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单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 1.9419 1.9819 1.8550 1.8950 0.0869 4.68% 开放申购 0.15% 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.9291 1.9691 1.8428 1.8828 0.0863 4.68% 开放申购 0.00% 购买
3 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.3886 1.3886 1.3269 1.3269 0.0617 4.65% 开放申购 0.15% 购买
4 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.3664 1.3664 1.3057 1.3057 0.0607 4.65% 开放申购 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.4912 1.4912 1.4254 1.4254 0.0658 4.62% 限大额 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.4718 1.4718 1.4069 1.4069 0.0649 4.61% 限大额 0.00% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.0090 1.0090 0.9654 0.9654 0.0436 4.52% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9474 0.9474 0.0428 4.52% 开放申购 0.00% 购买
9 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 2.6670 2.6670 2.5660 2.5660 0.1010 3.94% 开放申购 0.15% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.4402 1.8052 1.3859 1.7509 0.0543 3.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006228 中欧医疗创新股票A 基金吧 档案 1.5114 1.5114 1.4676 1.4676 0.0438 2.98% 开放申购 0.15% 购买
2 006229 中欧医疗创新股票C 基金吧 档案 1.4360 1.4360 1.3945 1.3945 0.0415 2.98% 开放申购 0.00% 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.3052 1.3052 1.2679 1.2679 0.0373 2.94% 开放申购 0.15% 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.2956 1.2956 1.2586 1.2586 0.0370 2.94% 开放申购 0.00% 购买
5 011601 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 0.4377 0.4377 0.4256 0.4256 0.0121 2.84% 开放申购 0.15% 购买
6 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4302 0.4302 0.4184 0.4184 0.0118 2.82% 开放申购 0.00% 购买
7 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 1.1568 1.1568 1.1259 1.1259 0.0309 2.74% 开放申购 0.15% 购买
8 009898 民生加银医药健康股票A 基金吧 档案 0.4954 0.4954 0.4822 0.4822 0.0132 2.74% 开放申购 0.15% 购买
9 014758 民生加银医药健康股票C 基金吧 档案 0.4883 0.4883 0.4754 0.4754 0.0129 2.71% 开放申购 0.00% 购买
10 022690 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 1.7993 1.7993 1.7521 1.7521 0.0472 2.69% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 1.9419 1.9819 1.8550 1.8950 0.0869 4.68% 开放申购 0.15% 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.9291 1.9691 1.8428 1.8828 0.0863 4.68% 开放申购 0.00% 购买
3 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.3886 1.3886 1.3269 1.3269 0.0617 4.65% 开放申购 0.15% 购买
4 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.3664 1.3664 1.3057 1.3057 0.0607 4.65% 开放申购 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.4912 1.4912 1.4254 1.4254 0.0658 4.62% 限大额 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.4718 1.4718 1.4069 1.4069 0.0649 4.61% 限大额 0.00% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.0090 1.0090 0.9654 0.9654 0.0436 4.52% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9474 0.9474 0.0428 4.52% 开放申购 0.00% 购买
9 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 2.6670 2.6670 2.5660 2.5660 0.1010 3.94% 开放申购 0.15% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.4402 1.8052 1.3859 1.7509 0.0543 3.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 1.0315 1.1555 1.0190 1.1430 0.0125 1.23% 开放申购 0.80% 购买
2 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1650 1.1650 1.1542 1.1542 0.0108 0.94% 开放申购 0.08% 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1650 1.1650 1.1543 1.1543 0.0107 0.93% 开放申购 0.08% 购买
4 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1397 1.1397 1.1292 1.1292 0.0105 0.93% 开放申购 0.00% 购买
5 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7726 2.1926 1.7632 2.1832 0.0094 0.53% 限大额 0.10% 购买
6 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6886 2.0776 1.6797 2.0687 0.0089 0.53% 限大额 0.00% 购买
7 017809 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 1.0124 1.0124 0.0042 0.41% 开放申购 0.08% 购买
8 017810 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 1.0097 1.0097 1.0056 1.0056 0.0041 0.41% 开放申购 0.00% 购买
9 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.5878 1.5878 1.5816 1.5816 0.0062 0.39% 开放申购 0.08% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 1.5156 1.5156 1.5097 1.5097 0.0059 0.39% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-14
单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.2989 1.2989 1.2656 1.2656 0.0333 2.63% 场内交易 -- 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.1691 1.1691 1.1392 1.1392 0.0299 2.62% 场内交易 -- 购买
3 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.1992 1.1992 1.1701 1.1701 0.0291 2.49% 开放申购 0.10% 购买
