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东财创业板C | 近1年 | 11.70% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 9.03% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 9.08% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 18.32% |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001040 | 新华策略精选股票 | 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.6269 | 1.1510 | 1.5890 | 0.0379 | 3.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0339 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0342 | 3.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 基金吧 档案 | 1.8424 | 3.0978 | 1.7856 | 3.0410 | 0.0568 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.8201 | 1.8201 | 1.7652 | 1.7652 | 0.0549 | 3.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.7856 | 1.7856 | 0.0554 | 3.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 519087 | 新华优选分红混合 | 基金吧 档案 | 0.5629 | 4.0371 | 0.5460 | 4.0099 | 0.0169 | 3.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.5213 | 1.4758 | 1.4758 | 0.0455 | 3.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 基金吧 档案 | 1.5187 | 1.5187 | 1.4733 | 1.4733 | 0.0454 | 3.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 基金吧 档案 | 2.6941 | 2.6941 | 2.6195 | 2.6195 | 0.0746 | 2.85% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001040 | 新华策略精选股票 | 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.6269 | 1.1510 | 1.5890 | 0.0379 | 3.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.4830 | 2.2240 | 2.4440 | 0.0390 | 1.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 基金吧 档案 | 2.2370 | 2.2370 | 2.1990 | 2.1990 | 0.0380 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0202 | 1.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0201 | 1.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0180 | 1.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 基金吧 档案 | 2.5326 | 3.4911 | 2.4941 | 3.4526 | 0.0385 | 1.54% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 基金吧 档案 | 2.4872 | 3.4257 | 2.4494 | 3.3879 | 0.0378 | 1.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0148 | 1.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0147 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0339 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0342 | 3.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 基金吧 档案 | 1.8424 | 3.0978 | 1.7856 | 3.0410 | 0.0568 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.8201 | 1.8201 | 1.7652 | 1.7652 | 0.0549 | 3.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.7856 | 1.7856 | 0.0554 | 3.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 519087 | 新华优选分红混合 | 基金吧 档案 | 0.5629 | 4.0371 | 0.5460 | 4.0099 | 0.0169 | 3.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.5213 | 1.4758 | 1.4758 | 0.0455 | 3.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 基金吧 档案 | 1.5187 | 1.5187 | 1.4733 | 1.4733 | 0.0454 | 3.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 基金吧 档案 | 2.6941 | 2.6941 | 2.6195 | 2.6195 | 0.0746 | 2.85% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 基金吧 档案 | 2.1837 | 2.1837 | 2.1233 | 2.1233 | 0.0604 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161624 | 融通可转债债券A | 基金吧 档案 | 0.9881 | 1.0981 | 0.9797 | 1.0897 | 0.0084 | 0.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 161625 | 融通可转债债券C | 基金吧 档案 | 0.9479 | 1.0579 | 0.9399 | 1.0499 | 0.0080 | 0.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0119 | 0.84% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.4321 | 1.7530 | 1.4202 | 1.7385 | 0.0119 | 0.84% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.4067 | 1.4067 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0117 | 0.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 005246 | 国泰可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.4127 | 1.4127 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0076 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.3663 | 1.7463 | 1.3590 | 1.7390 | 0.0073 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.6484 | 1.2617 | 1.6417 | 0.0067 | 0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 基金吧 档案 | 1.6101 | 1.6101 | 1.6017 | 1.6017 | 0.0084 | 0.52% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0041 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0294 | 2.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0259 | 2.03% | 暂停申购 | -- | 购买 |
