交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-06-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 87.48 181.76 35/117
基金数量(只) 10 19.32 52/117
基金经理数量 3 5.75 56/117
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银鸿信一年持有期混合C 012834 混合型-偏债 21.07.28 ~ 21.08.03 于海颖 等 认购期 0费率 详情 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 混合型-偏债 21.07.28 ~ 21.08.03 于海颖 等 认购期 0.80% 详情 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 混合型-偏债 21.08.18 ~ 21.10.27 刘兵 -- - 详情 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 混合型-偏债 21.08.18 ~ 21.10.27 刘兵 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 08-02 2.5290 2.5390 4.89% 14.38% 38.05% 2.49 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 档案 混合型-偏股 08-02 2.1604 2.1604 3.33% -6.47% 31.84% 16.98 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 档案 混合型-偏股 08-02 3.5910 3.5910 3.29% -2.00% 20.84% 65.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 08-02 2.7525 2.7525 3.27% -6.08% 31.79% 15.92 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 08-02 1.6465 1.6465 3.27% -2.39% 22.99% 45.51 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 08-02 2.0020 4.8100 3.20% -5.88% 31.19% 23.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 08-02 2.7600 3.2200 3.14% -2.99% 17.80% 17.83 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 08-02 1.9550 2.7470 3.06% -6.08% 27.15% 11.25 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 08-02 1.2116 4.1514 2.90% -10.21% 18.79% 131.09 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 08-02 4.4290 4.8290 2.90% -10.31% 18.49% 163.34 王崇 限大额 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 08-02 0.9386 0.9386 2.73% -7.51% - 54.81 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 08-02 1.6626 1.6626 2.41% -18.34% 11.01% 53.07 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 08-02 1.5830 1.5830 2.26% -5.04% 10.08% 2.77 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 08-02 1.2252 1.2252 2.22% -8.33% 5.62% 62.68 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 08-02 1.4220 1.4220 2.16% 9.48% 17.15% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 08-02 1.4104 1.4104 2.15% 9.27% 16.68% 0.08 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 08-02 2.1040 2.1040 2.14% -12.04% 0.77% 0.66 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF) 164908 档案 指数型-股票 08-02 0.5000 0.5000 2.04% 8.23% -10.23% 2.56 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银主题优选混合 519700 档案 混合型-灵活 08-02 1.9400 3.1240 2.00% -3.29% 8.90% 16.36 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 08-02 1.3479 1.3479 1.98% -19.07% 2.67% 116.58 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 档案 混合型-偏股 08-02 4.0550 4.8880 1.94% 9.80% 22.80% 59.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 08-02 2.9890 2.9890 1.94% -19.99% 2.26% 128.26 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型-偏股 08-02 1.2623 1.2623 1.90% -6.39% 24.40% 40.52 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票 004075 档案 股票型 08-02 3.9554 3.9554 1.86% 4.18% 19.93% 35.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银新能源指数(LOF) 164905 档案 指数型-股票 08-02 1.5767 1.6559 1.85% 35.19% 82.38% 4.37 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 07-29 1.3293 1.3293 1.83% 2.83% 12.82% 10.03 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 08-02 2.1676 2.2786 1.78% 11.73% 25.58% 22.96 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 08-02 6.2000 6.6060 1.77% 8.75% 21.47% 65.41 何帅 限大额 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 08-02 0.9838 1.9278 1.57% -5.34% -1.75% 22.08 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 08-02 6.6804 7.6864 1.53% -5.63% -2.58% 30.61 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合 519702 档案 混合型-偏股 08-02 3.8830 4.3830 1.46% 46.58% 48.43% 38.75 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 08-02 1.7650 1.7650 1.38% -0.51% 20.15% 2.88 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 08-02 2.3630 2.3630 1.33% 3.64% 20.68% 18.49 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 档案 混合型-偏股 08-02 1.5834 1.5834 1.28% 13.47% 45.12% 27.16 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 08-02 4.9745 6.1015 1.23% 13.99% 44.48% 66.00 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 08-02 5.3090 5.3090 1.22% -16.14% 2.31% 81.11 杨浩 限大额 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 档案 混合型-偏股 08-02 1.5979 1.5979 1.15% 6.10% 26.19% 4.93 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 08-02 0.9844 0.9844 1.14% -8.85% - 50.70 周中 限大额 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 08-02 2.3464 2.3464 1.13% 11.74% 36.88% 11.56 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 08-02 2.3308 2.3308 1.12% 11.52% 36.34% 7.22 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 08-02 1.1449 1.1449 1.12% 0.41% - 38.87 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 08-02 1.1150 1.1150 1.00% 11.50% - 63.10 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 08-02 1.1106 1.1106 0.99% 11.06% - 2.47 