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单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.1324 1.1324 1.0732 1.0732 0.0592 5.52% 开放申购 0.15% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.1210 1.1210 1.0625 1.0625 0.0585 5.51% 开放申购 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.4174 1.4174 1.3570 1.3570 0.0604 4.45% 开放申购 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.4083 1.4083 1.3483 1.3483 0.0600 4.45% 开放申购 0.00% 购买
5 005542 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 1.1838 2.2938 1.1336 2.2436 0.0502 4.43% 开放申购 0.00% 购买
6 005541 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 1.1786 2.3036 1.1286 2.2536 0.0500 4.43% 开放申购 0.15% 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 1.5308 1.5708 1.4676 1.5076 0.0632 4.31% 开放申购 0.15% 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.5253 1.5653 1.4624 1.5024 0.0629 4.30% 开放申购 0.00% 购买
9 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.1418 1.1418 1.1059 1.1059 0.0359 3.25% 开放申购 0.15% 购买
10 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.1336 1.1336 1.0980 1.0980 0.0356 3.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.1418 1.1418 1.1059 1.1059 0.0359 3.25% 开放申购 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.1336 1.1336 1.0980 1.0980 0.0356 3.24% 开放申购 0.00% 购买
3 001790 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 1.7520 1.7520 1.7370 1.7370 0.0150 0.86% 开放申购 0.15% 购买
4 011323 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 1.7230 1.7230 1.7090 1.7090 0.0140 0.82% 开放申购 0.00% 购买
5 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 1.6250 1.6250 1.6150 1.6150 0.0100 0.62% 限大额 0.00% 购买
6 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 1.6900 1.6900 1.6800 1.6800 0.0100 0.60% 限大额 0.15% 购买
7 011685 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 1.0574 1.0574 1.0521 1.0521 0.0053 0.50% 开放申购 0.15% 购买
8 011686 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 1.0360 1.0360 1.0308 1.0308 0.0052 0.50% 开放申购 0.00% 购买
9 010141 朱雀企业优选A 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8524 0.8524 0.0033 0.39% 开放申购 0.15% 购买
10 010142 朱雀企业优选C 基金吧 档案 0.8268 0.8268 0.8236 0.8236 0.0032 0.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.1324 1.1324 1.0732 1.0732 0.0592 5.52% 开放申购 0.15% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.1210 1.1210 1.0625 1.0625 0.0585 5.51% 开放申购 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.4174 1.4174 1.3570 1.3570 0.0604 4.45% 开放申购 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.4083 1.4083 1.3483 1.3483 0.0600 4.45% 开放申购 0.00% 购买
5 005542 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 1.1838 2.2938 1.1336 2.2436 0.0502 4.43% 开放申购 0.00% 购买
6 005541 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 1.1786 2.3036 1.1286 2.2536 0.0500 4.43% 开放申购 0.15% 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 1.5308 1.5708 1.4676 1.5076 0.0632 4.31% 开放申购 0.15% 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.5253 1.5653 1.4624 1.5024 0.0629 4.30% 开放申购 0.00% 购买
9 001770 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 1.3600 1.6230 1.3230 1.5860 0.0370 2.80% 开放申购 0.00% 购买
10 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 1.3750 1.6410 1.3380 1.6040 0.0370 2.77% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 基金吧 档案 1.1012 1.1189 1.0874 1.1051 0.0138 1.27% 限大额 0.40% 购买
2 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.1619 1.1619 1.1581 1.1581 0.0038 0.33% 开放申购 0.80% 购买
3 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.1342 1.1342 1.1306 1.1306 0.0036 0.32% 开放申购 0.00% 购买
4 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.1104 1.1104 1.1077 1.1077 0.0027 0.24% 开放申购 0.05% 购买
5 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.1086 1.1086 1.1059 1.1059 0.0027 0.24% 开放申购 0.00% 购买
6 005212 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 1.1832 1.3202 1.1806 1.3176 0.0026 0.22% 开放申购 0.08% 购买
