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单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.6704 1.6704 1.5381 1.5381 0.1323 8.60% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.6651 1.6651 1.5332 1.5332 0.1319 8.60% 开放申购 0.00% 购买
3 010434 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 1.2885 1.2885 1.1989 1.1989 0.0896 7.47% 开放申购 0.15% 购买
4 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1380 1.2980 1.0607 1.2207 0.0773 7.29% 开放申购 0.15% 购买
5 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1302 1.1302 1.0535 1.0535 0.0767 7.28% 开放申购 0.00% 购买
6 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.9000 0.9000 0.8485 0.8485 0.0515 6.07% 开放申购 0.15% 购买
7 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.8907 0.8907 0.8398 0.8398 0.0509 6.06% 开放申购 0.00% 购买
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 3.9420 3.9420 3.7170 3.7170 0.2250 6.05% 开放申购 0.15% 购买
9 019020 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 3.9090 3.9090 3.6870 3.6870 0.2220 6.02% 开放申购 0.00% 购买
10 013072 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 1.2515 1.2515 1.1811 1.1811 0.0704 5.96% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010434 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 1.2885 1.2885 1.1989 1.1989 0.0896 7.47% 开放申购 0.15% 购买
2 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.9000 0.9000 0.8485 0.8485 0.0515 6.07% 开放申购 0.15% 购买
3 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.8907 0.8907 0.8398 0.8398 0.0509 6.06% 开放申购 0.00% 购买
4 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.6178 1.6178 1.5399 1.5399 0.0779 5.06% 开放申购 0.15% 购买
5 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.3590 1.3590 1.2936 1.2936 0.0654 5.06% 开放申购 0.00% 购买
6 022081 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 1.3325 1.3325 1.2769 1.2769 0.0556 4.35% 开放申购 0.15% 购买
7 022082 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 1.3304 1.3304 1.2749 1.2749 0.0555 4.35% 开放申购 0.00% 购买
8 012045 大成医药健康股票A 基金吧 档案 0.6997 0.6997 0.6709 0.6709 0.0288 4.29% 开放申购 0.15% 购买
9 012046 大成医药健康股票C 基金吧 档案 0.6891 0.6891 0.6608 0.6608 0.0283 4.28% 开放申购 0.00% 购买
10 000913 农银医疗保健股票 基金吧 档案 1.6856 1.6856 1.6177 1.6177 0.0679 4.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.6704 1.6704 1.5381 1.5381 0.1323 8.60% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.6651 1.6651 1.5332 1.5332 0.1319 8.60% 开放申购 0.00% 购买
3 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1380 1.2980 1.0607 1.2207 0.0773 7.29% 开放申购 0.15% 购买
4 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1302 1.1302 1.0535 1.0535 0.0767 7.28% 开放申购 0.00% 购买
5 110023 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 3.9420 3.9420 3.7170 3.7170 0.2250 6.05% 开放申购 0.15% 购买
6 019020 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 3.9090 3.9090 3.6870 3.6870 0.2220 6.02% 开放申购 0.00% 购买
7 013072 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 1.2515 1.2515 1.1811 1.1811 0.0704 5.96% 开放申购 0.15% 购买
8 013073 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 1.2301 1.2301 1.1609 1.1609 0.0692 5.96% 开放申购 0.00% 购买
9 000339 长城医疗保健混合A 基金吧 档案 3.1661 3.1661 2.9977 2.9977 0.1684 5.62% 开放申购 0.15% 购买
10 015562 长城医疗保健混合C 基金吧 档案 3.1067 3.1067 2.9415 2.9415 0.1652 5.62% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.2317 1.2317 1.2175 1.2175 0.0142 1.17% 开放申购 0.08% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.1962 1.1962 1.1824 1.1824 0.0138 1.17% 开放申购 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.6476 1.6476 1.6310 1.6310 0.0166 1.02% 开放申购 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.6061 1.6061 1.5899 1.5899 0.0162 1.02% 开放申购 0.00% 购买
5 003205 财通可转债债券C 基金吧 档案 1.0797 1.1274 1.0690 1.1167 0.0107 1.00% 开放申购 0.00% 购买
6 720002 财通可转债债券A 基金吧 档案 1.0375 1.3918 1.0272 1.3808 0.0103 1.00% 开放申购 0.08% 购买
7 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.3820 1.7620 1.3693 1.7493 0.0127 0.93% 开放申购 0.00% 购买
8 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.4896 1.8696 1.4760 1.8560 0.0136 0.92% 开放申购 0.08% 购买
9 000297 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 1.4903 1.5473 1.4776 1.5346 0.0127 0.86% 开放申购 0.08% 购买
10 022156 鹏华可转债债券D 基金吧 档案 1.2789 1.2789 1.2680 1.2680 0.0109 0.86% 开放申购 0.09% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-01
单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005112 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 1.3509 1.3509 1.3102 1.3102 0.0407 3.11% 开放申购 0.12% 购买