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 08-02 1.2046 1.4936 0.93% 6.76% 8.15% 1.66 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 08-02 1.1985 1.4725 0.92% 6.52% 7.70% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合 519698 档案 混合型-偏股 08-02 2.8808 3.3588 0.91% 6.09% 37.98% 11.98 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 08-02 0.9694 0.9694 0.80% -3.05% - 56.23 周中 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 08-02 1.4174 4.3074 0.71% 6.88% 11.09% 19.69 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 08-02 2.2930 2.3880 0.66% 0.53% 24.96% 10.83 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 07-29 1.1745 1.1745 0.49% 2.34% 5.62% 152.87 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 08-02 1.3008 1.4978 0.42% 10.73% 17.45% 0.06 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 08-02 1.3287 1.5367 0.42% 10.94% 17.92% 0.09 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 08-02 2.5417 2.5417 0.40% -7.52% 11.62% 6.29 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 08-02 1.0027 1.0027 0.40% - - 2.20 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 08-02 1.0029 1.0029 0.40% - - 5.41 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 08-02 1.1433 1.1433 0.39% 1.28% 5.17% 0.67 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 08-02 1.3190 1.3190 0.38% 2.73% 10.47% 10.20 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 08-02 1.6070 1.6070 0.37% 3.26% 14.74% 8.36 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 08-02 1.4090 1.4690 0.36% 2.85% 11.56% 8.95 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 08-02 1.3950 1.4550 0.36% 2.72% 11.33% 2.89 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 08-02 1.3910 1.4660 0.36% 2.51% 10.40% 4.78 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 08-02 1.3820 1.4570 0.36% 2.60% 10.56% 9.30 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 08-02 1.0392 1.0392 0.36% 2.42% - 8.83 王艺伟 限大额 - 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 08-02 1.0235 1.8125 0.35% 4.80% 6.31% 10.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 08-02 1.0231 1.7521 0.35% 4.60% 5.89% 9.28 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 08-02 1.2021 1.3161 0.34% 2.74% 11.32% 10.00 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 08-02 1.2740 1.8370 0.31% 2.45% 10.39% 12.18 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 08-02 1.2984 1.6334 0.28% 4.67% 2.79% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 08-02 1.4400 1.5720 0.28% 2.42% 10.14% 14.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 08-02 1.3547 1.6927 0.28% 4.88% 3.20% 0.43 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 08-02 1.5030 1.5230 0.27% 2.38% 11.00% 14.83 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 08-02 1.2006 1.5636 0.24% 4.36% 3.83% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 08-02 1.2640 1.7870 0.24% 2.31% 10.20% 6.09 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 08-02 2.0208 2.0208 0.24% -2.83% 20.70% 0.91 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 08-02 1.6296 1.6296 0.23% -1.31% 1.53% 0.12 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 08-02 5.1960 5.2160 0.23% 2.34% 10.84% 1.59 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 08-02 1.5769 1.5769 0.23% -1.51% 1.12% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 08-02 1.4590 1.5940 0.21% -1.82% 0.69% 0.14 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 08-02 1.4390 1.5710 0.21% 2.27% 9.82% 1.26 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 08-02 1.0453 1.1053 0.11% 2.94% 4.39% 15.05 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 08-02 1.0545 1.1735 0.10% 2.43% 3.48% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 08-02 1.0271 1.1781 0.10% 2.62% 3.88% 4.95 季参平 限大额 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 08-02 1.0339 1.0339 0.07% 2.16% 3.38% 5.69 连端清 限大额 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 08-02 1.0132 1.0132 0.07% - - 17.98 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 08-02 1.0148 1.0148 0.07% - - 39.29 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 08-02 1.2084 1.6944 0.06% 3.15% 3.99% 36.35 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 08-02 1.0683 1.4063 0.06% 3.13% 4.02% 38.01 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 08-02 1.2410 1.2410 0.06% 2.95% 3.95% 14.20 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 08-02 1.1829 1.1829 0.06% 1.80% 2.92% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 08-02 1.0619 1.3229 0.06% 2.58% 4.05% 11.05 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 08-02 1.0445 1.3125 0.06% 2.83% 4.13% 2.79 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 08-02 1.1350 1.1850 0.06% 2.01% 3.34% 5.69 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 08-02 1.0689 1.3639 0.06% 2.92% 3.59% 0.11 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 08-02 1.2559 1.2559 0.06% 3.15% 4.36% 76.96 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 08-02 1.0480 1.1280 0.06% 2.28% 3.62% 16.90 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 08-02 1.0114 1.0114 0.06% 1.14% - 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 08-02 1.0179 1.0379 0.06% 2.50% - 57.67 季参平 开放申购 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 08-02 1.0793 1.3873 0.05% 3.43% 4.47% 84.