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单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.7644 0.7644 0.7370 0.7370 0.0274 3.72% 开放申购 0.10% 购买
2 012553 天弘中证芯片产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.7630 0.7630 0.7357 0.7357 0.0273 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.7528 0.7528 0.7293 0.7293 0.0235 3.22% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7515 0.7515 0.7281 0.7281 0.0234 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 008135 华宸未来价值先锋 估算图 基金吧 档案 1.2625 1.2625 1.2246 1.2246 0.0379 3.09% 开放申购 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 0.9765 0.9765 0.9495 0.9495 0.0270 2.84% 开放申购 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 0.9754 0.9754 0.9485 0.9485 0.0269 2.84% 开放申购 0.00% 购买
8 050009 博时新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2350 5.2030 1.2060 5.0950 0.0290 2.40% 开放申购 0.15% 购买
9 020022 国泰策略价值灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5450 2.5450 2.4900 2.4900 0.0550 2.21% 开放申购 0.12% 购买
10 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3585 1.3585 0.0296 2.18% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.7644 0.7644 0.7370 0.7370 0.0274 3.72% 开放申购 0.10% 购买
2 012553 天弘中证芯片产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.7630 0.7630 0.7357 0.7357 0.0273 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.7528 0.7528 0.7293 0.7293 0.0235 3.22% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7515 0.7515 0.7281 0.7281 0.0234 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3585 1.3585 0.0296 2.18% 开放申购 0.10% 购买
6 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.3842 1.3842 1.3547 1.3547 0.0295 2.18% 开放申购 0.00% 购买
7 012723 平安中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1227 1.1227 1.0991 1.0991 0.0236 2.15% 开放申购 0.00% 购买
8 012722 平安中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.1018 1.1018 0.0236 2.14% 开放申购 0.12% 购买
9 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2936 1.2936 1.2666 1.2666 0.0270 2.13% 开放申购 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0710 1.4430 2.0280 1.4130 0.0430 2.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008135 华宸未来价值先锋 估算图 基金吧 档案 1.2625 1.2625 1.2246 1.2246 0.0379 3.09% 开放申购 0.15% 购买
2 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 0.9765 0.9765 0.9495 0.9495 0.0270 2.84% 开放申购 0.15% 购买
3 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 0.9754 0.9754 0.9485 0.9485 0.0269 2.84% 开放申购 0.00% 购买
4 050009 博时新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2350 5.2030 1.2060 5.0950 0.0290 2.40% 开放申购 0.15% 购买
5 020022 国泰策略价值灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5450 2.5450 2.4900 2.4900 0.0550 2.21% 开放申购 0.12% 购买
6 005609 富国军工主题混合A 估算图 基金吧 档案 2.1083 2.1083 2.0637 2.0637 0.0446 2.16% 开放申购 0.15% 购买
7 011113 富国军工主题混合C 估算图 基金吧 档案 2.0900 2.0900 2.0458 2.0458 0.0442 2.16% 开放申购 0.00% 购买
8 001215 博时沪港深优质企业基金A 估算图 基金吧 档案 1.5940 1.5940 1.5620 1.5620 0.0320 2.05% 开放申购 0.15% 购买
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.4016 3.4016 3.3338 3.3338 0.0678 2.03% 开放申购 0.15% 购买
10 002555 博时沪港深优质企业基金C 估算图 基金吧 档案 1.6080 1.6080 1.5760 1.5760 0.0320 2.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009512 天弘添利债券(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.3197 1.3797 1.3005 1.3605 0.0192 1.48% 限大额 0.08% 购买
2 164206 天弘添利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5346 2.2191 1.5123 2.1968 0.0223 1.47% 限大额 0.00% 购买
3 006899 天弘弘丰增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2662 1.2662 0.0178 1.41% 开放申购 0.00% 购买
4 006898 天弘弘丰增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.3008 1.3008 1.2828 1.2828 0.0180 1.40% 开放申购 0.08% 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 估算图 基金吧 档案 1.9710 2.2530 1.9490 2.2310 0.0220 1.13% 开放申购 0.08% 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 估算图 基金吧 档案 1.8780 2.1600 1.8570 2.1390 0.0210 1.13% 开放申购 0.00% 购买
7 010118 天弘多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2209 1.2209 1.2097 1.2097 0.0112 0.93% 开放申购 0.08% 购买
8 010119 天弘多元收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2149 1.2149 1.2038 1.2038 0.0111 0.92% 开放申购 0.00% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6868 1.6868 1.6728 1.6728 0.0140 0.84% 开放申购 0.08% 购买
