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单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.0330 1.0330 0.9860 0.9860 0.0470 4.77% 开放申购 0.00% 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.0400 1.7360 0.9940 1.6600 0.0460 4.63% 开放申购 0.08% 购买
3 400032 东方主题精选混合 基金吧 档案 0.9413 0.9413 0.9031 0.9031 0.0382 4.23% 开放申购 0.15% 购买
4 012605 东财证券保险A 基金吧 档案 1.1298 1.1298 1.0855 1.0855 0.0443 4.08% 开放申购 0.12% 购买
5 021844 东财证券保险E 基金吧 档案 1.1166 1.1166 1.0728 1.0728 0.0438 4.08% 开放申购 0.00% 购买
6 012606 东财证券保险C 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.0691 1.0691 0.0436 4.08% 开放申购 0.00% 购买
7 001614 东方区域发展混合 基金吧 档案 1.2141 1.2141 1.1671 1.1671 0.0470 4.03% 开放申购 0.15% 购买
8 000950 易方达沪深300非银联接A 基金吧 档案 1.0689 1.0689 1.0276 1.0276 0.0413 4.02% 开放申购 0.10% 购买
9 007882 易方达沪深300非银联接C 基金吧 档案 1.0626 1.0626 1.0216 1.0216 0.0410 4.01% 开放申购 0.00% 购买
10 001552 天弘中证证券保险A 基金吧 档案 1.0411 1.0411 1.0026 1.0026 0.0385 3.84% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 0.9848 0.9848 0.9559 0.9559 0.0289 3.02% 开放申购 0.15% 购买
2 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 0.9710 0.9710 0.9425 0.9425 0.0285 3.02% 开放申购 0.00% 购买
3 008283 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 1.4461 1.4461 1.4129 1.4129 0.0332 2.35% 开放申购 0.15% 购买
4 019026 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 1.4231 1.4231 1.3904 1.3904 0.0327 2.35% 开放申购 0.00% 购买
5 009896 广发港股通成长精选股票A 基金吧 档案 0.6189 0.6189 0.6048 0.6048 0.0141 2.33% 开放申购 0.15% 购买
6 009897 广发港股通成长精选股票C 基金吧 档案 0.6071 0.6071 0.5933 0.5933 0.0138 2.33% 开放申购 0.00% 购买
7 007357 创金合信港股通量化股票C 基金吧 档案 0.8434 0.8434 0.8248 0.8248 0.0186 2.26% 开放申购 0.00% 购买
8 007354 创金合信港股通量化股票A 基金吧 档案 0.8734 0.8734 0.8542 0.8542 0.0192 2.25% 开放申购 0.15% 购买
9 005621 中欧品质消费股票C 基金吧 档案 1.1546 1.3936 1.1321 1.3711 0.0225 1.99% 开放申购 0.00% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 1.0805 1.1305 1.0594 1.1094 0.0211 1.99% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 400032 东方主题精选混合 基金吧 档案 0.9413 0.9413 0.9031 0.9031 0.0382 4.23% 开放申购 0.15% 购买
2 001614 东方区域发展混合 基金吧 档案 1.2141 1.2141 1.1671 1.1671 0.0470 4.03% 开放申购 0.15% 购买
3 018806 华安国企机遇混合A 基金吧 档案 1.1431 1.1431 1.1057 1.1057 0.0374 3.38% 开放申购 0.15% 购买
4 018807 华安国企机遇混合C 基金吧 档案 1.1314 1.1314 1.0944 1.0944 0.0370 3.38% 开放申购 0.00% 购买
5 013504 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 1.6301 1.6301 1.5776 1.5776 0.0525 3.33% 开放申购 0.00% 购买
6 006121 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 1.6691 1.6691 1.6154 1.6154 0.0537 3.32% 开放申购 0.15% 购买
7 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 1.0804 1.3864 1.0458 1.3518 0.0346 3.31% 暂停申购 0.12% 购买
8 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 1.0715 1.1214 1.0372 1.0871 0.0343 3.31% 开放申购 0.00% 购买
9 005521 华安红利精选混合A 基金吧 档案 0.9879 1.0540 0.9564 1.0225 0.0315 3.29% 开放申购 0.15% 购买
10 014971 华安红利精选混合C 基金吧 档案 0.9697 0.9697 0.9388 0.9388 0.0309 3.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7182 1.7182 1.7004 1.7004 0.0178 1.05% 限大额 0.08% 购买
2 008345 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 1.0197 1.1197 1.0132 1.1132 0.0065 0.64% 开放申购 0.08% 购买
3 008346 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 1.0008 1.1008 0.9944 1.0944 0.0064 0.64% 开放申购 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.6406 1.6406 1.6313 1.6313 0.0093 0.57% 开放申购 0.08% 购买
5 008726 平安添裕债券A 基金吧 档案 1.0424 1.0424 1.0369 1.0369 0.0055 0.53% 开放申购 0.08% 购买
6 023578 平安添裕债券E 基金吧 档案 1.0416 1.0416 1.0362 1.0362 0.0054 0.52% 开放申购 0.00% 购买
7 008727 平安添裕债券C 基金吧 档案 1.0221 1.0221 1.0168 1.0168 0.0053 0.52% 开放申购 0.00% 购买
8 016161 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 1.0957 1.0957 1.0916 1.0916 0.0041 0.38% 开放申购 0.08% 购买
9 022526 天弘永利优享债券E 基金吧 档案 1.0932 1.0932 1.0892 1.0892 0.0040 0.37% 开放申购 0.00% 购买
10 016162 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 1.0837 1.0837 1.0797 1.0797 0.0040 0.37% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-05-14
