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单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 1.0878 1.0878 1.0461 1.0461 0.0417 3.99% 开放申购 1.50% 购买
2 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 1.0746 1.0746 1.0334 1.0334 0.0412 3.99% 开放申购 0.00% 购买
3 018438 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 1.3118 1.3118 1.2644 1.2644 0.0474 3.75% 开放申购 0.15% 购买
4 018439 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 1.3018 1.3018 1.2548 1.2548 0.0470 3.75% 开放申购 0.00% 购买
5 010715 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 0.8199 0.8199 0.7903 0.7903 0.0296 3.75% 开放申购 0.15% 购买
6 010716 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 0.8016 0.8016 0.7726 0.7726 0.0290 3.75% 开放申购 0.00% 购买
7 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.2944 1.2944 1.2518 1.2518 0.0426 3.40% 开放申购 0.15% 购买
8 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.2823 1.2823 1.2401 1.2401 0.0422 3.40% 开放申购 0.00% 购买
9 012389 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 0.5344 0.5344 0.5185 0.5185 0.0159 3.07% 开放申购 0.15% 购买
10 610005 信澳红利回报混合 基金吧 档案 0.7470 1.2790 0.7250 1.2570 0.0220 3.03% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.5954 0.5954 0.5783 0.5783 0.0171 2.96% 开放申购 0.00% 购买
2 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.5998 0.5998 0.5826 0.5826 0.0172 2.95% 开放申购 0.15% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.6057 1.6057 1.5601 1.5601 0.0456 2.92% 开放申购 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.5964 1.5964 1.5511 1.5511 0.0453 2.92% 开放申购 0.00% 购买
5 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 1.3635 1.3635 1.3282 1.3282 0.0353 2.66% 开放申购 0.15% 购买
6 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.3534 1.3534 1.3183 1.3183 0.0351 2.66% 开放申购 0.00% 购买
7 017480 广发医药精选股票C 基金吧 档案 0.9630 0.9630 0.9402 0.9402 0.0228 2.43% 开放申购 0.00% 购买
8 017479 广发医药精选股票A 基金吧 档案 0.9717 0.9717 0.9487 0.9487 0.0230 2.42% 开放申购 0.15% 购买
9 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 0.9158 0.9158 0.8942 0.8942 0.0216 2.42% 开放申购 0.15% 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 基金吧 档案 1.1795 1.1795 1.1528 1.1528 0.0267 2.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 1.0878 1.0878 1.0461 1.0461 0.0417 3.99% 开放申购 1.50% 购买
2 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 1.0746 1.0746 1.0334 1.0334 0.0412 3.99% 开放申购 0.00% 购买
3 018438 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 1.3118 1.3118 1.2644 1.2644 0.0474 3.75% 开放申购 0.15% 购买
4 018439 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 1.3018 1.3018 1.2548 1.2548 0.0470 3.75% 开放申购 0.00% 购买
5 010715 财通资管消费升级一年持有A 基金吧 档案 0.8199 0.8199 0.7903 0.7903 0.0296 3.75% 开放申购 0.15% 购买
6 010716 财通资管消费升级一年持有C 基金吧 档案 0.8016 0.8016 0.7726 0.7726 0.0290 3.75% 开放申购 0.00% 购买
7 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.2944 1.2944 1.2518 1.2518 0.0426 3.40% 开放申购 0.15% 购买
8 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.2823 1.2823 1.2401 1.2401 0.0422 3.40% 开放申购 0.00% 购买
9 012389 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 0.5344 0.5344 0.5185 0.5185 0.0159 3.07% 开放申购 0.15% 购买
10 610005 信澳红利回报混合 基金吧 档案 0.7470 1.2790 0.7250 1.2570 0.0220 3.03% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016211 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 1.0571 1.0943 1.0403 1.0775 0.0168 1.61% 开放申购 0.00% 购买
2 016210 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 1.0574 1.0946 1.0408 1.0780 0.0166 1.59% 开放申购 0.08% 购买
3 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7079 1.7079 1.7011 1.7011 0.0068 0.40% 限大额 0.08% 购买
4 021841 海富通集利纯债债券C 基金吧 档案 1.1613 1.1613 1.1570 1.1570 0.0043 0.37% 开放申购 0.00% 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0783 1.0783 1.0745 1.0745 0.0038 0.35% 开放申购 0.08% 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0687 1.0687 1.0650 1.0650 0.0037 0.35% 开放申购 0.00% 购买
7 015931 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 1.1010 1.1010 1.0975 1.0975 0.0035 0.32% 开放申购 0.04% 购买
8 015932 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 1.0946 1.0946 1.0911 1.0911 0.0035 0.32% 开放申购 0.00% 购买
9 006061 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 1.3468 1.4818 1.3433 1.4783 0.0035 0.26% 开放申购 0.08% 购买
10 006064 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 1.3371 1.4721 1.3336 1.4686 0.0035 0.26% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-24
单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.0383 1.0383 1.0115 1.0115 0.0268 2.65% 场内交易 -- 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2811 1.2811 1.2483 1.2483 0.0328 2.63% 场内交易 -- 购买
