东海基金管理有限责任公司

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截止日期:2021-06-30

东海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.27 180.71 114/116
基金数量(只) 1 19.19 108/116
基金经理数量 1 5.72 92/116
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海祥利纯债 006747 档案 债券型-长债 07-23 0.9965 0.9965 0.05% -0.66% -1.45% 4.01 邢烨 暂停申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型-长债 07-23 1.0556 1.0556 0.02% -7.04% -6.67% 0.01 祝鸿玲 暂停申购 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 档案 债券型-长债 07-23 1.0808 1.0808 0.02% -6.82% -6.26% 0.08 祝鸿玲 暂停申购 0.08% 购买
东海祥苏短债C 008579 档案 债券型-中短债 07-23 1.0119 1.0119 0.02% -1.12% 0.49% 0.03 邢烨 暂停申购 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 档案 债券型-中短债 07-23 1.0146 1.0146 0.02% -1.11% 0.58% 0.02 邢烨 暂停申购 0.04% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 档案 混合型-灵活 07-23 1.7020 1.7020 -0.70% 6.84% 17.54% 0.06 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海社会安全 001899 档案 指数型-股票 07-23 0.7900 0.7900 -1.13% 1.54% -3.78% 0.27 胡德军 开放申购 0.12% 购买
东海科技动力C 007463 档案 混合型-偏股 07-23 2.0051 2.0051 -1.26% -7.96% 17.39% 0.14 杨红 开放申购 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 档案 混合型-偏股 07-23 2.0443 2.0443 -1.27% -7.95% 17.86% 0.15 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型-偏股 07-23 2.3067 2.3067 -2.07% 4.32% 32.51% 0.03 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 档案 混合型-灵活 07-23 1.5620 1.5620 -3.44% -6.15% 1.65% 0.27 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 档案 债券型-长债 07-23 1.0046 1.0306 - 1.56% - 10.13 祝鸿玲 等 暂停申购 - 购买
东海鑫享66个月定开 010794 档案 债券型-长债 07-23 1.0002 1.0002 - - - 73.00 祝鸿玲 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 3 0.38% 8.96 577.71
2 002690 美亚光电 1 0.33% 9.04 504.03
3 603456 九洲药业 3 0.19% 6.08 295.39
4 603259 药明康德 2 0.14% 1.40 219.85
5 002049 紫光国微 3 0.12% 1.19 182.87
6 002821 凯莱英 1 0.11% 0.46 171.40
7 300015 爱尔眼科 1 0.11% 2.29 162.89
8 000661 长春高新 1 0.11% 0.42 162.54
9 300595 欧普康视 1 0.11% 1.55 160.92
10 300363 博腾股份 3 0.10% 1.86 156.75

行业配置前十大(全部基金)

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