10 008817 华宝可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6766 1.6766 1.6626 1.6626 0.0140 0.84% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.7644 0.7644 0.7370 0.7370 0.0274 3.72% 开放申购 0.10% 购买
2 012553 天弘中证芯片产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.7630 0.7630 0.7357 0.7357 0.0273 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.7528 0.7528 0.7293 0.7293 0.0235 3.22% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7515 0.7515 0.7281 0.7281 0.0234 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3585 1.3585 0.0296 2.18% 开放申购 0.10% 购买
6 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.3842 1.3842 1.3547 1.3547 0.0295 2.18% 开放申购 0.00% 购买
7 012723 平安中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1227 1.1227 1.0991 1.0991 0.0236 2.15% 开放申购 0.00% 购买
8 012722 平安中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.1018 1.1018 0.0236 2.14% 开放申购 0.12% 购买
9 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2936 1.2936 1.2666 1.2666 0.0270 2.13% 开放申购 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0710 1.4430 2.0280 1.4130 0.0430 2.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2936 1.2936 1.2666 1.2666 0.0270 2.13% 开放申购 0.12% 购买
2 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2806 1.2806 1.2540 1.2540 0.0266 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9436 0.9436 0.0196 2.08% 开放申购 0.10% 购买
4 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9611 0.9611 0.9416 0.9416 0.0195 2.07% 开放申购 0.00% 购买
5 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0970 1.0970 1.0767 1.0767 0.0203 1.89% 开放申购 0.00% 购买
6 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0981 1.0981 1.0778 1.0778 0.0203 1.88% 开放申购 0.10% 购买
7 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1347 1.1347 0.0201 1.77% 开放申购 0.00% 购买
8 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1546 1.1546 1.1345 1.1345 0.0201 1.77% 开放申购 0.10% 购买
9 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9523 0.9523 0.0148 1.55% 开放申购 0.10% 购买
10 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9642 0.9642 0.9495 0.9495 0.0147 1.55% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.6779 0.6779 0.6709 0.6709 0.0070 1.04% 开放申购 0.12% 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9967 0.9967 0.9867 0.9867 0.0100 1.01% 场内交易 -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.9328 1.0778 0.9241 1.0691 0.0087 0.94% 开放申购 0.12% 购买
4 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.9321 0.9321 0.9234 0.9234 0.0087 0.94% 开放申购 0.00% 购买
5 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8343 0.8343 0.8282 0.8282 0.0061 0.74% 开放申购 0.10% 购买
6 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8329 0.8329 0.8268 0.8268 0.0061 0.74% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.7192 8.5092 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8170 5.3170 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9333 2.9923 -- -- 限大额 0.12% 购买
10 006075 博时标普500ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8820 2.8820 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-06-28
单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0847 1.0847 1.0283 1.0283 0.0564 5.48% 场内交易 -- 购买
2 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7259 0.7259 0.6983 0.6983 0.0276 3.95% 场内交易 -- 购买
3 561100 富国中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8344 0.8344 0.8094 0.8094 0.0250 3.09% 场内交易 -- 购买
4 561600 平安中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8271 0.8271 0.8033 0.8033 0.0238 2.96% 场内交易 -- 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.1442 1.1442 1.1162 1.1162 0.0280 2.51% 暂停申购 0.05% 购买
6 159701 招商中证物联网主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7953 0.7953 0.7766 0.7766 0.0187 2.41% 场内交易 -- 购买
7 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9732 0.9732 0.9507 0.9507 0.0225 2.37% 场内交易 -- 购买
8 515150 富国中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 1.2585 1.2585 1.2307 1.2307 0.0278 2.26% 场内交易 -- 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4283 1.4283 1.3969 1.3969 0.0314 2.25% 场内交易 -- 购买
10 515990 添富中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 1.3051 1.3051 1.2764 1.2764 0.0287 2.25% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-06-28
单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0710 1.4430 2.0280 1.4130 0.0430 2.12% 开放申购 0.00% 购买
