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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022365 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.7595 1.7595 1.6570 1.6570 0.1025 6.19% 开放申购 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.6643 1.6643 0.1029 6.18% 开放申购 0.15% 购买
3 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.8436 0.8436 0.7985 0.7985 0.0451 5.65% 开放申购 0.15% 购买
4 018418 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1084 1.1084 0.0623 5.62% 开放申购 0.15% 购买
5 018419 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 1.1656 1.1656 1.1036 1.1036 0.0620 5.62% 开放申购 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 1.0920 1.0920 1.0340 1.0340 0.0580 5.61% 开放申购 0.00% 购买
7 009062 财通智慧成长混合A 基金吧 档案 1.1940 1.1940 1.1308 1.1308 0.0632 5.59% 开放申购 0.15% 购买
8 009063 财通智慧成长混合C 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.0842 1.0842 0.0606 5.59% 开放申购 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.9325 1.9325 1.8304 1.8304 0.1021 5.58% 开放申购 0.15% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 1.8331 1.8331 1.7363 1.7363 0.0968 5.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.9325 1.9325 1.8304 1.8304 0.1021 5.58% 开放申购 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 1.8331 1.8331 1.7363 1.7363 0.0968 5.58% 开放申购 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.3238 2.4238 2.2173 2.3173 0.1065 4.80% 开放申购 0.15% 购买
4 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.2806 2.2806 2.1761 2.1761 0.1045 4.80% 开放申购 0.00% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.2194 1.2194 1.1656 1.1656 0.0538 4.62% 开放申购 0.15% 购买
6 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.1966 1.1966 1.1439 1.1439 0.0527 4.61% 开放申购 0.00% 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 2.2146 2.2146 2.1202 2.1202 0.0944 4.45% 开放申购 0.15% 购买
8 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 2.1111 2.1111 2.0212 2.0212 0.0899 4.45% 开放申购 0.00% 购买
9 012697 同泰数字经济股票C 基金吧 档案 0.6837 0.6837 0.6559 0.6559 0.0278 4.24% 开放申购 0.00% 购买
10 012696 同泰数字经济股票A 基金吧 档案 0.6946 0.6946 0.6664 0.6664 0.0282 4.23% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022365 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.7595 1.7595 1.6570 1.6570 0.1025 6.19% 开放申购 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.6643 1.6643 0.1029 6.18% 开放申购 0.15% 购买
3 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.8436 0.8436 0.7985 0.7985 0.0451 5.65% 开放申购 0.15% 购买
4 018418 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1084 1.1084 0.0623 5.62% 开放申购 0.15% 购买
5 018419 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 1.1656 1.1656 1.1036 1.1036 0.0620 5.62% 开放申购 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 1.0920 1.0920 1.0340 1.0340 0.0580 5.61% 开放申购 0.00% 购买
7 009062 财通智慧成长混合A 基金吧 档案 1.1940 1.1940 1.1308 1.1308 0.0632 5.59% 开放申购 0.15% 购买
8 009063 财通智慧成长混合C 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.0842 1.0842 0.0606 5.59% 开放申购 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 1.8960 1.8960 1.7960 1.7960 0.1000 5.57% 开放申购 0.15% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 0.7703 0.7703 0.7297 0.7297 0.0406 5.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.4995 1.8795 1.4758 1.8558 0.0237 1.61% 开放申购 0.08% 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.3910 1.7710 1.3690 1.7490 0.0220 1.61% 开放申购 0.00% 购买
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.6046 2.2891 1.5824 2.2669 0.0222 1.40% 开放申购 0.00% 购买
4 022583 天弘添利债券(LOF)F 基金吧 档案 1.6041 1.6041 1.5819 1.5819 0.0222 1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.3947 1.4547 1.3754 1.4354 0.0193 1.40% 开放申购 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.3941 1.3941 1.3755 1.3755 0.0186 1.35% 开放申购 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.3800 1.3800 1.3616 1.3616 0.0184 1.35% 开放申购 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 1.6494 1.6494 1.6277 1.6277 0.0217 1.33% 开放申购 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 1.6493 1.6493 1.6276 1.6276 0.0217 1.33% 限大额 0.11% 购买
10 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 1.6440 1.6440 1.6224 1.6224 0.0216 1.33% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.4354 0.4354 0.4136 0.4136 0.0218 5.27% 开放申购 0.12% 购买
2 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.4314 0.4314 0.4098 0.4098 0.0216 5.27% 开放申购 0.00% 购买
