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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-03-25
单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 基金吧 档案 1.1370 1.1370 1.0467 1.0467 0.0903 8.63% 暂停申购 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.9374 1.9374 1.8727 1.8727 0.0647 3.45% 封闭期 0.15% 购买
3 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 0.9078 0.9078 0.8822 0.8822 0.0256 2.90% 暂停申购 0.15% 购买
4 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 0.8898 0.8898 0.8647 0.8647 0.0251 2.90% 暂停申购 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.8845 1.8845 1.8325 1.8325 0.0520 2.84% 封闭期 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.8649 1.8649 1.8134 1.8134 0.0515 2.84% 封闭期 0.00% 购买
7 008843 同泰远见混合C 基金吧 档案 0.7077 0.7077 0.6891 0.6891 0.0186 2.70% 限大额 0.00% 购买
8 008842 同泰远见混合A 基金吧 档案 0.7207 0.7207 0.7018 0.7018 0.0189 2.69% 限大额 0.15% 购买
9 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4579 1.5209 1.4232 1.4862 0.0347 2.44% 暂停申购 0.15% 购买
10 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.4377 1.5007 1.4035 1.4665 0.0342 2.44% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 1.0048 1.0048 0.9891 0.9891 0.0157 1.59% 开放申购 0.15% 购买
2 006693 金信消费升级股票C 基金吧 档案 1.5158 2.2655 1.4964 2.2461 0.0194 1.30% 开放申购 0.00% 购买
3 006692 金信消费升级股票A 基金吧 档案 1.5028 2.2718 1.4835 2.2525 0.0193 1.30% 开放申购 0.15% 购买
4 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2698 1.2698 1.2552 1.2552 0.0146 1.16% 开放申购 0.15% 购买
5 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2618 1.2618 1.2473 1.2473 0.0145 1.16% 开放申购 0.00% 购买
6 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.0727 1.0727 1.0622 1.0622 0.0105 0.99% 开放申购 0.15% 购买
7 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.0661 1.0661 1.0556 1.0556 0.0105 0.99% 开放申购 0.00% 购买
8 021984 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 1.0156 1.0156 1.0059 1.0059 0.0097 0.96% 开放申购 0.00% 购买
9 001626 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 1.6719 1.6719 1.6562 1.6562 0.0157 0.95% 开放申购 0.15% 购买
10 019117 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 1.6632 1.6632 1.6476 1.6476 0.0156 0.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.9374 1.9374 1.8727 1.8727 0.0647 3.45% 封闭期 0.15% 购买
2 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 0.9078 0.9078 0.8822 0.8822 0.0256 2.90% 暂停申购 0.15% 购买
3 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 0.8898 0.8898 0.8647 0.8647 0.0251 2.90% 暂停申购 0.00% 购买
4 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.8845 1.8845 1.8325 1.8325 0.0520 2.84% 封闭期 0.15% 购买
5 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.8649 1.8649 1.8134 1.8134 0.0515 2.84% 封闭期 0.00% 购买
6 008843 同泰远见混合C 基金吧 档案 0.7077 0.7077 0.6891 0.6891 0.0186 2.70% 限大额 0.00% 购买
7 008842 同泰远见混合A 基金吧 档案 0.7207 0.7207 0.7018 0.7018 0.0189 2.69% 限大额 0.15% 购买
8 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4579 1.5209 1.4232 1.4862 0.0347 2.44% 暂停申购 0.15% 购买
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.4377 1.5007 1.4035 1.4665 0.0342 2.44% 暂停申购 0.00% 购买
10 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4797 1.5017 1.4481 1.4701 0.0316 2.18% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.2211 1.2211 1.2117 1.2117 0.0094 0.78% 开放申购 0.08% 购买
2 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.2195 1.2195 1.2101 1.2101 0.0094 0.78% 开放申购 0.00% 购买
3 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.2051 1.2051 1.1958 1.1958 0.0093 0.78% 开放申购 0.00% 购买
4 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.6116 1.6116 1.6015 1.6015 0.0101 0.63% 开放申购 0.08% 购买
5 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.5726 1.5726 1.5627 1.5627 0.0099 0.63% 开放申购 0.00% 购买
6 005193 北信瑞丰鼎利债券C 基金吧 档案 1.1763 1.2713 1.1692 1.2642 0.0071 0.61% 开放申购 0.00% 购买
7 003218 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 1.5714 1.6414 1.5620 1.6320 0.0094 0.60% 开放申购 0.08% 购买
8 003219 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 1.5379 1.6079 1.5288 1.5988 0.0091 0.60% 开放申购 0.00% 购买
9 004564 北信瑞丰鼎利债券A 基金吧 档案 1.1904 1.2984 1.1833 1.2913 0.0071 0.60% 开放申购 0.08% 购买