2 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8020 1.6050 0.7860 1.5990 0.0160 2.04% 开放申购 0.12% 购买
3 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.4016 3.4016 3.3338 3.3338 0.0678 2.03% 开放申购 0.15% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8787 0.8787 0.8626 0.8626 0.0161 1.87% 开放申购 0.10% 购买
5 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8631 0.8631 0.8473 0.8473 0.0158 1.86% 开放申购 0.00% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8427 4.9381 2.7926 4.8880 0.0501 1.79% 开放申购 0.15% 购买
7 162216 泰达中证500指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5038 2.6821 1.4780 2.6563 0.0258 1.75% 开放申购 0.12% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4224 1.4224 0.0211 1.48% 开放申购 0.10% 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5346 2.2191 1.5123 2.1968 0.0223 1.47% 限大额 0.00% 购买
10 501054 东方红睿泽三年定开混合A 估算图 基金吧 档案 1.3414 1.6414 1.3220 1.6220 0.0194 1.47% 暂停申购 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-06-28
估算值|估算增长率		 2022-06-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-06-27
单位净值		 手续费 操作
1 013755 中银证券内需增长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7829 0.15% 购买
2 013756 中银证券内需增长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7809 0.00% 购买
3 008135 华宸未来价值先锋 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2625 3.09% 1.4100 1.2246 0.15% 购买
4 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0912 0.12% 购买
5 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0844 0.00% 购买
6 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7358 0.00% 购买
7 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7378 0.12% 购买
8 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7733 0.00% 购买
9 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7746 0.12% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0144 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-06-28
估算值|估算增长率		 2022-06-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-06-27
单位净值		 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5884 0.15% 购买
2 015210 前海开源沪港深农业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5864 0.00% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2460 0.15% 购买
4 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2450 0.00% 购买
5 005851 财通新视野灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0503 0.15% 购买
6 005959 财通新视野灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9856 0.00% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.9478 0.15% 购买
8 009063 财通智慧成长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5949 0.00% 购买
9 009062 财通智慧成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.6236 0.15% 购买
10 001480 财通成长优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.5540 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A -- -- 144.63% 145.56% 150.28% 156.31% -- 145.34% 161.27% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C -- -- 144.49% 145.26% 149.68% 155.22% -- 145.05% 164.88% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 49.22% 49.22% 49.67% -- -- 49.06% 51.80% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 49.16% 49.20% 49.67% -- -- 49.04% 51.74% 0.00% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 42.51% 11.55% 9.09% 113.01% 118.68% 11.14% 67.64% 0.10% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A -- -- 42.45% 41.07% 40.21% 39.02% 43.28% 40.88% 45.19% 0.04% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 42.44% 11.45% 8.88% 112.16% 117.56% 11.04% 66.80% 0.00% 购买
8 005514 南华瑞恒中短债债券C -- -- 42.44% 40.96% 39.89% 38.71% 43.52% 40.77% 45.29% 0.00% 购买
9 970085 国联汇富债券C -- -- 37.31% 38.33% -- -- -- 38.24% 39.15% 0.00% 购买
10 002420 汇添富盈鑫混合A 2.0810 2.0810 33.65% 6.61% 2.41% 39.85% 75.32% 2.71% 108.10% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 42.51% 11.55% 9.09% 113.01% 118.68% 11.14% 67.64% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 42.44% 11.45% 8.88% 112.16% 117.56% 11.04% 66.80% 0.00% 购买
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF -- -- 33.52% 2.11% 5.95% -- -- 2.67% 27.54% -- 购买
4 513960 博时中证港股通消费主题ETF -- -- 32.06% -- -- -- -- -- 37.50% -- 购买
5 014191 广发先进制造股票发起式A -- -- 31.95% -- -- -- -- -- 28.16% 0.15% 购买
6 014192 广发先进制造股票发起式C -- -- 31.82% -- -- -- -- -- 28.00% 0.00% 购买
7 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A -- -- 30.12% 2.09% -- -- -- 2.63% 1.09% 0.10% 购买
