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关注比较序号基金代码基金简称2021-07-232021-07-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧105.99501.3850106.04501.3860-0.0500-0.05%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧22.628023.299023.172023.8430-0.5440-2.35%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.371027.175020.527027.3310-0.1560-0.76%开放开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.363020.363020.519020.5190-0.1560-0.76%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧13.293015.169013.590015.4660-0.2970-2.19%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.191412.744412.417512.9705-0.2261-1.82%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧12.164912.164912.391112.3911-0.2262-1.83%暂停暂停
8040005华安宏利混合估值图基金吧9.826210.44629.858310.4783-0.0321-0.33%开放开放
9070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.38509.92509.551010.0910-0.1660-1.74%暂停开放
10240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.80098.80098.92228.9222-0.1213-1.36%开放开放
11000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.56608.56608.78608.7860-0.2200-2.50%开放开放
12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.603810.40888.771710.5767-0.1679-1.91%开放开放
13519679银河主题混合估值图基金吧8.28808.85608.40908.9770-0.1210-1.44%开放开放
14180012银华富裕主题混合估值图基金吧7.87678.82978.14599.0989-0.2692-3.30%开放开放
15288002华夏收入混合估值图基金吧7.98909.38908.10309.5030-0.1140-1.41%开放开放
16166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.06708.06708.08808.0880-0.0210-0.26%开放开放
17110011易方达中小盘混合估值图基金吧7.72829.51827.83569.6256-0.1074-1.37%暂停开放
18519674银河创新成长混合估值图基金吧7.73787.73787.81307.8130-0.0752-0.96%开放开放
19590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.55207.55207.61007.6100-0.0580-0.76%开放开放
20377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.36307.36307.58907.5890-0.2260-2.98%开放开放
21020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.29107.29107.36707.3670-0.0760-1.03%开放开放
22519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.20527.20527.26217.2621-0.0569-0.78%开放开放
23040035华安逆向策略混合估值图基金吧7.17007.55007.15307.53300.01700.24%开放开放
24240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.92597.19396.97737.2453-0.0514-0.74%开放开放
25519692交银成长混合A估值图基金吧6.73727.74326.90327.9092-0.1660-2.40%开放开放
26370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.72286.93786.89577.1107-0.1729-2.51%开放开放
27270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.67106.67106.72806.7280-0.0570-0.85%开放开放
28010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.65106.65106.70706.7070-0.0560-0.83%开放开放
29660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.62586.72586.66916.7691-0.0433-0.65%开放开放
30002031华夏策略混合估值图基金吧6.54007.14006.59607.1960-0.0560-0.85%开放开放
31910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.34076.89476.47857.0325-0.1378-2.13%暂停开放
32340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.34906.53906.46006.6500-0.1110-1.72%开放开放
33165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.22007.35906.39807.5370-0.1780-2.78%开放开放
34040025华安科技动力混合估值图基金吧6.39607.18306.38807.17500.00800.13%开放开放
35519697交银优势行业混合估值图基金吧6.14606.55206.23006.6360-0.0840-1.35%限大额开放
36000308建信创新中国混合估值图基金吧6.11806.11806.17506.1750-0.0570-0.92%开放开放
37000547建信健康民生混合估值图基金吧6.14006.14006.16206.1620-0.0220-0.36%开放开放
38000592建信改革红利股票估值图基金吧6.01606.01606.16006.1600-0.1440-2.34%开放开放
39398061中海消费混合估值图基金吧6.09406.30406.14606.3560-0.0520-0.85%开放开放
40000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.07196.07196.12686.1268-0.0549-0.90%开放开放
41519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.03106.03106.12006.1200-0.0890-1.45%开放开放
42470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.83706.08705.98006.2300-0.1430-2.39%开放开放
43000410益民服务领先混合估值图基金吧5.90205.90205.94305.9430-0.0410-0.69%开放开放
44000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.85705.85705.93205.9320-0.0750-1.26%开放开放
45481015工银主题策略混合估值图基金吧5.73805.73805.86205.8620-0.1240-2.12%开放开放
46000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.65205.65205.83805.8380-0.1860-3.19%限大额开放
47160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.83106.3310------开放开放
48000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.58005.58005.79905.7990-0.2190-3.78%开放开放
49011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.56205.56205.78005.7800-0.2180-3.77%开放开放
50000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.64905.64905.77905.7790-0.1300-2.25%开放开放
51110013易方达科翔混合估值图基金吧5.695012.34805.769012.4480-0.0740-1.28%开放开放
52700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.61305.71305.72605.8260-0.1130-1.97%开放开放
