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单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002381 东海祥瑞A 基金吧 档案 1.1890 1.3010 1.0937 1.2057 0.0953 8.71% 开放申购 0.04% 购买
2 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.6088 0.6088 0.5694 0.5694 0.0394 6.92% 开放申购 0.15% 购买
3 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.6043 0.6043 0.5652 0.5652 0.0391 6.92% 开放申购 0.00% 购买
4 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.4380 1.4380 1.3451 1.3451 0.0929 6.91% 开放申购 0.15% 购买
5 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.4344 1.4344 1.3417 1.3417 0.0927 6.91% 开放申购 0.00% 购买
6 022287 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 1.4787 1.4787 1.3833 1.3833 0.0954 6.90% 开放申购 0.00% 购买
7 022286 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 1.4830 1.4830 1.3874 1.3874 0.0956 6.89% 开放申购 0.15% 购买
8 015699 平安均衡成长2年持有混合A 基金吧 档案 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67% 开放申购 0.15% 购买
9 015700 平安均衡成长2年持有混合C 基金吧 档案 0.6733 0.6733 0.6312 0.6312 0.0421 6.67% 开放申购 0.00% 购买
10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 0.6503 0.6503 0.6101 0.6101 0.0402 6.59% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.6088 0.6088 0.5694 0.5694 0.0394 6.92% 开放申购 0.15% 购买
2 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.6043 0.6043 0.5652 0.5652 0.0391 6.92% 开放申购 0.00% 购买
3 010709 安信医药健康股票A 基金吧 档案 1.1271 1.1851 1.0601 1.1181 0.0670 6.32% 开放申购 0.15% 购买
4 010710 安信医药健康股票C 基金吧 档案 1.1034 1.1604 1.0379 1.0949 0.0655 6.31% 开放申购 0.00% 购买
5 008923 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 1.2310 1.2310 1.1630 1.1630 0.0680 5.85% 限大额 0.15% 购买
6 008924 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.1479 1.1479 0.0671 5.85% 限大额 0.00% 购买
7 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 0.9341 0.9341 0.8835 0.8835 0.0506 5.73% 开放申购 0.15% 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.4294 1.4294 1.3576 1.3576 0.0718 5.29% 开放申购 0.15% 购买
9 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.2014 1.2014 1.1410 1.1410 0.0604 5.29% 开放申购 0.00% 购买
10 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.5430 1.5430 1.4667 1.4667 0.0763 5.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.4380 1.4380 1.3451 1.3451 0.0929 6.91% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.4344 1.4344 1.3417 1.3417 0.0927 6.91% 开放申购 0.00% 购买
3 022287 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 1.4787 1.4787 1.3833 1.3833 0.0954 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 022286 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 1.4830 1.4830 1.3874 1.3874 0.0956 6.89% 开放申购 0.15% 购买
5 015699 平安均衡成长2年持有混合A 基金吧 档案 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67% 开放申购 0.15% 购买
6 015700 平安均衡成长2年持有混合C 基金吧 档案 0.6733 0.6733 0.6312 0.6312 0.0421 6.67% 开放申购 0.00% 购买
7 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 基金吧 档案 0.6503 0.6503 0.6101 0.6101 0.0402 6.59% 暂停申购 0.15% 购买
8 011948 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 0.7704 0.7704 0.7255 0.7255 0.0449 6.19% 开放申购 0.00% 购买
9 002919 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 0.7831 0.7831 0.7375 0.7375 0.0456 6.18% 开放申购 0.15% 购买
10 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 0.6347 0.6347 0.6002 0.6002 0.0345 5.75% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002381 东海祥瑞A 基金吧 档案 1.1890 1.3010 1.0937 1.2057 0.0953 8.71% 开放申购 0.04% 购买
2 002382 东海祥瑞C 基金吧 档案 1.0730 1.1790 1.0584 1.1644 0.0146 1.38% 暂停申购 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.9361 1.9361 1.9134 1.9134 0.0227 1.19% 开放申购 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.9311 1.9311 1.9084 1.9084 0.0227 1.19% 开放申购 0.00% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.4647 1.7929 1.4505 1.7755 0.0142 0.98% 开放申购 0.06% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4383 1.4383 1.4244 1.4244 0.0139 0.98% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.4655 1.4655 1.4514 1.4514 0.0141 0.97% 开放申购 0.05% 购买
8 050023 博时天颐债券A 基金吧 档案 1.5962 1.8492 1.5812 1.8342 0.0150 0.95% 开放申购 0.08% 购买
9 023972 博时天颐债券E 基金吧 档案 1.5961 1.5961 1.5811 1.5811 0.0150 0.95% 开放申购 0.00% 购买
10 050123 博时天颐债券C 基金吧 档案 1.5110 1.7540 1.4968 1.7398 0.0142 0.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 基金吧 档案 1.1131 1.1131 1.0742 1.0742 0.0389 3.62% 开放申购 0.10% 购买
2 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 基金吧 档案 1.1126 1.1126 1.0737 1.0737 0.0389 3.62% 开放申购 0.00% 购买
3 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.0361 1.0361 1.0001 1.0001 0.0360 3.60% 场内交易 -- 购买
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2784 1.2784 1.2347 1.2347 0.0437 3.54% 场内交易 -- 购买
