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关注比较序号基金代码基金简称2021-07-232021-07-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.815084.83021.832085.6247-0.0170-0.93%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.371027.175020.527027.3310-0.1560-0.76%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧22.628023.299023.172023.8430-0.5440-2.35%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.363020.363020.519020.5190-0.1560-0.76%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧13.293015.169013.590015.4660-0.2970-2.19%限大额开放
6240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.631812.88684.700213.0570-0.0684-1.46%开放开放
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.191412.744412.417512.9705-0.2261-1.82%暂停暂停
---
8110013易方达科翔混合估值图基金吧5.695012.34805.769012.4480-0.0740-1.28%开放开放
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧12.164912.164912.391112.3911-0.2262-1.83%暂停暂停
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧1.017611.28371.021211.2981-0.0036-0.35%开放开放
11519001银华价值优选混合估值图基金吧3.374511.12843.423311.2861-0.0488-1.43%开放开放
12040005华安宏利混合估值图基金吧9.826210.44629.858310.4783-0.0321-0.33%开放开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.603810.40888.771710.5767-0.1679-1.91%开放开放
14070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.38509.92509.551010.0910-0.1660-1.74%暂停开放
15519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.46489.70842.50249.8090-0.0376-1.50%开放开放
16110011易方达中小盘混合估值图基金吧7.72829.51827.83569.6256-0.1074-1.37%暂停开放
17160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.94209.50901.91109.39600.03101.62%开放开放
18288002华夏收入混合估值图基金吧7.98909.38908.10309.5030-0.1140-1.41%开放开放
19000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.76209.38804.90409.5380-0.1420-2.90%限大额开放
20519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.63719.25834.74279.3639-0.1056-2.23%开放开放
21270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.38258.89121.40949.0129-0.0269-1.91%开放开放
22519679银河主题混合估值图基金吧8.28808.85608.40908.9770-0.1210-1.44%开放开放
23180012银华富裕主题混合估值图基金吧7.87678.82978.14599.0989-0.2692-3.30%开放开放
24240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.80098.80098.92228.9222-0.1213-1.36%开放开放
25000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.56608.56608.78608.7860-0.2200-2.50%开放开放
26110029易方达科讯混合估值图基金吧1.99218.54372.01908.6197-0.0269-1.33%开放开放
27519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.75608.28703.72608.25500.03000.81%开放开放
28020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.47108.26601.49908.3780-0.0280-1.87%开放开放
29166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.06708.06708.08808.0880-0.0210-0.26%开放开放
30163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧2.08997.94792.11488.0426-0.0249-1.18%限大额开放
31519692交银成长混合A估值图基金吧6.73727.74326.90327.9092-0.1660-2.40%开放开放
32519674银河创新成长混合估值图基金吧7.73787.73787.81307.8130-0.0752-0.96%开放开放
33590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.55207.55207.61007.6100-0.0580-0.76%开放开放
34040035华安逆向策略混合估值图基金吧7.17007.55007.15307.53300.01700.24%开放开放
35377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.52617.44615.59237.5123-0.0662-1.18%开放开放
36110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.69807.43202.71907.4530-0.0210-0.77%开放开放
37260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.75277.40934.79577.4523-0.0430-0.90%开放开放
38377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.36307.36307.58907.5890-0.2260-2.98%开放开放
39165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.22007.35906.39807.5370-0.1780-2.78%开放开放
40160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧4.19367.35844.24927.4140-0.0556-1.31%开放开放
41020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.29107.29107.36707.3670-0.0760-1.03%开放开放
42006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.63067.27195.62657.26780.00410.07%限大额开放
43519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.20527.20527.26217.2621-0.0569-0.78%开放开放
44240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.92597.19396.97737.2453-0.0514-0.74%开放开放
45040025华安科技动力混合估值图基金吧6.39607.18306.38807.17500.00800.13%开放开放
46002031华夏策略混合估值图基金吧6.54007.14006.59607.1960-0.0560-0.85%开放开放
47460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.57967.01865.67247.1114-0.0928-1.64%开放开放
48370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.72286.93786.89577.1107-0.1729-2.51%开放开放
49910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.34076.89476.47857.0325-0.1378-2.13%暂停开放
50110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.98406.88705.01706.9200-0.0330-0.66%开放开放
