蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.17 397.75 157/159
基金数量(只) 2 36.67 148/159
基金经理数量 2 11.81 130/159
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
蜂巢丰远债券A 012624 债券型-长债 21.07.23 ~ 21.10.22 金之洁 认购期 0.06% 详情 购买
蜂巢丰远债券C 012625 债券型-长债 21.07.23 ~ 21.10.22 金之洁 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 07-23 1.0225 1.0600 0.11% 2.32% 3.57% 5.46 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 07-23 1.0214 1.0579 0.11% 2.27% 3.46% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 07-23 1.0329 1.0794 0.08% 2.29% 3.54% 1.03 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 07-23 1.0334 1.0799 0.08% 2.30% 3.57% 24.21 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 07-23 1.0124 1.0604 0.06% 2.93% 4.72% 20.01 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 07-23 1.0205 1.0435 0.05% 1.93% 3.49% 10.49 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 07-23 1.0196 1.0426 0.05% 1.92% 3.46% 2.02 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 07-23 1.0324 1.0424 0.04% 2.60% - 0.00 李海涛 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 07-23 1.0330 1.0430 0.04% 2.63% - 5.06 李海涛 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 07-23 1.0337 1.0337 0.04% 2.23% - 5.13 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 07-23 1.0327 1.0327 0.04% 2.23% - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 07-23 1.0515 1.0615 0.02% 1.44% 2.51% 0.04 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 07-23 1.0470 1.0470 0.02% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 07-23 1.0585 1.0685 0.01% 1.62% 2.91% 2.74 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 07-23 1.0454 1.0454 0.01% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 07-23 1.0530 1.0530 -0.02% 1.56% - 0.96 李海涛 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 07-23 1.0565 1.0565 -0.03% 1.76% - 1.74 李海涛 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 07-23 1.1353 1.1353 -1.30% -20.17% -10.08% 0.07 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 07-23 1.1491 1.1491 -1.31% -20.02% -9.73% 0.10 廖新昌 等 开放申购 0.15% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 07-23 1.0090 1.0090 - 3.10% 2.79% 10.14 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 07-23 1.0080 1.0380 - 2.02% - 80.34 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 07-23 1.0041 1.0211 - 1.81% - 80.03 金之洁 封闭期 0.04% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601012 隆基股份 4 0.01% 2.04 181.59
2 000858 五 粮 液 4 0.01% 0.50 148.95
3 600519 贵州茅台 4 0.00% 0.06 123.40
4 601888 中国中免 4 0.00% 0.37 111.04
5 002415 海康威视 4 0.00% 1.49 96.11
6 300274 阳光电源 4 0.00% 0.81 93.20
7 002791 坚朗五金 4 0.00% 0.42 81.50
8 002352 顺丰控股 2 0.00% 0.70 47.59
9 600900 长江电力 2 0.00% 2.06 42.52
10 000568 泸州老窖 2 0.00% 0.16 37.75

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