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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 估算图 基金吧 档案 1.0321 1.0581 -- -- 0.0321 3.21% 暂停申购 0.00% 购买
2 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15% 开放申购 0.15% 购买
3 005290 诺德新盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89% 开放申购 0.15% 购买
4 009710 诺德新盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2237 1.3217 1.1894 1.2874 0.0343 2.88% 开放申购 0.00% 购买
5 011134 广发价值优选混合A 估算图 基金吧 档案 0.9294 0.9294 0.9041 0.9041 0.0253 2.80% 开放申购 0.15% 购买
6 011135 广发价值优选混合C 估算图 基金吧 档案 0.9243 0.9243 0.8991 0.8991 0.0252 2.80% 开放申购 0.00% 购买
7 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5507 3.2407 2.4839 3.1739 0.0668 2.69% 开放申购 0.15% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69% 开放申购 0.06% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9097 1.9097 1.8599 1.8599 0.0498 2.68% 开放申购 0.15% 购买
10 519185 万家精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15% 开放申购 0.15% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 开放申购 0.00% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 2.0370 2.0370 1.9880 1.9880 0.0490 2.46% 开放申购 0.00% 购买
4 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 开放申购 0.12% 购买
5 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.0969 1.0969 1.0713 1.0713 0.0256 2.39% 开放申购 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 开放申购 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 开放申购 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 开放申购 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 开放申购 0.10% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9136 1.9136 1.8728 1.8728 0.0408 2.18% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005290 诺德新盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89% 开放申购 0.15% 购买
2 009710 诺德新盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2237 1.3217 1.1894 1.2874 0.0343 2.88% 开放申购 0.00% 购买
3 011134 广发价值优选混合A 估算图 基金吧 档案 0.9294 0.9294 0.9041 0.9041 0.0253 2.80% 开放申购 0.15% 购买
4 011135 广发价值优选混合C 估算图 基金吧 档案 0.9243 0.9243 0.8991 0.8991 0.0252 2.80% 开放申购 0.00% 购买
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5507 3.2407 2.4839 3.1739 0.0668 2.69% 开放申购 0.15% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69% 开放申购 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9097 1.9097 1.8599 1.8599 0.0498 2.68% 开放申购 0.15% 购买
8 519185 万家精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64% 开放申购 0.15% 购买
9 015566 万家精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4507 1.4507 1.4134 1.4134 0.0373 2.64% 开放申购 0.00% 购买
10 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 开放申购 0.06% 购买
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1 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4448 1.4448 1.4319 1.4319 0.0129 0.90% 限大额 0.08% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.4183 1.4183 1.4073 1.4073 0.0110 0.78% 开放申购 0.00% 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4324 1.4324 0.0111 0.77% 开放申购 0.08% 购买
4 006650 招商安庆债券 估算图 基金吧 档案 1.2677 1.2677 1.2594 1.2594 0.0083 0.66% 开放申购 0.08% 购买
5 020019 国泰双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.7160 1.9820 1.7070 1.9730 0.0090 0.53% 开放申购 0.10% 购买
6 003218 前海开源祥和债券A 估算图 基金吧 档案 1.3914 1.4614 1.3844 1.4544 0.0070 0.51% 开放申购 0.08% 购买
7 003219 前海开源祥和债券C 估算图 基金吧 档案 1.3765 1.4465 1.3695 1.4395 0.0070 0.51% 开放申购 0.00% 购买
8 020020 国泰双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.6420 1.8940 1.6340 1.8860 0.0080 0.49% 开放申购 0.00% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.5010 1.5010 1.4940 1.4940 0.0070 0.47% 开放申购 0.08% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.9255 1.9255 1.9166 1.9166 0.0089 0.46% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-11
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1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 开放申购 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 2.0370 2.0370 1.9880 1.9880 0.0490 2.46% 开放申购 0.00% 购买
3 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 开放申购 0.12% 购买
4 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.0969 1.0969 1.0713 1.0713 0.0256 2.39% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 开放申购 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 开放申购 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 开放申购 0.10% 购买
