中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-06-30

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.26 397.75 139/159
基金数量(只) 6 36.67 123/159
基金经理数量 1 11.81 148/159
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 07-23 1.0281 1.1126 0.12% 2.43% 4.47% 80.68 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 07-23 1.0462 1.1207 0.11% 3.50% 5.50% 0.10 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 07-23 1.5026 1.5026 0.02% 47.46% 49.90% 0.03 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 07-23 1.6333 1.6333 0.02% 60.21% 62.89% 0.17 茅勇峰 开放申购 0.06% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 07-23 1.5832 1.5832 -0.78% -6.33% 27.86% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 07-23 1.2754 1.2754 -0.78% -7.67% 0.16% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 07-23 1.2562 1.2562 -0.78% -7.72% 0.06% 0.02 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 07-23 1.5666 1.5666 -0.79% -6.37% 27.73% 2.02 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 07-23 1.4217 1.4217 -0.84% 0.48% 10.87% 0.02 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 07-23 1.3950 1.3950 -0.85% 0.42% 10.76% 2.15 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-长债 07-23 1.0259 1.0259 - 1.73% - 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-长债 07-23 1.0252 1.0252 - 1.68% - 2.04 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 07-23 1.0154 1.0254 - 2.02% - 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 07-23 1.0157 1.0257 - 2.06% - 80.93 茅勇峰 暂停申购 - 购买
首钢绿能 180801 档案 REITs - - - - - - 13.39 张为 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 07-23 0.5117 1.8900% 1.89% 1.93% 0.47% 4.09 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.16% 1.30 2,675.36
2 601318 中国平安 4 0.12% 32.76 2,105.50
3 600276 恒瑞医药 4 0.10% 25.82 1,755.26
4 000858 五 粮 液 4 0.10% 5.61 1,671.16
5 601877 正泰电器 2 0.09% 45.99 1,535.15
6 000333 美的集团 4 0.08% 20.00 1,427.40
7 601012 隆基股份 4 0.08% 15.83 1,406.69
8 601088 中国神华 2 0.07% 59.10 1,153.63
9 000002 万 科A 2 0.07% 48.40 1,152.40
10 601100 恒立液压 2 0.05% 9.90 850.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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