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2022-06-27
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1 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.7644 0.7644 0.7370 0.7370 0.0274 3.72% 开放申购 0.10% 购买
2 012553 天弘中证芯片产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.7630 0.7630 0.7357 0.7357 0.0273 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.7528 0.7528 0.7293 0.7293 0.0235 3.22% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7515 0.7515 0.7281 0.7281 0.0234 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 008135 华宸未来价值先锋 估算图 基金吧 档案 1.2625 1.2625 1.2246 1.2246 0.0379 3.09% 开放申购 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 0.9765 0.9765 0.9495 0.9495 0.0270 2.84% 开放申购 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 0.9754 0.9754 0.9485 0.9485 0.0269 2.84% 开放申购 0.00% 购买
8 050009 博时新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2350 5.2030 1.2060 5.0950 0.0290 2.40% 开放申购 0.15% 购买
9 020022 国泰策略价值灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5450 2.5450 2.4900 2.4900 0.0550 2.21% 开放申购 0.12% 购买
10 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3585 1.3585 0.0296 2.18% 开放申购 0.10% 购买
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1 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.7644 0.7644 0.7370 0.7370 0.0274 3.72% 开放申购 0.10% 购买
2 012553 天弘中证芯片产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.7630 0.7630 0.7357 0.7357 0.0273 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.7528 0.7528 0.7293 0.7293 0.0235 3.22% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7515 0.7515 0.7281 0.7281 0.0234 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3585 1.3585 0.0296 2.18% 开放申购 0.10% 购买
6 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.3842 1.3842 1.3547 1.3547 0.0295 2.18% 开放申购 0.00% 购买
7 012723 平安中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1227 1.1227 1.0991 1.0991 0.0236 2.15% 开放申购 0.00% 购买
8 012722 平安中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.1018 1.1018 0.0236 2.14% 开放申购 0.12% 购买
9 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2936 1.2936 1.2666 1.2666 0.0270 2.13% 开放申购 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0710 1.4430 2.0280 1.4130 0.0430 2.12% 开放申购 0.00% 购买
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1 008135 华宸未来价值先锋 估算图 基金吧 档案 1.2625 1.2625 1.2246 1.2246 0.0379 3.09% 开放申购 0.15% 购买
2 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 0.9765 0.9765 0.9495 0.9495 0.0270 2.84% 开放申购 0.15% 购买
3 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 0.9754 0.9754 0.9485 0.9485 0.0269 2.84% 开放申购 0.00% 购买
4 050009 博时新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2350 5.2030 1.2060 5.0950 0.0290 2.40% 开放申购 0.15% 购买
5 020022 国泰策略价值灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5450 2.5450 2.4900 2.4900 0.0550 2.21% 开放申购 0.12% 购买
6 005609 富国军工主题混合A 估算图 基金吧 档案 2.1083 2.1083 2.0637 2.0637 0.0446 2.16% 开放申购 0.15% 购买
7 011113 富国军工主题混合C 估算图 基金吧 档案 2.0900 2.0900 2.0458 2.0458 0.0442 2.16% 开放申购 0.00% 购买
8 001215 博时沪港深优质企业基金A 估算图 基金吧 档案 1.5940 1.5940 1.5620 1.5620 0.0320 2.05% 开放申购 0.15% 购买
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.4016 3.4016 3.3338 3.3338 0.0678 2.03% 开放申购 0.15% 购买
10 002555 博时沪港深优质企业基金C 估算图 基金吧 档案 1.6080 1.6080 1.5760 1.5760 0.0320 2.03% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009512 天弘添利债券(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.3197 1.3797 1.3005 1.3605 0.0192 1.48% 限大额 0.08% 购买
2 164206 天弘添利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5346 2.2191 1.5123 2.1968 0.0223 1.47% 限大额 0.00% 购买
3 006899 天弘弘丰增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2662 1.2662 0.0178 1.41% 开放申购 0.00% 购买
4 006898 天弘弘丰增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.3008 1.3008 1.2828 1.2828 0.0180 1.40% 开放申购 0.08% 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 估算图 基金吧 档案 1.9710 2.2530 1.9490 2.2310 0.0220 1.13% 开放申购 0.08% 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 估算图 基金吧 档案 1.8780 2.1600 1.8570 2.1390 0.0210 1.13% 开放申购 0.00% 购买
7 010118 天弘多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2209 1.2209 1.2097 1.2097 0.0112 0.93% 开放申购 0.08% 购买
8 010119 天弘多元收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2149 1.2149 1.2038 1.2038 0.0111 0.92% 开放申购 0.00% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6868 1.6868 1.6728 1.6728 0.0140 0.84% 开放申购 0.08% 购买
10 008817 华宝可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6766 1.6766 1.6626 1.6626 0.0140 0.84% 开放申购 0.00% 购买
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1 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.7644 0.7644 0.7370 0.7370 0.0274 3.72% 开放申购 0.10% 购买
