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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3323 1.3323 0.0584 4.38% 开放申购 0.15% 购买
2 253010 国联安安心成长混合 估算图 基金吧 档案 0.5970 2.2840 0.5720 2.2380 0.0250 4.37% 限大额 0.15% 购买
3 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1510 2.3973 1.1036 2.3499 0.0474 4.30% 开放申购 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1462 1.5088 1.0994 1.4620 0.0468 4.26% 开放申购 0.06% 购买
5 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
6 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
8 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8434 0.8434 0.8109 0.8109 0.0325 4.01% 开放申购 0.00% 购买
9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 开放申购 0.15% 购买
10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
4 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8434 0.8434 0.8109 0.8109 0.0325 4.01% 开放申购 0.00% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42% 开放申购 0.00% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.8094 1.4397 0.7827 1.4230 0.0267 3.41% 开放申购 0.10% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.7950 1.0610 1.7760 0.0300 2.83% 开放申购 0.12% 购买
8 000991 工银战略转型股票A 估算图 基金吧 档案 4.0400 4.0400 3.9320 3.9320 0.1080 2.75% 限大额 0.15% 购买
9 011473 工银战略转型股票C 估算图 基金吧 档案 4.0220 4.0220 3.9150 3.9150 0.1070 2.73% 限大额 0.00% 购买
10 001583 安信新常态股票A 估算图 基金吧 档案 1.5825 1.9141 1.5434 1.8750 0.0391 2.53% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3323 1.3323 0.0584 4.38% 开放申购 0.15% 购买
2 253010 国联安安心成长混合 估算图 基金吧 档案 0.5970 2.2840 0.5720 2.2380 0.0250 4.37% 限大额 0.15% 购买
3 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1510 2.3973 1.1036 2.3499 0.0474 4.30% 开放申购 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1462 1.5088 1.0994 1.4620 0.0468 4.26% 开放申购 0.06% 购买
5 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 开放申购 0.15% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5720 3.4000 0.5540 3.3820 0.0180 3.25% 限大额 0.15% 购买
7 011124 富国金融地产行业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4041 1.4041 1.3622 1.3622 0.0419 3.08% 开放申购 0.00% 购买
8 006652 富国金融地产行业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4128 1.4128 1.3707 1.3707 0.0421 3.07% 开放申购 0.15% 购买
9 011932 工银战略远见混合A 估算图 基金吧 档案 1.0033 1.0033 0.9740 0.9740 0.0293 3.01% 开放申购 0.15% 购买
10 011933 工银战略远见混合C 估算图 基金吧 档案 0.9989 0.9989 0.9697 0.9697 0.0292 3.01% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.9245 1.9245 1.8953 1.8953 0.0292 1.54% 开放申购 0.08% 购买
2 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6704 1.6704 1.6486 1.6486 0.0218 1.32% 开放申购 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6508 1.6508 1.6293 1.6293 0.0215 1.32% 开放申购 0.00% 购买
4 164814 工银双债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.0810 1.7950 1.0680 1.7820 0.0130 1.22% 开放申购 0.08% 购买
5 006898 天弘弘丰增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.3859 1.3859 1.3693 1.3693 0.0166 1.21% 开放申购 0.08% 购买
6 006899 天弘弘丰增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.3704 1.3704 1.3541 1.3541 0.0163 1.20% 开放申购 0.00% 购买
7 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 3.2810 3.3780 3.2450 3.3420 0.0360 1.11% 开放申购 0.00% 购买
8 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 3.3870 3.5020 3.3510 3.4660 0.0360 1.07% 开放申购 0.08% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4160 1.4160 1.4010 1.4010 0.0150 1.07% 开放申购 0.08% 购买
10 000184 工银添福债券A 估算图 基金吧 档案 1.7690 1.9150 1.7510 1.8970 0.0180 1.03% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
4 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8434 0.8434 0.8109 0.8109 0.0325 4.01% 开放申购 0.00% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42% 开放申购 0.00% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.8094 1.4397 0.7827 1.4230 0.0267 3.41% 开放申购 0.10% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.7950 1.0610 1.7760 0.0300 2.83% 开放申购 0.12% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6716 1.6716 0.0405 2.42% 开放申购 0.12% 购买
9 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4929 1.4929 1.4576 1.4576 0.0353 2.42% 开放申购 0.12% 购买
10 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4895 1.4895 1.4543 1.4543 0.0352 2.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 开放申购 0.00% 购买
3 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4929 1.4929 1.4576 1.4576 0.0353 2.42% 开放申购 0.12% 购买
