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单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001040 新华策略精选股票 基金吧 档案 1.1889 1.6269 1.1510 1.5890 0.0379 3.29% 开放申购 0.15% 购买
2 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 1.0908 1.0908 1.0569 1.0569 0.0339 3.21% 开放申购 0.00% 购买
3 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 1.1014 1.1014 1.0672 1.0672 0.0342 3.20% 开放申购 0.15% 购买
4 519158 新华趋势领航混合 基金吧 档案 1.8424 3.0978 1.7856 3.0410 0.0568 3.18% 开放申购 0.15% 购买
5 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 1.8201 1.8201 1.7652 1.7652 0.0549 3.11% 开放申购 0.15% 购买
6 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 1.8410 1.8410 1.7856 1.7856 0.0554 3.10% 开放申购 0.00% 购买
7 519087 新华优选分红混合 基金吧 档案 0.5629 4.0371 0.5460 4.0099 0.0169 3.10% 开放申购 0.12% 购买
8 007872 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 1.5213 1.5213 1.4758 1.4758 0.0455 3.08% 开放申购 0.15% 购买
9 020436 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 1.5187 1.5187 1.4733 1.4733 0.0454 3.08% 开放申购 0.00% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 2.6941 2.6941 2.6195 2.6195 0.0746 2.85% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001040 新华策略精选股票 基金吧 档案 1.1889 1.6269 1.1510 1.5890 0.0379 3.29% 开放申购 0.15% 购买
2 000828 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 2.2630 2.4830 2.2240 2.4440 0.0390 1.75% 开放申购 0.12% 购买
3 012800 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 2.2370 2.2370 2.1990 2.1990 0.0380 1.73% 开放申购 0.00% 购买
4 019824 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.1970 1.1970 1.1768 1.1768 0.0202 1.72% 开放申购 0.12% 购买
5 019825 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 1.1922 1.1922 1.1721 1.1721 0.0201 1.71% 开放申购 0.00% 购买
6 519935 长信创新驱动股票 基金吧 档案 1.1740 1.1740 1.1560 1.1560 0.0180 1.56% 开放申购 0.15% 购买
7 003853 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 2.5326 3.4911 2.4941 3.4526 0.0385 1.54% 开放申购 0.12% 购买
8 005885 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 2.4872 3.4257 2.4494 3.3879 0.0378 1.54% 开放申购 0.00% 购买
9 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 0.9808 0.9808 0.9660 0.9660 0.0148 1.53% 开放申购 0.15% 购买
10 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 0.9729 0.9729 0.9582 0.9582 0.0147 1.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 1.0908 1.0908 1.0569 1.0569 0.0339 3.21% 开放申购 0.00% 购买
2 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 1.1014 1.1014 1.0672 1.0672 0.0342 3.20% 开放申购 0.15% 购买
3 519158 新华趋势领航混合 基金吧 档案 1.8424 3.0978 1.7856 3.0410 0.0568 3.18% 开放申购 0.15% 购买
4 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 1.8201 1.8201 1.7652 1.7652 0.0549 3.11% 开放申购 0.15% 购买
5 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 1.8410 1.8410 1.7856 1.7856 0.0554 3.10% 开放申购 0.00% 购买
6 519087 新华优选分红混合 基金吧 档案 0.5629 4.0371 0.5460 4.0099 0.0169 3.10% 开放申购 0.12% 购买
7 007872 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 1.5213 1.5213 1.4758 1.4758 0.0455 3.08% 开放申购 0.15% 购买
8 020436 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 1.5187 1.5187 1.4733 1.4733 0.0454 3.08% 开放申购 0.00% 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 2.6941 2.6941 2.6195 2.6195 0.0746 2.85% 开放申购 0.06% 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 2.1837 2.1837 2.1233 2.1233 0.0604 2.84% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 0.9881 1.0981 0.9797 1.0897 0.0084 0.86% 开放申购 0.08% 购买
2 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 0.9479 1.0579 0.9399 1.0499 0.0080 0.85% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.4329 1.4329 1.4210 1.4210 0.0119 0.84% 开放申购 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.4321 1.7530 1.4202 1.7385 0.0119 0.84% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4067 1.4067 1.3950 1.3950 0.0117 0.84% 开放申购 0.00% 购买
6 005246 国泰可转债债券 基金吧 档案 1.4127 1.4127 1.4051 1.4051 0.0076 0.54% 开放申购 0.08% 购买
7 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.3663 1.7463 1.3590 1.7390 0.0073 0.54% 开放申购 0.08% 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.2684 1.6484 1.2617 1.6417 0.0067 0.53% 开放申购 0.00% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.6101 1.6101 1.6017 1.6017 0.0084 0.52% 开放申购 0.08% 购买
