方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.09 180.71 48/116
基金数量(只) 13 19.19 40/116
基金经理数量 3 5.72 55/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 21.07.21 ~ 21.07.30 吴昊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 07-23 1.0624 1.1504 0.08% 2.50% 3.72% 3.19 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 07-23 1.0645 1.1915 0.07% 2.37% 3.49% 4.22 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 07-23 1.0766 1.3776 0.07% 2.40% 3.52% 0.01 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 07-23 1.0278 1.0278 0.07% 1.69% - 24.10 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 07-23 1.0581 1.1861 0.06% 2.26% 3.29% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 07-23 1.0261 1.0261 0.06% 1.58% - 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合债 07-23 1.1806 1.1806 0.05% -1.60% 0.41% 0.02 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合债 07-23 1.1668 1.1668 0.05% -1.78% 0.02% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 07-23 1.0562 1.0762 0.05% 1.22% 1.79% 0.05 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 07-23 1.0646 1.0846 0.04% 1.37% 2.10% 8.08 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 07-23 1.0254 1.0254 0.03% 1.45% 2.54% 6.74 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 07-23 1.0076 1.0496 0.02% 1.18% 2.77% 10.06 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 07-23 1.0235 1.0235 0.02% 1.36% 2.37% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 07-23 1.0454 1.0454 0.02% - - 5.96 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 07-23 1.0057 1.0457 0.01% 1.07% 2.54% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 07-23 1.0436 1.0436 0.00% - - 0.14 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 指数型-股票 07-23 1.0467 1.0467 -0.48% 3.33% - 0.11 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 指数型-股票 07-23 1.0449 1.0449 -0.49% 3.10% - 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 07-23 1.3241 1.3241 -0.50% 5.10% 5.09% 0.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 07-23 1.3397 1.3397 -0.50% 5.30% 5.51% 0.03 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 档案 指数型-股票 07-23 0.8550 1.4290 -0.58% -15.35% -5.49% 29.05 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型-灵活 07-23 1.3055 1.3435 -0.81% -4.41% 15.95% 2.21 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型-灵活 07-23 1.3079 1.3459 -0.81% -4.30% 16.26% 0.66 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 07-23 2.4351 2.4351 -0.84% 23.23% 99.43% 1.44 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 07-23 2.4252 2.4252 -0.84% 23.04% 98.93% 1.67 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 07-23 1.1483 1.1483 -1.13% 7.63% - 6.51 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 07-23 1.1472 1.1472 -1.13% 7.56% - 0.88 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 07-23 1.2490 1.2490 -1.21% 6.74% - 2.07 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 07-23 1.2586 1.2586 -1.21% 6.58% - 0.34 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 07-23 1.1694 1.1694 -1.36% -10.10% 3.18% 0.10 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 07-23 1.9248 1.9248 -1.71% -4.85% 18.81% 5.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 07-23 1.8777 1.8777 -1.71% -5.05% 18.33% 1.99 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 07-23 1.7990 1.7990 -1.79% -4.70% 44.32% 0.03 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 07-23 1.7569 1.7569 -1.79% -4.56% 40.25% 2.51 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 07-23 1.9680 2.2380 -1.98% -6.27% 37.36% 2.42 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 07-23 2.0015 2.0015 -1.98% -6.42% 36.95% 0.35 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 07-23 1.7981 1.8381 -2.06% -5.43% 31.25% 1.91 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 07-23 1.7542 1.7942 -2.06% -5.51% 31.04% 0.10 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 07-23 1.5932 1.5932 -2.09% -6.11% 36.00% 0.05 徐维君 限大额 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 07-23 1.6002 1.6002 -2.09% -6.04% 36.21% 2.45 徐维君 限大额 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型-偏股 07-23 1.0565 1.0565 -2.16% -4.02% - 1.16 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型-偏股 07-23 1.0555 1.0555 -2.16% -4.09% - 0.62 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 07-23 1.4593 1.4593 -2.42% -4.60% 32.72% 0.05 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 07-23 1.4242 1.4242 -2.43% -4.74% 32.56% 0.33 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 07-23 1.2766 2.0266 -2.66% -18.84% -19.38% 0.14 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 07-23 1.2403 1.2403 -2.66% -18.96% -19.63% 0.04 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 07-23 1.3775 1.3775 -3.35% -2.22% 2.94% 0.22 吴昊 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 07-23 0.6321 2.3220% 2.33% 2.50% 0.62% 167.42 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 07-23 0.5623 2.0870% 2.16% 2.21% 0.54% 9.22 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 07-23 0.4965 1.8430% 1.92% 1.97% 0.48% 58.88 王靖 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 07-23 1.7102 1.7102 -0.53% 1.7120 -0.11% 0.23 张超梁
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 07-23 6.0916 1.5035 -1.20% 6.1160 -0.40% 2.51 张超梁 等
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 07-23 2.3716 2.3716 -1.81% 2.3670 0.19% 7.28 吴昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 2.49% 1,419.61 91,252.63
2 601601 中国太保 1 1.65% 2,081.89 60,312.36
3 601628 中国人寿 1 0.96% 1,039.41 35,225.58
4 601336 新华保险 1 0.69% 547.07 25,115.78
5 600000 浦发银行 1 0.51% 1,862.83 18,628.30
6 300014 亿纬锂能 20 0.45% 160.14 16,643.35
7 600519 贵州茅台 17 0.45% 7.99 16,427.48
8 000333 美的集团 16 0.29% 148.81 10,620.86
9 300750 宁德时代 5 0.22% 15.16 8,110.03
10 601857 中国石油 1 0.21% 1,462.45 7,736.36