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 08-02 1.1157 1.2497 0.05% 2.61% 3.70% 0.04 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 08-02 1.0787 1.3427 0.05% 3.22% 4.08% 2.00 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 08-02 1.1831 1.1831 0.05% 2.66% 3.91% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 08-02 1.1024 1.1924 0.05% 3.26% 4.50% 3.51 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 08-02 1.0681 1.0681 0.05% 3.21% 4.50% 24.66 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 08-02 1.0471 1.0471 0.05% 3.19% 4.46% 10.37 于海颖 暂停申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 08-02 1.0397 1.0397 0.04% 2.42% 3.97% 31.06 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 08-02 1.0087 1.1501 0.04% 1.65% 2.47% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 08-02 1.0108 1.1782 0.04% 1.95% 3.09% 39.47 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 08-02 1.1309 1.2829 0.04% 2.55% 3.64% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 08-02 2.1608 2.2998 0.04% 2.74% 4.05% 5.72 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 08-02 1.0915 1.1715 0.04% 2.95% 3.88% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 08-02 1.0195 1.0795 0.04% 2.36% 3.64% 53.39 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 08-02 1.0660 1.0860 0.04% 2.23% 3.60% 66.92 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 08-02 1.0611 1.0611 0.04% 3.00% 4.08% 0.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 08-02 1.0592 1.1762 0.03% 1.85% 3.16% 35.66 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 08-02 1.1652 1.1652 0.03% 1.66% 2.76% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 08-02 1.0552 1.0752 0.03% 2.03% 3.18% 0.46 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 08-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 08-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 08-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暂停申购 - 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 08-02 1.0123 1.0123 -0.02% - - 5.20 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 08-02 1.0119 1.0119 -0.03% - - 0.10 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 07-30 2.7160 3.3590 -0.95% 8.16% 26.83% 1.29 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 07-30 1.3760 1.3760 -2.48% -37.14% -23.89% 46.45 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 07-30 1.0268 1.0463 - 1.32% 2.94% 119.34 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 07-30 1.0054 1.0054 - - - 0.80 周中 暂停申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 07-30 1.0062 1.0062 - - - 34.77 周中 暂停申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 07-30 0.9910 0.9910 - - - 56.68 韩威俊 暂停申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 07-30 0.9908 0.9908 - - - 2.71 韩威俊 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 08-02 0.6135 2.3070% 2.27% 2.25% 0.59% 368.44 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 08-02 0.6782 2.5520% 2.52% 2.49% 0.65% 34.25 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 08-02 0.7117 2.6170% 2.61% 2.61% 0.69% 12.11 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 08-02 0.6461 2.3710% 2.37% 2.37% 0.63% 25.30 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 08-02 0.6856 2.3530% 2.31% 2.29% 0.62% 256.47 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 08-02 0.6199 2.1080% 2.07% 2.04% 0.56% 114.86 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 08-02 0.7143 2.6240% 2.59% 2.57% 0.67% 408.05 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 08-02 0.6486 2.3700% 2.34% 2.32% 0.60% 0.24 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 08-02 0.6665 2.4510% 2.41% 2.42% 0.64% 118.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 08-02 0.6007 2.2050% 2.17% 2.18% 0.58% 0.40 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 08-02 0.6693 2.4080% 2.35% 2.32% 0.61% 2.35 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 08-02 0.6036 2.1680% 2.11% 2.08% 0.54% 1.86 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 08-02 1.4340 1.5960 2.43% 1.4570 -1.60% 2.72 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 08-02 2.2790 2.2790 2.29% 2.3000 -0.92% 0.64 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002493 荣盛石化 36 1.74% 42,921.68 741,257.33
2 002415 海康威视 12 1.35% 8,924.35 575,620.59
3 002841 视源股份 11 1.23% 4,259.77 524,964.56
4 002352 顺丰控股 9 1.04% 6,517.27 441,219.35
5 300408 三环集团 11 0.99% 9,965.54 422,738.13
6 603517 绝味食品 10 0.99% 4,986.21 420,287.61
7 603816 顾家家居 13 0.81% 4,510.01 345,999.87
8 600519 贵州茅台 21 0.79% 163.47 336,202.99
9 300413 芒果超媒 7 0.74% 4,569.18 313,445.91
10 601233 桐昆股份 10 0.66% 11,662.32 280,945.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

