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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 17.32% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 28.61% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.35% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 11.37% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 22.44% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.7765 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0179 | 2.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0175 | 2.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0227 | 2.11% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0226 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 基金吧 档案 | 1.6052 | 1.6052 | 1.5727 | 1.5727 | 0.0325 | 2.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 基金吧 档案 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0321 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.5074 | 1.5074 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0275 | 1.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0746 | 1.0059 | 1.0559 | 0.0187 | 1.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.4892 | 1.4892 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0271 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 基金吧 档案 | 0.9576 | 1.0076 | 0.9402 | 0.9902 | 0.0174 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0220 | 1.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 基金吧 档案 | 2.8740 | 2.8940 | 2.8314 | 2.8514 | 0.0426 | 1.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0220 | 1.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0113 | 1.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0114 | 1.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0108 | 1.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0107 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009852 | 银华品质消费股票A | 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0085 | 1.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 023948 | 银华品质消费股票C | 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0085 | 1.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005777 | 广发科技动力股票 | 基金吧 档案 | 1.3444 | 1.3444 | 1.3313 | 1.3313 | 0.0131 | 0.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.7765 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0179 | 2.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0175 | 2.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0227 | 2.11% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0226 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 基金吧 档案 | 1.6052 | 1.6052 | 1.5727 | 1.5727 | 0.0325 | 2.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 基金吧 档案 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0321 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.5074 | 1.5074 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0275 | 1.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0746 | 1.0059 | 1.0559 | 0.0187 | 1.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.4892 | 1.4892 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0271 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 基金吧 档案 | 0.9576 | 1.0076 | 0.9402 | 0.9902 | 0.0174 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0098 | 0.91% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0097 | 0.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1017 | 1.0651 | 1.0932 | 0.0085 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.7426 | 1.7426 | 1.7342 | 1.7342 | 0.0084 | 0.48% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0807 | 1.0396 | 1.0776 | 0.0031 | 0.30% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.3179 | 1.0433 | 1.3152 | 0.0027 | 0.26% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0188 | 1.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0203 | 1.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0181 | 1.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0182 | 1.73% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0181 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0171 | 1.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0206 | 1.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 档案 | 1.3745 | 0.4922 | 1.3514 | 0.4839 | 0.0231 | 1.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0178 | 1.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0176 | 1.71% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4856 | 1.4856 | 0.0047 | 0.32% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4539 | 1.4539 | 1.4495 | 1.4495 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9259 | 6.7159 | 4.9150 | 6.7050 | 0.0109 | 0.22% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8418 | 1.8418 | 1.8472 | 1.8472 | -0.0054 | -0.29% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8385 | 1.8385 | -0.0054 | -0.29% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1410 | 5.1410 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3850 | 4.3850 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2570 | 4.2570 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2186 | 4.6576 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2137 | 4.2137 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-07 单位净值|累计净值 |