单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.0330 1.0330 0.9860 0.9860 0.0470 4.77% 开放申购 0.00% 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.0400 1.7360 0.9940 1.6600 0.0460 4.63% 开放申购 0.08% 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 0.7908 2.3724 0.7586 2.2758 0.0322 4.24% 场内交易 0.05% 购买
4 012605 东财证券保险A 基金吧 档案 1.1298 1.1298 1.0855 1.0855 0.0443 4.08% 开放申购 0.12% 购买
5 021844 东财证券保险E 基金吧 档案 1.1166 1.1166 1.0728 1.0728 0.0438 4.08% 开放申购 0.00% 购买
6 012606 东财证券保险C 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.0691 1.0691 0.0436 4.08% 开放申购 0.00% 购买
7 513750 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 1.3299 1.3299 1.2780 1.2780 0.0519 4.06% 场内交易 -- 购买
8 000950 易方达沪深300非银联接A 基金吧 档案 1.0689 1.0689 1.0276 1.0276 0.0413 4.02% 开放申购 0.10% 购买
9 007882 易方达沪深300非银联接C 基金吧 档案 1.0626 1.0626 1.0216 1.0216 0.0410 4.01% 开放申购 0.00% 购买
10 515630 鹏华中证800证保ETF 基金吧 档案 1.2711 1.2711 1.2229 1.2229 0.0482 3.94% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3958 7.1858 5.2729 7.0629 0.1229 2.33% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4929 1.4929 1.4630 1.4630 0.0299 2.04% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.4291 1.4291 0.0292 2.04% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7572 1.7572 1.7603 1.7603 -0.0031 -0.18% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7498 1.7498 1.7529 1.7529 -0.0031 -0.18% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.7900 4.7900 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0670 4.0670 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0600 4.0600 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9424 4.3814 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.9407 3.9407 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-05-14
单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8316 0.8316 0.8241 0.8241 0.0075 0.91% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8221 0.8221 0.8148 0.8148 0.0073 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6733 0.6733 0.6681 0.6681 0.0052 0.78% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6824 0.6824 0.6772 0.6772 0.0052 0.77% 开放申购 0.12% 购买
5 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0541 1.0541 1.0462 1.0462 0.0079 0.76% 开放申购 0.00% 购买
6 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0600 1.0600 1.0521 1.0521 0.0079 0.75% 开放申购 0.15% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7536 0.7536 0.7497 0.7497 0.0039 0.52% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7433 0.7433 0.7395 0.7395 0.0038 0.51% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8318 0.8318 0.8278 0.8278 0.0040 0.48% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8203 0.8203 0.8164 0.8164 0.0039 0.48% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1800 2.1800 44.71% 45.07% 140.09% 178.20% 172.84% 62.19% 118.00% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1082 2.1082 44.61% 48.25% 133.21% 104.03% -- 65.03% 110.82% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0852 2.0852 44.47% 47.96% 132.26% 102.39% -- 64.80% 108.52% 0.00% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 1.8054 1.8054 88.75% 111.93% 128.10% 109.52% 75.50% 123.61% 80.54% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 1.7830 1.7830 88.56% 111.51% 127.19% 107.83% 73.41% 123.27% 78.30% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6742 1.7372 33.54% 27.89% 121.20% 142.01% 121.59% 49.74% 75.43% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6501 1.7131 33.41% 27.62% 120.31% 140.05% 118.94% 49.51% 73.01% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8284 2.0554 28.03% 23.97% 113.75% 112.50% -- 41.98% 111.91% 0.15% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8029 2.0279 27.87% 23.65% 112.67% 110.36% -- 41.72% 109.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6784 1.6784 16.62% 56.83% 80.78% -- -- 58.71% 67.84% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6630 1.6630 16.45% 56.36% 79.71% -- -- 58.37% 66.30% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3818 1.3818 -3.59% 13.09% 65.66% 45.67% -- 5.89% 38.18% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3727 1.3727 -3.64% 12.91% 65.23% 45.00% -- 5.74% 37.27% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.2161 1.2161 -8.34% 6.47% 61.95% 25.62% -- 4.02% 21.61% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.2061 1.2061 -8.43% 6.27% 61.33% 24.62% -- 3.88% 20.61% 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9995 0.9995 4.11% 23.11% 58.75% 11.95% -- 14.14% -0.05% 0.15% 购买