3 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4345 1.4345 1.3980 1.3980 0.0365 2.61% 开放申购 0.08% 购买
4 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4316 1.4316 1.3953 1.3953 0.0363 2.60% 开放申购 0.00% 购买
5 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2776 1.2776 1.2454 1.2454 0.0322 2.59% 场内交易 -- 购买
6 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 基金吧 档案 1.2056 1.2056 1.1762 1.1762 0.0294 2.50% 开放申购 0.10% 购买
7 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 基金吧 档案 1.0927 1.0927 1.0660 1.0660 0.0267 2.50% 开放申购 0.00% 购买
8 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.3100 1.3100 0.0324 2.47% 场内交易 -- 购买
9 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.1682 1.1682 1.1401 1.1401 0.0281 2.46% 场内交易 -- 购买
10 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.9494 0.9494 0.9270 0.9270 0.0224 2.42% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7006 1.7006 1.6980 1.6980 0.0026 0.15% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6940 1.6940 1.6915 1.6915 0.0025 0.15% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4199 1.4199 1.4274 1.4274 -0.0075 -0.53% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3875 1.3875 1.3949 1.3949 -0.0074 -0.53% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0897 6.8797 5.1315 6.9215 -0.0418 -0.81% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2950 4.2950 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8970 3.8970 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.6350 3.6350 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.5347 3.5347 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5345 3.9735 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-24
单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8253 0.8253 0.8260 0.8260 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8141 0.8141 0.8148 0.8148 -0.0007 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7278 0.7278 0.7287 0.7287 -0.0009 -0.12% 开放申购 0.10% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6603 0.6603 0.6619 0.6619 -0.0016 -0.24% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6516 0.6516 0.6532 0.6532 -0.0016 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7868 0.7868 0.7904 0.7904 -0.0036 -0.46% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7773 0.7773 0.7809 0.7809 -0.0036 -0.46% 开放申购 0.00% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8138 0.8138 0.8193 0.8193 -0.0055 -0.67% 开放申购 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8229 0.8229 0.8286 0.8286 -0.0057 -0.69% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1391 2.1391 52.21% 68.31% 136.73% 198.09% 184.27% 59.15% 113.91% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7084 1.7084 91.07% 115.44% 127.36% 86.77% 70.87% 111.59% 70.84% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.6876 1.6876 90.88% 115.01% 126.46% 85.29% 68.84% 111.32% 68.76% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0050 2.0050 48.55% 59.79% 118.43% 102.83% -- 56.95% 100.50% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9835 1.9835 48.41% 59.47% 117.54% 101.21% -- 56.76% 98.35% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6090 1.6720 38.72% 34.88% 116.96% 134.43% 126.46% 43.90% 68.60% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.5862 1.6492 38.58% 34.62% 116.10% 132.56% 123.74% 43.72% 66.31% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9002 1.9002 9.76% 94.12% 99.08% -- -- 50.24% 90.02% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8857 1.8857 9.64% 93.72% 98.29% -- -- 50.04% 88.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5553 1.5553 16.83% 63.17% 68.85% -- -- 47.07% 55.53% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5417 1.5417 16.67% 62.68% 67.85% -- -- 46.81% 54.17% 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9945 0.9945 3.50% 24.25% 62.95% -0.75% -- 13.57% -0.55% 0.15% 购买
4 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9817 0.9817 3.33% 23.89% 62.02% -1.92% -- 13.35% -1.83% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.1912 1.1912 -5.45% 15.64% 61.67% 19.98% -- 1.89% 19.12% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.1817 1.1817 -5.52% 15.43% 61.04% 19.04% -- 1.78% 18.17% 0.00% 购买
7 006257 信澳先进智造股票型 1.8866 2.5069 -0.38% 21.96% 54.60% 8.74% 10.40% 5.85% 147.10% 0.15% 购买
8 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3156 1.3156 -5.75% 30.27% 53.10% 33.70% -- 0.81% 31.56% 0.15% 购买
