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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240011 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 2.7031 3.2099 2.5763 3.0831 0.1268 4.92% 开放申购 0.15% 购买
2 016461 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 2.4670 2.4670 2.3540 2.3540 0.1130 4.80% 开放申购 0.00% 购买
3 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1069 1.1069 1.0566 1.0566 0.0503 4.76% 开放申购 0.10% 购买
4 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1066 1.1066 1.0564 1.0564 0.0502 4.75% 开放申购 0.00% 购买
5 002152 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 2.4990 2.4990 2.3860 2.3860 0.1130 4.74% 限大额 0.15% 购买
6 001534 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 1.3280 1.3280 1.2740 1.2740 0.0540 4.24% 开放申购 0.15% 购买
7 016463 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 1.3060 1.3060 1.2530 1.2530 0.0530 4.23% 开放申购 0.00% 购买
8 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.5621 1.5991 1.5049 1.5419 0.0572 3.80% 开放申购 0.08% 购买
9 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.5589 1.5589 1.5019 1.5019 0.0570 3.80% 开放申购 0.00% 购买
10 009189 华宝成长策略混合A 基金吧 档案 1.5291 1.5291 1.4784 1.4784 0.0507 3.43% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001541 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.5540 1.5540 0.0320 2.06% 开放申购 0.15% 购买
2 000696 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 1.3570 1.5980 1.3300 1.5710 0.0270 2.03% 开放申购 0.15% 购买
3 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.2005 1.2005 1.1827 1.1827 0.0178 1.51% 开放申购 0.15% 购买
4 000866 华宝制造股票 基金吧 档案 2.2010 2.2010 2.1730 2.1730 0.0280 1.29% 开放申购 0.15% 购买
5 016113 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 0.8084 0.8084 0.8027 0.8027 0.0057 0.71% 开放申购 0.10% 购买
6 016114 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 0.8014 0.8014 0.7958 0.7958 0.0056 0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 015115 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 2.3120 2.3120 2.3040 2.3040 0.0080 0.35% 开放申购 0.00% 购买
8 001725 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 2.3430 2.3430 2.3350 2.3350 0.0080 0.34% 开放申购 0.15% 购买
9 015114 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 2.2980 2.2980 2.2910 2.2910 0.0070 0.31% 开放申购 0.00% 购买
10 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.4150 1.4650 1.4110 1.4610 0.0040 0.28% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240011 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 2.7031 3.2099 2.5763 3.0831 0.1268 4.92% 开放申购 0.15% 购买
2 016461 华宝核心优势混合C 基金吧 档案 2.4670 2.4670 2.3540 2.3540 0.1130 4.80% 开放申购 0.00% 购买
3 002152 华宝核心优势混合A 基金吧 档案 2.4990 2.4990 2.3860 2.3860 0.1130 4.74% 限大额 0.15% 购买
4 001534 华宝万物互联混合A 基金吧 档案 1.3280 1.3280 1.2740 1.2740 0.0540 4.24% 开放申购 0.15% 购买
5 016463 华宝万物互联混合C 基金吧 档案 1.3060 1.3060 1.2530 1.2530 0.0530 4.23% 开放申购 0.00% 购买
6 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.5621 1.5991 1.5049 1.5419 0.0572 3.80% 开放申购 0.08% 购买
7 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.5589 1.5589 1.5019 1.5019 0.0570 3.80% 开放申购 0.00% 购买
8 009189 华宝成长策略混合A 基金吧 档案 1.5291 1.5291 1.4784 1.4784 0.0507 3.43% 开放申购 0.15% 购买
9 021448 华宝成长策略混合C 基金吧 档案 1.5408 1.5408 1.4898 1.4898 0.0510 3.42% 开放申购 0.00% 购买
10 021699 汇添富远见成长混合发起式A 基金吧 档案 1.0985 1.0985 1.0673 1.0673 0.0312 2.92% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.4995 1.8795 1.4758 1.8558 0.0237 1.61% 开放申购 0.08% 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.3910 1.7710 1.3690 1.7490 0.0220 1.61% 开放申购 0.00% 购买
3 007316 交银可转债债券A 基金吧 档案 1.5338 1.5338 1.5142 1.5142 0.0196 1.29% 开放申购 0.08% 购买
4 007317 交银可转债债券C 基金吧 档案 1.4975 1.4975 1.4784 1.4784 0.0191 1.29% 开放申购 0.00% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 基金吧 档案 1.7020 1.7020 1.6846 1.6846 0.0174 1.03% 开放申购 0.08% 购买
6 008817 华宝可转债债券C 基金吧 档案 1.6788 1.6788 1.6618 1.6618 0.0170 1.02% 开放申购 0.00% 购买
