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1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3323 1.3323 0.0584 4.38% 开放申购 0.15% 购买
2 253010 国联安安心成长混合 估算图 基金吧 档案 0.5970 2.2840 0.5720 2.2380 0.0250 4.37% 限大额 0.15% 购买
3 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1510 2.3973 1.1036 2.3499 0.0474 4.30% 开放申购 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1462 1.5088 1.0994 1.4620 0.0468 4.26% 开放申购 0.06% 购买
5 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
6 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
8 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8434 0.8434 0.8109 0.8109 0.0325 4.01% 开放申购 0.00% 购买
9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 开放申购 0.15% 购买
10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42% 开放申购 0.00% 购买
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1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
4 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8434 0.8434 0.8109 0.8109 0.0325 4.01% 开放申购 0.00% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42% 开放申购 0.00% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.8094 1.4397 0.7827 1.4230 0.0267 3.41% 开放申购 0.10% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.7950 1.0610 1.7760 0.0300 2.83% 开放申购 0.12% 购买
8 000991 工银战略转型股票A 估算图 基金吧 档案 4.0400 4.0400 3.9320 3.9320 0.1080 2.75% 限大额 0.15% 购买
9 011473 工银战略转型股票C 估算图 基金吧 档案 4.0220 4.0220 3.9150 3.9150 0.1070 2.73% 限大额 0.00% 购买
10 001583 安信新常态股票A 估算图 基金吧 档案 1.5825 1.9141 1.5434 1.8750 0.0391 2.53% 开放申购 0.15% 购买
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1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3323 1.3323 0.0584 4.38% 开放申购 0.15% 购买
2 253010 国联安安心成长混合 估算图 基金吧 档案 0.5970 2.2840 0.5720 2.2380 0.0250 4.37% 限大额 0.15% 购买
3 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1510 2.3973 1.1036 2.3499 0.0474 4.30% 开放申购 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1462 1.5088 1.0994 1.4620 0.0468 4.26% 开放申购 0.06% 购买
5 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 开放申购 0.15% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5720 3.4000 0.5540 3.3820 0.0180 3.25% 限大额 0.15% 购买
7 011124 富国金融地产行业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4041 1.4041 1.3622 1.3622 0.0419 3.08% 开放申购 0.00% 购买
8 006652 富国金融地产行业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4128 1.4128 1.3707 1.3707 0.0421 3.07% 开放申购 0.15% 购买
9 011932 工银战略远见混合A 估算图 基金吧 档案 1.0033 1.0033 0.9740 0.9740 0.0293 3.01% 开放申购 0.15% 购买
10 011933 工银战略远见混合C 估算图 基金吧 档案 0.9989 0.9989 0.9697 0.9697 0.0292 3.01% 开放申购 0.00% 购买
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1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.9245 1.9245 1.8953 1.8953 0.0292 1.54% 开放申购 0.08% 购买
2 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6704 1.6704 1.6486 1.6486 0.0218 1.32% 开放申购 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6508 1.6508 1.6293 1.6293 0.0215 1.32% 开放申购 0.00% 购买
4 164814 工银双债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.0810 1.7950 1.0680 1.7820 0.0130 1.22% 开放申购 0.08% 购买
5 006898 天弘弘丰增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.3859 1.3859 1.3693 1.3693 0.0166 1.21% 开放申购 0.08% 购买
6 006899 天弘弘丰增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.3704 1.3704 1.3541 1.3541 0.0163 1.20% 开放申购 0.00% 购买
7 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 3.2810 3.3780 3.2450 3.3420 0.0360 1.11% 开放申购 0.00% 购买
8 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 3.3870 3.5020 3.3510 3.4660 0.0360 1.07% 开放申购 0.08% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4160 1.4160 1.4010 1.4010 0.0150 1.07% 开放申购 0.08% 购买
10 000184 工银添福债券A 估算图 基金吧 档案 1.7690 1.9150 1.7510 1.8970 0.0180 1.03% 开放申购 0.08% 购买
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1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
4 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8434 0.8434 0.8109 0.8109 0.0325 4.01% 开放申购 0.00% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42% 开放申购 0.00% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.8094 1.4397 0.7827 1.4230 0.0267 3.41% 开放申购 0.10% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.7950 1.0610 1.7760 0.0300 2.83% 开放申购 0.12% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6716 1.6716 0.0405 2.42% 开放申购 0.12% 购买