9 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3071 1.3071 -5.85% 30.07% 52.70% 33.08% -- 0.69% 30.71% 0.00% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 2.3380 2.3380 -4.88% 13.99% 51.92% 6.22% 64.19% 4.89% 133.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1391 2.1391 52.21% 68.31% 136.73% 198.09% 184.27% 59.15% 113.91% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7084 1.7084 91.07% 115.44% 127.36% 86.77% 70.87% 111.59% 70.84% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.6876 1.6876 90.88% 115.01% 126.46% 85.29% 68.84% 111.32% 68.76% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0050 2.0050 48.55% 59.79% 118.43% 102.83% -- 56.95% 100.50% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9835 1.9835 48.41% 59.47% 117.54% 101.21% -- 56.76% 98.35% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6090 1.6720 38.72% 34.88% 116.96% 134.43% 126.46% 43.90% 68.60% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.5862 1.6492 38.58% 34.62% 116.10% 132.56% 123.74% 43.72% 66.31% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9002 1.9002 9.76% 94.12% 99.08% -- -- 50.24% 90.02% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8857 1.8857 9.64% 93.72% 98.29% -- -- 50.04% 88.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7193 2.0003 0.16% 2.21% 94.01% 98.93% -- 0.20% 100.13% 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0996 1.4726 -0.11% 1.12% 50.69% -- -- -0.40% 47.38% 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0537 1.4827 -0.15% 0.96% 50.21% -- -- -0.41% 48.41% 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4091 1.4091 -0.12% 2.93% 40.70% -- -- -0.12% 40.91% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4023 1.4023 -0.11% 2.87% 40.09% -- -- -0.13% 40.23% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3768 1.4828 -0.24% 1.54% 36.24% 41.18% 43.75% -0.40% 50.38% 0.00% 购买
7 008883 国联安增祺纯债C 1.3953 1.4853 0.32% 1.48% 35.75% 42.76% 46.16% 0.19% 50.91% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 9.63% 11.51% 26.02% 13.53% 50.84% 10.30% 124.71% 0.08% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 9.46% 11.27% 25.48% 12.62% 49.06% 10.15% 117.06% 0.00% 购买
10 100035 富国优化增强债券A/B 1.8920 2.2070 4.53% 14.74% 23.26% 18.47% 20.02% 7.81% 132.67% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5824 1.5824 4.83% 11.23% 79.41% -- -- 5.37% 58.24% 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5788 1.5788 4.78% 11.12% 79.04% -- -- 5.30% 57.88% 0.00% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 1.5497 1.5497 22.42% 7.54% 77.03% 58.59% -- 27.04% 54.97% 0.12% 购买
4 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5277 1.5277 21.03% 6.49% 76.63% -- -- 25.62% 52.77% 0.10% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 1.5392 1.5392 22.32% 7.38% 76.49% 57.64% -- 26.91% 53.92% 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5141 1.5141 20.92% 6.28% 75.91% -- -- 25.47% 51.41% 0.00% 购买
7 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5444 1.5444 4.96% 11.55% 74.80% 8.48% -- 5.46% 54.81% -- 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5080 1.5080 5.09% 11.54% 74.56% 8.15% -- 5.63% 50.80% -- 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7296 1.7296 5.00% 11.41% 72.93% -- -- 5.51% 72.96% -- 购买
10 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3190 1.3190 4.73% 11.59% 68.37% 6.67% -- 5.27% 31.90% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 21.61% 27.00% 80.68% 67.85% 85.27% 21.26% 23.37% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 21.26% 26.26% 76.97% 62.39% 77.13% 20.83% 16.94% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 27.43% 30.71% 62.89% 47.06% 63.31% 28.08% 115.73% 0.16% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 62.22% 38.95% 61.67% 22.61% 31.26% 58.43% 7.93% 0.12% 购买
5 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 62.00% 38.55% 60.89% 21.35% -- 58.18% 1.96% 0.00% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 14.39% 18.50% 60.46% 0.76% 1.96% 20.63% -34.98% 0.15% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 14.22% 18.14% 59.51% -0.45% 0.14% 20.40% -36.37% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 24.98% 25.75% 57.93% 37.93% 42.74% 23.54% 55.32% 0.13% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 18.36% 7.89% 56.97% 14.78% 2.91% 14.53% 2.50% 0.16% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 19.38% 27.90% 53.85% 66.07% 71.94% 22.33% 38.57% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 2.41% 4.33% 27.78% -11.07% -- 4.65% -16.65% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 2.31% 4.12% 27.27% -11.78% -- 