8 006257 信澳先进智造股票型 1.9654 2.5857 1.31% 16.54% 58.39% 20.82% 8.36% 10.27% 157.42% 0.15% 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9864 0.9864 3.97% 22.75% 57.82% 10.63% -- 13.89% -1.36% 0.00% 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 1.0254 1.0254 12.76% 1.62% 55.93% 16.09% 27.25% 16.38% 2.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1800 2.1800 44.71% 45.07% 140.09% 178.20% 172.84% 62.19% 118.00% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1082 2.1082 44.61% 48.25% 133.21% 104.03% -- 65.03% 110.82% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0852 2.0852 44.47% 47.96% 132.26% 102.39% -- 64.80% 108.52% 0.00% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 1.8054 1.8054 88.75% 111.93% 128.10% 109.52% 75.50% 123.61% 80.54% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 1.7830 1.7830 88.56% 111.51% 127.19% 107.83% 73.41% 123.27% 78.30% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6742 1.7372 33.54% 27.89% 121.20% 142.01% 121.59% 49.74% 75.43% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6501 1.7131 33.41% 27.62% 120.31% 140.05% 118.94% 49.51% 73.01% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8284 2.0554 28.03% 23.97% 113.75% 112.50% -- 41.98% 111.91% 0.15% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8029 2.0279 27.87% 23.65% 112.67% 110.36% -- 41.72% 109.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7186 1.9996 0.19% 1.76% 93.75% 98.14% -- 0.16% 100.04% 0.00% 购买
2 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3121 1.5250 0.29% 1.05% 52.59% -- -- 0.30% 52.62% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.3124 1.5253 0.31% 1.07% 52.58% -- -- 0.34% 52.65% 0.04% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0513 1.4743 0.05% 1.05% 51.43% -- -- -0.24% 47.61% 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0084 1.4844 0.04% 0.90% 50.98% -- -- -0.25% 48.65% 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4121 1.4121 0.04% 2.65% 40.94% -- -- 0.09% 41.21% 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4050 1.4050 0.05% 2.58% 40.33% -- -- 0.06% 40.50% 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3796 1.4856 -0.08% 1.40% 36.49% 40.69% 43.78% -0.19% 50.69% 0.00% 购买
9 008883 国联安增祺纯债C 1.3991 1.4891 0.47% 1.46% 35.98% 42.52% 46.42% 0.47% 51.32% 0.00% 购买
10 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 9.82% 16.34% 25.15% 20.62% 43.59% 15.14% 134.58% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9515 1.9515 12.83% 2.72% 96.07% -- -- 32.14% 95.15% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9465 1.9465 12.76% 2.59% 95.57% -- -- 32.02% 94.65% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6442 1.6442 14.97% 6.14% 92.82% -- -- 35.20% 64.42% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6654 1.6654 16.00% 7.37% 92.49% 70.60% -- 36.52% 66.54% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6292 1.6292 14.86% 5.93% 92.05% -- -- 35.01% 62.92% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6538 1.6538 15.91% 7.21% 91.90% 69.57% -- 36.36% 65.38% 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6071 1.6071 16.36% 7.40% 79.38% -- -- 34.03% 60.71% 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.6006 1.6006 16.28% 7.24% 78.84% -- -- 33.87% 60.06% 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 1.4357 1.4357 14.74% 5.30% 78.10% 54.76% -- 34.79% 43.57% 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 1.4255 1.4255 14.65% 5.14% 77.57% 53.83% -- 34.63% 42.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 12.45% 31.73% 68.51% 82.75% 84.49% 23.15% 25.29% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 12.12% 30.95% 65.05% 76.83% 76.38% 22.62% 18.67% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 16.34% 35.51% 51.07% 58.48% 61.19% 28.91% 117.12% 0.16% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 16.84% 34.17% 50.16% 77.86% 77.69% 27.04% 43.91% 0.15% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 16.67% 33.69% 49.17% 75.65% 74.43% 26.69% 40.59% 0.00% 购买