2025-07-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7605 | 0.7605 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8752 | 0.8752 | -0.0017 | -0.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.8204 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.8121 | 0.8121 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0031 | -0.45% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6779 | 0.6779 | 0.6810 | 0.6810 | -0.0031 | -0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0066 | -0.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0066 | -0.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2913 | 2.2913 | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2648 | 2.2648 | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2773 | 2.2773 | 34.30% | 70.62% | 182.72% | 162.57% | 172.21% | 69.43% | 127.73% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6967 | 1.7597 | 37.86% | 54.71% | 148.35% | 134.80% | 108.60% | 51.75% | 77.79% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6713 | 1.7343 | 37.71% | 54.41% | 147.36% | 132.92% | 106.10% | 51.43% | 75.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8619 | 2.0889 | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8347 | 2.0597 | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5911 | 1.5911 | 14.05% | 56.28% | 99.21% | -- | -- | 50.46% | 59.11% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5752 | 1.5752 | 13.88% | 55.82% | 98.01% | -- | -- | 50.00% | 57.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3698 | 1.3698 | 12.10% | 9.35% | 85.33% | 45.15% | 21.76% | 4.97% | 36.98% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3604 | 1.3604 | 12.05% | 9.18% | 84.84% | 44.49% | 20.96% | 4.79% | 36.04% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.8308 | 1.8308 | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | -- | 67.99% | 83.08% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.8272 | 1.8272 | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | -- | 67.62% | 82.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9266 | 1.9266 | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 73.36% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 购买 |
8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9123 | 1.9123 | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6046 | 1.6046 | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 65.76% | 42.73% | 62.10% | 60.46% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5756 | 1.5756 | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 64.50% | 41.08% | 61.78% | 30.27% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2913 | 2.2913 | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2648 | 2.2648 | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2773 | 2.2773 | 34.30% | 70.62% | 182.72% | 162.57% | 172.21% | 69.43% | 127.73% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6967 | 1.7597 | 37.86% | 54.71% | 148.35% | 134.80% | 108.60% | 51.75% | 77.79% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6713 | 1.7343 | 37.71% | 54.41% | 147.36% | 132.92% | 106.10% | 51.43% | 75.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8619 | 2.0889 | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8347 | 2.0597 | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5588 | 2.0039 | 0.16% | 0.18% | 94.37% | 97.90% | -- | 0.43% | 100.59% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2507 | 1.5278 | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | -- | 0.54% | 52.96% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2502 | 1.5273 | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | -- | 0.49% | 52.90% | 0.00% | 购买 |
5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 17.84% | 21.11% | 36.25% | 22.86% | 24.08% | 18.84% | 142.11% | 0.08% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3846 | 1.4906 | 0.37% | 0.08% | 36.12% | 40.35% | 44.01% | 0.17% | 51.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 17.80% | 20.88% | 35.70% | 21.89% | 22.64% | 18.61% | 133.73% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9850 | 2.3000 | 8.12% | 14.67% | 30.33% | 24.30% | 19.51% | 13.11% | 144.11% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9720 | 1.9720 | 8.11% | 14.65% | 30.25% | -- | -- | 13.14% | 22.33% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8500 | 2.1600 | 8.06% | 14.48% | 29.82% | 23.33% | 18.13% | 12.87% | 128.66% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9263 | 1.9263 | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | -- | 30.44% | 92.63% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9208 | 1.9208 | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | -- | 30.28% | 92.08% | 0.00% | 购买 |
3 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6575 | 1.6575 | 33.46% | 26.90% | 118.90% | 47.82% | 75.99% | 15.80% | 65.75% | -- | 购买 |
4 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4125 | 1.4125 | 32.88% | 26.32% | 118.38% | 45.50% | 70.57% | 15.49% | 41.24% | -- | 购买 |
5 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3548 | 1.3548 | 33.43% | 27.67% | 118.27% | 45.65% | 73.47% | 16.70% | 35.48% | -- | 购买 |
6 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6343 | 1.6343 | 32.74% | 36.04% | 115.89% | 72.85% | -- | 34.39% | 63.43% | 0.10% | 购买 |
