基金数据

基金全称华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金简称华富中债-0-5年中高等级信用债指数C
基金代码007847(前端)基金类型债券指数
发行日期2020年01月20日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人华富基金基金托管人浦发银行
管理费率0.25%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张娅
上任日期2020-01-17

张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和联合证券工作,2004年加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、创新业务部总监、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任职华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

张娅管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008020华富中证人工智能产业ETF联接A联接基金2020-03-10至今19天
008021华富中证人工智能产业ETF联接C联接基金2020-03-10至今19天
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A债券指数2020-01-17至今72天
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C债券指数2020-01-17至今72天
515980华富中证人工智能产业ETFETF-场内2019-12-24至今96天4.39%
006452华富恒定久期国开债C债券指数2019-01-28至今1年又61天7.22%
006451华富恒定久期国开债A债券指数2019-01-28至今1年又61天7.37%
001466华富永鑫灵活配置混合A混合型2018-01-23至今2年又66天-5.99%
001467华富永鑫灵活配置混合C混合型2018-01-23至今2年又66天-6.34%
460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A联接基金2012-05-292015-06-123年又14天115.10%
510300华泰柏瑞沪深300ETFETF-场内2012-05-042015-06-123年又39天104.27%
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接联接基金2011-01-262015-06-124年又138天88.90%
510220华泰柏瑞上证中小盘ETFETF-场内2011-01-262015-06-124年又138天97.17%
510880华泰柏瑞上证红利ETFETF-场内2006-11-172015-06-128年又209天215.61%
姓名郜哲
上任日期2020-01-17

郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任职华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

郜哲管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008021华富中证人工智能产业ETF联接C联接基金2020-03-10至今19天
008020华富中证人工智能产业ETF联接A联接基金2020-03-10至今19天
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C债券指数2020-01-17至今72天
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A债券指数2020-01-17至今72天
515980华富中证人工智能产业ETFETF-场内2019-12-24至今96天4.39%
006451华富恒定久期国开债A债券指数2019-01-28至今1年又61天7.37%
006452华富恒定久期国开债C债券指数2019-01-28至今1年又61天7.22%
410010华富中小板指数增强股票指数2018-02-23至今2年又35天-12.20%
001467华富永鑫灵活配置混合C混合型2018-02-23至今2年又35天-5.27%
410008华富中证100指数股票指数2018-02-23至今2年又35天6.34%
001466华富永鑫灵活配置混合A混合型2018-02-23至今2年又35天-5.03%
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数 本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券,或必要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评级、隐含评级、剩余期限、久期、历史流动性、国债利差及收益率等进行分析,在以成份债券评级分布、久期与指数一致为基本目标的基础上,选择在同隐含评级范围内,流动性最好的成份券作为备选,在此基础上,在可成交的情况下再依次考虑风险的充分分散以及提升组合收益。最终使得构建的组合为流动性最好的成份券。并与标的指数在公开评级分布、剩余期限等分布特征上尽可能相似,从而达到组合在具有较高流动性的基础上,最大程度复制标的指数的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 在条件允许的情况下,本基金将完全复制指数进行投资。 2、债券投资组合的优化为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配”、“期限匹配”等。 (1)久期匹配 “久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。 (2)期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.25%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的银河官方网址已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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