990

11

【今年以来144只基金清盘,同比增长73%】数... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-08-03

1

0

没人骂街了呢,买错是自己的事情,千万别刺... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民1220p6127H

2021-08-03

7977

41

金金总也是一位画线派基金经理选手,有些画... [交银趋势混合吧]

风生水起796

2021-08-03

159

2

跌跌不休,看谁敢逆势抄底 [交银中证海外中国互联网指数吧]

和风细雨独行者

2021-08-03

158

2

还有谁 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民30M7eA

2021-08-03

99

0

腾讯跌10个点?要点脸吗 [交银中证海外中国互联网指数吧]

婉拒亦菲多次

2021-08-03

122

1

估值是调仓了嘛 [交银消费新驱动股票吧]

生命的拐角

2021-08-03

83

0

腾讯被点名批评了,互联网游戏也要凉了…还... [交银中证海外中国互联网指数吧]

夏田野子

2021-08-03

72

0

会不会买,一天到晚跟着别人买 [交银施罗德启欣混合吧]

股友A3WfZV

2021-08-03

149

1

这只买在避雷针上!亏超过20多个点了!拿几... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民1DLyAV

2021-08-03

2326

20

2021-7-31风景独佳:交流基金池感觉自己择... [交银趋势混合吧]

景雨佳

2021-08-03

94

0

-15%哎 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民A1332d6130

2021-08-03

95

0

涨的时候走不动,跌时一马当先,给你点赞 [交银精选混合吧]

夕阳下看大海

2021-08-03

83

0

经理…你这是去跳健美操了吗?需要跟上您的... [交银增利债券C吧]

垚垚8780

2021-08-03

150

1

互联网跌成这样,现在跑不亏死了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

理财才有财

2021-08-03

97

0

怎么买腾讯控股,今年的互联网亏都亏死了 [交银启明混合吧]

基民381R716g69

2021-08-03

171

1

这个基还有人在,不明白各位守着什么,哪里... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民IZoX8n

2021-08-03

100

0

给自己留个记录 [交银中证海外中国互联网指数吧]