2 012553 天弘中证芯片产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.7630 0.7630 0.7357 0.7357 0.0273 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.7528 0.7528 0.7293 0.7293 0.0235 3.22% 开放申购 0.15% 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.7515 0.7515 0.7281 0.7281 0.0234 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3585 1.3585 0.0296 2.18% 开放申购 0.10% 购买
6 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.3842 1.3842 1.3547 1.3547 0.0295 2.18% 开放申购 0.00% 购买
7 012723 平安中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1227 1.1227 1.0991 1.0991 0.0236 2.15% 开放申购 0.00% 购买
8 012722 平安中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.1018 1.1018 0.0236 2.14% 开放申购 0.12% 购买
9 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2936 1.2936 1.2666 1.2666 0.0270 2.13% 开放申购 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0710 1.4430 2.0280 1.4130 0.0430 2.12% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2936 1.2936 1.2666 1.2666 0.0270 2.13% 开放申购 0.12% 购买
2 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2806 1.2806 1.2540 1.2540 0.0266 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9436 0.9436 0.0196 2.08% 开放申购 0.10% 购买
4 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9611 0.9611 0.9416 0.9416 0.0195 2.07% 开放申购 0.00% 购买
5 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0970 1.0970 1.0767 1.0767 0.0203 1.89% 开放申购 0.00% 购买
6 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0981 1.0981 1.0778 1.0778 0.0203 1.88% 开放申购 0.10% 购买
7 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1347 1.1347 0.0201 1.77% 开放申购 0.00% 购买
8 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1546 1.1546 1.1345 1.1345 0.0201 1.77% 开放申购 0.10% 购买
9 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9523 0.9523 0.0148 1.55% 开放申购 0.10% 购买
10 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9642 0.9642 0.9495 0.9495 0.0147 1.55% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.6779 0.6779 0.6709 0.6709 0.0070 1.04% 开放申购 0.12% 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9967 0.9967 0.9867 0.9867 0.0100 1.01% 场内交易 -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.9328 1.0778 0.9241 1.0691 0.0087 0.94% 开放申购 0.12% 购买
4 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.9321 0.9321 0.9234 0.9234 0.0087 0.94% 开放申购 0.00% 购买
5 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8343 0.8343 0.8282 0.8282 0.0061 0.74% 开放申购 0.10% 购买
6 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8329 0.8329 0.8268 0.8268 0.0061 0.74% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.7192 8.5092 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8170 5.3170 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9333 2.9923 -- -- 限大额 0.12% 购买
10 006075 博时标普500ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8820 2.8820 -- -- 限大额 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0847 1.0847 1.0283 1.0283 0.0564 5.48% 场内交易 -- 购买
2 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7259 0.7259 0.6983 0.6983 0.0276 3.95% 场内交易 -- 购买
3 561100 富国中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8344 0.8344 0.8094 0.8094 0.0250 3.09% 场内交易 -- 购买
4 561600 平安中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8271 0.8271 0.8033 0.8033 0.0238 2.96% 场内交易 -- 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.1442 1.1442 1.1162 1.1162 0.0280 2.51% 暂停申购 0.05% 购买
6 159701 招商中证物联网主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7953 0.7953 0.7766 0.7766 0.0187 2.41% 场内交易 -- 购买
7 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9732 0.9732 0.9507 0.9507 0.0225 2.37% 场内交易 -- 购买
8 515150 富国中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 1.2585 1.2585 1.2307 1.2307 0.0278 2.26% 场内交易 -- 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4283 1.4283 1.3969 1.3969 0.0314 2.25% 场内交易 -- 购买
10 515990 添富中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 1.3051 1.3051 1.2764 1.2764 0.0287 2.25% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.0710 1.4430 2.0280 1.4130 0.0430 2.12% 开放申购 0.00% 购买
2 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8020 1.6050 0.7860 1.5990 0.0160 2.04% 开放申购 0.12% 购买
3 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.4016 3.4016 3.3338 3.3338 0.0678 2.03% 开放申购 0.15% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8787 0.8787 0.8626 0.8626 0.0161 1.87% 开放申购 0.10% 购买
5 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8631 0.8631 0.8473 0.8473 0.0158 1.86% 开放申购 0.00% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8427 4.9381 2.7926 4.8880 0.0501 1.79% 开放申购 0.15% 购买
