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单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.7765 0.7765 0.7586 0.7586 0.0179 2.36% 开放申购 0.15% 购买
2 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.7587 0.7587 0.7412 0.7412 0.0175 2.36% 开放申购 0.00% 购买
3 010584 渤海汇金新动能主题混合A 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0751 1.0751 0.0227 2.11% 开放申购 0.12% 购买
4 021364 渤海汇金新动能主题混合C 基金吧 档案 1.0955 1.0955 1.0729 1.0729 0.0226 2.11% 开放申购 0.00% 购买
5 017835 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 1.6052 1.6052 1.5727 1.5727 0.0325 2.07% 开放申购 0.15% 购买
6 017836 信澳匠心回报混合C 基金吧 档案 1.5882 1.5882 1.5561 1.5561 0.0321 2.06% 开放申购 0.00% 购买
7 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 1.5074 1.5074 1.4799 1.4799 0.0275 1.86% 开放申购 0.15% 购买
8 001413 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 1.0246 1.0746 1.0059 1.0559 0.0187 1.86% 开放申购 0.15% 购买
9 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 1.4892 1.4892 1.4621 1.4621 0.0271 1.85% 开放申购 0.00% 购买
10 001414 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 0.9576 1.0076 0.9402 0.9902 0.0174 1.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014536 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51% 开放申购 0.00% 购买
2 540007 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 2.8740 2.8940 2.8314 2.8514 0.0426 1.50% 开放申购 0.15% 购买
3 001707 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 1.5040 1.5040 1.4820 1.4820 0.0220 1.48% 开放申购 0.15% 购买
4 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 1.0405 1.0405 1.0292 1.0292 0.0113 1.10% 开放申购 0.00% 购买
5 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 1.0558 1.0558 1.0444 1.0444 0.0114 1.09% 开放申购 0.15% 购买
6 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.0395 1.0395 1.0287 1.0287 0.0108 1.05% 开放申购 0.15% 购买
7 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0153 1.0153 0.0107 1.05% 开放申购 0.00% 购买
8 009852 银华品质消费股票A 基金吧 档案 0.8598 0.8598 0.8513 0.8513 0.0085 1.00% 开放申购 0.15% 购买
9 023948 银华品质消费股票C 基金吧 档案 0.8587 0.8587 0.8502 0.8502 0.0085 1.00% 开放申购 0.00% 购买
10 005777 广发科技动力股票 基金吧 档案 1.3444 1.3444 1.3313 1.3313 0.0131 0.98% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-07
单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.7765 0.7765 0.7586 0.7586 0.0179 2.36% 开放申购 0.15% 购买
2 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.7587 0.7587 0.7412 0.7412 0.0175 2.36% 开放申购 0.00% 购买
3 010584 渤海汇金新动能主题混合A 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0751 1.0751 0.0227 2.11% 开放申购 0.12% 购买
4 021364 渤海汇金新动能主题混合C 基金吧 档案 1.0955 1.0955 1.0729 1.0729 0.0226 2.11% 开放申购 0.00% 购买
5 017835 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 1.6052 1.6052 1.5727 1.5727 0.0325 2.07% 开放申购 0.15% 购买
6 017836 信澳匠心回报混合C 基金吧 档案 1.5882 1.5882 1.5561 1.5561 0.0321 2.06% 开放申购 0.00% 购买
7 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 基金吧 档案 1.5074 1.5074 1.4799 1.4799 0.0275 1.86% 开放申购 0.15% 购买
8 001413 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 1.0246 1.0746 1.0059 1.0559 0.0187 1.86% 开放申购 0.15% 购买
9 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 基金吧 档案 1.4892 1.4892 1.4621 1.4621 0.0271 1.85% 开放申购 0.00% 购买
10 001414 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 0.9576 1.0076 0.9402 0.9902 0.0174 1.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0907 1.0907 1.0809 1.0809 0.0098 0.91% 开放申购 0.08% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0805 1.0805 1.0708 1.0708 0.0097 0.91% 开放申购 0.00% 购买
3 019451 中欧兴悦债券C 基金吧 档案 1.0736 1.1017 1.0651 1.0932 0.0085 0.80% 开放申购 0.00% 购买
4 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7426 1.7426 1.7342 1.7342 0.0084 0.48% 限大额 0.08% 购买
5 020454 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 1.0427 1.0807 1.0396 1.0776 0.0031 0.30% 限大额 0.00% 购买
6 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0532 1.0532 1.0503 1.0503 0.0029 0.28% 开放申购 0.08% 购买
7 010103 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 1.0320 1.0320 1.0291 1.0291 0.0029 0.28% 开放申购 0.00% 购买
8 002970 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 1.0460 1.3179 1.0433 1.3152 0.0027 0.26% 限大额 0.08% 购买
9 013205 恒生前海恒源天利债券C 基金吧 档案 1.0929 1.0929 1.0902 1.0902 0.0027 0.25% 开放申购 0.00% 购买
10 013204 恒生前海恒源天利债券A 基金吧 档案 1.1139 1.1139 1.1112 1.1112 0.0027 0.24% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-07
单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159669 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 1.0812 1.0812 1.0624 1.0624 0.0188 1.77% 场内交易 -- 购买
