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鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.21 181.76 115/117
基金数量(只) 2 19.32 93/117
基金经理数量 2 5.75 78/117
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 08-02 1.2087 1.4247 2.77% -11.24% 5.56% 0.54 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 08-02 1.1950 1.3750 2.77% -11.61% 4.71% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 08-02 1.7380 1.8180 2.49% 15.79% 46.11% 0.01 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 08-02 1.7449 1.8399 2.49% 16.17% 46.89% 0.47 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 08-02 1.1090 1.1090 1.86% 10.90% 10.90% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 08-02 1.1097 1.1097 1.86% -1.43% 0.34% 2.62 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 08-02 1.5731 1.5731 1.79% 2.57% 22.23% 2.11 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 08-02 1.5440 1.5440 1.78% 2.36% 21.74% 0.36 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 08-02 1.6958 1.6958 1.55% 2.04% 21.62% 0.20 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 08-02 1.6693 1.6693 1.55% 1.65% 20.67% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 08-02 1.2689 1.2689 1.23% -0.94% 5.15% 0.73 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 08-02 1.2474 1.2474 1.23% -1.15% 4.65% 0.16 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 08-02 1.0694 1.0694 0.89% 6.02% - 1.69 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 08-02 1.0084 1.0884 0.54% 2.81% 2.32% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 08-02 0.9804 1.0604 0.54% 2.61% 1.91% 0.04 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 08-02 1.0426 1.1026 0.46% 0.74% 0.55% 0.13 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 08-02 1.0148 1.0748 0.46% 0.53% 0.14% 0.03 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 08-02 1.0175 1.0175 0.15% 1.82% - 2.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 08-02 1.0370 1.3805 0.12% 2.80% 4.40% 5.96 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 08-02 1.0347 1.2731 0.11% 2.75% 4.31% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 08-02 1.0643 1.2824 0.10% 1.88% 3.12% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 08-02 1.0531 1.0531 0.10% 3.03% 4.39% 1.04 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 08-02 1.0510 1.0510 0.10% 2.98% 4.29% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 08-02 1.0467 1.0467 0.10% 3.31% 4.87% 0.04 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 08-02 1.0500 1.0500 0.10% 3.43% 5.14% 2.83 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型-长债 08-02 1.3470 1.3970 0.09% 0.82% 2.86% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 08-02 1.0671 1.2207 0.09% 1.92% 3.22% 7.41 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 08-02 1.1196 1.1941 0.09% 2.59% 4.04% 11.06 颜昕 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 08-02 1.0396 1.1017 0.09% 3.76% 5.74% 5.20 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 08-02 1.0351 1.1126 0.08% 2.95% 4.32% 2.15 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 08-02 1.0314 1.1859 0.07% 2.32% 4.17% 20.47 颜昕 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 08-02 1.0856 1.2096 0.06% 2.74% 3.84% 32.98 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 08-02 1.0930 1.1863 0.06% 2.15% 3.33% 9.70 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 08-02 1.0393 1.0463 0.05% 2.41% 3.57% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 08-02 1.0410 1.0480 0.05% 2.47% 3.68% 1.06 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 08-02 1.1142 1.3475 0.04% 2.36% 3.58% 5.34 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 08-02 1.0403 1.1202 0.04% 2.20% 3.20% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 08-02 1.0448 1.1389 0.04% 2.40% 3.61% 10.39 赵慧 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 08-02 1.1473 1.1811 0.04% 3.11% 4.27% 10.44 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 08-02 1.0829 1.0829 0.04% 2.03% 3.23% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 08-02 1.0939 1.0939 0.04% 2.21% 3.64% 5.42 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 08-02 1.0297 1.0497 0.02% 1.46% 2.86% 3.16 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 07-30 1.0971 1.2003 - 2.46% 3.52% 12.76 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 07-30 1.0875 1.0875 - 2.56% 2.95% 13.30 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 07-30 1.0780 1.2196 - 7.68% 9.05% 20.26 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 07-30 1.0171 1.2009 - 3.74% 4.66% 8.05 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 07-30 1.0410 1.1659 - 3.15% 4.46% 5.36 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 07-30 1.0458 1.1558 - 3.00% 4.35% 5.18 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 07-30 1.0264 1.1912 - 2.54% 4.20% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 07-30 1.0752 1.0831 - 2.79% 4.04% 10.25 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 07-30 1.0415 1.0795 - 2.39% 3.24% 3.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 07-30 1.0186 1.1091 - 3.16% 4.97% 10.42 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 07-30 1.0786 1.0786 - 3.01% 3.87% 41.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 07-30 1.0534 1.0874 - 3.58% 5.15% 15.49 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 07-30 1.0265 1.0615 - 1.58% 3.23% 15.36 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 07-30 1.0123 1.0750 - 2.66% 3.34% 9.88 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 07-30 1.0293 1.0294 - 2.59% 3.80% 2.52 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 07-30 1.0315 1.0415 - 3.37% 4.50% 5.31 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 07-30 1.0286 1.0286 - 1.45% - 22.99 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 07-30 1.0094 1.0094 - - - 3.26 李彪 暂停申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 07-30 1.0093 1.0093 - - - 1.51 李彪 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 08-02 0.5878 2.3920% 2.36% 2.35% 0.56% 149.61 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 08-02 0.5222 2.1460% 2.11% 2.10% 0.50% 2.01 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 08-02 1.0610 2.5600% 2.42% 2.41% 0.57% 2.13 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 08-02 1.1264 2.8070% 2.67% 2.66% 0.63% 5.38 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 9 0.05% 4.41 2,358.47
2 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,337.60
3 600519 贵州茅台 8 0.05% 1.13 2,324.07
4 000858 五 粮 液 5 0.03% 5.42 1,614.56
5 600036 招商银行 6 0.02% 21.79 1,180.80
6 603659 璞泰来 3 0.02% 7.71 1,052.91
7 000651 格力电器 3 0.02% 17.69 921.67
8 601318 中国平安 4 0.02% 14.17 910.85
9 00700 腾讯控股 4 0.01% 1.35 656.01
10 603259 药明康德 8 0.01% 4.10 641.58

行业配置前十大(全部基金)

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