4 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4895 1.4895 1.4543 1.4543 0.0352 2.42% 开放申购 0.00% 购买
5 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3459 1.3459 1.3141 1.3141 0.0318 2.42% 开放申购 0.12% 购买
6 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3962 1.3962 1.3634 1.3634 0.0328 2.41% 开放申购 0.12% 购买
7 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3401 1.3401 1.3085 1.3085 0.0316 2.41% 开放申购 0.00% 购买
8 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3841 1.3841 1.3517 1.3517 0.0324 2.40% 开放申购 0.00% 购买
9 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2319 1.2819 1.2035 1.2535 0.0284 2.36% 开放申购 0.12% 购买
10 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2218 1.2718 1.1937 1.2437 0.0281 2.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 6.9792 8.7692 6.9379 8.7279 0.0413 0.60% 暂停申购 0.15% 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 开放申购 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 开放申购 0.00% 购买
4 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1680 1.1680 1.1646 1.1646 0.0034 0.29% 限大额 0.12% 购买
5 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.1620 1.1587 1.1587 0.0033 0.28% 限大额 0.00% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5004 1.5004 1.4971 1.4971 0.0033 0.22% 开放申购 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.4823 1.4823 1.4790 1.4790 0.0033 0.22% 开放申购 0.00% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1439 0.1439 0.1442 0.1442 -0.0003 -0.21% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1439 0.1439 0.1442 0.1442 -0.0003 -0.21% 开放申购 1.20% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9249 0.9249 0.9280 0.9280 -0.0031 -0.33% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 档案 1.2480 1.2480 1.1971 1.1971 0.0509 4.25% 场内交易 -- 购买
2 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0482 1.0482 1.0151 1.0151 0.0331 3.26% 场内交易 -- 购买
3 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0398 1.0398 1.0077 1.0077 0.0321 3.19% 场内交易 -- 购买
4 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0436 1.0436 1.0132 1.0132 0.0304 3.00% 场内交易 -- 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0947 1.0947 1.0633 1.0633 0.0314 2.95% 场内交易 -- 购买
6 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 档案 1.1368 1.1368 1.1060 1.1060 0.0308 2.78% 场内交易 -- 购买
7 515600 广发央企创新ETF 估算图 基金吧 档案 1.3352 1.3352 1.3020 1.3020 0.0332 2.55% 场内交易 -- 购买
8 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 档案 1.1248 1.1248 1.0968 1.0968 0.0280 2.55% 场内交易 -- 购买
9 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 档案 1.3359 1.3359 1.3029 1.3029 0.0330 2.53% 场内交易 -- 购买
10 515900 博时央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 档案 1.3357 1.3357 1.3027 1.3027 0.0330 2.53% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-01-18
单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 开放申购 0.10% 购买
2 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5720 3.4000 0.5540 3.3820 0.0180 3.25% 限大额 0.15% 购买
3 160526 博时优势企业(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2047 1.5268 1.1699 1.4920 0.0348 2.97% 暂停申购 0.12% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.7950 1.0610 1.7760 0.0300 2.83% 开放申购 0.12% 购买
5 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7540 2.0880 1.7110 2.0450 0.0430 2.51% 开放申购 0.15% 购买
6 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6716 1.6716 0.0405 2.42% 开放申购 0.12% 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9725 1.8282 0.9508 1.8065 0.0217 2.28% 开放申购 0.10% 购买
8 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8010 0.8080 1.7620 0.7920 0.0390 2.21% 开放申购 0.12% 购买
9 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4830 1.4830 1.4510 1.4510 0.0320 2.21% 开放申购 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5850 1.1040 1.5510 1.0810 0.0340 2.19% 开放申购 0.00% 购买
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  • 估算跌幅榜
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-18
估算值|估算增长率		 2022-01-18
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-17
单位净值		 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9126 4.01% 0.0500 0.8774 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9077 4.01% 0.0500 0.8727 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8446 4.01% 0.0500 0.8120 0.10% 购买
