国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 66.53 103.91 29/107
基金数量(只) 7 13.75 48/107
基金经理数量 3 4.84 45/107
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 01-17 1.1414 1.1414 0.79% 19.58% 31.89% 0.17 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 01-17 1.1316 1.1316 0.79% 19.40% 31.50% 0.35 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 01-17 1.0072 0.7756 0.74% 12.20% 12.41% 0.61 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 01-17 1.3289 1.3589 0.58% 29.68% 44.93% 2.21 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 01-17 1.1486 1.1486 0.54% 14.72% - 0.80 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 01-17 1.0770 1.1090 0.28% 5.36% 9.33% 0.90 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 01-17 1.2074 1.2074 0.27% 22.14% 45.21% 5.41 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 01-17 1.1003 1.1483 0.27% 7.62% 9.00% 3.15 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 01-17 1.0519 1.2119 0.27% 7.69% 12.96% 0.22 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 01-17 1.0522 1.2152 0.27% 7.73% 13.08% 2.97 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 01-17 1.0904 1.1324 0.27% 7.74% 12.08% 2.68 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 01-17 1.0900 1.1300 0.27% 7.69% 11.97% 0.21 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 01-17 1.2990 1.3690 0.23% 32.96% 55.94% 1.35 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 01-17 1.0665 1.1263 0.23% 6.02% 9.36% 4.23 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 01-17 1.0661 1.1242 0.22% 5.96% 9.24% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 01-17 1.0750 1.0960 0.19% 5.18% 8.85% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 01-17 1.0424 1.1558 0.16% 5.38% 6.84% 2.70 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 01-17 1.0419 1.1525 0.15% 5.31% 6.72% 0.50 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 01-17 1.1213 1.7813 0.13% 8.93% 32.46% 53.77 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 01-17 1.0580 1.1838 0.11% 6.73% 11.38% 3.04 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 01-17 1.0578 1.1810 0.10% 6.70% 11.31% 0.19 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 01-17 1.1850 1.4360 0.08% 1.01% 2.38% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 01-17 1.0218 1.1390 0.08% 2.70% 3.59% 2.63 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 01-17 1.0213 1.1359 0.07% 2.64% 3.49% 0.29 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 01-17 1.2168 1.2168 0.05% 25.59% 62.07% 1.05 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 01-17 1.0732 1.1489 0.04% 7.10% 11.10% 4.27 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 01-17 1.0726 1.1461 0.04% 7.02% 10.95% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 01-17 1.0550 1.1513 0.03% 2.40% 4.19% 208.21 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 01-17 1.0137 1.1111 0.02% 1.73% 2.78% 18.29 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 01-17 1.0257 1.0427 0.02% 1.82% 3.26% 47.46 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 01-17 1.0201 1.0321 0.01% 1.89% - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 01-17 1.0130 1.0230 0.01% 1.76% - 41.96 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 01-17 1.0163 1.2263 0.01% 3.88% 4.33% 6.49 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 01-17 1.0175 1.0295 0.01% 1.94% - 156.00 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 01-17 1.0171 1.0171 0.01% 1.63% - 19.06 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 01-17 1.0172 1.0172 0.01% - - 20.23 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 01-17 1.0357 1.0357 0.01% 1.83% - 11.44 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 01-17 1.0409 1.1393 0.01% 2.04% 3.98% 61.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 01-17 1.0386 1.0386 0.01% 1.97% - 15.20 黄力 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 01-17 1.1830 1.4310 0.00% 1.09% 2.55% 9.33 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 01-17 1.0760 1.0910 0.00% 3.66% 5.59% 0.29 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 01-17 1.0890 1.1040 0.00% 3.81% 6.04% 6.83 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 01-17 1.0164 1.1049 0.00% 1.91% 3.55% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 01-17 1.0300 1.0300 0.00% 1.71% - 15.24 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 01-17 0.8756 0.8756 -0.09% 13.98% 25.55% 3.91 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 01-17 0.8719 0.8719 -0.09% 14.00% 25.51% 0.00 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 01-17 1.2690 1.4190 -0.16% 28.31% 48.07% 3.13 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型 01-17 1.0058 1.0058 -0.16% - - 4.65 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型 01-17 1.0056 1.0056 -0.16% - - 1.38 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 01-17 1.1700 1.2700 -0.17% 15.27% 48.48% 10.43 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 01-17 0.5403 0.5403 -0.30% 10.88% 28.55% 7.56 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 01-17 1.3945 1.4445 -0.34% 25.69% 51.98% 0.81 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 01-17 1.2505 1.4621 -0.45% 20.89% 39.14% 2.06 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 01-17 1.0977 1.0977 - 5.20% 7.73% 0.65 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 01-17 1.1137 1.1137 - 5.52% 8.38% 2.18 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 01-17 1.0460 1.1437 - 2.49% 4.51% 50.82 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 01-17 1.0395 1.1225 - 2.08% 4.20% 40.57 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型 01-17 1.0152 1.0152 - - - 4.09 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型 01-17 1.0162 1.0162 - - - 2.41 黄力 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 定开债券 01-17 1.0052 1.0052 - - - 117.50 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 定开债券 01-17 1.0003 1.0003 - - - 10.00 陶尹斌 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 货币型 01-17 0.7226 2.6930% 2.84% 2.85% 0.69% 30.67 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 01-17 0.7217 2.5450% 2.61% 2.59% 0.66% 170.13 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 01-17 0.6917 2.4960% 2.49% 2.64% 0.65% 2.57 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 01-17 0.6831 2.6620% 2.74% 2.70% 0.66% 79.42 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 01-17 0.6575 2.4480% 2.59% 2.60% 0.63% 126.58 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 01-17 0.6537 2.2950% 2.36% 2.34% 0.60% 0.22 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 01-17 0.6570 2.4470% 2.59% 2.25% 0.45% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 01-17 0.6387 2.3120% 2.34% 2.39% 0.62% 196.69 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 01-17 0.6355 2.3980% 2.63% 2.80% 0.65% 28.12 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 01-17 0.6012 2.3290% 2.34% 2.71% 0.63% 63.05 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 01-17 0.5555 1.9770% 1.97% 2.13% 0.52% 4.10 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