10 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.7958 0.7958 0.7917 0.7917 0.0041 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-25
单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 基金吧 档案 1.4062 1.4062 1.3768 1.3768 0.0294 2.14% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 基金吧 档案 1.3007 1.3007 1.2748 1.2748 0.0259 2.03% 暂停申购 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0513 1.0513 1.0310 1.0310 0.0203 1.97% 场内交易 -- 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9249 0.9249 0.9076 0.9076 0.0173 1.91% 暂停申购 0.06% 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9221 0.9221 0.9049 0.9049 0.0172 1.90% 暂停申购 0.00% 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 1.1731 1.1731 1.1517 1.1517 0.0214 1.86% 场内交易 -- 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 0.9894 0.9894 0.9720 0.9720 0.0174 1.79% 场内交易 -- 购买
8 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 0.9924 0.9924 0.0176 1.77% 开放申购 0.10% 购买
9 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 1.0082 1.0082 0.9907 0.9907 0.0175 1.77% 开放申购 0.00% 购买
10 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 1.0349 1.0349 1.0170 1.0170 0.0179 1.76% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-25
单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7235 1.7235 1.7006 1.7006 0.0229 1.35% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7168 1.7168 1.6940 1.6940 0.0228 1.35% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0877 6.8777 5.0897 6.8797 -0.0020 -0.04% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4153 1.4153 1.4199 1.4199 -0.0046 -0.32% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3830 1.3830 1.3875 1.3875 -0.0045 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3970 4.3970 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9280 3.9280 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7210 3.7210 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.6067 3.6067 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6066 4.0456 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-25
单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0076 1.0076 1.0014 1.0014 0.0062 0.62% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0022 1.0022 0.9960 0.9960 0.0062 0.62% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7883 0.7883 0.7868 0.7868 0.0015 0.19% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7788 0.7788 0.7773 0.7773 0.0015 0.19% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7292 0.7292 0.7278 0.7278 0.0014 0.19% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7194 0.7194 0.7181 0.7181 0.0013 0.18% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8260 0.8260 0.8253 0.8253 0.0007 0.08% 开放申购 0.10% 购买
8 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6608 0.6608 0.6603 0.6603 0.0005 0.08% 开放申购 0.12% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6521 0.6521 0.6516 0.6516 0.0005 0.08% 开放申购 0.00% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8147 0.8147 0.8141 0.8141 0.0006 0.07% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.0974 2.0974 49.24% 64.42% 132.97% 192.28% 178.72% 56.04% 109.74% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7226 1.7226 92.66% 112.75% 129.40% 92.77% 72.31% 113.35% 72.26% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.7016 1.7016 92.47% 112.33% 128.46% 91.23% 70.26% 113.07% 70.16% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.9852 1.9852 47.08% 57.88% 116.28% 100.83% -- 55.40% 98.52% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9639 1.9639 46.94% 57.57% 115.39% 99.22% -- 55.21% 96.39% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.5773 1.6403 35.99% 30.74% 113.73% 129.81% 122.00% 41.07% 65.28% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.5549 1.6179 35.85% 30.47% 112.88% 127.98% 119.33% 40.88% 63.03% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9118 1.9118 10.43% 93.74% 102.14% -- -- 51.15% 91.18% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8972 1.8972 10.31% 93.36% 101.32% -- -- 50.95% 89.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5599 1.5599 17.17% 61.48% 70.72% -- -- 47.51% 55.99% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5461 1.5461 17.00% 61.00% 69.71% -- -- 47.23% 54.61% 0.00% 购买
