 2.41% 0.59% 8.84 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 货币型 07-23 0.5964 2.1520% 2.21% 2.32% 0.57% 8.94 许强 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证浙江100ETF 159815 指数型-股票 07-23 1.2187 1.2187 -0.88% 1.2170 0.14% 0.53 刘重杰
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 指数型-股票 07-23 1.5054 1.5054 -1.12% 1.5040 0.09% 9.02 白海峰 等
招商沪深300ESG基准ETF 561900 指数型-股票 07-23 0.9917 0.9917 -1.25% - - 2.41 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 指数型-股票 07-23 1.4176 1.5076 -1.28% 1.4210 -0.24% 7.12 王平 等
招商深证TMT50ETF 159909 指数型-股票 07-23 0.8059 2.4276 -1.47% 0.8040 0.24% 2.15 苏燕青 等
招商深证100ETF 159975 指数型-股票 07-23 0.7813 1.7853 -1.60% 0.7800 0.17% 1.52 刘重杰
招商上证港股通ETF 513990 指数型-股票 07-23 1.0364 1.0364 -1.64% 1.0360 0.04% 1.26 苏燕青
招商中证畜牧养殖ETF 516670 指数型-股票 07-23 0.7975 0.7975 -1.64% 0.7990 -0.19% 0.59 刘重杰
招商中证云计算ETF 159890 指数型-股票 07-23 1.1171 1.1171 -1.76% 1.1150 0.19% 0.51 刘重杰
招商上证消费80ETF 510150 指数型-股票 07-23 0.8173 3.2323 -1.97% 0.8170 0.04% 7.30 许荣漫
招商创业板大盘ETF 159991 指数型-股票 07-23 0.7254 2.0601 -2.05% 0.7240 0.19% 1.13 苏燕青
招商国证食品饮料ETF 159843 指数型-股票 07-23 0.9315 0.9315 -2.25% 0.9300 0.16% 2.46 刘重杰
招商中证科创创业50ETF 588300 指数型-股票 07-23 0.9773 0.9773 -2.52% 0.9810 -0.38% 20.12 苏燕青
招商中证生物科技主题ETF 159849 指数型-股票 07-23 1.0271 1.0271 -2.65% 1.0260 0.11% 1.20 刘重杰
招商中证全指软件ETF 159899 指数型-股票 07-23 0.9850 0.9850 -3.05% 0.9870 -0.20% 3.26 苏燕青
招商中证全指医疗器械ETF 159898 指数型-股票 07-23 0.9297 0.9297 -3.42% 0.9320 -0.25% 3.33 苏燕青
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600809 山西汾酒 32 1.97% 2,431.56 1,089,338.61
2 000858 五 粮 液 20 1.93% 3,578.57 1,066,020.66
3 600519 贵州茅台 19 1.84% 493.35 1,014,680.55
4 000568 泸州老窖 5 1.65% 3,858.49 910,371.35
5 002304 洋河股份 3 1.61% 4,287.97 888,466.49
6 000799 酒鬼酒 9 0.73% 1,587.13 405,670.38
7 000661 长春高新 24 0.46% 662.74 256,478.48
8 603369 今世缘 3 0.44% 4,467.47 241,957.94
9 300122 智飞生物 18 0.37% 1,085.64 202,720.96
10 300750 宁德时代 38 0.36% 375.06 200,580.59

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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下周白酒怎么办,跑还是趴着。 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

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今天追风为您抽丝剥茧:追风常想,主力意欲... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

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白酒未来有没有政策黑天鹅呢? [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

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酒席已散,玩玩科技,光伏去。 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

赛布琳娜

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这2天不开盘,心里总缺点什么一样。 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

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2021-07-25

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基金小助理,我再写一篇7月份的优质原创文... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

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A股新的三驾马车已经形成,未来的投资方向... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

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基民118358h59u

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不在此山中

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看来这个基金经理不咋的 [招商景气优选股票A吧]

基民80280L31i9

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底部支撑位置1.33 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民0Oy9281667

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养基仙人

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小草老师的分析全面,具体,细致,是一盏真... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

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东财网友3221513742716354

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东财网友3221513742716354

2021-07-25

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买了个寂寞 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民zh6jmI

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自己泡的山参,灵芝酒,已经六年了,今年10... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

笑看风云的山

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在你这几十年的生长历程中,或许也遇到过一... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

追风日记

2021-07-25

273

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负狗出来走两步 [招商兴和优选1年持有期混合吧]

基民9WEDOn

2021-07-25

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加成重仓了 [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

就不想当韭菜

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价值白马股,包括白酒现在依然在高档区,资... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

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2021-07-25

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行情继续调整还是冲高向上?附白酒、医药、... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民663M17X867

2021-07-25

11503

159

无知则无畏,胆大,初入股市不怕赔,初生牛... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

赵明朋

2021-07-25

337

1

快结束封闭吧,谢谢了! [招商中证消费龙头指数增强A吧]

基民IKrJwE

2021-07-25

324

0

白酒11月份在染指吧 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民693O7E0152

2021-07-25

607

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白酒近一季度被秒杀,相差近60个点!如果你... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

瘦细的豆芽菜

2021-07-25

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白酒有没有捐款了?汇源果汁捐了,鸿星尔克... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

乐在知足1990

2021-07-25

270

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看好白酒继续加仓干[胜利][胜利][胜利][献... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民1r251821f5

2021-07-25