2 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0216 1.0216 0.0304 2.98% 场内交易 -- 购买
3 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.3942 1.3942 1.3540 1.3540 0.0402 2.97% 场内交易 -- 购买
4 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.1083 1.1083 1.0766 1.0766 0.0317 2.94% 场内交易 -- 购买
5 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.0892 1.0892 1.0593 1.0593 0.0299 2.82% 场内交易 -- 购买
6 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1732 1.1732 1.1414 1.1414 0.0318 2.79% 开放申购 0.10% 购买
7 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1702 1.1702 1.1385 1.1385 0.0317 2.78% 开放申购 0.00% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9227 0.9227 0.8998 0.8998 0.0229 2.55% 开放申购 0.08% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 0.8899 0.8899 0.8678 0.8678 0.0221 2.55% 开放申购 0.00% 购买
10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5438 0.7977 0.5320 0.7816 0.0118 2.22% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4905 1.4905 1.4915 1.4915 -0.0010 -0.07% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4543 1.4543 1.4554 1.4554 -0.0011 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9168 6.7068 4.9307 6.7207 -0.0139 -0.28% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8503 1.8503 1.8610 1.8610 -0.0107 -0.57% 限大额 0.00% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8590 1.8590 1.8698 1.8698 -0.0108 -0.58% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1200 5.1200 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3640 4.3640 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2530 4.2530 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2099 4.6489 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2052 4.2052 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-01
单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8878 0.8878 0.0080 0.90% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8830 0.8830 0.8751 0.8751 0.0079 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8757 0.8757 0.8718 0.8718 0.0039 0.45% 开放申购 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8862 0.8862 0.8823 0.8823 0.0039 0.44% 开放申购 0.10% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7646 0.7646 0.7619 0.7619 0.0027 0.35% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7538 0.7538 0.7512 0.7512 0.0026 0.35% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6898 0.6898 0.6902 0.6902 -0.0004 -0.06% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6802 0.6802 0.6806 0.6806 -0.0004 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3352 2.3352 29.66% 82.79% 191.03% 136.12% -- 82.79% 133.52% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3085 2.3085 29.54% 82.45% 189.87% 134.22% -- 82.45% 130.85% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3355 2.3355 23.79% 73.76% 182.68% 181.35% 179.17% 73.76% 133.55% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7395 1.8025 23.40% 55.58% 150.24% 140.91% 113.86% 55.58% 82.28% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7136 1.7766 23.27% 55.26% 149.26% 138.98% 111.32% 55.26% 79.66% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9168 2.1438 23.30% 48.84% 142.58% 124.74% -- 48.84% 122.15% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8888 2.1138 23.14% 48.47% 141.34% 122.49% -- 48.47% 118.99% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6142 1.6142 0.54% 52.64% 95.92% -- -- 52.64% 61.42% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5982 1.5982 0.39% 52.20% 94.76% -- -- 52.20% 59.82% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.8884 1.8884 21.44% 63.51% 84.61% 73.01% 67.49% 63.51% 88.84% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.8746 1.8746 21.22% 63.07% 83.80% -- -- 63.07% 47.33% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3964 1.3964 -3.30% 7.00% 81.14% 42.17% 24.12% 7.00% 39.64% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3868 1.3868 -3.35% 6.82% 80.64% 41.51% 23.30% 6.82% 38.68% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 1.7764 1.7764 18.83% 63.00% 78.17% -- -- 63.00% 77.64% 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 1.7731 1.7731 18.74% 62.65% 77.88% -- -- 62.65% 77.31% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6132 1.6132 22.26% 62.97% 74.65% 68.55% 43.27% 62.97% 61.32% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5841 1.5841 22.15% 62.66% 74.00% 67.26% 41.61% 62.66% 30.