4 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8434 4.01% 0.0500 0.8109 0.00% 购买
5 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1510 4.30% -0.6300 1.1036 0.15% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8094 3.41% 0.0800 0.7827 0.10% 购买
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8093 3.42% 0.0700 0.7825 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1462 4.26% -1.2800 1.0994 0.06% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3907 4.38% -1.5300 1.3323 0.15% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0910 2.83% 0.0000 1.0610 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-18
估算值|估算增长率		 2022-01-18
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-17
单位净值		 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9869 -3.20% -0.7000 1.0195 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9867 -3.19% -0.7100 1.0192 0.00% 购买
3 000339 长城医疗保健混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.0403 -2.06% -1.7800 4.1251 0.15% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5240 -1.61% -2.0000 1.5490 0.15% 购买
5 006274 圆信永丰医药健康 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4738 -2.51% -1.0300 1.5118 0.15% 购买
6 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8264 -3.39% -0.0500 0.8554 0.10% 购买
7 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8255 -3.38% -0.0600 0.8544 0.00% 购买
8 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5570 -2.44% -0.9000 1.5960 0.00% 购买
9 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5640 -2.43% -0.9100 1.6030 0.15% 购买
10 002938 中银证券健康产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2196 -3.20% 0.1300 2.2929 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005585 银河文体娱乐混合 1.9333 1.9333 38.28% 31.78% 33.17% 30.25% 99.10% 4.38% 93.33% 0.15% 购买
2 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9204 2.0204 33.92% 33.34% 35.03% 70.84% 105.69% -0.04% 109.48% 0.08% 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
4 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
6 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9954 0.9954 22.33% 12.40% 0.25% -- -- -1.06% -0.76% 0.00% 购买
7 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7998 1.7998 22.19% 30.07% 69.58% -- -- -1.13% 79.98% 0.15% 购买
8 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
9 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7892 1.7892 22.06% 29.81% 68.90% -- -- -1.15% 78.92% 0.00% 购买
10 001628 招商体育文化休闲股票 1.9230 1.9230 21.86% 18.48% 25.69% 90.58% 197.68% -0.62% 92.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
4 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9954 0.9954 22.33% 12.40% 0.25% -- -- -1.06% -0.76% 0.00% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票 1.9230 1.9230 21.86% 18.48% 25.69% 90.58% 197.68% -0.62% 92.30% 0.15% 购买
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0715 1.0715 21.51% 13.25% -- -- -- -2.38% 7.15% -- 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0788 1.0788 21.05% 12.67% -- -- -- -2.47% 7.88% -- 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8384 0.8384 21.02% 9.38% -3.49% -7.33% 23.20% -1.65% -16.16% 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8377 0.8377 20.97% 9.27% -3.68% -7.70% 23.01% -1.67% -16.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005585 银河文体娱乐混合 1.9333 1.9333 38.28% 31.78% 33.17% 30.25% 99.10% 4.38% 93.33% 0.15% 购买
2 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9204 2.0204 33.92% 33.34% 35.03% 70.84% 105.69% -0.04% 109.48% 0.08% 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7998 1.7998 22.19% 30.07% 69.58% -- -- -1.13% 79.98% 0.15% 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7892 1.7892 22.06% 29.81% 68.90% -- -- -1.15% 78.92% 0.00% 购买
5 519918 华夏兴和混合 4.5940 6.6840 18.37% 28.58% 59.57% 165.40% 279.67% -1.80% 359.40% 0.15% 购买
6 010706 景顺长城景骊成长混合 1.2228 1.2228 18.07% 17.74% -- -- -- 0.98% 22.29% 0.15% 购买
7 001743 诺安优选回报混合 1.8040 2.0540 17.83% 18.61% 50.46% 74.47% 104.13% -2.17% 124.75% 0.15% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1310 1.1310 17.45% 7.51% -1.22% 18.06% 49.41% 0.62% 13.10% 0.15% 购买
9 090019 大成景恒混合A 2.2110 2.9600 17.36% 24.42% 36.57% 58.84% 113.62% 2.41% 195.99% 0.15% 购买
