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行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 109.94% |
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2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0274 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0273 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0235 | 3.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0234 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0379 | 3.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0270 | 2.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0269 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2350 | 5.2030 | 1.2060 | 5.0950 | 0.0290 | 2.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.5450 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0550 | 2.21% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0296 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0274 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0273 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0235 | 3.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0234 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0296 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3547 | 1.3547 | 0.0295 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0236 | 2.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0236 | 2.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0270 | 2.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0710 | 1.4430 | 2.0280 | 1.4130 | 0.0430 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0379 | 3.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013840 | 银华集成电路混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0270 | 2.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013841 | 银华集成电路混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0269 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2350 | 5.2030 | 1.2060 | 5.0950 | 0.0290 | 2.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.5450 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0550 | 2.21% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 005609 | 富国军工主题混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1083 | 2.1083 | 2.0637 | 2.0637 | 0.0446 | 2.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011113 | 富国军工主题混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0458 | 2.0458 | 0.0442 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0320 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.4016 | 3.4016 | 3.3338 | 3.3338 | 0.0678 | 2.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0320 | 2.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 估算图 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3797 | 1.3005 | 1.3605 | 0.0192 | 1.48% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5346 | 2.2191 | 1.5123 | 2.1968 | 0.0223 | 1.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0178 | 1.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.3008 | 1.2828 | 1.2828 | 0.0180 | 1.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9710 | 2.2530 | 1.9490 | 2.2310 | 0.0220 | 1.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8780 | 2.1600 | 1.8570 | 2.1390 | 0.0210 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0112 | 0.93% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2038 | 1.2038 | 0.0111 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 240018 | 华宝可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6728 | 1.6728 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 008817 | 华宝可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6766 | 1.6766 | 1.6626 | 1.6626 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0274 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0273 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0235 | 3.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0234 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0296 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3547 | 1.3547 | 0.0295 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0236 | 2.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0236 | 2.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0270 | 2.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0710 | 1.4430 | 2.0280 | 1.4130 | 0.0430 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0270 | 2.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0266 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0196 | 2.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0195 | 2.