2 159625 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 档案 1.1778 1.1778 1.1575 1.1575 0.0203 1.75% 场内交易 -- 购买
3 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74% 场内交易 -- 购买
4 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0705 1.0705 1.0523 1.0523 0.0182 1.73% 开放申购 0.10% 购买
5 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0659 1.0659 1.0478 1.0478 0.0181 1.73% 开放申购 0.00% 购买
6 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 1.0072 1.0072 0.9901 0.9901 0.0171 1.73% 场内交易 -- 购买
7 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 1.2173 1.2173 1.1967 1.1967 0.0206 1.72% 场内交易 -- 购买
8 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 1.3745 0.4922 1.3514 0.4839 0.0231 1.71% 场内交易 -- 购买
9 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 1.0581 1.0581 1.0403 1.0403 0.0178 1.71% 场内交易 -- 购买
10 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 基金吧 档案 1.0486 1.0486 1.0310 1.0310 0.0176 1.71% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-07
单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4903 1.4903 1.4856 1.4856 0.0047 0.32% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4539 1.4539 1.4495 1.4495 0.0044 0.30% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9259 6.7159 4.9150 6.7050 0.0109 0.22% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8418 1.8418 1.8472 1.8472 -0.0054 -0.29% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8331 1.8331 1.8385 1.8385 -0.0054 -0.29% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1410 5.1410 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3850 4.3850 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2570 4.2570 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2186 4.6576 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2137 4.2137 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-07
单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7704 0.7704 0.7714 0.7714 -0.0010 -0.13% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7595 0.7595 0.7605 0.7605 -0.0010 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8735 0.8735 0.8752 0.8752 -0.0017 -0.19% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8630 0.8630 0.8648 0.8648 -0.0018 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8204 0.8204 0.8228 0.8228 -0.0024 -0.29% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.8121 0.8121 -0.0024 -0.30% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6875 0.6875 0.6906 0.6906 -0.0031 -0.45% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6779 0.6779 0.6810 0.6810 -0.0031 -0.46% 开放申购 0.00% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0865 1.0865 1.0931 1.0931 -0.0066 -0.60% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0798 1.0798 1.0864 1.0864 -0.0066 -0.61% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2913 2.2913 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2648 2.2648 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2773 2.2773 34.30% 70.62% 182.72% 162.57% 172.21% 69.43% 127.73% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6967 1.7597 37.86% 54.71% 148.35% 134.80% 108.60% 51.75% 77.79% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6713 1.7343 37.71% 54.41% 147.36% 132.92% 106.10% 51.43% 75.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8619 2.0889 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8347 2.0597 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5911 1.5911 14.05% 56.28% 99.21% -- -- 50.46% 59.11% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5752 1.5752 13.88% 55.82% 98.01% -- -- 50.00% 57.52% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3698 1.3698 12.10% 9.35% 85.33% 45.15% 21.76% 4.97% 36.98% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3604 1.3604 12.05% 9.18% 84.84% 44.49% 20.96% 4.79% 36.04% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 1.8308 1.8308 42.50% 72.12% 83.30% -- -- 67.99% 83.08% 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 1.8272 1.8272 42.39% 71.75% 82.99% -- -- 67.62% 82.72% 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 1.9266 1.9266 46.71% 72.99% 82.05% 73.36% 72.84% 66.82% 92.66% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 1.9123 1.9123 46.44% 72.51% 81.24% -- -- 66.34% 50.29% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6046 1.6046 36.40% 69.32% 71.67% 65.76% 42.73% 62.10% 60.46% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5756 1.5756 36.27% 69.00% 71.04% 64.50% 41.08% 61.78% 30.