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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 12.43% |
东财创业板C | 近1年 | 13.09% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 36.40% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 40.40% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 23.01% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.3612 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0638 | 4.92% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
2 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0560 | 4.41% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0553 | 4.40% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007770 | 同泰开泰混合A | 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0339 | 3.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 007771 | 同泰开泰混合C | 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0332 | 3.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.2822 | 1.2822 | 0.0479 | 3.74% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.3184 | 1.2709 | 1.2709 | 0.0475 | 3.74% | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
8 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0482 | 3.62% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3249 | 1.3249 | 0.0478 | 3.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0338 | 3.61% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0155 | 1.36% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
2 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0155 | 1.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3658 | 1.3658 | 0.0141 | 1.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3511 | 1.3511 | 0.0139 | 1.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0076 | 0.68% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0075 | 0.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0102 | 0.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.7670 | 1.5090 | 1.7590 | 0.0080 | 0.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 基金吧 档案 | 2.0405 | 2.0405 | 2.0304 | 2.0304 | 0.0101 | 0.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016052 | 华商改革创新股票C | 基金吧 档案 | 2.0036 | 2.0036 | 1.9937 | 1.9937 | 0.0099 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.3612 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0638 | 4.92% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
2 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0560 | 4.41% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0553 | 4.40% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007770 | 同泰开泰混合A | 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0339 | 3.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 007771 | 同泰开泰混合C | 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0332 | 3.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.2822 | 1.2822 | 0.0479 | 3.74% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.3184 | 1.2709 | 1.2709 | 0.0475 | 3.74% | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
8 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0338 | 3.61% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0334 | 3.61% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.6694 | 1.6694 | 1.6144 | 1.6144 | 0.0550 | 3.41% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.5770 | 1.3400 | 1.5720 | 0.0050 | 0.37% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.6420 | 1.3860 | 1.6370 | 0.0050 | 0.36% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
3 | 008222 | 兴业机遇债券C | 基金吧 档案 | 1.4459 | 1.4859 | 1.4414 | 1.4814 | 0.0045 | 0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 005717 | 兴业机遇债券A | 基金吧 档案 | 1.4302 | 1.5002 | 1.4258 | 1.4958 | 0.0044 | 0.31% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
5 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.2281 | 1.0724 | 1.2250 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1419 | 1.0699 | 1.1389 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
9 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0482 | 3.62% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3249 | 1.3249 | 0.0478 | 3.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0427 | 3.50% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
4 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0425 | 3.50% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 1.8587 | 1.8587 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0627 | 3.49% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