6 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 16.42% 34.16% 48.18% 71.74% 67.56% 26.84% 29.13% 0.00% 购买
7 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 0.17% 11.03% 47.88% 6.20% 3.28% 19.76% -35.45% 0.15% 购买
8 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 2.91% 13.91% 47.37% -- -- 7.50% 46.97% 0.15% 购买
9 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 0.03% 10.71% 46.99% 4.93% 1.45% 19.51% -36.84% 0.00% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C -- -- 2.82% 13.70% 46.79% -- -- 7.35% 45.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- -0.35% -6.95% 24.53% -3.36% -- 5.10% -16.29% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- -0.45% -7.14% 24.02% -4.13% -- 4.95% -17.29% 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7536 0.7536 0.04% 1.07% 21.20% -7.84% -12.81% 1.15% -24.64% 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7433 0.7433 -0.07% 0.87% 20.70% -8.60% -13.86% 0.99% -25.67% 0.00% 购买
5 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 0.95% 4.64% 19.89% -- -- 5.38% 19.16% 0.12% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 0.01% 8.21% 19.28% -- -- 9.69% 4.63% 0.08% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 4.84% 1.83% 19.17% 2.42% 0.51% 8.11% -15.26% 0.06% 购买
8 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8318 0.8318 -1.22% 3.10% 19.17% 1.54% -1.43% 7.63% -16.82% 0.10% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- -0.10% 7.99% 18.82% -- -- 9.53% 3.92% 0.00% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 4.73% 1.63% 18.70% 1.60% -0.70% 7.95% -16.26% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-05-14
万份收益|7日年化		 2025-05-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 392001 中海货币A 基金吧 档案 2.2126 2.2070 0.1818 1.1010 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
2 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 1.4190 2.0600 0.3598 1.5000 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
3 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 1.0903 1.8790 0.4089 1.5150 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
4 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 1.0242 1.6330 0.3423 1.2690 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
5 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.8708 1.7070 0.3939 1.8290 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
6 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.8110 1.4850 0.3345 1.6050 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
7 016361 工银货币B 基金吧 档案 0.6908 1.6240 0.4810 1.4560 2022-08-05 王朔等 0.00% 购买
8 675032 西部利得天添鑫货币B 基金吧 档案 0.6623 1.6850 0.3370 1.5060 2016-06-23 张英 0.00% 购买
9 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.6617 1.6680 0.4070 1.5360 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
10 000797 方正富邦金小宝货币 基金吧 档案 0.6265 1.6270 0.4071 1.5940 2014-09-24 王靖 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-14
单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-14
单位净值|累计净值		 2025-05-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512070 易方达沪深300非银ETF 基金吧 0.7908 2.3724 0.7586 2.2758 0.0322 4.24%
2 513750 广发中证港股通非银ETF 基金吧 1.3299 1.3299 1.2780 1.2780 0.0519 4.06%
3 515630 鹏华中证800证保ETF 基金吧 1.2711 1.2711 1.2229 1.2229 0.0482 3.94%
4 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 1.0812 1.0812 1.0436 1.0436 0.0376 3.60%
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 基金吧 1.1721 1.1721 1.1316 1.1316 0.0405 3.58%
6 512880 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 1.1001 1.1001 1.0628 1.0628 0.0373 3.51%