9 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4929 1.4929 1.4576 1.4576 0.0353 2.42% 开放申购 0.12% 购买
10 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4895 1.4895 1.4543 1.4543 0.0352 2.42% 开放申购 0.00% 购买
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1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
3 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4929 1.4929 1.4576 1.4576 0.0353 2.42% 开放申购 0.12% 购买
4 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4895 1.4895 1.4543 1.4543 0.0352 2.42% 开放申购 0.00% 购买
5 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3459 1.3459 1.3141 1.3141 0.0318 2.42% 开放申购 0.12% 购买
6 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3962 1.3962 1.3634 1.3634 0.0328 2.41% 开放申购 0.12% 购买
7 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3401 1.3401 1.3085 1.3085 0.0316 2.41% 开放申购 0.00% 购买
8 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3841 1.3841 1.3517 1.3517 0.0324 2.40% 开放申购 0.00% 购买
9 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2319 1.2819 1.2035 1.2535 0.0284 2.36% 开放申购 0.12% 购买
10 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2218 1.2718 1.1937 1.2437 0.0281 2.35% 开放申购 0.00% 购买
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1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 6.9792 8.7692 6.9379 8.7279 0.0413 0.60% 暂停申购 0.15% 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 开放申购 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 开放申购 0.00% 购买
4 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1680 1.1680 1.1646 1.1646 0.0034 0.29% 限大额 0.12% 购买
5 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.1620 1.1587 1.1587 0.0033 0.28% 限大额 0.00% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5004 1.5004 1.4971 1.4971 0.0033 0.22% 开放申购 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.4823 1.4823 1.4790 1.4790 0.0033 0.22% 开放申购 0.00% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1439 0.1439 0.1442 0.1442 -0.0003 -0.21% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1439 0.1439 0.1442 0.1442 -0.0003 -0.21% 开放申购 1.20% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9249 0.9249 0.9280 0.9280 -0.0031 -0.33% 开放申购 0.00% 购买
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1 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 档案 1.2480 1.2480 1.1971 1.1971 0.0509 4.25% 场内交易 -- 购买
2 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0482 1.0482 1.0151 1.0151 0.0331 3.26% 场内交易 -- 购买
3 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0398 1.0398 1.0077 1.0077 0.0321 3.19% 场内交易 -- 购买
4 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0436 1.0436 1.0132 1.0132 0.0304 3.00% 场内交易 -- 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0947 1.0947 1.0633 1.0633 0.0314 2.95% 场内交易 -- 购买
6 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 档案 1.1368 1.1368 1.1060 1.1060 0.0308 2.78% 场内交易 -- 购买
7 515600 广发央企创新ETF 估算图 基金吧 档案 1.3352 1.3352 1.3020 1.3020 0.0332 2.55% 场内交易 -- 购买
8 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 档案 1.1248 1.1248 1.0968 1.0968 0.0280 2.55% 场内交易 -- 购买
9 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 档案 1.3359 1.3359 1.3029 1.3029 0.0330 2.53% 场内交易 -- 购买
10 515900 博时央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 档案 1.3357 1.3357 1.3027 1.3027 0.0330 2.53% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5720 3.4000 0.5540 3.3820 0.0180 3.25% 限大额 0.15% 购买
3 160526 博时优势企业(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2047 1.5268 1.1699 1.4920 0.0348 2.97% 暂停申购 0.12% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.7950 1.0610 1.7760 0.0300 2.83% 开放申购 0.12% 购买
5 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7540 2.0880 1.7110 2.0450 0.0430 2.51% 开放申购 0.15% 购买
6 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6716 1.6716 0.0405 2.42% 开放申购 0.12% 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9725 1.8282 0.9508 1.8065 0.0217 2.28% 开放申购 0.10% 购买
8 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8010 0.8080 1.7620 0.7920 0.0390 2.21% 开放申购 0.12% 购买