9 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.9153 1.9153 1.8745 1.8745 0.0408 2.18% 开放申购 0.00% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9136 1.9136 1.8728 1.8728 0.0408 2.18% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 开放申购 0.00% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8780 0.8780 0.8635 0.8635 0.0145 1.68% 开放申购 0.00% 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8804 0.8804 0.8659 0.8659 0.0145 1.67% 开放申购 0.12% 购买
5 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8838 0.8838 0.8695 0.8695 0.0143 1.64% 开放申购 0.10% 购买
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8808 0.8808 0.8666 0.8666 0.0142 1.64% 开放申购 0.00% 购买
7 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.1323 1.1323 1.1179 1.1179 0.0144 1.29% 开放申购 0.12% 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9098 0.9098 0.8995 0.8995 0.0103 1.15% 限大额 0.15% 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9031 0.9031 0.8929 0.8929 0.0102 1.14% 限大额 0.00% 购买
10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8815 0.8815 0.8725 0.8725 0.0090 1.03% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0909 1.0909 1.0638 1.0638 0.0271 2.55% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0761 1.0761 1.0503 1.0503 0.0258 2.46% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0448 1.0448 1.0197 1.0197 0.0251 2.46% 场内交易 -- 购买
4 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8249 0.8249 0.8054 0.8054 0.0195 2.42% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0559 1.0559 1.0336 1.0336 0.0223 2.16% 场内交易 -- 购买
6 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9720 0.9720 0.9564 0.9564 0.0156 1.63% 场内交易 -- 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 6.1320 7.9220 6.0592 7.8492 0.0728 1.20% 限大额 0.15% 购买
8 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5617 0.5617 0.5573 0.5573 0.0044 0.79% 场内交易 -- 购买
9 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5674 0.5674 0.5631 0.5631 0.0043 0.76% 场内交易 -- 购买
10 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5561 0.5561 0.5519 0.5519 0.0042 0.76% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.4804 2.5604 2.4200 2.5000 0.0604 2.50% 场内交易 -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.1509 1.1509 1.1242 1.1242 0.0267 2.38% 暂停申购 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.0147 1.0147 0.9912 0.9912 0.0235 2.37% 场内交易 -- 购买
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 0.8218 0.8218 0.8076 0.8076 0.0142 1.76% 场内交易 -- 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 0.8194 0.8194 0.8052 0.8052 0.0142 1.76% 场内交易 -- 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 0.8210 0.8210 0.8070 0.8070 0.0140 1.73% 场内交易 -- 购买
7 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.4425 1.4425 1.4208 1.4208 0.0217 1.53% 场内交易 -- 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 估算图 基金吧 档案 1.1567 1.1567 1.1409 1.1409 0.0158 1.38% 场内交易 -- 购买
9 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 0.9414 0.9414 0.9289 0.9289 0.0125 1.35% 场内交易 -- 购买
10 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.4968 1.4968 1.4787 1.4787 0.0181 1.22% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-12
单位净值|累计净值		 2022-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 开放申购 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 开放申购 0.10% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.7270 2.5930 2.6800 2.5480 0.0470 1.75% 开放申购 0.15% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8079 0.8079 0.7953 0.7953 0.0126 1.58% 开放申购 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.7931 0.7931 0.7808 0.7808 0.0123 1.58% 开放申购 0.00% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 1.8159 1.8159 1.7881 1.7881 0.0278 1.55% 暂停申购 0.15% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44% 限大额 0.10% 购买
9 160526 博时优势企业灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1281 1.4502 1.1158 1.4379 0.0123 1.10% 开放申购 0.12% 购买
10 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0421 1.0421 1.0318 1.0318 0.0103 1.00% 限大额 0.15% 购买
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  • 估算跌幅榜
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-12
估算值|估算增长率		 2022-08-12
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-11
单位净值		 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1028 1.89% 1.4700 3.0453 0.15% 购买
2 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4780 3.15% 0.0900 1.4328 0.15% 购买
3 002252 融通成长30灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2230 -0.27% 3.2300 2.2290 0.15% 购买
4 014106 融通成长30灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2160 -0.27% 3.2300 2.2220 0.00% 购买