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0203 | 1.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0203 | 1.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 014631 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0201 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0201 | 1.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0148 | 1.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0147 | 1.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.6779 | 0.6779 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0070 | 1.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0100 | 1.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9328 | 1.0778 | 0.9241 | 1.0691 | 0.0087 | 0.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0087 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0061 | 0.74% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0061 | 0.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7192 | 8.5092 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8170 | 5.3170 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9333 | 2.9923 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8820 | 2.8820 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0564 | 5.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7259 | 0.7259 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0276 | 3.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0250 | 3.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0238 | 2.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0280 | 2.51% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
6 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0187 | 2.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0225 | 2.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0278 | 2.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4283 | 1.4283 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0314 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3051 | 1.3051 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0287 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0710 | 1.4430 | 2.0280 | 1.4130 | 0.0430 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8020 | 1.6050 | 0.7860 | 1.5990 | 0.0160 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.4016 | 3.4016 | 3.3338 | 3.3338 | 0.0678 | 2.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0161 | 1.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0158 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.8427 | 4.9381 | 2.7926 | 4.8880 | 0.0501 | 1.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 162216 | 泰达中证500指数增强(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5038 | 2.6821 | 1.4780 | 2.6563 | 0.0258 | 1.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4224 | 1.4224 | 0.0211 | 1.48% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5346 | 2.2191 | 1.5123 | 2.1968 | 0.0223 | 1.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.6414 | 1.3220 | 1.6220 | 0.0194 | 1.47% | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-06-28 估算值|估算增长率 |
2022-06-28 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-06-27 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7829 | 0.15% | 购买 |
2 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7809 | 0.00% | 购买 |
3 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2625 | 3.09% | 1.4100 | 1.2246 | 0.15% | 购买 |
4 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0912 | 0.12% | 购买 |
5 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0844 | 0.00% | 购买 |
6 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7358 | 0.00% | 购买 |
7 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7378 | 0.12% | 购买 |
8 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7733 | 0.00% | 购买 |
9 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7746 | 0.12% | 购买 |
10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0144 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-06-28 估算值|估算增长率 |
2022-06-28 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-06-27 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5884 | 0.15% | 购买 |
2 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5864 | 0.00% | 购买 |
3 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2460 | 0.15% | 购买 |
4 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2450 | 0.00% | 购买 |
5 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0503 | 0.15% | 购买 |
6 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9856 | 0.00% | 购买 |