7 022753 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 1.1832 1.1832 1.1806 1.1806 0.0026 0.22% 开放申购 0.00% 购买
8 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.1583 1.3193 1.1559 1.3169 0.0024 0.21% 限大额 0.08% 购买
9 022109 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 1.1583 1.1583 1.1559 1.1559 0.0024 0.21% 限大额 0.00% 购买
10 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.1553 1.2327 1.1529 1.2303 0.0024 0.21% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-01-10
单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 1.4442 1.4442 1.4337 1.4337 0.0105 0.73% 场内交易 -- 购买
2 008986 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 1.3761 1.3761 1.3666 1.3666 0.0095 0.70% 开放申购 0.06% 购买
3 021738 广发上海金ETF联接F 基金吧 档案 1.3761 1.3761 1.3666 1.3666 0.0095 0.70% 开放申购 0.00% 购买
4 159834 金ETF 基金吧 档案 6.3651 1.5539 6.3215 1.5433 0.0436 0.69% 场内交易 -- 购买
5 159830 天弘上海金ETF 基金吧 档案 6.3448 1.5799 6.3013 1.5690 0.0435 0.69% 场内交易 -- 购买
6 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 6.1704 1.5520 6.1283 1.5414 0.0421 0.69% 场内交易 -- 购买
7 518890 中银上海金ETF 基金吧 档案 6.1215 1.4730 6.0797 1.4630 0.0418 0.69% 场内交易 0.00% 购买
8 518860 建信上海金ETF 基金吧 档案 6.1176 1.4537 6.0758 1.4438 0.0418 0.69% 场内交易 -- 购买
9 518680 富国上海金ETF 基金吧 档案 6.0844 1.5192 6.0428 1.5088 0.0416 0.69% 场内交易 -- 购买
10 518600 广发上海金ETF 基金吧 档案 6.0096 1.4720 5.9684 1.4619 0.0412 0.69% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6427 1.6427 1.6501 1.6501 -0.0074 -0.45% 暂停申购 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6380 1.6380 1.6455 1.6455 -0.0075 -0.46% 暂停申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.5924 6.3824 4.6467 6.4367 -0.0543 -1.17% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2906 1.2906 1.3553 1.3553 -0.0647 -4.77% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2606 1.2606 1.3239 1.3239 -0.0633 -4.78% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9900 4.9900 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2360 4.2360 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9870 3.9870 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9487 4.3877 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.9342 3.9342 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-01-10
单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8103 0.8103 0.8118 0.8118 -0.0015 -0.18% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8022 0.8022 0.8037 0.8037 -0.0015 -0.19% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6662 0.6662 0.6742 0.6742 -0.0080 -1.19% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6581 0.6581 0.6661 0.6661 -0.0080 -1.20% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7413 0.7413 0.7507 0.7507 -0.0094 -1.25% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7320 0.7320 0.7414 0.7414 -0.0094 -1.27% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7631 0.7631 0.7741 0.7741 -0.0110 -1.42% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7547 0.7547 0.7656 0.7656 -0.0109 -1.42% 开放申购 0.00% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0032 1.0032 1.0196 1.0196 -0.0164 -1.61% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 0.9990 0.9990 1.0153 1.0153 -0.0163 -1.61% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3283 2.6489 0.37% 0.22% 160.48% -- -- -0.08% 165.01% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2823 2.6012 0.43% 0.31% 155.71% -- -- -0.07% 160.26% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.8070 1.9999 2.15% 93.96% 95.21% 99.77% -- 0.15% 100.03% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.3484 1.3484 8.69% 19.59% 84.89% -- -- -1.93% 34.84% 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 1.3335 1.3335 8.52% 19.23% 83.78% -- -- -1.96% 33.35% 0.00% 购买
7 008728 同泰恒利纯债A 1.2763 2.3763 2.03% 2.86% 79.91% 131.21% 136.77% 0.07% 149.66% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.2852 2.3902 1.98% 2.75% 79.55% 133.86% 139.01% 0.06% 151.04% 0.00% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.3985 1.3985 24.67% 24.59% 66.21% -- -- -0.84% 39.85% 0.15% 购买