9 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4830 1.4830 1.4510 1.4510 0.0320 2.21% 开放申购 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5850 1.1040 1.5510 1.0810 0.0340 2.19% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • 指数型
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  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005585 银河文体娱乐混合 1.9333 1.9333 38.28% 31.78% 33.17% 30.25% 99.10% 4.38% 93.33% 0.15% 购买
2 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9204 2.0204 33.92% 33.34% 35.03% 70.84% 105.69% -0.04% 109.48% 0.08% 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
4 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
6 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9954 0.9954 22.33% 12.40% 0.25% -- -- -1.06% -0.76% 0.00% 购买
7 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7998 1.7998 22.19% 30.07% 69.58% -- -- -1.13% 79.98% 0.15% 购买
8 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
9 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7892 1.7892 22.06% 29.81% 68.90% -- -- -1.15% 78.92% 0.00% 购买
10 001628 招商体育文化休闲股票 1.9230 1.9230 21.86% 18.48% 25.69% 90.58% 197.68% -0.62% 92.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
4 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9954 0.9954 22.33% 12.40% 0.25% -- -- -1.06% -0.76% 0.00% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票 1.9230 1.9230 21.86% 18.48% 25.69% 90.58% 197.68% -0.62% 92.30% 0.15% 购买
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0715 1.0715 21.51% 13.25% -- -- -- -2.38% 7.15% -- 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0788 1.0788 21.05% 12.67% -- -- -- -2.47% 7.88% -- 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8384 0.8384 21.02% 9.38% -3.49% -7.33% 23.20% -1.65% -16.16% 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8377 0.8377 20.97% 9.27% -3.68% -7.70% 23.01% -1.67% -16.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005585 银河文体娱乐混合 1.9333 1.9333 38.28% 31.78% 33.17% 30.25% 99.10% 4.38% 93.33% 0.15% 购买
2 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9204 2.0204 33.92% 33.34% 35.03% 70.84% 105.69% -0.04% 109.48% 0.08% 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7998 1.7998 22.19% 30.07% 69.58% -- -- -1.13% 79.98% 0.15% 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7892 1.7892 22.06% 29.81% 68.90% -- -- -1.15% 78.92% 0.00% 购买
5 519918 华夏兴和混合 4.5940 6.6840 18.37% 28.58% 59.57% 165.40% 279.67% -1.80% 359.40% 0.15% 购买
6 010706 景顺长城景骊成长混合 1.2228 1.2228 18.07% 17.74% -- -- -- 0.98% 22.29% 0.15% 购买
7 001743 诺安优选回报混合 1.8040 2.0540 17.83% 18.61% 50.46% 74.47% 104.13% -2.17% 124.75% 0.15% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1310 1.1310 17.45% 7.51% -1.22% 18.06% 49.41% 0.62% 13.10% 0.15% 购买
9 090019 大成景恒混合A 2.2110 2.9600 17.36% 24.42% 36.57% 58.84% 113.62% 2.41% 195.99% 0.15% 购买
10 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8490 1.8490 17.35% 4.72% 4.99% 37.00% 92.16% 1.14% 84.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000536 前海开源可转债债券 1.5620 1.9320 16.31% 26.38% 41.61% 80.37% 103.39% -0.95% 123.01% 0.08% 购买
2 161624 融通可转债债券A 1.3104 1.4204 13.99% 18.02% 29.21% 40.96% 61.68% -0.79% 40.92% 0.08% 购买
3 161625 融通可转债债券C 1.2737 1.3837 13.87% 17.78% 28.70% 39.84% 59.75% -0.82% 37.03% 0.00% 购买
4 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3857 1.4457 13.37% 25.93% 43.41% -- -- -1.51% 44.56% 0.08% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6138 2.2983 13.26% 25.70% 42.91% 47.19% 62.13% -1.53% 190.52% 0.00% 购买
6 360013 光大信用添益债券A 1.2650 2.0840 12.70% 19.15% 22.86% 60.83% 78.23% -1.79% 161.54% 0.08% 购买
7 360014 光大信用添益债券C 1.2620 2.0430 12.64% 19.00% 22.47% 59.73% 76.55% -1.79% 152.65% 0.00% 购买
8 530017 建信双息红利债券A 1.2110 1.8930 11.88% 12.59% 7.56% 14.87% 22.86% -0.87% 114.97% 0.08% 购买
9 009465 东方可转债债券A 1.1609 1.1609 11.84% 13.18% -- -- -- 0.22% 16.09% 0.08% 购买
10 531017 建信双息红利债券C 1.1660 1.6140 11.81% 12.44% 7.22% 14.08% 21.59% -0.90% 70.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