6 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 基金吧 档案 | 1.8565 | 1.8565 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0626 | 3.49% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.5052 | 1.5052 | 1.4546 | 1.4546 | 0.0506 | 3.48% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.4972 | 1.4972 | 1.4469 | 1.4469 | 0.0503 | 3.48% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0470 | 3.48% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0469 | 3.48% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0113 | 0.91% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0111 | 0.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6357 | 1.6357 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0081 | 0.50% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6324 | 1.6324 | 1.6243 | 1.6243 | 0.0081 | 0.50% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1447 | 6.9347 | 5.1810 | 6.9710 | -0.0363 | -0.70% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7310 | 4.7310 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0490 | 4.0490 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8720 | 3.8720 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8133 | 4.2523 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8038 | 3.8038 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-29 单位净值|累计净值 |
2024-10-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0026 | -0.33% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7721 | 0.7721 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0026 | -0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7082 | 0.7082 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0060 | -0.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0060 | -0.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8111 | 0.8111 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0081 | -0.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.8109 | 0.8109 | -0.0080 | -0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0073 | -0.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7266 | 0.7266 | -0.0072 | -0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0209 | -2.26% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0208 | -2.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3999 | 2.6365 | -0.53% | 0.83% | 163.57% | -- | -- | 159.62% | 163.59% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.3515 | 2.5881 | -0.48% | 0.91% | 158.74% | -- | -- | 154.76% | 158.76% | 0.04% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9597 | 1.9597 | 90.73% | 90.11% | 92.32% | 95.07% | -- | 91.12% | 95.97% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3270 | 1.3270 | 82.38% | 68.04% | 89.95% | 81.46% | -- | 44.44% | 32.70% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3115 | 1.3115 | 82.20% | 67.71% | 89.17% | 80.00% | -- | 43.96% | 31.15% | 0.00% | 购买 |
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5052 | 1.5052 | 94.47% | 70.23% | 87.54% | -- | -- | 31.67% | 50.52% | 0.12% | 购买 |
8 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.4972 | 1.4972 | 94.34% | 69.98% | 86.99% | -- | -- | 31.33% | 49.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6694 | 1.6694 | 86.28% | 64.65% | 82.95% | 72.49% | -- | 32.89% | 66.96% | 0.15% | 购买 |
10 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.4929 | 1.4929 | 96.51% | 71.13% | 82.51% | -- | -- | 31.31% | 49.29% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.6030 | 2.8230 | 16.10% | 12.98% | 49.25% | -13.38% | -36.00% | 40.17% | 212.79% | 0.12% | 购买 |
2 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.5770 | 2.5770 | 15.98% | 12.78% | 48.79% | -13.93% | -36.57% | 39.75% | -28.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.7970 | 0.8470 | 25.79% | 18.02% | 44.02% | 28.26% | -26.23% | 27.66% | -16.52% | 0.12% | 购买 |
4 | 009538 | 太平行业优选股票C | 0.7804 | 0.8304 | 25.63% | 17.74% | 43.32% | 27.00% | -27.32% | 27.14% | -18.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.1433 | 1.1433 | 19.39% | 25.28% | 42.93% | 49.22% | 10.11% | 39.89% | 14.33% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.1060 | 1.1060 | 19.13% | 24.76% | 41.76% | 46.82% | 7.48% | 38.94% | 10.60% | 0.00% | 购买 |
7 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.9550 | 0.9550 | 19.40% | 28.46% | 41.02% | -17.11% | -- | 36.72% | -4.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.9450 | 0.9450 | 19.30% | 28.21% | 40.48% | -17.76% | -- | 36.28% | -5.50% | 0.00% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.0779 | 1.0779 | 20.65% | 22.18% | 39.01% | 44.59% | 4.13% | 36.62% | 7.79% | 0.15% | 购买 |
10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.3360 | 4.3360 | 14.32% | 21.12% | 38.18% | 42.44% | 2.75% | 35.50% | 333.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3270 | 1.3270 | 82.38% | 68.04% | 89.95% | 81.46% | -- | 44.44% | 32.70% | 0.15% | 购买 |
3 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3115 | 1.3115 | 82.20% | 67.71% | 89.17% | 80.00% | -- | 43.96% | 31.15% | 0.00% | 购买 |