4 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 1.2708 1.2708 1.2400 1.2400 0.0308 2.48% 开放申购 0.12% 购买
5 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 1.2665 1.2665 1.2359 1.2359 0.0306 2.48% 开放申购 0.00% 购买
6 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.1960 1.1960 1.1671 1.1671 0.0289 2.48% 开放申购 0.00% 购买
7 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 1.2295 1.2295 1.2003 1.2003 0.0292 2.43% 限大额 0.06% 购买
8 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 1.2256 1.2256 1.1965 1.1965 0.0291 2.43% 限大额 0.00% 购买
9 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3409 1.3409 1.3093 1.3093 0.0316 2.41% 场内交易 -- 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.6491 1.6491 1.6110 1.6110 0.0381 2.36% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5215 1.5215 1.5079 1.5079 0.0136 0.90% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4842 1.4842 1.4711 1.4711 0.0131 0.89% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0143 6.8043 5.0041 6.7941 0.0102 0.20% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8096 1.8096 1.8227 1.8227 -0.0131 -0.72% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8009 1.8009 1.8140 1.8140 -0.0131 -0.72% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1280 5.1280 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3780 4.3780 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2510 4.2510 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2123 4.6513 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2070 4.2070 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-14
单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9049 0.9049 0.9010 0.9010 0.0039 0.43% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8918 0.8918 0.8880 0.8880 0.0038 0.43% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7866 0.7866 0.7863 0.7863 0.0003 0.04% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7754 0.7754 0.7751 0.7751 0.0003 0.04% 开放申购 0.00% 购买
7 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6904 0.6904 0.6907 0.6907 -0.0003 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
8 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7002 0.7002 0.7006 0.7006 -0.0004 -0.06% 开放申购 0.12% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8396 0.8396 0.8411 0.8411 -0.0015 -0.18% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8286 0.8286 0.8301 0.8301 -0.0015 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3254 2.3254 21.85% 71.86% 194.28% 132.80% -- 82.03% 132.54% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2984 2.2984 21.73% 71.51% 193.09% 130.95% -- 81.65% 129.84% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2795 2.2795 11.33% 59.90% 177.65% 161.68% 176.40% 69.59% 127.95% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7124 1.7754 12.19% 45.41% 145.13% 139.09% 116.03% 53.15% 79.44% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6867 1.7497 12.08% 45.13% 144.16% 137.18% 113.45% 52.82% 76.84% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8758 2.1028 15.45% 40.83% 141.21% 115.16% -- 45.66% 117.40% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8481 2.0731 15.30% 40.47% 140.01% 113.02% -- 45.27% 114.27% 0.00% 购买
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0265 2.3681 0.26% 0.54% 137.59% -- -- 0.53% 137.59% 0.04% 购买
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2454 2.3640 0.16% 0.39% 136.89% -- -- 0.37% 136.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6444 1.6444 11.30% 34.14% 102.21% -- -- 55.50% 64.44% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6278 1.6278 11.14% 33.76% 101.01% -- -- 55.01% 62.78% 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 1.8829 1.8829 27.20% 74.44% 88.50% -- -- 72.77% 88.29% 0.15% 购买
4 006603 嘉实互融精选股票A 2.0014 2.0014 32.14% 77.43% 88.21% 75.72% 84.70% 73.30% 100.14% 0.15% 购买
5 020459 平安医药精选股票C 1.8790 1.8790 27.11% 74.06% 88.18% -- -- 72.37% 87.90% 0.00% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 1.9864 1.9864 31.90% 76.95% 87.38% -- -- 72.79% 56.11% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3821 1.3821 5.35% 4.50% 86.92% 40.09% 19.51% 5.91% 38.21% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3725 1.3725 5.29% 4.33% 86.43% 39.43% 18.71% 5.72% 37.25% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6408 1.6408 23.74% 68.03% 75.64% 68.63% 48.14% 65.75% 64.08% 0.15% 购买
