工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2019年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2020-03-05

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 463.53 112.66 10/111
基金数量(只) 57 14.22 5/111
基金经理数量 25 4.93 2/111
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 20.03.23 ~ 20.04.17 赵栩 认购期 - 详情 购买
工银瑞信中证800ETF 515830 ETF-场内 20.03.27 ~ 20.05.22 赵栩 等 认购期 - 详情 购买
工银圆兴混合 009076 混合型 20.04.07 ~ 20.04.30 袁芳 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 03-26 0.7256 0.7256 6.74% -25.66% -25.52% 1.55 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 03-25 0.0961 0.0961 5.26% -29.96% -33.22% 1.55 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 03-26 2.2330 2.2330 4.79% -9.23% 1.13% 5.82 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 03-25 0.1671 0.1671 4.70% -1.01% -3.02% 0.84 赵宪成 开放申购 - 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 03-25 0.1375 0.1375 4.09% 3.38% 1.03% 1.56 郝康 等 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 03-26 1.2570 1.8880 3.37% -3.72% 6.02% 8.78 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 03-25 1.0778 1.0778 2.21% 2.96% - 0.90 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 03-27 0.9172 0.4154 2.21% -4.69% -19.66% 0.28 刘伟琳 等 暂停申购 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合-FOF 03-25 0.9765 0.9765 1.78% - - 0.51 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 03-25 1.0463 1.0463 1.76% 4.59% - 0.27 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 03-25 1.1144 1.1144 1.73% 4.48% 8.92% 3.07 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 03-27 1.1350 1.9040 1.16% 4.27% 10.30% 4.40 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 03-27 1.4910 1.4910 0.95% 2.62% 13.64% 2.62 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 03-27 1.1820 1.1820 0.85% 0.25% 10.47% 14.19 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 03-27 1.6540 2.0030 0.79% 4.35% 15.50% 5.96 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 03-27 0.9026 0.9436 0.69% 3.62% 12.57% 5.24 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 03-27 0.7300 0.7300 0.69% 7.20% 13.88% 18.84 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 03-27 0.9690 0.9690 0.52% 3.97% 22.04% 0.50 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 03-27 0.9780 0.9780 0.51% 8.79% 14.12% 1.24 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 03-27 0.9953 1.4711 0.49% 3.73% -11.41% 0.19 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 03-27 0.9953 0.9953 0.49% 3.83% -11.44% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 03-27 1.1020 1.1020 0.46% 5.05% 15.88% 7.14 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 03-27 2.0230 3.0670 0.45% -6.90% -0.73% 58.58 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 03-27 1.4050 1.4050 0.43% 11.07% 21.86% 0.99 王君正 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 03-27 1.1357 1.1357 0.42% -8.23% -0.73% 3.35 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 03-27 1.1422 1.1422 0.41% -8.06% -0.31% 0.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 03-27 2.2040 2.6490 0.41% 10.69% 31.56% 4.64 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 03-27 0.9950 0.9950 0.40% 8.98% 14.63% 0.26 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 03-27 0.3072 4.5921 0.39% 1.95% 13.88% 43.23 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 03-27 1.0007 1.0687 0.39% -4.53% -7.51% 17.76 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 03-27 1.0026 1.0026 0.39% -4.60% - 0.00 郝康 暂停申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 03-25 0.1557 0.1557 0.39% 1.17% 3.32% 1.03 陈涵 限大额 - 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 03-27 0.8753 0.8753 0.38% -2.38% -5.16% 0.26 郝康 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 03-27 0.8822 0.8822 0.38% -2.27% -4.96% 8.08 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 03-27 1.4334 1.4334 0.37% -5.77% - 0.26 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 03-27 1.4386 1.6168 0.37% -5.56% 2.50% 13.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 03-27 1.3520 1.6020 0.36% 3.42% 15.61% 10.52 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 03-27 1.1586 1.1586 0.35% -3.60% 3.12% 1.27 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 03-27 1.1394 1.1394 0.34% -3.80% 2.82% 2.29 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 03-27 0.6090 0.6090 0.33% 3.05% 12.78% 6.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 03-27 0.9897 1.0535 0.30% -4.01% -0.17% 4.82 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 03-27 0.9928 1.6200 0.30% -3.80% 0.26% 33.02 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 03-27 1.3530 1.3530 0.30% 10.81% 29.35% 7.59 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 03-27 0.9332 0.9332 0.29% -5.89% - 0.14 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 03-27 0.9355 0.9355 0.29% -5.71% - 2.65 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 03-27 0.7860 0.7860 0.26% 5.93% 21.67% 10.04 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 03-27 1.2070 1.2070 0.25% 7.48% 10.63% 2.64 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 03-27 0.4647 1.8853 0.24% 5.81% 17.11% 13.90 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 03-27 1.4100 1.4100 0.21% 17.99% 23.25% 1.25 何肖颉 限大额 - 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 03-27 0.9410 0.9410 0.21% 4.56% 7.91% 1.37 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 03-27 1.4990 1.4990 0.20% 18.31% 23.99% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 03-27 