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5507 2.69% 0.2600 2.4839 0.15% 购买
6 005290 诺德新盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2618 2.89% -0.3100 1.2263 0.15% 购买
7 009710 诺德新盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2237 2.88% -0.3000 1.1894 0.00% 购买
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4260 1.63% 0.9400 3.3710 0.15% 购买
9 110025 易方达资源行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4010 1.37% 1.2000 1.3820 0.15% 购买
10 630011 华商主题精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7180 1.12% 1.3900 2.6880 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-12
估算值|估算增长率		 2022-08-12
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-11
单位净值		 手续费 操作
1 009317 金信核心竞争力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2000 -3.48% 0.0800 1.2433 0.12% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4355 -3.50% 0.2000 1.4876 0.15% 购买
3 217021 招商优势企业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4640 -3.00% -0.2700 3.5710 0.15% 购买
4 010676 光大新机遇混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1283 -3.65% 0.4200 1.1710 0.15% 购买
5 008656 招商科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4159 -3.86% 0.7000 1.4728 0.00% 购买
6 008655 招商科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4435 -3.86% 0.7000 1.5014 0.15% 购买
7 002772 光大产业新动力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3400 -2.83% -0.3100 1.3790 0.15% 购买
8 011184 东方阿尔法招阳混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8532 -2.75% -0.3800 0.8773 0.15% 购买
9 011185 东方阿尔法招阳混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8354 -2.75% -0.3800 0.8590 0.00% 购买
10 006009 国融融银灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9164 -2.01% -1.0900 0.9352 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4147 2.4847 139.90% 141.54% 145.46% 154.88% -- 142.78% 158.54% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4492 2.5192 139.76% 141.28% 144.90% 153.79% -- 142.43% 162.05% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.24% 22.35% 76.41% 153.65% 123.46% 49.57% 92.06% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.14% 22.07% 75.35% 150.43% 120.48% 49.18% 91.18% 0.00% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 8.95% 29.59% 72.92% 144.26% 77.61% 52.48% -29.31% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 8.83% 29.30% 71.96% 142.12% -- 52.02% 76.69% 0.00% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 4.20% 15.74% 69.92% 162.71% 132.90% 41.66% 103.35% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 4.11% 15.49% 68.85% 159.36% 129.77% 41.29% 100.71% 0.00% 购买
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 8.92% 22.52% 66.40% 153.01% 85.19% 44.43% -12.50% 1.50% 购买
10 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6671 1.8079 0.96% 1.50% 65.72% 69.76% 73.70% 1.76% 90.14% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1509 1.1509 18.21% 16.72% 40.08% 87.96% 68.65% 27.34% 16.16% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4804 2.5604 19.79% 20.74% 34.20% 138.26% -- 30.90% 157.97% -- 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8910 1.8910 18.86% 20.91% 33.45% 131.81% 132.01% 30.32% 43.09% 0.00% 购买
4 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.1190 4.1190 32.44% 25.85% 32.70% 107.40% 217.82% 9.93% 311.90% 0.15% 购买
5 000729 建信中小盘先锋股票A 4.5100 4.5100 33.16% 22.55% 32.57% 118.93% 265.77% 6.75% 351.00% 0.15% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 1.0147 1.0147 17.09% 14.32% 32.43% 77.30% 64.91% 22.83% 1.47% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0410 1.4220 19.92% 21.85% 31.93% 130.07% 132.06% 31.59% 42.20% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.4024 18.64% 21.96% 30.93% 134.14% -- 31.73% 149.10% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.3845 18.55% 21.78% 30.54% 132.74% -- 31.49% 147.24% 0.00% 购买
10 001678 英大国企改革主题股票 1.4780 2.1280 21.65% 17.59% 29.94% 56.51% 97.84% 18.96% 125.52% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3684 3.3684 23.07% 27.15% 56.76% 98.67% 205.14% 29.89% 236.84% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.9097 1.9097 18.73% 29.10% 50.51% 23.52% 62.14% 48.12% 90.97% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.5184 1.8810 18.11% 24.77% 45.44% 27.15% 51.78% 42.41% 112.43% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.4529 2.6992 16.06% 19.56% 39.37% 18.69% 37.46% 35.57% 239.04% 0.15% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 1.8389 1.8389 23.60% 19.32% 30.68% -- -- 6.42% 83.89% 0.15% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 3.1028 3.1028 38.51% 27.61% 27.78% 98.08% 287.95% 25.44% 210.28% 0.15% 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6240 1.6240 4.33% 11.22% 25.59% 63.17% -- 32.53% 62.40% -- 购买
