鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.36 103.92 90/107
基金数量(只) 2 13.75 80/107
基金经理数量 1 4.84 81/107
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新发基金

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集中认购期

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鑫元一年中高等级债 008139 定开债券 20.01.07 ~ 20.04.07 王美芹 认购期 - 详情 购买

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 01-17 1.0801 1.1001 0.36% 6.17% 12.50% 1.04 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 01-17 1.0604 1.0704 0.36% 5.83% 11.68% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 01-17 0.9719 1.0519 0.34% 6.72% 12.92% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 01-17 0.9508 1.0308 0.34% 6.51% 12.48% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 01-17 1.0377 1.0377 0.33% 11.71% 9.30% 1.33 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 01-17 1.0248 1.0248 0.32% 11.54% 8.85% 0.23 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 01-17 1.1507 1.1507 0.18% 15.52% 15.57% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 01-17 1.1544 1.1544 0.18% 15.90% 15.78% 1.35 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 01-17 1.0372 1.0972 0.10% 4.58% 6.52% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 01-17 1.0158 1.0758 0.09% 4.37% 6.09% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 01-17 1.0370 1.0449 0.08% 2.09% 3.95% 2.17 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 01-17 1.0371 1.0371 0.05% 4.12% 8.90% 0.40 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 01-17 1.0059 1.0059 0.04% - - 1.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 01-17 1.0055 1.0055 0.04% - - 0.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 01-17 1.0172 1.0172 0.04% 1.73% - 11.25 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 01-17 1.0249 1.2349 0.04% 0.65% 1.48% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 01-17 1.0261 1.1738 0.04% 0.73% 1.59% 4.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 01-17 1.0064 1.0064 0.03% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 01-17 1.0064 1.0064 0.03% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 01-17 1.0256 1.2213 0.03% 1.96% 3.15% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 01-17 1.0281 1.3225 0.03% 2.02% 3.26% 15.92 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 01-17 1.0551 1.1227 0.03% 2.76% 4.90% 6.29 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 01-17 1.3071 1.3571 0.02% 2.59% 4.74% 8.36 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 01-17 1.0065 1.1333 0.02% 1.71% 3.29% 20.93 颜昕 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 01-17 1.0133 1.0193 0.02% - - 5.04 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 01-17 1.0266 1.0266 0.02% 1.99% - 6.14 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 01-17 1.0387 1.0387 0.02% 2.48% - 5.17 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 01-17 1.0337 1.1577 0.01% 1.99% 3.66% 31.60 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 01-17 1.0345 1.0345 0.01% 2.28% - 0.00 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 01-17 1.0405 1.1338 0.01% 2.27% 4.21% 9.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 01-17 1.0615 1.1360 0.01% 1.93% 3.44% 10.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 01-17 1.1217 1.1217 0.01% 2.21% 3.37% 10.27 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 01-17 1.0171 1.0797 0.00% 1.41% 2.59% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 01-17 1.0179 1.0920 0.00% 1.62% 3.01% 10.16 赵慧 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 01-17 1.0646 1.2896 -0.01% 2.17% 2.45% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 01-17 1.0099 1.0099 -0.11% 6.22% 12.04% 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 01-17 1.0015 1.0015 -0.11% 6.00% 11.59% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 01-17 1.0268 1.0268 -0.15% 22.37% 25.23% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 01-17 1.0170 1.0170 -0.16% 22.09% 24.66% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 01-17 1.0845 1.1507 - 2.60% 4.58% 12.79 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 01-17 1.0386 1.0386 - 1.12% 1.33% 2.26 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 01-17 1.0212 1.1122 - -0.40% 1.19% 20.21 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 01-17 1.0296 1.1381 - 2.79% 5.21% 10.33 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 01-17 1.0297 1.1004 - 2.56% 4.26% 6.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 01-17 1.0962 1.0962 - 2.18% 3.97% 5.58 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 01-17 1.0200 1.0432 - 0.60% 1.53% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 01-17 1.0334 1.0334 - 1.96% - 3.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 01-17 1.0206 1.0206 - 1.66% - 2.13 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 01-17 1.0328 1.0328 - 1.89% - 22.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 01-17 1.0116 1.0116 - - - 15.15 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 01-17 1.0107 1.0107 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 01-17 1.0000 1.0000 - - - 5.20 王海燕 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 01-17 0.7696 2.7030% 2.68% 2.77% 0.67% 29.21 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 01-17 0.7048 2.4570% 2.43% 2.52% 0.60% 4.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 01-17 0.7044 2.5000% 2.54% 2.71% 0.59% 33.29 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 01-17 0.6391 2.2540% 2.29% 2.47% 0.53% 3.05 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 2,001.86
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.67 1,920.50
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,413.28
4 600276 恒瑞医药 4 0.02% 8.43 680.13
5 000002 万科A 2 0.02% 25.50 660.45
6 601166 兴业银行 2 0.02% 32.20 564.47
7 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 413.54
8 300633 开立医疗 2 0.01% 15.50 397.42
9 600030 中信证券 2 0.01% 17.50 393.40
10 300750 宁德时代 2 0.01% 5.40 386.10

行业配置前十大(全部基金)

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2020-01-06

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