1.1500 1.5340 0.17% 3.32% 8.18% 1.32 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 03-27 1.1730 1.1730 0.17% 3.81% 6.93% 4.05 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 03-27 1.2780 1.2780 0.16% 3.99% 7.94% 4.50 张洋 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 03-27 1.3780 1.3780 0.15% 5.84% 20.14% 6.41 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 03-27 1.4045 1.4045 0.13% 11.17% 28.35% 7.63 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 03-26 0.9735 0.9735 0.11% 3.39% 6.71% 1.56 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 联接基金 03-27 0.8875 0.8875 0.10% - - 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 联接基金 03-27 0.8884 0.8884 0.10% - - 1.57 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 03-27 2.0180 2.0180 0.10% 2.49% 1.66% 2.09 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 03-27 1.0260 1.3540 0.10% 2.95% 5.17% 2.26 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 03-27 1.1369 1.1369 0.10% 2.81% 4.84% 0.78 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 03-27 1.1581 1.1581 0.10% 3.03% 5.28% 5.39 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 03-27 2.1300 2.1300 0.09% 2.65% 2.11% 3.39 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 03-27 0.9595 0.9595 0.09% -6.33% -7.73% 0.04 郝康 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 03-27 0.9673 0.9673 0.09% -6.11% -7.24% 0.03 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 03-27 1.1650 1.1650 0.09% 1.57% 2.73% 1.16 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 03-27 1.1780 1.6030 0.09% 3.61% 8.87% 1.27 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 03-27 1.4370 1.5770 0.07% 2.35% 6.05% 1.74 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 03-26 1.0934 1.0934 0.05% 1.00% 8.69% 0.19 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 03-26 1.1020 1.1020 0.05% 1.19% 9.05% 1.03 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 03-27 1.0473 1.1145 0.05% 3.25% 5.52% 51.74 李娜 暂停申购 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 03-27 1.2784 1.3194 0.04% 2.85% 4.18% 0.61 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 03-27 1.0452 1.0452 0.04% 2.71% - 2.95 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 03-27 1.2432 1.2792 0.03% 2.64% 3.75% 0.15 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 03-27 1.0409 1.0409 0.03% 2.19% 3.80% 0.56 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 03-27 1.0415 1.0415 0.03% 2.52% - 1.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 03-27 1.1502 1.3347 0.03% 3.11% 5.12% 1.56 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 03-27 1.1617 1.3635 0.03% 3.33% 5.54% 45.55 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 03-27 1.0256 1.0256 0.02% 2.26% - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 03-27 1.0480 1.1554 0.02% 3.07% 5.54% 27.62 何秀红 等 限大额 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 03-27 1.0461 1.0461 0.02% 2.40% 4.25% 2.45 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 03-27 1.0559 1.0559 0.02% 2.62% 4.49% 1.01 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 03-27 1.0618 1.0618 0.02% 2.84% 4.92% 0.64 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 03-27 1.0847 1.1288 0.02% 1.97% 3.44% 0.54 陈桂都 开放申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券指数 03-27 1.0162 1.0222 0.01% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 定开债券 03-27 1.0064 1.0064 0.01% - - 61.80 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型 03-27 1.0065 1.0065 0.01% - - 46.39 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型 03-27 1.0064 1.0064 0.01% - - 19.84 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券指数 03-27 1.0166 1.0226 0.01% - - 10.21 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 03-27 1.0467 1.0467 0.01% 2.73% - 0.28 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 03-27 1.0502 1.0502 0.01% 2.95% - 2.33 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 03-27 1.0868 1.2083 0.01% 1.87% 4.69% 150.18 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 03-27 1.0981 1.6835 0.01% 3.60% 6.10% 22.52 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 03-27 1.4680 1.6190 0.00% 2.51% 6.45% 31.04 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 03-27 1.5120 1.6570 0.00% 3.42% -0.46% 0.21 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 03-27 1.6330 1.6330 0.00% 3.62% 7.79% 5.25 张洋 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 03-27 1.1590 1.1590 0.00% 8.42% 12.63% 1.04 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 03-27 1.2570 1.2570 0.00% 5.72% 9.88% 1.14 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 03-27 1.0920 1.0920 0.00% 0.65% 2.15% 2.20 李敏 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 03-27 1.1060 1.1060 0.00% 0.73% 2.41% 2.14 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 03-27 1.1270 1.1270 0.00% 0.45% 1.62% 1.14 李敏 开放申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 03-27 1.2500 1.2500 0.00% 5.57% 9.46% 3.41 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 03-27 1.1410 1.1410 0.00% 3.45% 7.54% 0.02 张洋 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 03-27 1.5850 2.0070 0.00% 2.32% 5.95% 199.86 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 03-27 1.5480 1.9350 0.00% 2.11% 5.59% 48.87 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 03-27 1.0126 1.0369 0.00% 2.54% - 101.19 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 03-27 1.0264 1.0502 0.00% 3.91% - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 定开债券 03-27 1.0052 1.0052 