8 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.0471 2.0471 15.73% 7.54% 25.11% 51.85% 77.10% 9.44% 104.71% 0.15% 购买
9 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.8445 1.8445 16.14% 7.36% 24.93% 89.45% 115.86% 8.63% 84.45% 0.15% 购买
10 240004 华宝动力组合混合A 3.3132 5.8232 20.06% 15.98% 24.74% 55.47% 160.19% 17.27% 1417.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4147 2.4847 139.90% 141.54% 145.46% 154.88% -- 142.78% 158.54% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4492 2.5192 139.76% 141.28% 144.90% 153.79% -- 142.43% 162.05% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.1732 2.7202 0.45% 0.81% 65.11% 66.76% 69.37% 1.00% 244.82% 0.08% 购买
4 004401 金信民兴债券C 1.7138 1.8855 0.36% 0.61% 64.17% 65.81% 67.97% 0.75% 99.68% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.2842 1.6482 0.91% 1.31% 57.78% -- -- 1.90% 65.26% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.2433 1.5743 0.90% 1.26% 50.89% -- -- 1.86% 57.80% 0.00% 购买
7 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5333 1.5333 1.23% 50.22% 50.60% 53.33% -- 50.56% 53.33% 0.04% 购买
8 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5324 1.5324 1.21% 50.15% 50.59% 53.24% -- 50.52% 53.24% 0.00% 购买
9 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3387 1.4567 0.26% 42.00% 40.73% 39.25% 42.38% 41.37% 45.70% 0.04% 购买
10 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3391 1.4571 0.17% 41.89% 40.40% 38.57% 42.60% 41.20% 45.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5333 1.5333 1.23% 50.22% 50.60% 53.33% -- 50.56% 53.33% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5324 1.5324 1.21% 50.15% 50.59% 53.24% -- 50.52% 53.24% 0.00% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 1.1509 1.1509 18.21% 16.72% 40.08% 87.96% 68.65% 27.34% 16.16% 0.05% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4804 2.5604 19.79% 20.74% 34.20% 138.26% -- 30.90% 157.97% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8910 1.8910 18.86% 20.91% 33.45% 131.81% 132.01% 30.32% 43.09% 0.00% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 1.0147 1.0147 17.09% 14.32% 32.43% 77.30% 64.91% 22.83% 1.47% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0410 1.4220 19.92% 21.85% 31.93% 130.07% 132.06% 31.59% 42.20% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.4024 18.64% 21.96% 30.93% 134.14% -- 31.73% 149.10% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.3845 18.55% 21.78% 30.54% 132.74% -- 31.49% 147.24% 0.00% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9154 1.3566 18.63% 20.78% 28.84% 125.81% 138.71% 28.97% 44.86% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.24% 22.35% 76.41% 153.65% 123.46% 49.57% 92.06% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.14% 22.07% 75.35% 150.43% 120.48% 49.18% 91.18% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 8.95% 29.59% 72.92% 144.26% 77.61% 52.48% -29.31% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 8.83% 29.30% 71.96% 142.12% -- 52.02% 76.69% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 4.20% 15.74% 69.92% 162.71% 132.90% 41.66% 103.35% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 4.11% 15.49% 68.85% 159.36% 129.77% 41.29% 100.71% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 8.92% 22.52% 66.40% 153.01% 85.19% 44.43% -12.50% 1.50% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -3.03% 22.06% 58.86% 123.06% 36.50% 43.10% 47.49% 0.12% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 1.96% 18.16% 56.74% 99.80% 29.96% 43.33% -1.10% 0.15% 购买
10 501018 南方原油A -- -- -2.51% 20.92% 55.75% 122.21% 21.91% 42.42% 26.84% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1509 1.1509 18.21% 16.72% 40.08% 87.96% 68.65% 27.34% 16.16% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4804 2.5604 19.79% 20.74% 34.20% 138.26% -- 30.90% 157.97% -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 1.0147 1.0147 17.09% 14.32% 32.43% 77.30% 64.91% 22.83% 1.47% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6240 1.6240 4.33% 11.22% 25.59% 63.17% -- 32.53% 62.40% -- 购买
5 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5159 1.5159 0.06% -2.57% 13.26% 29.87% -- 0.26% 51.57% -- 购买