10 001230 鹏华医药科技股票A 1.7016 1.7016 28.68% 70.83% 75.59% 59.62% 52.20% 69.03% 70.16% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3254 2.3254 21.85% 71.86% 194.28% 132.80% -- 82.03% 132.54% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2984 2.2984 21.73% 71.51% 193.09% 130.95% -- 81.65% 129.84% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2795 2.2795 11.33% 59.90% 177.65% 161.68% 176.40% 69.59% 127.95% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7124 1.7754 12.19% 45.41% 145.13% 139.09% 116.03% 53.15% 79.44% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6867 1.7497 12.08% 45.13% 144.16% 137.18% 113.45% 52.82% 76.84% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8758 2.1028 15.45% 40.83% 141.21% 115.16% -- 45.66% 117.40% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8481 2.0731 15.30% 40.47% 140.01% 113.02% -- 45.27% 114.27% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 16.04% 56.98% 134.18% 95.71% 97.34% 58.30% 75.14% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 15.90% 56.60% 133.02% 93.75% 94.40% 57.89% 71.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0265 2.3681 0.26% 0.54% 137.59% -- -- 0.53% 137.59% 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2454 2.3640 0.16% 0.39% 136.89% -- -- 0.37% 136.89% 0.00% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.10% 1.29% 126.50% -- -- 1.14% 126.50% 0.00% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.5556 2.0007 -0.01% 0.06% 94.22% 97.53% -- 0.23% 100.18% 0.00% 购买
5 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2504 1.5275 0.34% 0.54% 53.00% -- -- 0.52% 52.92% 0.04% 购买
6 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2499 1.5270 0.31% 0.48% 53.00% -- -- 0.46% 52.87% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 1.6944 1.9072 44.03% 48.08% 49.93% -- -- 48.02% 101.26% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 11.82% 25.39% 36.58% 24.77% 29.21% 21.44% 147.41% 0.08% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 11.73% 25.10% 36.01% 23.82% 27.67% 21.18% 138.79% 0.00% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3805 1.4865 0.20% -0.06% 35.65% 39.93% 43.39% -0.13% 50.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.0918 2.0918 46.06% 48.32% 130.65% 91.45% 93.01% 40.55% 109.12% -- 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8453 1.6906 24.35% 21.37% 124.55% 49.72% 85.11% 18.11% 69.06% -- 购买
3 516860 博时金融科技ETF 1.4406 1.4406 23.73% 20.71% 124.15% 47.44% 79.40% 17.79% 44.05% -- 购买
4 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3821 1.3821 24.26% 21.92% 124.00% 47.63% 82.41% 19.05% 38.21% -- 购买
5 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9605 1.9605 8.38% 24.84% 123.42% -- -- 32.75% 96.05% 0.10% 购买
6 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9547 1.9547 8.31% 24.69% 122.83% -- -- 32.58% 95.47% 0.00% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6630 1.6630 9.16% 28.50% 119.48% 78.20% -- 36.75% 66.30% 0.10% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A 1.6883 1.6883 9.23% 30.10% 119.00% 83.63% -- 38.40% 68.83% 0.12% 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6467 1.6467 9.06% 28.24% 118.60% 76.80% -- 36.46% 64.67% 0.00% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C 1.6757 1.6757 9.14% 29.91% 118.36% 82.52% -- 38.17% 67.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 46.96% 111.93% 118.84% 87.87% 48.77% 101.67% 37.38% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 47.23% 112.23% 118.43% 86.45% -- 101.85% 30.11% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 21.76% 39.67% 73.49% 90.95% 81.76% 38.37% 56.75% 0.15% 购买
4 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 22.79% 40.49% 73.22% 92.03% 70.26% 39.15% 41.67% 0.00% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 21.51% 39.13% 72.32% 88.52% 78.37% 37.83% 52.95% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 26.76% 60.83% 71.23% -- -- 52.73% 34.28% 0.12% 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 16.70% 41.02% 70.30% 103.18% 82.05% 34.60% 36.94% 0.15% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 26.55% 60.54% 69.48% -- -- 52.40% 30.26% 0.00% 购买
9 005699 工银新经济人民币 -- -- 28.69% 68.85% 68.06% 27.21% 13.27% 59.83% 36.53% 0.15% 购买
10 160125 南方香港优选股票 -- -- 17.44% 44.12% 67.86% 67.12% 49.21% 37.69% 73.10% 0.13% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 10.49% 14.77% 39.30% 24.08% -- 10.21% 24.63% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9049 0.9049 10.03% 18.89% 32.80% 9.59% -4.43% 17.09% -9.51% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8918 0.8918 9.92% 18.65% 32.26% 8.72% -5.56% 16.83% -10.82% 0.00% 购买
4 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 5.07% 11.15% 28.69% 3.54% -10.43% 5.60% -13.78% 0.12% 购买
