工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银文体产业股票A(001714) 2019年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-06-30

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 914.67 180.71 9/116
基金数量(只) 77 19.19 9/116
基金经理数量 25 5.72 2/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 21.07.19 ~ 21.07.30 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 混合型-偏债 21.07.20 ~ 21.07.30 张洋 认购期 0.60% 详情 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 混合型-偏债 21.07.20 ~ 21.07.30 张洋 认购期 0费率 详情 购买
工银聚安混合A 011786 混合型-偏债 21.07.29 ~ 21.08.06 郭雪松 -- - 详情 购买
工银聚安混合C 011787 混合型-偏债 21.07.29 ~ 21.08.06 郭雪松 -- - 详情 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 鄢耀 -- - 详情 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 鄢耀 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 07-22 0.3579 0.3579 1.33% -2.37% 56.36% 2.72 赵宪成 开放申购 - 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 07-21 1.6302 1.6302 1.25% -1.85% 17.13% 2.20 黄惠宇 等 开放申购 0.12% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 07-21 1.1654 1.1654 1.23% -1.19% - 0.29 黄惠宇 等 开放申购 0.12% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 07-23 2.1890 2.1890 1.16% 8.26% 30.22% 1.63 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 07-22 2.3140 2.3140 1.05% -2.32% 44.99% 2.72 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 07-23 1.4580 1.4580 1.03% 2.46% 16.96% 0.29 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 07-23 1.4397 1.4397 1.02% 2.06% 16.03% 0.17 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 07-21 1.3695 1.3695 0.91% -0.27% 15.60% 0.96 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 07-21 1.6245 1.6245 0.86% 1.21% 21.86% 6.63 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 07-21 1.4304 1.4304 0.85% -0.26% 13.83% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 07-22 0.2510 0.2510 0.80% - - 9.08 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 07-22 0.2311 0.2311 0.70% -3.18% 28.32% 0.93 赵宪成 开放申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 07-22 0.1779 0.1779 0.68% 8.08% 37.69% 1.82 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 07-22 1.6220 2.4450 0.50% 0.56% 11.94% 9.08 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 07-22 1.4943 1.4943 0.41% -3.12% 19.04% 0.93 赵宪成 暂停申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 07-22 1.1504 1.1504 0.41% 8.13% 27.71% 1.82 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 07-21 1.0646 1.0646 0.38% 0.64% - 4.63 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 07-23 0.9337 0.9337 0.33% -3.76% -10.40% 0.52 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 07-23 0.9298 0.9298 0.32% -3.94% -10.73% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 07-22 3.1680 3.1680 0.19% 8.42% 14.78% 5.47 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 07-23 1.1799 1.7440 0.17% 7.92% 7.94% 0.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 07-23 1.1756 1.1756 0.17% 7.75% 7.64% 0.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 07-23 1.0317 1.0337 0.13% 2.12% 3.97% 0.00 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 07-23 1.0332 1.0393 0.12% 2.32% 4.37% 1.04 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 07-23 1.3333 1.8543 0.11% 5.98% 3.89% 0.85 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 07-23 1.3630 1.9200 0.11% 6.19% 4.32% 1.00 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 07-23 1.0441 1.0905 0.11% 2.48% 4.03% 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 07-23 1.0459 1.0929 0.11% 2.54% 4.14% 6.88 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 07-23 1.0458 1.0458 0.11% - - 1.74 魏欣 等 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 债券型-长债 07-23 1.4260 1.4260 0.07% 3.03% 4.09% 8.83 朱晨杰 开放申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 债券型-长债 07-23 1.3820 1.3820 0.07% 2.83% 3.68% 0.10 朱晨杰 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 07-23 1.0809 1.7387 0.07% 3.20% 4.92% 18.34 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 07-23 1.0486 1.0486 0.07% 3.25% 4.73% 0.01 谷衡 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 07-23 1.0512 1.0512 0.06% 3.10% 4.43% 2.24 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 07-23 1.1647 1.4162 0.06% 3.72% 5.63% 31.87 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 07-23 1.0851 1.0851 0.06% 3.29% 4.02% 3.15 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 07-23 1.0220 1.0678 0.06% 1.90% 3.35% 49.52 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 07-23 1.0344 1.0494 0.06% 1.85% 3.27% 1.01 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 07-23 1.0325 1.0475 0.06% 1.79% 3.16% 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 07-23 1.0218 1.0218 0.06% - - 7.04 魏欣 等 限大额 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 07-23 1.0856 1.2457 0.05% 2.38% 3.85% 147.97 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 07-23 1.1469 1.3804 0.05% 3.50% 5.20% 5.24 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 07-23 1.0658 1.1913 0.05% 2.71% 4.45% 28.40 何秀红 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 07-23 1.0876 1.0876 