10 006254 长城久悦债券A 基金吧 档案 1.0581 1.0581 1.0519 1.0519 0.0062 0.59% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 基金吧 档案 1.1370 1.1370 1.0467 1.0467 0.0903 8.63% 暂停申购 0.00% 购买
2 019993 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 1.5433 1.5433 1.5070 1.5070 0.0363 2.41% 限大额 0.12% 购买
3 019994 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 1.5376 1.5376 1.5015 1.5015 0.0361 2.40% 限大额 0.00% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 1.9244 1.3626 1.8829 1.3350 0.0415 2.20% 开放申购 0.10% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 1.9176 1.9176 1.8763 1.8763 0.0413 2.20% 开放申购 0.00% 购买
6 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 1.9095 1.9095 1.8684 1.8684 0.0411 2.20% 开放申购 0.00% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 1.0544 2.3688 1.0334 2.3268 0.0210 2.03% 场内交易 -- 购买
8 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 1.7100 1.7100 1.6770 1.6770 0.0330 1.97% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.8760 1.3070 1.8400 1.2820 0.0360 1.96% 开放申购 0.00% 购买
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.7210 1.7210 1.6880 1.6880 0.0330 1.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7176 1.7176 1.7259 1.7259 -0.0083 -0.48% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7114 1.7114 1.7196 1.7196 -0.0082 -0.48% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3337 7.1237 5.4041 7.1941 -0.0704 -1.30% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5516 1.5516 1.6069 1.6069 -0.0553 -3.44% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5173 1.5173 1.5713 1.5713 -0.0540 -3.44% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.6150 4.6150 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0030 4.0030 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9220 3.9220 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8146 4.2536 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.8131 3.8131 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-03-25
单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8942 0.8942 0.8921 0.8921 0.0021 0.24% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9040 0.9040 0.9019 0.9019 0.0021 0.23% 开放申购 0.10% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7516 0.7516 0.7538 0.7538 -0.0022 -0.29% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7418 0.7418 0.7440 0.7440 -0.0022 -0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8206 0.8206 0.8237 0.8237 -0.0031 -0.38% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8109 0.8109 0.8140 0.8140 -0.0031 -0.38% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8416 0.8416 0.8478 0.8478 -0.0062 -0.73% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8305 0.8305 0.8366 0.8366 -0.0061 -0.73% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6855 0.6855 0.6907 0.6907 -0.0052 -0.75% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6767 0.6767 0.6818 0.6818 -0.0051 -0.75% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.9374 1.9374 41.27% 150.44% 110.95% 181.27% 141.24% 44.14% 93.74% 0.15% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9880 1.9880 51.27% 161.17% 96.50% -- -- 57.18% 98.80% 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9736 1.9736 51.12% 160.64% 95.74% -- -- 57.03% 97.36% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4579 1.5209 25.00% 114.59% 94.81% 106.89% 88.63% 30.39% 52.77% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4377 1.5007 24.88% 114.18% 94.02% 105.22% 86.37% 30.26% 50.74% 0.00% 购买
7 016295 新华利率债债券E 1.7116 1.9926 0.09% 1.45% 93.41% 98.42% -- -0.25% 99.23% 0.00% 购买
8 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6641 1.6641 58.40% 156.96% 89.84% -- -- 67.72% 66.41% 0.15% 购买
9 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6455 1.6455 58.18% 156.27% 88.73% -- -- 67.50% 64.55% 0.00% 购买