3 017746 建信电子行业股票A 1.1901 1.1901 -5.53% 14.97% 62.09% 19.87% -- 1.80% 19.01% 0.15% 购买
4 017747 建信电子行业股票C 1.1806 1.1806 -5.60% 14.78% 61.48% 18.93% -- 1.69% 18.06% 0.00% 购买
5 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9772 0.9772 1.70% 21.77% 59.44% -0.16% -- 11.59% -2.28% 0.15% 购买
6 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9646 0.9646 1.53% 21.41% 58.52% -1.35% -- 11.37% -3.54% 0.00% 购买
7 006257 信澳先进智造股票型 1.8767 2.4970 -0.90% 21.17% 54.64% 11.00% 17.17% 5.30% 145.81% 0.15% 购买
8 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3192 1.3192 -5.49% 26.61% 51.98% 34.69% -- 1.09% 31.92% 0.15% 购买
9 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3107 1.3107 -5.59% 26.43% 51.60% 34.09% -- 0.96% 31.07% 0.00% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 2.3240 2.3240 -5.45% 13.04% 51.50% 4.08% 73.17% 4.26% 132.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.0974 2.0974 49.24% 64.42% 132.97% 192.28% 178.72% 56.04% 109.74% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7226 1.7226 92.66% 112.75% 129.40% 92.77% 72.31% 113.35% 72.26% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.7016 1.7016 92.47% 112.33% 128.46% 91.23% 70.26% 113.07% 70.16% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.9852 1.9852 47.08% 57.88% 116.28% 100.83% -- 55.40% 98.52% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9639 1.9639 46.94% 57.57% 115.39% 99.22% -- 55.21% 96.39% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.5773 1.6403 35.99% 30.74% 113.73% 129.81% 122.00% 41.07% 65.28% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.5549 1.6179 35.85% 30.47% 112.88% 127.98% 119.33% 40.88% 63.03% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9118 1.9118 10.43% 93.74% 102.14% -- -- 51.15% 91.18% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8972 1.8972 10.31% 93.36% 101.32% -- -- 50.95% 89.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7194 2.0004 0.16% 2.19% 93.97% 98.94% -- 0.20% 100.14% 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0996 1.4726 -0.11% 1.10% 50.71% -- -- -0.40% 47.38% 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0538 1.4828 -0.14% 0.94% 50.25% -- -- -0.40% 48.42% 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4093 1.4093 -0.11% 2.88% 40.63% -- -- -0.11% 40.93% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4024 1.4024 -0.10% 2.81% 40.02% -- -- -0.12% 40.24% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3771 1.4831 -0.22% 1.54% 36.20% 41.20% 43.72% -0.37% 50.41% 0.00% 购买
7 008883 国联安增祺纯债C 1.3953 1.4853 0.32% 1.52% 35.77% 42.73% 46.08% 0.19% 50.91% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 1.8970 2.2120 4.81% 13.59% 23.18% 19.23% 22.16% 8.09% 133.28% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.8840 1.8840 4.72% 13.49% 23.14% -- -- 8.09% 16.87% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.7690 2.0790 4.67% 13.32% 22.68% 18.25% 20.70% 7.93% 118.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5772 1.5772 4.48% 10.35% 78.72% -- -- 5.03% 57.72% 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5736 1.5736 4.43% 10.23% 78.37% -- -- 4.96% 57.36% 0.00% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 1.5337 1.5337 21.15% 6.34% 76.61% 60.43% -- 25.72% 53.37% 0.12% 购买
4 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5116 1.5116 19.75% 5.57% 76.20% -- -- 24.30% 51.16% 0.10% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 1.5233 1.5233 21.06% 6.19% 76.08% 59.47% -- 25.60% 52.33% 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4981 1.4981 19.64% 5.36% 75.50% -- -- 24.15% 49.81% 0.00% 购买
7 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5393 1.5393 4.61% 10.53% 74.15% 9.93% -- 5.11% 54.30% -- 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5031 1.5031 4.75% 10.54% 73.89% 9.60% -- 5.29% 50.31% -- 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7236 1.7236 4.64% 10.37% 72.24% -- -- 5.14% 72.36% -- 购买