0.05% 1.71% 3.50% 0.27 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 07-23 1.0995 1.0995 0.05% 1.92% 3.91% 0.22 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 07-23 1.0754 1.0754 0.05% 3.07% 3.58% 1.86 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 07-23 1.0336 1.0800 0.05% 1.86% 3.25% 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 07-23 1.0239 1.0239 0.05% 3.12% 3.70% 0.01 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 07-23 1.0253 1.0373 0.05% 2.08% 3.53% 57.46 陈涵 限大额 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 07-23 1.0252 1.0372 0.05% 2.04% 3.53% 0.00 陈涵 限大额 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 07-23 1.0232 1.0232 0.05% - - 19.01 魏欣 等 限大额 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 07-23 1.0461 1.1590 0.04% 1.92% 3.33% 14.94 陈桂都 限大额 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 07-23 1.0407 1.1479 0.04% 2.06% 3.69% 51.31 李娜 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 07-23 1.0233 1.0653 0.04% 1.89% 3.36% 25.47 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 07-23 1.0218 1.0634 0.04% 1.84% 3.25% 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 07-22 1.1214 1.1214 0.04% 1.60% 5.89% 7.79 周崟 开放申购 - 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 07-23 3.3090 3.3090 0.03% -1.61% 39.56% 1.19 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 07-23 1.1702 1.1702 0.03% 2.41% 3.73% 1.01 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 07-23 1.1984 1.1984 0.03% 2.61% 4.15% 0.77 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 07-23 1.2365 1.2725 0.03% 3.36% -0.91% 0.13 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 07-23 1.2781 1.3191 0.03% 3.57% -0.51% 13.41 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 07-23 1.0111 1.0111 0.03% 1.01% - 0.61 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 07-23 1.0055 1.0055 0.03% - - 1.36 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 07-23 1.0040 1.0040 0.03% - - 1.28 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 07-23 1.0046 1.0046 0.03% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 07-07 1.0203 1.0203 0.03% - - 3.00 陈涵 限大额 - 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 07-23 1.0325 1.0325 0.02% 1.31% 2.85% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 07-23 1.0261 1.3863 0.02% 2.00% 3.80% 2.21 李娜 开放申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 07-23 1.0743 1.0743 0.02% 1.36% 3.09% 0.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 07-23 1.0861 1.0861 0.02% 1.59% 3.56% 2.44 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 07-23 1.0652 1.0652 0.02% 1.46% 3.38% 0.16 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 07-23 1.0044 1.0044 0.02% 0.82% - 0.00 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 07-23 1.0061 1.0061 0.02% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 07-23 1.0039 1.0039 0.02% - - 0.10 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 07-23 1.0002 1.0002 0.02% - - 0.05 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 07-23 1.0002 1.0002 0.02% - - 0.22 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 07-23 1.0287 1.0287 0.01% 1.16% 2.54% 2.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 07-23 1.0032 1.0359 0.01% 1.04% 2.39% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 07-23 1.0354 1.0354 0.01% 1.16% 2.48% 14.61 魏欣 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 07-23 1.0267 1.0332 0.01% 1.76% 3.28% 77.38 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 07-23 1.0226 1.0281 0.01% 1.53% 2.78% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 07-23 1.0299 1.0299 0.01% 1.06% - 0.00 魏欣 开放申购 - 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 07-23 1.0049 1.0049 0.01% - - 50.20 李娜 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 07-23 1.0035 1.0035 0.01% - - 0.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 07-23 1.1345 1.1345 0.00% 0.18% 0.28% 0.39 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 07-23 1.2650 1.2650 0.00% -0.08% 2.18% 0.72 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 07-22 0.1613 0.1613 0.00% 0.37% 1.64% 0.70 陈涵 限大额 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 07-23 1.0038 1.0430 0.00% 1.26% 2.85% 61.93 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 07-23 1.0357 1.0357 0.00% 1.20% 2.40% 2.20 魏欣 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 07-23 1.0338 1.0338 0.00% 1.29% - 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 07-23 1.0271 1.0271 -0.02% 2.29% - 0.15 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 07-23 1.0295 1.0295 -0.02% 2.50% - 2.55 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 07-23 1.2229 1.9646 -0.05% 2.57% 7.86% 2.48 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 07-23 1.2295 2.0328 -0.06% 2.77% 8.30% 3.01 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 07-23 1.6670 2.0540 -0.06% 1.15% 4.25% 49.70 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 07-23 1.7150 2.1370 -0.06% 1.30% 4.64% 187.50 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 07-23 1.3520 1.3520 -0.07% 0.22% 2.97% 7.90 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 07-23 1.4596 1.4596 -0.07% -3.28% 5.11% 7.22 周颖辉 限大额 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 07-23 1.2220 1.3300 -0.08% 0.33% 7.15% 11.09 张洋 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 07-23 1.2490 1.2490 -0.08% -0.87% 4.52% 2.59 张洋 开放申购 - 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 07-23 1.0760 1.6910 -0.09% 0.86% -0.01% 0.50 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 07-23 1.7950 1.7950 -0.11% -0.77% 4.85% 4.60 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 07-23 2.6140 2.6140 -0.11% 3.61% 12.04% 3.59 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 07-23 1.4860 1.4860 -0.13% -1.13% 7.06% 19.37 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 07-23 1.4740 2.0050 -0.14% 0.27% 7.83% 9.27 张洋 限大额 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 07-23 1.4270 1.9040 -0.14% 0.00% 7.13% 3.29 张洋 限大额 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 07-23 1.4787 1.4787 -0.14% 6.19% 16.09% 2.89 周颖辉 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 07-23 1.4589 1.4589 -0.14% 5.98% 15.62% 0.31 周颖辉 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 07-23 1.0284 1.0284 -0.14% 1.22% - 19.25 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 07-23 1.0259 1.0259 -0.14% 1.02% - 0.56 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 07-23 1.0098 1.0098 -0.14% - - 18.52 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 07-23 1.0091 1.0091 -0.14% - - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 07-23 2.4620 2.4620 -0.16% 3.40% 11.55% 2.32 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-长债 07-23 1.2030 1.2030 -0.16% 0.93% 9.58% 0.29 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-长债 07-23 1.2134 1.2134 -0.16% 1.13% 10.02% 0.99 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 07-23 1.6580 1.8040 -0.18% -0.48% 4.54% 0.47 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 07-23 1.6390 1.7840 -0.18% -0.67% 4.13% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 07-23 1.5200 1.7490 -0.20% 0.66% 7.71% 4.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 07-23 3.8280 3.8280 -0.21% 12.42% 70.21% 2.74 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 07-23 3.5680 3.5680 -0.22% 12.10% 69.18% 1.36 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 07-23 1.5520 1.8030 -0.26% 0.84% 8.11% 175.65 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 07-22 1.0429 1.0429 -0.29% 0.45% -5.74% 0.70 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 07-22 1.0290 1.0290 -0.30% 0.24% -6.12% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 07-23 3.5600 3.5600 -0.34% 12.09% 44.72% 44.09 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 07-23 3.5530 3.5530 -0.34% - - 0.52 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 07-23 1.3630 1.3630 -0.37% 3.18% 13.96% 4.74 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 07-23 1.6350 1.6350 -0.37% 4.01% 27.83% 0.38 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 07-23 1.5930 1.5930 -0.38% 3.64% 27.13% 1.59 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 07-23 1.4290 1.4290 -0.42% 4.92% 24.48% 1.25 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 07-23 1.4270 1.4270 -0.42% - - 0.47 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 07-23 1.2550 1.2550 -0.48% 5.85% 6.14% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 07-23 1.2593 1.5915 -0.49% 5.98% 6.40% 1.16 刘伟琳 限大额 0.10% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 07-23 1.5080 1.5080 -0.53% 5.23% 22.40% 4.61 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 07-23 1.4090 1.4090 -0.56% 4.76% 16.35% 5.93 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 07-23 0.8700 0.8700 -0.57% 4.07% 16.62% 5.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 07-23 1.2999 1.2999 -0.60% 5.16% 16.36% 5.80 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 07-23 1.3146 1.3146 -0.60% 5.29% 16.74% 0.09 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 07-23 2.5380 3.5820 -0.70% -8.90% 5.27% 76.05 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 07-23 2.5010 2.5010 -0.71% -9.19% - 2.91 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 07-23 3.3140 3.3140 -0.78% 12.49% 65.04% 46.06 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 07-23 1.2640 1.2640 -0.78% 1.12% 5.33% 4.83 李敏 等 限大额 - 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 07-23 3.6820 3.6820 -0.86% 16.11% 69.37% 5.11 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 07-23 1.0030 1.0030 -0.86% - - 5.87 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 07-23 4.4520 4.8970 -0.87% 8.66% 38.65% 5.33 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 07-23 1.0044 1.0044 -0.87% - - 59.47 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 07-23 4.4450 4.4450 -0.87% - - 0.91 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 07-23 1.4998 1.4998 -0.89% 15.70% - 1.14 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 07-23 1.7680 1.7680 -0.90% 8.67% 69.35% 24.59 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 07-23 1.5053 1.5053 -0.90% 15.93% - 1.57 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 07-23 1.4713 1.4713 -0.94% -7.64% 4.95% 3.18 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 07-23 1.4393 1.4393 -0.94% -7.83% 4.53% 4.14 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 07-23 1.4153 1.4153 -0.97% -11.24% 2.65% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 07-23 1.4280 1.4280 -0.98% -11.14% 2.90% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 07-23 1.7820 1.7820 -1.05% 1.31% 23.32% 5.30 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 07-23 2.5290 2.5290 -1.06% -4.17% 49.20% 10.99 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 07-23 1.7630 1.7630 -1.07% 1.09% 22.77% 0.