10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3077 1.3077 28.47% 55.90% 87.48% 47.45% -- 28.16% 30.77% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6399 1.6399 49.87% 113.86% 75.88% -- -- 55.07% 63.99% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6263 1.6263 49.67% 113.23% 74.83% -- -- 54.87% 62.63% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.4392 1.4392 9.81% 96.21% 64.01% 39.62% -- 10.28% 43.92% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.4301 1.4301 9.70% 95.88% 63.59% 38.97% -- 10.16% 43.01% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.3048 1.3048 9.44% 83.31% 59.43% -- -- 11.61% 30.48% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.2949 1.2949 9.36% 83.00% 58.84% -- -- 11.53% 29.49% 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9951 0.9951 9.63% 70.13% 54.88% -2.08% -- 13.63% -0.49% 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9827 0.9827 9.44% 69.64% 53.98% -3.24% -- 13.46% -1.73% 0.00% 购买
9 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.3013 1.3013 23.97% 73.28% 52.15% -- -- 25.15% 30.13% 0.15% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 2.6046 2.6046 7.19% 50.12% 51.85% 17.31% 22.77% 10.01% 160.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.9374 1.9374 41.27% 150.44% 110.95% 181.27% 141.24% 44.14% 93.74% 0.15% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9880 1.9880 51.27% 161.17% 96.50% -- -- 57.18% 98.80% 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9736 1.9736 51.12% 160.64% 95.74% -- -- 57.03% 97.36% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4579 1.5209 25.00% 114.59% 94.81% 106.89% 88.63% 30.39% 52.77% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4377 1.5007 24.88% 114.18% 94.02% 105.22% 86.37% 30.26% 50.74% 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6641 1.6641 58.40% 156.96% 89.84% -- -- 67.72% 66.41% 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6455 1.6455 58.18% 156.27% 88.73% -- -- 67.50% 64.55% 0.00% 购买
9 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8845 1.8845 43.17% 144.58% 86.88% 86.51% -- 47.51% 88.45% 0.15% 购买
10 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8649 1.8649 43.02% 144.10% 86.14% 85.03% -- 47.39% 86.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7116 1.9926 0.09% 1.45% 93.41% 98.42% -- -0.25% 99.23% 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0513 1.4803 -0.57% 0.41% 49.91% -- -- -0.64% 48.07% 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0969 1.4699 -0.44% 0.79% 48.41% -- -- -0.64% 47.02% 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.3992 1.3992 -0.43% 1.42% 39.84% -- -- -0.82% 39.92% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3928 1.3928 -0.41% 1.35% 39.21% -- -- -0.80% 39.28% 0.00% 购买
6 020823 汇泉安阳纯债A 1.1167 1.3830 -0.32% 0.54% 38.42% -- -- -0.44% 38.43% 0.04% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4227 1.4767 -0.55% 0.77% 36.48% 40.96% 43.62% -0.84% 49.72% 0.00% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C 1.3907 1.4807 -0.04% 0.95% 36.30% 43.05% 46.06% -0.14% 50.42% 0.00% 购买
9 020824 汇泉安阳纯债C 1.1390 1.3518 -0.38% 0.42% 35.28% -- -- -0.50% 35.29% 0.00% 购买
10 100035 富国优化增强债券A/B 1.9420 2.2570 10.09% 31.04% 27.01% 20.47% 20.67% 10.66% 138.82% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3077 1.3077 28.47% 55.90% 87.48% 47.45% -- 28.16% 30.77% -- 购买
2 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1110 1.1110 29.74% 53.50% 79.83% 41.31% 41.58% 29.76% 11.10% -- 购买
3 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.1564 1.1564 25.81% 55.64% 79.37% 41.58% 50.05% 24.56% 15.64% -- 购买
4 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1317 1.1317 29.68% 53.97% 78.98% 40.83% 40.74% 29.51% 13.17% -- 购买
5 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3182 1.3182 29.57% 53.89% 78.35% 41.70% -- 29.54% 31.82% -- 购买
6 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7149 0.7149 30.10% 53.78% 78.23% 40.51% 42.75% 30.12% -28.51% -- 购买
7 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7159 0.7159 29.88% 53.40% 78.00% 41.31% 42.89% 29.93% -28.41% -- 购买
8 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0361 1.0361 28.96% 52.61% 76.66% 41.39% 42.54% 28.85% 3.61% -- 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5614 1.5614 20.78% 126.22% 73.24% -- -- 28.39% 56.14% 0.10% 购买