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3352 2.3352 29.66% 82.79% 191.03% 136.12% -- 82.79% 133.52% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3085 2.3085 29.54% 82.45% 189.87% 134.22% -- 82.45% 130.85% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3355 2.3355 23.79% 73.76% 182.68% 181.35% 179.17% 73.76% 133.55% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7395 1.8025 23.40% 55.58% 150.24% 140.91% 113.86% 55.58% 82.28% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7136 1.7766 23.27% 55.26% 149.26% 138.98% 111.32% 55.26% 79.66% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9168 2.1438 23.30% 48.84% 142.58% 124.74% -- 48.84% 122.15% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8888 2.1138 23.14% 48.47% 141.34% 122.49% -- 48.47% 118.99% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.10% 0.96% 126.08% -- -- 0.96% 126.08% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5577 2.0028 0.57% 0.36% 93.88% 97.86% -- 0.36% 100.45% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2502 1.5273 0.36% 0.50% 52.78% -- -- 0.50% 52.90% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2497 1.5268 0.34% 0.45% 52.72% -- -- 0.45% 52.84% 0.00% 购买
5 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3831 1.4891 0.84% 0.06% 36.03% 40.35% 43.80% 0.06% 51.07% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 7.05% 18.66% 32.28% 23.36% 26.98% 18.66% 141.74% 0.08% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 6.96% 18.48% 31.87% 22.47% 25.50% 18.48% 133.49% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 1.9780 2.2930 1.91% 12.71% 28.36% 24.09% 19.35% 12.71% 143.25% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.9650 1.9650 1.92% 12.74% 28.35% -- -- 12.74% 21.90% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.8430 2.1530 1.77% 12.45% 27.81% 23.03% 17.89% 12.45% 127.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9973 1.9973 11.91% 35.25% 122.71% -- -- 35.25% 99.73% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9916 1.9916 11.83% 35.08% 122.13% -- -- 35.08% 99.16% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6947 1.6947 13.88% 39.36% 118.98% 77.53% -- 39.36% 69.47% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.7197 1.7197 14.64% 40.97% 118.43% 82.77% -- 40.97% 71.97% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6783 1.6783 13.76% 39.08% 118.10% 76.13% -- 39.08% 67.83% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.7070 1.7070 14.55% 40.75% 117.76% 81.67% -- 40.75% 70.70% 0.00% 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6280 1.6280 14.93% 13.73% 109.34% 40.93% 68.04% 13.73% 62.80% -- 购买
8 516860 博时金融科技ETF 1.3889 1.3889 14.61% 13.57% 109.11% 38.82% 63.07% 13.57% 38.88% -- 购买
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3314 1.3314 15.06% 14.69% 108.91% 38.92% 65.74% 14.69% 33.14% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6533 1.6533 11.69% 37.88% 103.86% -- -- 37.88% 65.33% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 34.09% 86.48% 92.59% 77.02% 36.39% 86.48% 27.03% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 34.51% 86.68% 92.19% 75.71% -- 86.68% 20.33% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 7.54% 33.36% 76.05% 101.96% 71.53% 33.36% 35.68% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 7.22% 32.58% 72.41% 95.45% 64.00% 32.58% 28.31% 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.51% 36.19% 70.76% 88.61% 72.92% 36.19% 54.28% 0.15% 购买
6 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 14.81% 36.74% 69.95% 90.37% 62.15% 36.74% 39.21% 0.00% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.31% 35.69% 69.60% 86.21% 69.69% 35.69% 50.57% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 10.85% 36.15% 66.77% 65.23% 41.66% 36.15% 71.16% 0.13% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 7.45% 39.05% 64.80% 75.04% 49.74% 39.05% 134.20% 0.16% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 17.05% 46.87% 64.10% -- -- 46.87% 29.13% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 3.55% 6.52% 34.41% 22.07% -- 9.06% 23.32% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8958 0.8958 5.50% 15.92% 32.08% 9.28% -6.86% 15.92% -10.42% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8830 0.8830 5.41% 15.68% 31.56% 8.41% -7.97% 15.68% -11.70% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.34% 1.80% 28.34% -2.84% -15.73% 5.91% -15.64% 0.10% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 2.61% 11.15% 28.03% -- -- 13.95% 8.70% 0.08% 购买