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6588 | 1.6588 | 32.81% | 37.74% | 115.46% | 78.04% | -- | 35.98% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
8 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6184 | 1.6184 | 32.61% | 35.77% | 115.04% | 71.48% | -- | 34.12% | 61.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6466 | 1.6466 | 32.72% | 37.54% | 114.82% | 77.00% | -- | 35.77% | 64.66% | 0.00% | 购买 |
10 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.8841 | 1.8841 | 48.03% | 35.09% | 110.99% | 77.16% | 68.98% | 26.59% | 88.35% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 41.40% | 107.86% | 116.37% | 83.13% | 44.08% | 103.01% | 38.29% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 41.76% | 107.76% | 115.95% | 81.75% | -- | 103.20% | 30.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 22.02% | 60.49% | 76.67% | -- | -- | 55.29% | 36.53% | 0.12% | 购买 |
4 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 21.81% | 60.19% | 74.89% | -- | -- | 54.98% | 32.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 23.71% | 65.99% | 73.41% | 26.74% | 11.91% | 62.28% | 38.62% | 0.15% | 购买 |
6 | 005700 | 工银新经济美元 | -- | -- | 24.31% | 66.78% | 72.88% | 27.67% | 4.93% | 63.13% | 23.13% | 0.00% | 购买 |
7 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.49% | 36.09% | 71.92% | 86.19% | 75.13% | 36.65% | 54.80% | 0.15% | 购买 |
8 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 35.32% | 68.62% | 71.90% | 36.03% | 30.68% | 65.65% | 19.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 35.68% | 68.87% | 71.72% | -- | -- | 65.89% | 33.12% | 0.00% | 购买 |
10 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 36.05% | 69.51% | 71.43% | 37.06% | 22.56% | 66.47% | 14.80% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 6.65% | 12.93% | 35.89% | 22.87% | -- | 9.62% | 23.96% | 0.12% | 购买 |
2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8878 | 0.8878 | 14.96% | 18.01% | 31.21% | 9.60% | -8.65% | 14.88% | -11.22% | 0.10% | 购买 |
3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8751 | 0.8751 | 14.84% | 17.78% | 30.69% | 8.75% | -9.74% | 14.65% | -12.49% | 0.00% | 购买 |
4 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 0.87% | 11.47% | 29.09% | -4.05% | -15.74% | 5.93% | -15.63% | 0.10% | 购买 |
5 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 0.76% | 11.24% | 28.56% | -4.81% | -16.76% | 5.71% | -16.69% | 0.00% | 购买 |
6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7704 | 0.7704 | 11.04% | 8.91% | 27.99% | -3.22% | -17.20% | 3.41% | -22.96% | 0.10% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7595 | 0.7595 | 10.92% | 8.69% | 27.50% | -3.98% | -18.18% | 3.19% | -24.05% | 0.00% | 购买 |
8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 5.49% | 17.73% | 27.00% | -- | -- | 14.91% | 9.61% | 0.08% | 购买 |
9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 5.38% | 17.51% | 26.51% | -- | -- | 14.68% | 8.81% | 0.00% | 购买 |
10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.45% | 8.17% | 25.42% | 0.67% | -12.12% | 4.24% | -14.89% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-07-07 万份收益|7日年化 |
2025-07-04 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 基金吧 档案 | 1.5722 | 1.8510 | 0.3201 | 1.2480 | 2016-09-18 | 马俊飞 | 0.00% | 购买 |
2 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 基金吧 档案 | 1.5529 | 1.7560 | 0.3014 | 1.1540 | 2024-03-28 | 马俊飞 | 0.00% | 购买 |
3 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7899 | 1.6890 | 0.3602 | 1.4970 | 2016-12-27 | 张博洋 | 0.00% | 购买 |
4 | 392002 | 中海货币B | 基金吧 档案 | 0.7803 | 1.0220 | 0.1480 | 0.8170 | 2010-07-28 | 王萍莉等 | 0.00% | 购买 |
5 | 392001 | 中海货币A | 基金吧 档案 | 0.7148 | 0.7740 | 0.0905 | 0.5760 | 2010-07-28 | 王萍莉等 | 0.00% | 购买 |
6 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 基金吧 档案 | 0.6238 | 1.3480 | 0.3243 | 1.1960 | 2014-06-26 | 范静等 | 0.00% | 购买 |
7 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5816 | 1.3530 | 0.2875 | 1.3890 | 2015-08-13 | 李晨 | 0.00% | 购买 |
8 | 163820 | 中银货币B | 基金吧 档案 | 0.5737 | 1.5610 | 0.4053 | 1.5780 | 2012-03-29 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
9 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 基金吧 档案 | 0.5510 | 1.3700 | 0.3315 | 1.3510 | 2017-03-10 | 林铮等 | 0.00% | 购买 |
10 | 730103 | 方正富邦货币B | 基金吧 档案 | 0.5392 | 1.4340 | 0.3345 | 1.4240 | 2012-12-26 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-07-07 单位净值|累计净值 |
2025-07-04 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 基金吧 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0188 | 1.77% | |
2 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 基金吧 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0203 | 1.75% | |
3 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0181 | 1.74% | |
4 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.0072 | 1.0072 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0171 | 1.73% | |
5 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.2173 | 1.2173 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0206 | 1.72% | |
6 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 | 1.3745 | 0.4922 | 1.3514 | 0.4839 | 0.0231 | 1.71% | |