行业配置前十大(全部基金)

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大哥们的成本价都是多少呀 [方正富邦保险主题指数吧]

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准备今天下了 [方正富邦科技创新C吧]

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基建下周也是大概率的上涨。底盘稳健。中字... [方正富邦保险主题指数吧]

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券商保险金融

2021-07-25

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保险利空比较多,局势下周还是难以扭转,预... [方正富邦保险主题指数吧]

券商保险金融

2021-07-25

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下周军工大涨的概率非常大。其他的可能相对... [方正富邦保险主题指数吧]

券商保险金融

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白酒明天不能止跌反弹,将会继续下一个台阶... [方正富邦保险主题指数吧]

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买个100块钱手续费就要了5块钱,这怎么买 [方正富邦保险主题指数吧]

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想想这是别人入仓的好时机,而我这个时候只... [方正富邦保险主题指数吧]

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小散户,算了算,追三傻4个月已赔了1万。赔... [方正富邦保险主题指数吧]

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明天还会涨。机构要吸筹码。 [方正富邦保险主题指数吧]

基民h66t093966

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红红红 [方正富邦保险主题指数吧]

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平安三分之一仓!基金可以这么买股票吗? [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-07-24

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基民DOLM5S

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依然看好三傻。今天又加仓了地产。白酒,医... [方正富邦保险主题指数吧]

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啊我昨天刚买的以为会涨!心疼 [方正富邦保险主题指数吧]

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展示一下,我买的亏损基,保险亏最多。 [方正富邦保险主题指数吧]

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资金只有1800万真会玩 [方正富邦创新动力混合C吧]

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下周券商带动保险涨一波。 [方正富邦保险主题指数吧]

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今天要不要割了去买新能源啊 [方正富邦保险主题指数吧]

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跌成这样,什么时候涨 [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-07-23

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2021-07-23

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证券都在拉升,保险指数还这么无动于衷吗? [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-07-23

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今天0.07很棒补上昨天0蛋 [方正富邦惠利纯债C吧]

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2021-07-23

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不争气啊,指望你对冲一下呢,没想到也是绿... [方正富邦保险主题指数吧]

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大金融三傻中证券近期表现不俗,被认为异动... [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-07-23

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今天绿不到我,绿不到我,继续红帽 [方正富邦保险主题指数吧]

基民WhAcd3

2021-07-23

191

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还没有切换成功。所以下周一二还要震荡 [方正富邦保险主题指数吧]

只玩etf

2021-07-23

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才看到平安这么高仓位了 [方正富邦保险主题指数吧]

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基民ytfiD0

2021-07-23

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保险整体的机会都不算多,因此我打算在今天... [方正富邦保险主题指数吧]

奇迹真的会有

2021-07-23

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完蛋 [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-07-23

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吴昊你的业绩当经理太屈才了 [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-07-23

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怕了怕了。这两天太悬了,真的不敢建仓!到... [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-07-23