10 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8490 1.8490 17.35% 4.72% 4.99% 37.00% 92.16% 1.14% 84.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000536 前海开源可转债债券 1.5620 1.9320 16.31% 26.38% 41.61% 80.37% 103.39% -0.95% 123.01% 0.08% 购买
2 161624 融通可转债债券A 1.3104 1.4204 13.99% 18.02% 29.21% 40.96% 61.68% -0.79% 40.92% 0.08% 购买
3 161625 融通可转债债券C 1.2737 1.3837 13.87% 17.78% 28.70% 39.84% 59.75% -0.82% 37.03% 0.00% 购买
4 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3857 1.4457 13.37% 25.93% 43.41% -- -- -1.51% 44.56% 0.08% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6138 2.2983 13.26% 25.70% 42.91% 47.19% 62.13% -1.53% 190.52% 0.00% 购买
6 360013 光大信用添益债券A 1.2650 2.0840 12.70% 19.15% 22.86% 60.83% 78.23% -1.79% 161.54% 0.08% 购买
7 360014 光大信用添益债券C 1.2620 2.0430 12.64% 19.00% 22.47% 59.73% 76.55% -1.79% 152.65% 0.00% 购买
8 530017 建信双息红利债券A 1.2110 1.8930 11.88% 12.59% 7.56% 14.87% 22.86% -0.87% 114.97% 0.08% 购买
9 009465 东方可转债债券A 1.1609 1.1609 11.84% 13.18% -- -- -- 0.22% 16.09% 0.08% 购买
10 531017 建信双息红利债券C 1.1660 1.6140 11.81% 12.44% 7.22% 14.08% 21.59% -0.90% 70.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
4 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9954 0.9954 22.33% 12.40% 0.25% -- -- -1.06% -0.76% 0.00% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0715 1.0715 21.51% 13.25% -- -- -- -2.38% 7.15% -- 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0788 1.0788 21.05% 12.67% -- -- -- -2.47% 7.88% -- 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8384 0.8384 21.02% 9.38% -3.49% -7.33% 23.20% -1.65% -16.16% 0.12% 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8377 0.8377 20.97% 9.27% -3.68% -7.70% 23.01% -1.67% -16.23% 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0420 1.2240 20.74% 9.92% -2.53% -2.68% 30.10% -1.88% -25.06% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 12.03% 42.56% 75.92% 74.35% -- 16.09% 66.64% 1.20% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 11.84% 42.00% 74.50% 72.18% -- 16.07% 64.88% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 10.65% 40.17% 73.10% 60.99% 53.59% 15.81% 48.71% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 10.48% 39.59% 71.68% 59.02% 51.97% 15.78% 48.37% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 -- -- 8.55% 27.55% 45.47% 1.68% -3.44% 14.06% -21.30% 0.15% 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
7 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A -- -- 7.30% 10.94% 17.26% 9.92% -- 5.96% 10.51% 1.20% 购买
8 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C -- -- 7.17% 10.73% 16.86% 9.54% -- 5.98% 10.13% 0.00% 购买
9 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A -- -- 5.96% 9.05% 15.41% 1.46% 10.46% 5.71% -5.49% 0.12% 购买
10 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C -- -- 5.86% 8.84% 14.98% 1.10% -- 5.70% 0.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0992 1.0992 26.27% 12.23% -- -- -- -1.45% 9.92% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1342 1.1342 22.82% 12.04% 2.77% -- -- -1.66% 13.42% -- 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 0.8419 0.8419 22.09% 9.81% -4.24% -7.70% 23.85% -1.87% -15.81% -- 购买
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0715 1.0715 21.51% 13.25% -- -- -- -2.38% 7.15% -- 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0788 1.0788 21.05% 12.67% -- -- -- -2.47% 7.88% -- 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0739 1.0739 19.96% 10.99% -- -- -- -2.66% 7.39% -- 购买
7 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2544 1.2544 18.50% 17.33% -- -- -- 0.14% 25.44% -- 购买
8 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3432 1.3432 18.36% 17.39% -- -- -- 0.00% 34.32% -- 购买
9 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.1718 1.1718 17.85% -- -- -- -- 0.01% 17.18% -- 购买
10 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.2103 1.2103 17.54% 15.31% 10.72% -- -- -0.04% 21.03% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9981 0.3001 22.39% 12.53% 0.49% -4.63% 27.61% -1.05% -71.03% 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0420 1.2240 20.74% 9.92% -2.53% -2.68% 30.10% -1.88% -25.06% 0.12% 购买
3 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3043 1.3043 20.47% 12.76% 34.78% 63.30% 75.47% -1.07% 30.43% 0.10% 购买