4 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9954 0.9954 22.33% 12.40% 0.25% -- -- -1.06% -0.76% 0.00% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0715 1.0715 21.51% 13.25% -- -- -- -2.38% 7.15% -- 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0788 1.0788 21.05% 12.67% -- -- -- -2.47% 7.88% -- 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8384 0.8384 21.02% 9.38% -3.49% -7.33% 23.20% -1.65% -16.16% 0.12% 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8377 0.8377 20.97% 9.27% -3.68% -7.70% 23.01% -1.67% -16.23% 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0420 1.2240 20.74% 9.92% -2.53% -2.68% 30.10% -1.88% -25.06% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 12.03% 42.56% 75.92% 74.35% -- 16.09% 66.64% 1.20% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 11.84% 42.00% 74.50% 72.18% -- 16.07% 64.88% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 10.65% 40.17% 73.10% 60.99% 53.59% 15.81% 48.71% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 10.48% 39.59% 71.68% 59.02% 51.97% 15.78% 48.37% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 -- -- 8.55% 27.55% 45.47% 1.68% -3.44% 14.06% -21.30% 0.15% 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
7 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A -- -- 7.30% 10.94% 17.26% 9.92% -- 5.96% 10.51% 1.20% 购买
8 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C -- -- 7.17% 10.73% 16.86% 9.54% -- 5.98% 10.13% 0.00% 购买
9 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A -- -- 5.96% 9.05% 15.41% 1.46% 10.46% 5.71% -5.49% 0.12% 购买
10 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C -- -- 5.86% 8.84% 14.98% 1.10% -- 5.70% 0.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0715 1.0715 21.51% 13.25% -- -- -- -2.38% 7.15% -- 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0788 1.0788 21.05% 12.67% -- -- -- -2.47% 7.88% -- 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0739 1.0739 19.96% 10.99% -- -- -- -2.66% 7.39% -- 购买
7 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2544 1.2544 18.50% 17.33% -- -- -- 0.14% 25.44% -- 购买
8 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3432 1.3432 18.36% 17.39% -- -- -- 0.00% 34.32% -- 购买
9 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.1718 1.1718 17.85% -- -- -- -- 0.01% 17.18% -- 购买
10 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.2103 1.2103 17.54% 15.31% 10.72% -- -- -0.04% 21.03% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0420 1.2240 20.74% 9.92% -2.53% -2.68% 30.10% -1.88% -25.06% 0.12% 购买
3 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3043 1.3043 20.47% 12.76% 34.78% 63.30% 75.47% -1.07% 30.43% 0.10% 购买
4 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2848 1.2848 20.34% 12.53% 34.25% 62.00% 73.65% -1.09% 28.48% 0.00% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1310 1.1310 17.45% 7.51% -1.22% 18.06% 49.41% 0.62% 13.10% 0.15% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1430 2.1430 16.66% 15.65% 14.29% 58.74% 195.18% -0.09% 114.30% 0.12% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0440 0.6920 14.98% 6.86% 12.38% 4.53% 72.57% -2.88% -29.59% 0.12% 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6138 2.2983 13.26% 25.70% 42.91% 47.19% 62.13% -1.53% 190.52% 0.00% 购买
9 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.3450 3.1220 13.03% 15.75% 13.03% 53.69% 106.76% -0.66% 116.27% 0.15% 购买
10 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2.8070 2.8280 12.60% 8.21% 13.60% 74.67% 199.57% -3.67% 186.40% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-01-18
万份收益|7日年化
2022-01-17
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 2.0458 2.9520 0.6058 2.1680 2017-04-14 杜旭 0.00% 购买
2 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 2.0070 2.8090 0.5670 2.0260 2017-04-14 杜旭 0.00% 购买
3 740602 长安货币B 基金吧 档案 1.5409 2.3560 0.4869 1.7950 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
4 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.4838 3.0750 0.6301 2.6070 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
5 740601 长安货币A 基金吧 档案 1.4727 2.1170 0.4205 1.5570 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
6 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.4231 2.8340 0.5652 2.3660 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