7 162216 泰达中证500指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5038 2.6821 1.4780 2.6563 0.0258 1.75% 开放申购 0.12% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4224 1.4224 0.0211 1.48% 开放申购 0.10% 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5346 2.2191 1.5123 2.1968 0.0223 1.47% 限大额 0.00% 购买
10 501054 东方红睿泽三年定开混合A 估算图 基金吧 档案 1.3414 1.6414 1.3220 1.6220 0.0194 1.47% 暂停申购 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • 指数型
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  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A -- -- 144.63% 145.56% 150.28% 156.31% -- 145.34% 161.27% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C -- -- 144.49% 145.26% 149.68% 155.22% -- 145.05% 164.88% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 49.22% 49.22% 49.67% -- -- 49.06% 51.80% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 49.16% 49.20% 49.67% -- -- 49.04% 51.74% 0.00% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 42.51% 11.55% 9.09% 113.01% 118.68% 11.14% 67.64% 0.10% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A -- -- 42.45% 41.07% 40.21% 39.02% 43.28% 40.88% 45.19% 0.04% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 42.44% 11.45% 8.88% 112.16% 117.56% 11.04% 66.80% 0.00% 购买
8 005514 南华瑞恒中短债债券C -- -- 42.44% 40.96% 39.89% 38.71% 43.52% 40.77% 45.29% 0.00% 购买
9 970085 国联汇富债券C -- -- 37.31% 38.33% -- -- -- 38.24% 39.15% 0.00% 购买
10 002420 汇添富盈鑫混合A 2.0810 2.0810 33.65% 6.61% 2.41% 39.85% 75.32% 2.71% 108.10% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 42.51% 11.55% 9.09% 113.01% 118.68% 11.14% 67.64% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 42.44% 11.45% 8.88% 112.16% 117.56% 11.04% 66.80% 0.00% 购买
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF -- -- 33.52% 2.11% 5.95% -- -- 2.67% 27.54% -- 购买
4 513960 博时中证港股通消费主题ETF -- -- 32.06% -- -- -- -- -- 37.50% -- 购买
5 014191 广发先进制造股票发起式A -- -- 31.95% -- -- -- -- -- 28.16% 0.15% 购买
6 014192 广发先进制造股票发起式C -- -- 31.82% -- -- -- -- -- 28.00% 0.00% 购买
7 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A -- -- 30.12% 2.09% -- -- -- 2.63% 1.09% 0.10% 购买
8 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C -- -- 30.03% 1.95% -- -- -- 2.49% 0.84% 0.00% 购买
9 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3000 1.3000 27.91% 3.13% 17.99% -- -- 3.26% 30.00% -- 购买
10 013195 招商中证新能源汽车指数A 1.0054 1.0054 27.39% 4.37% -- -- -- 4.47% 0.54% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002420 汇添富盈鑫混合A 2.0810 2.0810 33.65% 6.61% 2.41% 39.85% 75.32% 2.71% 108.10% 0.12% 购买
2 014834 汇添富盈鑫混合D 2.0800 2.0800 33.59% -- -- -- -- -- 13.35% 0.00% 购买
3 014833 汇添富盈鑫混合C 2.0770 2.0770 33.48% -- -- -- -- -- 13.19% 0.00% 购买
4 002810 金信转型创新成长混合发起式 -- -- 32.91% 12.67% 5.98% 70.82% 135.72% 12.43% 107.20% 0.15% 购买
5 011891 易方达先锋成长混合A -- -- 30.14% 14.41% -- -- -- 13.05% 14.56% 0.15% 购买
6 011892 易方达先锋成长混合C -- -- 30.01% 14.18% -- -- -- 12.82% 14.21% 0.00% 购买
7 012079 信澳新能源精选混合 -- -- 28.05% 19.93% 57.58% -- -- 9.92% 67.51% 0.15% 购买
8 014574 鑫元清洁能源混合发起式A -- -- 27.85% -- -- -- -- -- 18.11% 0.12% 购买
9 014575 鑫元清洁能源混合发起式C -- -- 27.74% -- -- -- -- -- 17.93% 0.00% 购买
10 013871 招商能源转型混合A -- -- 26.77% -- -- -- -- -- 25.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A -- -- 144.63% 145.56% 150.28% 156.31% -- 145.34% 161.27% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C -- -- 144.49% 145.26% 149.68% 155.22% -- 145.05% 164.88% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 49.22% 49.22% 49.67% -- -- 49.06% 51.80% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 49.16% 49.20% 49.67% -- -- 49.04% 51.74% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A -- -- 42.45% 41.07% 40.21% 39.02% 43.28% 40.88% 45.19% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C -- -- 42.44% 40.96% 39.89% 38.71% 43.52% 40.77% 45.29% 0.00% 购买
7 970085 国联汇富债券C -- -- 37.31% 38.33% -- -- -- 38.24% 39.15% 0.00% 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- 22.30% 12.70% 32.77% 19.31% -- 7.55% 39.05% 0.08% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C -- -- 22.20% 12.54% 32.38% 18.58% -- 7.39% 37.87% 0.00% 购买
10 690006 民生加银信用双利债券A -- -- 19.35% -3.62% -5.01% -2.24% 0.70% -4.78% 61.82% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 49.22% 49.22% 49.67% -- -- 49.06% 51.80% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 49.16% 49.20% 49.67% -- -- 49.04% 51.74% 0.00% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 42.51% 11.55% 9.09% 113.01% 118.68% 11.14% 67.64% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 42.44% 11.45% 8.88% 112.16% 117.56% 11.04% 66.80% 0.00% 购买