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 07-23 2.7476 3.3160 -1.07% 4.91% 34.19% 3.57 李昱 限大额 0.12% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 07-23 1.2113 1.2113 -1.09% - - 4.94 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 07-23 1.2132 1.2132 -1.09% - - 12.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 07-23 1.2690 1.2690 -1.11% -6.99% 7.03% 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 07-23 2.5660 2.5660 -1.12% 26.53% 103.97% 18.00 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 07-23 1.2762 1.2762 -1.12% -6.88% 7.29% 1.72 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 07-23 1.2216 2.0097 -1.13% -6.97% 9.34% 19.84 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 07-23 1.2146 1.4348 -1.13% -7.16% 8.89% 1.90 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 07-23 1.5606 2.1954 -1.25% -13.65% 6.88% 17.48 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 07-23 1.9820 1.9820 -1.25% 0.92% 30.57% 1.61 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 07-23 1.5506 2.0002 -1.25% -13.82% 6.46% 0.37 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 07-23 2.9750 2.9750 -1.29% -1.10% 16.94% 3.51 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 07-23 0.7435 2.5581 -1.34% 1.84% 33.32% 17.12 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 07-23 0.9837 0.9837 -1.38% -2.30% - 2.00 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 07-23 0.9865 0.9865 -1.39% -2.06% - 28.48 王筱苓 开放申购 - 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 07-23 2.3640 2.3640 -1.42% 3.55% 56.45% 7.04 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 07-23 1.6010 2.7190 -1.42% -4.47% 21.42% 3.73 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 07-23 0.4984 5.6700 -1.42% -6.70% 33.92% 58.88 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 07-23 2.3610 2.3610 -1.42% - - 0.30 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 07-23 3.9878 3.9878 -1.43% 26.48% 112.48% 33.44 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 07-23 4.0676 4.0676 -1.43% 26.74% 113.33% 31.42 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 07-23 1.4254 1.9535 -1.44% 6.78% 45.77% 5.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 07-23 2.6690 2.6690 -1.48% -3.72% 24.08% 5.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 07-23 2.6660 2.6660 -1.51% - - 0.07 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 07-23 2.2630 2.2630 -1.52% -2.33% 23.12% 2.15 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 07-23 1.1918 1.1918 -1.52% -12.19% 3.33% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 07-23 3.7370 3.9260 -1.53% 2.66% 35.01% 178.55 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 07-23 1.1993 1.1993 -1.53% -12.01% 3.75% 0.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 07-23 3.7240 3.7240 -1.53% 2.36% - 4.80 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 07-23 2.8630 2.8630 -1.65% 3.73% 41.52% 19.13 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 07-23 1.8900 1.8900 -1.66% 9.25% 53.04% 6.06 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 07-23 2.1655 2.4155 -1.66% -3.22% 15.62% 14.76 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 07-23 4.3720 4.3720 -1.66% 10.60% 65.17% 27.06 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 07-23 0.7640 0.7640 -1.67% 0.79% 32.41% 50.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 07-23 2.8580 2.8580 -1.69% - - 1.41 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 07-23 4.8350 5.1120 -1.71% 1.88% 56.17% 38.37 单文 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 07-23 1.0922 1.0922 -1.72% -0.52% - 31.14 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 07-23 1.0865 1.0865 -1.72% -0.91% - 1.95 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 07-23 4.8250 4.8250 -1.73% - - 2.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 07-23 1.2933 1.5192 -1.75% 2.04% 35.99% 3.84 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 07-23 1.1225 1.1225 -1.75% -6.95% - 0.