10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3822 1.3822 24.42% 24.10% 64.90% -- -- -0.87% 38.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2743 1.2743 43.63% 72.44% 63.60% 15.69% -- -2.35% 27.43% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 1.2675 1.2675 43.56% 72.26% 63.25% 15.22% -- -2.36% 26.75% 0.00% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 2.5570 2.7770 2.24% 3.19% 51.21% -10.28% -17.68% 1.15% 207.26% 0.12% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 1.9561 1.9561 14.61% 16.00% 50.86% 18.11% -1.83% -0.38% 95.61% 0.15% 购买
5 012800 宏利转型机遇股票C 2.5310 2.5310 2.14% 3.01% 50.83% -10.82% -18.41% 1.16% -29.38% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 1.8628 1.8628 14.37% 15.54% 49.66% 16.24% -4.15% -0.40% 86.28% 0.00% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5870 2.1400 1.99% 14.01% 48.46% 14.64% 8.13% 1.86% 136.13% 0.15% 购买
8 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.2480 1.2480 4.10% 14.44% 45.68% -- -- -3.14% 24.80% 0.10% 购买
9 001048 富国新兴产业股票A 2.2680 2.2680 13.86% 33.88% 45.29% 22.40% 20.00% 1.75% 126.80% 0.15% 购买
10 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.2388 1.2388 4.00% 14.21% 45.09% -- -- -3.15% 23.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.3484 1.3484 8.69% 19.59% 84.89% -- -- -1.93% 34.84% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.3335 1.3335 8.52% 19.23% 83.78% -- -- -1.96% 33.35% 0.00% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.3985 1.3985 24.67% 24.59% 66.21% -- -- -0.84% 39.85% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3822 1.3822 24.42% 24.10% 64.90% -- -- -0.87% 38.22% 0.00% 购买
6 009707 工银新兴制造混合A 1.7709 1.7709 14.98% 41.12% 64.44% 35.72% 9.74% 1.38% 77.09% 0.15% 购买
7 009708 工银新兴制造混合C 1.7403 1.7403 14.86% 40.84% 63.79% 34.65% 8.44% 1.37% 74.03% 0.00% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 2.1340 2.1340 20.77% 21.66% 62.03% 1.72% -13.04% -1.11% 113.40% 0.15% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8771 0.8771 19.25% 20.40% 60.64% 6.03% -- -1.52% -12.29% 0.15% 购买
10 009062 财通智慧成长混合A 1.3517 1.3517 19.94% 20.88% 60.36% 4.80% -13.00% -1.14% 35.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3283 2.6489 0.37% 0.22% 160.48% -- -- -0.08% 165.01% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2823 2.6012 0.43% 0.31% 155.71% -- -- -0.07% 160.26% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.8070 1.9999 2.15% 93.96% 95.21% 99.77% -- 0.15% 100.03% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.2763 2.3763 2.03% 2.86% 79.91% 131.21% 136.77% 0.07% 149.66% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.2852 2.3902 1.98% 2.75% 79.55% 133.86% 139.01% 0.06% 151.04% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.2226 1.4866 1.27% 1.27% 48.87% -- -- -0.09% 48.89% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.2773 1.4763 1.41% 1.66% 48.05% -- -- -0.11% 47.81% 0.08% 购买
8 020079 金信民富债券C 1.0953 1.3986 2.29% 2.54% 41.86% -- -- 0.02% 40.30% 0.00% 购买
9 020078 金信民富债券A 1.0286 1.3781 2.39% 2.89% 40.59% -- -- 0.03% 38.91% 0.06% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4336 1.4876 1.85% 35.83% 38.89% 42.56% 45.13% -0.08% 50.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4299 1.4299 7.64% 50.99% 45.61% 34.62% -- -2.36% 43.33% -- 购买
2 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3943 1.3943 7.50% 50.59% 45.36% 33.78% -- -2.33% 39.43% -- 购买
3 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2172 1.2172 6.68% 39.44% 44.99% 19.23% -- -2.41% 21.72% -- 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.5948 1.1896 5.95% 38.33% 43.36% 16.58% -19.33% -2.49% 18.96% -- 购买
5 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7670 1.1505 5.90% 38.20% 43.18% 16.16% -19.02% -2.49% 15.05% -- 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1946 1.1946 5.81% 38.23% 43.13% 16.33% -19.31% -2.52% 19.46% -- 购买