5 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF -- -- 33.52% 2.11% 5.95% -- -- 2.67% 27.54% -- 购买
6 513960 博时中证港股通消费主题ETF -- -- 32.06% -- -- -- -- -- 37.50% -- 购买
7 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A -- -- 30.12% 2.09% -- -- -- 2.63% 1.09% 0.10% 购买
8 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C -- -- 30.03% 1.95% -- -- -- 2.49% 0.84% 0.00% 购买
9 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3000 1.3000 27.91% 3.13% 17.99% -- -- 3.26% 30.00% -- 购买
10 013195 招商中证新能源汽车指数A 1.0054 1.0054 27.39% 4.37% -- -- -- 4.47% 0.54% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) -- -- 23.40% -6.55% -- -- -- -7.87% -33.14% -- 购买
2 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) -- -- 22.82% -- -- -- -- -- -0.39% -- 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 21.86% 1.24% -41.81% -38.79% -11.53% -0.19% 5.90% 0.12% 购买
4 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) -- -- 21.68% -5.72% -36.53% -- -- -6.77% -34.89% -- 购买
5 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) -- -- 21.37% -5.80% -36.87% -- -- -6.80% -34.91% -- 购买
6 159742 博时恒生科技ETF(QDII) -- -- 21.33% -5.74% -37.10% -- -- -6.71% -34.53% -- 购买
7 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) -- -- 21.10% -6.08% -37.35% -- -- -7.01% -35.89% -- 购买
8 159740 大成恒生科技ETF(QDII) -- -- 21.04% -6.00% -37.01% -- -- -6.94% -35.11% -- 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) -- -- 20.92% -6.47% -37.60% -- -- -7.45% -35.27% -- 购买
10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) -- -- 20.67% -6.07% -37.31% -- -- -7.10% -35.19% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF -- -- 33.52% 2.11% 5.95% -- -- 2.67% 27.54% -- 购买
2 513960 博时中证港股通消费主题ETF -- -- 32.06% -- -- -- -- -- 37.50% -- 购买
3 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3000 1.3000 27.91% 3.13% 17.99% -- -- 3.26% 30.00% -- 购买
4 159767 兴银国证新能源车电池ETF -- -- 25.14% 6.29% -- -- -- 3.79% 3.58% -- 购买
5 159792 富国中证港股通互联网ETF -- -- 24.97% -7.53% -- -- -- -7.38% -21.68% -- 购买
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF -- -- 24.77% -- -- -- -- -- -3.39% -- 购买
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF -- -- 24.72% 6.18% -- -- -- 3.66% 3.32% -- 购买
8 159755 广发国证新能源车电池ETF -- -- 24.55% 5.32% 24.05% -- -- 2.86% 29.82% -- 购买
9 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF -- -- 24.45% 5.84% -- -- -- 3.39% 2.00% -- 购买
10 513980 景顺长城中证港股通科技ETF -- -- 24.44% -8.96% -38.59% -- -- -9.54% -37.68% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A -- -- 22.60% 5.45% 19.12% 132.80% 282.83% 2.65% 129.92% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 22.31% 5.03% 20.10% 156.31% 276.93% 2.30% 212.59% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C -- -- 22.23% 4.90% 19.80% 155.04% 274.07% 2.18% 209.06% 0.00% 购买
4 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0479 1.0479 21.88% -4.72% -16.48% -7.55% -2.06% -4.52% 4.79% 0.15% 购买
5 164905 交银国证新能源指数(LOF)A -- -- 21.36% 2.02% 18.67% 113.27% 166.64% 0.86% 66.99% 0.12% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数A -- -- 21.12% 3.20% 14.36% 121.96% 207.37% 1.36% 128.31% 0.12% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A -- -- 20.77% -8.49% -11.13% 72.19% 113.77% -4.90% 403.23% 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒A -- -- 20.17% -8.67% -12.14% 67.49% 125.35% -5.94% 301.03% 0.12% 购买
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.4016 3.4016 19.99% 4.53% 26.06% 84.06% 213.57% 4.11% 240.16% 0.15% 购买
10 162717 广发再融资主题(LOF)A -- -- 19.95% 4.52% 6.93% 28.51% 60.50% 4.66% 56.65% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-06-28
万份收益|7日年化
2022-06-27
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.9541 2.2370 0.5515 2.0230 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.8883 1.9920 0.4859 1.7790 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
3 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.6747 2.0190 0.7116 1.9000 2014-11-20 陈皓等 0.00% 购买
4 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.6612 2.5500 0.5768 2.5920 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
5 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 0.6317 2.2260 0.6349 2.2000 2016-09-23 罗薇 0.00% 购买
6 519517 汇添富货币B 基金吧 档案 0.6217 2.0580 0.5261 2.1760 2007-05-22 徐寅喆等 0.00% 购买
7 001982 富国收益宝交易型货币B 基金吧 档案 0.6099 1.8960 0.6488 1.8120 2015-11-24 张波等 0.00% 购买
8 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 0.6088 1.7810 0.6467 1.6620 2014-11-20 陈皓等 0.00% 购买
9 003483 交银天鑫宝货币E 基金吧 档案 0.5987 2.1470 0.5924 2.1300 2016-12-07 季参平 0.00% 购买
10 003388 招商招益宝货币A 基金吧 档案 0.5952 2.3040 0.5110 2.3450 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2022-06-28