7 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 1.3688 2.6960 0.6225 2.2980 2020-07-10 张英 0.00% 购买
8 001826 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 1.3028 2.4490 0.5565 2.0520 2015-09-23 张英 0.00% 购买
9 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 1.1901 2.6340 0.6306 2.5670 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
10 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.1606 2.1720 0.4819 1.8080 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
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2022-01-17
万份收益|7日年化
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上一期年
化收益率
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
2022-01-17
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 1.2480 1.2480 1.1971 1.1971 0.0509 4.25%
2 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0482 1.0482 1.0151 1.0151 0.0331 3.26%
3 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0398 1.0398 1.0077 1.0077 0.0321 3.19%
4 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0436 1.0436 1.0132 1.0132 0.0304 3.00%
5 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 1.0947 1.0947 1.0633 1.0633 0.0314 2.95%
6 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 1.1368 1.1368 1.1060 1.1060 0.0308 2.78%
7 515600 广发央企创新ETF 估算图 基金吧 1.3352 1.3352 1.3020 1.3020 0.0332 2.55%
8 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 1.1248 1.1248 1.0968 1.0968 0.0280 2.55%
9 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 1.3359 1.3359 1.3029 1.3029 0.0330 2.53%
10 515900 博时央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 1.3357 1.3357 1.3027 1.3027 0.0330 2.53%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3347 01-18 1.20% 5.03% -9.49% 4.89% 23.97% 92.08% 239.03% 233.47% 1.50% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3545 01-18 0.76% 6.77% -7.03% 4.64% 22.61% 91.58% 269.85% 268.66% 1.50% 购买
3 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5590 01-18 -0.08% -0.67% -1.69% 3.55% 28.11% 83.45% 330.87% 255.90% 1.50% 购买
4 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8858 01-18 -0.17% 1.53% -2.64% 4.21% 12.70% 81.44% 292.98% 288.58% 1.50% 购买
5 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7795 01-18 0.40% 1.20% 1.28% 6.47% 19.95% 76.49% 345.72% 327.98% 1.50% 购买
6 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.5416 01-18 0.20% 1.33% 2.30% 11.66% 31.90% 73.76% 307.50% 601.39% 1.50% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4871 01-17 -0.12% 6.02% 21.16% 10.65% 40.17% 73.10% 53.59% 48.71% 1.20% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4837 01-17 -0.12% 6.00% 21.10% 10.48% 39.59% 71.68% 51.97% 48.37% -- 购买
9 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7311 01-18 -1.06% 1.05% -0.77% 10.70% 17.52% 66.64% 287.04% 325.17% 1.50% 购买
10 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.6436 01-18 0.18% -0.90% -3.56% 0.32% 28.56% 65.10% -- 64.36% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3347 01-18 1.20% 5.03% -9.49% 4.89% 23.97% 92.08% 239.03% 233.47% 1.50% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4830 01-18 2.21% 1.37% -2.05% -13.53% 18.17% 56.93% 82.16% 12.21% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6316 01-18 2.24% 1.42% -2.30% -14.20% 14.39% 55.03% -- 93.32% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6205 01-18 2.25% 1.42% -2.33% -14.27% 14.22% 54.58% -- 92.20% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5850 01-18 2.19% 1.28% -2.28% -14.05% 15.36% 52.40% 100.26% 10.43% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5269 01-18 1.94% 0.93% -1.96% -15.98% 14.56% 50.06% 94.61% 15.48% 1.00% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.9050 01-18 1.30% 2.14% -6.35% 4.64% 27.03% 48.59% 258.92% 290.50% 1.50% 购买
8 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.4033 01-18 -0.28% 3.11% -6.53% -1.61% 13.61% 48.55% 361.90% 240.33% 1.50% 购买
9 011146 创金气候变化责任投资股票A 股票型 1.4802 01-18 -0.78% 5.48% -4.41% -10.91% -1.42% 42.85% -- 48.02% 1.50% 购买
10 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7800 01-18 -1.00% 1.89% 4.28% 12.94% 19.70% 42.29% 116.02% 78.00% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3545 01-18 0.76% 6.77% -7.03% 4.64% 22.61% 91.58% 269.85% 268.66% 1.50% 购买
