中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.65 180.71 59/116
基金数量(只) 20 19.19 28/116
基金经理数量 6 5.72 27/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金新璟3个月定期开放债券 011890 债券型-长债 21.05.20 ~ 21.08.19 董珊珊 认购期 - 详情 购买
中金金合债券 012101 债券型-混合债 21.06.15 ~ 21.09.14 董珊珊 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 07-23 1.1340 1.2360 0.09% 1.07% 1.70% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 07-23 1.1590 1.2710 0.09% 1.22% 2.11% 11.79 石玉 限大额 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 07-23 1.0160 1.0932 0.05% 2.98% 4.62% 78.41 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 07-23 1.0240 1.1012 0.05% 2.91% 4.51% 0.00 董珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 07-23 1.0463 1.0463 0.05% 2.80% 4.57% 10.39 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 07-23 1.0273 1.1678 0.04% 1.96% 3.14% 5.18 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 07-23 1.0226 1.1637 0.04% 1.77% 2.73% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 07-23 1.0331 1.0381 0.04% 1.53% 2.78% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 07-23 1.0333 1.0393 0.04% 1.58% 2.88% 1.03 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 07-23 1.0408 1.0928 0.02% 1.86% 0.11% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 07-23 1.0390 1.1010 0.02% 2.00% 3.57% 2.04 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 07-23 1.0021 1.0261 0.01% 1.19% 2.61% 1.10 石玉 开放申购 - 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型-灵活 07-23 1.1280 1.1280 -0.18% -0.62% 0.45% 1.70 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型-混合债 07-23 1.0691 1.0691 -0.18% -3.24% 1.08% 0.25 闫雯雯 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型-混合债 07-23 1.0775 1.0775 -0.18% -3.00% 1.54% 0.27 闫雯雯 开放申购 0.08% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 07-23 1.0071 1.0071 -0.18% - - 2.17 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 07-23 1.7805 1.7805 -0.39% 9.63% 21.44% 2.09 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 07-23 1.7723 1.7723 -0.39% 9.41% 20.96% 1.38 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 07-23 1.4304 1.4304 -0.56% -6.34% 10.63% 0.03 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 07-23 1.4764 1.4764 -0.56% -6.55% 10.14% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 07-23 1.4633 1.4633 -0.64% -2.79% 18.58% 0.31 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 07-23 1.4088 1.4488 -0.65% -0.09% 6.03% 4.12 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 07-23 1.3854 1.4254 -0.65% -0.29% 5.60% 0.41 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 07-23 1.7456 1.7456 -0.69% 1.21% 16.31% 0.95 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 07-23 1.7300 1.7300 -0.69% 1.09% 16.03% 0.09 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 07-23 1.1934 1.1934 -0.84% -6.20% -4.08% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 07-23 1.2002 1.2002 -0.84% -6.09% -3.84% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 07-23 1.1642 1.1642 -0.84% -10.47% -1.32% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 07-23 1.1576 1.1576 -0.85% -10.59% -1.56% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 07-23 1.9406 1.9406 -1.05% -5.98% 15.54% 2.81 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 07-23 1.9752 1.9752 -1.05% -6.17% 15.08% 2.14 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 指数型-股票 07-23 1.4153 1.4153 -1.13% -7.82% 1.05% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 指数型-股票 07-23 1.4212 1.4212 -1.13% -7.70% 1.30% 0.17 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 07-23 1.6433 1.6433 -1.21% 0.35% 12.69% 0.20 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 07-23 1.6189 1.6189 -1.21% 0.17% 12.26% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 07-23 5.0791 5.0791 -1.25% -3.31% 10.70% 0.18 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 07-23 1.3304 1.3304 -1.25% -3.36% 10.55% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 07-23 1.9432 1.9432 -1.26% 3.81% 20.49% 19.75 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 07-23 1.8091 1.8091 -1.41% 6.42% 18.33% 0.25 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 07-23 1.7999 1.7999 -1.41% 5.23% 17.07% 3.19 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 07-23 1.0047 1.0047 -1.66% - - 0.05 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 07-23 1.0075 1.0075 -1.66% - - 1.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 07-23 1.5350 1.6950 -1.67% -1.98% 10.04% 1.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 07-23 2.6805 2.6805 -2.35% -7.28% 20.05% 1.84 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 07-23 2.6918 2.6918 -2.35% -7.17% 20.35% 3.88 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 07-23 1.4441 1.4441 -2.35% -9.56% 20.10% 0.27 朱宝臣 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 07-23 1.4483 1.4483 -2.35% -9.45% 20.39% 1.37 朱宝臣 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 07-23 1.5340 1.5340 -2.79% -7.53% 17.37% 3.24 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 07-23 2.2471 2.2471 -3.67% -2.21% 7.55% 0.31 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 07-23 2.2751 2.2751 -3.67% -2.02% 7.98% 1.30 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 07-23 1.0100 1.1305 - 2.69% 4.41% 14.84 石玉 等 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债A 007437 档案 债券型-长债 07-23 1.0255 1.0255 - 1.20% 2.35% 0.51 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金新润3个月定开债C 007438 档案 债券型-长债 07-23 1.0337 1.0337 - 2.34% 3.31% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 07-23 1.0052 1.0522 - 1.33% 3.63% 50.39 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 07-23 1.0027 1.0456 - 1.13% 3.21% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 07-23 1.0160 1.0355 - 1.93% - 81.08 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型-偏股 07-23 1.1291 1.1291 - -1.61% - 11.66 邱延冰 暂停申购 - 购买
中金普洛斯REITs 508056 档案 REITs - - - - - - 58.37 陈茸茸 等 暂停申购 - 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 07-23 0.9995 0.9995 - - - 2.12 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 07-23 0.6075 2.1980% 2.20% 2.24% 0.55% 50.64 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 07-23 0.5403 1.9520% 1.96% 1.99% 0.49% 0.98 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 07-23 0.5446 1.9640% 1.97% 2.00% 0.50% 240.19 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 07-23 0.9012 0.9012 -2.44% 0.9020 -0.09% 4.46 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 27 0.38% 11.36 23,360.41
2 002475 立讯精密 17 0.30% 410.71 18,892.72
3 300725 药石科技 12 0.20% 78.58 12,349.12
4 000858 五 粮 液 18 0.20% 40.97 12,203.84
5 00700 腾讯控股 6 0.14% 17.36 8,436.07
6 300760 迈瑞医疗 11 0.14% 17.55 8,425.69
7 603565 中谷物流 11 0.12% 243.90 7,270.75
8 600809 山西汾酒 8 0.12% 16.17 7,244.74
9 000568 泸州老窖 7 0.11% 28.48 6,720.61
10 300015 爱尔眼科 7 0.11% 93.49 6,636.08