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-06-28
万份收益|7日年化
2022-06-27
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
查看全部理财基金>最后更新时间:2022-06-28

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-06-28
单位净值|累计净值
2022-06-27
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2022-06-27
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增长值 增长率
1 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 1.0847 1.0847 1.0283 1.0283 0.0564 5.48%
2 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7259 0.7259 0.6983 0.6983 0.0276 3.95%
3 561100 富国中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 0.8344 0.8344 0.8094 0.8094 0.0250 3.09%
4 561600 平安中证消费电子主题ETF 估算图 基金吧 0.8271 0.8271 0.8033 0.8033 0.0238 2.96%
5 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 1.1442 1.1442 1.1162 1.1162 0.0280 2.51%
6 159701 招商中证物联网主题ETF 估算图 基金吧 0.7953 0.7953 0.7766 0.7766 0.0187 2.41%
7 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 估算图 基金吧 0.9732 0.9732 0.9507 0.9507 0.0225 2.37%
8 515150 富国中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 1.2585 1.2585 1.2307 1.2307 0.0278 2.26%
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4283 1.4283 1.3969 1.3969 0.0314 2.25%
10 515990 添富中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 1.3051 1.3051 1.2764 1.2764 0.0287 2.25%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1692 06-27 0.01% 0.03% 0.07% 0.30% 0.71% 64.31% 70.20% 243.65% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7087 06-27 0.00% 0.02% 0.03% 0.19% 0.51% 63.84% 68.87% 99.09% -- 购买
3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.5010 06-27 1.62% -1.18% -2.53% 6.82% 53.68% 59.05% 2.87% -49.90% 1.50% 购买
4 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3409 06-27 -0.07% 0.01% -0.13% 0.82% 1.28% 57.89% -- 64.09% 0.60% 购买
5 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.6751 06-27 2.71% 6.69% 28.50% 28.05% 19.93% 57.58% -- 67.51% 1.50% 购买
6 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8027 06-27 1.64% 3.57% 16.98% 20.94% 4.29% 56.00% -- 80.27% 1.50% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 4.7900 06-27 3.27% 2.76% 21.24% 13.79% 10.78% 52.21% 360.22% 390.92% 1.50% 购买
9 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2984 06-27 -0.07% 0.01% -0.15% 0.79% 1.25% 50.99% -- 56.70% -- 购买
10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1210 06-27 0.85% 2.24% 6.52% 10.54% 22.59% 50.60% 172.79% 212.10% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
2 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.5620 06-27 1.21% 4.94% 28.81% 26.67% 13.86% 47.51% -- 56.20% 1.50% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8750 06-27 4.11% 3.82% 0.75% 10.55% 23.19% 47.29% 111.08% 41.88% -- 购买
4 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.5570 06-27 1.22% 4.93% 28.78% 26.58% 13.69% 47.07% -- 55.70% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0935 06-27 4.06% 3.71% 1.00% 11.49% 24.83% 46.44% -- 148.05% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0765 06-27 4.06% 3.70% 0.97% 11.40% 24.64% 46.00% -- 146.29% -- 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2736 06-27 -0.57% 2.90% 16.79% 17.47% -11.45% 43.74% 219.81% 227.36% 1.50% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9544 06-27 3.71% 3.24% 2.80% 12.82% 26.82% 42.50% 123.83% 47.81% 1.00% 购买
9 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.2510 06-27 2.38% 4.09% 13.21% 14.09% 3.71% 41.75% 240.90% 325.10% 1.50% 购买
10 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.8890 06-27 1.91% 3.82% 12.99% 16.33% 7.05% 38.94% 190.22% 288.90% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.6751 06-27 2.71% 6.69% 28.50% 28.05% 19.93% 57.58% -- 67.51% 1.50% 购买