5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2156 1.2156 1.1742 1.1742 0.0414 3.53% 场内交易 -- 购买
6 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.1694 1.1694 1.1295 1.1295 0.0399 3.53% 场内交易 -- 购买
7 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.9494 0.9494 0.9172 0.9172 0.0322 3.51% 场内交易 -- 购买
8 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 基金吧 档案 1.2058 1.2058 1.1652 1.1652 0.0406 3.48% 开放申购 0.10% 购买
9 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 基金吧 档案 1.0931 1.0931 1.0563 1.0563 0.0368 3.48% 开放申购 0.00% 购买
10 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2748 1.2748 1.2323 1.2323 0.0425 3.45% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4975 1.4975 1.4706 1.4706 0.0269 1.83% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4626 1.4626 1.4363 1.4363 0.0263 1.83% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7929 1.7929 1.7829 1.7829 0.0100 0.56% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7852 1.7852 1.7753 1.7753 0.0099 0.56% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2402 7.0302 5.2117 7.0017 0.0285 0.55% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.8520 4.8520 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1170 4.1170 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1120 4.1120 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9946 4.4336 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.9926 3.9926 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-05-20
单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8239 0.8239 0.8115 0.8115 0.0124 1.53% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8334 0.8334 0.8209 0.8209 0.0125 1.52% 开放申购 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8374 0.8374 0.8258 0.8258 0.0116 1.40% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8258 0.8258 0.8144 0.8144 0.0114 1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0484 1.0484 1.0405 1.0405 0.0079 0.76% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0425 1.0425 1.0346 1.0346 0.0079 0.76% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6770 0.6770 0.6726 0.6726 0.0044 0.65% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6678 0.6678 0.6635 0.6635 0.0043 0.65% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7471 0.7471 0.7430 0.7430 0.0041 0.55% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7369 0.7369 0.7329 0.7329 0.0040 0.55% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4300 2.4300 48.98% 54.50% 169.49% 202.54% 197.79% 80.79% 143.00% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2116 2.2116 42.35% 49.70% 152.18% 116.61% -- 73.12% 121.16% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1872 2.1872 42.21% 49.40% 151.14% 114.87% -- 72.86% 118.72% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8258 1.8888 36.26% 39.53% 142.02% 160.40% 135.96% 63.29% 91.32% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7994 1.8624 36.12% 39.25% 141.07% 158.30% 133.12% 63.03% 88.66% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9155 2.1425 25.99% 29.84% 125.04% 120.55% -- 48.74% 122.00% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 1.7815 1.7815 78.13% 110.50% 124.06% 105.64% 69.07% 120.65% 78.15% 0.15% 购买
9 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8887 2.1137 25.84% 29.52% 123.91% 118.35% -- 48.46% 118.98% 0.00% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.7593 1.7593 77.94% 110.07% 123.18% 104.00% 67.06% 120.30% 75.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6280 1.6280 -0.21% 51.17% 72.75% -- -- 53.95% 62.80% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6130 1.6130 -0.36% 50.72% 71.74% -- -- 53.60% 61.30% 0.00% 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 1.0718 1.0718 11.23% 11.22% 60.04% 14.91% 27.43% 21.64% 7.18% 0.15% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 1.0489 1.0489 11.09% 10.92% 59.21% 13.74% 25.50% 21.40% 4.89% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.1911 1.1911 -13.57% 6.86% 58.22% 20.14% -- 1.88% 19.11% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.1813 1.1813 -13.65% 6.68% 57.63% 19.20% -- 1.75% 18.13% 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9857 0.9857 -0.17% 23.74% 57.43% 5.20% -- 12.56% -1.43% 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9726 0.9726 -0.32% 23.36% 56.49% 3.95% -- 12.30% -2.74% 0.00% 购买
9 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3651 1.3651 -6.79% 9.23% 56.28% 41.36% 36.51% 4.61% 36.51% 0.15% 购买