3 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0203 | 1.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0173 | 1.91% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0172 | 1.90% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0214 | 1.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0174 | 1.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0176 | 1.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0175 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0179 | 1.76% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7235 | 1.7235 | 1.7006 | 1.7006 | 0.0229 | 1.35% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7168 | 1.7168 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0228 | 1.35% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0877 | 6.8777 | 5.0897 | 6.8797 | -0.0020 | -0.04% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4153 | 1.4153 | 1.4199 | 1.4199 | -0.0046 | -0.32% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3970 | 4.3970 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9280 | 3.9280 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7210 | 3.7210 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6067 | 3.6067 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6066 | 4.0456 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-04-25 单位净值|累计净值 |
2025-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0062 | 0.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0062 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7773 | 0.7773 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7278 | 0.7278 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8253 | 0.8253 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.0974 | 2.0974 | 49.24% | 64.42% | 132.97% | 192.28% | 178.72% | 56.04% | 109.74% | 0.15% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7226 | 1.7226 | 92.66% | 112.75% | 129.40% | 92.77% | 72.31% | 113.35% | 72.26% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7016 | 1.7016 | 92.47% | 112.33% | 128.46% | 91.23% | 70.26% | 113.07% | 70.16% | 0.00% | 购买 |
5 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.9852 | 1.9852 | 47.08% | 57.88% | 116.28% | 100.83% | -- | 55.40% | 98.52% | 0.15% | 购买 |
6 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.9639 | 1.9639 | 46.94% | 57.57% | 115.39% | 99.22% | -- | 55.21% | 96.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.5773 | 1.6403 | 35.99% | 30.74% | 113.73% | 129.81% | 122.00% | 41.07% | 65.28% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.5549 | 1.6179 | 35.85% | 30.47% | 112.88% | 127.98% | 119.33% | 40.88% | 63.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9118 | 1.9118 | 10.43% | 93.74% | 102.14% | -- | -- | 51.15% | 91.18% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8972 | 1.8972 | 10.31% | 93.36% | 101.32% | -- | -- | 50.95% | 89.72% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5599 | 1.5599 | 17.17% | 61.48% | 70.72% | -- | -- | 47.51% | 55.99% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5461 | 1.5461 | 17.00% | 61.00% | 69.71% | -- | -- | 47.23% | 54.61% | 0.00% | 购买 |
3 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.1901 | 1.1901 | -5.53% | 14.97% | 62.09% | 19.87% | -- | 1.80% | 19.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.1806 | 1.1806 | -5.60% | 14.78% | 61.48% | 18.93% | -- | 1.69% | 18.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.9772 | 0.9772 | 1.70% | 21.77% | 59.44% | -0.16% | -- | 11.59% | -2.28% | 0.15% | 购买 |
6 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9646 | 0.9646 | 1.53% | 21.41% | 58.52% | -1.35% | -- | 11.37% | -3.54% | 0.00% | 购买 |
7 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.8767 | 2.4970 | -0.90% | 21.17% | 54.64% | 11.00% | 17.17% | 5.30% | 145.81% | 0.15% | 购买 |
8 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3192 | 1.3192 | -5.49% | 26.61% | 51.98% | 34.69% | -- | 1.09% | 31.92% | 0.15% | 购买 |
9 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3107 | 1.3107 | -5.59% | 26.43% | 51.60% | 34.09% | -- | 0.96% | 31.07% | 0.00% | 购买 |
10 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.3240 | 2.3240 | -5.45% | 13.04% | 51.50% | 4.08% | 73.17% | 4.26% | 132.40% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.0974 | 2.0974 | 49.24% | 64.42% | 132.97% | 192.28% | 178.72% | 56.04% | 109.74% | 0.15% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7226 | 1.7226 | 92.66% | 112.75% | 129.40% | 92.77% | 72.31% | 113.35% | 72.26% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7016 | 1.7016 | 92.47% | 112.33% | 128.46% | 91.23% | 70.26% | 113.07% | 70.16% | 0.00% | 购买 |
5 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.9852 | 1.9852 | 47.08% | 57.88% | 116.28% | 100.83% | -- | 55.40% | 98.52% | 0.15% | 购买 |