2 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8027 06-27 1.64% 3.57% 16.98% 20.94% 4.29% 56.00% -- 80.27% 1.50% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 4.7900 06-27 3.27% 2.76% 21.24% 13.79% 10.78% 52.21% 360.22% 390.92% 1.50% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1210 06-27 0.85% 2.24% 6.52% 10.54% 22.59% 50.60% 172.79% 212.10% 1.50% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4292 06-27 -0.62% 3.54% 21.42% 14.46% -1.82% 47.56% 252.80% 276.87% 1.50% 购买
6 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.3240 06-27 3.04% 2.53% 2.34% 8.10% -2.64% 47.41% 157.67% 291.66% 1.50% 购买
7 012148 国投瑞银产业趋势混合A 混合型-偏股 1.5352 06-27 3.53% 2.95% 22.22% 14.45% 11.71% 46.17% -- 53.52% 1.50% 购买
8 012149 国投瑞银产业趋势混合C 混合型-偏股 1.5288 06-27 3.52% 2.94% 22.18% 14.33% 11.48% 45.59% -- 52.88% -- 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.5042 06-27 3.70% 2.68% 22.16% 14.78% 11.81% 44.60% -- 273.73% 1.50% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.4679 06-27 3.69% 2.67% 22.12% 14.66% 11.58% 44.02% -- 269.87% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1692 06-27 0.01% 0.03% 0.07% 0.30% 0.71% 64.31% 70.20% 243.65% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7087 06-27 0.00% 0.02% 0.03% 0.19% 0.51% 63.84% 68.87% 99.09% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3409 06-27 -0.07% 0.01% -0.13% 0.82% 1.28% 57.89% -- 64.09% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2984 06-27 -0.07% 0.01% -0.15% 0.79% 1.25% 50.99% -- 56.70% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5180 06-27 -0.02% 0.03% 0.07% 49.22% 49.22% 49.67% -- 51.80% 0.40% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.3905 06-27 1.50% 4.47% 18.08% 22.30% 12.70% 32.77% -- 39.05% 0.80% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.3787 06-27 1.49% 4.46% 18.05% 22.20% 12.54% 32.38% -- 37.87% -- 购买
8 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.5644 06-27 1.31% 3.13% 8.08% 9.62% -4.55% 25.96% 48.79% 56.44% 0.80% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4510 06-27 1.11% 2.26% 8.61% 9.34% -6.14% 24.02% 75.45% 107.17% 0.80% 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7000 06-27 0.83% 1.61% 7.73% 10.03% -4.82% 23.64% 61.29% 71.59% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.9541 06-28 2.2370% 0.04% 0.19% 0.59% 1.22% 2.56% 8.07% 19.58% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6528 06-27 2.1630% 0.04% 0.18% 0.57% 1.20% 2.49% 7.79% 28.86% -- 购买
3 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5987 06-28 2.1470% 0.04% 0.19% 0.57% 1.19% 2.48% 7.89% 18.18% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6024 06-27 2.1930% 0.04% 0.18% 0.57% 1.19% 2.48% 8.09% 19.12% -- 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.4582 06-27 1.8270% 0.04% 0.17% 0.55% 1.18% 2.47% 8.04% 18.14% -- 购买
6 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5730 06-27 2.2090% 0.04% 0.19% 0.58% 1.18% 2.47% -- 3.71% -- 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5645 06-27 2.0900% 0.04% 0.18% 0.56% 1.19% 2.46% 8.02% 22.79% -- 购买
8 004186 江信增利货币B 货币型 0.4774 06-27 1.7670% 0.03% 0.15% 0.48% 1.15% 2.46% 7.84% 15.37% -- 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5942 06-27 2.1730% 0.04% 0.18% 0.57% 1.19% 2.45% 7.83% 19.73% -- 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.6016 06-27 2.2200% 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% 2.45% 7.03% 18.21% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5180 06-27 -0.02% 0.03% 0.07% 49.22% 49.22% 49.67% -- 51.80% 0.40% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8750 06-27 4.11% 3.82% 0.75% 10.55% 23.19% 47.29% 111.08% 41.88% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0935 06-27 4.06% 3.71% 1.00% 11.49% 24.83% 46.44% -- 148.05% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0765 06-27 4.06% 3.70% 0.97% 11.40% 24.64% 46.00% -- 146.29% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9544 06-27 3.71% 3.24% 2.80% 12.82% 26.82% 42.50% 123.83% 47.81% 1.00% 购买