5 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 6.13% 10.94% 28.43% 0.88% -13.49% 5.43% -16.06% 0.12% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7866 0.7866 9.17% 8.69% 28.40% -2.85% -14.08% 5.58% -21.34% 0.10% 购买
7 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.87% 8.83% 28.07% -1.38% -15.83% 5.80% -15.73% 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7754 0.7754 9.07% 8.48% 27.89% -3.63% -15.11% 5.35% -22.46% 0.00% 购买
9 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 11.07% 15.29% 27.79% -- -- 10.65% 21.04% 0.00% 购买
10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- 4.87% 10.71% 27.66% 1.90% -12.55% 5.16% -16.27% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-14
万份收益|7日年化		 2025-07-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 519506 海富通货币B 基金吧 档案 1.3487 1.8550 0.3943 1.3430 2006-08-01 谈云飞 0.00% 购买
2 519505 海富通货币A 基金吧 档案 1.2827 1.6090 0.3280 1.0990 2005-01-04 谈云飞 0.00% 购买
3 007866 创金合信货币C 基金吧 档案 0.8750 1.7470 0.5615 1.5090 2019-08-19 郑振源等 0.00% 购买
4 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 0.8641 1.7060 0.5506 1.4680 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
5 018875 创金合信货币E 基金吧 档案 0.8283 1.5730 0.5148 1.3360 2023-07-17 郑振源等 0.00% 购买
6 000699 中银薪钱包货币 基金吧 档案 0.6825 1.3530 0.3356 1.3290 2014-06-26 范静等 0.00% 购买
7 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 0.6295 1.3520 0.3232 1.8550 2016-09-18 马俊飞 0.00% 购买
8 001006 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 0.6234 1.2680 0.3027 1.1110 2015-03-31 潘泓宇 0.00% 购买
9 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 0.6136 1.2860 0.3070 1.7860 2024-03-28 马俊飞 0.00% 购买
10 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5851 1.3020 0.2910 1.3330 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-14
单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-14
单位净值|累计净值		 2025-07-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 1.2989 1.2989 1.2656 1.2656 0.0333 2.63%
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 1.1691 1.1691 1.1392 1.1392 0.0299 2.62%
3 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.3409 1.3409 1.3093 1.3093 0.0316 2.41%
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6491 1.6491 1.6110 1.6110 0.0381 2.36%
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5203 1.5203 1.4855 1.4855 0.0348 2.34%
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.3497 1.3497 1.3188 1.3188 0.0309 2.34%
7 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6342 1.6342 1.5971 1.5971 0.0371 2.32%
8 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.2305 1.2305 1.2026 1.2026 0.0279 2.32%
9 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.6762 1.6762 1.6384 1.6384 0.0378 2.31%
10 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5789 1.5789 1.5433 1.5433 0.0356 2.31%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6444 07-14 1.81% 3.35% 7.05% 11.30% 34.14% 102.21% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6278 07-14 1.81% 3.34% 6.99% 11.14% 33.76% 101.01% -- 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8829 07-14 1.78% 2.85% 4.09% 27.20% 74.44% 88.50% -- 0.15% 购买
4 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 2.0014 07-14 1.81% 3.88% 3.79% 32.14% 77.43% 88.21% 84.70% 0.15% 购买
5 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8790 07-14 1.77% 2.83% 4.04% 27.11% 74.06% 88.18% -- 0.00% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9864 07-14 1.81% 3.87% 3.75% 31.90% 76.95% 87.38% -- 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3821 07-14 0.14% 0.90% 3.57% 5.35% 4.50% 86.92% 19.51% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3725 07-14 0.14% 0.89% 3.55% 5.29% 4.33% 86.43% 18.71% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6408 07-14 1.18% 2.26% -2.07% 23.74% 68.03% 75.64% 48.14% 0.15% 购买
10 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.7016 07-14 1.63% 5.66% 2.64% 28.68% 70.83% 75.59% 52.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8235 07-14 3.58% 4.84% 2.58% 4.89% 18.19% 126.41% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8081 07-14 3.58% 4.83% 2.55% 4.79% 17.96% 125.51% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6474 07-14 2.20% 4.66% 2.90% 1.59% 92.09% 121.13% 52.07% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6259 07-14 2.20% 4.66% 2.87% 1.49% 91.71% 120.25% 50.27% 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4912 07-14 4.62% 7.30% 2.30% 4.33% 21.00% 113.49% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.4718 07-14 4.61% 7.28% 2.25% 4.18% 20.65% 112.23% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.8390 07-14 1.39% 2.64% 9.83% 29.58% 46.26% 109.52% 39.65% 0.15% 购买