7 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2651 1.2651 3.40% 15.69% 42.87% 28.83% -- -2.89% 26.51% -- 购买
8 563010 易方达中证电信主题ETF 1.1908 1.1908 -0.13% 22.08% 41.91% -- -- -7.87% 19.08% -- 购买
9 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2258 1.2258 8.36% 46.66% 41.60% 29.73% -- -2.17% 22.58% 0.10% 购买
10 560300 汇添富中证电信主题ETF 1.2810 1.2810 -0.21% 21.65% 41.45% -- -- -7.87% 28.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 3.50% 22.83% 51.58% 17.29% 19.47% -3.13% -1.44% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 3.18% 21.00% 48.42% 13.47% 14.17% -3.15% -6.27% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 5.59% 9.96% 41.15% 49.99% -- 0.12% 36.39% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 5.40% 9.75% 40.64% 48.86% -- 0.12% 34.76% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 3.66% 9.09% 39.38% 42.42% -- 0.11% 20.91% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 3.48% 8.89% 38.99% 41.40% -- 0.16% 19.50% 0.00% 购买
7 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A -- -- 11.70% 10.81% 38.93% -- -- 0.84% 90.82% 0.15% 购买
8 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C -- -- 11.58% 10.59% 38.39% -- -- 0.83% 89.56% 0.00% 购买
9 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 7.17% 25.33% 38.27% 26.81% 21.68% -0.91% 12.25% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 2.22% 5.86% 38.11% -- -- 2.51% 72.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- -0.31% 25.05% 20.30% -- -- -2.26% 10.52% 0.12% 购买
2 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- -11.74% 17.93% 15.63% -- -- -2.43% 9.99% 0.00% 购买
3 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y -- -- -3.76% 13.49% 15.38% 1.16% -- -1.35% 1.14% 0.00% 购买
4 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- -11.86% 17.63% 15.07% 0.34% -- -2.44% 0.50% 0.15% 购买
5 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- -12.07% 17.98% 14.92% -12.50% -20.30% -3.94% -21.57% 0.12% 购买
6 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A -- -- -3.86% 13.26% 14.89% 0.26% -6.52% -1.35% 2.87% 0.12% 购买
7 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- -12.24% 17.50% 14.00% -13.89% -22.19% -3.96% -23.53% 0.00% 购买
8 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y -- -- -2.10% 4.24% 13.87% -- -- -1.41% 10.60% 0.00% 购买
9 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- -12.32% 17.68% 13.21% -15.15% -22.90% -4.12% -23.66% 0.12% 购买
10 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- -2.25% 3.94% 13.21% -2.63% -- -1.42% -1.71% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2025-01-10
万份收益|7日年化		 2025-01-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.1509 1.8340 0.3686 1.4300 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
2 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 1.0841 1.5900 0.3028 1.1870 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
3 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 0.9186 1.8400 0.4830 1.5740 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
4 000677 工银现金货币A 基金吧 档案 0.8301 1.5950 0.5297 1.3300 2014-09-23 姚璐伟等 0.00% 购买
5 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 0.7071 1.6310 0.3735 1.4730 2013-12-09 王赛飞等 0.00% 购买
6 000857 摩根天添盈货币E 基金吧 档案 0.6973 1.6360 0.3976 1.4820 2014-11-25 鞠婷等 0.00% 购买
7 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.6781 1.5510 0.4079 1.5630 2017-05-31 马思嘉 0.00% 购买
8 320019 诺安货币B 基金吧 档案 0.6697 1.3970 0.3131 1.4350 2012-02-21 岳帅 0.00% 购买
9 000424 长盛添利宝货币A 基金吧 档案 0.6388 1.3920 0.3200 1.2350 2013-12-09 王赛飞等 0.00% 购买
10 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.6269 2.1200 1.2977 2.0100 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2025-01-10
单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级银河官方网址>最后更新时间：2025-01-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2025-01-10
单位净值|累计净值		 2025-01-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 1.4442 1.4442 1.4337 1.4337 0.0105 0.73%
2 159834 金ETF 基金吧 6.3651 1.5539 6.3215 1.5433 0.0436 0.69%