7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.9478 | 0.15% | 购买 |
8 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5949 | 0.00% | 购买 |
9 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6236 | 0.15% | 购买 |
10 | 001480 | 财通成长优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5540 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 144.63% | 145.56% | 150.28% | 156.31% | -- | 145.34% | 161.27% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 144.49% | 145.26% | 149.68% | 155.22% | -- | 145.05% | 164.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 49.22% | 49.22% | 49.67% | -- | -- | 49.06% | 51.80% | 0.04% | 购买 |
4 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 49.16% | 49.20% | 49.67% | -- | -- | 49.04% | 51.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 42.51% | 11.55% | 9.09% | 113.01% | 118.68% | 11.14% | 67.64% | 0.10% | 购买 |
6 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | 42.45% | 41.07% | 40.21% | 39.02% | 43.28% | 40.88% | 45.19% | 0.04% | 购买 |
7 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 42.44% | 11.45% | 8.88% | 112.16% | 117.56% | 11.04% | 66.80% | 0.00% | 购买 |
8 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | 42.44% | 40.96% | 39.89% | 38.71% | 43.52% | 40.77% | 45.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 970085 | 国联汇富债券C | -- | -- | 37.31% | 38.33% | -- | -- | -- | 38.24% | 39.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2.0810 | 2.0810 | 33.65% | 6.61% | 2.41% | 39.85% | 75.32% | 2.71% | 108.10% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 42.51% | 11.55% | 9.09% | 113.01% | 118.68% | 11.14% | 67.64% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 42.44% | 11.45% | 8.88% | 112.16% | 117.56% | 11.04% | 66.80% | 0.00% | 购买 |
3 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | -- | -- | 33.52% | 2.11% | 5.95% | -- | -- | 2.67% | 27.54% | -- | 购买 |
4 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 32.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.50% | -- | 购买 |
5 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | -- | -- | 31.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | -- | -- | 31.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00% | 0.00% | 购买 |
7 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | -- | -- | 30.12% | 2.09% | -- | -- | -- | 2.63% | 1.09% | 0.10% | 购买 |
8 | 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | -- | -- | 30.03% | 1.95% | -- | -- | -- | 2.49% | 0.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 1.3000 | 1.3000 | 27.91% | 3.13% | 17.99% | -- | -- | 3.26% | 30.00% | -- | 购买 |
10 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 1.0054 | 1.0054 | 27.39% | 4.37% | -- | -- | -- | 4.47% | 0.54% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2.0810 | 2.0810 | 33.65% | 6.61% | 2.41% | 39.85% | 75.32% | 2.71% | 108.10% | 0.12% | 购买 |
2 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2.0800 | 2.0800 | 33.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.35% | 0.00% | 购买 |
3 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2.0770 | 2.0770 | 33.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.19% | 0.00% | 购买 |
4 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | -- | -- | 32.91% | 12.67% | 5.98% | 70.82% | 135.72% | 12.43% | 107.20% | 0.15% | 购买 |
5 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | -- | -- | 30.14% | 14.41% | -- | -- | -- | 13.05% | 14.56% | 0.15% | 购买 |
6 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | -- | -- | 30.01% | 14.18% | -- | -- | -- | 12.82% | 14.21% | 0.00% | 购买 |
7 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | -- | -- | 28.05% | 19.93% | 57.58% | -- | -- | 9.92% | 67.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | -- | -- | 27.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.11% | 0.12% | 购买 |
9 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | -- | -- | 27.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.93% | 0.00% | 购买 |
10 | 013871 | 招商能源转型混合A | -- | -- | 26.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.82% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 144.63% | 145.56% | 150.28% | 156.31% | -- | 145.34% | 161.27% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 144.49% | 145.26% | 149.68% | 155.22% | -- | 145.05% | 164.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 49.22% | 49.22% | 49.67% | -- | -- | 49.06% | 51.80% | 0.04% | 购买 |