4.52% -17.63% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- -0.04% 4.55% 24.01% -- -- 0.29% 13.41% 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.09% 3.56% 23.62% -2.64% 1.63% 7.57% -15.69% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 9.98% 3.35% 23.14% -3.42% 0.41% 7.43% -16.67% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8253 0.8253 6.09% 6.85% 20.48% -3.45% -0.10% 6.79% -17.47% 0.10% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7278 0.7278 -0.63% 0.11% 20.28% -11.70% -15.62% -2.31% -27.22% 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8141 0.8141 5.99% 6.64% 20.00% -4.22% -1.30% 6.66% -18.59% 0.00% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7181 0.7181 -0.72% -0.08% 19.80% -12.41% -16.63% -2.43% -28.19% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 3.53% 0.33% 19.46% -4.41% 0.23% 1.56% -17.08% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-24
万份收益|7日年化		 2025-04-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.7919 1.9220 0.1191 0.7980 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.7909 1.9220 0.1189 0.7980 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.6043 1.5270 0.1313 1.4690 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.6029 1.5260 0.1311 1.4690 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.1168 2.1230 1.4384 2.0970 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
6 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.0430 1.8770 1.3676 1.8520 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
7 519507 万家货币B 基金吧 档案 1.0306 1.9200 0.4343 1.6180 2013-08-15 郅元等 0.00% 购买
8 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.9656 1.5710 0.3121 1.5690 2016-12-05 张英 0.00% 购买
9 519508 万家货币A 基金吧 档案 0.9627 1.6760 0.3697 1.3750 2006-05-24 郅元等 0.00% 购买
10 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.8981 1.3250 0.2456 1.3240 2016-12-05 张英 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-24
单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-24
单位净值|累计净值		 2025-04-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.0383 1.0383 1.0115 1.0115 0.0268 2.65%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2811 1.2811 1.2483 1.2483 0.0328 2.63%
3 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2776 1.2776 1.2454 1.2454 0.0322 2.59%
4 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.3424 1.3424 1.3100 1.3100 0.0324 2.47%
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.1682 1.1682 1.1401 1.1401 0.0281 2.46%
6 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.9494 0.9494 0.9270 0.9270 0.0224 2.42%
7 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.2133 1.2133 1.1854 1.1854 0.0279 2.35%
8 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.0591 1.0591 1.0350 1.0350 0.0241 2.33%
9 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.0714 1.0714 1.0490 1.0490 0.0224 2.14%
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.9088 0.9088 0.8908 0.8908 0.0180 2.02%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5553 04-24 0.05% 9.10% -7.21% 16.83% 63.17% 68.85% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5417 04-24 0.05% 9.09% -7.25% 16.67% 62.68% 67.85% -- 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9945 04-24 -1.60% -1.52% -2.25% 3.50% 24.25% 62.95% -- 0.15% 购买
4 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9817 04-24 -1.60% -1.53% -2.30% 3.33% 23.89% 62.02% -- 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.1912 04-24 -1.58% -1.48% -11.11% -5.45% 15.64% 61.67% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.1817 04-24 -1.58% -1.49% -11.14% -5.52% 15.43% 61.04% -- 0.00% 购买
7 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.8866 04-24 -1.93% -0.81% -4.90% -0.38% 21.96% 54.60% 10.40% 0.15% 购买
8 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3156 04-24 -1.92% 3.14% -10.90% -5.75% 30.27% 53.10% -- 0.15% 购买
9 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3071 04-24 -1.92% 3.14% -10.92% -5.85% 30.07% 52.70% -- 0.00% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3380 04-24 -1.43% -2.18% -4.84% -4.88% 13.99% 51.92% 64.19% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7084 04-24 -0.86% 8.26% 74.50% 91.07% 115.44% 127.36% 70.87% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6876 04-24 -0.86% 8.25% 74.45% 90.88% 115.01% 126.46% 68.84% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9002 04-24 0.45% 11.45% -6.92% 9.76% 94.12% 99.08% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8857 04-24 0.45% 11.43% -6.96% 9.64% 93.72% 98.29% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.5488 04-24 -0.13% 10.39% -9.51% 12.04% 88.56% 87.26% -- 0.15% 购买