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 07-23 1.1252 1.1252 -1.75% -6.82% - 0.10 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 07-23 1.2857 1.4997 -1.76% 1.83% 35.45% 0.08 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 07-23 3.9210 3.9210 -1.80% 7.66% 45.33% 2.61 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 07-23 1.8696 1.8696 -1.85% 0.21% 36.30% 135.00 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 07-23 1.4680 1.4680 -1.94% 4.34% 22.74% 9.50 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 07-23 1.0436 1.0436 -1.94% - - 3.17 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 07-23 1.0475 1.0475 -1.94% - - 60.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 07-23 0.8618 0.2665 -1.97% -13.80% -23.12% 1.00 刘伟琳 开放申购 1.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 07-23 1.8171 1.8171 -1.97% 3.04% 22.02% 1.58 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 07-23 1.8483 1.8483 -1.97% 3.22% 22.44% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 07-23 0.8604 0.8604 -1.97% -13.92% - 0.00 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 07-23 2.6559 2.6559 -2.00% 1.06% 38.69% 2.37 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 07-23 2.5786 2.5786 -2.00% 0.77% 37.82% 0.50 李昱 限大额 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 07-23 2.4490 2.4490 -2.04% 8.22% 62.94% 18.56 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 07-23 1.3093 1.3093 -2.06% -7.84% 26.04% 3.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 07-23 1.3208 1.3208 -2.07% -7.47% 27.07% 26.47 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型-偏股 07-23 5.7380 5.7380 -2.12% 7.78% 65.65% 14.57 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 07-23 2.8890 3.2380 -2.13% -9.63% 17.82% 4.57 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 07-23 1.0380 1.0380 -2.13% 2.29% - 109.83 袁芳 暂停申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 07-23 2.8830 2.8830 -2.14% - - 0.14 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 07-23 2.8522 2.8522 -2.15% 0.57% 39.39% 3.71 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 07-23 2.8850 2.8850 -2.15% 0.78% 39.95% 14.33 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型-灵活 07-23 2.6370 2.6370 -2.41% 7.68% 37.49% 4.19 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 07-23 2.2840 2.2840 -2.57% -1.50% 11.28% 2.62 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 07-23 0.9794 0.9794 -2.86% - - 16.96 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 07-23 0.9774 0.9774 -2.86% - - 2.06 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 07-23 1.5373 1.6053 -2.97% -7.32% 15.13% 35.51 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 07-23 1.5281 1.5281 -2.97% -7.60% 14.44% 0.26 赵宪成 暂停申购 - 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 07-23 1.5188 1.5188 -3.02% -7.81% 9.84% 1.38 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 07-23 1.5357 1.5357 -3.02% -7.44% 10.72% 5.26 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 07-23 2.3240 2.3240 -3.13% 7.49% 30.64% 28.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 07-23 2.3220 2.3220 -3.13% - - 0.25 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 07-23 4.6700 4.6700 -3.35% 3.71% - 8.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 07-23 4.6860 4.6860 -3.36% 4.02% 24.89% 116.54 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 07-23 3.6260 3.6260 -3.36% 1.69% 17.41% 23.88 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 07-23 3.5573 3.5573 -3.37% 1.39% 16.71% 6.69 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 07-23 4.0960 4.0960 -3.42% 2.79% 21.43% 47.01 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 07-23 1.1766 1.1766 -3.49% 4.25% - 18.48 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 07-23 1.1700 1.1700 -3.50% 3.84% - 2.92 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 07-23 1.2086 1.2086 -3.55% -12.43% 7.59% 7.72 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 07-23 1.1959 1.1959 -3.56% -12.53% 7.37% 0.63 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 07-23 1.5450 1.5450 - 2.45% 4.53% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 07-23 1.5970 1.5970 - 2.70% 4.93% 6.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 07-23 1.2440 1.2900 - 4.36% 2.30% 0.41 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 07-23 1.0042 1.1490 - 1.59% 3.30% 49.76 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 07-23 1.0692 1.1649 - 2.31% 4.08% 62.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 07-23 1.0132 1.1191 - 2.40% 4.27% 140.70 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-长债 07-23 1.1500 1.1500 - 1.66% 5.55% 2.55 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 07-23 1.2590 1.2590 - 4.57% 2.69% 10.40 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 07-23 1.0701 1.0882 - 4.95% 7.28% 44.06 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 07-23 2.3298 2.3298 - -4.19% 29.84% 23.61 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 07-23 1.0120 1.0595 - 2.34% 4.06% 141.50 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 07-23 1.0115 1.0500 - 2.33% 3.54% 109.90 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 07-23 1.1078 1.1078 - 2.38% 9.41% 0.74 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 07-23 1.1158 1.1158 - 2.68% 10.08% 5.56 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 07-23 1.4589 1.4589 - -1.27% 24.15% 0.70 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 07-23 1.4726 1.4726 - -0.88% 25.16% 3.50 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 07-23 1.3728 1.3728 - 1.00% - 0.64 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 07-23 1.3823 1.3823 - 1.40% - 2.76 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 07-23 1.0261 1.0261 - 3.07% - 4.57 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 07-23 1.0229 1.0229 - 2.76% - 0.81 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 07-23 1.1566 1.1566 - - - 2.31 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 07-23 1.1538 1.1538 - - - 0.20 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 07-23 1.0213 1.0213 - - - 20.