4 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 49.16% | 49.20% | 49.67% | -- | -- | 49.04% | 51.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | 42.45% | 41.07% | 40.21% | 39.02% | 43.28% | 40.88% | 45.19% | 0.04% | 购买 |
6 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | 42.44% | 40.96% | 39.89% | 38.71% | 43.52% | 40.77% | 45.29% | 0.00% | 购买 |
7 | 970085 | 国联汇富债券C | -- | -- | 37.31% | 38.33% | -- | -- | -- | 38.24% | 39.15% | 0.00% | 购买 |
8 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | -- | -- | 22.30% | 12.70% | 32.77% | 19.31% | -- | 7.55% | 39.05% | 0.08% | 购买 |
9 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | -- | -- | 22.20% | 12.54% | 32.38% | 18.58% | -- | 7.39% | 37.87% | 0.00% | 购买 |
10 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | -- | -- | 19.35% | -3.62% | -5.01% | -2.24% | 0.70% | -4.78% | 61.82% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 49.22% | 49.22% | 49.67% | -- | -- | 49.06% | 51.80% | 0.04% | 购买 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 49.16% | 49.20% | 49.67% | -- | -- | 49.04% | 51.74% | 0.00% | 购买 |
3 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 42.51% | 11.55% | 9.09% | 113.01% | 118.68% | 11.14% | 67.64% | 0.10% | 购买 |
4 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 42.44% | 11.45% | 8.88% | 112.16% | 117.56% | 11.04% | 66.80% | 0.00% | 购买 |
5 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | -- | -- | 33.52% | 2.11% | 5.95% | -- | -- | 2.67% | 27.54% | -- | 购买 |
6 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 32.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.50% | -- | 购买 |
7 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | -- | -- | 30.12% | 2.09% | -- | -- | -- | 2.63% | 1.09% | 0.10% | 购买 |
8 | 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | -- | -- | 30.03% | 1.95% | -- | -- | -- | 2.49% | 0.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 1.3000 | 1.3000 | 27.91% | 3.13% | 17.99% | -- | -- | 3.26% | 30.00% | -- | 购买 |
10 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 1.0054 | 1.0054 | 27.39% | 4.37% | -- | -- | -- | 4.47% | 0.54% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | -- | -- | 23.40% | -6.55% | -- | -- | -- | -7.87% | -33.14% | -- | 购买 |
2 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | -- | -- | 22.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 购买 |
3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | -- | -- | 21.86% | 1.24% | -41.81% | -38.79% | -11.53% | -0.19% | 5.90% | 0.12% | 购买 |
4 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 21.68% | -5.72% | -36.53% | -- | -- | -6.77% | -34.89% | -- | 购买 |
5 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 21.37% | -5.80% | -36.87% | -- | -- | -6.80% | -34.91% | -- | 购买 |
6 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 21.33% | -5.74% | -37.10% | -- | -- | -6.71% | -34.53% | -- | 购买 |
7 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 21.10% | -6.08% | -37.35% | -- | -- | -7.01% | -35.89% | -- | 购买 |
8 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 21.04% | -6.00% | -37.01% | -- | -- | -6.94% | -35.11% | -- | 购买 |
9 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 20.92% | -6.47% | -37.60% | -- | -- | -7.45% | -35.27% | -- | 购买 |
10 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 20.67% | -6.07% | -37.31% | -- | -- | -7.10% | -35.19% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | -- | -- | 33.52% | 2.11% | 5.95% | -- | -- | 2.67% | 27.54% | -- | 购买 |
2 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 32.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.50% | -- | 购买 |
3 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 1.3000 | 1.3000 | 27.91% | 3.13% | 17.99% | -- | -- | 3.26% | 30.00% | -- | 购买 |
4 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | -- | -- | 25.14% | 6.29% | -- | -- | -- | 3.79% | 3.58% | -- | 购买 |
5 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | -- | -- | 24.97% | -7.53% | -- | -- | -- | -7.38% | -21.68% | -- | 购买 |
6 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | -- | -- | 24.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.39% | -- | 购买 |
7 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | -- | -- | 24.72% | 6.18% | -- | -- | -- | 3.66% | 3.32% | -- | 购买 |
8 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | -- | -- | 24.55% | 5.32% | 24.05% | -- | -- | 2.86% | 29.82% | -- | 购买 |
9 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | -- | -- | 24.45% | 5.84% | -- | -- | -- | 3.39% | 2.00% | -- | 购买 |