10 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3147 1.3147 4.39% 10.63% 67.76% 7.95% -- 4.92% 31.47% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 17.56% 27.44% 77.37% 68.58% 84.25% 20.59% 22.69% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 17.24% 26.71% 73.72% 63.10% 76.14% 20.16% 16.29% 0.00% 购买
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 66.67% 47.01% 64.44% 25.96% 36.24% 64.44% 12.02% 0.12% 购买
4 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 66.50% 46.69% 63.70% 24.71% -- 64.25% 5.87% 0.00% 购买
5 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 13.29% 21.41% 59.13% 4.15% 3.06% 21.93% -34.28% 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 23.02% 31.21% 58.46% 47.16% 61.76% 26.87% 113.68% 0.16% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 13.12% 21.04% 58.15% 2.91% 1.23% 21.70% -35.68% 0.00% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.71% 29.54% 54.75% 68.43% 73.05% 23.11% 39.46% 0.15% 购买
9 160125 南方香港优选股票 -- -- 22.00% 26.34% 54.56% 38.67% 42.09% 22.98% 54.61% 0.13% 购买
10 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 18.51% 29.12% 53.78% 66.40% 69.90% 22.85% 36.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 3.01% 4.79% 26.85% -11.15% -- 4.56% -16.72% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 2.90% 4.59% 26.34% -11.86% -- 4.43% -17.70% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 1.36% 5.29% 24.78% -- -- 1.36% 14.62% 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 9.07% 4.63% 22.74% -1.29% 1.64% 7.58% -15.68% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 8.96% 4.41% 22.25% -2.07% 0.42% 7.44% -16.66% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8260 0.8260 6.18% 6.01% 20.83% -2.33% 4.42% 6.88% -17.40% 0.10% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8147 0.8147 6.07% 5.79% 20.34% -3.12% 3.17% 6.73% -18.53% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7292 0.7292 -0.44% -0.27% 20.07% -10.63% -10.81% -2.12% -27.08% 0.10% 购买
9 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 4.02% 0.22% 19.94% -4.32% 0.33% 1.65% -17.00% 0.12% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7194 0.7194 -0.54% -0.47% 19.58% -11.35% -11.88% -2.26% -28.06% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-25
万份收益|7日年化		 2025-04-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 2.6996 2.3440 0.2870 1.0600 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 2.6334 2.0940 0.2154 0.8170 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
3 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 1.0443 1.6420 0.3197 1.2530 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
4 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.7281 1.6400 0.3683 1.4740 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
5 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 0.6601 1.3990 0.3020 1.2350 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
6 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 0.6086 1.4350 0.3812 1.3670 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
7 002958 财通财通宝货币B 基金吧 档案 0.5943 1.5670 0.3964 1.5500 2016-07-27 罗晓倩等 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.5825 2.3270 0.5402 2.3760 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
9 020990 财通财通宝货币C 基金吧 档案 0.5559 1.4250 0.3581 1.4080 2024-03-14 罗晓倩等 0.00% 购买
10 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5446 1.6500 0.4713 1.5510 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-25
单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-25
单位净值|累计净值		 2025-04-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513000 易方达日经225ETF 基金吧 1.4062 1.4062 1.3768 1.3768 0.0294 2.14%
2 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.3007 1.3007 1.2748 1.2748 0.0259 2.03%
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.0513 1.0513 1.0310 1.0310 0.0203 1.97%
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 1.1731 1.1731 1.1517 1.1517 0.0214 1.86%
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 0.9894 0.9894 0.9720 0.9720 0.0174 1.79%
6 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 0.8139 0.8139 0.8000 0.8000 0.0139 1.74%