4 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2848 1.2848 20.34% 12.53% 34.25% 62.00% 73.65% -1.09% 28.48% 0.00% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1310 1.1310 17.45% 7.51% -1.22% 18.06% 49.41% 0.62% 13.10% 0.15% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1430 2.1430 16.66% 15.65% 14.29% 58.74% 195.18% -0.09% 114.30% 0.12% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0440 0.6920 14.98% 6.86% 12.38% 4.53% 72.57% -2.88% -29.59% 0.12% 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6138 2.2983 13.26% 25.70% 42.91% 47.19% 62.13% -1.53% 190.52% 0.00% 购买
9 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.3450 3.1220 13.03% 15.75% 13.03% 53.69% 106.76% -0.66% 116.27% 0.15% 购买
10 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2.8070 2.8280 12.60% 8.21% 13.60% 74.67% 199.57% -3.67% 186.40% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-01-18
万份收益|7日年化		 2022-01-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 2.0458 2.9520 0.6058 2.1680 2017-04-14 杜旭 0.00% 购买
2 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 2.0070 2.8090 0.5670 2.0260 2017-04-14 杜旭 0.00% 购买
3 740602 长安货币B 基金吧 档案 1.5409 2.3560 0.4869 1.7950 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
4 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.4838 3.0750 0.6301 2.6070 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
5 740601 长安货币A 基金吧 档案 1.4727 2.1170 0.4205 1.5570 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
6 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.4231 2.8340 0.5652 2.3660 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
7 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 1.3688 2.6960 0.6225 2.2980 2020-07-10 张英 0.00% 购买
8 001826 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 1.3028 2.4490 0.5565 2.0520 2015-09-23 张英 0.00% 购买
9 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 1.1901 2.6340 0.6306 2.5670 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
10 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.1606 2.1720 0.4819 1.8080 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-18
万份收益|7日年化		 2022-01-17
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-18
单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-18
单位净值|累计净值		 2022-01-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 1.2480 1.2480 1.1971 1.1971 0.0509 4.25%
2 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0482 1.0482 1.0151 1.0151 0.0331 3.26%
3 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0398 1.0398 1.0077 1.0077 0.0321 3.19%
4 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0436 1.0436 1.0132 1.0132 0.0304 3.00%
5 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 1.0947 1.0947 1.0633 1.0633 0.0314 2.95%
6 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 1.1368 1.1368 1.1060 1.1060 0.0308 2.78%
7 515600 广发央企创新ETF 估算图 基金吧 1.3352 1.3352 1.3020 1.3020 0.0332 2.55%
8 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 1.1248 1.1248 1.0968 1.0968 0.0280 2.55%
9 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 1.3359 1.3359 1.3029 1.3029 0.0330 2.53%
10 515900 博时央企创新驱动ETF 估算图 基金吧 1.3357 1.3357 1.3027 1.3027 0.0330 2.53%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3347 01-18 1.20% 5.03% -9.49% 4.89% 23.97% 92.08% 239.03% 233.47% 1.50% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3545 01-18 0.76% 6.77% -7.03% 4.64% 22.61% 91.58% 269.85% 268.66% 1.50% 购买
3 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5590 01-18 -0.08% -0.67% -1.69% 3.55% 28.11% 83.45% 330.87% 255.90% 1.50% 购买
4 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8858 01-18 -0.17% 1.53% -2.64% 4.21% 12.70% 81.44% 292.98% 288.58% 1.50% 购买
5 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7795 01-18 0.40% 1.20% 1.28% 6.47% 19.95% 76.49% 345.72% 327.98% 1.50% 购买
6 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.5416 01-18 0.20% 1.33% 2.30% 11.66% 31.90% 73.76% 307.50% 601.39% 1.50% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4871 01-17 -0.12% 6.02% 21.16% 10.65% 40.17% 73.10% 53.59% 48.71% 1.20% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4837 01-17 -0.12% 6.00% 21.10% 10.48% 39.59% 71.68% 51.97% 48.37% -- 购买
9 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7311 01-18 -1.06% 1.05% -0.77% 10.70% 17.52% 66.64% 287.04% 325.17% 1.50% 购买