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5480 1.5480 20.65% 125.79% 72.56% -- -- 28.28% 54.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 27.99% 56.99% 85.32% 66.70% 82.94% 26.19% 28.39% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 27.62% 54.68% 81.51% 61.27% 74.86% 25.86% 21.81% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 32.83% 54.41% 63.78% 42.77% 57.91% 30.79% 120.29% 0.16% 购买
4 160125 南方香港优选股票 -- -- 27.16% 51.13% 62.29% 33.57% 38.25% 24.31% 56.29% 0.13% 购买
5 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A -- -- 24.06% 41.27% 55.85% 27.11% 22.97% 25.04% -21.89% 0.15% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 20.13% 56.71% 55.81% 17.03% 7.95% 21.34% 8.60% 0.16% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5516 1.5516 13.10% 45.31% 55.32% 39.08% -- 9.17% 55.16% 0.18% 购买
8 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C -- -- 23.92% 40.94% 55.08% 25.85% 21.14% 24.91% -23.33% 0.00% 购买
9 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A -- -- 18.78% 31.85% 53.82% -- -- 16.65% 56.87% 0.12% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.93% 44.22% 53.79% 57.93% 64.30% 19.06% 34.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7516 0.7516 -1.83% 25.66% 24.09% -11.62% -18.22% 0.89% -24.84% 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7418 0.7418 -1.92% 25.41% 23.61% -12.33% -19.20% 0.79% -25.82% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 4.38% 38.47% 23.57% -- -- 5.62% 19.44% 0.12% 购买
4 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 3.43% 22.25% 19.87% -- -- 5.44% 14.50% 0.12% 购买
5 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C -- -- 3.32% 22.02% 19.40% -- -- 5.33% 13.71% 0.00% 购买
6 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 5.23% 18.87% 18.84% -3.20% -6.73% 6.49% -16.53% 0.06% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8416 0.8416 6.98% 28.59% 18.84% -2.69% -4.52% 8.90% -15.84% 0.10% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 3.64% 30.78% 18.46% -1.19% -4.40% 5.06% -14.22% 0.12% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8305 0.8305 6.89% 28.34% 18.37% -3.46% -5.66% 8.80% -16.95% 0.00% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 5.12% 18.63% 18.36% -3.97% -7.84% 6.39% -17.47% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-03-25
万份收益|7日年化		 2025-03-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 519589 交银货币B 基金吧 档案 2.1239 2.6390 0.4228 2.2570 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
2 519588 交银货币A 基金吧 档案 2.0578 2.3930 0.3582 2.0120 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
3 000580 中邮货币B 基金吧 档案 1.7660 2.4090 0.7758 1.6850 2014-05-28 武志骁 0.00% 购买
4 000576 中邮货币A 基金吧 档案 1.6999 2.1630 0.7099 1.4400 2014-05-28 武志骁 0.00% 购买
5 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.4030 2.1750 0.3163 1.5900 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
6 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.3694 2.3940 0.4107 1.8650 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
7 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.3038 2.1480 0.3449 1.6210 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
8 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.2997 1.7690 0.3582 1.2620 2014-08-27 黄昭人等 0.00% 购买
9 000874 华安现金宝货币B 基金吧 档案 1.0866 2.5830 0.9354 2.4320 2017-03-10 李可颖 0.00% 购买
10 000873 华安现金宝货币A 基金吧 档案 1.0221 2.3370 0.8698 2.1860 2017-03-10 李可颖 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-25
单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-25
单位净值|累计净值		 2025-03-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.0544 2.3688 1.0334 2.3268 0.0210 2.03%
2 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.5007 0.5007 0.4924 0.4924 0.0083 1.69%
3 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0154 1.0154 0.9992 0.9992 0.0162 1.62%
4 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.1627 1.1627 1.1443 1.1443 0.0184 1.61%
5 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 0.9633 0.9633 0.9480 0.9480 0.0153 1.61%