6 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.9639 | 1.9639 | 46.94% | 57.57% | 115.39% | 99.22% | -- | 55.21% | 96.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.5773 | 1.6403 | 35.99% | 30.74% | 113.73% | 129.81% | 122.00% | 41.07% | 65.28% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.5549 | 1.6179 | 35.85% | 30.47% | 112.88% | 127.98% | 119.33% | 40.88% | 63.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9118 | 1.9118 | 10.43% | 93.74% | 102.14% | -- | -- | 51.15% | 91.18% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8972 | 1.8972 | 10.31% | 93.36% | 101.32% | -- | -- | 50.95% | 89.72% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7194 | 2.0004 | 0.16% | 2.19% | 93.97% | 98.94% | -- | 0.20% | 100.14% | 0.00% | 购买 |
2 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0996 | 1.4726 | -0.11% | 1.10% | 50.71% | -- | -- | -0.40% | 47.38% | 0.08% | 购买 |
3 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0538 | 1.4828 | -0.14% | 0.94% | 50.25% | -- | -- | -0.40% | 48.42% | 0.00% | 购买 |
4 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4093 | 1.4093 | -0.11% | 2.88% | 40.63% | -- | -- | -0.11% | 40.93% | 0.08% | 购买 |
5 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4024 | 1.4024 | -0.10% | 2.81% | 40.02% | -- | -- | -0.12% | 40.24% | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3771 | 1.4831 | -0.22% | 1.54% | 36.20% | 41.20% | 43.72% | -0.37% | 50.41% | 0.00% | 购买 |
7 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3953 | 1.4853 | 0.32% | 1.52% | 35.77% | 42.73% | 46.08% | 0.19% | 50.91% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.8970 | 2.2120 | 4.81% | 13.59% | 23.18% | 19.23% | 22.16% | 8.09% | 133.28% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.8840 | 1.8840 | 4.72% | 13.49% | 23.14% | -- | -- | 8.09% | 16.87% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.7690 | 2.0790 | 4.67% | 13.32% | 22.68% | 18.25% | 20.70% | 7.93% | 118.65% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.5772 | 1.5772 | 4.48% | 10.35% | 78.72% | -- | -- | 5.03% | 57.72% | 0.08% | 购买 |
2 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.5736 | 1.5736 | 4.43% | 10.23% | 78.37% | -- | -- | 4.96% | 57.36% | 0.00% | 购买 |
3 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5337 | 1.5337 | 21.15% | 6.34% | 76.61% | 60.43% | -- | 25.72% | 53.37% | 0.12% | 购买 |
4 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5116 | 1.5116 | 19.75% | 5.57% | 76.20% | -- | -- | 24.30% | 51.16% | 0.10% | 购买 |
5 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5233 | 1.5233 | 21.06% | 6.19% | 76.08% | 59.47% | -- | 25.60% | 52.33% | 0.00% | 购买 |
6 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.4981 | 1.4981 | 19.64% | 5.36% | 75.50% | -- | -- | 24.15% | 49.81% | 0.00% | 购买 |
7 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.5393 | 1.5393 | 4.61% | 10.53% | 74.15% | 9.93% | -- | 5.11% | 54.30% | -- | 购买 |
8 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.5031 | 1.5031 | 4.75% | 10.54% | 73.89% | 9.60% | -- | 5.29% | 50.31% | -- | 购买 |
9 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.7236 | 1.7236 | 4.64% | 10.37% | 72.24% | -- | -- | 5.14% | 72.36% | -- | 购买 |
10 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.3147 | 1.3147 | 4.39% | 10.63% | 67.76% | 7.95% | -- | 4.92% | 31.47% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 17.56% | 27.44% | 77.37% | 68.58% | 84.25% | 20.59% | 22.69% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 17.24% | 26.71% | 73.72% | 63.10% | 76.14% | 20.16% | 16.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 66.67% | 47.01% | 64.44% | 25.96% | 36.24% | 64.44% | 12.02% | 0.12% | 购买 |
4 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 66.50% | 46.69% | 63.70% | 24.71% | -- | 64.25% | 5.87% | 0.00% | 购买 |
5 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 13.29% | 21.41% | 59.13% | 4.15% | 3.06% | 21.93% | -34.28% | 0.15% | 购买 |
6 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 23.02% | 31.21% | 58.46% | 47.16% | 61.76% | 26.87% | 113.68% | 0.16% | 购买 |
7 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 13.12% | 21.04% | 58.15% | 2.91% | 1.23% | 21.70% | -35.68% | 0.00% | 购买 |
8 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 18.71% | 29.54% | 54.75% | 68.43% | 73.05% | 23.11% | 39.46% | 0.15% | 购买 |
9 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 22.00% | 26.34% | 54.56% | 38.67% | 42.09% | 22.98% | 54.61% | 0.13% | 购买 |
