太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-06-30

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.50 181.76 75/117
基金数量(只) 7 19.32 65/117
基金经理数量 3 5.75 56/117
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平价值增长股票C 010897 档案 股票型 08-02 0.9157 0.9157 1.99% - - 1.30 梁鹏 暂停申购 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 档案 股票型 08-02 0.9170 0.9170 1.99% - - 0.24 梁鹏 暂停申购 0.12% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型-灵活 08-02 1.6127 1.6127 1.79% -4.31% 6.06% 2.35 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 指数型-股票 08-02 1.0170 1.0170 1.68% 10.08% 13.35% 1.11 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 指数型-股票 08-02 1.0097 1.0097 1.67% 9.85% 12.89% 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型-灵活 08-02 1.0360 1.0360 0.97% -7.50% 9.05% 22.37 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 08-02 1.1694 1.1694 0.95% -2.43% - 0.35 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 08-02 1.1748 1.1748 0.95% -2.19% - 1.17 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型-偏债 08-02 1.1780 1.3240 0.89% 5.01% 13.92% 4.21 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型-偏债 08-02 1.1655 1.3115 0.89% 4.75% 13.37% 2.71 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型-偏债 08-02 1.0861 1.0861 0.49% 3.30% - 6.66 陈晓 限大额 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型-偏债 08-02 1.0822 1.0822 0.48% 3.05% - 0.31 陈晓 限大额 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 债券型-长债 08-02 1.0254 1.0254 0.26% 0.14% - 71.94 陈晓 暂停申购 - 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 档案 债券型-长债 08-02 1.0023 1.0023 0.19% - - 55.06 陈晓 封闭期 - 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 债券型-长债 08-02 1.0733 1.0983 0.13% 3.42% 5.44% 12.61 吴超 暂停申购 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型-长债 08-02 1.2030 1.3030 0.07% 2.52% - 18.91 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型-长债 08-02 1.0182 1.0282 0.05% 2.47% 3.76% 41.06 赵岩 暂停申购 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券型-长债 08-02 1.0365 1.0377 0.05% 2.39% 3.55% 0.51 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券型-长债 08-02 1.0524 1.0536 0.05% 3.88% 5.11% 0.00 吴超 暂停申购 0.06% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型-长债 08-02 1.0164 1.1010 0.03% 1.81% 3.12% 24.42 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 07-30 1.2894 1.3294 - 13.65% - 6.34 常璐 暂停申购 - 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 债券型-长债 07-30 1.0233 1.0333 - 1.77% - 81.62 吴超 暂停申购 0.075% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 档案 债券型-长债 07-30 1.0039 1.0039 - - - 29.10 吴超 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币A 004330 货币型 08-02 0.4936 1.8730% 2.00% 2.02% 0.51% 0.85 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 08-02 0.5599 2.1180% 2.25% 2.27% 0.57% 52.68 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 08-02 0.5434 2.0130% 3.14% 2.72% 0.66% 6.16 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 08-02 0.4763 1.7750% 2.90% 2.47% 0.59% 0.83 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300298 三诺生物 6 0.61% 814.34 25,505.09
2 300122 智飞生物 4 0.46% 102.17 19,078.82
3 002304 洋河股份 4 0.45% 89.48 18,539.74
4 601012 隆基股份 6 0.43% 200.51 17,813.74
5 002475 立讯精密 4 0.43% 385.65 17,739.96
6 600519 贵州茅台 7 0.42% 8.51 17,494.29
7 002600 领益智造 3 0.40% 1,789.95 16,449.64
8 603236 移远通信 3 0.36% 86.97 14,838.69
9 600919 江苏银行 4 0.33% 1,960.99 13,923.04
10 600276 恒瑞医药 1 0.29% 178.61 12,140.10

行业配置前十大(全部基金)

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