行业配置前十大(全部基金)

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中金基金吧

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这整个一接盘基全,垃圾中金 [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

2021-07-22

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请问,这基金什么时候在场内购买,可以吃到... [中金普洛斯REITs吧]

股友5D0RMQ

2021-07-22

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丁总真棒[赞][赞][赞] [中金科创主题3年封闭混合吧]

wyC123456

2021-07-22

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继续买入! [中金MSCI低波动A吧]

第二冲击波

2021-07-22

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准备抄底,谁建议一下。[鼓掌] [中金MSCI中国A股红利指数A吧]

只为生活更好而赚钱

2021-07-22

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拉基,又跌 [中金科创主题3年封闭混合吧]

贫僧要牛股

2021-07-22

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大家看看这货挂羊头卖狗肉,有几个科创板股... [中金科创主题3年封闭混合吧]

贫僧要牛股

2021-07-21

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军臣不和错失良基 [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

基民56H879d120

2021-07-21

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不是已经到开放期啦,咋还不解禁 [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民Y5hkOF

2021-07-21

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君实生物太明显的下降趋势,为啥总抱着不放... [中金科创主题3年封闭混合吧]

牛魔王6666

2021-07-21

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调仓就。是不是可以分批入了 [中金MSCI质量A吧]

基民买就涨

2021-07-21

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不建议购买[哭] [中金MSCI中国A股红利指数A吧]

昶阳9573

2021-07-21

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中金基金管理有限公司旗下基金2021年第2季... [中金纯债A吧]

基金资讯

2021-07-21

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去年四季度重仓第一股金山办公又杀回来了!... [中金科创主题3年封闭混合吧]

贫僧要牛股

2021-07-21

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中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)2021... [中金优选300指数(LOF)A吧]

基金资讯

2021-07-21

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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2... [中金沪深300A吧]

基金资讯

2021-07-21

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中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投... [中金MSCI质量A吧]

基金资讯

2021-07-21