0.00% - - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 03-27 1.0604 1.0604 -0.01% 4.18% 5.21% 0.54 李敏 等 暂停申购 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 03-27 1.0532 1.0532 -0.01% 3.92% 4.69% 0.27 李敏 等 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 03-27 1.0318 1.0613 -0.01% 4.11% - 68.89 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 03-27 1.1060 1.1060 -0.02% 3.66% 5.07% 0.18 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 03-27 1.0314 1.0603 -0.02% 4.05% - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 03-27 1.0127 1.0332 -0.02% 2.57% - 80.80 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 03-27 1.0127 1.0328 -0.02% 2.53% - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 03-27 1.3328 1.3328 -0.02% 17.42% - 1.19 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 03-27 0.8087 0.6022 -0.02% 3.33% -5.35% 0.20 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 03-27 1.0995 1.0995 -0.03% 3.60% 5.01% 0.67 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合-FOF 03-26 0.9998 0.9998 -0.03% - - 45.31 周崟 开放申购 - 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 03-27 1.3246 1.3246 -0.03% 17.12% - 0.82 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 03-27 1.0992 1.8070 -0.04% 1.77% -0.20% 2.92 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 03-27 1.1099 1.8672 -0.05% 1.97% 0.19% 5.05 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 03-27 1.2996 1.8206 -0.05% 5.90% 7.34% 1.83 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 03-27 1.3214 1.8784 -0.06% 6.13% 7.76% 4.48 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 03-27 1.5210 1.6670 -0.07% 3.54% -0.13% 0.90 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 03-27 1.1164 1.1164 -0.07% 4.59% 5.35% 0.66 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 03-27 1.1161 1.1161 -0.07% 4.54% 5.31% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 03-27 1.2260 1.2260 -0.08% 8.98% 13.73% 0.75 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 03-27 1.8670 1.8670 -0.11% 7.11% 21.00% 5.85 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 03-27 1.6600 1.6600 -0.12% 19.00% 27.79% 3.00 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 03-27 0.7071 0.5401 -0.13% -0.04% -10.86% 0.17 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 03-27 1.2980 1.2980 -0.15% 11.90% 26.14% 0.54 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 03-27 1.2700 1.2700 -0.16% 11.60% 25.49% 0.20 李昱 限大额 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 03-27 1.8760 1.8760 -0.16% 8.13% 16.88% 0.83 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 03-27 1.2040 1.2040 -0.17% 32.60% 50.50% 7.89 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 03-27 1.1380 1.5830 -0.18% 7.72% 12.55% 1.20 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 03-27 1.1684 1.1684 -0.21% 5.60% 6.22% 0.24 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 03-27 1.8680 2.0570 -0.21% 10.60% 29.21% 29.65 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 03-27 0.9320 0.9320 -0.21% 12.29% 20.10% 6.60 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 03-27 1.1779 1.1779 -0.22% 5.80% 6.66% 0.35 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 03-27 2.1650 2.1650 -0.23% 11.20% 19.55% 10.42 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 03-27 0.7580 0.7580 -0.26% 5.87% 13.13% 1.90 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 03-27 1.6840 1.6840 -0.30% 11.45% 23.64% 0.56 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 03-27 1.9790 1.9790 -0.31% 35.86% 64.57% 2.77 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 03-27 2.0012 2.0012 -0.31% 36.34% 65.73% 2.65 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 03-27 1.2199 1.2199 -0.31% 7.63% 15.01% 4.46 张洋 限大额 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 03-27 2.2440 2.2440 -0.31% 27.28% 52.86% 32.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 03-27 1.4599 1.7619 -0.32% 14.23% 26.15% 1.77 李昱 限大额 0.12% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 03-27 2.4350 2.4350 -0.33% 36.03% 65.76% 11.40 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 03-26 1.1770 1.1770 -0.42% -1.51% 2.26% 0.84 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 03-27 0.4070 0.4070 -0.49% 9.12% 27.19% 36.71 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 联接基金 03-27 0.9226 1.2548 -0.51% 2.26% -4.34% 1.55 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 联接基金 03-27 0.9225 0.9225 -0.51% - - - 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 03-27 1.6970 1.6970 -0.53% 16.07% 26.74% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 03-27 1.2523 1.2523 -0.54% 13.19% 6.28% 0.41 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 03-27 1.2706 1.2706 -0.54% 13.45% 6.89% 0.37 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 03-27 1.6100 1.6100 -0.68% 16.50% 30.15% 10.72 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 03-27 2.0050 2.2820 -0.69% 10.65% 30.19% 8.