10 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -- | -- | 24.44% | -8.96% | -38.59% | -- | -- | -9.54% | -37.68% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 22.60% | 5.45% | 19.12% | 132.80% | 282.83% | 2.65% | 129.92% | 0.12% | 购买 |
2 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | -- | -- | 22.31% | 5.03% | 20.10% | 156.31% | 276.93% | 2.30% | 212.59% | 0.12% | 购买 |
3 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | -- | -- | 22.23% | 4.90% | 19.80% | 155.04% | 274.07% | 2.18% | 209.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 1.0479 | 1.0479 | 21.88% | -4.72% | -16.48% | -7.55% | -2.06% | -4.52% | 4.79% | 0.15% | 购买 |
5 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | 21.36% | 2.02% | 18.67% | 113.27% | 166.64% | 0.86% | 66.99% | 0.12% | 购买 |
6 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | -- | -- | 21.12% | 3.20% | 14.36% | 121.96% | 207.37% | 1.36% | 128.31% | 0.12% | 购买 |
7 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -- | -- | 20.77% | -8.49% | -11.13% | 72.19% | 113.77% | -4.90% | 403.23% | 0.10% | 购买 |
8 | 160632 | 鹏华酒A | -- | -- | 20.17% | -8.67% | -12.14% | 67.49% | 125.35% | -5.94% | 301.03% | 0.12% | 购买 |
9 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 3.4016 | 3.4016 | 19.99% | 4.53% | 26.06% | 84.06% | 213.57% | 4.11% | 240.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 162717 | 广发再融资主题(LOF)A | -- | -- | 19.95% | 4.52% | 6.93% | 28.51% | 60.50% | 4.66% | 56.65% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-06-28 万份收益|7日年化 |
2022-06-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002890 | 交银天利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.9541 | 2.2370 | 0.5515 | 2.0230 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8883 | 1.9920 | 0.4859 | 1.7790 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
3 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 基金吧 档案 | 0.6747 | 2.0190 | 0.7116 | 1.9000 | 2014-11-20 | 陈皓等 | 0.00% | 购买 |
4 | 003389 | 招商招益宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6612 | 2.5500 | 0.5768 | 2.5920 | 2017-02-23 | 徐一 | 0.00% | 购买 |
5 | 003034 | 平安交易型货币A | 基金吧 档案 | 0.6317 | 2.2260 | 0.6349 | 2.2000 | 2016-09-23 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
6 | 519517 | 汇添富货币B | 基金吧 档案 | 0.6217 | 2.0580 | 0.5261 | 2.1760 | 2007-05-22 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
7 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 基金吧 档案 | 0.6099 | 1.8960 | 0.6488 | 1.8120 | 2015-11-24 | 张波等 | 0.00% | 购买 |
8 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 基金吧 档案 | 0.6088 | 1.7810 | 0.6467 | 1.6620 | 2014-11-20 | 陈皓等 | 0.00% | 购买 |
9 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 基金吧 档案 | 0.5987 | 2.1470 | 0.5924 | 2.1300 | 2016-12-07 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
10 | 003388 | 招商招益宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5952 | 2.3040 | 0.5110 | 2.3450 | 2017-02-23 | 徐一 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 估算图 基金吧 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0564 | 5.48% | |
2 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 | 0.7259 | 0.7259 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0276 | 3.95% | |
3 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 估算图 基金吧 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0250 | 3.09% | |
4 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 估算图 基金吧 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0238 | 2.96% | |
5 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 估算图 基金吧 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0280 | 2.51% | |
6 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 估算图 基金吧 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0187 | 2.41% | |
7 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 估算图 基金吧 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0225 | 2.37% | |
8 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 估算图 基金吧 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0278 | 2.26% | |
9 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 | 1.4283 | 1.4283 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0314 | 2.25% | |
10 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 估算图 基金吧 | 1.3051 | 1.3051 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0287 | 2.25% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 1.1692 06-27 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.30% | 0.71% | 64.31% | 70.20% | 243.65% | 0.80% | 购买 |