6 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0168 1.0168 1.0009 1.0009 0.0159 1.59%
7 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0129 1.0129 0.9970 0.9970 0.0159 1.59%
8 562550 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 1.0497 1.0497 1.0342 1.0342 0.0155 1.50%
9 561170 富国中证绿色电力ETF 基金吧 1.0532 1.0532 1.0378 1.0378 0.0154 1.48%
10 562960 易方达中证绿色电力ETF 基金吧 1.0474 1.0474 1.0322 1.0322 0.0152 1.47%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6399 03-25 -2.16% -5.31% -1.87% 49.87% 113.86% 75.88% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6263 03-25 -2.16% -5.32% -1.91% 49.67% 113.23% 74.83% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.4392 03-25 -2.53% -6.08% -5.35% 9.81% 96.21% 64.01% -- 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.4301 03-25 -2.54% -6.09% -5.36% 9.70% 95.88% 63.59% -- 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.3048 03-25 -2.63% -7.01% -8.64% 9.44% 83.31% 59.43% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.2949 03-25 -2.63% -7.01% -8.66% 9.36% 83.00% 58.84% -- 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9951 03-25 -2.19% -4.39% -3.87% 9.63% 70.13% 54.88% -- 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9827 03-25 -2.20% -4.41% -3.92% 9.44% 69.64% 53.98% -- 0.00% 购买
9 018240 嘉实制造升级股票发起式A 股票型 1.3013 03-25 -1.62% -5.24% -3.51% 23.97% 73.28% 52.15% -- 0.15% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 2.6046 03-25 -2.45% -6.38% -8.75% 7.19% 50.12% 51.85% 22.77% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9880 03-25 -2.62% -6.49% -5.78% 51.27% 161.17% 96.50% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.9736 03-25 -2.62% -6.49% -5.81% 51.12% 160.64% 95.74% -- 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6641 03-25 -2.77% -7.53% -2.64% 58.40% 156.96% 89.84% -- 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.6455 03-25 -2.77% -7.54% -2.67% 58.18% 156.27% 88.73% -- 0.00% 购买
5 015143 中欧智能制造混合A 混合型-偏股 1.4057 03-25 -2.73% -7.42% -3.75% 22.69% 80.38% 72.50% 40.58% 0.15% 购买
6 015144 中欧智能制造混合C 混合型-偏股 1.3837 03-25 -2.72% -7.43% -3.78% 22.49% 79.82% 71.53% 38.38% 0.00% 购买
7 006477 中邮沪港深精选混合A 混合型-偏股 1.1325 03-25 -2.30% -5.15% -1.75% 24.22% 52.61% 71.41% 42.61% 0.15% 购买
8 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.8829 03-25 -2.24% -5.33% -8.19% 5.20% 59.87% 70.75% 45.21% 0.15% 购买
9 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.8484 03-25 -2.24% -5.35% -8.22% 5.07% 59.52% 70.05% 43.44% 0.00% 购买
10 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 2.1987 03-25 -2.57% -7.11% -4.51% 21.52% 76.50% 68.82% 28.63% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7116 03-25 0.00% 0.11% 0.05% 0.09% 1.45% 93.41% -- 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0513 03-25 0.00% 0.08% -0.08% -0.57% 0.41% 49.91% -- 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0969 03-25 0.00% 0.08% -0.08% -0.44% 0.79% 48.41% -- 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.3992 03-25 0.03% 0.23% -0.23% -0.43% 1.42% 39.84% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.3928 03-25 0.03% 0.23% -0.25% -0.41% 1.35% 39.21% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4227 03-25 0.02% 0.13% -0.15% -0.55% 0.77% 36.48% 43.62% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9420 03-25 -0.21% -1.97% -0.15% 10.09% 31.04% 27.01% 20.67% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9290 03-25 -0.21% -1.98% -0.21% 10.04% 30.96% 26.99% -- 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5230 03-25 0.57% -2.01% -0.89% 4.50% 26.13% 26.92% 20.49% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4776 03-25 0.57% -2.02% -0.91% 4.40% 25.87% 26.41% 19.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5614 03-25 1.71% -6.27% 1.53% 20.78% 126.22% 73.24% -- 0.10% 购买
2 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5480 03-25 1.71% -6.28% 1.50% 20.65% 125.79% 72.56% -- 0.00% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5724 03-25 1.72% -6.37% 1.76% 21.14% 123.32% 72.37% -- 0.12% 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5621 03-25 1.72% -6.37% 1.74% 21.05% 123.00% 71.85% -- 0.00% 购买