3 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4649 0.4649 0.4424 0.4424 0.0225 5.09% 场内交易 -- 购买
4 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8129 0.8129 0.7737 0.7737 0.0392 5.07% 场内交易 -- 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6064 0.6064 0.5773 0.5773 0.0291 5.04% 场内交易 -- 购买
6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4466 0.4466 0.4252 0.4252 0.0214 5.03% 场内交易 -- 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5925 0.5925 0.5642 0.5642 0.0283 5.02% 场内交易 -- 购买
8 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5711 0.5711 0.5441 0.5441 0.0270 4.96% 场内交易 -- 购买
9 011967 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.4992 0.4992 0.4761 0.4761 0.0231 4.85% 开放申购 0.00% 购买
10 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 0.5350 0.5350 0.5103 0.5103 0.0247 4.84% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5073 1.5073 1.4903 1.4903 0.0170 1.14% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4705 1.4705 1.4539 1.4539 0.0166 1.14% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9720 6.7620 4.9259 6.7159 0.0461 0.94% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8334 1.8334 1.8418 1.8418 -0.0084 -0.46% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8247 1.8247 1.8331 1.8331 -0.0084 -0.46% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1080 5.1080 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3590 4.3590 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2500 4.2500 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2057 4.6447 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2007 4.2007 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0865 1.0865 0.0205 1.89% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1001 1.1001 1.0798 1.0798 0.0203 1.88% 开放申购 0.00% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8768 0.8768 0.8630 0.8630 0.0138 1.60% 开放申购 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8874 0.8874 0.8735 0.8735 0.0139 1.59% 开放申购 0.10% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8325 0.8325 0.8204 0.8204 0.0121 1.47% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8216 0.8216 0.8097 0.8097 0.0119 1.47% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6948 0.6948 0.6875 0.6875 0.0073 1.06% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6851 0.6851 0.6779 0.6779 0.0072 1.06% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8938 0.8938 0.8878 0.8878 0.0060 0.68% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8810 0.8810 0.8751 0.8751 0.0059 0.67% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3116 2.3116 40.32% 77.50% 197.04% 129.30% -- 80.95% 131.16% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2849 2.2849 40.18% 77.14% 195.86% 127.47% -- 80.58% 128.49% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2872 2.2872 28.76% 69.33% 190.73% 163.71% 177.34% 70.17% 128.72% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7127 1.7757 31.80% 54.34% 154.09% 137.01% 116.07% 53.18% 79.47% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6871 1.7501 31.67% 54.03% 153.09% 135.13% 113.50% 52.86% 76.89% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6909 1.6909 35.23% 30.04% 131.31% 50.80% 79.25% 18.13% 69.09% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6235 1.6235 21.50% 53.81% 109.32% -- -- 53.52% 62.35% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6072 1.6072 21.32% 53.36% 108.08% -- -- 53.05% 60.72% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3910 1.3910 16.31% 9.42% 90.24% 47.40% 20.28% 6.59% 39.10% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3814 1.3814 16.25% 9.24% 89.73% 46.72% 19.48% 6.41% 38.14% 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A -- -- 46.71% 72.99% 82.05% 73.36% 72.84% 66.82% 92.66% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C -- -- 46.44% 72.51% 81.24% -- -- 66.34% 50.29% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 1.8082 1.8082 38.20% 74.25% 81.04% -- -- 65.92% 80.82% 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 1.8046 1.8046 38.10% 73.89% 80.73% -- -- 65.54% 80.46% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.5895 1.5895 33.53% 70.58% 77.42% 64.20% 40.85% 60.57% 58.95% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5607 1.5607 33.39% 70.27% 76.77% 62.95% 39.21% 60.25% 29.