汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2019-12-31

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.69 112.65 77/111
基金数量(只) 6 14.22 54/111
基金经理数量 2 4.93 63/111
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 混合型 20.04.01 ~ 20.04.15 仇秉则 认购期 0.60% 详情 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 混合型 20.04.01 ~ 20.04.15 仇秉则 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安多因子混合A 006648 档案 混合型 03-31 1.2394 1.2694 1.21% 10.88% - 2.24 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 档案 混合型 03-31 1.2314 1.2614 1.21% 10.59% - 2.01 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 档案 股票型 03-31 1.1044 1.1044 1.11% 2.78% -4.09% 0.04 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 档案 股票型 03-31 1.0907 1.0907 1.10% 2.52% -4.57% 0.03 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 档案 混合型 03-31 1.0106 1.0106 0.92% 6.69% 10.14% 1.02 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 档案 混合型 03-31 0.9915 0.9915 0.92% 6.25% 9.24% 0.49 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 档案 混合型 03-31 1.1122 1.1422 0.86% 0.72% 11.68% 1.65 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 档案 混合型 03-31 1.1255 1.1555 0.86% 1.00% 12.28% 2.77 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 档案 混合型 03-31 0.9516 0.9516 0.73% - - 0.94 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 档案 混合型 03-31 0.9529 0.9529 0.73% - - 1.90 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 档案 混合型 03-31 0.9867 0.9867 0.62% - - 0.40 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 档案 混合型 03-31 0.9888 0.9888 0.62% - - 0.50 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 档案 混合型 03-31 2.3602 2.3602 0.60% 5.71% 34.12% 0.00 戴杰 限大额 - 购买
汇安丰泽混合A 003889 档案 混合型 03-31 2.4122 2.4122 0.60% 5.72% 34.15% 1.77 戴杰 限大额 - 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 档案 股票指数 03-31 1.2334 1.2334 0.33% 4.80% 9.47% 1.49 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 档案 股票指数 03-31 1.1452 1.1452 0.32% 4.58% 9.09% 0.54 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安资产轮动混合 005360 档案 混合型 03-31 0.8124 0.8124 0.30% -3.46% -9.67% 0.52 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 档案 混合型 03-31 1.0352 1.0352 0.29% -5.58% -4.33% 0.34 商震 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 档案 混合型 03-31 1.0661 1.0661 0.28% -3.31% -1.97% 0.88 商震 等 开放申购 0.15% 购买
汇安核心成长混合A 006270 档案 混合型 03-31 0.9851 0.9851 0.13% 1.76% -1.89% 0.48 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 档案 混合型 03-31 0.9719 0.9719 0.12% 1.33% -2.72% 0.03 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 档案 混合型 03-31 1.0928 1.1418 0.12% 15.28% 27.63% 1.07 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 档案 混合型 03-31 1.1863 1.2353 0.12% 15.54% 27.99% 0.01 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安丰益混合C 004561 档案 混合型 03-31 1.0013 1.0013 0.10% -1.01% 11.50% 0.85 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 档案 混合型 03-31 1.1494 1.1494 0.09% -0.94% 12.70% 0.00 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 档案 混合型 03-31 1.1047 1.1047 0.07% 0.17% 3.20% 0.85 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 档案 混合型 03-31 1.0866 1.0866 0.06% -0.55% 2.14% 0.29 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 档案 债券型 03-31 1.0202 1.1397 0.03% 2.48% 4.22% 17.19 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安稳裕债券 005212 档案 债券型 03-31 1.0873 1.0873 0.03% 4.03% 2.17% 4.61 仇秉则 限大额 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 档案 混合型 03-31 0.9077 0.9077 0.02% 2.51% 5.71% 1.02 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 