6 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9717 0.9717 9.56% -14.13% 11.40% -- -- -3.22% -2.83% -- 购买
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.4968 1.4968 -11.27% -10.40% 9.74% 70.69% -- 4.15% 49.67% -- 购买
8 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8234 1.6468 0.39% -2.89% 9.71% 22.56% 49.37% 3.52% 64.68% -- 购买
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8811 0.8811 11.56% -7.80% 8.99% -- -- -6.36% -11.89% -- 购买
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8265 0.8265 11.34% -7.84% 8.88% -- -- -6.43% -17.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8910 1.8910 18.86% 20.91% 33.45% 131.81% 132.01% 30.32% 43.09% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0410 1.4220 19.92% 21.85% 31.93% 130.07% 132.06% 31.59% 42.20% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9154 1.3566 18.63% 20.78% 28.84% 125.81% 138.71% 28.97% 44.86% 0.10% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6228 2.3073 17.14% -0.25% 18.95% 33.85% 61.58% -0.98% 192.14% 0.00% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1860 1.1860 18.01% -2.39% 18.84% 3.49% 48.44% 5.52% 18.60% 0.15% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.6872 1.6872 39.09% 18.12% 16.76% 27.62% 74.12% 12.72% 68.72% 0.15% 购买
7 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3963 1.5898 9.37% 6.13% 13.74% 19.85% 22.36% 6.41% 66.98% 0.08% 购买
8 501059 西部利得国企红利(LOF)A 2.0087 2.0087 5.69% 2.98% 11.83% 34.56% 76.56% 8.44% 100.87% 0.12% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.3353 1.3653 3.46% -3.01% 11.27% 19.16% 49.30% -1.63% 37.25% 0.10% 购买
10 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.3399 3.3399 22.58% 13.64% 10.63% 67.23% 185.36% 2.23% 233.99% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-08-12
万份收益|7日年化		 2022-08-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.7349 1.9950 0.0994 1.1710 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.6688 1.7510 0.0329 0.9290 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
3 541011 汇丰晋信货币B 基金吧 档案 1.0274 1.8090 0.3997 1.4100 2011-11-02 李媛媛等 0.00% 购买
4 540011 汇丰晋信货币A 基金吧 档案 0.9594 1.5630 0.3339 1.1670 2011-11-02 李媛媛等 0.00% 购买
5 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 0.9041 1.4150 0.3016 1.1110 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
6 000580 中邮货币B 基金吧 档案 0.8807 2.4560 1.3402 2.1460 2014-05-28 武志骁 0.00% 购买
7 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 0.8449 1.1920 0.2423 0.8850 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
8 519568 浦银安盛日日盈货币D 基金吧 档案 0.8386 1.1740 0.2359 0.8700 2014-05-30 曹治国 0.00% 购买
9 000576 中邮货币A 基金吧 档案 0.8148 2.2100 1.2752 1.9020 2014-05-28 武志骁 0.00% 购买
10 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 0.8104 2.1280 0.5012 1.9500 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-12
万份收益|7日年化		 2022-08-11
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-12
单位净值|累计净值		 2022-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-12
单位净值|累计净值		 2022-08-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.0909 1.0909 1.0638 1.0638 0.0271 2.55%
2 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.4804 2.5604 2.4200 2.5000 0.0604 2.50%
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.0761 1.0761 1.0503 1.0503 0.0258 2.46%
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 1.0448 1.0448 1.0197 1.0197 0.0251 2.46%
5 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.8249 0.8249 0.8054 0.8054 0.0195 2.42%
6 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 1.1509 1.1509 1.1242 1.1242 0.0267 2.38%
7 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 1.0147 1.0147 0.9912 0.9912 0.0235 2.37%
8 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.0559 1.0559 1.0336 1.0336 0.0223 2.16%
9 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 0.8218 0.8218 0.8076 0.8076 0.0142 1.76%
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 0.8194 0.8194 0.8052 0.8052 0.0142 1.76%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9206 08-11 3.56% 9.79% 15.71% 4.24% 22.35% 76.41% 123.46% 92.06% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9118 08-11 3.56% 9.79% 15.68% 4.14% 22.07% 75.35% 120.48% 91.18% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7069 08-11 3.53% 10.06% 18.75% 8.95% 29.59% 72.92% 77.61% -29.31% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6990 08-11 3.54% 10.04% 18.70% 8.83% 29.30% 71.96% -- 76.69% -- 购买