53460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.57967.01865.67247.1114-0.0928-1.64%开放开放
54006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.54105.54105.66805.6680-0.1270-2.24%开放开放
55690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.53205.53205.64005.6400-0.1080-1.91%开放开放
56270050广发新经济混合A估值图基金吧5.53775.53775.63455.6345-0.0968-1.72%开放开放
57006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.63067.27195.62657.26780.00410.07%限大额开放
58010134广发新经济混合C估值图基金吧5.52105.52105.61765.6176-0.0966-1.72%开放开放
59009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.51005.51005.61705.6170-0.1070-1.90%开放开放
60010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.52395.52395.61215.6121-0.0882-1.57%暂停暂停
61910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.52355.91455.61176.0027-0.0882-1.57%暂停开放
62377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.52617.44615.59237.5123-0.0662-1.18%开放开放
63000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.45205.45205.54905.5490-0.0970-1.75%开放开放
64400007东方策略成长混合估值图基金吧5.49175.49175.54425.5442-0.0525-0.95%开放开放
65519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.42605.42605.52705.5270-0.1010-1.83%限大额开放
66270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.44395.44395.49525.4952-0.0513-0.93%开放开放
67010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.43075.43075.48205.4820-0.0513-0.94%开放开放
68001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.43885.78885.47215.8221-0.0333-0.61%开放开放
69550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.43805.56805.43905.5690-0.0010-0.02%开放开放
70010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧5.34425.76415.43315.8530-0.0889-1.64%开放开放
71110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.35706.69205.40106.7360-0.0440-0.81%开放开放
72090018大成新锐产业混合估值图基金吧5.32505.82505.37005.8700-0.0450-0.84%开放开放
73540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.31835.37835.36875.4287-0.0504-0.94%开放开放
74007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.22435.22435.34245.3424-0.1181-2.21%暂停暂停
75910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.19855.71055.31605.8280-0.1175-2.21%暂停开放
76000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.15805.15805.30105.3010-0.1430-2.70%开放开放
77910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.18565.78165.28885.8848-0.1032-1.95%暂停开放
78003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.21455.21455.23685.2368-0.0223-0.43%开放开放
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79519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.18996.08995.21456.1145-0.0246-0.47%开放开放
80519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.20305.22305.21105.2310-0.0080-0.15%开放开放
81000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.10505.46605.18105.5420-0.0760-1.47%开放开放
82009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.08305.08305.15805.1580-0.0750-1.45%开放开放
83006279中金瑞祥A估值图基金吧5.07915.07915.14345.1434-0.0643-1.25%开放开放
84001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.08305.14505.14205.2040-0.0590-1.15%开放开放
85090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.01905.01905.12405.1240-0.1050-2.05%开放开放
86206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.96104.96105.07205.0720-0.1110-2.19%开放开放
87000577安信价值精选股票估值图基金吧4.96704.96705.05705.0570-0.0900-1.78%限大额开放
88519704交银先进制造混合估值图基金吧4.99106.11805.03236.1593-0.0413-0.82%开放开放
89202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.94104.94105.02105.0210-0.0800-1.59%开放开放
90110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.98406.88705.01706.9200-0.0330-0.66%开放开放
91660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.91744.99745.00875.0887-0.0913-1.82%开放开放
92180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.89804.97804.98605.0660-0.0880-1.76%开放开放
93166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.92855.24854.95875.2787-0.0302-0.61%开放开放
94000209信诚新兴产业混合估值图基金吧4.90304.90304.94904.9490-0.0460-0.93%开放开放
95290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.97505.23504.94505.20500.03000.61%开放开放
96000336农银研究精选混合估值图基金吧4.88524.88524.92474.9247-0.0395-0.80%限大额开放
97100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.81205.46304.92405.5750-0.1120-2.27%开放开放
98000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.83505.11204.91905.1960-0.0840-1.71%开放开放
99011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.82504.82504.91004.9100-0.0850-1.73%开放开放
100000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.76209.38804.90409.5380-0.1420-2.90%限大额开放
101110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.77504.77504.88104.8810-0.1060-2.17%开放开放