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3116 2.3116 40.32% 77.50% 197.04% 129.30% -- 80.95% 131.16% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2849 2.2849 40.18% 77.14% 195.86% 127.47% -- 80.58% 128.49% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2872 2.2872 28.76% 69.33% 190.73% 163.71% 177.34% 70.17% 128.72% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7127 1.7757 31.80% 54.34% 154.09% 137.01% 116.07% 53.18% 79.47% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6871 1.7501 31.67% 54.03% 153.09% 135.13% 113.50% 52.86% 76.89% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E -- -- 0.16% 0.18% 94.37% 97.90% -- 0.43% 100.59% 0.00% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2500 1.5271 0.33% 0.45% 53.02% -- -- 0.47% 52.88% 0.00% 购买
4 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2505 1.5276 0.36% 0.50% 53.01% -- -- 0.52% 52.94% 0.04% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6965 1.9093 44.33% 48.20% 50.32% -- -- 48.21% 101.51% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 17.84% 21.11% 36.25% 22.86% 24.08% 18.84% 142.11% 0.08% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3837 1.4897 0.52% 0.08% 36.20% 40.26% 43.92% 0.10% 51.14% 0.00% 购买
8 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 17.80% 20.88% 35.70% 21.89% 22.64% 18.61% 133.73% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 1.9950 2.3100 8.37% 15.85% 33.18% 24.92% 20.79% 13.68% 145.34% 0.08% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 1.9820 1.9820 8.37% 15.84% 33.11% -- -- 13.71% 22.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6909 1.6909 35.23% 30.04% 131.31% 50.80% 79.25% 18.13% 69.09% -- 购买
2 516860 博时金融科技ETF 1.4407 1.4407 34.56% 29.37% 130.77% 48.40% 73.68% 17.80% 44.06% -- 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3821 1.3821 35.12% 30.79% 130.62% 48.58% 76.67% 19.05% 38.21% -- 购买
4 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9507 1.9507 26.23% 32.16% 130.17% -- -- 32.09% 95.07% 0.10% 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9451 1.9451 26.17% 32.00% 129.56% -- -- 31.92% 94.51% 0.00% 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6550 1.6550 28.45% 36.12% 126.00% 75.04% -- 36.09% 65.50% 0.10% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 1.6798 1.6798 28.66% 37.80% 125.72% 80.29% -- 37.70% 67.98% 0.12% 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.9636 1.9636 50.05% 42.87% 125.24% 84.64% 76.01% 31.94% 96.30% -- 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6389 1.6389 28.33% 35.86% 125.09% 73.65% -- 35.82% 63.89% 0.00% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C 1.6674 1.6674 28.57% 37.60% 125.05% 79.23% -- 37.48% 66.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 65.77% 102.93% 103.99% 86.23% -- 98.48% 27.93% 0.00% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 65.09% 102.91% 103.95% 87.22% 39.98% 98.16% 34.99% 0.12% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 27.23% 38.62% 73.73% 91.56% 76.56% 37.58% 55.85% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 26.98% 38.09% 72.52% 89.11% 73.27% 37.05% 52.08% 0.00% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 26.74% 37.73% 72.05% 107.14% 74.44% 34.37% 36.71% 0.15% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 36.05% 69.51% 71.43% 37.06% 22.56% 66.47% 14.80% 0.15% 购买
7 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 15.05% 36.70% 71.34% 87.52% 64.19% 37.31% 39.79% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 36.36% 69.64% 71.22% -- -- 66.73% 33.49% 0.00% 购买
9 160125 南方香港优选股票 -- -- 27.70% 39.93% 68.96% 70.43% 44.83% 37.19% 72.47% 0.13% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 26.35% 36.91% 68.48% 100.47% 66.79% 33.56% 29.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 6.69% 12.97% 37.93% 22.92% -- 9.67% 24.01% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8938 0.8938 16.35% 19.41% 33.14% 10.35% -7.66% 15.66% -10.62% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8810 0.8810 16.24% 19.18% 32.62% 9.48% -8.76% 15.42% -11.90% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.75% 11.34% 31.10% -4.89% -15.84% 5.80% -15.73% 0.10% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7756 0.7756 10.12% 10.17% 30.59% -2.56% -16.53% 4.11% -22.44% 0.10% 购买