10 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 18.51% | 29.12% | 53.78% | 66.40% | 69.90% | 22.85% | 36.33% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 3.01% | 4.79% | 26.85% | -11.15% | -- | 4.56% | -16.72% | 0.10% | 购买 |
2 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 2.90% | 4.59% | 26.34% | -11.86% | -- | 4.43% | -17.70% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 1.36% | 5.29% | 24.78% | -- | -- | 1.36% | 14.62% | 0.12% | 购买 |
4 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 9.07% | 4.63% | 22.74% | -1.29% | 1.64% | 7.58% | -15.68% | 0.06% | 购买 |
5 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 8.96% | 4.41% | 22.25% | -2.07% | 0.42% | 7.44% | -16.66% | 0.00% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8260 | 0.8260 | 6.18% | 6.01% | 20.83% | -2.33% | 4.42% | 6.88% | -17.40% | 0.10% | 购买 |
7 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8147 | 0.8147 | 6.07% | 5.79% | 20.34% | -3.12% | 3.17% | 6.73% | -18.53% | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7292 | 0.7292 | -0.44% | -0.27% | 20.07% | -10.63% | -10.81% | -2.12% | -27.08% | 0.10% | 购买 |
9 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 4.02% | 0.22% | 19.94% | -4.32% | 0.33% | 1.65% | -17.00% | 0.12% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7194 | 0.7194 | -0.54% | -0.47% | 19.58% | -11.35% | -11.88% | -2.26% | -28.06% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-04-25 万份收益|7日年化 |
2025-04-24 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 2.6996 | 2.3440 | 0.2870 | 1.0600 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 基金吧 档案 | 2.6334 | 2.0940 | 0.2154 | 0.8170 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
3 | 001987 | 东方金元宝货币A | 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.6420 | 0.3197 | 1.2530 | 2015-11-23 | 郑雪莹 | 0.00% | 购买 |
4 | 710502 | 富安达现金通货币B | 基金吧 档案 | 0.7281 | 1.6400 | 0.3683 | 1.4740 | 2013-01-29 | 康佳燕等 | 0.00% | 购买 |
5 | 710501 | 富安达现金通货币A | 基金吧 档案 | 0.6601 | 1.3990 | 0.3020 | 1.2350 | 2013-01-29 | 康佳燕等 | 0.00% | 购买 |
6 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | 0.6086 | 1.4350 | 0.3812 | 1.3670 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
7 | 002958 | 财通财通宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5943 | 1.5670 | 0.3964 | 1.5500 | 2016-07-27 | 罗晓倩等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 基金吧 档案 | 0.5825 | 2.3270 | 0.5402 | 2.3760 | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
9 | 020990 | 财通财通宝货币C | 基金吧 档案 | 0.5559 | 1.4250 | 0.3581 | 1.4080 | 2024-03-14 | 罗晓倩等 | 0.00% | 购买 |
10 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.5446 | 1.6500 | 0.4713 | 1.5510 | 2012-06-20 | 刘莹等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-04-25 单位净值|累计净值 |
2025-04-24 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0294 | 2.14% | |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0259 | 2.03% | |
3 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0203 | 1.97% | |
4 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0214 | 1.86% | |
5 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 基金吧 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0174 | 1.79% | |
6 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 基金吧 | 0.8139 | 0.8139 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0139 | 1.74% | |
7 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 基金吧 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0177 | 1.70% | |
8 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 基金吧 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0142 | 1.64% | |
9 | 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 基金吧 | 0.9087 | 0.9087 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0145 | 1.62% | |
10 | 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 基金吧 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0132 | 1.61% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.5599 04-25 | 0.30% | 8.73% | -4.88% | 17.17% | 61.48% | 70.72% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.5461 04-25 | 0.29% | 8.72% | -4.93% | 17.00% | 61.00% | 69.71% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 1.1901 04-25 | -0.09% | -0.65% | -8.79% | -5.53% | 14.97% | 62.09% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 1.1806 04-25 | -0.09% | -0.66% | -8.83% | -5.60% | 14.78% | 61.48% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.9772 04-25 | -1.74% | -2.85% | -1.80% | 1.70% | 21.77% | 59.44% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.9646 04-25 | -1.74% | -2.87% | -1.84% | 1.53% | 21.41% | 58.52% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 股票型 | 1.8767 04-25 | -0.52% | -0.67% | -3.62% | -0.90% | 21.17% | 54.64% | 17.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3192 04-25 | 0.27% | 2.78% | -8.34% | -5.49% | 26.61% | 51.98% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3107 04-25 | 0.28% | 2.78% | -8.35% | -5.59% | 26.43% | 51.60% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.3240 04-25 | -0.60% | -1.53% | -2.96% | -5.45% | 13.04% | 51.50% | 73.17% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.7226 04-25 | 0.83% | 9.47% | 78.18% | 92.66% | 112.75% | 129.40% | 72.31% | 0.15% | 购买 |