2 | 004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 1.7087 06-27 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 63.84% | 68.87% | 99.09% | -- | 购买 |
3 | 160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 0.5010 06-27 | 1.62% | -1.18% | -2.53% | 6.82% | 53.68% | 59.05% | 2.87% | -49.90% | 1.50% | 购买 |
4 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合债 | 1.3409 06-27 | -0.07% | 0.01% | -0.13% | 0.82% | 1.28% | 57.89% | -- | 64.09% | 0.60% | 购买 |
5 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 混合型-偏股 | 1.6751 06-27 | 2.71% | 6.69% | 28.50% | 28.05% | 19.93% | 57.58% | -- | 67.51% | 1.50% | 购买 |
6 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.8027 06-27 | 1.64% | 3.57% | 16.98% | 20.94% | 4.29% | 56.00% | -- | 80.27% | 1.50% | 购买 |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.0710 06-28 | 2.12% | 5.99% | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 129.12% | 44.29% | -- | 购买 |
8 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.7900 06-27 | 3.27% | 2.76% | 21.24% | 13.79% | 10.78% | 52.21% | 360.22% | 390.92% | 1.50% | 购买 |
9 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合债 | 1.2984 06-27 | -0.07% | 0.01% | -0.15% | 0.79% | 1.25% | 50.99% | -- | 56.70% | -- | 购买 |
10 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.1210 06-27 | 0.85% | 2.24% | 6.52% | 10.54% | 22.59% | 50.60% | 172.79% | 212.10% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.0710 06-28 | 2.12% | 5.99% | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 129.12% | 44.29% | -- | 购买 |
2 | 012126 | 泰达宏利新能源股票A | 股票型 | 1.5620 06-27 | 1.21% | 4.94% | 28.81% | 26.67% | 13.86% | 47.51% | -- | 56.20% | 1.50% | 购买 |
3 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8750 06-27 | 4.11% | 3.82% | 0.75% | 10.55% | 23.19% | 47.29% | 111.08% | 41.88% | -- | 购买 |
4 | 012127 | 泰达宏利新能源股票C | 股票型 | 1.5570 06-27 | 1.22% | 4.93% | 28.78% | 26.58% | 13.69% | 47.07% | -- | 55.70% | -- | 购买 |
5 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0935 06-27 | 4.06% | 3.71% | 1.00% | 11.49% | 24.83% | 46.44% | -- | 148.05% | 1.00% | 购买 |
6 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0765 06-27 | 4.06% | 3.70% | 0.97% | 11.40% | 24.64% | 46.00% | -- | 146.29% | -- | 购买 |
7 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 3.2736 06-27 | -0.57% | 2.90% | 16.79% | 17.47% | -11.45% | 43.74% | 219.81% | 227.36% | 1.50% | 购买 |
8 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9544 06-27 | 3.71% | 3.24% | 2.80% | 12.82% | 26.82% | 42.50% | 123.83% | 47.81% | 1.00% | 购买 |
9 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 4.2510 06-27 | 2.38% | 4.09% | 13.21% | 14.09% | 3.71% | 41.75% | 240.90% | 325.10% | 1.50% | 购买 |
10 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 3.8890 06-27 | 1.91% | 3.82% | 12.99% | 16.33% | 7.05% | 38.94% | 190.22% | 288.90% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 混合型-偏股 | 1.6751 06-27 | 2.71% | 6.69% | 28.50% | 28.05% | 19.93% | 57.58% | -- | 67.51% | 1.50% | 购买 |
2 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.8027 06-27 | 1.64% | 3.57% | 16.98% | 20.94% | 4.29% | 56.00% | -- | 80.27% | 1.50% | 购买 |
3 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.7900 06-27 | 3.27% | 2.76% | 21.24% | 13.79% | 10.78% | 52.21% | 360.22% | 390.92% | 1.50% | 购买 |
4 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.1210 06-27 | 0.85% | 2.24% | 6.52% | 10.54% | 22.59% | 50.60% | 172.79% | 212.10% | 1.50% | 购买 |
5 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.4292 06-27 | -0.62% | 3.54% | 21.42% | 14.46% | -1.82% | 47.56% | 252.80% | 276.87% | 1.50% | 购买 |
6 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.3240 06-27 | 3.04% | 2.53% | 2.34% | 8.10% | -2.64% | 47.41% | 157.67% | 291.66% | 1.50% | 购买 |
7 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.5352 06-27 | 3.53% | 2.95% | 22.22% | 14.45% | 11.71% | 46.17% | -- | 53.52% | 1.50% | 购买 |
8 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.5288 06-27 | 3.52% | 2.94% | 22.18% | 14.33% | 11.48% | 45.59% | -- | 52.88% | -- | 购买 |
9 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 3.5042 06-27 | 3.70% | 2.68% | 22.16% | 14.78% | 11.81% | 44.60% | -- | 273.73% | 1.50% | 购买 |
10 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 3.4679 06-27 | 3.69% | 2.67% | 22.12% | 14.66% | 11.58% | 44.02% | -- | 269.87% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 1.1692 06-27 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.30% | 0.71% | 64.31% | 70.20% | 243.65% | 0.80% | 购买 |