6 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.24% 1.60% 27.83% -3.62% -16.74% 5.71% -16.69% 0.00% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 2.51% 10.94% 27.55% -- -- 13.74% 7.92% 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 4.81% 10.63% 24.55% 4.28% -5.50% 10.63% -13.29% 0.06% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7646 0.7646 2.87% 2.63% 24.55% -4.98% -18.20% 2.63% -23.54% 0.10% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 4.72% 10.42% 24.06% 3.47% -6.62% 10.42% -14.35% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-01
万份收益|7日年化		 2025-06-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.8026 1.6880 0.1596 0.8980 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.7342 1.4430 0.0939 0.6560 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8781 2.0780 1.0608 1.8180 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
4 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.8320 1.9080 1.0152 1.6490 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
5 110016 易方达货币B 基金吧 档案 0.8146 1.6280 0.4879 1.3760 2006-07-18 石大怿 0.00% 购买
6 110006 易方达货币A 基金吧 档案 0.7484 1.3840 0.4219 1.1320 2005-02-02 石大怿 0.00% 购买
7 000830 易方达天天发货币B 基金吧 档案 0.6040 1.7060 0.4253 1.6070 2017-02-16 石大怿 0.00% 购买
8 018955 易方达天天发货币D 基金吧 档案 0.6040 1.7060 0.4254 1.6070 2023-07-31 石大怿 0.00% 购买
9 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.5674 1.2330 0.3061 1.0840 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
10 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 0.5651 1.4410 0.4371 1.3280 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-01
单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-01
单位净值|累计净值		 2025-06-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.0520 1.0520 1.0216 1.0216 0.0304 2.98%
2 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.3942 1.3942 1.3540 1.3540 0.0402 2.97%
3 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.1083 1.1083 1.0766 1.0766 0.0317 2.94%
4 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.0892 1.0892 1.0593 1.0593 0.0299 2.82%
5 159858 南方中证创新药产业ETF 基金吧 0.6378 0.6378 0.6243 0.6243 0.0135 2.16%
6 516080 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 0.6301 0.6301 0.6168 0.6168 0.0133 2.16%
7 560900 摩根中证创新药产业ETF 基金吧 0.8704 0.8704 0.8521 0.8521 0.0183 2.15%
8 159992 银华中证创新药产业ETF 基金吧 0.8075 0.8075 0.7905 0.7905 0.0170 2.15%
9 515120 广发中证创新药产业ETF 基金吧 0.6044 0.6044 0.5917 0.5917 0.0127 2.15%
10 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 基金吧 0.5564 0.5564 0.5447 0.5447 0.0117 2.15%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6142 07-01 -0.44% 2.11% 4.21% 0.54% 52.64% 95.92% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5982 07-01 -0.44% 2.10% 4.15% 0.39% 52.20% 94.76% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.8884 07-01 2.03% -0.87% 8.50% 21.44% 63.51% 84.61% 67.49% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.8746 07-01 2.03% -0.87% 8.38% 21.22% 63.07% 83.80% -- 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3964 07-01 0.08% 3.09% 5.01% -3.30% 7.00% 81.14% 24.12% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3868 07-01 0.07% 3.09% 4.99% -3.35% 6.82% 80.64% 23.30% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.7764 07-01 2.65% 1.48% 9.15% 18.83% 63.00% 78.17% -- 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.7731 07-01 2.65% 1.46% 9.18% 18.74% 62.65% 77.88% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6132 07-01 3.73% 1.33% 4.33% 22.26% 62.97% 74.65% 43.27% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5841 07-01 3.73% 1.32% 4.30% 22.15% 62.66% 74.00% 41.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8369 07-01 -0.72% 1.93% 0.69% -3.01% 45.23% 120.83% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8216 07-01 -0.72% 1.92% 0.65% -3.11% 44.94% 119.95% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6303 07-01 -0.59% -0.14% -0.62% -0.65% 101.92% 115.45% 47.86% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6093 07-01 -0.58% -0.15% -0.65% -0.73% 101.52% 114.60% 46.10% 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4688 07-01 -0.97% 0.78% -0.51% -6.10% 48.03% 104.63% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.4500 07-01 -0.97% 0.77% -0.57% -6.23% 47.60% 103.45% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7300 07-01 0.59% 3.14% 9.24% 22.15% 41.45% 100.74% 31.25% 0.15% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2170 07-01 -0.41% 0.75% 2.96% -0.33% 18.27% 96.93% 1.00% 0.15% 购买