6 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.64% 11.11% 30.57% -5.65% -16.86% 5.58% -16.79% 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7646 0.7646 10.01% 9.95% 30.06% -3.34% -17.53% 3.89% -23.54% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.49% 17.73% 27.00% -- -- 14.91% 9.61% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 5.38% 17.51% 26.51% -- -- 14.68% 8.81% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 0.37% 8.08% 26.21% 0.60% -12.97% 4.15% -14.96% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-08
万份收益|7日年化		 2025-07-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.9009 1.7000 0.3858 1.4330 2017-07-26 韩正宇 0.00% 购买
2 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.8483 1.5060 0.3335 1.2400 2023-08-14 韩正宇 0.00% 购买
3 000627 大成丰财宝货币B 基金吧 档案 0.6683 1.8920 0.4275 1.7720 2014-06-18 刘谢冰 0.00% 购买
4 000626 大成丰财宝货币A 基金吧 档案 0.6031 1.6500 0.3631 1.5280 2014-06-18 刘谢冰 0.00% 购买
5 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.5712 1.4070 0.4529 1.3030 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
6 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.5712 1.4070 0.4529 1.3030 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
7 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5493 1.3470 0.5816 1.3530 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
8 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.5400 1.5500 0.4660 1.4400 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
9 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.5291 1.5460 0.2986 1.5660 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
10 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.5282 1.1610 0.3180 1.1660 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 0.4649 0.4649 0.4424 0.4424 0.0225 5.09%
2 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 0.8129 0.8129 0.7737 0.7737 0.0392 5.07%
3 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 0.6064 0.6064 0.5773 0.5773 0.0291 5.04%
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.4466 0.4466 0.4252 0.4252 0.0214 5.03%
5 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 0.5925 0.5925 0.5642 0.5642 0.0283 5.02%
6 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 0.5711 0.5711 0.5441 0.5441 0.0270 4.96%
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 1.4847 1.4847 1.4203 1.4203 0.0644 4.53%
8 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 1.9636 1.9636 1.8841 1.8841 0.0795 4.22%
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 1.2152 1.2152 1.1674 1.1674 0.0478 4.09%
10 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 0.9980 0.9980 0.9588 0.9588 0.0392 4.09%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6235 07-08 2.04% 0.58% 3.17% 21.50% 53.81% 109.32% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6072 07-08 2.03% 0.56% 3.12% 21.32% 53.36% 108.08% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3910 07-08 1.55% -0.39% 1.73% 16.31% 9.42% 90.24% 20.28% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3814 07-08 1.54% -0.39% 1.71% 16.25% 9.24% 89.73% 19.48% 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9266 07-07 -2.04% 4.10% 5.72% 46.71% 72.99% 82.05% 72.84% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9123 07-07 -2.05% 4.08% 5.69% 46.44% 72.51% 81.24% -- 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8082 07-08 -1.23% 1.79% 8.02% 38.20% 74.25% 81.04% -- 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8046 07-08 -1.24% 1.78% 7.96% 38.10% 73.89% 80.73% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.5895 07-08 -0.94% -1.47% -0.89% 33.53% 70.58% 77.42% 40.85% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5607 07-08 -0.95% -1.48% -0.92% 33.39% 70.27% 76.77% 39.21% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7665 07-08 1.56% -3.83% -4.20% 15.84% 38.89% 127.96% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7516 07-08 1.55% -3.84% -4.24% 15.72% 38.61% 127.04% -- 0.00% 购买
3 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7880 07-08 0.80% 2.12% 8.02% 38.91% 48.38% 114.79% 35.54% 0.15% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5983 07-08 1.54% -1.96% -2.14% 10.55% 104.52% 112.74% 46.79% 0.15% 购买
5 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5776 07-08 1.55% -1.97% -2.16% 10.45% 104.11% 111.90% 45.05% 0.00% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4082 07-08 1.32% -4.13% -6.29% 12.52% 41.09% 110.59% -- 0.15% 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3900 07-08 1.32% -4.14% -6.34% 12.35% 40.69% 109.34% -- 0.00% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1960 07-08 1.96% -1.73% -0.83% 15.56% 19.96% 106.56% -3.55% 0.15% 购买