2 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.7016 04-25 | 0.83% | 9.46% | 78.12% | 92.47% | 112.33% | 128.46% | 70.26% | 0.00% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.9118 04-25 | 0.61% | 13.25% | -3.83% | 10.43% | 93.74% | 102.14% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.8972 04-25 | 0.61% | 13.24% | -3.87% | 10.31% | 93.36% | 101.32% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.5618 04-25 | 0.84% | 12.59% | -6.15% | 12.98% | 87.67% | 90.74% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.5435 04-25 | 0.84% | 12.57% | -6.20% | 12.81% | 87.14% | 89.64% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.2300 04-25 | -0.81% | -0.97% | 4.33% | 3.36% | 39.93% | 85.80% | 33.99% | 0.15% | 购买 |
8 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2210 04-25 | -0.81% | -0.97% | 4.36% | 3.30% | 39.86% | 85.56% | 33.73% | 0.00% | 购买 |
9 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 混合型-偏股 | 3.9000 04-25 | -0.79% | -1.09% | 4.42% | 2.79% | 38.40% | 77.92% | 35.70% | 0.15% | 购买 |
10 | 519674 | 银河创新成长混合A | 混合型-偏股 | 6.7062 04-25 | -1.97% | -4.14% | 4.48% | 4.15% | 17.23% | 76.54% | 32.55% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.7194 04-25 | 0.01% | -0.02% | 0.46% | 0.16% | 2.19% | 93.97% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.0996 04-25 | 0.00% | -0.02% | 0.25% | -0.11% | 1.10% | 50.71% | -- | 0.08% | 购买 |
3 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.0538 04-25 | 0.01% | -0.02% | 0.24% | -0.14% | 0.94% | 50.25% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.4093 04-25 | 0.01% | -0.07% | 0.72% | -0.11% | 2.88% | 40.63% | -- | 0.08% | 购买 |
5 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4024 04-25 | 0.01% | -0.08% | 0.69% | -0.10% | 2.81% | 40.02% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3771 04-25 | 0.02% | -0.03% | 0.47% | -0.22% | 1.54% | 36.20% | 43.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.8970 04-25 | 0.26% | 1.07% | -2.32% | 4.81% | 13.59% | 23.18% | 22.16% | 0.08% | 购买 |
8 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.8840 04-25 | 0.27% | 1.02% | -2.33% | 4.72% | 13.49% | 23.14% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.4800 04-25 | 0.22% | 0.95% | -2.82% | -0.82% | 7.95% | 22.08% | 20.80% | 0.08% | 购买 |
10 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.4354 04-25 | 0.22% | 0.95% | -2.86% | -0.90% | 7.73% | 21.59% | 19.37% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5772 04-25 | -0.33% | -0.89% | -0.43% | 4.48% | 10.35% | 78.72% | -- | 0.08% | 购买 |
2 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.5736 04-25 | -0.33% | -0.89% | -0.46% | 4.43% | 10.23% | 78.37% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.5337 04-25 | -1.03% | -2.04% | -2.46% | 21.15% | 6.34% | 76.61% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.5116 04-25 | -1.05% | -2.06% | -3.19% | 19.75% | 5.57% | 76.20% | -- | 0.10% | 购买 |
5 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.5233 04-25 | -1.03% | -2.04% | -2.48% | 21.06% | 6.19% | 76.08% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.4981 04-25 | -1.06% | -2.07% | -3.22% | 19.64% | 5.36% | 75.50% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.3147 04-25 | -0.33% | -0.89% | -0.49% | 4.39% | 10.63% | 67.76% | -- | 0.10% | 购买 |
8 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.3070 04-25 | -0.32% | -0.89% | -0.50% | 4.33% | 10.49% | 67.33% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.5124 04-25 | -0.90% | -1.87% | -2.00% | 21.39% | 6.35% | 67.30% | -- | 0.12% | 购买 |
10 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.4415 04-25 | -0.30% | -0.84% | -0.44% | 5.03% | 10.49% | 67.27% | -- | 0.05% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.2269 04-24 | -0.5500% | 1.37% | -4.44% | 17.56% | 27.44% | 77.37% | 84.25% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.1629 04-24 | -0.5600% | 1.35% | -4.53% | 17.24% | 26.71% | 73.72% | 76.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.6572 04-24 | 1.0800% | 3.59% | 2.35% | 13.29% | 21.41% | 59.13% | 3.06% | 0.15% | 购买 |