8 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C -- -- 30.03% 1.95% -- -- -- 2.49% 0.84% 0.00% 购买
9 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3000 1.3000 27.91% 3.13% 17.99% -- -- 3.26% 30.00% -- 购买
10 013195 招商中证新能源汽车指数A 1.0054 1.0054 27.39% 4.37% -- -- -- 4.47% 0.54% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002420 汇添富盈鑫混合A 2.0810 2.0810 33.65% 6.61% 2.41% 39.85% 75.32% 2.71% 108.10% 0.12% 购买
2 014834 汇添富盈鑫混合D 2.0800 2.0800 33.59% -- -- -- -- -- 13.35% 0.00% 购买
3 014833 汇添富盈鑫混合C 2.0770 2.0770 33.48% -- -- -- -- -- 13.19% 0.00% 购买
4 002810 金信转型创新成长混合发起式 -- -- 32.91% 12.67% 5.98% 70.82% 135.72% 12.43% 107.20% 0.15% 购买
5 011891 易方达先锋成长混合A -- -- 30.14% 14.41% -- -- -- 13.05% 14.56% 0.15% 购买
6 011892 易方达先锋成长混合C -- -- 30.01% 14.18% -- -- -- 12.82% 14.21% 0.00% 购买
7 012079 信澳新能源精选混合 -- -- 28.05% 19.93% 57.58% -- -- 9.92% 67.51% 0.15% 购买
8 014574 鑫元清洁能源混合发起式A -- -- 27.85% -- -- -- -- -- 18.11% 0.12% 购买
9 014575 鑫元清洁能源混合发起式C -- -- 27.74% -- -- -- -- -- 17.93% 0.00% 购买
10 013871 招商能源转型混合A -- -- 26.77% -- -- -- -- -- 25.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A -- -- 144.63% 145.56% 150.28% 156.31% -- 145.34% 161.27% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C -- -- 144.49% 145.26% 149.68% 155.22% -- 145.05% 164.88% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 49.22% 49.22% 49.67% -- -- 49.06% 51.80% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 49.16% 49.20% 49.67% -- -- 49.04% 51.74% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A -- -- 42.45% 41.07% 40.21% 39.02% 43.28% 40.88% 45.19% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C -- -- 42.44% 40.96% 39.89% 38.71% 43.52% 40.77% 45.29% 0.00% 购买
7 970085 国联汇富债券C -- -- 37.31% 38.33% -- -- -- 38.24% 39.15% 0.00% 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- 22.30% 12.70% 32.77% 19.31% -- 7.55% 39.05% 0.08% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C -- -- 22.20% 12.54% 32.38% 18.58% -- 7.39% 37.87% 0.00% 购买
10 690006 民生加银信用双利债券A -- -- 19.35% -3.62% -5.01% -2.24% 0.70% -4.78% 61.82% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 49.22% 49.22% 49.67% -- -- 49.06% 51.80% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 49.16% 49.20% 49.67% -- -- 49.04% 51.74% 0.00% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 42.51% 11.55% 9.09% 113.01% 118.68% 11.14% 67.64% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 42.44% 11.45% 8.88% 112.16% 117.56% 11.04% 66.80% 0.00% 购买
5 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF -- -- 33.52% 2.11% 5.95% -- -- 2.67% 27.54% -- 购买
6 513960 博时中证港股通消费主题ETF -- -- 32.06% -- -- -- -- -- 37.50% -- 购买
7 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A -- -- 30.12% 2.09% -- -- -- 2.63% 1.09% 0.10% 购买
8 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C -- -- 30.03% 1.95% -- -- -- 2.49% 0.84% 0.00% 购买
9 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3000 1.3000 27.91% 3.13% 17.99% -- -- 3.26% 30.00% -- 购买
10 013195 招商中证新能源汽车指数A 1.0054 1.0054 27.39% 4.37% -- -- -- 4.47% 0.54% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) -- -- 23.40% -6.55% -- -- -- -7.87% -33.14% -- 购买
2 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) -- -- 22.82% -- -- -- -- -- -0.39% -- 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 21.86% 1.24% -41.81% -38.79% -11.53% -0.19% 5.90% 0.12% 购买
4 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) -- -- 21.68% -5.72% -36.53% -- -- -6.77% -34.89% -- 购买
5 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) -- -- 21.37% -5.80% -36.87% -- -- -6.80% -34.91% -- 购买
6 159742 博时恒生科技ETF(QDII) -- -- 21.33% -5.74% -37.10% -- -- -6.71% -34.53% -- 购买
7 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) -- -- 21.10% -6.08% -37.35% -- -- -7.01% -35.89% -- 购买
8 159740 大成恒生科技ETF(QDII) -- -- 21.04% -6.00% -37.01% -- -- -6.94% -35.11% -- 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) -- -- 20.92% -6.47% -37.60% -- -- -7.45% -35.27% -- 购买
10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) -- -- 20.67% -6.07% -37.31% -- -- -7.10% -35.19% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF -- -- 33.52% 2.11% 5.95% -- -- 2.67% 27.54% -- 购买
2 513960 博时中证港股通消费主题ETF -- -- 32.06% -- -- -- -- -- 37.50% -- 购买
3 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3000 1.3000 27.91% 3.13% 17.99% -- -- 3.26% 30.00% -- 购买