2 | 004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 1.7087 06-27 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 63.84% | 68.87% | 99.09% | -- | 购买 |
3 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合债 | 1.3409 06-27 | -0.07% | 0.01% | -0.13% | 0.82% | 1.28% | 57.89% | -- | 64.09% | 0.60% | 购买 |
4 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合债 | 1.2984 06-27 | -0.07% | 0.01% | -0.15% | 0.79% | 1.25% | 50.99% | -- | 56.70% | -- | 购买 |
5 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.5180 06-27 | -0.02% | 0.03% | 0.07% | 49.22% | 49.22% | 49.67% | -- | 51.80% | 0.40% | 购买 |
6 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-可转债 | 1.3905 06-27 | 1.50% | 4.47% | 18.08% | 22.30% | 12.70% | 32.77% | -- | 39.05% | 0.80% | 购买 |
7 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-可转债 | 1.3787 06-27 | 1.49% | 4.46% | 18.05% | 22.20% | 12.54% | 32.38% | -- | 37.87% | -- | 购买 |
8 | 005793 | 华富可转债债券 | 债券型-可转债 | 1.5644 06-27 | 1.31% | 3.13% | 8.08% | 9.62% | -4.55% | 25.96% | 48.79% | 56.44% | 0.80% | 购买 |
9 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-可转债 | 1.4510 06-27 | 1.11% | 2.26% | 8.61% | 9.34% | -6.14% | 24.02% | 75.45% | 107.17% | 0.80% | 购买 |
10 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 债券型-可转债 | 1.7000 06-27 | 0.83% | 1.61% | 7.73% | 10.03% | -4.82% | 23.64% | 61.29% | 71.59% | 0.80% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.9541 06-28 | 2.2370% | 0.04% | 0.19% | 0.59% | 1.22% | 2.56% | 8.07% | 19.58% | -- | 购买 |
2 | 000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 0.6528 06-27 | 2.1630% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.20% | 2.49% | 7.79% | 28.86% | -- | 购买 |
3 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 0.5987 06-28 | 2.1470% | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.19% | 2.48% | 7.89% | 18.18% | -- | 购买 |
4 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.6024 06-27 | 2.1930% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.19% | 2.48% | 8.09% | 19.12% | -- | 购买 |
5 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.4582 06-27 | 1.8270% | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 2.47% | 8.04% | 18.14% | -- | 购买 |
6 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 货币型 | 0.5730 06-27 | 2.2090% | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.18% | 2.47% | -- | 3.71% | -- | 购买 |
7 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.5645 06-27 | 2.0900% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.19% | 2.46% | 8.02% | 22.79% | -- | 购买 |
8 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.4774 06-27 | 1.7670% | 0.03% | 0.15% | 0.48% | 1.15% | 2.46% | 7.84% | 15.37% | -- | 购买 |
9 | 003474 | 南方天天利货币B | 货币型 | 0.5942 06-27 | 2.1730% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.19% | 2.45% | 7.83% | 19.73% | -- | 购买 |
10 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 货币型 | 0.6016 06-27 | 2.2200% | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.19% | 2.45% | 7.03% | 18.21% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.0710 06-28 | 2.12% | 5.99% | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 129.12% | 44.29% | -- | 购买 |
2 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.5180 06-27 | -0.02% | 0.03% | 0.07% | 49.22% | 49.22% | 49.67% | -- | 51.80% | 0.40% | 购买 |
3 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8750 06-27 | 4.11% | 3.82% | 0.75% | 10.55% | 23.19% | 47.29% | 111.08% | 41.88% | -- | 购买 |
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0935 06-27 | 4.06% | 3.71% | 1.00% | 11.49% | 24.83% | 46.44% | -- | 148.05% | 1.00% | 购买 |
5 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0765 06-27 | 4.06% | 3.70% | 0.97% | 11.40% | 24.64% | 46.00% | -- | 146.29% | -- | 购买 |
6 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9544 06-27 | 3.71% | 3.24% | 2.80% | 12.82% | 26.82% | 42.50% | 123.83% | 47.81% | 1.00% | 购买 |
7 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 1.3881 06-28 | 2.18% | 8.38% | 24.16% | 19.74% | 4.17% | 30.18% | -- | 38.81% | 1.00% | 购买 |
8 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 1.3842 06-28 | 2.18% | 8.38% | 24.13% | 19.68% | 4.07% | 29.92% | -- | 38.42% | -- | 购买 |
9 | 011630 | 东财有色金属A | 指数型-股票 | 1.4708 06-27 | 3.42% | 0.73% | 12.80% | 4.19% | 3.72% | 28.80% | -- | 47.08% | 1.50% | 购买 |