4 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6694 | 1.6694 | 86.28% | 64.65% | 82.95% | 72.49% | -- | 32.89% | 66.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6512 | 1.6512 | 86.03% | 64.23% | 82.03% | 70.77% | -- | 32.34% | 65.14% | 0.00% | 购买 |
6 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.2848 | 1.2848 | 21.70% | 24.20% | 78.20% | -- | -- | 58.13% | 28.48% | 0.15% | 购买 |
7 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.3612 | 1.3612 | 66.73% | 48.17% | 77.52% | 99.82% | -- | 29.79% | 36.12% | 0.15% | 购买 |
8 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.2722 | 1.2722 | 21.52% | 23.83% | 77.16% | -- | -- | 57.37% | 27.22% | 0.00% | 购买 |
9 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.3234 | 1.3234 | 78.48% | 64.60% | 72.36% | 49.57% | -- | 35.23% | 32.34% | 0.15% | 购买 |
10 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.3042 | 1.3042 | 78.27% | 64.19% | 71.51% | 48.09% | -- | 34.69% | 30.42% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3999 | 2.6365 | -0.53% | 0.83% | 163.57% | -- | -- | 159.62% | 163.59% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.3515 | 2.5881 | -0.48% | 0.91% | 158.74% | -- | -- | 154.76% | 158.76% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9597 | 1.9597 | 90.73% | 90.11% | 92.32% | 95.07% | -- | 91.12% | 95.97% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3703 | 2.3493 | 0.21% | 1.74% | 77.25% | 125.40% | 134.04% | 76.28% | 144.64% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3806 | 2.3636 | 0.16% | 1.64% | 76.89% | 128.00% | 136.23% | 75.99% | 146.10% | 0.00% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4069 | 1.4639 | -0.08% | 34.04% | 38.64% | 42.85% | 45.83% | 36.12% | 48.63% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4082 | 1.4622 | 32.77% | 34.83% | 37.33% | 39.60% | 43.94% | 36.48% | 48.19% | 0.00% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2476 | 1.5115 | -0.61% | 1.35% | 26.53% | 29.03% | 35.41% | 25.27% | 61.63% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0554 | 1.2862 | 0.05% | 1.11% | 18.44% | 21.24% | 25.09% | 2.42% | 30.16% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1536 | 1.3868 | -0.31% | 1.00% | 16.70% | 18.46% | 24.04% | 15.64% | 45.07% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5052 | 1.5052 | 94.47% | 70.23% | 87.54% | -- | -- | 31.67% | 50.52% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.4972 | 1.4972 | 94.34% | 69.98% | 86.99% | -- | -- | 31.33% | 49.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.4929 | 1.4929 | 96.51% | 71.13% | 82.51% | -- | -- | 31.31% | 49.29% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.4824 | 1.4824 | 96.29% | 70.78% | 81.76% | -- | -- | 30.87% | 48.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3276 | 1.3276 | 85.86% | 61.12% | 73.04% | -- | -- | 23.52% | 32.76% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3204 | 1.3204 | 85.74% | 60.89% | 72.53% | -- | -- | 23.22% | 32.04% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.3804 | 1.3804 | 76.70% | 53.86% | 68.90% | -- | -- | 19.27% | 38.04% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.3727 | 1.3727 | 76.55% | 53.61% | 68.37% | -- | -- | 18.96% | 37.27% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.3992 | 1.3992 | 75.58% | 52.09% | 68.21% | -- | -- | 15.58% | 39.92% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.3950 | 1.3950 | 75.49% | 51.94% | 67.87% | -- | -- | 15.38% | 39.50% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 12.95% | 18.87% | 55.13% | -- | -- | 29.75% | 65.74% | 0.15% | 购买 |
2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 12.80% | 18.53% | 54.25% | -- | -- | 29.15% | 64.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 9.20% | 13.84% | 52.16% | -- | -- | 26.56% | 42.33% | 0.00% | 购买 |
4 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 9.20% | 13.84% | 52.16% | -- | -- | 26.56% | 42.33% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 9.26% | 14.26% | 51.13% | 80.34% | 15.50% | 27.45% | 76.01% | 0.15% | 购买 |
6 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.92% | 9.88% | 49.97% | 88.18% | 3.12% | 22.24% | 182.81% | 0.00% | 购买 |
7 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 9.12% | 16.24% | 49.74% | -- | -- | 24.51% | 40.69% | 0.00% | 购买 |
8 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 9.35% | 16.22% | 49.38% | 90.37% | 23.39% | 25.96% | 225.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.96% | 10.26% | 48.96% | 87.11% | 14.96% | 23.05% | 406.31% | 0.16% | 购买 |
10 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 9.16% | 16.63% | 48.73% | -- | -- | 25.30% | 45.98% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 18.53% | 12.14% | 16.09% | -- | -- | 14.03% | 16.21% | 0.15% | 购买 |