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2913 2.2913 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2648 2.2648 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2773 2.2773 34.30% 70.62% 182.72% 162.57% 172.21% 69.43% 127.73% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6967 1.7597 37.86% 54.71% 148.35% 134.80% 108.60% 51.75% 77.79% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6713 1.7343 37.71% 54.41% 147.36% 132.92% 106.10% 51.43% 75.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8619 2.0889 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8347 2.0597 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5588 2.0039 0.16% 0.18% 94.37% 97.90% -- 0.43% 100.59% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2507 1.5278 0.37% 0.50% 53.04% -- -- 0.54% 52.96% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2502 1.5273 0.34% 0.44% 53.04% -- -- 0.49% 52.90% 0.00% 购买
5 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 17.84% 21.11% 36.25% 22.86% 24.08% 18.84% 142.11% 0.08% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3846 1.4906 0.37% 0.08% 36.12% 40.35% 44.01% 0.17% 51.23% 0.00% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 17.80% 20.88% 35.70% 21.89% 22.64% 18.61% 133.73% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 1.9850 2.3000 8.12% 14.67% 30.33% 24.30% 19.51% 13.11% 144.11% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.9720 1.9720 8.11% 14.65% 30.25% -- -- 13.14% 22.33% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.8500 2.1600 8.06% 14.48% 29.82% 23.33% 18.13% 12.87% 128.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9263 1.9263 30.31% 32.04% 119.87% -- -- 30.44% 92.63% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9208 1.9208 30.24% 31.88% 119.32% -- -- 30.28% 92.08% 0.00% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6575 1.6575 33.46% 26.90% 118.90% 47.82% 75.99% 15.80% 65.75% -- 购买
4 516860 博时金融科技ETF 1.4125 1.4125 32.88% 26.32% 118.38% 45.50% 70.57% 15.49% 41.24% -- 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3548 1.3548 33.43% 27.67% 118.27% 45.65% 73.47% 16.70% 35.48% -- 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6343 1.6343 32.74% 36.04% 115.89% 72.85% -- 34.39% 63.43% 0.10% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 1.6588 1.6588 32.81% 37.74% 115.46% 78.04% -- 35.98% 65.88% 0.12% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6184 1.6184 32.61% 35.77% 115.04% 71.48% -- 34.12% 61.84% 0.00% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C 1.6466 1.6466 32.72% 37.54% 114.82% 77.00% -- 35.77% 64.66% 0.00% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.8841 1.8841 48.03% 35.09% 110.99% 77.16% 68.98% 26.59% 88.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 41.40% 107.86% 116.37% 83.13% 44.08% 103.01% 38.29% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 41.76% 107.76% 115.95% 81.75% -- 103.20% 30.98% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 22.02% 60.49% 76.67% -- -- 55.29% 36.53% 0.12% 购买
4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 21.81% 60.19% 74.89% -- -- 54.98% 32.46% 0.00% 购买
5 005699 工银新经济人民币 -- -- 23.71% 65.99% 73.41% 26.74% 11.91% 62.28% 38.62% 0.15% 购买
6 005700 工银新经济美元 -- -- 24.31% 66.78% 72.88% 27.67% 4.93% 63.13% 23.13% 0.00% 购买
7 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.49% 36.09% 71.92% 86.19% 75.13% 36.65% 54.80% 0.15% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 35.32% 68.62% 71.90% 36.03% 30.68% 65.65% 19.30% 0.15% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 35.68% 68.87% 71.72% -- -- 65.89% 33.12% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 36.05% 69.51% 71.43% 37.06% 22.56% 66.47% 14.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 6.65% 12.93% 35.89% 22.87% -- 9.62% 23.96% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8878 0.8878 14.96% 18.01% 31.21% 9.60% -8.65% 14.88% -11.22% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8751 0.8751 14.84% 17.78% 30.69% 8.75% -9.74% 14.65% -12.49% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.87% 11.47% 29.09% -4.05% -15.74% 5.93% -15.63% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.76% 11.24% 28.56% -4.81% -16.76% 5.71% -16.69% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7704 0.7704 11.04% 8.91% 27.99% -3.22% -17.20% 3.41% -22.96% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7595 0.7595 10.92% 8.69% 27.50% -3.98% -18.18% 3.19% -24.05% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.49% 17.73% 27.00% -- -- 14.91% 9.61% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 5.38% 17.51% 26.51% -- -- 14.68% 8.81% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 0.45% 8.17% 25.42% 0.67% -12.12% 4.24% -14.89% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-07