8 021489 中航趋势领航混合发起A 混合型-偏股 1.9419 07-14 4.68% 7.82% 5.01% 5.05% 16.61% 100.24% -- 0.15% 购买
9 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.6736 07-14 0.62% 0.27% 3.71% 24.55% 71.37% 99.31% -- 0.15% 购买
10 021490 中航趋势领航混合发起C 混合型-偏股 1.9291 07-14 4.68% 7.81% 4.96% 4.89% 16.27% 99.02% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 债券型-长债 1.0265 07-14 0.01% 0.02% 0.08% 0.26% 0.54% 137.59% -- 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 债券型-长债 1.2454 07-14 0.00% 0.01% 0.06% 0.16% 0.39% 136.89% -- 0.00% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5556 07-14 -0.04% -0.21% -0.03% -0.01% 0.06% 94.22% -- 0.00% 购买
4 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2504 07-14 0.00% -0.02% 0.10% 0.34% 0.54% 53.00% -- 0.04% 购买
5 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2499 07-14 0.00% -0.02% 0.09% 0.31% 0.48% 53.00% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3805 07-14 -0.08% -0.30% -0.05% 0.20% -0.06% 35.65% 43.39% 0.00% 购买
7 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9870 07-14 0.00% 0.76% 2.90% 5.80% 13.48% 31.76% -- 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 2.0000 07-14 0.00% 0.76% 2.88% 5.82% 13.51% 31.75% 20.68% 0.08% 购买
9 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1680 07-14 -0.17% 0.95% 3.82% 6.28% 11.45% 28.07% 12.36% 0.08% 购买
10 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1580 07-14 -0.26% 0.96% 3.76% 6.24% 11.35% 27.81% 11.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9605 07-14 0.51% 1.78% 3.10% 8.38% 24.84% 123.42% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9547 07-14 0.51% 1.76% 3.07% 8.31% 24.69% 122.83% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6630 07-14 0.51% 1.76% 3.20% 9.16% 28.50% 119.48% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6883 07-14 0.51% 1.78% 3.23% 9.23% 30.10% 119.00% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6467 07-14 0.51% 1.75% 3.16% 9.06% 28.24% 118.60% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6757 07-14 0.50% 1.77% 3.20% 9.14% 29.91% 118.36% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6255 07-14 0.51% 1.94% 3.42% 8.19% 27.18% 103.65% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4517 07-14 0.51% 1.78% 3.29% 9.13% 28.20% 103.49% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6181 07-14 0.51% 1.93% 3.40% 8.11% 26.99% 103.02% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4408 07-14 0.51% 1.78% 3.27% 9.05% 28.01% 102.90% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5675 07-11 -0.6400% 1.26% 1.02% 21.76% 39.67% 73.49% 81.76% 0.15% 购买
2 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5295 07-11 -0.6400% 1.24% 0.97% 21.51% 39.13% 72.32% 78.37% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3428 07-11 0.9100% -1.65% 0.61% 26.76% 60.83% 71.23% -- 0.12% 购买
4 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3694 07-11 -0.8300% 0.87% 0.88% 16.70% 41.02% 70.30% 82.05% 0.15% 购买
5 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3026 07-11 0.9100% -1.66% 0.56% 26.55% 60.54% 69.48% -- 0.00% 购买
6 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3653 07-11 1.0000% -1.51% 0.92% 28.69% 68.85% 68.06% 13.27% 0.15% 购买
7 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5918 07-11 -0.9000% 1.10% 0.86% 17.44% 44.12% 67.86% 49.21% 0.13% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1748 07-11 0.6000% -1.53% 1.25% 39.71% 71.05% 67.35% 34.40% 0.15% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1655 07-11 0.6000% -1.50% 1.37% 40.10% 71.37% 67.24% -- 0.00% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2946 07-11 -0.8300% 0.85% 0.78% 16.36% 40.18% 66.81% 74.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2463 07-10 0.18% 0.54% 3.65% 10.49% 14.77% 39.30% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9049 07-14 0.43% 1.93% 2.70% 10.03% 18.89% 32.80% -4.43% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8918 07-14 0.43% 1.91% 2.67% 9.92% 18.65% 32.26% -5.56% 0.00% 购买
4 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8622 07-10 0.56% 1.30% 2.83% 5.07% 11.15% 28.69% -10.43% 0.12% 购买
5 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8394 07-10 0.50% 1.33% 3.46% 6.13% 10.94% 28.43% -13.49% 0.12% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7866 07-14 0.04% 2.10% 5.53% 9.17% 8.69% 28.40% -14.08% 0.10% 购买
7 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8427 07-10 -0.06% -0.12% 0.98% 1.87% 8.83% 28.07% -15.83% 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7754 07-14 0.04% 2.09% 5.48% 9.07% 8.48% 27.89% -15.11% 0.00% 购买