4 159767 兴银国证新能源车电池ETF -- -- 25.14% 6.29% -- -- -- 3.79% 3.58% -- 购买
5 159792 富国中证港股通互联网ETF -- -- 24.97% -7.53% -- -- -- -7.38% -21.68% -- 购买
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF -- -- 24.77% -- -- -- -- -- -3.39% -- 购买
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF -- -- 24.72% 6.18% -- -- -- 3.66% 3.32% -- 购买
8 159755 广发国证新能源车电池ETF -- -- 24.55% 5.32% 24.05% -- -- 2.86% 29.82% -- 购买
9 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF -- -- 24.45% 5.84% -- -- -- 3.39% 2.00% -- 购买
10 513980 景顺长城中证港股通科技ETF -- -- 24.44% -8.96% -38.59% -- -- -9.54% -37.68% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A -- -- 22.60% 5.45% 19.12% 132.80% 282.83% 2.65% 129.92% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 22.31% 5.03% 20.10% 156.31% 276.93% 2.30% 212.59% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C -- -- 22.23% 4.90% 19.80% 155.04% 274.07% 2.18% 209.06% 0.00% 购买
4 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0479 1.0479 21.88% -4.72% -16.48% -7.55% -2.06% -4.52% 4.79% 0.15% 购买
5 164905 交银国证新能源指数(LOF)A -- -- 21.36% 2.02% 18.67% 113.27% 166.64% 0.86% 66.99% 0.12% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数A -- -- 21.12% 3.20% 14.36% 121.96% 207.37% 1.36% 128.31% 0.12% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A -- -- 20.77% -8.49% -11.13% 72.19% 113.77% -4.90% 403.23% 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒A -- -- 20.17% -8.67% -12.14% 67.49% 125.35% -5.94% 301.03% 0.12% 购买
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.4016 3.4016 19.99% 4.53% 26.06% 84.06% 213.57% 4.11% 240.16% 0.15% 购买
10 162717 广发再融资主题(LOF)A -- -- 19.95% 4.52% 6.93% 28.51% 60.50% 4.66% 56.65% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-06-28
万份收益|7日年化		 2022-06-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.9541 2.2370 0.5515 2.0230 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.8883 1.9920 0.4859 1.7790 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
3 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.6747 2.0190 0.7116 1.9000 2014-11-20 陈皓等 0.00% 购买
4 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.6612 2.5500 0.5768 2.5920 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
5 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 0.6317 2.2260 0.6349 2.2000 2016-09-23 罗薇 0.00% 购买
6 519517 汇添富货币B 基金吧 档案 0.6217 2.0580 0.5261 2.1760 2007-05-22 徐寅喆等 0.00% 购买
7 001982 富国收益宝交易型货币B 基金吧 档案 0.6099 1.8960 0.6488 1.8120 2015-11-24 张波等 0.00% 购买
8 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 0.6088 1.7810 0.6467 1.6620 2014-11-20 陈皓等 0.00% 购买
9 003483 交银天鑫宝货币E 基金吧 档案 0.5987 2.1470 0.5924 2.1300 2016-12-07 季参平 0.00% 购买
10 003388 招商招益宝货币A 基金吧 档案 0.5952 2.3040 0.5110 2.3450 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-06-28
万份收益|7日年化		 2022-06-27
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-06-28
单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-06-28
单位净值|累计净值		 2022-06-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 1.0847 1.0847 1.0283 1.0283 0.0564 5.48%
2 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7259 0.7259 0.6983 0.6983 0.0276 3.95%
3 561100 富国中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 0.8344 0.8344 0.8094 0.8094 0.0250 3.09%
4 561600 平安中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 0.8271 0.8271 0.8033 0.8033 0.0238 2.96%
5 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 1.1442 1.1442 1.1162 1.1162 0.0280 2.51%
6 159701 招商中证物联网主题ETF 估算图 基金吧 0.7953 0.7953 0.7766 0.7766 0.0187 2.41%
7 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 估算图 基金吧 0.9732 0.9732 0.9507 0.9507 0.0225 2.37%
8 515150 富国中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 1.2585 1.2585 1.2307 1.2307 0.0278 2.26%
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4283 1.4283 1.3969 1.3969 0.0314 2.25%
10 515990 添富中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 1.3051 1.3051 1.2764 1.2764 0.0287 2.25%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1692 06-27 0.01% 0.03% 0.07% 0.30% 0.71% 64.31% 70.20% 243.65% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7087 06-27 0.00% 0.02% 0.03% 0.19% 0.51% 63.84% 68.87% 99.09% -- 购买
3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.5010 06-27 1.62% -1.18% -2.53% 6.82% 53.68% 59.05% 2.87% -49.90% 1.50% 购买