5 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.2113 03-25 -3.27% -7.00% -1.52% 26.69% 47.16% 70.17% -- 0.10% 购买
6 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.2084 03-25 -3.27% -7.01% -1.54% 26.63% 47.01% 69.84% -- 0.00% 购买
7 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.3650 03-25 -3.58% -7.86% -3.23% 24.78% 45.46% 68.31% -- 0.12% 购买
8 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.3526 03-25 -3.59% -7.87% -3.26% 24.66% 45.18% 67.63% -- 0.00% 购买
9 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 指数型-海外股票 1.1669 03-24 1.14% -1.78% 2.14% 27.25% 35.73% 64.77% 44.94% 0.12% 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5433 03-25 2.41% -5.65% 5.24% 21.95% 107.60% 64.60% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2839 03-24 0.5600% -0.83% 8.88% 27.99% 56.99% 85.32% 82.94% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2181 03-24 0.5500% -0.85% 8.78% 27.62% 54.68% 81.51% 74.86% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.2029 03-24 0.3900% -1.74% 9.33% 32.83% 54.41% 63.78% 57.91% 0.16% 购买
4 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4372 03-24 0.5900% -0.82% 8.02% 27.16% 51.13% 62.29% 38.25% 0.13% 购买
5 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.7811 03-24 1.4300% -2.52% -0.38% 24.06% 41.27% 55.85% 22.97% 0.15% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.0860 03-24 0.0000% -3.89% 4.62% 20.13% 56.71% 55.81% 7.95% 0.16% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5516 03-25 -3.4400% -8.49% -6.54% 13.10% 45.31% 55.32% -- 0.18% 购买
8 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.7667 03-24 1.4300% -2.53% -0.42% 23.92% 40.94% 55.08% 21.14% 0.00% 购买
9 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5687 03-24 0.9200% -1.80% -2.95% 18.78% 31.85% 53.82% -- 0.12% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3487 03-24 0.9700% -0.99% 5.70% 18.93% 44.22% 53.79% 64.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7516 03-25 -0.29% -1.96% -0.16% -1.83% 25.66% 24.09% -18.22% 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7418 03-25 -0.30% -1.97% -0.19% -1.92% 25.41% 23.61% -19.20% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1944 03-21 -1.31% -1.48% -1.66% 4.38% 38.47% 23.57% -- 0.12% 购买
4 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0805 03-24 0.21% -3.41% -5.83% 3.43% 22.25% 19.87% -- 0.12% 购买
5 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0727 03-24 0.21% -3.42% -5.85% 3.32% 22.02% 19.40% -- 0.00% 购买
6 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8347 03-24 0.17% -1.44% -1.88% 5.23% 18.87% 18.84% -6.73% 0.06% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8416 03-25 -0.73% -3.59% -3.46% 6.98% 28.59% 18.84% -4.52% 0.10% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8578 03-21 -1.55% -2.25% -0.27% 3.64% 30.78% 18.46% -4.40% 0.12% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8305 03-25 -0.73% -3.59% -3.49% 6.89% 28.34% 18.37% -5.66% 0.00% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8253 03-24 0.17% -1.46% -1.91% 5.12% 18.63% 18.36% -7.84% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
019457平安先进制造主题股票发起A1.6399 03-25-1.87%49.87%113.86%75.88%--55.07%63.99%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.6263 03-25-1.91%49.67%113.23%74.83%--54.87%62.63%0.00%查看详情
006923前海开源沪港深非周期股票A1.1459 03-25-0.15%25.39%32.52%33.32%15.07%23.71%14.59%0.15%查看详情
006924前海开源沪港深非周期股票C1.1296 03-25-0.17%25.30%32.29%32.93%14.30%23.63%12.96%0.00%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.3013 03-25-3.51%23.97%73.28%52.15%--25.15%30.13%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.2931 03-25-3.54%23.90%72.99%51.59%--25.07%29.31%0.00%查看详情
004450嘉实前沿科技沪港深股票A1.8634 03-25-6.17%23.00%40.01%42.73%3.38%22.90%86.32%0.15%查看详情
020315嘉实前沿科技沪港深股票C1.8428 03-25-6.21%22.86%39.11%41.38%--22.77%17.91%0.00%查看详情
006803嘉实互通精选股票1.2246 03-25-2.16%22.26%52.43%44.77%4.99%23.65%22.46%0.15%查看详情
020458平安医药精选股票A1.3218 03-255.36%21.01%34.59%----21.29%32.18%0.15%查看详情
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    3.27%