幸福奥林

2021-08-03

171

1

之前高点卖了,昨天又满仓杀回来了,希望给... [交银消费新驱动股票吧]

开心养鸡场

2021-08-03

392

0

散户们,现在最重要的是就地卧倒,定投都要... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民SF7q9w

2021-08-03

408

1

去年是石油,今年的中概,难道还不够让自己... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民WKBlEy

2021-08-03

122

0

邵经理,隔壁已经限购500了,你快点行动把... [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友PB99tA

2021-08-03

135

0

国家又要打击网络游戏了,持有这么多腾讯,... [交银瑞丰三年封闭混合吧]

基民j6kGbZ

2021-08-03

102

1

今年很难上回去年的2.1元了 [交银瑞丰三年封闭混合吧]

股友VxubVl

2021-08-03

141

1

这个基金什么时候买入最好,借问师傅们,指... [交银趋势混合吧]

基民5303uq7823

2021-08-03

264

3

别人恐惧我贪婪,别人小亏我破产[大笑] [交银内核驱动混合吧]

基民fcrlyW

2021-08-03

95

0

你这个家伙呢吗 [交银施罗德启欣混合吧]

感悟人生8818

2021-08-03

219

0

互联网太混乱了,国家对互联网进行严力整顿... [交银中证海外中国互联网指数吧]

巴不了蹦

2021-08-03

121

1

酒鬼酒涨爆你把它调了我也是醉了!真是气炸... [交银内需增长一年持有混合吧]

金戈铁马之福佑

2021-08-03

124

0

锦州酒店看好世界级,中国布局已深入各层次... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民meRDaq

2021-08-03

208

3

不新低不动手 [交银中证海外中国互联网指数吧]

向苍天恋一粟

2021-08-03

127

0

牛不牛我就不知道了,布局太精彩,入围世界... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民meRDaq

2021-08-03

139

0

你到是与时俱进呀[为什么] [交银施罗德启欣混合吧]

基民BMZ5iZ

2021-08-03

155

0

善意提醒韩经理 [交银品质升级混合吧]

基民MRgejZ

2021-08-03

561

9

今天盘面上看,虽然国债期货是跌的,但是中... [交银纯债债券发起C吧]

leo小花花

2021-08-03

187

0

日涨福百分之1点7几,为何日收益还要一了4... [交银优势行业混合吧]

基民7D237L8096

2021-08-03

135

0

杨总你争口气哇[护城河][护城河][护城河] [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民32b3Sh

2021-08-03

101

0

庆幸自己投的少也感谢配售 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民16ZUe8

2021-08-03

111

0

经理你选股能力不行啊~~~! [交银中证环境治理(LOF)吧]

基民喜欢钱

2021-08-03

121

0

等破1.297 [交银中证海外中国互联网指数吧]

好韭好肉

2021-08-03

119

0

交银启汇和启明相差了30% [交银启汇混合吧]

Sunny1603

2021-08-03

130

0

前几天反弹,我估计是5日游,这都这么快第... [交银中证海外中国互联网指数吧]

小水哥de姬冰雁

2021-08-03

140

0

一天跌8、9个点的志气哪去了,就不能一天涨... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民5I219V6675

2021-08-03

136

0

:老韩喝醉了就要打针吃药,顺理成章, [交银股息优化混合吧]

股友MJRYs5

2021-08-03

111

0

经理啊,你选股能力不行 [交银中证环境治理(LOF)吧]

基民喜欢钱

2021-08-03

147

1

补仓了[哭][哭][哭][哭]还亏好多,其他的鸡... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民688l162A05

2021-08-03

249

3

玛德,螺丝钉,你说低估劳资买的,又跌了百... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民307565W59i

2021-08-03

310

2

真想骂他娘,60%仓位,你怎么做到和医药股... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民310691e7L9

2021-08-03

128

0

割了,亏15个点,跟你耗不起 [交银中证海外中国互联网指数吧]

大发来财地宁风致

2021-08-03

178

1

明天怎么看,今天估计没希望了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

传奇亚瑟王

2021-08-03