4 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | QDII-混合灵活 | 2.1368 04-24 | -0.9500% | 1.07% | -3.00% | 23.02% | 31.21% | 58.46% | 61.76% | 0.16% | 购买 |
5 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.6432 04-24 | 1.0800% | 3.57% | 2.29% | 13.12% | 21.04% | 58.15% | 1.23% | 0.00% | 购买 |
6 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.3946 04-24 | 0.6400% | 4.39% | 3.40% | 18.71% | 29.54% | 54.75% | 73.05% | 0.15% | 购买 |
7 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.4218 04-24 | -0.4600% | 1.53% | -1.07% | 22.00% | 26.34% | 54.56% | 42.09% | 0.13% | 购买 |
8 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.3633 04-24 | 0.6400% | 4.39% | 3.38% | 18.51% | 29.12% | 53.78% | 69.90% | 0.00% | 购买 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII-混合偏股 | 1.0300 04-24 | 0.4900% | 2.39% | -5.16% | 16.78% | 12.08% | 53.50% | 3.41% | 0.16% | 购买 |
10 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | QDII-商品 | 1.3360 04-24 | 0.9800% | 0.30% | 10.50% | 22.91% | 18.86% | 44.28% | 58.86% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8328 04-23 | -0.08% | 0.11% | -0.23% | 3.01% | 4.79% | 26.85% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8230 04-23 | -0.08% | 0.10% | -0.27% | 2.90% | 4.59% | 26.34% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1462 04-23 | 1.07% | 1.67% | -4.04% | 1.36% | 5.29% | 24.78% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8432 04-24 | 0.01% | 0.54% | 1.02% | 9.07% | 4.63% | 22.74% | 1.64% | 0.06% | 购买 |
5 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.8334 04-24 | 0.01% | 0.53% | 0.98% | 8.96% | 4.41% | 22.25% | 0.42% | 0.00% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8260 04-25 | 0.08% | 1.81% | -1.85% | 6.18% | 6.01% | 20.83% | 4.42% | 0.10% | 购买 |
7 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8147 04-25 | 0.07% | 1.80% | -1.90% | 6.07% | 5.79% | 20.34% | 3.17% | 0.00% | 购买 |
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7292 04-25 | 0.19% | 0.76% | -2.98% | -0.44% | -0.27% | 20.07% | -10.81% | 0.10% | 购买 |
9 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8300 04-23 | 0.10% | 1.00% | -3.24% | 4.02% | 0.22% | 19.94% | 0.33% | 0.12% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7194 04-25 | 0.18% | 0.74% | -3.02% | -0.54% | -0.47% | 19.58% | -11.88% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.3963 04-25 | 19.34% | 38.77% | -- | -- | -- | 40.46% | 39.63% | 0.15% | 查看详情 |
022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.3945 04-25 | 19.31% | 38.63% | -- | -- | -- | 40.28% | 39.45% | 0.00% | 查看详情 |
009414 | 中银大健康股票A | 1.3659 04-25 | 19.50% | 38.18% | 27.75% | 35.29% | 49.61% | 37.98% | 36.59% | 0.15% | 查看详情 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.3422 04-25 | 19.47% | 38.04% | 27.50% | 34.79% | 47.87% | 37.82% | 10.97% | 0.00% | 查看详情 |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.5134 04-25 | 14.50% | 37.39% | 25.56% | -- | -- | 38.87% | 51.34% | 0.15% | 查看详情 |
020459 | 平安医药精选股票C | 1.5111 04-25 | 14.44% | 37.20% | 25.19% | -- | -- | 38.62% | 51.11% | 0.00% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.5735 04-25 | 17.24% | 36.77% | 21.90% | 37.87% | 78.85% | 36.25% | 57.35% | 0.15% | 查看详情 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.5644 04-25 | 17.21% | 36.64% | 21.68% | 37.36% | -- | 36.08% | 22.95% | 0.00% | 查看详情 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.3398 04-25 | 15.15% | 35.79% | 20.69% | 33.90% | -- | 33.99% | 33.98% | 0.15% | 查看详情 |
019917 | 富国医药创新股票C | 1.3299 04-25 | 15.10% | 35.59% | 20.34% | 33.02% | -- | 33.75% | 32.99% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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国泰黄金ETF联接C | 160.97% | 0.00% | 购买 |
鹏华碳中和主题混合C | 54.35% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 89.72% | 0.00% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -27.38% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 223.81% | 0.10% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 55.68% | 0.08% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 600.85% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 158.32% | 0.00% | 购买 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 黄耀锋 陈思行 |
022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 陈思行 韩超 |
022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 陈思行 韩超 |
022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 汇添富基金 | 混合型-偏股 | 25/02/14~25/05/13 | 黄耀锋 陈思行 |
022196 | 汇丰晋信景气优选混合C | 汇丰晋信基金 | 混合型-偏股 | 25/02/27~25/05/26 | 闵良超 |
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