4 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3409 06-27 -0.07% 0.01% -0.13% 0.82% 1.28% 57.89% -- 64.09% 0.60% 购买
5 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.6751 06-27 2.71% 6.69% 28.50% 28.05% 19.93% 57.58% -- 67.51% 1.50% 购买
6 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8027 06-27 1.64% 3.57% 16.98% 20.94% 4.29% 56.00% -- 80.27% 1.50% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 4.7900 06-27 3.27% 2.76% 21.24% 13.79% 10.78% 52.21% 360.22% 390.92% 1.50% 购买
9 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2984 06-27 -0.07% 0.01% -0.15% 0.79% 1.25% 50.99% -- 56.70% -- 购买
10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1210 06-27 0.85% 2.24% 6.52% 10.54% 22.59% 50.60% 172.79% 212.10% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
2 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.5620 06-27 1.21% 4.94% 28.81% 26.67% 13.86% 47.51% -- 56.20% 1.50% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8750 06-27 4.11% 3.82% 0.75% 10.55% 23.19% 47.29% 111.08% 41.88% -- 购买
4 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.5570 06-27 1.22% 4.93% 28.78% 26.58% 13.69% 47.07% -- 55.70% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0935 06-27 4.06% 3.71% 1.00% 11.49% 24.83% 46.44% -- 148.05% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0765 06-27 4.06% 3.70% 0.97% 11.40% 24.64% 46.00% -- 146.29% -- 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2736 06-27 -0.57% 2.90% 16.79% 17.47% -11.45% 43.74% 219.81% 227.36% 1.50% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9544 06-27 3.71% 3.24% 2.80% 12.82% 26.82% 42.50% 123.83% 47.81% 1.00% 购买
9 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.2510 06-27 2.38% 4.09% 13.21% 14.09% 3.71% 41.75% 240.90% 325.10% 1.50% 购买
10 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.8890 06-27 1.91% 3.82% 12.99% 16.33% 7.05% 38.94% 190.22% 288.90% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.6751 06-27 2.71% 6.69% 28.50% 28.05% 19.93% 57.58% -- 67.51% 1.50% 购买
2 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8027 06-27 1.64% 3.57% 16.98% 20.94% 4.29% 56.00% -- 80.27% 1.50% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 4.7900 06-27 3.27% 2.76% 21.24% 13.79% 10.78% 52.21% 360.22% 390.92% 1.50% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1210 06-27 0.85% 2.24% 6.52% 10.54% 22.59% 50.60% 172.79% 212.10% 1.50% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4292 06-27 -0.62% 3.54% 21.42% 14.46% -1.82% 47.56% 252.80% 276.87% 1.50% 购买
6 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.3240 06-27 3.04% 2.53% 2.34% 8.10% -2.64% 47.41% 157.67% 291.66% 1.50% 购买
7 012148 国投瑞银产业趋势混合A 混合型-偏股 1.5352 06-27 3.53% 2.95% 22.22% 14.45% 11.71% 46.17% -- 53.52% 1.50% 购买
8 012149 国投瑞银产业趋势混合C 混合型-偏股 1.5288 06-27 3.52% 2.94% 22.18% 14.33% 11.48% 45.59% -- 52.88% -- 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.5042 06-27 3.70% 2.68% 22.16% 14.78% 11.81% 44.60% -- 273.73% 1.50% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.4679 06-27 3.69% 2.67% 22.12% 14.66% 11.58% 44.02% -- 269.87% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1692 06-27 0.01% 0.03% 0.07% 0.30% 0.71% 64.31% 70.20% 243.65% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7087 06-27 0.00% 0.02% 0.03% 0.19% 0.51% 63.84% 68.87% 99.09% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3409 06-27 -0.07% 0.01% -0.13% 0.82% 1.28% 57.89% -- 64.09% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2984 06-27 -0.07% 0.01% -0.15% 0.79% 1.25% 50.99% -- 56.70% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5180 06-27 -0.02% 0.03% 0.07% 49.22% 49.22% 49.67% -- 51.80% 0.40% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.3905 06-27 1.50% 4.47% 18.08% 22.30% 12.70% 32.77% -- 39.05% 0.80% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.3787 06-27 1.49% 4.46% 18.05% 22.20% 12.54% 32.38% -- 37.87% -- 购买
8 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.5644 06-27 1.31% 3.13% 8.08% 9.62% -4.55% 25.96% 48.79% 56.44% 0.80% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4510 06-27 1.11% 2.26% 8.61% 9.34% -6.14% 24.02% 75.45% 107.17% 0.80% 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7000 06-27 0.83% 1.61% 7.73% 10.03% -4.82% 23.64% 61.29% 71.59% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.9541 06-28 2.2370% 0.04% 0.19% 0.59% 1.22% 2.56% 8.07% 19.58% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6528 06-27 2.1630% 0.04% 0.18% 0.57% 1.20% 2.49% 7.79% 28.86% -- 购买