2 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5590 01-18 -0.08% -0.67% -1.69% 3.55% 28.11% 83.45% 330.87% 255.90% 1.50% 购买
3 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8858 01-18 -0.17% 1.53% -2.64% 4.21% 12.70% 81.44% 292.98% 288.58% 1.50% 购买
4 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7795 01-18 0.40% 1.20% 1.28% 6.47% 19.95% 76.49% 345.72% 327.98% 1.50% 购买
5 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.5416 01-18 0.20% 1.33% 2.30% 11.66% 31.90% 73.76% 307.50% 601.39% 1.50% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7311 01-18 -1.06% 1.05% -0.77% 10.70% 17.52% 66.64% 287.04% 325.17% 1.50% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.6436 01-18 0.18% -0.90% -3.56% 0.32% 28.56% 65.10% -- 64.36% 1.50% 购买
8 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.3996 01-18 0.09% 5.27% -11.31% -13.46% 5.15% 61.77% 123.89% 139.96% 1.50% 购买
9 001933 华商新兴活力混合 混合型-灵活 2.8290 01-18 -0.14% 6.27% -5.79% 3.06% 22.04% 59.83% 262.69% 182.90% 1.50% 购买
10 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.5940 01-18 1.84% 0.13% 3.98% 18.37% 28.58% 59.57% 279.67% 359.40% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1624 01-18 0.00% 0.02% 0.25% 0.45% 62.91% 63.89% 70.93% 241.65% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7019 01-18 0.01% 0.02% 0.22% 0.35% 62.35% 63.62% 69.95% 98.29% -- 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4184 01-18 0.03% 0.06% 0.30% 0.76% 0.52% 60.99% -- 64.10% 0.60% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3338 01-18 0.03% 0.06% 0.30% 0.74% 0.63% 48.32% -- 51.13% -- 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3857 01-18 0.91% 0.25% 0.33% 13.37% 25.93% 43.41% -- 44.56% 0.80% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6138 01-18 0.91% 0.24% 0.30% 13.26% 25.70% 42.91% 62.13% 190.52% -- 购买
7 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5620 01-18 0.06% 2.43% 2.49% 16.31% 26.38% 41.61% 103.39% 123.01% 0.80% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.3859 01-18 1.21% 0.20% 0.81% 11.29% 21.29% 36.66% -- 38.59% 0.80% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3704 01-18 1.20% 0.18% 0.78% 11.18% 21.05% 36.13% -- 37.04% -- 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7600 01-18 0.23% 0.74% -1.18% 8.91% 20.30% 30.95% 73.74% 77.65% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6822 01-18 2.5070% 0.05% 0.24% 0.66% 1.32% 2.73% 8.35% 18.32% -- 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6966 01-18 2.5220% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.67% 8.44% 17.91% -- 购买
3 004186 江信增利货币B 货币型 0.5468 01-18 2.2750% 0.04% 0.22% 0.63% 1.31% 2.66% 8.06% 14.23% -- 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6958 01-18 2.5460% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.63% 8.30% 21.54% -- 购买
5 004152 先锋日添利B 货币型 2.0458 01-18 2.9520% 0.06% 0.22% 0.63% 1.29% 2.63% 6.18% 13.59% -- 购买
6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6912 01-18 2.5380% 0.05% 0.23% 0.64% 1.29% 2.63% 8.06% 16.97% -- 购买
7 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7448 01-18 2.7230% 0.05% 0.25% 0.68% 1.29% 2.62% 8.24% 27.55% -- 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.6651 01-18 2.4180% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.61% 8.33% 16.95% -- 购买
9 003185 建信货币B 货币型 0.6329 01-18 2.3920% 0.05% 0.24% 0.65% 1.28% 2.60% 8.00% 17.38% -- 购买
10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 1.1121 01-18 2.5590% 0.05% 0.21% 0.66% 1.28% 2.60% -- 2.65% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4830 01-18 2.21% 1.37% -2.05% -13.53% 18.17% 56.93% 82.16% 12.21% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6316 01-18 2.24% 1.42% -2.30% -14.20% 14.39% 55.03% -- 93.32% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6205 01-18 2.25% 1.42% -2.33% -14.27% 14.22% 54.58% -- 92.20% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5850 01-18 2.19% 1.28% -2.28% -14.05% 15.36% 52.40% 100.26% 10.43% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5269 01-18 1.94% 0.93% -1.96% -15.98% 14.56% 50.06% 94.61% 15.48% 1.00% 购买