万份收益|7日年化		 2025-07-04
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 1.5722 1.8510 0.3201 1.2480 2016-09-18 马俊飞 0.00% 购买
2 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 1.5529 1.7560 0.3014 1.1540 2024-03-28 马俊飞 0.00% 购买
3 004173 嘉实增益宝货币A 基金吧 档案 0.7899 1.6890 0.3602 1.4970 2016-12-27 张博洋 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.7803 1.0220 0.1480 0.8170 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
5 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.7148 0.7740 0.0905 0.5760 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
6 000699 中银薪钱包货币 基金吧 档案 0.6238 1.3480 0.3243 1.1960 2014-06-26 范静等 0.00% 购买
7 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5816 1.3530 0.2875 1.3890 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
8 163820 中银货币B 基金吧 档案 0.5737 1.5610 0.4053 1.5780 2012-03-29 蔡静 0.00% 购买
9 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.5510 1.3700 0.3315 1.3510 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 0.5392 1.4340 0.3345 1.4240 2012-12-26 吴佩珊 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-07
单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-07
单位净值|累计净值		 2025-07-04
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159669 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 1.0812 1.0812 1.0624 1.0624 0.0188 1.77%
2 159625 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 1.1778 1.1778 1.1575 1.1575 0.0203 1.75%
3 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74%
4 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0072 1.0072 0.9901 0.9901 0.0171 1.73%
5 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.2173 1.2173 1.1967 1.1967 0.0206 1.72%
6 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 1.3745 0.4922 1.3514 0.4839 0.0231 1.71%
7 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0581 1.0581 1.0403 1.0403 0.0178 1.71%
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.6544 0.6544 0.6434 0.6434 0.0110 1.71%
9 561170 富国中证绿色电力ETF 基金吧 1.1052 1.1052 1.0867 1.0867 0.0185 1.70%
10 562550 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 1.1008 1.1008 1.0824 1.0824 0.0184 1.70%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5911 07-07 -0.90% -1.86% 1.11% 14.05% 56.28% 99.21% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5752 07-07 -0.91% -1.88% 1.07% 13.88% 55.82% 98.01% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3698 07-07 -0.80% -1.83% 0.18% 12.10% 9.35% 85.33% 21.76% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3604 07-07 -0.79% -1.83% 0.16% 12.05% 9.18% 84.84% 20.96% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8308 07-07 -1.93% 5.79% 9.37% 42.50% 72.12% 83.30% -- 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8272 07-07 -1.93% 5.78% 9.31% 42.39% 71.75% 82.99% -- 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9266 07-07 -2.04% 4.10% 5.72% 46.71% 72.99% 82.05% 72.84% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9123 07-07 -2.05% 4.08% 5.69% 46.44% 72.51% 81.24% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6046 07-07 -2.97% 3.18% 0.06% 36.40% 69.32% 71.67% 42.73% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5756 07-07 -2.98% 3.17% 0.03% 36.27% 69.00% 71.04% 41.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7394 07-07 -1.40% -5.99% -5.67% 6.61% 43.18% 116.67% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7248 07-07 -1.40% -6.00% -5.70% 6.50% 42.90% 115.82% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5740 07-07 -1.13% -4.02% -3.62% 6.20% 104.18% 109.14% 43.48% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5535 07-07 -1.14% -4.03% -3.66% 6.10% 103.74% 108.30% 41.77% 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7660 07-07 1.54% 1.92% 7.17% 38.51% 47.05% 106.57% 33.75% 0.15% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3898 07-07 -1.34% -6.30% -7.52% 4.41% 46.91% 101.42% -- 0.15% 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3719 07-07 -1.34% -6.30% -7.56% 4.26% 46.48% 100.25% -- 0.00% 购买