6 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2310 04-24 -2.07% -0.89% 3.79% 4.15% 41.49% 86.23% 27.43% 0.00% 购买
7 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2400 04-24 -2.05% -0.96% 3.77% 4.20% 41.39% 86.19% 27.84% 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.5307 04-24 -0.13% 10.38% -9.55% 11.88% 88.02% 86.17% -- 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 6.8411 04-24 -0.93% -3.66% 4.33% 6.24% 20.33% 79.27% 27.24% 0.15% 购买
10 290011 泰信中小盘精选混合 混合型-偏股 3.9310 04-24 -2.19% -1.08% 3.86% 3.61% 39.94% 78.52% 29.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7193 04-24 -0.01% -0.02% 0.45% 0.16% 2.21% 94.01% -- 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0996 04-24 0.00% -0.02% 0.25% -0.11% 1.12% 50.69% -- 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0537 04-24 -0.01% -0.03% 0.23% -0.15% 0.96% 50.21% -- 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4091 04-24 -0.01% -0.06% 0.74% -0.12% 2.93% 40.70% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4023 04-24 -0.01% -0.06% 0.71% -0.11% 2.87% 40.09% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3768 04-24 -0.01% -0.04% 0.47% -0.24% 1.54% 36.24% 43.75% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.8920 04-24 -0.53% 0.91% -2.77% 4.53% 14.74% 23.26% 20.02% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.8790 04-24 -0.58% 0.86% -2.79% 4.45% 14.64% 23.21% -- 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4767 04-24 -0.36% 0.91% -2.49% -1.04% 9.51% 22.26% 19.04% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4322 04-24 -0.35% 0.89% -2.52% -1.13% 9.28% 21.78% 17.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5824 04-24 -1.01% -1.56% -2.18% 4.83% 11.23% 79.41% -- 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5788 04-24 -1.02% -1.56% -2.21% 4.78% 11.12% 79.04% -- 0.00% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5497 04-24 -3.26% 0.82% 0.25% 22.42% 7.54% 77.03% -- 0.12% 购买
4 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5277 04-24 -3.27% 0.84% -0.48% 21.03% 6.49% 76.63% -- 0.10% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5392 04-24 -3.26% 0.82% 0.23% 22.32% 7.38% 76.49% -- 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5141 04-24 -3.27% 0.84% -0.51% 20.92% 6.28% 75.91% -- 0.00% 购买
7 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.3190 04-24 -1.01% -1.56% -2.24% 4.73% 11.59% 68.37% -- 0.10% 购买
8 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.3112 04-24 -1.02% -1.57% -2.26% 4.67% 11.45% 67.95% -- 0.00% 购买
9 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.4459 04-24 -0.99% -1.55% -2.19% 5.35% 11.43% 67.87% -- 0.05% 购买
10 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.4393 04-24 -0.99% -1.55% -2.19% 5.30% 11.32% 67.54% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2337 04-23 1.2300% 3.37% -3.37% 21.61% 27.00% 80.68% 85.27% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1694 04-23 1.2300% 3.35% -3.47% 21.26% 26.26% 76.97% 77.13% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1573 04-23 1.1000% 3.54% -1.69% 27.43% 30.71% 62.89% 63.31% 0.16% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6502 04-23 0.6800% 5.47% 1.91% 14.39% 18.50% 60.46% 1.96% 0.15% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6363 04-23 0.6800% 5.43% 1.84% 14.22% 18.14% 59.51% 0.14% 0.00% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4283 04-23 1.1300% 3.51% -0.03% 24.98% 25.75% 57.93% 42.74% 0.13% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.0250 04-23 0.4900% 3.85% -5.62% 18.36% 7.89% 56.97% 2.91% 0.16% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3857 04-23 1.1900% 4.93% 3.74% 19.38% 27.90% 53.85% 71.94% 0.15% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3546 04-23 1.2000% 4.92% 3.71% 19.18% 27.49% 52.89% 68.82% 0.00% 购买