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 03-27 0.8110 0.8110 -0.73% 13.90% 23.25% 8.80 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 03-27 0.9864 0.9864 -0.79% - - 0.64 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 03-27 0.9884 0.9884 -0.80% - - 2.49 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 03-27 1.3260 1.3260 -0.90% 11.06% 32.47% 1.20 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 03-27 1.0365 1.0365 -1.14% 14.59% 15.28% 1.73 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 03-27 1.0494 1.0494 -1.15% 14.83% 15.79% 0.38 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 03-27 0.9777 0.2850 -1.26% 6.41% -5.16% 0.72 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 03-27 1.4740 1.4740 - 2.01% 4.76% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 03-27 1.3790 1.3790 - 3.06% 6.00% 6.63 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 03-27 1.5160 1.5160 - 2.29% 5.20% 3.41 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 03-27 1.3450 1.3450 - 2.99% 5.66% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 03-27 1.2110 1.2570 - 3.50% 6.51% 0.61 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 03-27 1.0158 1.1064 - 1.82% 4.13% 50.23 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 03-27 1.1078 1.1078 - 1.89% 2.86% 0.53 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 03-27 1.0504 1.1261 - 2.83% 5.01% 40.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 03-27 1.0900 1.0900 - 1.38% 4.07% 2.22 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 03-27 1.0131 1.0813 - 2.44% 4.56% 121.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 03-27 1.0894 1.0894 - 2.65% 5.63% 6.72 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 03-27 1.2180 1.2180 - 3.57% 6.84% 5.16 李敏 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 03-27 1.0220 1.0220 - 1.85% - 0.62 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 03-27 1.2832 1.2832 - 10.33% - 12.37 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 定开债券 03-27 1.0103 1.0244 - - - 10.10 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 定开债券 03-27 1.0196 1.0196 - - - 20.10 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型 03-27 1.0027 1.0027 - - - 0.01 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型 03-27 1.0029 1.0029 - - - 9.99 张略钊 暂停申购 0.04% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 03-27 0.9955 0.9955 - - - 2.90 林梦 等 暂停申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 03-27 0.9960 0.9960 - - - 26.77 林梦 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币B 002722 货币型 03-27 0.6407 2.7440% 2.71% 2.74% 0.65% 2.76 姚璐伟 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型 03-27 0.5751 2.4970% 2.46% 2.50% 0.69% 5.49 姚璐伟 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 03-27 0.5902 2.3490% 2.35% 2.47% 0.68% 938.73 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 03-27 0.5246 2.1050% 2.10% 2.23% 0.62% 11.59 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 03-27 0.6208 2.5890% 2.57% 2.70% 0.71% 93.91 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 03-27 0.6151 2.2890% 2.34% 2.42% 0.63% 1,038.27 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 03-27 0.5831 2.4220% 2.40% 2.48% 0.65% 260.77 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 03-27 0.5545 2.5890% 2.46% 2.51% 0.65% 813.25 王朔 等 开放申购 - 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 03-27 0.5486 4.5750% 3.53% 4.83% 0.96% 23.51 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 03-27 0.5530 2.3340% 2.33% 2.45% 0.65% 68.07 王朔 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 03-27 0.5306 5.1010% 4.38% 3.92% 0.78% 51.26 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 03-27 0.5358 2.3490% 2.35% 2.43% 0.66% 9.24 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 03-27 0.4704 2.1100% 2.12% 2.19% 0.60% 0.61 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 03-27 0.4693 4.2720% 3.23% 4.53% 0.89% 4.52 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 03-27 0.4513 4.7980% 4.08% 3.62% 0.71% 4.63 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 03-27 0.8216 0.0410 5.04% 0.9600 -16.85% 0.28 刘伟琳 等
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 03-27 1.6896 1.0807 0.61% 1.6820 0.45% 1.42 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 03-27 2.7279 1.1377 0.44% 2.7330 -0.19% 59.72 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 03-27 1.7662 1.7662 0.40% 1.7660 0.01% 18.33 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 03-27 3.6925 0.9684 0.32% 3.6920 0.01% 39.43 刘伟琳
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 03-27 0.9394 0.9394 0.07% 0.9370 0.26% 12.54 刘伟琳
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 03-27 1.0128 1.2717 0.02% 1.0160 -0.32% 0.72 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 03-27 1.0128 1.2598 0.02% 1.0170 -0.41% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 03-27 1.0128 1.2620 0.02% 1.0000 1.26% 0.17 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 03-27 1.0128 1.2621 0.02% 1.0170 -0.41% 0.20 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 03-27 4.2757 0.9359 -0.08% 4.2710 0.11% 5.13 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 03-27 0.6045 0.1679 -0.12% 0.8000 -32.34% 0.20 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 03-27 0.4013 0.0938 -0.55% 0.7300 -81.91% 0.17 赵栩
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 03-27 5.1187 0.9896 -0.55% 5.0960 0.44% 10.98 赵栩 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 03-27 1.1062 1.1062 -1.21% 1.1060 0.02% 2.49 赵栩 等
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 03-27 0.9426 0.0125 -2.59% 1.0200 -8.21% 0.72 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 40 0.46% 2,787.51 238,220.49
2 600036 招商银行 31 0.29% 4,025.11 151,263.61
3 002142 宁波银行 22 0.29% 5,332.23 150,102.33
4 600519 贵州茅台 28 0.28% 123.69 146,329.77
5 600276 恒瑞医药 20 0.24% 1,433.74 125,481.34
6 000651 格力电器 34 0.20% 1,615.48 105,943.41
7 000661 长春高新 14 0.16% 191.68 84,194.01
8 600030 中信证券 21 0.15% 3,175.48 80,339.67
9 601601 中国太保 19 0.14% 1,952.28 73,874.45
10 300003 乐普医疗 8 0.14% 2,229.42 73,749.28