7 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.3881 06-28 2.18% 8.38% 24.16% 19.74% 4.17% 30.18% -- 38.81% 1.00% 购买
8 011103 天弘中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.3842 06-28 2.18% 8.38% 24.13% 19.68% 4.07% 29.92% -- 38.42% -- 购买
9 011630 东财有色金属A 指数型-股票 1.4708 06-27 3.42% 0.73% 12.80% 4.19% 3.72% 28.80% -- 47.08% 1.50% 购买
10 011631 东财有色金属C 指数型-股票 1.4651 06-27 3.42% 0.72% 12.76% 4.11% 3.56% 28.40% -- 46.51% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0710 06-28 2.12% 5.99% 3.76% 11.11% 31.16% 55.83% 129.12% 44.29% -- 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8750 06-27 4.11% 3.82% 0.75% 10.55% 23.19% 47.29% 111.08% 41.88% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9544 06-27 3.71% 3.24% 2.80% 12.82% 26.82% 42.50% 123.83% 47.81% 1.00% 购买
4 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.4016 06-28 2.03% 7.18% 20.83% 19.99% 4.53% 26.06% 213.57% 240.16% 1.50% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3310 06-27 3.10% 1.29% 6.91% 5.05% 6.57% 24.63% 109.94% 33.10% 1.20% 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7160 06-27 -0.06% 4.25% 21.02% 14.63% 1.36% 23.28% 136.84% 30.74% 1.20% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5346 06-28 1.47% 4.62% 8.39% 9.30% -5.30% 22.72% 54.17% 176.26% -- 购买
8 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.8160 06-27 2.48% 0.72% 5.40% 1.57% 3.06% 22.29% 82.03% 36.40% 1.20% 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7571 06-27 -0.05% 4.23% 20.75% 14.18% 0.87% 22.10% 159.58% 156.37% 1.20% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 2.6826 06-27 1.66% 6.44% 21.22% 12.01% -7.14% 20.74% 187.15% 168.26% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.5010 06-27 1.62% -1.18% -2.53% 6.82% 53.68% 59.05% 2.87% -49.90% 1.50% 购买
2 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6280 06-27 1.13% -1.26% -2.79% 5.37% 48.46% 47.42% 53.17% -37.20% 1.60% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7135 06-24 1.63% -3.14% -12.74% -1.23% 35.33% 40.61% 86.82% 71.35% 1.20% 购买
4 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7810 06-27 0.77% -- -4.41% 3.17% 36.78% 40.47% 62.71% -21.90% 1.60% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7063 06-24 1.63% -3.14% -12.77% -1.35% 35.01% 39.70% 84.46% 70.63% -- 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9240 06-24 1.54% -2.12% -10.12% 0.11% 34.89% 33.53% 13.65% -7.60% 1.50% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6437 06-27 4.36% -1.51% -18.01% -2.57% 34.38% 32.67% 38.73% -35.63% 1.50% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6368 06-27 4.36% -1.52% -18.05% -2.69% 34.03% 31.92% -- 60.97% -- 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2160 06-24 1.42% -2.01% -10.65% -0.82% 13.86% 15.26% 19.33% 26.37% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8690 06-24 2.15% -2.76% -11.77% -9.94% 10.34% 8.11% 19.04% -13.10% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
012079信澳新能源精选混合1.6751 06-2728.50%28.05%19.93%57.58%--9.92%67.51%0.15%购买 定投
010963信澳周期动力混合A1.8027 06-2716.98%20.94%4.29%56.00%--4.32%80.27%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.0710 06-283.76%11.11%31.16%55.83%129.12%33.53%44.29%0.00%购买 定投
001704国投瑞银进宝灵活配置混合4.7900 06-2721.24%13.79%10.78%52.21%360.22%2.21%390.92%0.15%购买 定投
004685金元顺安元启灵活配置混合3.1210 06-276.52%10.54%22.59%50.60%172.79%20.35%212.10%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.4292 06-2721.42%14.46%-1.82%47.56%252.80%-2.97%276.87%0.15%购买 定投
012126泰达宏利新能源股票A1.5620 06-2728.81%26.67%13.86%47.51%--10.03%56.20%0.15%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合3.3240 06-272.34%8.10%-2.64%47.41%157.67%4.20%291.66%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8750 06-270.75%10.55%23.19%47.29%111.08%29.22%41.88%0.00%购买 定投
012127泰达宏利新能源股票C1.5570 06-2728.78%26.58%13.69%47.07%--9.87%55.70%0.00%购买 定投
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  • 盆满亨通地柳...