51151001银河稳健混合估值图基金吧2.82496.79052.85406.8305-0.0291-1.02%开放开放
52660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.62586.72586.66916.7691-0.0433-0.65%开放开放
53375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.51816.71892.58636.7871-0.0682-2.64%开放开放
54160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧2.22706.69702.29106.8460-0.0640-2.79%开放开放
55110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.35706.69205.40106.7360-0.0440-0.81%开放开放
56270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.67106.67106.72806.7280-0.0570-0.85%开放开放
57161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.61546.66343.64936.6973-0.0339-0.93%限大额开放
58519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.32396.65922.37076.7933-0.0468-1.97%开放开放
59010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.65106.65106.70706.7070-0.0560-0.83%开放开放
60100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.87776.64402.95496.7212-0.0772-2.61%开放开放
61519697交银优势行业混合估值图基金吧6.14606.55206.23006.6360-0.0840-1.35%限大额开放
62163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.97806.54204.02106.5850-0.0430-1.07%开放开放
63340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.34906.53906.46006.6500-0.1110-1.72%开放开放
64002011华夏红利混合估值图基金吧4.03106.50404.03706.5100-0.0060-0.15%开放开放
65020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.58706.48700.59306.5060-0.0060-1.01%开放开放
66400003东方精选混合估值图基金吧2.14926.43372.18596.5337-0.0367-1.68%开放开放
67160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.93006.34401.93906.3530-0.0090-0.46%开放开放
68398061中海消费混合估值图基金吧6.09406.30406.14606.3560-0.0520-0.85%开放开放
69180031银华中小盘混合估值图基金吧4.45906.23904.51806.2980-0.0590-1.31%限大额开放
70160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.71606.23404.77106.2990-0.0550-1.15%开放开放
71920002中金精选股票A估值图基金吧2.15686.20952.18496.2800-0.0281-1.29%开放开放
72100022富国天瑞强势混合估值图基金吧1.05546.16601.07616.2151-0.0207-1.92%开放开放
73630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.49686.15184.53966.1946-0.0428-0.94%开放开放
74360005光大红利混合估值图基金吧2.80386.14462.86666.2074-0.0628-2.19%开放开放
75162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧3.20306.14403.27606.2170-0.0730-2.23%限大额开放
76000547建信健康民生混合估值图基金吧6.14006.14006.16206.1620-0.0220-0.36%开放开放
77519704交银先进制造混合估值图基金吧4.99106.11805.03236.1593-0.0413-0.82%开放开放
78000308建信创新中国混合估值图基金吧6.11806.11806.17506.1750-0.0570-0.92%开放开放
79519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.18996.08995.21456.1145-0.0246-0.47%开放开放
80470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.83706.08705.98006.2300-0.1430-2.39%开放开放
81340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.33436.08033.36966.1156-0.0353-1.05%开放开放
82000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.07196.07196.12686.1268-0.0549-0.90%开放开放
83162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.49296.06863.56226.1379-0.0693-1.95%开放开放
84160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.71806.03302.76306.0780-0.0450-1.63%限大额开放
85519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.03106.03106.12006.1200-0.0890-1.45%开放开放
86000592建信改革红利股票估值图基金吧6.01606.01606.16006.1600-0.1440-2.34%开放开放
87161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.27305.97252.27585.9774-0.0028-0.12%开放开放
88519918华夏兴和混合估值图基金吧3.80905.95703.70505.86100.10402.81%开放开放
89040001华安创新混合估值图基金吧1.25505.92801.25205.91500.00300.24%开放开放
90910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.52355.91455.61176.0027-0.0882-1.57%暂停开放
91000410益民服务领先混合估值图基金吧5.90205.90205.94305.9430-0.0410-0.69%开放开放
92860001光大阳光混合A估值图基金吧4.16775.89774.21465.9446-0.0469-1.11%暂停开放
93050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.41805.89001.41305.87100.00500.35%开放开放
94110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.90345.88090.89705.86470.00640.71%限大额开放
95000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.85705.85705.93205.9320-0.0750-1.26%开放开放
96090018大成新锐产业混合估值图基金吧5.32505.82505.37005.8700-0.0450-0.84%开放开放
97160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧1.00105.80901.01505.8490-0.0140-1.38%开放开放
98001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.43885.78885.47215.8221-0.0333-0.61%开放开放
99070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧2.06325.78652.10635.8593-0.0431-2.05%开放开放
100161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧2.10205.78602.13905.8810-0.0370-1.73%开放开放
101910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.18565.78165.28885.8848-0.1032-1.95%暂停开放
102240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.85055.78053.86785.7978-0.0173-0.45%开放开放