10 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.6436 01-18 0.18% -0.90% -3.56% 0.32% 28.56% 65.10% -- 64.36% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3347 01-18 1.20% 5.03% -9.49% 4.89% 23.97% 92.08% 239.03% 233.47% 1.50% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4830 01-18 2.21% 1.37% -2.05% -13.53% 18.17% 56.93% 82.16% 12.21% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6316 01-18 2.24% 1.42% -2.30% -14.20% 14.39% 55.03% -- 93.32% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6205 01-18 2.25% 1.42% -2.33% -14.27% 14.22% 54.58% -- 92.20% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5850 01-18 2.19% 1.28% -2.28% -14.05% 15.36% 52.40% 100.26% 10.43% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5269 01-18 1.94% 0.93% -1.96% -15.98% 14.56% 50.06% 94.61% 15.48% 1.00% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.9050 01-18 1.30% 2.14% -6.35% 4.64% 27.03% 48.59% 258.92% 290.50% 1.50% 购买
8 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.4033 01-18 -0.28% 3.11% -6.53% -1.61% 13.61% 48.55% 361.90% 240.33% 1.50% 购买
9 011146 创金气候变化责任投资股票A 股票型 1.4802 01-18 -0.78% 5.48% -4.41% -10.91% -1.42% 42.85% -- 48.02% 1.50% 购买
10 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7800 01-18 -1.00% 1.89% 4.28% 12.94% 19.70% 42.29% 116.02% 78.00% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3545 01-18 0.76% 6.77% -7.03% 4.64% 22.61% 91.58% 269.85% 268.66% 1.50% 购买
2 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5590 01-18 -0.08% -0.67% -1.69% 3.55% 28.11% 83.45% 330.87% 255.90% 1.50% 购买
3 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8858 01-18 -0.17% 1.53% -2.64% 4.21% 12.70% 81.44% 292.98% 288.58% 1.50% 购买
4 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7795 01-18 0.40% 1.20% 1.28% 6.47% 19.95% 76.49% 345.72% 327.98% 1.50% 购买
5 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.5416 01-18 0.20% 1.33% 2.30% 11.66% 31.90% 73.76% 307.50% 601.39% 1.50% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7311 01-18 -1.06% 1.05% -0.77% 10.70% 17.52% 66.64% 287.04% 325.17% 1.50% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.6436 01-18 0.18% -0.90% -3.56% 0.32% 28.56% 65.10% -- 64.36% 1.50% 购买
8 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.3996 01-18 0.09% 5.27% -11.31% -13.46% 5.15% 61.77% 123.89% 139.96% 1.50% 购买
9 001933 华商新兴活力混合 混合型-灵活 2.8290 01-18 -0.14% 6.27% -5.79% 3.06% 22.04% 59.83% 262.69% 182.90% 1.50% 购买
10 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.5940 01-18 1.84% 0.13% 3.98% 18.37% 28.58% 59.57% 279.67% 359.40% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1624 01-18 0.00% 0.02% 0.25% 0.45% 62.91% 63.89% 70.93% 241.65% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7019 01-18 0.01% 0.02% 0.22% 0.35% 62.35% 63.62% 69.95% 98.29% -- 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4184 01-18 0.03% 0.06% 0.30% 0.76% 0.52% 60.99% -- 64.10% 0.60% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3338 01-18 0.03% 0.06% 0.30% 0.74% 0.63% 48.32% -- 51.13% -- 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3857 01-18 0.91% 0.25% 0.33% 13.37% 25.93% 43.41% -- 44.56% 0.80% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6138 01-18 0.91% 0.24% 0.30% 13.26% 25.70% 42.91% 62.13% 190.52% -- 购买
7 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5620 01-18 0.06% 2.43% 2.49% 16.31% 26.38% 41.61% 103.39% 123.01% 0.80% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.3859 01-18 1.21% 0.20% 0.81% 11.29% 21.29% 36.66% -- 38.59% 0.80% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3704 01-18 1.20% 0.18% 0.78% 11.18% 21.05% 36.13% -- 37.04% -- 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7600 01-18 0.23% 0.74% -1.18% 8.91% 20.30% 30.95% 73.74% 77.65% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6822 01-18 2.5070% 0.05% 0.24% 0.66% 1.32% 2.73% 8.35% 18.32% -- 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6966 01-18 2.5220% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.67% 8.44% 17.91% -- 购买
3 004186 江信增利货币B 货币型 0.5468 01-18 2.2750% 0.04% 0.22% 0.63% 1.31% 2.66% 8.06% 14.23% -- 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6958 01-18 2.5460% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.63% 8.30% 21.54% -- 购买