9 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1870 07-08 1.98% -1.74% -0.75% 15.47% 19.90% 106.43% -3.81% 0.00% 购买
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.6771 07-08 0.48% 3.15% 6.77% 37.61% 81.15% 104.15% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5580 07-08 -0.05% 0.12% 0.22% 0.16% 0.18% 94.37% -- 0.00% 购买
2 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2500 07-08 -0.02% 0.02% 0.12% 0.33% 0.45% 53.02% -- 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2505 07-08 -0.02% 0.02% 0.13% 0.36% 0.50% 53.01% -- 0.04% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3837 07-08 -0.07% 0.04% 0.22% 0.52% 0.08% 36.20% 43.92% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9950 07-08 0.50% 0.86% 2.84% 8.37% 15.85% 33.18% 20.79% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9820 07-08 0.51% 0.87% 2.80% 8.37% 15.84% 33.11% -- 0.00% 购买
7 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5754 07-08 0.94% 1.31% 4.63% 8.27% 9.15% 28.82% 19.22% 0.08% 购买
8 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5267 07-08 0.93% 1.31% 4.60% 8.16% 8.93% 28.30% 17.81% 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.4995 07-08 1.61% 0.66% 6.29% 14.99% 12.25% 28.29% 8.06% 0.08% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.3910 07-08 1.61% 0.65% 6.26% 14.88% 12.03% 27.79% 6.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9507 07-08 1.27% -2.33% -0.52% 26.23% 32.16% 130.17% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9451 07-08 1.27% -2.33% -0.53% 26.17% 32.00% 129.56% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6550 07-08 1.27% -2.34% 0.15% 28.45% 36.12% 126.00% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6798 07-08 1.27% -2.32% 0.27% 28.66% 37.80% 125.72% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6389 07-08 1.27% -2.35% 0.11% 28.33% 35.86% 125.09% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6674 07-08 1.26% -2.32% 0.25% 28.57% 37.60% 125.05% -- 0.00% 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4444 07-08 1.27% -2.32% -0.06% 28.79% 35.69% 109.70% -- 0.12% 购买
8 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6140 07-08 1.22% -2.38% -0.46% 24.13% 33.63% 109.34% -- 0.12% 购买
9 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4336 07-08 1.27% -2.32% -0.09% 28.70% 35.49% 109.10% -- 0.00% 购买
10 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6067 07-08 1.22% -2.39% -0.49% 24.04% 33.44% 108.72% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5585 07-07 0.6800% 1.02% 3.23% 27.23% 38.62% 73.73% 76.56% 0.15% 购买
2 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5208 07-07 0.6700% 1.00% 3.17% 26.98% 38.09% 72.52% 73.27% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3671 07-07 0.7000% 0.76% 4.02% 26.74% 37.73% 72.05% 74.44% 0.15% 购买
4 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5860 07-07 0.7300% 0.76% 3.70% 27.70% 39.93% 68.96% 44.83% 0.13% 购买
5 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2926 07-07 0.6900% 0.74% 3.92% 26.35% 36.91% 68.48% 66.79% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3359 07-07 -2.1500% 3.45% 5.68% 37.91% 58.38% 68.21% -- 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2960 07-07 -2.1600% 3.45% 5.62% 37.68% 58.07% 66.47% -- 0.00% 购买
8 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3536 07-07 -2.3500% 3.63% 4.25% 38.40% 63.48% 65.96% 9.70% 0.15% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3556 07-07 0.7600% 0.58% 2.54% 27.72% 42.92% 63.42% 51.78% 0.16% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6979 07-07 -0.8500% 0.00% 2.56% 27.15% 30.74% 63.18% -2.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2401 07-04 0.04% 0.56% 3.62% 6.69% 12.97% 37.93% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8938 07-08 0.68% -0.22% 3.34% 16.35% 19.41% 33.14% -7.66% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8810 07-08 0.67% -0.23% 3.32% 16.24% 19.18% 32.62% -8.76% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8427 07-04 -0.12% -0.11% 1.13% 0.75% 11.34% 31.10% -15.84% 0.10% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7756 07-08 0.67% 1.44% 3.94% 10.12% 10.17% 30.59% -16.53% 0.10% 购买