10 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3561 1.3561 -6.84% 9.06% 55.87% 40.70% 35.61% 4.46% 35.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4300 2.4300 48.98% 54.50% 169.49% 202.54% 197.79% 80.79% 143.00% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2116 2.2116 42.35% 49.70% 152.18% 116.61% -- 73.12% 121.16% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1872 2.1872 42.21% 49.40% 151.14% 114.87% -- 72.86% 118.72% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8258 1.8888 36.26% 39.53% 142.02% 160.40% 135.96% 63.29% 91.32% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7994 1.8624 36.12% 39.25% 141.07% 158.30% 133.12% 63.03% 88.66% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9155 2.1425 25.99% 29.84% 125.04% 120.55% -- 48.74% 122.00% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 1.7815 1.7815 78.13% 110.50% 124.06% 105.64% 69.07% 120.65% 78.15% 0.15% 购买
9 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8887 2.1137 25.84% 29.52% 123.91% 118.35% -- 48.46% 118.98% 0.00% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.7593 1.7593 77.94% 110.07% 123.18% 104.00% 67.06% 120.30% 75.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7186 1.9996 0.34% 1.74% 93.75% 98.18% -- 0.16% 100.04% 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.3122 1.5251 0.31% 1.04% 52.55% -- -- 0.32% 52.63% 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3119 1.5248 0.29% 1.02% 52.51% -- -- 0.29% 52.60% 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0509 1.4739 0.17% 1.10% 51.54% -- -- -0.28% 47.56% 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0079 1.4839 0.14% 0.94% 51.06% -- -- -0.30% 48.58% 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4115 1.4115 0.32% 2.67% 40.87% -- -- 0.05% 41.15% 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4044 1.4044 0.34% 2.60% 40.26% -- -- 0.02% 40.44% 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3796 1.4856 0.18% 1.41% 36.45% 40.71% 43.59% -0.19% 50.69% 0.00% 购买
9 008883 国联安增祺纯债C 1.3998 1.4898 0.64% 1.46% 35.98% 42.55% 46.38% 0.52% 51.40% 0.00% 购买
10 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 5.25% 14.60% 23.54% 17.53% 39.11% 14.11% 132.48% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.0234 2.0234 10.41% 7.06% 104.36% -- -- 37.01% 102.34% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.0182 2.0182 10.34% 6.92% 103.84% -- -- 36.88% 101.82% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.7050 1.7050 12.43% 10.62% 101.04% -- -- 40.20% 70.50% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.7266 1.7266 13.35% 11.54% 100.67% 75.45% -- 41.54% 72.66% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6893 1.6893 12.32% 10.40% 100.23% -- -- 39.99% 68.93% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.7145 1.7145 13.27% 11.38% 100.06% 74.40% -- 41.37% 71.45% 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6644 1.6644 14.56% 11.44% 86.86% -- -- 38.80% 66.44% 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.6576 1.6576 14.48% 11.27% 86.31% -- -- 38.64% 65.76% 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 1.4886 1.4886 12.20% 9.67% 85.66% 59.00% -- 39.76% 48.86% 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 1.4780 1.4780 12.12% 9.51% 85.10% 58.06% -- 39.59% 47.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 8.92% 32.73% 68.37% 86.05% 85.07% 24.68% 26.85% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 8.61% 31.95% 64.90% 80.05% 76.92% 24.13% 20.13% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.70% 36.25% 52.47% 78.69% 80.63% 28.31% 45.35% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.53% 35.76% 51.45% 76.46% 77.30% 27.94% 41.98% 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 11.78% 38.29% 50.87% 62.12% 62.12% 31.00% 120.65% 0.16% 购买
6 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 14.37% 36.19% 50.60% 74.83% 69.55% 28.24% 30.56% 0.00% 购买
7 160125 南方香港优选股票 -- -- 15.17% 36.40% 48.60% 50.40% 45.69% 27.70% 60.54% 0.13% 购买
8 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- -4.53% 21.00% 46.21% 5.68% 1.86% 20.17% -35.23% 0.15% 购买
9 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 0.01% 17.97% 46.08% -- -- 8.86% 48.83% 0.15% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C -- -- -0.09% 17.74% 45.49% -- -- 8.70% 47.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.42% -0.25% 25.50% -4.66% -- 4.75% -16.57% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.32% -0.45% 24.99% -5.43% -- 4.59% -17.57% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 1.35% 6.44% 20.70% 18.97% -- 5.21% 18.97% 0.12% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7471 0.7471 -0.81% -1.07% 19.75% -10.13% -15.26% 0.28% -25.29% 0.10% 购买