102020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.86204.90704.87604.9210-0.0140-0.29%开放开放
103910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.77775.34074.87075.4337-0.0930-1.91%暂停开放
104010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.77734.77734.87044.8704-0.0931-1.91%暂停封闭期
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105270008广发核心精选混合估值图基金吧4.80605.01604.86205.0720-0.0560-1.15%开放开放
106001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.68604.68604.84904.8490-0.1630-3.36%开放开放
107005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.76504.76504.84304.8430-0.0780-1.61%开放开放
108010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.67004.67004.83204.8320-0.1620-3.35%开放开放
109377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.67424.67424.82104.8210-0.1468-3.05%开放开放
110260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.75277.40934.79577.4523-0.0430-0.90%开放开放
111720001财通价值动量混合估值图基金吧4.78905.26004.79205.2630-0.0030-0.06%开放开放
112110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.73305.34904.77705.3930-0.0440-0.92%开放开放
113160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.71606.23404.77106.2990-0.0550-1.15%开放开放
114000259农银区间收益混合估值图基金吧4.74184.74184.76014.7601-0.0183-0.38%开放开放
115050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.62204.76104.76004.8990-0.1380-2.90%开放开放
116011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.61504.61504.75204.7520-0.1370-2.88%开放开放
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117519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.63719.25834.74279.3639-0.1056-2.23%开放开放
118004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.70994.70994.73884.7388-0.0289-0.61%开放开放
119350005天治中国制造2025估值图基金吧4.70044.70044.72164.7216-0.0212-0.45%开放开放
120910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.65675.35374.72125.4182-0.0645-1.37%暂停开放
121240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.631812.88684.700213.0570-0.0684-1.46%开放开放
122160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.62104.62104.68904.6890-0.0680-1.45%开放开放
123540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.65705.29704.68845.3284-0.0314-0.67%开放开放
124100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.67504.72504.68604.7360-0.0110-0.23%开放开放
125000294华安生态优先混合估值图基金吧4.51805.00604.68005.1680-0.1620-3.46%开放开放
126000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.50904.72404.67504.8900-0.1660-3.55%开放开放
127260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.55505.11504.67405.2340-0.1190-2.55%开放开放
128630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.57404.93404.67005.0300-0.0960-2.06%开放开放
129377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.52204.87704.65405.0090-0.1320-2.84%开放开放
130233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.54254.91454.65015.0221-0.1076-2.31%开放开放
131160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.54104.22104.64604.3190-0.1050-2.26%开放开放
132020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.55805.08004.63805.1600-0.0800-1.72%开放开放
133519736交银新成长混合估值图基金吧4.54304.94304.63705.0370-0.0940-2.03%限大额开放
134660004农银策略价值混合估值图基金吧4.55524.55524.63424.6342-0.0790-1.70%开放开放
135001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.58814.58814.62724.6272-0.0391-0.85%开放开放
136270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.50504.50504.62004.6200-0.1150-2.49%开放开放
137010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.49104.49104.60604.6060-0.1150-2.50%开放开放
138002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧4.49204.55704.58304.6480-0.0910-1.99%开放开放
139001216易方达新收益混合A估值图基金吧4.54704.54704.58204.5820-0.0350-0.76%开放开放
140000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.46224.46224.57264.5726-0.1104-2.41%开放开放
141011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.45734.45734.56764.5676-0.1103-2.41%开放开放
142000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.50104.80104.55204.8520-0.0510-1.12%开放开放
143519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧4.52404.52404.54804.5480-0.0240-0.53%开放开放
144630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.49686.15184.53966.1946-0.0428-0.94%开放开放
145200015长城优化升级混合估值图基金吧4.48424.59924.52974.6447-0.0455-1.00%开放开放
146180031银华中小盘混合估值图基金吧4.45906.23904.51806.2980-0.0590-1.31%限大额开放
147470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.46505.03404.49605.0650-0.0310-0.69%开放开放
148481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.45204.89704.49104.9360-0.0390-0.87%开放开放
149001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.41704.41704.48604.4860-0.0690-1.54%限大额开放