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 9.08 游凛峰 等 - - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 魏欣 等 - - 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 07-23 1.0080 1.0080 - - - 17.35 何秀红 暂停申购 0.05% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 07-23 1.0076 1.0076 - - - 0.38 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 07-23 1.0062 1.0062 - - - 2.51 鄢耀 暂停申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 07-23 1.0069 1.0069 - - - 32.37 鄢耀 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 07-23 1.0000 1.0000 - - - 13.65 黄安乐 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 07-23 1.0000 1.0000 - - - 2.51 黄安乐 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 货币型 07-23 0.5368 1.9660% 1.94% 2.08% 0.52% 45.87 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 07-23 0.5171 1.9530% 1.94% 2.00% 0.52% 535.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 07-23 0.6078 2.2230% 2.19% 2.33% 0.59% 120.21 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 07-23 0.5364 2.0620% 2.03% 2.05% 0.52% 3.72 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 07-23 0.5212 1.9580% 1.97% 2.01% 0.52% 841.91 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 07-23 0.5566 2.0580% 2.04% 2.11% 0.54% 1.56 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 07-23 0.6222 2.3020% 2.28% 2.35% 0.60% 97.53 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 07-23 0.6021 2.3070% 2.28% 2.29% 0.58% 4.88 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 07-23 0.6384 2.3510% 2.35% 2.39% 0.60% 1,091.54 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 07-23 0.5727 2.1060% 2.11% 2.15% 0.54% 6.23 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 07-23 0.5493 2.1000% 2.04% 2.05% 0.53% 573.03 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 07-23 3.7269 0.9659 0.35% 3.7280 -0.03% 1.09 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 07-23 0.9179 0.9179 0.13% 0.9340 -1.75% 1.08 邓皓友
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 07-23 2.0640 1.3202 -0.23% 2.0580 0.29% 1.02 赵栩
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 07-23 7.0804 1.3688 -0.52% 7.0840 -0.05% 3.30 赵栩 等
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 07-23 0.9931 0.9931 -0.67% 0.9900 0.31% 2.95 邓皓友
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 07-23 5.5428 1.1077 -0.95% 5.5650 -0.40% 0.23 赵栩 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 07-23 1.0434 1.0434 -1.00% 1.0420 0.13% 5.54 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 07-23 3.4694 1.4470 -1.03% 3.4640 0.16% 3.10 赵栩
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 07-23 1.1295 1.1295 -1.16% 1.1290 0.04% 0.99 邓皓友
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 07-23 1.6006 1.1154 -1.17% 1.6030 -0.15% 48.04 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 07-23 5.1893 1.3610 -1.18% 5.1920 -0.05% 33.59 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 07-23 2.4953 2.4953 -1.32% 2.4960 -0.03% 36.94 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 07-23 0.9673 0.9673 -1.38% 0.9650 0.24% 9.81 刘伟琳
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 07-23 1.2926 1.2926 -1.61% 1.2930 -0.03% 1.93 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 07-23 6.8871 1.5075 -1.83% 6.8800 0.10% 0.46 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 07-23 2.0151 2.0151 -2.07% 2.0150 0.00% 2.72 赵栩 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 07-23 0.8723 0.8723 -2.13% 0.8710 0.15% 2.04 邓皓友
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 07-23 0.9271 0.9271 -2.26% 0.9300 -0.31% 2.46 刘伟琳
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 07-23 0.8332 0.8332 -2.62% 0.8340 -0.10% 5.56 刘伟琳
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 07-23 1.0051 1.0051 -2.62% 1.0070 -0.19% 1.20 邓皓友
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 63 0.99% 1,310.21 700,699.51
2 002415 海康威视 63 0.72% 7,837.34 505,508.41
3 603259 药明康德 51 0.69% 3,085.24 483,117.42
4 000858 五 粮 液 67 0.46% 1,093.02 325,599.46
5 00700 腾讯控股 21 0.35% 504.31 245,058.97
6 300347 泰格医药 19 0.31% 1,125.42 217,543.71
7 002142 宁波银行 34 0.28% 5,040.04 196,410.41
8 300363 博腾股份 15 0.27% 2,265.59 190,581.36
9 300015 爱尔眼科 18 0.27% 2,671.25 189,605.31
10 603456 九洲药业 16 0.26% 3,709.19 180,192.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