6 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8321 07-04 -0.12% -0.12% 1.09% 0.64% 11.11% 30.57% -16.86% 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7646 07-08 0.67% 1.43% 3.90% 10.01% 9.95% 30.06% -17.53% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0961 07-03 0.60% 0.69% 4.47% 5.49% 17.73% 27.00% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0881 07-03 0.59% 0.68% 4.43% 5.38% 17.51% 26.51% -- 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8504 07-04 -0.08% 0.83% 1.29% 0.37% 8.08% 26.21% -12.97% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5038 07-075.42%54.73%17.88%57.70%-13.84%17.45%87.99%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9266 07-075.72%46.71%72.99%82.05%72.84%66.82%92.66%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9123 07-075.69%46.44%72.51%81.24%--66.34%50.29%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3643 07-078.66%44.92%--------36.44%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3620 07-078.62%44.79%--------36.21%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1025 07-087.10%44.57%64.72%58.02%4.99%58.16%10.25%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7440 07-087.79%43.78%76.88%----75.44%74.40%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7400 07-087.75%43.60%76.49%----75.03%74.00%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.2715 07-086.43%42.74%41.66%33.32%31.23%39.07%27.15%0.15%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.6105 07-072.19%40.06%66.77%65.26%45.09%59.98%61.05%0.15%查看详情
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    诺安成长混合

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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C93.75%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A717.43%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C201.18%0.00%购买
博时标普500ETF联接A404.36%0.12%购买
永赢先进制造智选混合发起C75.16%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-24.17%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C156.02%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C73.19%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C10.81%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A59.65%0.12%购买
易方达上证50增强A517.41%0.15%购买
南方红利低波50ETF联接A88.87%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-22.69%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.26%0.00%购买
易方达消费行业股票238.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C58.71%0.00%购买
华夏新锦绣混合A199.45%0.15%购买
华夏新锦绣混合C153.91%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C75.16%0.00%购买
中欧医疗健康混合A89.21%0.15%购买
鹏华碳中和主题混合C39.00%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A180.12%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C156.02%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券69.94%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A37.86%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.06%0.00%购买
长城短债C21.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.79%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.99%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
嘉实增益宝货币A1.7760%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5900%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5640%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5500%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5100%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4590%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3700%0.00%购买
中加货币E1.3570%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★80.11%
2大成景恒混合C★★★★★79.03%
3圆信永丰医药健康A★★★★★66.45%
4华安汇宏精选混合A★★★★★65.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★114.79%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★106.56%
3华富科技动能混合A★★★★★96.21%
4泰信中小盘精选混合★★★★★96.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★80.11%
2大成景恒混合C★★★★★79.03%
3信澳新能源精选混合★★★★★65.05%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★131.31%
2博时金融科技ETF★★★★★130.77%
3华夏中证金融科技主★★★★★130.62%
4诺安多策略混合A★★★★★114.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份26.23%32.16%130.17%
2中欧北证50成份26.17%32.00%129.56%
3博时北证50成份28.45%36.12%126.00%
4广发北证50成份28.66%37.80%125.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.16%0.18%94.37%
2百嘉百臻利率债债0.33%0.45%53.02%
3百嘉百臻利率债债0.36%0.50%53.01%
4汇泉安阳纯债C44.33%48.20%50.32%
点击查看全部基金排行>截至2025-07-08
序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精40.32%77.50%197.04%
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