150012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.44504.44504.48404.4840-0.0390-0.87%开放开放
151001387中融新经济混合A估值图基金吧4.42605.00404.48305.0610-0.0570-1.27%开放开放
152000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.33564.33564.47144.4714-0.1358-3.04%开放开放
153000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.39204.39204.47104.4710-0.0790-1.77%开放开放
154001217易方达新收益混合C估值图基金吧4.43704.43704.47004.4700-0.0330-0.74%开放开放
155160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧4.40904.40904.45904.4590-0.0500-1.12%开放开放
156002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.38504.38504.45404.4540-0.0690-1.55%开放开放
157340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.43395.25394.44985.2698-0.0159-0.36%限大额开放
158481010工银中小盘混合估值图基金吧4.37204.37204.44604.4460-0.0740-1.66%开放开放
159379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧4.32844.45644.44584.5738-0.1174-2.64%开放开放
160040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧4.48505.09804.44505.05800.04000.90%开放开放
161000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.34604.51404.44204.6100-0.0960-2.16%开放开放
162000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧4.39703.80704.44103.8450-0.0440-0.99%开放开放
163660005农银中小盘混合估值图基金吧4.36154.72354.43044.7924-0.0689-1.56%开放开放
164240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.27304.71204.42204.8610-0.1490-3.37%开放开放
165400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.35154.81154.41674.8767-0.0652-1.48%开放开放
166001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.41704.49204.40704.48200.01000.23%开放开放
167110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.25004.25004.38804.3880-0.1380-3.14%开放开放
168000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.31204.31204.38304.3830-0.0710-1.62%开放开放
169001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.31504.31504.38304.3830-0.0680-1.55%限大额开放
170519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.34784.81424.38224.8486-0.0344-0.78%开放开放
171006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.34604.39604.36954.4195-0.0235-0.54%开放开放
172202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.29904.67404.36004.7350-0.0610-1.40%开放开放
173240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.30284.64724.35774.7021-0.0549-1.26%开放开放
174550016信诚至远C估值图基金吧4.28684.28684.34334.3433-0.0565-1.30%开放开放
175040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------4.34304.3430------开放开放
176570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.22005.11504.32005.2150-0.1000-2.31%开放开放
177000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.25904.45904.31804.5180-0.0590-1.37%开放开放
178003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.23504.57154.31604.6525-0.0810-1.88%开放开放
179000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.22304.22304.31004.3100-0.0870-2.02%开放开放
180005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.22884.54734.30984.6283-0.0810-1.88%开放开放
181519002华安安信消费混合估值图基金吧4.28104.63104.30904.6590-0.0280-0.65%开放开放
182270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------4.26274.5327------开放开放
183540008汇丰晋信低碳先锋股票估值图基金吧4.22514.32514.26004.3600-0.0349-0.82%开放开放
184160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧4.19367.35844.24927.4140-0.0556-1.31%开放开放
185011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧4.18704.18704.24264.2426-0.0556-1.31%开放开放
---
186217013招商中小盘混合估值图基金吧4.14104.14104.24204.2420-0.1010-2.38%开放开放
187000831工银医疗保健股票估值图基金吧4.09604.09604.24104.2410-0.1450-3.42%开放开放
188005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.17704.55204.23704.6120-0.0600-1.42%开放开放
189006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------4.23474.2347------开放开放
190003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.18274.18274.23364.2336-0.0509-1.20%限大额开放
191000854鹏华养老产业股票估值图基金吧4.14404.14404.23104.2310-0.0870-2.06%开放开放
192003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.21504.46604.23004.4810-0.0150-0.35%限大额开放
193519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧4.18004.18004.21704.2170-0.0370-0.88%开放开放
194003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.20304.45404.21704.4680-0.0140-0.33%限大额开放
195860036光大阳光混合B估值图基金吧4.16894.16894.21584.2158-0.0469-1.11%开放开放
196860001光大阳光混合A估值图基金吧4.16775.89774.21465.9446-0.0469-1.11%暂停开放
197257070国联安优选行业混合估值图基金吧4.17024.47124.20704.5080-0.0368-0.87%开放开放
198530016建信恒稳价值混合估值图基金吧4.10604.20604.19604.2960-0.0900-2.14%开放开放
199001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧4.09704.09704.19504.1950-0.0980-2.34%开放开放
200860037光大阳光混合C估值图基金吧4.14154.14154.18824.1882-0.0467-1.12%开放开放
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