7 560660 新华中证云计算50ETF 基金吧 1.0579 1.0579 1.0402 1.0402 0.0177 1.70%
8 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 0.8815 0.8815 0.8673 0.8673 0.0142 1.64%
9 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 0.9087 0.9087 0.8942 0.8942 0.0145 1.62%
10 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 0.8318 0.8318 0.8186 0.8186 0.0132 1.61%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5599 04-25 0.30% 8.73% -4.88% 17.17% 61.48% 70.72% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5461 04-25 0.29% 8.72% -4.93% 17.00% 61.00% 69.71% -- 0.00% 购买
3 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.1901 04-25 -0.09% -0.65% -8.79% -5.53% 14.97% 62.09% -- 0.15% 购买
4 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.1806 04-25 -0.09% -0.66% -8.83% -5.60% 14.78% 61.48% -- 0.00% 购买
5 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9772 04-25 -1.74% -2.85% -1.80% 1.70% 21.77% 59.44% -- 0.15% 购买
6 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9646 04-25 -1.74% -2.87% -1.84% 1.53% 21.41% 58.52% -- 0.00% 购买
7 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.8767 04-25 -0.52% -0.67% -3.62% -0.90% 21.17% 54.64% 17.17% 0.15% 购买
8 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3192 04-25 0.27% 2.78% -8.34% -5.49% 26.61% 51.98% -- 0.15% 购买
9 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3107 04-25 0.28% 2.78% -8.35% -5.59% 26.43% 51.60% -- 0.00% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3240 04-25 -0.60% -1.53% -2.96% -5.45% 13.04% 51.50% 73.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7226 04-25 0.83% 9.47% 78.18% 92.66% 112.75% 129.40% 72.31% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.7016 04-25 0.83% 9.46% 78.12% 92.47% 112.33% 128.46% 70.26% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9118 04-25 0.61% 13.25% -3.83% 10.43% 93.74% 102.14% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8972 04-25 0.61% 13.24% -3.87% 10.31% 93.36% 101.32% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.5618 04-25 0.84% 12.59% -6.15% 12.98% 87.67% 90.74% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.5435 04-25 0.84% 12.57% -6.20% 12.81% 87.14% 89.64% -- 0.00% 购买
7 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2300 04-25 -0.81% -0.97% 4.33% 3.36% 39.93% 85.80% 33.99% 0.15% 购买
8 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2210 04-25 -0.81% -0.97% 4.36% 3.30% 39.86% 85.56% 33.73% 0.00% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 混合型-偏股 3.9000 04-25 -0.79% -1.09% 4.42% 2.79% 38.40% 77.92% 35.70% 0.15% 购买
10 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 6.7062 04-25 -1.97% -4.14% 4.48% 4.15% 17.23% 76.54% 32.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7194 04-25 0.01% -0.02% 0.46% 0.16% 2.19% 93.97% -- 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0996 04-25 0.00% -0.02% 0.25% -0.11% 1.10% 50.71% -- 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0538 04-25 0.01% -0.02% 0.24% -0.14% 0.94% 50.25% -- 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4093 04-25 0.01% -0.07% 0.72% -0.11% 2.88% 40.63% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4024 04-25 0.01% -0.08% 0.69% -0.10% 2.81% 40.02% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3771 04-25 0.02% -0.03% 0.47% -0.22% 1.54% 36.20% 43.72% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.8970 04-25 0.26% 1.07% -2.32% 4.81% 13.59% 23.18% 22.16% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.8840 04-25 0.27% 1.02% -2.33% 4.72% 13.49% 23.14% -- 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4800 04-25 0.22% 0.95% -2.82% -0.82% 7.95% 22.08% 20.80% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4354 04-25 0.22% 0.95% -2.86% -0.90% 7.73% 21.59% 19.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5772 04-25 -0.33% -0.89% -0.43% 4.48% 10.35% 78.72% -- 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5736 04-25 -0.33% -0.89% -0.46% 4.43% 10.23% 78.37% -- 0.00% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5337 04-25 -1.03% -2.04% -2.46% 21.15% 6.34% 76.61% -- 0.12% 购买