7 512900 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 1.0878 1.0878 1.0509 1.0509 0.0369 3.51%
8 159841 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 0.9972 0.9972 0.9634 0.9634 0.0338 3.51%
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 1.3466 1.3466 1.3010 1.3010 0.0456 3.50%
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 1.2568 1.2568 1.2143 1.2143 0.0425 3.50%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6784 05-14 -0.67% 0.67% 13.60% 16.62% 56.83% 80.78% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6630 05-14 -0.68% 0.65% 13.54% 16.45% 56.36% 79.71% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3818 05-14 0.28% -1.64% 5.33% -3.59% 13.09% 65.66% -- 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3727 05-14 0.28% -1.64% 5.31% -3.64% 12.91% 65.23% -- 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.2161 05-14 -0.34% -3.04% -0.36% -8.34% 6.47% 61.95% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.2061 05-14 -0.34% -3.05% -0.40% -8.43% 6.27% 61.33% -- 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9995 05-14 -0.55% -2.91% 0.21% 4.11% 23.11% 58.75% -- 0.15% 购买
8 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.9654 05-14 -0.86% -1.82% 3.29% 1.31% 16.54% 58.39% 8.36% 0.15% 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9864 05-14 -0.54% -2.91% 0.17% 3.97% 22.75% 57.82% -- 0.00% 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 股票型 1.0254 05-14 -0.27% -0.19% 5.47% 12.76% 1.62% 55.93% 27.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.8054 05-14 -1.42% -2.49% 11.33% 88.75% 111.93% 128.10% 75.50% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.7830 05-14 -1.42% -2.50% 11.30% 88.56% 111.51% 127.19% 73.41% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9912 05-14 -1.45% -1.44% 14.54% 12.21% 76.51% 111.25% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.9757 05-14 -1.45% -1.44% 14.50% 12.10% 76.17% 110.40% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6386 05-14 -1.51% -1.50% 14.64% 15.94% 77.70% 104.54% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.6189 05-14 -1.51% -1.51% 14.59% 15.78% 77.20% 103.35% -- 0.00% 购买
7 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2530 05-14 -1.96% -3.39% 2.70% -0.79% 27.08% 88.14% 14.74% 0.15% 购买
8 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2440 05-14 -1.89% -3.34% 2.73% -0.80% 27.07% 87.92% 14.44% 0.00% 购买
9 007713 华富科技动能混合A 混合型-偏股 1.3929 05-14 -1.25% -1.32% 15.88% 15.33% 57.71% 86.97% 27.39% 0.15% 购买
10 017968 华富科技动能混合C 混合型-偏股 1.3750 05-14 -1.25% -1.33% 15.83% 15.17% 57.23% 85.86% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7186 05-14 -0.02% -0.09% -0.08% 0.19% 1.76% 93.75% -- 0.00% 购买
2 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.3121 05-14 0.00% 0.08% 0.15% 0.29% 1.05% 52.59% -- 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.3124 05-14 0.00% 0.08% 0.16% 0.31% 1.07% 52.58% -- 0.04% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0513 05-14 -0.01% 0.07% 0.13% 0.05% 1.05% 51.43% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0084 05-14 -0.01% 0.07% 0.13% 0.04% 0.90% 50.98% -- 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4121 05-14 -0.03% -0.05% 0.13% 0.04% 2.65% 40.94% -- 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4050 05-14 -0.04% -0.06% 0.11% 0.05% 2.58% 40.33% -- 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3796 05-14 -0.03% 0.01% 0.14% -0.08% 1.40% 36.49% 43.78% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9250 05-14 -0.16% 0.36% 1.85% 2.23% 11.92% 20.92% 20.39% 0.08% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9120 05-14 -0.16% 0.31% 1.81% 2.19% 11.88% 20.86% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9515 05-14 1.01% 3.69% 7.88% 12.83% 2.72% 96.07% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9465 05-14 1.01% 3.69% 7.86% 12.76% 2.59% 95.57% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6442 05-14 1.02% 3.70% 7.93% 14.97% 6.14% 92.82% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6654 05-14 1.05% 3.69% 