5 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1732 08-12 -0.01% -0.04% 0.27% 0.45% 0.81% 65.11% 69.37% 244.82% 0.80% 购买
6 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7138 08-12 -0.01% -0.05% 0.24% 0.36% 0.61% 64.17% 67.97% 99.68% -- 购买
7 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2842 08-12 0.02% -0.12% 0.53% 0.91% 1.31% 57.78% -- 65.26% 0.60% 购买
8 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3684 08-12 0.03% 2.75% 7.75% 23.07% 27.15% 56.76% 205.14% 236.84% 1.50% 购买
9 163208 诺安油气能源 QDII 0.9890 08-11 2.70% 7.27% 9.89% 1.96% 18.16% 56.74% 29.96% -1.10% 1.50% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4710 08-11 1.73% 4.67% -1.87% -2.28% 22.34% 54.93% 4.67% -52.90% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8910 08-12 2.38% 7.81% 4.59% 18.86% 20.91% 33.45% 132.01% 43.09% -- 购买
2 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 4.1190 08-12 -0.89% 4.52% 8.57% 32.44% 25.85% 32.70% 217.82% 311.90% 1.50% 购买
3 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.5100 08-12 -0.97% 4.23% 8.54% 33.16% 22.55% 32.57% 265.77% 351.00% 1.50% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0410 08-12 2.46% 7.99% 4.72% 19.92% 21.85% 31.93% 132.06% 42.20% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1024 08-12 2.34% 7.57% 4.24% 18.64% 21.96% 30.93% -- 149.10% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0845 08-12 2.34% 7.56% 4.21% 18.55% 21.78% 30.54% -- 147.24% -- 购买
7 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.4780 08-12 3.15% 9.81% 8.47% 21.65% 17.59% 29.94% 97.84% 125.52% 1.50% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9154 08-12 2.18% 7.34% 4.06% 18.63% 20.78% 28.84% 138.71% 44.86% 1.00% 购买
9 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 2.5420 08-12 0.51% 1.56% -0.12% 6.72% -3.31% 21.34% 93.01% 154.20% 1.50% 购买
10 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 2.4970 08-12 0.52% 1.59% -0.16% 6.57% -3.55% 20.74% 90.61% 149.70% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3684 08-12 0.03% 2.75% 7.75% 23.07% 27.15% 56.76% 205.14% 236.84% 1.50% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.9097 08-12 2.68% 8.15% 1.44% 18.73% 29.10% 50.51% 62.14% 90.97% 1.50% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.5184 08-12 2.69% 8.13% 1.72% 18.11% 24.77% 45.44% 51.78% 112.43% 0.60% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.4529 08-12 2.64% 8.11% 1.43% 16.06% 19.56% 39.37% 37.46% 239.04% 1.50% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8389 08-12 -0.26% 5.51% 7.06% 23.60% 19.32% 30.68% -- 83.89% 1.50% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 3.1028 08-12 1.89% 7.63% 14.83% 38.51% 27.61% 27.78% 287.95% 210.28% 1.50% 购买
7 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 2.0471 08-12 0.93% 2.88% 7.53% 15.73% 7.54% 25.11% 77.10% 104.71% 1.50% 购买
8 004475 华泰柏瑞富利混合A 混合型-灵活 1.8445 08-12 0.94% 2.80% 7.72% 16.14% 7.36% 24.93% 115.86% 84.45% 1.50% 购买
9 240004 华宝动力组合混合A 混合型-偏股 3.3132 08-12 -2.14% 3.89% 12.91% 20.06% 15.98% 24.74% 160.19% 1417.60% 1.50% 购买
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5418 08-12 0.41% 2.20% 3.10% 3.76% 9.63% 22.97% -- 54.18% 0.60% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1732 08-12 -0.01% -0.04% 0.27% 0.45% 0.81% 65.11% 69.37% 244.82% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7138 08-12 -0.01% -0.05% 0.24% 0.36% 0.61% 64.17% 67.97% 99.68% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2842 08-12 0.02% -0.12% 0.53% 0.91% 1.31% 57.78% -- 65.26% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2433 08-12 0.02% -0.12% 0.52% 0.90% 1.26% 50.89% -- 57.80% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5333 08-12 0.01% -0.12% 0.90% 1.23% 50.22% 50.60% -- 53.33% 0.40% 购买
6 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3962 08-12 -0.11% 1.99% 8.17% 17.24% -0.07% 19.37% -- 45.65% 0.80% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6228 08-12 -0.11% 1.98% 8.13% 17.14% -0.25% 18.95% 61.58% 192.14% -- 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4486 08-12 -0.59% 1.05% 3.73% 32.64% 26.86% 17.82% -- 44.86% 0.80% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4358 08-12 -0.59% 1.04% 3.71% 32.55% 26.67% 17.47% -- 43.58% -- 购买