3 159830 天弘上海金ETF 基金吧 6.3448 1.5799 6.3013 1.5690 0.0435 0.69%
4 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 6.1704 1.5520 6.1283 1.5414 0.0421 0.69%
5 518890 中银上海金ETF 基金吧 6.1215 1.4730 6.0797 1.4630 0.0418 0.69%
6 518860 建信上海金ETF 基金吧 6.1176 1.4537 6.0758 1.4438 0.0418 0.69%
7 518680 富国上海金ETF 基金吧 6.0844 1.5192 6.0428 1.5088 0.0416 0.69%
8 518600 广发上海金ETF 基金吧 6.0096 1.4720 5.9684 1.4619 0.0412 0.69%
9 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 1.6523 1.6523 1.6419 1.6419 0.0104 0.63%
10 518850 华夏黄金ETF 基金吧 6.1168 1.5746 6.0835 1.5660 0.0333 0.55%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.2743 01-10 -1.83% 2.96% -4.95% 43.63% 72.44% 63.60% -- 27.43% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.2675 01-10 -1.83% 2.96% -4.96% 43.56% 72.26% 63.25% -- 26.75% 0.00% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.5570 01-10 -3.62% 5.70% 10.31% 2.24% 3.19% 51.21% -17.68% 207.26% 0.12% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 1.9561 01-10 -2.23% 3.00% 6.98% 14.61% 16.00% 50.86% -1.83% 95.61% 0.15% 购买
5 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.5310 01-10 -3.62% 5.72% 10.28% 2.14% 3.01% 50.83% -18.41% -29.38% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 1.8628 01-10 -2.24% 2.99% 6.90% 14.37% 15.54% 49.66% -4.15% 86.28% 0.00% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.5870 01-10 -2.70% 4.89% 2.06% 1.99% 14.01% 48.46% 8.13% 136.13% 0.15% 购买
8 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 股票型 1.2480 01-10 -1.66% 1.90% -4.15% 4.10% 14.44% 45.68% -- 24.80% 0.10% 购买
9 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.2680 01-10 -0.04% 7.69% 6.73% 13.86% 33.88% 45.29% 20.00% 126.80% 0.15% 购买
10 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 股票型 1.2388 01-10 -1.67% 1.88% -4.19% 4.00% 14.21% 45.09% -- 23.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.3484 01-10 -2.52% 3.41% 9.30% 8.69% 19.59% 84.89% -- 34.84% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.3335 01-10 -2.53% 3.40% 9.24% 8.52% 19.23% 83.78% -- 33.35% 0.00% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 1.3985 01-10 -2.54% 2.45% 8.23% 24.67% 24.59% 66.21% -- 39.85% 0.15% 购买
4 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 1.3822 01-10 -2.54% 2.44% 8.16% 24.42% 24.10% 64.90% -- 38.22% 0.00% 购买
5 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.7709 01-10 0.16% 6.56% 5.49% 14.98% 41.12% 64.44% 9.74% 77.09% 0.15% 购买
6 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.7403 01-10 0.16% 6.55% 5.46% 14.86% 40.84% 63.79% 8.44% 74.03% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 2.1340 01-10 -2.33% 2.40% 7.02% 20.77% 21.66% 62.03% -13.04% 113.40% 0.15% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 0.8771 01-10 -2.80% 2.04% 7.37% 19.25% 20.40% 60.64% -- -12.29% 0.15% 购买
9 009062 财通智慧成长混合A 混合型-偏股 1.3517 01-10 -2.48% 2.22% 7.57% 19.94% 20.88% 60.36% -13.00% 35.17% 0.15% 购买
10 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 混合型-偏股 1.1554 01-10 -3.85% 4.38% 10.41% 4.17% 5.29% 59.87% -- 15.54% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3283 01-10 0.01% -0.15% 0.25% 0.37% 0.22% 160.48% -- 165.01% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2823 01-10 0.01% -0.14% 0.28% 0.43% 0.31% 155.71% -- 160.26% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.8070 01-10 0.05% -0.20% 1.03% 2.15% 93.96% 95.21% -- 100.03% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.2763 01-10 -0.01% -0.23% 0.64% 2.03% 2.86% 79.91% 136.77% 149.66% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.2852 01-10 -0.01% -0.24% 0.62% 1.98% 2.75% 79.55% 139.01% 151.04% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.2226 01-10 -0.01% -0.19% 0.28% 1.27% 1.27% 48.87% -- 48.89% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.2773 01-10 -0.01% -0.20% 0.40% 1.41% 1.66% 48.05% -- 47.81% 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4336 01-10 0.05% -0.26% 0.67% 1.85% 35.83% 38.89% 45.13% 50.86% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4468 01-10 -0.38% 0.50% -1.07% 11.02% 17.74% 21.58% 6.49% 49.85% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4047 01-10 -0.38% 0.49% -1.10% 10.88% 17.48% 21.08% 5.23% 45.48% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.2258 01-10 -0.45% 3.29% -1.97% 8.36% 46.66% 41.60% -- 22.58% 0.10% 购买
