鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2019-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.36 112.65 91/111
基金数量(只) 2 14.23 83/111
基金经理数量 1 4.94 83/111
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中短债C 008865 债券型 20.03.23 ~ 20.04.24 王海燕 认购期 0费率 详情 购买
鑫元中短债A 008864 债券型 20.03.23 ~ 20.04.24 王海燕 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 04-01 0.9296 0.9296 0.57% -4.91% -5.11% 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 04-01 0.9211 0.9211 0.57% -5.11% -5.50% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 04-01 1.0291 1.0291 0.19% - - 0.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 04-01 1.0297 1.0297 0.18% - - 1.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 04-01 1.0630 1.0630 0.18% 4.20% 6.08% 22.32 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 04-01 1.0497 1.2478 0.15% 3.62% 5.50% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 04-01 1.0524 1.3513 0.15% 3.67% 5.61% 15.92 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 04-01 1.0520 1.2676 0.14% 3.80% 3.85% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 04-01 1.0534 1.2050 0.14% 3.88% 3.98% 4.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 04-01 1.0806 1.1551 0.09% 3.17% 4.62% 10.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 04-01 1.0329 1.0955 0.09% 2.77% 3.68% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 04-01 1.0345 1.1086 0.09% 2.98% 4.09% 10.16 赵慧 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 04-01 1.0838 1.3088 0.08% 3.22% 4.37% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 04-01 1.1400 1.1400 0.08% 3.09% 4.82% 10.27 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 04-01 1.0499 1.1739 0.08% 2.83% 4.71% 31.60 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 04-01 1.0584 1.1517 0.08% 3.03% 5.35% 9.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 04-01 1.0201 1.0201 0.07% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 04-01 1.1024 1.1686 0.06% 3.08% 5.40% 12.79 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 04-01 1.3243 1.3743 0.06% 2.80% 5.24% 8.36 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 04-01 1.0198 1.0198 0.06% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 04-01 1.0591 1.0670 0.06% 3.68% 5.62% 2.17 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 04-01 1.0475 1.0475 0.05% 2.51% 4.42% 0.00 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 04-01 1.0525 1.0525 0.05% 2.68% 4.81% 5.17 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 04-01 1.0197 1.1465 0.04% 2.38% 4.00% 20.93 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 04-01 1.0384 1.0384 0.03% 2.42% - 6.14 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 04-01 1.0045 1.0145 0.01% -0.56% -3.26% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 04-01 1.0248 1.0448 0.01% -0.17% -2.55% 1.04 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 04-01 1.0334 1.0394 0.00% 3.79% - 5.04 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 04-01 1.0126 1.0726 -0.03% 0.97% 3.38% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 04-01 1.0346 1.0946 -0.04% 1.16% 3.78% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 04-01 0.9402 0.9402 -0.15% 5.81% 2.01% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 04-01 0.9302 0.9302 -0.16% 5.52% 1.53% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 04-01 0.9413 1.0213 -0.19% 2.78% 2.72% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 04-01 0.9200 1.0000 -0.20% 2.58% 2.30% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 04-01 0.9588 0.9588 -0.26% -4.19% -9.81% 0.40 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 04-01 1.0632 1.0632 -0.30% 2.16% 0.12% 1.35 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 04-01 1.0578 1.0578 -0.30% 1.73% -0.09% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 04-01 0.9362 0.9362 -0.37% -0.44% -5.80% 1.33 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 04-01 0.9238 0.9238 -0.38% -0.60% -6.15% 0.23 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 03-27 1.0657 1.0657 - 3.31% 3.56% 2.26 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 03-27 1.0297 1.1258 - 1.80% 1.87% 20.21 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 03-27 1.0437 1.1522 - 3.08% 6.08% 10.33 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 03-27 1.0474 1.1181 - 3.43% 5.38% 6.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 03-27 1.1104 1.1104 - 2.70% 4.60% 5.58 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 03-27 1.0852 1.1528 - 4.32% 7.28% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 03-27 1.0398 1.0697 - 4.07% 3.55% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 03-27 1.0557 1.0557 - 3.54% 5.41% 3.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 03-27 1.0502 1.0502 - 4.21% - 2.13 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 03-27 1.0372 1.0372 - 3.51% - 11.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 03-27 1.0179 1.0179 - 1.56% - 15.15 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 03-27 1.0373 1.0373 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 03-27 1.0003 1.0003 - - - 2.50 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 03-27 1.0036 1.0036 - - - 5.20 王海燕 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 04-01 1.4273 2.6180% 2.38% 2.46% 0.64% 29.21 颜昕 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 04-01 1.3610 2.3730% 2.14% 2.21% 0.58% 4.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 04-01 0.5244 2.6860% 2.05% 2.14% 0.58% 33.29 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 04-01 0.4588 2.4400% 1.80% 1.90% 0.52% 3.05 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 1,965.52
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.61 1,904.63
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,528.38
4 000002 万 科A 6 0.03% 30.72 988.57
5 600276 恒瑞医药 6 0.02% 9.43 825.31
6 601166 兴业银行 4 0.02% 40.50 801.90
7 300750 宁德时代 4 0.02% 6.90 734.16
8 601288 农业银行 6 0.02% 172.48 636.45
9 600030 中信证券 4 0.02% 24.40 617.32
10 600887 伊利股份 4 0.02% 19.94 616.94

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