10 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 债券型-长债 1.1707 08-12 -0.20% 14.45% 15.16% 15.70% 16.22% 16.73% -- 18.52% 0.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5779 08-12 2.0490% 0.04% 0.17% 0.53% 1.15% 2.48% 8.00% 19.88% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.4137 08-12 1.9370% 0.04% 0.17% 0.54% 1.12% 2.44% 7.68% 29.20% -- 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.2969 08-14 1.2470% 0.02% 0.17% 0.55% 1.12% 2.44% 7.92% 15.98% -- 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6216 08-12 2.0670% 0.04% 0.17% 0.53% 1.12% 2.42% 7.93% 23.11% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5525 08-12 2.0240% 0.04% 0.17% 0.53% 1.13% 2.42% 7.83% 18.48% -- 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5561 08-14 2.0290% 0.04% 0.18% 0.54% 1.13% 2.42% 7.99% 19.44% -- 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6523 08-12 1.9330% 0.04% 0.17% 0.51% 1.10% 2.41% 7.94% 18.45% -- 购买
8 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5295 08-12 1.9630% 0.04% 0.17% 0.55% 1.14% 2.41% 7.03% 18.52% -- 购买
9 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5274 08-12 2.1470% 0.04% 0.17% 0.53% 1.13% 2.41% -- 3.97% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5400 08-14 1.9960% 0.04% 0.17% 0.54% 1.12% 2.40% 7.73% 20.04% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5333 08-12 0.01% -0.12% 0.90% 1.23% 50.22% 50.60% -- 53.33% 0.40% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8910 08-12 2.38% 7.81% 4.59% 18.86% 20.91% 33.45% 132.01% 43.09% -- 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0410 08-12 2.46% 7.99% 4.72% 19.92% 21.85% 31.93% 132.06% 42.20% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1024 08-12 2.34% 7.57% 4.24% 18.64% 21.96% 30.93% -- 149.10% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0845 08-12 2.34% 7.56% 4.21% 18.55% 21.78% 30.54% -- 147.24% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9154 08-12 2.18% 7.34% 4.06% 18.63% 20.78% 28.84% 138.71% 44.86% 1.00% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5418 08-12 0.41% 2.20% 3.10% 3.76% 9.63% 22.97% -- 54.18% 0.60% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 债券型-长债 1.1707 08-12 -0.20% 14.45% 15.16% 15.70% 16.22% 16.73% -- 18.52% 0.50% 购买
9 008114 天弘中证红利低波动100A 指数型-股票 1.2889 08-12 0.39% 2.03% -0.59% 0.71% -2.01% 13.22% -- 28.89% 1.00% 购买
10 008115 天弘中证红利低波动100C 指数型-股票 1.2818 08-12 0.38% 2.02% -0.60% 0.66% -2.12% 12.99% -- 28.18% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8910 08-12 2.38% 7.81% 4.59% 18.86% 20.91% 33.45% 132.01% 43.09% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0410 08-12 2.46% 7.99% 4.72% 19.92% 21.85% 31.93% 132.06% 42.20% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9154 08-12 2.18% 7.34% 4.06% 18.63% 20.78% 28.84% 138.71% 44.86% 1.00% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6228 08-12 -0.11% 1.98% 8.13% 17.14% -0.25% 18.95% 61.58% 192.14% -- 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1860 08-12 -1.33% -3.18% -9.88% 18.01% -2.39% 18.84% 48.44% 18.60% 1.50% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6872 08-12 -0.81% -0.52% 6.15% 39.09% 18.12% 16.76% 74.12% 68.72% 1.50% 购买
7 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3963 08-12 0.03% 0.68% 2.92% 9.37% 6.13% 13.74% 22.36% 66.98% 0.80% 购买
8 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 2.0087 08-12 0.80% 3.21% -1.89% 5.69% 2.98% 11.83% 76.56% 100.87% 1.20% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 指数型-股票 1.3353 08-12 0.64% 2.96% -0.66% 3.46% -3.01% 11.27% 49.30% 37.25% 1.00% 购买
10 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.3399 08-12 -0.99% 2.59% 5.29% 22.58% 13.64% 10.63% 185.36% 233.99% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9206 08-11 3.56% 9.79% 15.71% 4.24% 22.35% 76.41% 123.46% 92.06% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9118 08-11 3.56% 9.79% 15.68% 4.14% 22.07% 75.35% 120.48% 91.18% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7069 08-11 3.53% 10.06% 18.75% 8.95% 29.59% 72.92% 77.61% -29.31% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6990 08-11 3.54% 10.04% 18.70% 8.83% 29.30% 71.96% -- 76.69% -- 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 0.9890 08-11 2.70% 7.27% 9.89% 1.96% 18.16% 56.74% 29.96% -1.10% 1.50% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4710 08-11 1.73% 4.67% -1.87% -2.28% 22.34% 54.93% 4.67% -52.90% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5930 08-11 1.54% 3.85% -0.67% -2.79% 20.77% 47.15% 51.66% -40.70% 1.60% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7440 08-11 1.64% 4.79% -0.27% -3.88% 14.99% 35.27% 58.30% -25.60% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3400 08-11 2.29% 6.10% 12.51% 4.12% 7.03% 35.22% 39.58% 39.26% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9047 08-11 1.78% 6.17% 9.49% -3.42% 0.53% 14.93% 32.07% -9.53% 1.60% 购买