5 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7369 0.7369 -0.90% -1.26% 19.28% -10.85% -16.27% 0.12% -26.31% 0.00% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -0.84% 12.36% 19.17% -- -- 9.60% 4.55% 0.08% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- -0.94% 12.14% 18.73% -- -- 9.44% 3.84% 0.00% 购买
8 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8374 0.8374 -2.17% 5.49% 18.34% 1.86% -2.73% 8.36% -16.26% 0.10% 购买
9 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 1.44% 6.55% 17.87% 0.17% -0.25% 7.88% -15.44% 0.06% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8258 0.8258 -2.27% 5.29% 17.87% 1.04% -3.89% 8.19% -17.42% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-05-20
万份收益|7日年化		 2025-05-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 217014 招商现金增值货币B 基金吧 档案 1.1834 1.5810 0.3222 1.1270 2009-12-01 许强 0.00% 购买
2 217004 招商现金增值货币A 基金吧 档案 1.1165 1.3370 0.2566 0.8840 2004-01-14 许强 0.00% 购买
3 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.0591 1.5090 0.2346 1.2930 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
4 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.9078 1.7890 0.3866 1.5160 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.8478 1.5850 0.6240 1.4530 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.8478 1.5850 0.6240 1.4530 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.8417 1.5450 0.3209 1.2720 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
8 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.8140 2.0120 0.1314 1.7120 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
9 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.7799 1.3160 0.5619 1.1840 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 019145 长盛货币E 基金吧 档案 0.7765 2.0000 0.5169 1.8000 2023-09-05 段鹏 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-20
单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-20
单位净值|累计净值		 2025-05-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.0361 1.0361 1.0001 1.0001 0.0360 3.60%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2784 1.2784 1.2347 1.2347 0.0437 3.54%
3 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.2156 1.2156 1.1742 1.1742 0.0414 3.53%
4 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.1694 1.1694 1.1295 1.1295 0.0399 3.53%
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.9494 0.9494 0.9172 0.9172 0.0322 3.51%
6 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2748 1.2748 1.2323 1.2323 0.0425 3.45%
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.0578 1.0578 1.0238 1.0238 0.0340 3.32%
8 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.0674 1.0674 1.0344 1.0344 0.0330 3.19%
9 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.6346 0.6346 0.6163 0.6163 0.0183 2.97%
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.9152 0.9152 0.8889 0.8889 0.0263 2.96%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6280 05-20 0.34% -3.66% 13.48% -0.21% 51.17% 72.75% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6130 05-20 0.34% -3.67% 13.42% -0.36% 50.72% 71.74% -- 0.00% 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 股票型 1.0718 05-20 1.39% 4.24% 6.80% 11.23% 11.22% 60.04% 27.43% 0.15% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 股票型 1.0489 05-20 1.38% 4.23% 6.75% 11.09% 10.92% 59.21% 25.50% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.1911 05-20 0.30% -2.38% -0.57% -13.57% 6.86% 58.22% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.1813 05-20 0.31% -2.39% -0.60% -13.65% 6.68% 57.63% -- 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9857 05-20 0.37% -1.92% -2.01% -0.17% 23.74% 57.43% -- 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9726 05-20 0.36% -1.94% -2.06% -0.32% 23.36% 56.49% -- 0.00% 购买
9 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3651 05-20 1.28% -0.94% 6.36% -6.79% 9.23% 56.28% 36.51% 0.15% 购买
10 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3561 05-20 1.28% -0.94% 6.34% -6.84% 9.06% 55.87% 35.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7815 05-20 -0.57% -2.72% 13.21% 78.13% 110.50% 124.06% 69.07% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.7593 05-20 -0.58% -2.73% 13.17% 77.94% 110.07% 123.18% 67.06% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9447 05-20 -0.50% -3.75% 15.20% -5.18% 68.85% 101.67% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.9294 05-20 -0.50% -3.76% 15.16% -5.27% 68.52% 100.87% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6046 05-20 -0.84% -3.56% 15.67% -2.46% 69.48% 94.40% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.5851 05-20 -0.84% -3.57% 15.61% -2.60% 68.97% 93.28% -- 0.00% 购买
