东兴基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

东兴基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.63 180.71 106/116
基金数量(只) 2 19.19 93/116
基金经理数量 1 5.72 92/116
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴兴利债券A 003545 档案 债券型-混合债 07-23 1.0278 1.1378 0.03% 1.95% 4.03% 2.41 司马义买买提 开放申购 0.08% 购买
东兴兴利债券D 011024 档案 债券型-混合债 07-23 1.0256 1.0856 0.03% 1.80% - 2.13 司马义买买提 开放申购 - 购买
东兴兴利债券C 009617 档案 债券型-混合债 07-23 1.0275 1.1375 0.02% 1.94% 4.00% 1.15 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 档案 债券型-中短债 07-23 1.0207 1.0207 0.01% 0.03% 1.07% 0.01 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 档案 债券型-中短债 07-23 1.0256 1.0256 0.00% 0.18% 1.42% 0.00 司马义买买提 开放申购 0.04% 购买
东兴品牌精选混合C 006442 档案 混合型-灵活 07-23 1.1076 1.6276 -0.08% -1.01% 10.46% 0.00 孙继青 暂停申购 0.00% 购买
东兴品牌精选混合A 004840 档案 混合型-灵活 07-23 1.1076 1.6276 -0.08% -1.06% 10.45% 0.01 孙继青 限大额 0.15% 购买
东兴量化优享混合 004696 档案 混合型-灵活 07-23 1.3129 1.3129 -0.24% -7.90% 2.96% 0.05 李兵伟 等 开放申购 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 档案 混合型-偏股 07-23 1.0000 1.0000 -0.46% - - 1.04 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 档案 混合型-偏股 07-23 1.0000 1.0000 -0.47% - - 1.33 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
东兴蓝海财富混合 002182 档案 混合型-灵活 07-23 0.8120 0.8120 -0.73% -11.55% 2.53% 0.29 李晨辉 限大额 0.15% 购买
东兴兴晟混合A 009327 档案 混合型-偏股 07-23 1.1147 1.1147 -1.02% 9.02% - 0.87 李晨辉 等 开放申购 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 档案 混合型-偏股 07-23 1.1083 1.1083 -1.02% 8.70% - 0.30 李晨辉 等 开放申购 0.00% 购买
东兴未来价值混合C 007550 档案 混合型-灵活 07-23 1.2169 1.2169 -1.16% -12.95% -1.05% 0.01 李晨辉 开放申购 0.00% 购买
东兴未来价值混合A 004695 档案 混合型-灵活 07-23 1.2209 1.2209 -1.16% -12.90% -0.95% 0.08 李晨辉 开放申购 0.15% 购买
东兴改革精选混合 001708 档案 混合型-灵活 07-23 1.3260 1.3260 -1.19% -10.16% 10.59% 0.08 孙继青 开放申购 0.15% 购买
东兴中证消费50A 009116 档案 指数型-股票 07-23 1.5137 1.5137 -2.23% -8.43% 14.93% 0.27 李兵伟 开放申购 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 档案 指数型-股票 07-23 1.5118 1.5118 -2.23% -8.47% 14.81% 0.36 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴兴福一年定开债券 007091 档案 债券型-长债 07-23 1.0519 1.0519 - 0.58% 2.13% 0.15 司马义买买提 暂停申购 - 购买
东兴兴瑞一年定开 007769 档案 债券型-长债 07-23 1.0435 1.0915 - 2.19% 5.15% 1.57 司马义买买提 暂停申购 0.06% 购买
东兴鑫远三年定开 008165 档案 债券型-长债 07-23 1.0147 1.0247 - 1.20% 2.17% 20.58 司马义买买提 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴安盈宝B 002760 货币型 07-23 0.5280 2.0660% 1.99% 2.01% 0.50% 10.51 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
东兴安盈宝A 002759 货币型 07-23 0.4630 1.8230% 1.75% 1.77% 0.44% 17.48 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 6 0.19% 0.56 1,151.75
2 600905 三峡能源 4 0.17% 181.61 1,029.75
3 000858 五 粮 液 4 0.14% 2.92 868.35
4 600887 伊利股份 5 0.10% 16.54 609.17
5 000333 美的集团 5 0.10% 8.48 605.10
6 601888 中国中免 4 0.10% 1.97 589.70
7 000651 格力电器 2 0.07% 8.03 418.36
8 600036 招商银行 4 0.06% 6.28 340.31
9 000568 泸州老窖 2 0.05% 1.30 306.72
10 002714 牧原股份 2 0.05% 4.86 295.34

行业配置前十大(全部基金)

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