    种类多

    广发景宁债券A

    5.85%

    近1年

  • 民生加银基金

    掘金科技龙头

    民生加银策略精选混合A

    426.15%

    成立以来

  • 富国基金

    定投成长股

    富国中证500指数增强(LOF...

    45.04%

    近5年

  • 华富基金

    连续三年明星基金奖,稳中求进

    华富强化回报债券(LOF)

    39.27%

    近5年

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  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A403.23%0.10%购买
易方达消费行业股票331.90%0.15%购买
前海开源公用事业股票227.36%0.15%购买
农银新能源主题327.87%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合137.65%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-9.52%0.12%购买
金元顺安元启灵活配置混合212.10%0.15%购买
中欧医疗健康混合A199.68%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A403.23%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-8.44%0.00%购买
易方达消费行业股票331.90%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C38.42%0.00%购买
前海开源公用事业股票227.36%0.15%购买
华夏能源革新股票A287.10%0.15%购买
信澳新能源产业股票407.33%0.15%购买
中欧时代先锋股票A281.60%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方新能源汽车混合465.36%0.15%购买
农银新能源主题327.87%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合623.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合137.65%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合212.10%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,797.95%0.15%购买
中欧医疗健康混合A199.68%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)562.18%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券107.17%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券15.94%0.08%购买
鹏华丰禄债券38.44%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A11.83%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C10.75%0.00%购买
博时稳健回报债券(LOF)A102.01%0.08%购买
招商产业债券A107.31%0.08%购买
招商产业债券C38.71%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.4350%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2340%0.00%购买
万家日日薪货币B2.2070%0.00%购买
南方天天利货币B2.1730%0.00%购买
安信银河在线货币B2.1720%0.00%购买
银华惠增利货币2.1330%0.00%购买
广发天天红货币B2.1280%0.00%购买
永赢天天利货币A2.0890%0.00%购买

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基金比较:开始比较

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  • 上证 |
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★47.56%
2中邮核心优势灵活配★★★★★47.41%
3华安动态灵活配置混★★★★★42.78%
4平安策略先锋混合★★★★★39.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.21%
2金元顺安元启灵活配★★★★★50.60%
3前海开源新经济混合★★★★★47.56%
4中邮核心优势灵活配★★★★★47.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.21%
2金元顺安元启灵活配★★★★★50.60%
3前海开源新经济混合★★★★★47.56%
4中邮核心优势灵活配★★★★★47.41%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证新能源汽27.39%4.37%--
2招商中证新能源汽27.27%4.17%--
3广发中证全指汽车42.51%11.55%9.09%
4广发中证全指汽车42.44%11.45%8.88%
点击查看全部基金排行>截至2022-06-28
序号简称近3月近6月近1年
1汇添富盈鑫混合A33.65%6.61%2.41%
2汇添富盈鑫混合D33.59%----
3汇添富盈鑫混合C33.48%----
4金信转型创新成长32.91%12.67%5.98%
点击查看全部基金排行>截至2022-06-28
序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债144.63%145.56%150.28%
2南华价值启航纯债144.49%145.26%149.68%
3长城中债1-3年49.22%49.22%49.67%
4长城中债1-3年49.16%49.20%49.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证新能源汽27.39%4.37%--
2招商中证新能源汽27.27%4.17%--
3长城中债1-3年49.22%49.22%49.67%
4长城中债1-3年49.16%49.20%49.67%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2022-06-1718942.39%19552.26%19958.49%
2普尔聚鑫普尔投资2022-06-17-2.52%9408.12%77.41%
3弗居绝对收益配置弗居投资2022-05-20901.80%941.07%941.07%
4红土资产CTA1红土资产2022-06-1741.64%604.44%1052.96%
5合德东方之星一号北京合德2022-06-2417.09%405.23%402.91%
点击查看全部私募基金排行>截至2022-06-28  共有264363只私募基金产品
  • 财申道
    178.33%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    121.10%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 庄贤锐进2号
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    100万起购点此查看详情
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    只追求确定性的全天候量化套利策略
    101万起购点此查看详情
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安信基金安信证券资产安信证券
B
宝盈基金北信瑞丰博时基金贝莱德基金管理博道基金博远基金百嘉基金管理渤海汇金
C
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D
东方红资产管理东兴基金管理大成基金东方基金东海证券东莞证券东吴证券东证融汇证券资产管理东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金德邦证券资管达诚基金管理东兴证券第一创业东吴基金
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