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2060 05-20 -0.33% -4.89% -2.19% -5.56% 23.69% 80.81% 6.73% 0.00% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2150 05-20 -0.33% -4.93% -2.17% -5.52% 23.73% 80.80% 6.95% 0.15% 购买
9 007713 华富科技动能混合A 混合型-偏股 1.3740 05-20 -1.23% -2.59% 18.25% 1.80% 53.19% 79.96% 19.40% 0.15% 购买
10 017968 华富科技动能混合C 混合型-偏股 1.3563 05-20 -1.22% -2.59% 18.20% 1.66% 52.75% 78.91% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7186 05-20 -0.03% -0.02% -0.06% 0.34% 1.74% 93.75% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.3122 05-20 0.00% -0.02% 0.15% 0.31% 1.04% 52.55% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.3119 05-20 0.01% -0.02% 0.14% 0.29% 1.02% 52.51% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0509 05-20 -0.04% -0.05% 0.10% 0.17% 1.10% 51.54% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0079 05-20 -0.04% -0.06% 0.09% 0.14% 0.94% 51.06% -- 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4115 05-20 -0.03% -0.07% 0.09% 0.32% 2.67% 40.87% -- 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4044 05-20 -0.03% -0.08% 0.06% 0.34% 2.60% 40.26% -- 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3796 05-20 0.00% -0.03% 0.15% 0.18% 1.41% 36.45% 43.59% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9270 05-20 0.36% -0.05% 2.66% 1.05% 11.90% 20.59% 19.46% 0.08% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9140 05-20 0.31% -0.05% 2.63% 1.00% 11.86% 20.53% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.0234 05-20 1.29% 4.74% 10.43% 10.41% 7.06% 104.36% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.0182 05-20 1.29% 4.73% 10.40% 10.34% 6.92% 103.84% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.7050 05-20 1.28% 4.76% 10.47% 12.43% 10.62% 101.04% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.7266 05-20 1.28% 4.76% 10.28% 13.35% 11.54% 100.67% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6893 05-20 1.28% 4.75% 10.43% 12.32% 10.40% 100.23% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.7145 05-20 1.29% 4.75% 10.25% 13.27% 11.38% 100.06% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6644 05-20 1.87% 3.84% 7.99% 14.56% 11.44% 86.86% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6576 05-20 1.87% 3.84% 7.97% 14.48% 11.27% 86.31% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4886 05-20 1.28% 4.74% 10.47% 12.20% 9.67% 85.66% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4780 05-20 1.27% 4.73% 10.44% 12.12% 9.51% 85.10% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2685 05-19 0.6500% 0.87% 4.87% 8.92% 32.73% 68.37% 85.07% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2013 05-19 0.6500% 0.85% 4.77% 8.61% 31.95% 64.90% 76.92% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4535 05-19 0.4800% 1.46% 9.29% 14.70% 36.25% 52.47% 80.63% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.4198 05-19 0.4700% 1.45% 9.19% 14.53% 35.76% 51.45% 77.30% 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.2065 05-19 0.8900% 1.29% 4.43% 11.78% 38.29% 50.87% 62.12% 0.16% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4763 05-19 0.7400% 1.22% 5.49% 15.17% 36.40% 48.60% 45.69% 0.13% 购买
7 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6477 05-19 0.3600% 0.40% 2.55% -4.53% 21.00% 46.21% 1.86% 0.15% 购买
8 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4883 05-19 -0.2900% 2.28% 30.66% 0.01% 17.97% 46.08% -- 0.15% 购买
9 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4775 05-19 -0.2900% 2.28% 30.61% -0.09% 17.74% 45.49% -- 0.00% 购买
10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6337 05-19 0.3600% 0.41% 2.51% -4.66% 20.66% 45.34% 0.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8343 05-16 -0.02% -0.08% 0.29% 1.42% -0.25% 25.50% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8243 05-16 -0.02% -0.08% 0.26% 1.32% -0.45% 24.99% -- 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1897 05-16 0.00% 1.27% 5.53% 1.35% 6.44% 20.70% -- 0.12% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7471 05-20 0.55% -0.35% 3.23% -0.81% -1.07% 19.75% -15.26% 0.10% 购买
5 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7369 05-20 0.55% -0.35% 3.19% -0.90% -1.26% 19.28% -16.27% 0.00% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0455 05-16 0.21% 0.68% 5.76% -0.84% 12.36% 19.17% -- 0.08% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0384 05-16 0.21% 0.68% 5.72% -0.94% 12.14% 18.73% -- 0.00% 购买
8 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8374 05-20 1.40% 1.16% 3.22% -2.17% 5.49% 18.34% -2.73% 0.10% 购买