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4484 04-23 1.3500% 3.03% -6.82% 9.62% 10.06% 46.97% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8335 04-22 0.12% 0.23% -0.14% 2.41% 4.33% 27.78% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8237 04-22 0.12% 0.22% -0.18% 2.31% 4.12% 27.27% -- 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1341 04-22 -0.16% -0.18% -5.05% -0.04% 4.55% 24.01% -- 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8431 04-23 -0.62% 0.66% 1.18% 10.09% 3.56% 23.62% 1.63% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8333 04-23 -0.63% 0.65% 1.14% 9.98% 3.35% 23.14% 0.41% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8253 04-24 -0.08% 1.36% -2.65% 6.09% 6.85% 20.48% -0.10% 0.10% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7278 04-24 -0.12% 0.92% -3.45% -0.63% 0.11% 20.28% -15.62% 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8141 04-24 -0.09% 1.36% -2.69% 5.99% 6.64% 20.00% -1.30% 0.00% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7181 04-24 -0.11% 0.91% -3.48% -0.72% -0.08% 19.80% -16.63% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8292 04-22 0.11% 0.69% -3.33% 3.53% 0.33% 19.46% 0.23% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.3943 04-2421.94%41.05%30.99%40.81%45.98%40.85%39.43%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.3701 04-2421.91%40.91%30.73%40.29%44.28%40.68%13.28%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.4119 04-2418.18%40.32%------42.03%41.19%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.4102 04-2418.15%40.19%------41.86%41.02%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.6057 04-2418.55%39.57%25.70%43.24%73.68%39.03%60.57%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.5964 04-2418.51%39.44%25.45%42.70%--38.87%25.46%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.5358 04-2414.81%39.43%28.22%----40.92%53.58%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.5335 04-2414.75%39.23%27.84%----40.68%53.35%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.3635 04-2415.17%38.19%24.43%36.38%--36.36%36.35%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.3534 04-2415.11%37.99%24.06%35.49%--36.12%35.34%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C163.11%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C53.07%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C88.57%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-27.42%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A224.58%0.10%购买
鹏华丰禄债券55.71%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A582.38%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C151.51%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C-10.42%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A224.58%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-41.11%0.00%购买
易方达消费行业股票249.80%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.41%0.00%购买
易方达上证50增强A484.61%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A50.05%0.12%购买
中欧中证机器人指数发起C27.61%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A187.68%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C163.11%0.00%购买
前海开源嘉鑫混合C131.11%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C53.07%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C88.57%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合82.05%0.15%购买
银河创新成长混合A584.11%0.15%购买
中欧医疗健康混合A74.45%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券28.53%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A36.02%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.51%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.95%0.06%购买
鹏华丰禄债券55.71%0.08%购买
长盛盛裕纯债D14.73%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A25.67%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.20%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
光大保德信耀钱包货币C1.9510%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.6770%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6670%0.00%购买
鑫元安鑫宝货币A1.6490%0.00%购买
中加货币E1.6480%0.00%购买
南方天天利货币B1.6270%0.00%购买
博时现金宝货币B1.6220%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6070%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022195汇丰晋信景气优选混合A汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★65.00%
2工银新兴制造混合C★★★★★64.31%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★54.56%
4嘉实创新先锋混合C★★★★★53.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★86.19%
2银河创新成长混合A★★★★★79.27%
3泰信中小盘精选混合★★★★★78.52%
4申万菱信多策略灵活★★★★★71.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★47.84%
2金信转型创新成长混★★★★★43.94%
3招商优势企业混合A★★★★★43.29%
4大成景恒混合A★★★★★42.25%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★127.36%
2同泰产业升级混合C★★★★★126.46%
3南方中国新兴经济9★★★★★80.68%
4南方中国新兴经济9★★★★★76.97%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富上证科创板4.83%11.23%79.41%
2汇添富上证科创板4.78%11.12%79.04%
3广发北证50成份22.42%7.54%77.03%
4博时北证50成份21.03%6.49%76.63%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.16%2.21%94.01%
2恒生前海恒源臻利-0.11%1.12%50.69%
3恒生前海恒源臻利-0.15%0.96%50.21%
4申万菱信安泰裕利-0.12%2.93%40.70%
点击查看全部基金排行>截至2025-04-24
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两52.21%68.31%136.73%
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