2 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 指数型-股票 0.7307 01-10 -0.34% 4.00% -0.48% 6.10% 36.30% 41.33% -17.94% -26.93% 0.12% 购买
3 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.2194 01-10 -0.45% 3.28% -1.99% 8.29% 46.47% 41.25% -- 21.94% 0.00% 购买
4 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3367 01-10 -0.43% 3.28% -2.30% 8.06% 45.64% 41.15% -- 33.67% 0.05% 购买
5 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 指数型-股票 0.7233 01-10 -0.34% 4.00% -0.50% 6.02% 36.11% 40.94% -18.68% -27.67% 0.00% 购买
6 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3313 01-10 -0.43% 3.27% -2.31% 8.01% 45.48% 40.88% -- 33.13% 0.00% 购买
7 012550 华宝中证电子50ETF联接A 指数型-股票 0.8318 01-10 -1.11% 1.85% -2.16% 0.86% 23.16% 39.75% -11.65% -16.82% 0.10% 购买
8 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 指数型-股票 1.0692 01-10 -0.36% 4.06% -0.47% 5.74% 34.97% 39.56% -19.04% 6.92% 0.12% 购买
9 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 指数型-股票 1.1069 01-10 -1.21% -2.36% -7.36% -0.36% 31.46% 39.50% -- 10.69% 0.12% 购买
10 012551 华宝中证电子50ETF联接C 指数型-股票 0.8260 01-10 -1.11% 1.84% -2.18% 0.79% 23.03% 39.46% -12.18% -17.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9856 01-09 1.5000% -1.51% -2.38% 3.50% 22.83% 51.58% 19.47% -1.44% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9373 01-09 1.4900% -1.53% -2.48% 3.18% 21.00% 48.42% 14.17% -6.27% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3639 01-09 0.2700% 0.74% -0.63% 5.59% 9.96% 41.15% -- 36.39% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3476 01-09 0.2800% 0.74% -0.65% 5.40% 9.75% 40.64% -- 34.76% 0.00% 购买
5 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.9082 01-09 -0.0100% 0.93% -0.54% 11.70% 10.81% 38.93% -- 90.82% 0.15% 购买
6 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.8956 01-09 -0.0100% 0.93% -0.58% 11.58% 10.59% 38.39% -- 89.56% 0.00% 购买
7 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1225 01-09 0.1600% -0.94% -2.09% 7.17% 25.33% 38.27% 21.68% 12.25% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.7227 01-09 0.1600% 2.98% 1.13% 2.22% 5.86% 38.11% -- 72.27% 0.15% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.0995 01-09 0.1500% -0.95% -2.14% 7.02% 24.94% 37.45% 19.50% 9.95% 0.00% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.7032 01-09 0.1600% 2.97% 1.08% 2.07% 5.57% 37.34% -- 70.32% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1052 01-08 -0.43% -2.26% -2.88% -0.31% 25.05% 20.30% -- 10.52% 0.12% 购买
2 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0111 01-08 -0.22% -2.43% -4.76% -11.74% 17.93% 15.63% -- 9.99% 0.00% 购买
3 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.0400 01-08 -0.08% -1.35% -1.26% -3.76% 13.49% 15.38% -- 1.14% 0.00% 购买
4 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0050 01-08 -0.22% -2.44% -4.79% -11.86% 17.63% 15.07% -- 0.50% 0.15% 购买
5 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7843 01-08 -0.52% -3.94% -6.81% -12.07% 17.98% 14.92% -20.30% -21.57% 0.12% 购买
6 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.0287 01-08 -0.08% -1.35% -1.30% -3.86% 13.26% 14.89% -6.52% 2.87% 0.12% 购买
7 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7647 01-08 -0.52% -3.96% -6.88% -12.24% 17.50% 14.00% -22.19% -23.53% 0.00% 购买
8 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y FOF-进取型 0.9898 01-08 -0.16% -1.41% -3.62% -2.10% 4.24% 13.87% -- 10.60% 0.00% 购买
9 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.7634 01-08 -0.60% -4.12% -7.51% -12.32% 17.68% 13.21% -22.90% -23.66% 0.12% 购买