2 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 18.42% | 11.91% | 15.64% | -- | -- | 13.66% | 15.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 26.11% | 17.02% | 14.73% | -- | -- | 13.52% | 9.58% | 0.12% | 购买 |
4 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 12.30% | 11.70% | 14.04% | -- | -- | 12.64% | 0.33% | 0.15% | 购买 |
5 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 21.89% | 16.11% | 13.46% | -- | -- | 13.61% | 4.01% | 0.15% | 购买 |
6 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | -- | -- | 12.22% | 8.42% | 12.22% | -5.25% | -30.82% | 11.16% | 2.49% | 0.10% | 购买 |
7 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 24.36% | 18.92% | 12.15% | -2.56% | -- | 15.17% | -17.03% | 0.12% | 购买 |
8 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.32% | 9.16% | 11.83% | -- | -- | 11.72% | 9.02% | 1.00% | 购买 |
9 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | 11.91% | 8.21% | 11.70% | -5.49% | -26.88% | 11.16% | -14.47% | 0.12% | 购买 |
10 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | 13.97% | 11.18% | 11.61% | -- | -- | 11.06% | 10.29% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-10-29 万份收益|7日年化 |
2024-10-28 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 519589 | 交银货币B | 基金吧 档案 | 1.7148 | 2.5620 | 0.4710 | 1.8980 | 2007-06-22 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
2 | 519588 | 交银货币A | 基金吧 档案 | 1.6493 | 2.3170 | 0.4055 | 1.6550 | 2006-01-20 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
3 | 128011 | 国投瑞银货币B | 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.9590 | 0.3501 | 1.4900 | 2009-01-19 | 颜文浩等 | 0.00% | 购买 |
4 | 121011 | 国投瑞银货币A | 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.7150 | 0.2843 | 1.2470 | 2009-01-19 | 颜文浩等 | 0.00% | 购买 |
5 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 基金吧 档案 | 0.9776 | 1.8650 | 0.4265 | 1.6070 | 2023-04-14 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
6 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 0.9670 | 2.7710 | 2.9636 | 2.3950 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
7 | 003538 | 招商招利宝货币B | 基金吧 档案 | 0.9485 | 1.8170 | 0.4062 | 1.5820 | 2017-04-17 | 许强 | 0.00% | 购买 |
8 | 003398 | 太平日日金货币A | 基金吧 档案 | 0.9013 | 2.5230 | 2.8979 | 2.1460 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
9 | 004286 | 华富天盈货币B | 基金吧 档案 | 0.8905 | 1.7050 | 0.3913 | 1.7230 | 2017-03-03 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
10 | 003537 | 招商招利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8826 | 1.5730 | 0.3406 | 1.3400 | 2017-04-17 | 许强 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-10-29 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-10-29 单位净值|累计净值 |
2024-10-28 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 | 0.4446 | 0.4446 | 0.4382 | 0.4382 | 0.0064 | 1.46% | |
2 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 | 0.9048 | 0.9048 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0126 | 1.41% | |
3 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 基金吧 | 1.3941 | 1.3941 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0173 | 1.26% | |
4 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 基金吧 | 1.1508 | 0.5754 | 1.1370 | 0.5685 | 0.0138 | 1.21% | |
5 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 基金吧 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0100 | 1.21% | |
6 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0090 | 1.15% | |
7 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0093 | 1.11% | |
8 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 基金吧 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6204 | 0.6204 | 0.0068 | 1.10% | |
9 | 516700 | 华宝大数据ETF | 基金吧 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0090 | 1.09% | |
10 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 基金吧 | 0.6395 | 0.6395 | 0.6326 | 0.6326 | 0.0069 | 1.09% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.6030 10-29 | -1.66% | -4.09% | 20.73% | 16.10% | 12.98% | 49.25% | -36.00% | 212.79% | 0.12% | 购买 |
2 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.5770 10-29 | -1.68% | -4.13% | 20.70% | 15.98% | 12.78% | 48.79% | -36.57% | -28.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 0.7970 10-29 | -1.14% | -0.18% | 18.09% | 25.79% | 18.02% | 44.02% | -26.23% | -16.52% | 0.12% | 购买 |
4 | 009538 | 太平行业优选股票C | 股票型 | 0.7804 10-29 | -1.13% | -0.18% | 18.05% | 25.63% | 17.74% | 43.32% | -27.32% | -18.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.1433 10-29 | -1.24% | -1.80% | 16.54% | 19.39% | 25.28% | 42.93% | 10.11% | 14.33% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.1060 10-29 | -1.24% | -1.82% | 16.43% | 19.13% | 24.76% | 41.76% | 7.48% | 10.60% | 0.00% | 购买 |