7.75% 16.00% 7.37% 92.49% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6292 05-14 1.02% 3.70% 7.90% 14.86% 5.93% 92.05% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6538 05-14 1.04% 3.68% 7.72% 15.91% 7.21% 91.90% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6071 05-14 0.27% 2.47% 6.97% 16.36% 7.40% 79.38% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6006 05-14 0.27% 2.47% 6.94% 16.28% 7.24% 78.84% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4357 05-14 1.02% 3.71% 7.92% 14.74% 5.30% 78.10% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4255 05-14 1.01% 3.70% 7.89% 14.65% 5.14% 77.57% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2529 05-13 -0.3700% -1.46% 6.78% 12.45% 31.73% 68.51% 84.49% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1867 05-13 -0.3800% -1.49% 6.66% 12.12% 30.95% 65.05% 76.38% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1712 05-13 -0.3400% -2.12% 6.44% 16.34% 35.51% 51.07% 61.19% 0.16% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4391 05-13 0.4500% 0.26% 11.78% 16.84% 34.17% 50.16% 77.69% 0.15% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.4059 05-13 0.4600% 0.25% 11.69% 16.67% 33.69% 49.17% 74.43% 0.00% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6455 05-13 0.0600% -2.51% 5.58% 0.17% 11.03% 47.88% 3.28% 0.15% 购买
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4697 05-13 1.0000% 9.51% 25.62% 2.91% 13.91% 47.37% -- 0.15% 购买
8 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6316 05-13 0.0800% -2.52% 5.53% 0.03% 10.71% 46.99% 1.45% 0.00% 购买
9 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4592 05-13 1.0100% 9.50% 25.58% 2.82% 13.70% 46.79% -- 0.00% 购买
10 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4537 05-13 -0.3300% -1.58% 7.25% 20.26% 33.38% 46.47% 44.33% 0.13% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8371 05-12 0.25% 0.54% 0.63% -0.35% -6.95% 24.53% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8271 05-12 0.25% 0.53% 0.60% -0.45% -7.14% 24.02% -- 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7536 05-14 0.52% 1.71% 4.59% 0.04% 1.07% 21.20% -12.81% 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7433 05-14 0.51% 1.70% 4.56% -0.07% 0.87% 20.70% -13.86% 0.00% 购买
5 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1916 05-12 1.43% 3.50% 5.17% 0.95% 4.64% 19.89% -- 0.12% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0463 05-12 0.76% 1.72% 5.50% 0.01% 8.21% 19.28% -- 0.08% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8474 05-13 -0.06% -0.41% 2.33% 4.84% 1.83% 19.17% 0.51% 0.06% 购买
8 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8318 05-14 0.48% -0.62% 1.14% -1.22% 3.10% 19.17% -1.43% 0.10% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0392 05-12 0.76% 1.70% 5.45% -0.10% 7.99% 18.82% -- 0.00% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8374 05-13 -0.06% -0.42% 2.30% 4.73% 1.63% 18.70% -0.70% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.3284 05-140.18%32.56%28.67%24.18%34.15%34.20%32.84%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.3051 05-140.15%32.44%28.43%23.72%32.59%34.01%7.90%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.3430 05-14-2.66%30.22%------35.10%34.30%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.3412 05-14-2.68%30.13%------34.92%34.12%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.4108 05-14-4.69%27.43%26.05%----29.45%41.08%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.4081 05-14-4.75%27.25%25.68%----29.17%40.81%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.3194 05-14-0.22%27.09%23.10%19.19%40.36%31.06%31.94%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.1090 05-14-0.25%26.98%22.85%18.72%--30.87%10.90%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.2718 05-14-2.63%26.66%21.15%25.92%--27.19%27.18%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.2620 05-14-2.67%26.49%20.80%25.09%--26.92%26.20%0.00%查看详情
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    国投瑞银中高等级债券A