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每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 01-17 1.0706 1.0706 0.14% 1.0690 0.15% 49.94 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 01-17 1.1800 0.5464 -0.31% 1.1850 -0.42% 7.18 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 0.29% 478.49 41,647.55
2 600519 贵州茅台 15 0.19% 23.57 27,101.25
3 600036 招商银行 7 0.12% 491.03 17,063.21
4 000651 格力电器 4 0.09% 211.09 12,095.54
5 600276 恒瑞医药 13 0.08% 149.06 12,026.48
6 000858 五粮液 11 0.08% 90.62 11,762.49
7 000333 美的集团 5 0.08% 226.11 11,554.10
8 601166 兴业银行 2 0.07% 528.83 9,270.43
9 600887 伊利股份 9 0.06% 306.15 8,731.42
10 600031 三一重工 21 0.06% 599.01 8,553.80

行业配置前十大(全部基金)

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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2019年第4... [国寿安保稳嘉混合A吧]

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国寿安保灵活优选混合型证券投资基金2019年... [国寿安保灵活优选混合吧]

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资... [国寿安保中证500ETF联接吧]

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国寿安保场内实时申赎货币市场基金2019年第... [国寿安保场内实时申赎货币A吧]

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国寿安保稳吉混合型证券投资基金2019年第4... [国寿安保稳吉混合A吧]

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国寿安保稳诚混合型证券投资基金2019年第4... [国寿安保稳诚混合A吧]

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国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2019年第4... [国寿安保稳瑞混合A吧]

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国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2019年... [国寿安保安享纯债吧]

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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金20... [国寿安保尊裕优化回报债券A吧]

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国寿安保成长优选股票型证券投资基金2019年... [国寿安保成长优选股票吧]

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国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金20... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金... [国寿安保新蓝筹混合吧]

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国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2019年... [国寿安保安康纯债债券吧]

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国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投... [国寿安保中债1-3年指数A吧]

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国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券... [国寿安保目标策略混合发起A吧]

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国寿安保稳荣混合型证券投资基金2019年第4... [国寿安保稳荣混合A吧]

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国寿安保稳信混合型证券投资基金2019年第4... [国寿安保稳信混合A吧]

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国寿安保聚宝盆货币市场基金2019年第4季度... [国寿安保聚宝盆货币吧]

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国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基... [国寿安保稳泰一年定开混合A吧]

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国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资... [国寿安保沪深300ETF吧]

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国寿安保增金宝货币市场基金2019年第4季度... [国寿安保增金宝货币吧]

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资... [国寿安保中证500ETF吧]

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国寿安保货币市场基金2019年第4季度报告 [国寿安保货币A吧]

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国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金20... [国寿安保稳惠混合吧]

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国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2019年... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资... [国寿安保消费新蓝海混合吧]

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国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安吉纯债半年定开债吧]

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