金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安桉盛债券A(004093) 2018年度一年期积极债券型明星基金奖

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金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.12 153.33 114/141
基金数量(只) 7 24.89 102/141
基金经理数量 5 10.93 84/141
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型 01-16 1.2400 1.2400 0.08% 15.67% 42.53% 0.12 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券 005843 档案 债券型 01-16 1.0297 1.0297 0.01% 2.65% - 2.28 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型 01-16 1.1750 1.3150 0.00% 15.42% 22.91% 0.09 周博洋 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型 01-16 1.1710 1.1710 -0.09% 15.37% 22.88% 1.40 周博洋 等 开放申购 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型 01-16 1.1577 1.1577 -0.13% 5.49% 10.11% 15.91 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型 01-16 1.1860 1.4060 -0.17% 24.71% 49.56% 0.51 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型 01-16 1.1449 1.1449 -0.17% 3.28% 5.47% 1.43 郭建新 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型 01-16 1.1370 1.3370 -0.18% 5.57% 8.18% 1.66 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型 01-16 1.1100 1.3990 -0.18% 4.52% 8.50% 27.80 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型 01-16 1.1862 1.2462 -0.24% 3.65% 16.40% 1.15 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型 01-16 1.2674 1.2674 -0.55% 10.85% 16.36% 1.25 缪玮彬 开放申购 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型 01-16 0.7550 0.7550 -0.79% 11.36% 39.04% 0.59 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 定开债券 01-10 1.0632 1.1152 - 2.75% 5.59% 13.56 周博洋 暂停申购 - 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 定开债券 01-10 1.0690 1.0990 - 2.29% 5.08% 10.68 苏利华 暂停申购 - 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型 - - - - - - - 郭建新 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 01-16 0.9366 2.7630% 2.76% 2.77% 0.68% 126.51 苏利华 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 01-16 0.8713 2.5250% 2.53% 2.53% 0.62% 0.28 苏利华 限大额 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 01-16 0.6733 2.5680% 2.58% 2.81% 0.66% 18.88 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 01-16 0.6078 2.3230% 2.34% 2.56% 0.59% 0.02 郭建新 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 7 0.31% 80.35 6,993.27
2 600276 恒瑞医药 5 0.26% 71.04 5,731.14
3 002008 大族激光 3 0.23% 146.88 5,221.65
4 601888 中国国旅 3 0.19% 45.54 4,237.95
5 601211 国泰君安 3 0.19% 236.94 4,163.04
6 600763 通策医疗 6 0.16% 35.76 3,664.91
7 002153 石基信息 4 0.15% 83.55 3,296.05
8 002475 立讯精密 4 0.14% 117.50 3,144.30
9 600030 中信证券 3 0.12% 122.01 2,742.79
10 300015 爱尔眼科 2 0.12% 77.24 2,739.64

行业配置前十大(全部基金)

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