7 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 股票型 | 0.9550 10-29 | -0.15% | -2.80% | 18.60% | 19.40% | 28.46% | 41.02% | -- | -4.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 股票型 | 0.9450 10-29 | -0.15% | -2.80% | 18.57% | 19.30% | 28.21% | 40.48% | -- | -5.50% | 0.00% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.0779 10-29 | -1.93% | 1.41% | 8.68% | 20.65% | 22.18% | 39.01% | 4.13% | 7.79% | 0.15% | 购买 |
10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.3360 10-29 | -1.34% | -1.03% | 3.04% | 14.32% | 21.12% | 38.18% | 2.75% | 333.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.2848 10-29 | -0.15% | -3.00% | 20.87% | 21.70% | 24.20% | 78.20% | -- | 28.48% | 0.15% | 购买 |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.2722 10-29 | -0.15% | -3.01% | 20.81% | 21.52% | 23.83% | 77.16% | -- | 27.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.3838 10-29 | -1.58% | 0.46% | 30.07% | 29.72% | 20.11% | 67.17% | -- | 38.38% | 0.15% | 购买 |
4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.3733 10-29 | -1.58% | 0.45% | 29.99% | 29.52% | 19.73% | 66.16% | -- | 37.33% | 0.00% | 购买 |
5 | 015096 | 东财数字经济A | 混合型-偏股 | 1.1706 10-29 | -2.50% | -3.84% | 24.06% | 24.23% | 19.24% | 66.07% | -- | 17.06% | 0.15% | 购买 |
6 | 015097 | 东财数字经济C | 混合型-偏股 | 1.1465 10-29 | -2.50% | -3.85% | 24.03% | 24.04% | 18.83% | 64.82% | -- | 14.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型-偏股 | 1.8009 10-29 | -0.65% | -1.85% | 21.47% | 34.08% | 28.72% | 59.57% | 24.39% | 87.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.9495 10-29 | -0.85% | 0.35% | 22.26% | 28.27% | 25.14% | 59.54% | 21.67% | 336.87% | 0.12% | 购买 |
9 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型-偏股 | 1.8484 10-29 | -0.65% | -1.86% | 21.45% | 34.01% | 28.59% | 59.25% | 23.64% | 92.19% | 0.00% | 购买 |
10 | 005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 3.1863 10-29 | -0.46% | 1.43% | 24.53% | 30.91% | 26.23% | 58.04% | 22.59% | 218.63% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2.3999 10-29 | -0.04% | -0.18% | -0.47% | -0.53% | 0.83% | 163.57% | -- | 163.59% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2.3515 10-29 | -0.03% | -0.17% | -0.47% | -0.48% | 0.91% | 158.74% | -- | 158.76% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.9597 10-29 | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 90.73% | 90.11% | 92.32% | -- | 95.97% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.3703 10-29 | 0.04% | -0.08% | 0.00% | 0.21% | 1.74% | 77.25% | 134.04% | 144.64% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.3806 10-29 | 0.04% | -0.08% | -0.02% | 0.16% | 1.64% | 76.89% | 136.23% | 146.10% | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4082 10-29 | 0.03% | 0.02% | -0.01% | 32.77% | 34.83% | 37.33% | 43.94% | 48.19% | 0.00% | 购买 |
7 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 债券型-长债 | 1.1673 10-29 | 0.08% | 0.09% | 0.22% | 1.50% | 12.08% | 16.09% | -- | 16.73% | 0.08% | 购买 |
8 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.0524 10-29 | 0.20% | -0.45% | 0.76% | 7.85% | 5.92% | 15.43% | 9.76% | 5.24% | 0.08% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.6064 10-29 | 0.04% | -0.21% | 1.97% | 3.88% | 1.00% | 15.18% | 6.66% | 60.64% | 0.08% | 购买 |
10 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.0340 10-29 | 0.19% | -0.47% | 0.72% | 7.74% | 5.72% | 14.47% | 7.59% | 3.40% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.5052 10-29 | 3.48% | 13.10% | 87.63% | 94.47% | 70.23% | 87.54% | -- | 50.52% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4972 10-29 | 3.48% | 13.09% | 87.60% | 94.34% | 69.98% | 86.99% | -- | 49.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.4929 10-29 | 3.24% | 11.79% | 90.37% | 96.51% | 71.13% | 82.51% | -- | 49.29% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.4824 10-29 | 3.24% | 11.78% | 90.32% | 96.29% | 70.78% | 81.76% | -- | 48.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.3276 10-29 | 3.45% | 12.84% | 79.89% | 85.86% | 61.12% | 73.04% | -- | 32.76% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.3204 10-29 | 3.46% | 12.84% | 79.84% | 85.74% | 60.89% | 72.53% | -- | 32.04% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.3804 10-29 | 3.62% | 13.37% | 70.15% | 76.70% | 53.86% | 68.90% | -- | 38.04% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.3727 10-29 | 3.61% | 13.36% | 70.10% | 76.55% | 53.61% | 68.37% | -- | 37.27% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.3992 10-29 | 3.48% | 12.68% | 70.57% | 75.58% | 52.09% | 68.21% | -- | 39.92% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.3950 10-29 | 3.48% | 12.68% | 70.56% | 75.49% | 51.94% | 67.87% | -- | 39.50% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6574 10-28 | -0.5100% | -0.20% | 8.69% | 12.95% | 18.87% | 55.13% | -- | 65.74% | 0.15% | 购买 |