10 | 011631 | 东财有色金属C | 指数型-股票 | 1.4651 06-27 | 3.42% | 0.72% | 12.76% | 4.11% | 3.56% | 28.40% | -- | 46.51% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.0710 06-28 | 2.12% | 5.99% | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 129.12% | 44.29% | -- | 购买 |
2 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8750 06-27 | 4.11% | 3.82% | 0.75% | 10.55% | 23.19% | 47.29% | 111.08% | 41.88% | -- | 购买 |
3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9544 06-27 | 3.71% | 3.24% | 2.80% | 12.82% | 26.82% | 42.50% | 123.83% | 47.81% | 1.00% | 购买 |
4 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.4016 06-28 | 2.03% | 7.18% | 20.83% | 19.99% | 4.53% | 26.06% | 213.57% | 240.16% | 1.50% | 购买 |
5 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 指数型-股票 | 1.3310 06-27 | 3.10% | 1.29% | 6.91% | 5.05% | 6.57% | 24.63% | 109.94% | 33.10% | 1.20% | 购买 |
6 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.7160 06-27 | -0.06% | 4.25% | 21.02% | 14.63% | 1.36% | 23.28% | 136.84% | 30.74% | 1.20% | 购买 |
7 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合债 | 1.5346 06-28 | 1.47% | 4.62% | 8.39% | 9.30% | -5.30% | 22.72% | 54.17% | 176.26% | -- | 购买 |
8 | 160620 | 鹏华资源A | 指数型-股票 | 1.8160 06-27 | 2.48% | 0.72% | 5.40% | 1.57% | 3.06% | 22.29% | 82.03% | 36.40% | 1.20% | 购买 |
9 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.7571 06-27 | -0.05% | 4.23% | 20.75% | 14.18% | 0.87% | 22.10% | 159.58% | 156.37% | 1.20% | 购买 |
10 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2.6826 06-27 | 1.66% | 6.44% | 21.22% | 12.01% | -7.14% | 20.74% | 187.15% | 168.26% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 0.5010 06-27 | 1.62% | -1.18% | -2.53% | 6.82% | 53.68% | 59.05% | 2.87% | -49.90% | 1.50% | 购买 |
2 | 165513 | 信诚全球商品主题 | QDII | 0.6280 06-27 | 1.13% | -1.26% | -2.79% | 5.37% | 48.46% | 47.42% | 53.17% | -37.20% | 1.60% | 购买 |
3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 1.7135 06-24 | 1.63% | -3.14% | -12.74% | -1.23% | 35.33% | 40.61% | 86.82% | 71.35% | 1.20% | 购买 |
4 | 161815 | 银华抗通胀主题 | QDII | 0.7810 06-27 | 0.77% | -- | -4.41% | 3.17% | 36.78% | 40.47% | 62.71% | -21.90% | 1.60% | 购买 |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 1.7063 06-24 | 1.63% | -3.14% | -12.77% | -1.35% | 35.01% | 39.70% | 84.46% | 70.63% | -- | 购买 |
6 | 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 0.9240 06-24 | 1.54% | -2.12% | -10.12% | 0.11% | 34.89% | 33.53% | 13.65% | -7.60% | 1.50% | 购买 |
7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | QDII | 0.6437 06-27 | 4.36% | -1.51% | -18.01% | -2.57% | 34.38% | 32.67% | 38.73% | -35.63% | 1.50% | 购买 |
8 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | QDII | 0.6368 06-27 | 4.36% | -1.52% | -18.05% | -2.69% | 34.03% | 31.92% | -- | 60.97% | -- | 购买 |
9 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | QDII | 1.2160 06-24 | 1.42% | -2.01% | -10.65% | -0.82% | 13.86% | 15.26% | 19.33% | 26.37% | 1.20% | 购买 |
10 | 378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | QDII | 0.8690 06-24 | 2.15% | -2.76% | -11.77% | -9.94% | 10.34% | 8.11% | 19.04% | -13.10% | 1.60% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.6751 06-27 | 28.50% | 28.05% | 19.93% | 57.58% | -- | 9.92% | 67.51% | 0.15% | 购买 定投 |
010963 | 信澳周期动力混合A | 1.8027 06-27 | 16.98% | 20.94% | 4.29% | 56.00% | -- | 4.32% | 80.27% | 0.15% | 购买 定投 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.0710 06-28 | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 129.12% | 33.53% | 44.29% | 0.00% | 购买 定投 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.7900 06-27 | 21.24% | 13.79% | 10.78% | 52.21% | 360.22% | 2.21% | 390.92% | 0.15% | 购买 定投 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.1210 06-27 | 6.52% | 10.54% | 22.59% | 50.60% | 172.79% | 20.35% | 212.10% | 0.15% | 购买 定投 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 3.4292 06-27 | 21.42% | 14.46% | -1.82% | 47.56% | 252.80% | -2.97% | 276.87% | 0.15% | 购买 定投 |
012126 | 泰达宏利新能源股票A | 1.5620 06-27 | 28.81% | 26.67% | 13.86% | 47.51% | -- | 10.03% | 56.20% | 0.15% | 购买 定投 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 3.3240 06-27 | 2.34% | 8.10% | -2.64% | 47.41% | 157.67% | 4.20% | 291.66% | 0.15% | 购买 定投 |
168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.8750 06-27 | 0.75% | 10.55% | 23.19% | 47.29% | 111.08% | 29.22% | 41.88% | 0.00% | 购买 定投 |
012127 | 泰达宏利新能源股票C | 1.5570 06-27 | 28.78% | 26.58% | 13.69% | 47.07% | -- | 9.87% | 55.70% | 0.00% | 购买 定投 |
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