6 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7800 01-18 -1.00% 1.89% 4.28% 12.94% 19.70% 42.29% 116.02% 78.00% 1.20% 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3600 01-18 1.42% -2.58% -2.16% -3.55% 3.19% 41.96% 54.97% -41.70% -- 购买
8 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.7300 01-18 -1.03% 1.88% 4.22% 12.78% 19.31% 41.46% 112.27% 53.50% -- 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8590 01-18 1.47% -2.67% -2.31% -4.13% 0.87% 39.04% 59.60% 32.62% 1.20% 购买
10 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6132 01-18 0.59% -0.68% -1.92% -5.20% 11.84% 38.81% 110.82% 87.77% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4830 01-18 2.21% 1.37% -2.05% -13.53% 18.17% 56.93% 82.16% 12.21% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5850 01-18 2.19% 1.28% -2.28% -14.05% 15.36% 52.40% 100.26% 10.43% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5269 01-18 1.94% 0.93% -1.96% -15.98% 14.56% 50.06% 94.61% 15.48% 1.00% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6138 01-18 0.91% 0.24% 0.30% 13.26% 25.70% 42.91% 62.13% 190.52% -- 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3600 01-18 1.42% -2.58% -2.16% -3.55% 3.19% 41.96% 54.97% -41.70% -- 购买
6 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 2.9613 01-18 -0.81% 2.18% -7.57% 0.00% 0.28% 39.94% 198.55% 196.13% 1.50% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8590 01-18 1.47% -2.67% -2.31% -4.13% 0.87% 39.04% 59.60% 32.62% 1.20% 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6132 01-18 0.59% -0.68% -1.92% -5.20% 11.84% 38.81% 110.82% 87.77% 1.20% 购买
9 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7780 01-18 0.85% 0.68% -2.31% -7.54% 11.40% 37.19% 101.37% 33.55% 1.20% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7081 01-18 -0.56% 3.94% -7.13% -7.15% 7.95% 37.13% 178.91% 149.22% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4871 01-17 -0.12% 6.02% 21.16% 10.65% 40.17% 73.10% 53.59% 48.71% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4837 01-17 -0.12% 6.00% 21.10% 10.48% 39.59% 71.68% 51.97% 48.37% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5317 01-17 -0.13% 6.32% 18.05% 4.48% 31.74% 57.82% 1.08% -46.83% 1.50% 购买
4 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3540 01-17 -0.28% 5.67% 14.94% 0.28% 14.94% 57.33% -18.43% -64.60% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5271 01-17 -0.15% 6.29% 17.97% 4.33% 31.32% 57.06% -- 33.24% -- 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4570 01-17 0.00% 5.30% 13.40% -0.87% 9.86% 46.47% 18.70% -54.30% 1.60% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.7870 01-17 -0.13% 5.35% 17.46% 8.55% 27.55% 45.47% -3.44% -21.30% 1.50% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1950 01-17 -0.17% 4.55% 14.57% 3.55% 23.58% 35.80% 23.20% 24.19% 1.20% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.6080 01-17 0.00% 3.75% 9.75% -0.16% 10.34% 34.22% 36.02% -39.20% 1.60% 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选A QDII 1.2792 01-17 -0.13% -0.26% 1.02% 4.71% 6.69% 34.19% 27.92% 30.08% 1.20% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.3347 01-18-9.49%4.89%23.97%92.08%239.03%-8.53%233.47%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.3545 01-18-7.03%4.64%22.61%91.58%269.85%-5.08%268.66%0.15%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.5590 01-18-1.69%3.55%28.11%83.45%330.87%-6.14%255.90%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.8858 01-18-2.64%4.21%12.70%81.44%292.98%-4.08%288.58%0.15%购买 定投
002943广发多因子混合3.7795 01-181.28%6.47%19.95%76.49%345.72%-1.33%327.98%0.15%购买 定投
519702交银趋势混合A4.5416 01-182.30%11.66%31.90%73.76%307.50%-0.51%601.39%0.15%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.7311 01-18-0.77%10.70%17.52%66.64%287.04%-3.99%325.17%0.15%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合1.6436 01-18-3.56%0.32%28.56%65.10%---4.88%64.36%0.15%购买 定投
002296长城行业轮动混合A2.3996 01-18-11.31%-13.46%5.15%61.77%123.89%-8.53%139.96%0.15%购买 定投
001933华商新兴活力混合2.8290 01-18-5.79%3.06%22.04%59.83%262.69%-3.32%182.90%0.15%购买 定投
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  • 中银基金