档案 混合型 03-31 0.9869 0.9869 0.02% 2.45% 13.36% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 档案 债券指数 03-31 1.0071 1.0071 0.02% - - 0.00 张再奇 暂停申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 档案 债券指数 03-31 1.0084 1.0084 0.02% - - 9.99 张再奇 暂停申购 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 档案 债券型 03-31 1.0584 1.1389 0.02% 2.13% 3.70% 7.26 杨芳 开放申购 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 档案 债券型 03-31 1.2044 1.2044 0.02% 4.14% 5.65% 10.29 杨芳 限大额 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 档案 债券型 03-31 1.0034 1.0034 0.01% - - 2.00 杨芳 开放申购 0.08% 购买
汇安短债债券A 006519 档案 债券型 03-31 1.0385 1.0585 0.00% 2.24% 4.17% 1.08 杨芳 开放申购 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 档案 债券型 03-31 1.0353 1.0553 0.00% 2.14% 3.95% 7.91 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 档案 债券型 03-31 1.0384 1.0584 0.00% 2.23% 4.16% 0.52 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 档案 债券型 03-31 1.0223 1.0273 0.00% 2.78% - 0.21 杨芳 限大额 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 档案 债券型 03-31 1.0238 1.0288 0.00% 2.92% - 2.28 杨芳 限大额 0.03% 购买
汇安中短债债券E 007211 档案 债券型 03-31 1.0237 1.0287 0.00% 2.91% - 0.20 杨芳 限大额 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 档案 债券型 03-31 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.00 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 档案 混合型 03-31 1.0361 1.7045 -0.01% 2.81% 4.08% 3.10 杨芳 开放申购 0.15% 购买
汇安嘉汇纯债债券 003742 档案 债券型 03-31 1.0268 1.1744 -0.01% 2.34% 4.98% 16.56 张再奇 开放申购 - 购买
汇安丰华混合C 003855 档案 混合型 03-31 1.0330 1.1541 -0.01% 2.75% 3.93% 4.03 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 档案 债券型 03-31 1.0019 1.0019 -0.07% 0.14% 0.15% 0.01 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 档案 债券型 03-31 1.0054 1.0054 -0.08% 0.33% 0.49% 0.02 杨芳 开放申购 0.08% 购买
汇安丰利混合A 003886 档案 混合型 03-31 1.0611 1.1862 -0.21% 8.00% 16.11% 0.00 仇秉则 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 档案 混合型 03-31 1.0422 1.1673 -0.21% 7.70% 15.57% 0.97 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安行业龙头混合 005634 档案 混合型 03-31 0.9824 0.9824 -0.48% -1.71% - 2.48 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 档案 定开债券 03-27 1.0318 1.1218 - 3.55% 5.96% 39.91 黄济宽 暂停申购 - 购买
汇安裕阳定开混合 168601 档案 混合型 03-27 1.0469 1.0469 - 2.43% 3.76% 2.25 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉诚一年封闭债券A 007609 档案 债券型 03-27 1.0477 1.0477 - 4.16% - 4.84 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉诚一年封闭债券C 007610 档案 债券型 03-27 1.0451 1.0451 - 3.96% - 8.03 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 档案 债券型 03-27 1.0001 1.0001 - - - 0.68 杨芳 封闭期 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 档案 债券型 03-27 1.0001 1.0001 - - - 1.33 杨芳 封闭期 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 档案 债券型 03-27 0.9940 0.9940 - - - 3.35 仇秉则 封闭期 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 档案 债券型 03-27 0.9938 0.9938 - - - 3.22 仇秉则 封闭期 0.00% 购买
汇安上证证券ETF 510200 档案 ETF-场内 - - - - - - - 朱晨歌 认购期 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 ETF-场内 03-31 1.2006 1.2006 0.12% 1.2000 0.05% 1.59 朱晨歌
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 22 0.89% 163.31 13,956.71
2 600519 贵州茅台 19 0.54% 7.20 8,514.52
3 600036 招商银行 16 0.41% 172.45 6,480.67
4 601658 邮储银行 2 0.38% 1,027.58 6,021.62
5 600009 上海机场 12 0.38% 74.75 5,886.59
6 000860 顺鑫农业 10 0.24% 72.19 3,802.93
7 000001 平安银行 8 0.21% 200.68 3,301.19
8 600030 中信证券 15 0.21% 126.94 3,211.58
9 600885 宏发股份 3 0.20% 92.21 3,176.46
10 000568 泸州老窖 10 0.20% 35.29 3,058.94

行业配置前十大(全部基金)

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