7 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 基金吧 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0178 | 1.71% | |
8 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 | 0.6544 | 0.6544 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0110 | 1.71% | |
9 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 基金吧 | 1.1052 | 1.1052 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0185 | 1.70% | |
10 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 基金吧 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0184 | 1.70% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.5911 07-07 | -0.90% | -1.86% | 1.11% | 14.05% | 56.28% | 99.21% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.5752 07-07 | -0.91% | -1.88% | 1.07% | 13.88% | 55.82% | 98.01% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3698 07-07 | -0.80% | -1.83% | 0.18% | 12.10% | 9.35% | 85.33% | 21.76% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3604 07-07 | -0.79% | -1.83% | 0.16% | 12.05% | 9.18% | 84.84% | 20.96% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.8308 07-07 | -1.93% | 5.79% | 9.37% | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.8272 07-07 | -1.93% | 5.78% | 9.31% | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9266 07-07 | -2.04% | 4.10% | 5.72% | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 72.84% | 0.15% | 购买 |
8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.9123 07-07 | -2.05% | 4.08% | 5.69% | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.6046 07-07 | -2.97% | 3.18% | 0.06% | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 42.73% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.5756 07-07 | -2.98% | 3.17% | 0.03% | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 41.08% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7394 07-07 | -1.40% | -5.99% | -5.67% | 6.61% | 43.18% | 116.67% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7248 07-07 | -1.40% | -6.00% | -5.70% | 6.50% | 42.90% | 115.82% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.5740 07-07 | -1.13% | -4.02% | -3.62% | 6.20% | 104.18% | 109.14% | 43.48% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.5535 07-07 | -1.14% | -4.03% | -3.66% | 6.10% | 103.74% | 108.30% | 41.77% | 0.00% | 购买 |
5 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.7660 07-07 | 1.54% | 1.92% | 7.17% | 38.51% | 47.05% | 106.57% | 33.75% | 0.15% | 购买 |
6 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.3898 07-07 | -1.34% | -6.30% | -7.52% | 4.41% | 46.91% | 101.42% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.3719 07-07 | -1.34% | -6.30% | -7.56% | 4.26% | 46.48% | 100.25% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.6691 07-07 | 1.64% | 4.30% | 6.26% | 38.73% | 80.23% | 99.61% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.1730 07-07 | -0.93% | -4.01% | -2.74% | 14.77% | 19.94% | 98.48% | -3.06% | 0.15% | 购买 |
10 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.6482 07-07 | 1.63% | 4.29% | 6.22% | 38.53% | 79.62% | 98.41% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.5588 07-07 | 0.00% | 0.12% | 0.22% | 0.16% | 0.18% | 94.37% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.2507 07-07 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | 0.04% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.2502 07-07 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3846 07-07 | 0.01% | 0.18% | 0.29% | 0.37% | 0.08% | 36.12% | 44.01% | 0.00% | 购买 |
5 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.9850 07-07 | -0.15% | 0.71% | 2.32% | 8.12% | 14.67% | 30.33% | 19.51% | 0.08% | 购买 |
6 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9720 07-07 | -0.15% | 0.72% | 2.28% | 8.11% | 14.65% | 30.25% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 610008 | 信澳信用债债券A | 债券型-混合二级 | 1.1570 07-07 | 0.00% | 0.70% | 2.75% | 8.74% | 12.11% | 27.14% | 10.74% | 0.08% | 购买 |
8 | 610108 | 信澳信用债债券C | 债券型-混合二级 | 1.1470 07-07 | 0.00% | 0.61% | 2.69% | 8.62% | 11.90% | 26.74% | 10.15% | 0.00% | 购买 |
9 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.5608 07-07 | -0.27% | 0.85% | 3.66% | 7.75% | 7.69% | 25.77% | 17.97% | 0.08% | 购买 |
10 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.5126 07-07 | -0.28% | 0.84% | 3.63% | 7.64% | 7.48% | 25.26% | 16.58% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9263 07-07 | -0.87% | -2.93% | -1.76% | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.9208 07-07 | -0.87% | -2.93% | -1.77% | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6343 07-07 | -0.88% | -2.94% | -1.11% | 32.74% | 36.04% | 115.89% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6588 07-07 | -0.87% | -2.90% | -0.98% | 32.81% | 37.74% | 115.46% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.6184 07-07 | -0.88% | -2.95% | -1.14% | 32.61% | 35.77% | 115.04% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6466 07-07 | -0.87% | -2.90% | -1.00% | 32.72% | 37.54% | 114.82% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.5946 07-07 | -0.96% | -3.05% | -1.65% | 28.04% | 33.58% | 100.70% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4263 07-07 | -0.88% | -2.92% | -1.31% | 33.00% | 35.59% | 100.27% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.5874 07-07 | -0.97% | -3.06% | -1.68% | 27.94% | 33.38% | 100.08% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4156 07-07 | -0.88% | -2.92% | -1.35% | 32.90% | 35.39% | 99.66% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3653 07-04 | 1.2600% | 6.55% | 7.72% | 22.02% | 60.49% | 76.67% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.3246 07-04 | 1.2600% | 6.54% | 7.67% | 21.81% | 60.19% | 74.89% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 1.3862 07-04 | 1.8800% | 7.10% | 7.06% | 23.71% | 65.99% | 73.41% | 11.91% | 0.15% | 购买 |