    一网打尽百只绩优蓝筹

    中银中证100指数增强

    73.75%

    近3年

  • 建信基金

    业绩坚挺,获权威大奖

    建信双息红利债券A

    22.86%

    近3年

  • 华夏基金

    聚焦高弹性个股

    华夏创成长ETF联接C

    142.78%

    成立以来

  • 嘉实基金

    专注智能汽车相关投资

    嘉实智能汽车股票

    20.84%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票233.47%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)673.88%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A390.89%0.10%购买
易方达消费行业股票341.80%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合150.06%0.15%购买
农银新能源主题322.42%0.15%购买
华夏能源革新股票A269.80%0.15%购买
工银前沿医疗股票A297.10%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票233.47%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A390.89%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-10.64%0.00%购买
易方达上证50增强A583.72%0.15%购买
易方达消费行业股票341.80%0.15%购买
中欧时代先锋股票A321.50%0.15%购买
华夏能源革新股票A269.80%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A115.89%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
兴全合润混合(LOF)673.88%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)2,002.28%0.15%购买
银河创新成长混合A628.86%0.15%购买
诺安成长混合195.36%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合150.06%0.15%购买
农银新能源主题322.42%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合646.54%0.15%购买
东方新能源汽车混合440.72%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券123.01%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)E44.56%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)C190.52%0.00%购买
鹏华可转债债券A79.95%0.08%购买
易方达裕祥回报债券74.20%0.10%购买
天弘永利债券B141.96%0.08%购买
易方达稳健收益债券A215.12%0.00%购买
鹏华丰禄债券35.03%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5760%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4500%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4100%0.00%购买
广发天天红货币B2.3730%0.00%购买
永赢天天利货币A2.3620%0.00%购买
安信银河在线货币B2.2710%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2040%0.00%购买
兴全货币A2.1750%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014018汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27~22/01/26董瑾
014019汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27~22/01/26董瑾
513150华泰柏瑞港股通科技ETF华泰柏瑞基金指数型-股票21/11/05~22/01/19何琦 谭弘翔
012525融通稳信增益6个月持有期混合C融通基金混合型-偏债21/11/05~22/01/28何龙
012432国投瑞银安泰混合C国投瑞银基金混合型-偏债21/11/05~22/01/28王鹏
点击查询全部新发基金>截至2022-01-19  在售基金共349
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★76.49%
2大成新锐产业混合★★★★★59.29%
3华安文体健康混合A★★★★★58.06%
4信诚新兴产业混合A★★★★★53.50%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★92.08%
2前海开源新经济混合★★★★★91.58%
3大成国企改革灵活配★★★★★83.45%
4华夏行业景气混合★★★★★81.44%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★91.58%
2大成国企改革灵活配★★★★★83.45%
3华夏行业景气混合★★★★★81.44%
4广发多因子混合★★★★★76.49%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银中证传媒指数22.39%12.53%0.49%
2工银中证传媒指数22.33%12.40%0.25%
3招商体育文化休闲21.86%18.48%25.69%
4广发中证传媒ET21.02%9.38%-3.49%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-18
序号简称近3月近6月近1年
1银河文体娱乐混合38.28%31.78%33.17%
2北信瑞丰华丰灵配33.92%33.34%35.03%
3华夏磐利一年定开22.19%30.07%69.58%
4华夏磐利一年定开22.06%29.81%68.90%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-18
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源可转债债16.31%26.38%41.61%
2融通可转债债券A13.99%18.02%29.21%
3融通可转债债券C13.87%17.78%28.70%
4天弘添利债券(L13.37%25.93%43.41%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-18
序号简称近3月近6月近1年
1工银中证传媒指数22.39%12.53%0.49%
2工银中证传媒指数22.33%12.40%0.25%
3广发中证传媒ET21.02%9.38%-3.49%
4广发中证传媒ET20.97%9.27%-3.68%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-18
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2022-01-0925444.93%26184.25%26315.09%
2添橙冷手量化七号上海添橙2022-01-14-7.08%--1366.56%
3建信华鑫信托慧智建信基金2021-12-17-81.82%-97.89%-99.88%
4慧创安丰三号慧创投资2022-01-14936.58%1128.39%1128.14%
5金紫移锦城2号金紫移2022-01-0758.86%104.37%1015.20%
点击查看全部私募基金排行>截至2022-01-19  共有250021只私募基金产品
  • 财申道
    171.41%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    133.55%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 志强价值成长1号私募投资基金A
    203.61%
    股票多头,历史业绩优异,明星产品
    101万起购点此查看详情
  • 勤远达观1号
    160.06%
    医药消费,独立投研
    100万起购点此查看详情
A
安信基金安信证券资产安信证券
B
宝盈基金北信瑞丰博时基金贝莱德基金管理有限公司博道基金博远基金百嘉基金管理渤海汇金
C
长盛基金长城基金创金合信基金财通资管长安基金长城证券长江证券(上海)淳厚基金长信基金财通基金
D
东方红资产管理东兴基金管理大成基金东方基金东海证券东莞证券东吴证券东证融汇证券资产管理东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金达诚基金管理东兴证券第一创业东吴基金
F
方正富邦基金富国基金富荣基金富达基金管理(中国)富安达基金蜂巢基金方正证券
G
国海富兰克林基金国信证券国泰基金工银瑞信基金国元证券高华证券国海证券国金基金国寿安保基金管理国开泰富基金国联安基金国都证券光大保德信基金管理格林基金国融基金广发资产管理国投瑞银基金国联证券广发基金
H
华润元大基金华西基金管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金华泰证券(上海)资产管理华夏基金汇丰晋信基金汇添富基金泓德基金红塔红土华安基金华宝基金华商基金红土创新基金华融证券华泰保兴汇安基金恒生前海基金华创证券华鑫证券恒越基金弘毅远方基金合煦智远基金汇泉基金管理惠升基金华融基金华安证券海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金交银施罗德基金建信基金金元顺安基金嘉合基金江信基金金信基金九泰基金景顺长城基金
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