103010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.34425.76415.43315.8530-0.0889-1.64%开放开放
104481015工银主题策略混合估值图基金吧5.73805.73805.86205.8620-0.1240-2.12%开放开放
105206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.15625.71581.15585.71410.00040.03%限大额开放
106700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.61305.71305.72605.8260-0.1130-1.97%开放开放
107910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.19855.71055.31605.8280-0.1175-2.21%暂停开放
108481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.49845.67000.50565.6962-0.0072-1.42%开放开放
109000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.65205.65205.83805.8380-0.1860-3.19%限大额开放
110000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.64905.64905.77905.7790-0.1300-2.25%开放开放
111162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.57315.61813.57645.6214-0.0033-0.09%开放开放
112519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.88605.58303.95905.6560-0.0730-1.84%开放开放
113003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.07345.58042.09265.5996-0.0192-0.92%开放开放
114000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.58005.58005.79905.7990-0.2190-3.78%开放开放
115161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.48245.57783.55955.6549-0.0771-2.17%开放开放
116213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.68805.57302.75205.6610-0.0640-2.33%开放开放
117550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.43805.56805.43905.5690-0.0010-0.02%开放开放
118011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.56205.56205.78005.7800-0.2180-3.77%开放开放
119006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.54105.54105.66805.6680-0.1270-2.24%开放开放
120270050广发新经济混合A估值图基金吧5.53775.53775.63455.6345-0.0968-1.72%开放开放
121690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.53205.53205.64005.6400-0.1080-1.91%开放开放
122010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.52395.52395.61215.6121-0.0882-1.57%暂停暂停
123010134广发新经济混合C估值图基金吧5.52105.52105.61765.6176-0.0966-1.72%开放开放
124009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.51005.51005.61705.6170-0.1070-1.90%开放开放
125400007东方策略成长混合估值图基金吧5.49175.49175.54425.5442-0.0525-0.95%开放开放
126000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.10505.46605.18105.5420-0.0760-1.47%开放开放
127100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.81205.46304.92405.5750-0.1120-2.27%开放开放
128000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.45205.45205.54905.5490-0.0970-1.75%开放开放
129270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.44395.44395.49525.4952-0.0513-0.93%开放开放
130010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.43075.43075.48205.4820-0.0513-0.94%开放开放
131519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.42605.42605.52705.5270-0.1010-1.83%限大额开放
132200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.56445.42442.60215.4621-0.0377-1.45%开放开放
133020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.49455.41931.49995.4247-0.0054-0.36%开放开放
134540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.31835.37835.36875.4287-0.0504-0.94%开放开放
135910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.65675.35374.72125.4182-0.0645-1.37%暂停开放
136110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.73305.34904.77705.3930-0.0440-0.92%开放开放
137910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.77775.34074.87075.4337-0.0930-1.91%暂停开放
138004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.16885.33742.17865.3471-0.0098-0.45%开放开放
139160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.95305.32303.02205.3920-0.0690-2.28%开放开放
140540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.65705.29704.68845.3284-0.0314-0.67%开放开放
141160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.64205.28502.70105.3440-0.0590-2.18%开放开放
142002001华夏回报混合A估值图基金吧1.88905.27801.92105.3100-0.0320-1.67%限大额开放
143163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.93335.27251.97325.3124-0.0399-2.02%开放开放
144720001财通价值动量混合估值图基金吧4.78905.26004.79205.2630-0.0030-0.06%开放开放
145340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.43395.25394.44985.2698-0.0159-0.36%限大额开放
146166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.92855.24854.95875.2787-0.0302-0.61%开放开放
147290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.97505.23504.94505.20500.03000.61%开放开放
148162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.49515.22492.52045.2502-0.0253-1.00%开放开放
149007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.22435.22435.34245.3424-0.1181-2.21%暂停暂停
150200007长城安心回报混合估值图基金吧2.18285.22402.19515.2517-0.0123-0.56%开放开放