5 004152 先锋日添利B 货币型 2.0458 01-18 2.9520% 0.06% 0.22% 0.63% 1.29% 2.63% 6.18% 13.59% -- 购买
6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6912 01-18 2.5380% 0.05% 0.23% 0.64% 1.29% 2.63% 8.06% 16.97% -- 购买
7 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7448 01-18 2.7230% 0.05% 0.25% 0.68% 1.29% 2.62% 8.24% 27.55% -- 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.6651 01-18 2.4180% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.61% 8.33% 16.95% -- 购买
9 003185 建信货币B 货币型 0.6329 01-18 2.3920% 0.05% 0.24% 0.65% 1.28% 2.60% 8.00% 17.38% -- 购买
10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 1.1121 01-18 2.5590% 0.05% 0.21% 0.66% 1.28% 2.60% -- 2.65% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4830 01-18 2.21% 1.37% -2.05% -13.53% 18.17% 56.93% 82.16% 12.21% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6316 01-18 2.24% 1.42% -2.30% -14.20% 14.39% 55.03% -- 93.32% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6205 01-18 2.25% 1.42% -2.33% -14.27% 14.22% 54.58% -- 92.20% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5850 01-18 2.19% 1.28% -2.28% -14.05% 15.36% 52.40% 100.26% 10.43% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5269 01-18 1.94% 0.93% -1.96% -15.98% 14.56% 50.06% 94.61% 15.48% 1.00% 购买
6 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7800 01-18 -1.00% 1.89% 4.28% 12.94% 19.70% 42.29% 116.02% 78.00% 1.20% 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3600 01-18 1.42% -2.58% -2.16% -3.55% 3.19% 41.96% 54.97% -41.70% -- 购买
8 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.7300 01-18 -1.03% 1.88% 4.22% 12.78% 19.31% 41.46% 112.27% 53.50% -- 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8590 01-18 1.47% -2.67% -2.31% -4.13% 0.87% 39.04% 59.60% 32.62% 1.20% 购买
10 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6132 01-18 0.59% -0.68% -1.92% -5.20% 11.84% 38.81% 110.82% 87.77% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4830 01-18 2.21% 1.37% -2.05% -13.53% 18.17% 56.93% 82.16% 12.21% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5850 01-18 2.19% 1.28% -2.28% -14.05% 15.36% 52.40% 100.26% 10.43% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5269 01-18 1.94% 0.93% -1.96% -15.98% 14.56% 50.06% 94.61% 15.48% 1.00% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6138 01-18 0.91% 0.24% 0.30% 13.26% 25.70% 42.91% 62.13% 190.52% -- 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3600 01-18 1.42% -2.58% -2.16% -3.55% 3.19% 41.96% 54.97% -41.70% -- 购买
6 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 2.9613 01-18 -0.81% 2.18% -7.57% 0.00% 0.28% 39.94% 198.55% 196.13% 1.50% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8590 01-18 1.47% -2.67% -2.31% -4.13% 0.87% 39.04% 59.60% 32.62% 1.20% 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6132 01-18 0.59% -0.68% -1.92% -5.20% 11.84% 38.81% 110.82% 87.77% 1.20% 购买
9 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7780 01-18 0.85% 0.68% -2.31% -7.54% 11.40% 37.19% 101.37% 33.55% 1.20% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7081 01-18 -0.56% 3.94% -7.13% -7.15% 7.95% 37.13% 178.91% 149.22% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4871 01-17 -0.12% 6.02% 21.16% 10.65% 40.17% 73.10% 53.59% 48.71% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4837 01-17 -0.12% 6.00% 21.10% 10.48% 39.59% 71.68% 51.97% 48.37% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5317 01-17 -0.13% 6.32% 18.05% 4.48% 31.74% 57.82% 1.08% -46.83% 1.50% 购买
4 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3540 01-17 -0.28% 5.67% 14.94% 0.28% 14.94% 57.33% -18.43% -64.60% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5271 01-17 -0.15% 6.29% 17.97% 4.33% 31.32% 57.06% -- 33.24% -- 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4570 01-17 0.00% 5.30% 13.40% -0.87% 9.86% 46.47% 18.70% -54.30% 1.60% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.7870 01-17 -0.13% 5.35% 17.46% 8.55% 27.55% 45.47% -3.44% -21.30% 1.50% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1950 01-17 -0.17% 4.55% 14.57% 3.55% 23.58% 35.80% 23.20% 24.19% 1.20% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.6080 01-17 0.00% 3.75% 9.75% -0.16% 10.34% 34.22% 36.02% -39.20% 1.60% 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选A QDII 1.2792 01-17 -0.13% -0.26% 1.02% 4.71% 6.69% 34.19% 27.92% 30.08% 1.20% 购买