9 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0037 07-10 0.43% 1.16% 4.16% 11.07% 15.29% 27.79% -- 0.00% 购买
10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8373 07-10 0.56% 1.29% 2.76% 4.87% 10.71% 27.66% -12.55% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5457 07-147.92%39.40%16.94%57.00%-10.37%20.72%93.22%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1568 07-143.20%32.95%70.04%62.88%12.92%65.94%15.68%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A2.0014 07-143.79%32.14%77.43%88.21%84.70%73.30%100.14%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3373 07-143.39%32.11%50.33%38.71%39.42%46.26%33.73%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9864 07-143.75%31.90%76.95%87.38%--72.79%56.11%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7993 07-143.86%30.41%84.56%----81.00%79.93%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7951 07-143.83%30.26%84.15%----80.58%79.51%0.00%查看详情
013940东吴医疗服务股票A0.7521 07-142.84%30.12%56.39%60.74%-15.38%52.74%-24.79%0.15%查看详情
013941东吴医疗服务股票C0.7464 07-142.82%30.08%56.28%60.31%-15.92%52.61%-25.36%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.3458 07-141.29%29.72%53.18%47.37%7.87%47.68%40.91%0.15%查看详情
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    镇店之宝

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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C97.02%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A720.49%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C202.29%0.00%购买
博时标普500ETF联接A406.46%0.12%购买
永赢先进制造智选混合发起C80.81%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-24.83%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C157.88%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.18%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C80.80%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C10.98%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A60.76%0.12%购买
易方达上证50增强A525.83%0.15%购买
南方红利低波50ETF联接A90.22%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-22.64%0.00%购买
易方达消费行业股票239.10%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C6.20%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C64.72%0.00%购买
华夏新锦绣混合A201.32%0.15%购买
华夏新锦绣混合C155.50%0.00%购买
中欧医疗健康混合A98.31%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C80.81%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C47.18%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A182.17%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C157.88%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券69.81%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.93%0.08%购买
长城短债C20.99%0.00%购买
长盛盛裕纯债D15.85%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.18%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.60%0.06%购买
华泰保兴安悦债券A37.37%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.64%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.5240%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4990%0.00%购买
大成慧成货币B1.4790%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4640%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4600%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4380%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4010%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3960%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/16姚晨曦
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/16姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
023308方正富邦稳鑫纯债C方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022800西部利得中证A500指数增强A西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★75.49%
2大成景恒混合C★★★★★74.43%
3圆信永丰医药健康A★★★★★68.41%
4华商润丰灵活配置混★★★★★68.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★177.65%
2汇添富北交所创新精★★★★★145.13%
3万家北交所慧选两年★★★★★134.18%
4南方北交所精选两年★★★★★115.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★75.49%
2大成景恒混合C★★★★★74.43%
3华商润丰灵活配置混★★★★★68.34%
4华商润丰灵活配置混★★★★★68.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★124.55%
2博时金融科技ETF★★★★★124.15%
3华夏中证金融科技主★★★★★124.00%
4同泰产业升级混合A★★★★★121.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份8.38%24.84%123.42%
2中欧北证50成份8.31%24.69%122.83%
3博时北证50成份9.16%28.50%119.48%
4广发北证50成份9.23%30.10%119.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1合煦智远嘉悦利率0.26%0.54%137.59%
2合煦智远嘉悦利率0.16%0.39%136.89%
3新华利率债债券E-0.01%0.06%94.22%
4百嘉百臻利率债债0.34%0.54%53.00%
点击查看全部基金排行>截至2025-07-14
序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精21.85%71.86%194.28%
2中信建投北交所精21.73%71.51%193.09%
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