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

893

4

这么优秀的一只基金,当年我却把它给卖了没... [工银前沿医疗股票吧]

我只能靠我自己

2020-03-28

192

0

这鸡真牛逼 [工银前沿医疗股票吧]

登高吃鸡

2020-03-28

339

8

手续费好贵呀 [工银前沿医疗股票吧]

梦飞妃

2020-03-28

1156

12

【景雨佳鸿】实盘2020年3-30~4-3操作计划 [工银前沿医疗股票吧]

景雨佳

2020-03-28

301

0

可以 [工银全球股票(QDII)吧]

基民oefzRG

2020-03-28

272

0

啥时候买合适 [工银全球美元债A人民币吧]

基民da98Lb

2020-03-28

345

0

这个债怎么买不了,暂不销售什么意思 [工银瑞信双利债券A吧]

股友h9dbka

2020-03-28

955

6

去年10月定投到今天25点收益,今天减了点仓... [工银前沿医疗股票吧]

三年基民

2020-03-28

244

0

十多年了这鸡从没长到过1快钱。 [工银精选平衡混合吧]

基民lWfN8i

2020-03-28

201

0

这个基金今年的表现很不佳。大趋势跌,大家... [工银瑞信双利债券B吧]

大牛慢慢走

2020-03-28

357

4

请高手帮看下,几号出算是持有30天 [工银瑞信双利债券B吧]

基民3Fn4Q6

2020-03-28

226

2

走了 [工银瑞信双利债券B吧]

潮起潮又落V

2020-03-28

918

7

今日起全仓买入,不碰半导体,不碰5G,立帖... [工银医药健康股票C吧]

基民PMXxBH

2020-03-28

349

3

建议现在上车吗 [工银医药健康股票C吧]