101

0

应该还会跌,星期二看看再加仓, [工银前沿医疗股票A吧]

基民85Z8335z19

2021-07-25

158

0

[工银前沿医疗股票A吧]

赖舍人

2021-07-25

1386

18

拓宽视野!近一年收益率突破110%的基金合... [工银新能源汽车混合C吧]

少量分批均衡配置

2021-07-25

174

0

加油 [工银前沿医疗股票A吧]

暴富暴富就是我

2021-07-25

219

0

医疗波动大。 [工银前沿医疗股票A吧]

基民FW1dpu

2021-07-25

195

0

这是只盲盒鸡[好困惑] [工银物流产业股票吧]

冰淇淋干杯

2021-07-25

463

1

其实对于核心资产机构抱团基金重仓股今年走... [工银文体产业股票A吧]

Nujabes1986

2021-07-25

1885

21

连续2天,-2.59%、3.36%,有点恐怖! [工银前沿医疗股票A吧]

皂甙001

2021-07-25

202

1

昨天买的,立刻4%的亏 [工银主题策略混合吧]

股友8877TU8203

2021-07-25

208

2

请问这只基金跟踪的EFT是印度在美股上市的... [工银印度基金人民币吧]

基民sbIDYS

2021-07-25

203

0

加油,持有中 [工银前沿医疗股票A吧]

基民22q56y3978

2021-07-25

215

0

买的港股跌这么多,这基不行 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民1iT2aM

2021-07-25

251

0

有点怕买你的,起落太大了 [工银主题策略混合吧]

基民t031206h57

2021-07-25

251

0

买这多银行股,多那么多现在,连债券也不买... [工银战略远见混合C吧]

基民Aapmze

2021-07-25

216

0

[工银前沿医疗股票A吧]