4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.5480 07-04 | 0.1200% | 1.65% | 0.48% | 14.49% | 36.09% | 71.92% | 75.13% | 0.15% | 购买 |
5 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1930 07-04 | 2.5100% | 9.20% | 9.12% | 35.32% | 68.62% | 71.90% | 30.68% | 0.15% | 购买 |
6 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1833 07-04 | 2.5200% | 9.23% | 9.26% | 35.68% | 68.87% | 71.72% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.5107 07-04 | 0.1200% | 1.64% | 0.43% | 14.29% | 35.57% | 70.76% | 71.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3576 07-04 | 0.5300% | 1.62% | 1.28% | 8.21% | 33.74% | 69.74% | 70.57% | 0.15% | 购买 |
9 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.5745 07-04 | 0.5600% | 1.76% | 1.05% | 11.04% | 36.72% | 66.38% | 41.74% | 0.13% | 购买 |
10 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2837 07-04 | 0.5200% | 1.59% | 1.17% | 7.88% | 32.96% | 66.24% | 63.07% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.2396 07-03 | 0.32% | 0.90% | 4.47% | 6.65% | 12.93% | 35.89% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8878 07-07 | -0.65% | 0.00% | 2.65% | 14.96% | 18.01% | 31.21% | -8.65% | 0.10% | 购买 |
3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8751 07-07 | -0.65% | 0.00% | 2.63% | 14.84% | 17.78% | 30.69% | -9.74% | 0.00% | 购买 |
4 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8437 07-03 | 0.07% | 0.13% | 1.32% | 0.87% | 11.47% | 29.09% | -15.74% | 0.10% | 购买 |
5 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8331 07-03 | 0.06% | 0.12% | 1.29% | 0.76% | 11.24% | 28.56% | -16.76% | 0.00% | 购买 |
6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7704 07-07 | -0.13% | 1.12% | 3.24% | 11.04% | 8.91% | 27.99% | -17.20% | 0.10% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7595 07-07 | -0.13% | 1.10% | 3.21% | 10.92% | 8.69% | 27.50% | -18.18% | 0.00% | 购买 |
8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0961 07-03 | 0.60% | 0.69% | 4.47% | 5.49% | 17.73% | 27.00% | -- | 0.08% | 购买 |
9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0881 07-03 | 0.59% | 0.68% | 4.43% | 5.38% | 17.51% | 26.51% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8511 07-03 | 0.54% | 0.94% | 2.11% | 0.45% | 8.17% | 25.42% | -12.12% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001040 | 新华策略精选股票 | 1.5038 07-07 | 5.42% | 54.73% | 17.88% | 57.70% | -13.84% | 17.45% | 87.99% | 0.15% | 查看详情 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1239 07-07 | 9.18% | 50.84% | 65.52% | 54.96% | 7.59% | 61.23% | 12.39% | 0.15% | 查看详情 |
022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.7553 07-07 | 8.49% | 49.03% | 78.02% | -- | -- | 76.57% | 75.53% | 0.15% | 查看详情 |
022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.7512 07-07 | 8.45% | 48.85% | 77.62% | -- | -- | 76.16% | 75.12% | 0.00% | 查看详情 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3032 07-07 | 9.08% | 47.64% | 44.77% | 33.18% | 35.27% | 42.54% | 30.32% | 0.15% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9266 07-07 | 5.72% | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 查看详情 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9123 07-07 | 5.69% | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 查看详情 |
022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.3643 07-07 | 8.66% | 44.92% | -- | -- | -- | -- | 36.44% | 0.15% | 查看详情 |
022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.3620 07-07 | 8.62% | 44.79% | -- | -- | -- | -- | 36.21% | 0.00% | 查看详情 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.6483 07-07 | 7.13% | 43.59% | 67.92% | 67.37% | -- | 64.85% | 64.83% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 96.63% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 724.26% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 203.70% | 0.00% | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 408.43% | 0.12% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -25.50% | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C | 154.80% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 72.48% | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 57.44% | 0.08% | 购买 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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022377 | 国融添利6个月持有期债券A | 国融基金 | 债券型-混合二级 | 25/04/11~25/07/10 | 李青华 贾雨璇 |
022410 | 国融添利6个月持有期债券C | 国融基金 | 债券型-混合二级 | 25/04/11~25/07/10 | 李青华 贾雨璇 |
024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合... | 国投瑞银基金 | FOF-稳健型 | 25/04/23~25/07/22 | 杨晗 |
024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合... | 国投瑞银基金 | FOF-稳健型 | 25/04/23~25/07/22 | 杨晗 |
022996 | 中海科技创新混合C | 中海基金 | 混合型-偏股 | 25/04/28~25/07/25 | 姚晨曦 |
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