9 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2080 07-01 -0.33% 0.75% 2.98% -0.33% 18.32% 96.74% 0.75% 0.00% 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 混合型-偏股 1.9086 07-01 -0.89% 1.11% 1.25% -4.57% 36.93% 96.41% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5577 07-01 0.05% 0.05% 0.25% 0.57% 0.36% 93.88% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2502 07-01 0.01% 0.04% 0.15% 0.36% 0.50% 52.78% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2497 07-01 0.01% 0.03% 0.14% 0.34% 0.45% 52.72% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3831 07-01 0.07% 0.04% 0.29% 0.84% 0.06% 36.03% 43.80% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9780 07-01 0.36% 1.33% 2.91% 1.91% 12.71% 28.36% 19.35% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9650 07-01 0.36% 1.34% 2.88% 1.92% 12.74% 28.35% -- 0.00% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1530 07-01 0.35% 1.86% 3.87% 3.32% 10.12% 25.19% 10.08% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1430 07-01 0.26% 1.78% 3.81% 3.16% 10.01% 24.92% 9.48% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5550 07-01 0.47% 2.18% 4.43% 2.36% 6.72% 24.25% 17.39% 0.08% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.4896 07-01 0.92% 4.40% 8.37% 5.23% 11.33% 24.00% 6.67% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9973 07-01 0.64% 2.67% 3.27% 11.91% 35.25% 122.71% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9916 07-01 0.65% 2.67% 3.25% 11.83% 35.08% 122.13% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6947 07-01 0.65% 2.64% 3.94% 13.88% 39.36% 118.98% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.7197 07-01 0.67% 2.67% 4.09% 14.64% 40.97% 118.43% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6783 07-01 0.64% 2.63% 3.90% 13.76% 39.08% 118.10% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.7070 07-01 0.66% 2.66% 4.06% 14.55% 40.75% 117.76% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6533 07-01 0.52% 2.73% 3.76% 11.69% 37.88% 103.86% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6460 07-01 0.52% 2.73% 3.73% 11.60% 37.67% 103.26% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4787 07-01 0.65% 2.67% 3.74% 14.20% 38.83% 103.06% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4677 07-01 0.65% 2.67% 3.71% 14.12% 38.62% 102.44% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3568 06-30 1.5600% 3.32% 4.85% 7.54% 33.36% 76.05% 71.53% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2831 06-30 1.5400% 3.29% 4.74% 7.22% 32.58% 72.41% 64.00% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5428 06-30 1.3100% 3.20% 3.94% 14.51% 36.19% 70.76% 72.92% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5057 06-30 1.3100% 3.19% 3.86% 14.31% 35.69% 69.60% 69.69% 0.00% 购买
5 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5740 06-30 1.7300% 3.72% 4.52% 10.85% 36.15% 66.77% 41.66% 0.13% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3420 06-30 1.5700% 3.05% 3.84% 7.45% 39.05% 64.80% 49.74% 0.16% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.2913 06-30 0.7700% -0.64% 5.44% 17.05% 46.87% 64.10% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2528 06-30 0.7600% -0.66% 5.37% 16.85% 46.58% 62.41% -- 0.00% 购买
9 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3062 06-30 0.9200% -0.31% 5.13% 19.96% 52.92% 60.45% 9.08% 0.15% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6979 06-30 0.3500% 2.63% 10.03% 12.13% 29.48% 60.18% 1.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2332 06-27 0.38% 3.22% 4.58% 3.55% 6.52% 34.41% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8958 07-01 0.90% 1.86% 6.21% 5.50% 15.92% 32.08% -6.86% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8830 07-01 0.90% 1.86% 6.18% 5.41% 15.68% 31.56% -7.97% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8436 06-27 0.12% 1.39% 1.74% 0.34% 1.80% 28.34% -15.73% 0.10% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0870 06-27 -0.15% 4.01% 4.33% 2.61% 11.15% 28.03% -- 0.08% 购买