4 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5116 04-25 -1.05% -2.06% -3.19% 19.75% 5.57% 76.20% -- 0.10% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5233 04-25 -1.03% -2.04% -2.48% 21.06% 6.19% 76.08% -- 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4981 04-25 -1.06% -2.07% -3.22% 19.64% 5.36% 75.50% -- 0.00% 购买
7 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.3147 04-25 -0.33% -0.89% -0.49% 4.39% 10.63% 67.76% -- 0.10% 购买
8 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.3070 04-25 -0.32% -0.89% -0.50% 4.33% 10.49% 67.33% -- 0.00% 购买
9 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5124 04-25 -0.90% -1.87% -2.00% 21.39% 6.35% 67.30% -- 0.12% 购买
10 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.4415 04-25 -0.30% -0.84% -0.44% 5.03% 10.49% 67.27% -- 0.05% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2269 04-24 -0.5500% 1.37% -4.44% 17.56% 27.44% 77.37% 84.25% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1629 04-24 -0.5600% 1.35% -4.53% 17.24% 26.71% 73.72% 76.14% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6572 04-24 1.0800% 3.59% 2.35% 13.29% 21.41% 59.13% 3.06% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1368 04-24 -0.9500% 1.07% -3.00% 23.02% 31.21% 58.46% 61.76% 0.16% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6432 04-24 1.0800% 3.57% 2.29% 13.12% 21.04% 58.15% 1.23% 0.00% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3946 04-24 0.6400% 4.39% 3.40% 18.71% 29.54% 54.75% 73.05% 0.15% 购买
7 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4218 04-24 -0.4600% 1.53% -1.07% 22.00% 26.34% 54.56% 42.09% 0.13% 购买
8 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3633 04-24 0.6400% 4.39% 3.38% 18.51% 29.12% 53.78% 69.90% 0.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.0300 04-24 0.4900% 2.39% -5.16% 16.78% 12.08% 53.50% 3.41% 0.16% 购买
10 161116 易方达黄金主题人民币A QDII-商品 1.3360 04-24 0.9800% 0.30% 10.50% 22.91% 18.86% 44.28% 58.86% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8328 04-23 -0.08% 0.11% -0.23% 3.01% 4.79% 26.85% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8230 04-23 -0.08% 0.10% -0.27% 2.90% 4.59% 26.34% -- 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1462 04-23 1.07% 1.67% -4.04% 1.36% 5.29% 24.78% -- 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8432 04-24 0.01% 0.54% 1.02% 9.07% 4.63% 22.74% 1.64% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8334 04-24 0.01% 0.53% 0.98% 8.96% 4.41% 22.25% 0.42% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8260 04-25 0.08% 1.81% -1.85% 6.18% 6.01% 20.83% 4.42% 0.10% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8147 04-25 0.07% 1.80% -1.90% 6.07% 5.79% 20.34% 3.17% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7292 04-25 0.19% 0.76% -2.98% -0.44% -0.27% 20.07% -10.81% 0.10% 购买
9 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8300 04-23 0.10% 1.00% -3.24% 4.02% 0.22% 19.94% 0.33% 0.12% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7194 04-25 0.18% 0.74% -3.02% -0.54% -0.47% 19.58% -11.88% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022690华安医药生物股票发起式A1.3963 04-2519.34%38.77%------40.46%39.63%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.3945 04-2519.31%38.63%------40.28%39.45%0.00%查看详情
009414中银大健康股票A1.3659 04-2519.50%38.18%27.75%35.29%49.61%37.98%36.59%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.3422 04-2519.47%38.04%27.50%34.79%47.87%37.82%10.97%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.5134 04-2514.50%37.39%25.56%----38.87%51.34%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.5111 04-2514.44%37.20%25.19%----38.62%51.11%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.5735 04-2517.24%36.77%21.90%37.87%78.85%36.25%57.35%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.5644 04-2517.21%36.64%21.68%37.36%--36.08%22.95%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.3398 04-2515.15%35.79%20.69%33.90%--33.99%33.98%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.3299 04-2515.10%35.59%20.34%33.02%--33.75%32.99%0.00%查看详情
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    嘉实港股通新经济指数A