9 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8456 05-19 0.30% -0.27% 0.70% 1.44% 6.55% 17.87% -0.25% 0.06% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8258 05-20 1.40% 1.15% 3.19% -2.27% 5.29% 17.87% -3.89% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.4310 05-209.94%40.24%34.33%37.16%40.78%44.56%43.10%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.4058 05-209.91%40.10%34.08%36.64%39.13%44.35%16.23%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.3971 05-2010.17%36.93%30.56%38.93%--39.72%39.71%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.3861 05-2010.11%36.74%30.17%38.00%--39.40%38.61%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.4505 05-209.35%34.74%------45.91%45.05%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.4483 05-209.31%34.61%------45.69%44.83%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.4294 05-2011.98%34.14%30.89%32.55%51.42%41.99%42.94%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.2014 05-2011.95%34.02%30.63%32.04%--41.77%20.14%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.5430 05-208.62%31.78%34.48%----41.59%54.30%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.5399 05-208.56%31.59%34.07%----41.26%53.99%0.00%查看详情
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    兴业收益增强债券A

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    成立以来

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    中低风险 纯债基金

    华夏鼎茂债券C

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A173.82%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C150.38%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.29%0.08%购买
招商中证白酒指数(LOF)A215.76%0.10%购买
鹏华碳中和主题混合C58.51%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A679.61%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C187.31%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-23.62%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
工银前沿医疗股票A194.60%0.15%购买
易方达消费行业股票252.20%0.15%购买
易方达上证50增强A499.09%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A215.76%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-42.72%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A54.50%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-22.46%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C7.77%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C33.55%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A173.82%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C150.38%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合86.06%0.15%购买
中欧医疗健康混合A77.76%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,423.55%0.15%购买
鹏华碳中和主题混合C58.51%0.00%购买
银河创新成长混合A557.52%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券29.06%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A36.30%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.74%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.29%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.57%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.18%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.03%0.05%购买
信澳稳鑫债券C4.46%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
光大保德信耀钱包货币C1.7380%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6310%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5860%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5850%0.00%购买
南方天天利货币B1.5780%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.5660%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5470%0.00%购买
中加货币E1.5210%0.00%购买

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基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022195汇丰晋信景气优选混合A汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022290兴业中证红利指数A兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
022291兴业中证红利指数C兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
022338长信稳瑞纯债债券A长信基金债券型-长债25/03/24～25/05/23刘婧
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1创金合信积极成长股★★★★★60.04%
2创金合信积极成长股★★★★★59.21%
3工银新兴制造混合A★★★★★58.37%
4工银新兴制造混合C★★★★★57.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★80.80%
2华富科技动能混合A★★★★★79.96%
3泰信中小盘精选混合★★★★★72.53%
4银河创新成长混合A★★★★★67.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★47.10%
2大成景恒混合A★★★★★39.31%
3大成景恒混合C★★★★★38.48%
4招商优势企业混合A★★★★★35.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★124.06%
2同泰产业升级混合C★★★★★123.18%
3中欧智能制造混合A★★★★★71.97%
4中欧智能制造混合C★★★★★70.93%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份10.41%7.06%104.36%
2中欧北证50成份10.34%6.92%103.84%
3博时北证50成份12.43%10.62%101.04%
4广发北证50成份13.35%11.54%100.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.34%1.74%93.75%
2百嘉百臻利率债债0.31%1.04%52.55%
3百嘉百臻利率债债0.29%1.02%52.51%
4恒生前海恒源臻利0.17%1.10%51.54%
点击查看全部基金排行>截至2025-05-20
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两48.98%54.50%169.49%
2中信建投北交所精42.35%49.70%152.18%
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