基民Dba7mD

2020-03-28

225

0

这只有场内没,谢谢! [工银前沿医疗股票吧]

基民RhukSm

2020-03-28

184

1

这个溢价7%啊 [工银印度基金人民币吧]

大鱼88

2020-03-28

508

1

牛市开始了吗你直接拿20%去买股票。而且是... [工银瑞信双利债券A吧]

基民4iBdkB

2020-03-28

302

0

这只鸡是垃圾,基金经理也不知道调仓换股,... [工银互联网加股票吧]

苦乐年华5

2020-03-28

352

0

工银全球你该醒醒了,我同一天买了三个基金... [工银全球精选股票(QDII)吧]

dnlmgh77

2020-03-28

750

7

做好八年抗战准备了,前赴后继,不赢利绝不... [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民pA1UwM

2020-03-28

252

1

美国道琼斯涨十几,它涨7个点,但净值没更... [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民9YsiZn

2020-03-28

669

7

买的刚刚好 [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民5QlgUA

2020-03-28

316

4

完蛋昨天3点前买入,又开始下跌了,失望[哭... [工银全球股票(QDII)吧]

基民XilnrX

2020-03-28

229

0

买的垃圾债不少,为啥前段时间跌得这么少呢... [工银全球美元债A人民币吧]

蒲公英19

2020-03-28

206

0

抛售美债的本基金有什么关系呀? [工银全球美元债A人民币吧]

语言不文明的跌哭

2020-03-28

23093

359

今天能买吗? [工银农业产业股票吧]

朱亭子8868

2020-03-28

308

0

互联网已经被bat玩死了 [工银互联网加股票吧]

阿基米的杠杆

2020-03-28

210

0

我也是,这支烂透的基,收益率-59.79% [工银互联网加股票吧]

基民YW8VM1

2020-03-28

216

0

看不懂这个,表现很差 [工银国债(7-10年)指数C吧]

基民qCKR5r

2020-03-28

225

1

9年时间,感上美国股市长牛,业绩表现不咋... [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民NyCOrS

2020-03-28

201

1

短期反弹,中长期没救 [工银全球股票(QDII)吧]

基民N68NM6

2020-03-28

250

1

下午三点半以后在的,买的话按照净值今天的... [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民mToYUp

2020-03-28

3047

30

去年大盘好,此基我是重仓的。2月底跑光了... [工银前沿医疗股票吧]

投机倒把y

2020-03-28

203

0

这个持仓份额不准呢,在没有在途交易的情况... [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民rPNy1E

2020-03-28

3714

16

我猜到了开始,确没能猜到结尾。没想到,最... [工银前沿医疗股票吧]

投机倒把y

2020-03-28

554

4

医疗医药这波行情是不是进入尾声了? [工银前沿医疗股票吧]

基民JpYtnX

2020-03-28

362

2

什么情况,上午是大幅上涨,下午怎么成了下... [工银前沿医疗股票吧]

股友Uvr52R

2020-03-28

196

0

000比绿色强多了[大笑][大笑][大笑] [工银瑞信双利债券A吧]

回眸微笑2020

2020-03-27

193

0

这个怎么算?现在买算什么时候的? [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民KQWw0G

2020-03-27

372

11

怎么办?卖是不卖[哭] [工银新材料新能源股票吧]

ylfzjh03963

2020-03-27

235

2

今天还能上车嘛 [工银医药健康股票A吧]

基民Dba7mD

2020-03-27

154

0

之前大跌控仓位,现在反弹也控仓位,希望二... [工银消费股票C吧]

股友g1xork

2020-03-27

179

0

这只基金真不错。 [工银前沿医疗股票吧]

今晚吃基大吉大力

2020-03-27

150

0

看来仓位真的是轻 [工银消费股票C吧]

股友g1xork

2020-03-27

196

0

涨不够数跌到很快,不是正宗农业基经理真不... [工银农业产业股票吧]

postwhere168

2020-03-27

164

0

这是只烂基金啊 [工银互联网加股票吧]

基民gAQaUY

2020-03-27

348

6

我去,要割肉了 [工银瑞信双利债券A吧]

基民nbVyzl

2020-03-27

369

3

我估计今天是绿的 [工银瑞信双利债券A吧]

股民dfgy

2020-03-27

171

0

这个基金确实好难涨回去了一个月跌20多个点... [工银新能源汽车混合C吧]

基友小可爱

2020-03-27

149

0

净值多少 [工银医药健康股票C吧]

股友iBbrPR

2020-03-27