    3.10%

    近1年

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    聚焦资源性行业

    民生中证内地资源主题指数A

    11.41%

    近3年

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  • 华商基金

    精品固收+

    华商稳健双利债券B

    7.12%

    近3年

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    不投股票

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    1.89%

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基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C61.89%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C97.57%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A175.54%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C151.96%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A229.51%0.10%购买
鹏华丰禄债券56.19%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-22.46%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A671.06%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
工银前沿医疗股票A180.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A229.51%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-40.21%0.00%购买
易方达上证50增强A509.98%0.15%购买
易方达消费行业股票256.50%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A56.14%0.12%购买
中欧中证机器人指数发起C36.04%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-21.28%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C22.55%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C61.89%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C97.57%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A175.54%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C151.96%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合90.82%0.15%购买
中欧医疗健康混合A72.43%0.15%购买
银河创新成长混合A565.37%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
东财瑞利债券C8.16%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券28.98%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.52%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.19%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.13%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.01%0.05%购买
信澳稳鑫债券C4.43%0.00%购买
华泰保兴安悦债券A36.19%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.7950%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6770%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6220%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.6120%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.6060%0.00%购买
南方天天利货币B1.5900%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5860%0.00%购买
中加货币E1.5710%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022195汇丰晋信景气优选混合A汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022290兴业中证红利指数A兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
022291兴业中证红利指数C兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
023246中航中债-投资级公司绿色债精选...中航基金指数型-固收25/03/24～25/06/23李祥源
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★59.07%
2工银新兴制造混合C★★★★★58.40%
3创金合信积极成长股★★★★★55.93%
4创金合信积极成长股★★★★★55.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★88.14%
2华富科技动能混合A★★★★★86.97%
3泰信中小盘精选混合★★★★★79.76%
4申万菱信多策略灵活★★★★★72.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★50.50%
2招商优势企业混合A★★★★★42.67%
3华商润丰灵活配置混★★★★★40.77%
4华商润丰灵活配置混★★★★★40.65%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★128.10%
2同泰产业升级混合C★★★★★127.19%
3中欧智能制造混合A★★★★★73.62%
4申万菱信多策略灵活★★★★★72.69%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份12.83%2.72%96.07%
2中欧北证50成份12.76%2.59%95.57%
3博时北证50成份14.97%6.14%92.82%
4广发北证50成份16.00%7.37%92.49%
点击查看全部基金排行>截至2025-05-14
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.19%1.76%93.75%
2百嘉百臻利率债债0.29%1.05%52.59%
3百嘉百臻利率债债0.31%1.07%52.58%
4恒生前海恒源臻利0.05%1.05%51.43%
点击查看全部基金排行>截至2025-05-14
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两44.71%45.07%140.09%
2中信建投北交所精44.61%48.25%133.21%
3中信建投北交所精44.47%47.96%132.26%
4同泰产业升级混合88.75%111.93%128.10%
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