    46.09%

    近1年

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    震荡市的选择：选消费

    申万菱信消费增长混合A

    10.22%

    近5年

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  • 圆信永丰基金

    持续长期回报

    圆信永丰优加生活

    187.05%

    成立以来

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  • 前海开源基金

    A股晴雨表

    前海开源沪深300指数A

    37.74%

    近5年

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  • 全部
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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C160.97%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C54.35%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C89.72%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-27.38%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A223.81%0.10%购买
鹏华丰禄债券55.68%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A600.85%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C158.32%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C-10.44%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A223.81%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-41.25%0.00%购买
易方达消费行业股票249.80%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.34%0.00%购买
易方达上证50增强A484.52%0.15%购买
中欧中证机器人指数发起C28.24%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A50.17%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A185.33%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C160.97%0.00%购买
前海开源嘉鑫混合C132.24%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C54.35%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C89.72%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合81.80%0.15%购买
银河创新成长混合A570.62%0.15%购买
中欧医疗健康混合A72.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券28.54%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A36.21%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.67%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.95%0.06%购买
鹏华丰禄债券55.68%0.08%购买
长盛盛裕纯债D14.73%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A25.68%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.24%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
光大保德信耀钱包货币C1.9380%0.00%购买
中加货币E1.7160%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7110%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6740%0.00%购买
鑫元安鑫宝货币A1.6650%0.00%购买
南方天天利货币B1.6280%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6110%0.00%购买
博时现金宝货币B1.6000%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
点击查询全部新发基金>截至2025-04-26  新发基金共166只

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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★61.74%
2工银新兴制造混合C★★★★★61.07%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★53.47%
4诺安优化配置混合A★★★★★52.57%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★85.80%
2泰信中小盘精选混合★★★★★77.92%
3银河创新成长混合A★★★★★76.54%
4申万菱信多策略灵活★★★★★73.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★48.43%
2招商优势企业混合A★★★★★44.89%
3金信转型创新成长混★★★★★42.37%
4大成景恒混合A★★★★★40.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★129.40%
2同泰产业升级混合C★★★★★128.46%
3南方中国新兴经济9★★★★★77.37%
4南方中国新兴经济9★★★★★73.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富上证科创板4.48%10.35%78.72%
2汇添富上证科创板4.43%10.23%78.37%
3广发北证50成份21.15%6.34%76.61%
4博时北证50成份19.75%5.57%76.20%
点击查看全部基金排行>截至2025-04-25
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.16%2.19%93.97%
2恒生前海恒源臻利-0.11%1.10%50.71%
3恒生前海恒源臻利-0.14%0.94%50.25%
4申万菱信安泰裕利-0.11%2.88%40.63%
点击查看全部基金排行>截至2025-04-25
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两49.24%64.42%132.97%
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