8 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.6691 07-07 1.64% 4.30% 6.26% 38.73% 80.23% 99.61% -- 0.15% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1730 07-07 -0.93% -4.01% -2.74% 14.77% 19.94% 98.48% -3.06% 0.15% 购买
10 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.6482 07-07 1.63% 4.29% 6.22% 38.53% 79.62% 98.41% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5588 07-07 0.00% 0.12% 0.22% 0.16% 0.18% 94.37% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2507 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.37% 0.50% 53.04% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2502 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.34% 0.44% 53.04% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3846 07-07 0.01% 0.18% 0.29% 0.37% 0.08% 36.12% 44.01% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9850 07-07 -0.15% 0.71% 2.32% 8.12% 14.67% 30.33% 19.51% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9720 07-07 -0.15% 0.72% 2.28% 8.11% 14.65% 30.25% -- 0.00% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1570 07-07 0.00% 0.70% 2.75% 8.74% 12.11% 27.14% 10.74% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1470 07-07 0.00% 0.61% 2.69% 8.62% 11.90% 26.74% 10.15% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5608 07-07 -0.27% 0.85% 3.66% 7.75% 7.69% 25.77% 17.97% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5126 07-07 -0.28% 0.84% 3.63% 7.64% 7.48% 25.26% 16.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9263 07-07 -0.87% -2.93% -1.76% 30.31% 32.04% 119.87% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9208 07-07 -0.87% -2.93% -1.77% 30.24% 31.88% 119.32% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6343 07-07 -0.88% -2.94% -1.11% 32.74% 36.04% 115.89% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6588 07-07 -0.87% -2.90% -0.98% 32.81% 37.74% 115.46% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6184 07-07 -0.88% -2.95% -1.14% 32.61% 35.77% 115.04% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6466 07-07 -0.87% -2.90% -1.00% 32.72% 37.54% 114.82% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5946 07-07 -0.96% -3.05% -1.65% 28.04% 33.58% 100.70% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4263 07-07 -0.88% -2.92% -1.31% 33.00% 35.59% 100.27% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5874 07-07 -0.97% -3.06% -1.68% 27.94% 33.38% 100.08% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4156 07-07 -0.88% -2.92% -1.35% 32.90% 35.39% 99.66% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3653 07-04 1.2600% 6.55% 7.72% 22.02% 60.49% 76.67% -- 0.12% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3246 07-04 1.2600% 6.54% 7.67% 21.81% 60.19% 74.89% -- 0.00% 购买
3 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3862 07-04 1.8800% 7.10% 7.06% 23.71% 65.99% 73.41% 11.91% 0.15% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5480 07-04 0.1200% 1.65% 0.48% 14.49% 36.09% 71.92% 75.13% 0.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1930 07-04 2.5100% 9.20% 9.12% 35.32% 68.62% 71.90% 30.68% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1833 07-04 2.5200% 9.23% 9.26% 35.68% 68.87% 71.72% -- 0.00% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5107 07-04 0.1200% 1.64% 0.43% 14.29% 35.57% 70.76% 71.87% 0.00% 购买
8 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3576 07-04 0.5300% 1.62% 1.28% 8.21% 33.74% 69.74% 70.57% 0.15% 购买
9 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5745 07-04 0.5600% 1.76% 1.05% 11.04% 36.72% 66.38% 41.74% 0.13% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2837 07-04 0.5200% 1.59% 1.17% 7.88% 32.96% 66.24% 63.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2396 07-03 0.32% 0.90% 4.47% 6.65% 12.93% 35.89% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8878 07-07 -0.65% 0.00% 2.65% 14.96% 18.01% 31.21% -8.65% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8751 07-07 -0.65% 0.00% 2.63% 14.84% 17.78% 30.69% -9.74% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8437 07-03 0.07% 0.13% 1.32% 0.87% 11.47% 29.09% -15.74% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8331 07-03 0.06% 0.12% 1.29% 0.76% 11.24% 28.56% -16.76% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7704 07-07 -0.13% 1.12% 3.24% 11.04% 8.91% 