3 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5987 06-28 2.1470% 0.04% 0.19% 0.57% 1.19% 2.48% 7.89% 18.18% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6024 06-27 2.1930% 0.04% 0.18% 0.57% 1.19% 2.48% 8.09% 19.12% -- 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.4582 06-27 1.8270% 0.04% 0.17% 0.55% 1.18% 2.47% 8.04% 18.14% -- 购买
6 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5730 06-27 2.2090% 0.04% 0.19% 0.58% 1.18% 2.47% -- 3.71% -- 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5645 06-27 2.0900% 0.04% 0.18% 0.56% 1.19% 2.46% 8.02% 22.79% -- 购买
8 004186 江信增利货币B 货币型 0.4774 06-27 1.7670% 0.03% 0.15% 0.48% 1.15% 2.46% 7.84% 15.37% -- 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5942 06-27 2.1730% 0.04% 0.18% 0.57% 1.19% 2.45% 7.83% 19.73% -- 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.6016 06-27 2.2200% 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% 2.45% 7.03% 18.21% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5180 06-27 -0.02% 0.03% 0.07% 49.22% 49.22% 49.67% -- 51.80% 0.40% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8750 06-27 4.11% 3.82% 0.75% 10.55% 23.19% 47.29% 111.08% 41.88% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0935 06-27 4.06% 3.71% 1.00% 11.49% 24.83% 46.44% -- 148.05% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0765 06-27 4.06% 3.70% 0.97% 11.40% 24.64% 46.00% -- 146.29% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9544 06-27 3.71% 3.24% 2.80% 12.82% 26.82% 42.50% 123.83% 47.81% 1.00% 购买
7 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.3881 06-28 2.18% 8.38% 24.16% 19.74% 4.17% 30.18% -- 38.81% 1.00% 购买
8 011103 天弘中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.3842 06-28 2.18% 8.38% 24.13% 19.68% 4.07% 29.92% -- 38.42% -- 购买
9 011630 东财有色金属A 指数型-股票 1.4708 06-27 3.42% 0.73% 12.80% 4.19% 3.72% 28.80% -- 47.08% 1.50% 购买
10 011631 东财有色金属C 指数型-股票 1.4651 06-27 3.42% 0.72% 12.76% 4.11% 3.56% 28.40% -- 46.51% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8750 06-27 4.11% 3.82% 0.75% 10.55% 23.19% 47.29% 111.08% 41.88% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9544 06-27 3.71% 3.24% 2.80% 12.82% 26.82% 42.50% 123.83% 47.81% 1.00% 购买
4 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.4016 06-28 2.03% 7.18% 20.83% 19.99% 4.53% 26.06% 213.57% 240.16% 1.50% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3310 06-27 3.10% 1.29% 6.91% 5.05% 6.57% 24.63% 109.94% 33.10% 1.20% 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7160 06-27 -0.06% 4.25% 21.02% 14.63% 1.36% 23.28% 136.84% 30.74% 1.20% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5346 06-28 1.47% 4.62% 8.39% 9.30% -5.30% 22.72% 54.17% 176.26% -- 购买
8 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.8160 06-27 2.48% 0.72% 5.40% 1.57% 3.06% 22.29% 82.03% 36.40% 1.20% 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7571 06-27 -0.05% 4.23% 20.75% 14.18% 0.87% 22.10% 159.58% 156.37% 1.20% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 2.6826 06-27 1.66% 6.44% 21.22% 12.01% -7.14% 20.74% 187.15% 168.26% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.5010 06-27 1.62% -1.18% -2.53% 6.82% 53.68% 59.05% 2.87% -49.90% 1.50% 购买
2 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6280 06-27 1.13% -1.26% -2.79% 5.37% 48.46% 47.42% 53.17% -37.20% 1.60% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7135 06-24 1.63% -3.14% -12.74% -1.23% 35.33% 40.61% 86.82% 71.35% 1.20% 购买
4 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7810 06-27 0.77% -- -4.41% 3.17% 36.78% 40.47% 62.71% -21.90% 1.60% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7063 06-24 1.63% -3.14% -12.77% -1.35% 35.01% 39.70% 84.46% 70.63% -- 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9240 06-24 1.54% -2.12% -10.12% 0.11% 34.89% 33.53% 13.65% -7.60% 1.50% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6437 06-27 4.36% -1.51% -18.01% -2.57% 34.38% 32.67% 38.73% -35.63% 1.50% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6368 06-27 4.36% -1.52% -18.05% -2.69% 34.03% 31.92% -- 60.97% -- 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2160 06-24 1.42% -2.01% -10.65% -0.82% 13.86% 15.26% 19.33% 26.37% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8690 06-24 2.15% -2.76% -11.77% -9.94% 10.34% 8.11% 19.04% -13.10% 1.60% 购买