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004685金元顺安元启灵活配置混合3.3684 08-127.75%23.07%27.15%56.76%205.14%29.89%236.84%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合1.9097 08-121.44%18.73%29.10%50.51%62.14%48.12%90.97%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.5184 08-121.72%18.11%24.77%45.44%51.78%42.41%112.43%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.4529 08-121.43%16.06%19.56%39.37%37.46%35.57%239.04%0.15%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8910 08-124.59%18.86%20.91%33.45%132.01%30.32%43.09%0.00%查看详情
000756建信潜力新蓝筹股票A4.1190 08-128.57%32.44%25.85%32.70%217.82%9.93%311.90%0.15%查看详情
000729建信中小盘先锋股票A4.5100 08-128.54%33.16%22.55%32.57%265.77%6.75%351.00%0.15%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.0410 08-124.72%19.92%21.85%31.93%132.06%31.59%42.20%0.00%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.1024 08-124.24%18.64%21.96%30.93%--31.73%149.10%0.10%查看详情
010963信澳周期动力混合A1.8389 08-127.06%23.60%19.32%30.68%--6.42%83.89%0.15%查看详情
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金元顺安元启灵活配置混合236.84%0.15%购买
农银新能源主题293.63%0.15%购买
前海开源公用事业股票208.87%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A374.15%0.10%购买
易方达消费行业股票306.60%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)554.19%0.12%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-22.98%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合118.39%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C39.59%0.00%购买
华夏能源革新股票A272.50%0.15%购买
中欧时代先锋股票A276.62%0.15%购买
前海开源公用事业股票208.87%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C12.28%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A374.15%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-13.74%0.00%购买
易方达消费行业股票306.60%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
信澳新能源精选混合56.55%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合236.84%0.15%购买
农银新能源主题293.63%0.15%购买
银河创新成长混合A524.47%0.15%购买
诺安成长混合139.04%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)554.19%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,723.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合118.39%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券116.45%0.08%购买
易方达安心回报债券A268.20%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券17.13%0.08%购买
富荣中短债债券C3.45%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A12.74%0.05%购买
鹏华丰禄债券39.75%0.08%购买
长盛安逸纯债债券C11.60%0.00%购买
招商产业债券A109.32%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
万家日日薪货币B2.0350%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0190%0.00%购买
南方天天利货币B1.9960%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9330%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9320%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8730%0.00%购买
银华惠增利货币1.8420%0.00%购买
广发天天红货币B1.8110%0.00%购买

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014474中欧安悦一年定开债券发起中欧基金债券型-长债22/05/20～22/08/19刁羽
014968中信建投景润3个月定开债A中信建投基金债券型-长债22/05/24～22/08/23杨龙龙
014452天弘惠享一年定开债券发起天弘基金债券型-混合债22/05/24～22/08/23柴文婷
159621国泰MSCI中国A股ESG通用...国泰基金指数型-股票22/05/24～22/08/23苗梦羽
014969中信建投景润3个月定开债C中信建投基金债券型-长债22/05/24～22/08/23杨龙龙
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★32.70%
2华宝动力组合混合A★★★★★24.74%
3嘉实物流产业股票A★★★★★21.34%
4嘉实物流产业股票C★★★★★20.74%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★56.76%
2建信潜力新蓝筹股票★★★★★32.70%
3建信中小盘先锋股票★★★★★32.57%
4易方达供给改革混合★★★★★27.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★76.41%
2广发道琼斯石油指数★★★★★75.35%
3广发道琼斯石油指数★★★★★69.92%
4广发道琼斯石油指数★★★★★68.85%
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1中融中证煤炭指数18.86%20.91%33.45%
2建信潜力新蓝筹股32.44%25.85%32.70%
3建信中小盘先锋股33.16%22.55%32.57%
4富国中证煤炭指数19.92%21.85%31.93%
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序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活23.07%27.15%56.76%
2万家宏观择时多策18.73%29.10%50.51%
3万家新利灵活配置18.11%24.77%45.44%
4万家精选混合A16.06%19.56%39.37%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-12
序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债139.90%141.54%145.46%
2南华价值启航纯债139.76%141.28%144.90%
3金信民兴债券A0.45%0.81%65.11%
4金信民兴债券C0.36%0.61%64.17%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年1.23%50.22%50.60%
2长城中债1-3年1.21%50.15%50.59%
3中融中证煤炭指数18.86%20.91%33.45%
4富国中证煤炭指数19.92%21.85%31.93%
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