    近1年

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    A股晴雨表

    前海开源沪深300指数A

    46.11%

    近5年

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  • 中海基金

    布局港股价值洼地

    中海沪港深价值优选混合A

    27.20%

    近1年

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  • 申万菱信基金

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    申万菱信智能驱动股票A

    19.10%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C64.55%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C97.36%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-20.39%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A237.08%0.10%购买
鹏华丰禄债券54.88%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A633.81%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C170.51%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A370.68%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
平安先进制造主题股票发起C62.63%0.00%购买
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C-2.40%0.00%购买
中欧中证机器人指数发起C41.09%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C13.79%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-19.98%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A237.08%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.83%0.00%购买
易方达消费行业股票261.50%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C64.55%0.00%购买
前海开源嘉鑫混合C140.98%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C97.36%0.00%购买
招商优势企业混合A435.97%0.15%购买
招商优势企业混合C67.07%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A155.99%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C134.20%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合89.57%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券27.43%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A32.99%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C13.92%0.00%购买
长盛盛裕纯债D14.15%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券60.99%0.06%购买
鹏华丰禄债券54.88%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A25.09%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A39.09%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.7930%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.7770%0.00%购买
英大现金宝货币A1.7770%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.7620%0.00%购买
南方天天利货币B1.7540%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7470%0.00%购买
兴全天添益货币B1.7410%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7160%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
512250招商中证A50ETF招商基金指数型-股票24/12/31～25/03/28许荣漫
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
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  • 招商
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★70.75%
2工银新兴制造混合C★★★★★70.05%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★63.22%
4嘉实创新先锋混合C★★★★★61.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★70.75%
2嘉实创新先锋混合A★★★★★63.22%
3景顺长城品质长青混★★★★★62.01%
4东方惠新灵活配置混★★★★★59.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1招商优势企业混合A★★★★★48.90%
2信澳新能源精选混合★★★★★46.97%
3金信转型创新成长混★★★★★45.85%
4富国新材料新能源混★★★★★40.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1南方中国新兴经济9★★★★★85.32%
2工银新兴制造混合A★★★★★70.75%
3工银新兴制造混合C★★★★★70.05%
4嘉实创新先锋混合A★★★★★63.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1平安先进制造主题49.87%113.86%75.88%
2平安先进制造主题49.67%113.23%74.83%
3博时北证50成份20.78%126.22%73.24%
4博时北证50成份20.65%125.79%72.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.09%1.45%93.41%
2恒生前海恒源臻利-0.57%0.41%49.91%
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