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012079信澳新能源精选混合1.6751 06-2728.50%28.05%19.93%57.58%--9.92%67.51%0.15%购买 定投
010963信澳周期动力混合A1.8027 06-2716.98%20.94%4.29%56.00%--4.32%80.27%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.0710 06-283.76%11.11%31.16%55.83%129.12%33.53%44.29%0.00%购买 定投
001704国投瑞银进宝灵活配置混合4.7900 06-2721.24%13.79%10.78%52.21%360.22%2.21%390.92%0.15%购买 定投
004685金元顺安元启灵活配置混合3.1210 06-276.52%10.54%22.59%50.60%172.79%20.35%212.10%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.4292 06-2721.42%14.46%-1.82%47.56%252.80%-2.97%276.87%0.15%购买 定投
012126泰达宏利新能源股票A1.5620 06-2728.81%26.67%13.86%47.51%--10.03%56.20%0.15%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合3.3240 06-272.34%8.10%-2.64%47.41%157.67%4.20%291.66%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8750 06-270.75%10.55%23.19%47.29%111.08%29.22%41.88%0.00%购买 定投
012127泰达宏利新能源股票C1.5570 06-2728.78%26.58%13.69%47.07%--9.87%55.70%0.00%购买 定投
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招商中证白酒指数(LOF)A403.23%0.10%购买
易方达消费行业股票331.90%0.15%购买
前海开源公用事业股票227.36%0.15%购买
农银新能源主题327.87%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合137.65%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-9.52%0.12%购买
金元顺安元启灵活配置混合212.10%0.15%购买
中欧医疗健康混合A199.68%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A403.23%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-8.44%0.00%购买
易方达消费行业股票331.90%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C38.42%0.00%购买
前海开源公用事业股票227.36%0.15%购买
华夏能源革新股票A287.10%0.15%购买
信澳新能源产业股票407.33%0.15%购买
中欧时代先锋股票A281.60%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方新能源汽车混合465.36%0.15%购买
农银新能源主题327.87%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合623.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合137.65%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合212.10%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,797.95%0.15%购买
中欧医疗健康混合A199.68%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)562.18%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券107.17%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券15.94%0.08%购买
鹏华丰禄债券38.44%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A11.83%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C10.75%0.00%购买
博时稳健回报债券(LOF)A102.01%0.08%购买
招商产业债券A107.31%0.08%购买
招商产业债券C38.71%0.00%购买
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新华活期添利货币E2.4350%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2340%0.00%购买
万家日日薪货币B2.2070%0.00%购买
南方天天利货币B2.1730%0.00%购买
安信银河在线货币B2.1720%0.00%购买
银华惠增利货币2.1330%0.00%购买
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011763平安鑫源混合A平安基金混合型-偏股22/03/29～22/06/28周琛
501223添富积极投资指数优选一年定开股...汇添富基金FOF22/03/29～22/06/28李彪
011764平安鑫源混合C平安基金混合型-偏股22/03/29～22/06/28周琛
015457添富积极投资指数优选一年定开股...汇添富基金FOF22/03/29～22/06/28李彪
015428申万菱信嘉乐两年持有期混合申万菱信基金混合型-偏股22/04/06～22/07/05付娟
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1前海开源新经济混合★★★★★47.56%
2中邮核心优势灵活配★★★★★47.41%
3华安动态灵活配置混★★★★★42.78%
4平安策略先锋混合★★★★★39.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.21%
2金元顺安元启灵活配★★★★★50.60%
3前海开源新经济混合★★★★★47.56%
4中邮核心优势灵活配★★★★★47.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.21%
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1招商中证新能源汽27.39%4.37%--
2招商中证新能源汽27.27%4.17%--
3广发中证全指汽车42.51%11.55%9.09%
4广发中证全指汽车42.44%11.45%8.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富盈鑫混合A33.65%6.61%2.41%
2汇添富盈鑫混合D33.59%----
3汇添富盈鑫混合C33.48%----
4金信转型创新成长32.91%12.67%5.98%
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1南华价值启航纯债144.63%145.56%150.28%
2南华价值启航纯债144.49%145.26%149.68%
3长城中债1-3年49.22%49.22%49.67%
4长城中债1-3年49.16%49.20%49.67%
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1招商中证新能源汽27.39%4.37%--
2招商中证新能源汽27.27%4.17%--
3长城中债1-3年49.22%49.22%49.67%
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2普尔聚鑫普尔投资2022-06-17-2.52%9408.12%77.41%
3弗居绝对收益配置弗居投资2022-05-20901.80%941.07%941.07%
4红土资产CTA1红土资产2022-06-1741.64%604.44%1052.96%
5合德东方之星一号北京合德2022-06-2417.09%405.23%402.91%
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