10 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 0.9829 01-08 -0.16% -1.42% -3.68% -2.25% 3.94% 13.21% -- -1.71% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015641银华数字经济股票发起式A1.2743 01-10-4.95%43.63%72.44%63.60%---2.35%27.43%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.2675 01-10-4.96%43.56%72.26%63.25%---2.36%26.75%0.00%查看详情
019457平安先进制造主题股票发起A1.1418 01-10-2.85%22.46%43.46%21.83%--7.97%14.18%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.1336 01-10-2.90%22.26%43.02%21.11%--7.95%13.36%0.00%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.0859 01-10-1.65%20.07%34.68%22.04%--4.43%8.59%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.0796 01-10-1.68%19.96%34.43%21.56%--4.42%7.96%0.00%查看详情
017746建信电子行业股票A1.1381 01-100.03%18.11%43.25%32.00%---2.65%13.81%0.15%查看详情
017747建信电子行业股票C1.1301 01-10-0.01%17.99%42.96%31.47%---2.66%13.01%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.7031 01-10-3.82%15.54%36.38%17.00%-28.35%-4.44%123.07%0.15%查看详情
671030西部利得事件驱动股票2.3611 01-10-4.45%14.73%46.36%39.12%-6.77%-0.28%136.11%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C89.56%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.45%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A546.44%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币96.73%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币94.90%0.00%购买
鹏华丰禄债券55.26%0.08%购买
宏利印度股票(QDII)53.04%0.15%购买
易方达消费行业股票247.00%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.45%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C-15.96%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-25.88%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A47.77%0.12%购买
易方达消费行业股票247.00%0.15%购买
易方达上证50增强A478.15%0.15%购买
天弘创业板ETF联接C-20.73%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-40.37%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
永赢先进制造智选混合发起C40.83%0.00%购买
银河创新成长混合A519.07%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A130.82%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C111.32%0.00%购买
诺安成长混合99.00%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)461.13%0.12%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,353.47%0.15%购买
农银新能源主题A113.67%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券A34.84%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C15.53%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.53%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E25.43%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E29.62%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.23%0.06%购买
长盛盛裕纯债D14.12%0.06%购买
鹏华丰禄债券55.26%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
前海开源聚财宝B1.8870%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.8400%0.00%购买
华富天盈货币B1.7120%0.00%购买
兴全天添益货币B1.7080%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6670%0.00%购买
工银安盈货币C1.6170%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5960%0.00%购买
上银慧盈利货币B1.5250%0.00%购买

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022328宏利高端装备股票C宏利基金股票型24/10/15～25/01/14孟杰
022327宏利高端装备股票A宏利基金股票型24/10/15～25/01/14孟杰
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021415泰康红利低波ETF联接A泰康基金指数型-股票24/10/22～25/01/21魏军
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2银华数字经济股票43.56%72.26%63.25%
3宏利转型机遇股票2.24%3.19%51.21%
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1明亚久安90天持0.37%0.22%160.48%
2明亚久安90天持0.43%0.31%155.71%
3新华利率债债券E2.15%93.96%95.21%
4同泰恒利纯债A2.03%2.86%79.91%
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1大摩数字经济混合8.69%19.59%84.89%
2大摩数字经济混合8.52%19.23%83.78%
3财通景气甄选一年24.67%24.59%66.21%
4财通景气甄选一年24.42%24.10%64.90%
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1嘉实上证科创板芯8.36%46.66%41.60%
2广发国证半导体芯6.10%36.30%41.33%
3嘉实上证科创板芯8.29%46.47%41.25%
4华安上证科创板芯8.06%45.64%41.15%
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2488尝试延续反弹，有点难！今天吃饱了01-11 02:32:14
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2037市场在3200点震荡，今天失守，下周还是持续震荡小i爱理财01-11 02:22:34
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