基民7h0hcd

2021-07-25

206

0

上周四卖的[大笑] [工银新能源汽车混合C吧]

风雨的承诺1

2021-07-25

231

0

买了4个多月,还算满意 [工银文体产业股票A吧]

基民t031206h57

2021-07-25

186

0

很好 [工银前沿医疗股票A吧]

虎王ted

2021-07-25

186

0

。。 [工银前沿医疗股票A吧]

基民e79iKQ

2021-07-25

438

0

北向资金神操作!歌尔股份闪崩前减仓2亿元 ... [工银互联网加股票吧]

基民663M17X867

2021-07-25

497

0

北向资金神操作!歌尔股份闪崩前减仓2亿元 ... [工银核心价值混合A吧]

基民663M17X867

2021-07-25

238

0

加油 [工银前沿医疗股票A吧]

挖挖wawa

2021-07-25

234

1

周一跌,再接再历,继续加,加他不跌为止 [工银前沿医疗股票C吧]

珍珍1607

2021-07-25

360

3

多跌些再跌接着跌跌到4.0吧 [工银前沿医疗股票A吧]

基民6288X8N790

2021-07-25

287

1

一年前不懂基金跟着别人买,差不多这样吧!... [工银国家战略股票吧]

木偶戏人兔兔

2021-07-25

160

1

希望芳芳可以长久地留在工银 [工银文体产业股票A吧]

基民斯科特

2021-07-25

288

1

明天买什么基金? [工银前沿医疗股票A吧]

优点多了0602

2021-07-25

240

0

策略 [工银前沿医疗股票A吧]

股友wZDbcO

2021-07-25

193

0

。,,。 [工银前沿医疗股票A吧]

基民iHbBcI

2021-07-25

321

1

下半年还有希望吗? [工银前沿医疗股票A吧]

基民zGLLe7

2021-07-25

299

1

这基金怎么样 [工银前沿医疗股票A吧]

基民AcQeaj

2021-07-25

273

1

最近还好吧 [工银前沿医疗股票A吧]

Jqs

2021-07-25

207

0

讨厌无底线的女人,不停得新发基金,不潜心... [工银消费服务混合A吧]

慢小仙

2021-07-25

152

1

那么多银行股,和国富中小盘一样哈 [工银战略转型股票A吧]

基民1013A85v12

2021-07-25

215

0

医疗已经废了 [工银前沿医疗股票C吧]

基民27R2V61109

2021-07-25

1171

2

之前群里讨论很热烈,是中欧医疗好还是这个... [工银前沿医疗股票A吧]

基民70um131509

2021-07-25

354

3

这基金看着也没有给文体相关哈 [工银文体产业股票A吧]

基民523353O51e

2021-07-25

382

1

都说医疗是好赛道那没疫情之前为何价格涨不... [工银前沿医疗股票A吧]

基民6288X8N790

2021-07-25

2098

12

对于『坚定长期持有』和只知道定投此基金的... [工银前沿医疗股票A吧]

重新精彩

2021-07-25

234

0

买否 [工银前沿医疗股票A吧]

惊鸿一瞥528

2021-07-25

262

0

这基金规模翻倍了,帆姐也开始追求做大做强... [工银物流产业股票吧]

今天又颓了

2021-07-25

204

0

准备买了[微笑] [工银前沿医疗股票A吧]

基民AcQeaj

2021-07-25

390

4

开门我要加仓!!!! [工银圆兴混合吧]

永赢投资人

2021-07-25

235

0

这个基金怎么样 [工银前沿医疗股票A吧]

基民8577A66v17

2021-07-25

232

2

越跌越买的人才能捡到宝 [工银前沿医疗股票A吧]

东财网友1794513334988230

2021-07-25

177

0

7月23号净值哪 [工银核心优势混合C吧]

基民VIIkGj

2021-07-25

1096

0

本周买入评级排行表(前50) [工银互联网加股票吧]

基民663M17X867

2021-07-25

1000

0

本周买入评级排行表(前50) [工银核心价值混合A吧]

基民663M17X867

2021-07-25

212

0

[工银前沿医疗股票A吧]

曼岛骑士001

2021-07-25

225

0

医药行不行啊? [工银前沿医疗股票A吧]

未来初音

2021-07-25