27.99% -17.20% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7595 07-07 -0.13% 1.10% 3.21% 10.92% 8.69% 27.50% -18.18% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0961 07-03 0.60% 0.69% 4.47% 5.49% 17.73% 27.00% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0881 07-03 0.59% 0.68% 4.43% 5.38% 17.51% 26.51% -- 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8511 07-03 0.54% 0.94% 2.11% 0.45% 8.17% 25.42% -12.12% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5038 07-075.42%54.73%17.88%57.70%-13.84%17.45%87.99%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1239 07-079.18%50.84%65.52%54.96%7.59%61.23%12.39%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7553 07-078.49%49.03%78.02%----76.57%75.53%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7512 07-078.45%48.85%77.62%----76.16%75.12%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3032 07-079.08%47.64%44.77%33.18%35.27%42.54%30.32%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9266 07-075.72%46.71%72.99%82.05%72.84%66.82%92.66%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9123 07-075.69%46.44%72.51%81.24%--66.34%50.29%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3643 07-078.66%44.92%--------36.44%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3620 07-078.62%44.79%--------36.21%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6483 07-077.13%43.59%67.92%67.37%--64.85%64.83%0.15%查看详情
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    12.84%

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    银河智造混合A

    17.06%

    近1年

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    前海联合泓鑫混合A

    16.42%

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    长盛中证证券公司指数(LOF)A

    45.21%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C96.63%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A724.26%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C203.70%0.00%购买
博时标普500ETF联接A408.43%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.50%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C73.42%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C8.75%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A58.38%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A89.14%0.12%购买
易方达上证50增强A512.23%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-23.70%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.26%0.00%购买
易方达消费行业股票237.80%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C61.13%0.00%购买
华夏新锦绣混合A197.37%0.15%购买
华夏新锦绣混合C152.15%0.00%购买
中欧医疗健康混合A88.80%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A178.78%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C37.19%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
东方添益债券69.97%0.08%购买
长城短债C21.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.79%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.99%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.71%0.05%购买
华泰保兴安悦债券A38.00%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
嘉实增益宝货币A1.6890%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5730%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5640%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5620%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5210%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4710%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3700%0.00%购买
中加货币E1.3520%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.32%
2大成景恒混合C★★★★★72.28%
3圆信永丰医药健康A★★★★★66.45%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★106.57%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★98.48%
3信澳星奕混合A★★★★★91.35%
4申万菱信多策略灵活★★★★★90.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.32%
2大成景恒混合C★★★★★72.28%
3信澳新能源精选混合★★★★★65.05%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★118.90%
2博时金融科技ETF★★★★★118.38%
3华夏中证金融科技主★★★★★118.27%
4同泰产业升级混合A★★★★★109.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份30.31%32.04%119.87%
2中欧北证50成份30.24%31.88%119.32%
3博时北证50成份32.74%36.04%115.89%
4广发北证50成份32.81%37.74%115.46%
点击查看全部基金排行>截至2025-07-07
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.16%0.18%94.37%
2百嘉百臻利率债债0.37%0.50%53.04%
3百嘉百臻利率债债0.34%0.44%53.04%
4建信利率债策略纯0.37%0.08%36.12%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精46.70%78.99%194.44%
2中信建投北交所精46.54%78.63%193.25%
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4汇添富北交所创新37.86%54.71%148.35%
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