6 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8331 06-27 0.12% 1.39% 1.71% 0.24% 1.60% 27.83% -16.74% 0.00% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0792 06-27 -0.15% 4.01% 4.30% 2.51% 10.94% 27.55% -- 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8671 06-30 0.08% 0.56% 1.89% 4.81% 10.63% 24.55% -5.50% 0.06% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7646 07-01 0.35% 1.31% 3.48% 2.87% 2.63% 24.55% -18.20% 0.10% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8565 06-30 0.09% 0.55% 1.87% 4.72% 10.42% 24.06% -6.62% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5393 07-0119.17%30.15%20.22%54.78%-7.99%20.22%92.42%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.2885 07-019.68%29.46%40.93%29.86%33.26%40.93%28.85%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7045 07-0112.19%27.53%71.46%----71.46%70.45%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7007 07-0112.12%27.37%71.08%----71.08%70.07%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2908 07-014.55%24.56%41.64%37.82%2.58%41.64%35.15%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2627 07-014.49%24.38%41.27%37.10%1.03%41.27%32.16%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.6178 07-014.40%24.16%60.70%68.33%47.47%60.70%61.78%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.3590 07-014.36%24.03%60.37%67.65%--60.37%35.90%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.0910 07-0110.82%23.72%56.51%50.15%8.14%56.51%9.10%0.15%查看详情
009414中银大健康股票A1.6132 07-014.33%22.26%62.97%74.65%43.27%62.97%61.32%0.15%查看详情
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    摩根双息平衡混合A

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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C96.39%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A718.22%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C201.48%0.00%购买
博时标普500ETF联接A403.00%0.12%购买
国泰黄金ETF联接C156.44%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.07%0.08%购买
永赢先进制造智选混合发起C82.16%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-24.45%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C67.93%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A85.98%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A57.44%0.12%购买
易方达上证50增强A507.34%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C7.34%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-22.50%0.00%购买
易方达消费行业股票235.00%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-42.57%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C56.15%0.00%购买
华夏新锦绣混合A194.11%0.15%购买
华夏新锦绣混合C149.39%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A180.56%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C156.44%0.00%购买
中欧医疗健康混合A91.92%0.15%购买
银河创新成长混合A546.10%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C82.16%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A37.62%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.86%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A42.25%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.85%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.42%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.07%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.76%0.06%购买
长城短债C20.85%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
平安金管家货币D1.6200%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5960%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5910%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5890%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5730%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5370%0.00%购买
中加货币E1.4760%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4590%0.00%购买

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基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1圆信永丰医药健康A★★★★★69.81%
2大成景恒混合A★★★★★69.16%
3大成景恒混合C★★★★★68.14%
4华商润丰灵活配置混★★★★★62.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★100.74%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★96.93%
3华富科技动能混合A★★★★★95.44%
4信澳星奕混合A★★★★★91.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★69.16%
2大成景恒混合C★★★★★68.14%
3信澳新能源精选混合★★★★★66.67%
4华商润丰灵活配置混★★★★★62.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★115.45%
2同泰产业升级混合C★★★★★114.60%
3申万菱信多策略灵活★★★★★82.78%
4申万菱信多策略灵活★★★★★82.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份11.91%35.25%122.71%
2中欧北证50成份11.83%35.08%122.13%
3博时北证50成份13.88%39.36%118.98%
4广发北证50成份14.64%40.97%118.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.57%0.36%93.88%
2百嘉百臻利率债债0.36%0.50%52.78%
3百嘉百臻利率债债0.34%0.45%52.72%
4建信利率债策略纯0.84%0.06%36.03%
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