2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.6406 10-28 | -0.5200% | -0.21% | 8.67% | 12.80% | 18.53% | 54.25% | -- | 64.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.7601 10-28 | -0.1500% | -0.79% | 5.33% | 9.26% | 14.26% | 51.13% | 15.50% | 76.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.8133 10-28 | 0.7300% | 0.92% | 3.66% | 6.96% | 10.26% | 48.96% | 14.96% | 406.31% | 0.16% | 购买 |
5 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4598 10-28 | 0.1000% | -0.16% | 8.33% | 9.16% | 16.63% | 48.73% | -- | 45.98% | 0.15% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3736 10-28 | -0.0700% | -0.69% | 4.34% | 9.45% | 16.65% | 48.42% | 37.73% | 237.36% | 0.15% | 购买 |
7 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 1.4508 10-28 | 1.6300% | 1.40% | 3.69% | 6.50% | 13.50% | 48.28% | -- | 45.08% | 0.12% | 购买 |
8 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4495 10-28 | 0.1000% | -0.17% | 8.29% | 9.05% | 16.38% | 48.10% | -- | 44.95% | 0.00% | 购买 |
9 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 1.4458 10-28 | 1.6200% | 1.39% | 3.66% | 6.43% | 13.33% | 47.83% | -- | 44.58% | 0.00% | 购买 |
10 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7511 10-28 | 0.9400% | 2.28% | 5.38% | 13.56% | 21.55% | 47.05% | -- | 75.11% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1621 10-28 | 0.45% | 1.38% | 9.75% | 18.53% | 12.14% | 16.09% | -- | 16.21% | 0.15% | 购买 |
2 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1571 10-28 | 0.45% | 1.38% | 9.72% | 18.42% | 11.91% | 15.64% | -- | 15.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.0958 10-25 | 1.57% | 2.09% | 21.46% | 26.11% | 17.02% | 14.73% | -- | 9.58% | 0.12% | 购买 |
4 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0033 10-25 | 0.25% | -0.66% | 12.44% | 12.30% | 11.70% | 14.04% | -- | 0.33% | 0.15% | 购买 |
5 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0401 10-25 | 1.14% | 1.35% | 20.76% | 21.89% | 16.11% | 13.46% | -- | 4.01% | 0.15% | 购买 |
6 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.0249 10-25 | 0.35% | 0.15% | 10.05% | 12.22% | 8.42% | 12.22% | -30.82% | 2.49% | 0.10% | 购买 |
7 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8297 10-25 | 1.48% | 0.81% | 20.63% | 24.36% | 18.92% | 12.15% | -- | -17.03% | 0.12% | 购买 |
8 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0902 10-25 | 0.45% | 0.48% | 10.09% | 10.32% | 9.16% | 11.83% | -- | 9.02% | 1.00% | 购买 |
9 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 0.8553 10-25 | 0.49% | 0.42% | 11.54% | 11.91% | 8.21% | 11.70% | -26.88% | -14.47% | 0.12% | 购买 |
10 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.0875 10-25 | 0.86% | 0.97% | 12.35% | 13.97% | 11.18% | 11.61% | -- | 10.29% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.9433 10-29 | 35.61% | 49.97% | 31.78% | 6.90% | -- | 6.29% | -5.67% | 0.15% | 查看详情 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.9376 10-29 | 35.55% | 49.80% | 31.52% | 6.46% | -- | 5.93% | -6.24% | 0.00% | 查看详情 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.0479 10-29 | 33.30% | 46.31% | 16.68% | 22.30% | -- | 20.45% | 4.79% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.0427 10-29 | 33.27% | 46.24% | 16.54% | 22.04% | -- | 20.24% | 4.27% | 0.00% | 查看详情 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.1190 10-29 | 39.08% | 41.48% | 29.41% | 5.84% | -- | 7.46% | 11.90% | 0.15% | 查看详情 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.1037 10-29 | 39.02% | 41.32% | 29.09% | 5.30% | -- | 7.01% | 10.37% | 0.00% | 查看详情 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.6215 10-29 | 13.99% | 40.04% | 24.44% | 18.92% | -32.87% | 19.26% | 62.15% | 0.15% | 查看详情 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.0741 10-29 | 21.85% | 38.77% | 17.22% | 13.25% | -14.28% | 8.40% | 7.41% | 0.15% | 查看详情 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.0667 10-29 | 21.81% | 38.64% | 17.00% | 12.82% | -- | 8.04% | 11.74% | 0.00% | 查看详情 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.8127 10-29 | 18.14% | 36.80% | 22.41% | 17.12% | -30.28% | 16.60% | -18.73% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C | 3.89% | 0.00% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 82.75% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 265.30% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 244.28% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -37.50% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 643.35% | 0.13% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 89.50% | 0.12% | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 370.98% | 0.12% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
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