国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2019年度四年期年度稳健回报基金产品

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.85 107.48 34/107
基金数量(只) 5 13.79 58/107
基金经理数量 4 4.85 33/107
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新发基金

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国富基本面优选混合 008515 混合型 20.02.10 ~ 20.03.06 赵晓东 -- - 详情 购买

开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 01-22 1.5770 1.5770 2.07% 24.86% 58.65% 7.57 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 01-22 1.3996 1.3996 1.67% 19.75% 47.82% 0.47 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 01-22 1.5160 1.9860 1.07% 27.29% 55.33% 2.32 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 01-22 1.4850 1.4850 1.02% 20.63% 39.96% 1.46 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 01-22 1.6452 1.8252 0.89% 22.19% 48.89% 0.85 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 01-22 1.2580 1.2580 0.80% 13.33% 31.32% 4.52 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 01-22 1.2630 1.6060 0.64% 11.67% 40.02% 2.44 张志强 限大额 0.12% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 01-22 1.2010 3.7547 0.50% 11.92% 35.68% 45.64 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 01-22 1.6510 2.6650 0.49% 15.13% 42.03% 30.79 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 01-22 1.3439 1.3439 0.44% 4.09% 21.62% 0.16 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 01-22 1.2780 1.2780 0.44% 4.29% 20.75% 0.14 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 01-22 1.2500 2.3510 0.40% 15.45% 48.34% 20.60 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 01-22 1.8630 1.8630 0.38% 17.39% 50.24% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 01-22 1.1456 3.1605 0.37% 16.56% 39.86% 3.31 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 01-22 1.1310 1.2540 0.36% 9.33% 37.74% 1.53 张志强 限大额 0.12% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 01-22 1.2070 1.2400 0.25% 4.05% 8.25% 0.58 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 01-22 1.2230 1.2590 0.16% 4.26% 8.81% 8.06 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 01-22 1.2500 1.2880 0.16% 7.67% 16.50% 3.09 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 01-22 1.6360 1.8010 0.12% 5.48% 14.17% 13.05 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 01-22 1.2430 1.2750 0.08% 7.53% 16.17% 0.63 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 01-22 1.0946 1.0946 0.07% 5.04% 5.60% 0.02 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 01-22 1.0363 1.1081 0.07% 5.33% 6.20% 3.58 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 01-22 1.0206 1.0206 0.04% 0.54% 1.74% 0.04 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 01-22 1.1506 1.7007 0.03% 4.32% 9.17% 0.76 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 01-22 1.1971 1.7634 0.03% 4.48% 9.47% 4.79 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 01-22 1.0172 1.0172 0.03% 0.39% 1.44% 0.01 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 01-22 1.0578 1.0578 0.03% 1.20% 2.05% 0.90 杜飞 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 01-22 1.0604 1.0604 0.03% 1.32% 2.20% 0.01 杜飞 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 01-22 1.0728 1.2455 0.02% 2.97% 6.73% 0.56 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 01-22 1.0885 1.0885 0.02% 2.25% 3.70% 10.98 沈竹熙 暂停申购 - 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 01-22 0.9992 1.6113 0.01% 3.13% 6.31% 1.00 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 01-22 1.2399 1.4399 0.00% 2.51% 6.59% 0.14 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 01-22 1.2255 1.4137 0.00% 2.36% 6.28% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 01-21 1.4772 1.4772 -1.06% 27.71% 39.97% 0.02 徐成 等 开放申购 - 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 01-21 1.4572 1.4572 -1.13% 27.93% 42.37% 0.10 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 01-21 0.2355 0.2355 -2.36% 19.30% - 5.59 徐成 开放申购 - 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 01-21 1.6160 1.6160 -2.42% 19.26% 36.14% 5.59 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 01-21 1.1340 1.2190 -2.66% 15.13% 30.65% 3.98 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 01-17 1.0130 1.3520 - 2.36% 2.72% 0.16 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 01-17 1.0140 1.3760 - 2.53% 3.13% 0.77 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 01-17 0.1575 0.1575 - 2.87% 7.36% 1.88 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 01-17 1.0845 1.0845 - 3.16% 8.89% 1.88 徐成 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富安享货币 004120 货币型 01-22 0.8930 2.8940% 2.73% 2.77% 0.69% 73.94 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 01-22 0.6646 2.7100% 2.50% 2.74% 0.62% 0.33 王莉 等 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 01-22 0.5985 2.4610% 2.25% 2.50% 0.56% 2.72 王莉 等 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 01-22 0.5112 1.9190% 2.11% 3.01% 0.70% 16.94 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 01-22 0.4401 1.6600% 1.85% 2.75% 0.63% 0.67 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 01-22 1.2590 1.2590 0.64% 1.2870 -2.22% 1.53 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 01-22 1.0030 1.2480 0.00% 1.0000 0.30% 1.53 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 10 2.53% 3,577.46 72,908.57
2 600036 招商银行 17 2.36% 1,959.12 68,079.25
3 000681 视觉中国 4 2.10% 2,966.97 60,704.14
4 601166 兴业银行 11 2.05% 3,375.62 59,174.63
5 002304 洋河股份 6 1.86% 515.02 53,561.94
6 002044 美年健康 5 1.74% 4,119.93 50,098.35
7 600298 安琪酵母 5 1.60% 1,703.59 46,082.18
8 600201 生物股份 3 1.17% 1,791.20 33,799.88
9 002142 宁波银行 6 1.02% 1,167.06 29,421.48
10 000651 格力电器 17 0.94% 471.79 27,033.45

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国海富兰克林基金吧

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