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005669前海开源公用事业股票3.3347 01-18-9.49%4.89%23.97%92.08%239.03%-8.53%233.47%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.3545 01-18-7.03%4.64%22.61%91.58%269.85%-5.08%268.66%0.15%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.5590 01-18-1.69%3.55%28.11%83.45%330.87%-6.14%255.90%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.8858 01-18-2.64%4.21%12.70%81.44%292.98%-4.08%288.58%0.15%购买 定投
002943广发多因子混合3.7795 01-181.28%6.47%19.95%76.49%345.72%-1.33%327.98%0.15%购买 定投
519702交银趋势混合A4.5416 01-182.30%11.66%31.90%73.76%307.50%-0.51%601.39%0.15%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.7311 01-18-0.77%10.70%17.52%66.64%287.04%-3.99%325.17%0.15%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合1.6436 01-18-3.56%0.32%28.56%65.10%---4.88%64.36%0.15%购买 定投
002296长城行业轮动混合A2.3996 01-18-11.31%-13.46%5.15%61.77%123.89%-8.53%139.96%0.15%购买 定投
001933华商新兴活力混合2.8290 01-18-5.79%3.06%22.04%59.83%262.69%-3.32%182.90%0.15%购买 定投
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前海开源公用事业股票233.47%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)673.88%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A390.89%0.10%购买
易方达消费行业股票341.80%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合150.06%0.15%购买
农银新能源主题322.42%0.15%购买
华夏能源革新股票A269.80%0.15%购买
工银前沿医疗股票A297.10%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票233.47%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A390.89%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-10.64%0.00%购买
易方达上证50增强A583.72%0.15%购买
易方达消费行业股票341.80%0.15%购买
中欧时代先锋股票A321.50%0.15%购买
华夏能源革新股票A269.80%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A115.89%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
兴全合润混合(LOF)673.88%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)2,002.28%0.15%购买
银河创新成长混合A628.86%0.15%购买
诺安成长混合195.36%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合150.06%0.15%购买
农银新能源主题322.42%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合646.54%0.15%购买
东方新能源汽车混合440.72%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券123.01%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)E44.56%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)C190.52%0.00%购买
鹏华可转债债券A79.95%0.08%购买
易方达裕祥回报债券74.20%0.10%购买
天弘永利债券B141.96%0.08%购买
易方达稳健收益债券A215.12%0.00%购买
鹏华丰禄债券35.03%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5760%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4500%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4100%0.00%购买
广发天天红货币B2.3730%0.00%购买
永赢天天利货币A2.3620%0.00%购买
安信银河在线货币B2.2710%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2040%0.00%购买
兴全货币A2.1750%0.00%购买

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014018汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27～22/01/26董瑾
014019汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27～22/01/26董瑾
513150华泰柏瑞港股通科技ETF华泰柏瑞基金指数型-股票21/11/05～22/01/19何琦 谭弘翔
012525融通稳信增益6个月持有期混合C融通基金混合型-偏债21/11/05～22/01/28何龙
012432国投瑞银安泰混合C国投瑞银基金混合型-偏债21/11/05～22/01/28王鹏
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1广发多因子混合★★★★★76.49%
2大成新锐产业混合★★★★★59.29%
3华安文体健康混合A★★★★★58.06%
4信诚新兴产业混合A★★★★★53.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★92.08%
2前海开源新经济混合★★★★★91.58%
3大成国企改革灵活配★★★★★83.45%
4华夏行业景气混合★★★★★81.44%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★91.58%
2大成国企改革灵活配★★★★★83.45%
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4广发多因子混合★★★★★76.49%
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1工银中证传媒指数22.39%12.53%0.49%
2工银中证传媒指数22.33%12.40%0.25%
3招商体育文化休闲21.86%18.48%25.69%
4广发中证传媒ET21.02%9.38%-3.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1银河文体娱乐混合38.28%31.78%33.17%
2北信瑞丰华丰灵配33.92%33.34%35.03%
3华夏磐利一年定开22.19%30.07%69.58%
4华夏磐利一年定开22.06%29.81%68.90%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源可转债债16.31%26.38%41.61%
2融通可转债债券A13.99%18.02%29.21%
3融通可转债债券C13.87%17.78%28.70%
4天弘添利债券(L13.37%25.93%43.41%
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序号简称近3月近6月近1年
1工银中证传媒指数22.39%12.53%0.49%
2工银中证传媒指数22.33%12.40%0.25%
3广发中证传媒ET21.02%9.38%-3.49%
4广发中证传媒ET20.97%9.27%-3.68%
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