151519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.20305.22305.21105.2310-0.0080-0.15%开放开放
152003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.21455.21455.23685.2368-0.0223-0.43%开放开放
---
153150103银河银泰混合估值图基金吧1.24675.19771.26295.2139-0.0162-1.28%开放开放
154002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.90825.17861.93645.2058-0.0282-1.46%开放开放
155519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧3.84305.17203.92105.2500-0.0780-1.99%开放开放
156000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.15805.15805.30105.3010-0.1430-2.70%开放开放
157001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.08305.14505.14205.2040-0.0590-1.15%开放开放
158260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.55505.11504.67405.2340-0.1190-2.55%开放开放
159570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.22005.11504.32005.2150-0.1000-2.31%开放开放
160000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.83505.11204.91905.1960-0.0840-1.71%开放开放
161040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧4.48505.09804.44505.05800.04000.90%开放开放
162519011海富通精选混合估值图基金吧0.65035.09430.66475.1417-0.0144-2.17%开放开放
163150968银河研究精选混合估值图基金吧2.39185.08872.44315.1400-0.0513-2.10%开放开放
164009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.08305.08305.15805.1580-0.0750-1.45%开放开放
165020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.55805.08004.63805.1600-0.0800-1.72%开放开放
166006279中金瑞祥A估值图基金吧5.07915.07915.14345.1434-0.0643-1.25%开放开放
167530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.64155.07781.67235.1361-0.0308-1.84%开放开放
168040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.06005.07501.07905.1380-0.0190-1.76%限大额开放
169240004华宝动力组合估值图基金吧2.56245.07242.55125.06120.01120.44%开放开放
170519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.13405.06902.18505.1690-0.0510-2.33%开放开放
171163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.75685.06801.77895.0901-0.0221-1.24%开放开放
172470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.46505.03404.49605.0650-0.0310-0.69%开放开放
173090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.01905.01905.12405.1240-0.1050-2.05%开放开放
174270008广发核心精选混合估值图基金吧4.80605.01604.86205.0720-0.0560-1.15%开放开放
175000294华安生态优先混合估值图基金吧4.51805.00604.68005.1680-0.1620-3.46%开放开放
176001387中融新经济混合A估值图基金吧4.42605.00404.48305.0610-0.0570-1.27%开放开放
177660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.91744.99745.00875.0887-0.0913-1.82%开放开放
178180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.89804.97804.98605.0660-0.0880-1.76%开放开放
179162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧2.06754.97272.11435.0853-0.0468-2.21%开放开放
180000577安信价值精选股票估值图基金吧4.96704.96705.05705.0570-0.0900-1.78%限大额开放
181206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.96104.96105.07205.0720-0.1110-2.19%开放开放
182871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.61554.94541.63224.9719-0.0167-1.02%开放开放
183519736交银新成长混合估值图基金吧4.54304.94304.63705.0370-0.0940-2.03%限大额开放
184040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.17604.94301.19804.9650-0.0220-1.84%开放开放
185202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.94104.94105.02105.0210-0.0800-1.59%开放开放
186630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.57404.93404.67005.0300-0.0960-2.06%开放开放
187257020国联安精选混合估值图基金吧1.10904.92301.11404.9310-0.0050-0.45%开放开放
188233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.54254.91454.65015.0221-0.1076-2.31%开放开放
189240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.56144.91160.56204.9130-0.0006-0.11%开放开放
190020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.86204.90704.87604.9210-0.0140-0.29%开放开放
191161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.96204.90703.01104.9560-0.0490-1.63%开放开放
192233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.83204.90603.82604.90000.00600.16%开放开放
193000209信诚新兴产业混合估值图基金吧4.90304.90304.94904.9490-0.0460-0.93%开放开放
194481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.45204.89704.49104.9360-0.0390-0.87%开放开放
195180010银华优质增长混合估值图基金吧1.78044.88791.81344.9209-0.0330-1.82%开放开放
196000336农银研究精选混合估值图基金吧4.88524.88524.92474.9247-0.0395-0.80%限大额开放
197377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.52204.87704.65405.0090-0.1320-2.84%开放开放
198100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧2.24264.86812.26784.8933-0.0252-1.11%开放开放
199530003建信优选成长混合A估值图基金吧3.08084.85883.11684.8948-0.0360-1.16%开放开放
200519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧4.02204.85504.08304.9160-0.0610-1.49%限大额开放
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