7 000406 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 1.1217 1.5730 1.1131 1.5644 0.0086 0.77% 开放申购 0.10% 购买
8 021772 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 1.1217 1.1217 1.1132 1.1132 0.0085 0.76% 开放申购 1.00% 购买
9 000407 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 1.0958 1.5471 1.0875 1.5388 0.0083 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 008398 汇添富鑫福债 基金吧 档案 1.0963 1.1763 1.0887 1.1687 0.0076 0.70% 开放申购 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1069 1.1069 1.0566 1.0566 0.0503 4.76% 开放申购 0.10% 购买
2 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1066 1.1066 1.0564 1.0564 0.0502 4.75% 开放申购 0.00% 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.0685 1.0685 1.0309 1.0309 0.0376 3.65% 场内交易 -- 购买
4 022929 华安创业板50指数Y 基金吧 档案 1.1712 1.1712 1.1426 1.1426 0.0286 2.50% 开放申购 0.00% 购买
5 160420 华安创业板50指数A 基金吧 档案 1.1670 0.4453 1.1385 0.4345 0.0285 2.50% 开放申购 0.12% 购买
6 014985 华安创业板50指数C 基金吧 档案 1.1594 1.1594 1.1311 1.1311 0.0283 2.50% 开放申购 0.00% 购买
7 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.5937 0.5937 0.5792 0.5792 0.0145 2.50% 场内交易 -- 购买
8 007465 交银创业板50指数C 基金吧 档案 1.3236 1.4826 1.2915 1.4505 0.0321 2.49% 开放申购 0.00% 购买
9 022934 交银创业板50指数Y 基金吧 档案 1.4900 1.4900 1.4539 1.4539 0.0361 2.48% 开放申购 1.20% 购买
10 007464 交银创业板50指数A 基金吧 档案 1.3830 1.5200 1.3495 1.4865 0.0335 2.48% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.9259 6.7159 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2500 4.2500 -- -- 限大额 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0696 4.0696 -- -- 限大额 0.16% 购买
4 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0379 4.0379 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 4.0122 4.0122 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.9838 3.9838 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 519696 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.6650 3.6050 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 2.4001 2.4001 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 040018 华安香港精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.3950 2.3950 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.2921 2.2921 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0865 1.0865 0.0205 1.89% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1001 1.1001 1.0798 1.0798 0.0203 1.88% 开放申购 0.00% 购买
3 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.2143 1.5023 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.1927 1.1927 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.1674 1.1674 -- -- 开放申购 0.08% 购买
6 009214 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.1504 1.1504 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.1227 1.1227 -- -- 开放申购 0.10% 购买
8 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0698 1.0698 -- -- 开放申购 0.10% 购买
9 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0696 1.0696 -- -- 开放申购 0.02% 购买
10 008079 诺德大类精选(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0635 1.0635 -- -- 暂停申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- 34.30% 70.62% 182.72% 162.57% 172.21% 69.43% 127.73% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A -- -- 37.86% 54.71% 148.35% 134.80% 108.60% 51.75% 77.79% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C -- -- 37.71% 54.41% 147.36% 132.92% 106.10% 51.43% 75.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A -- -- 14.05% 56.28% 99.21% -- -- 50.46% 59.11% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C -- -- 13.88% 55.82% 98.01% -- -- 50.00% 57.52% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A -- -- 12.10% 9.35% 85.33% 45.15% 21.76% 4.97% 36.98% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C -- -- 12.05% 9.18% 84.84% 44.49% 20.96% 4.79% 36.04% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A -- -- 42.50% 72.12% 83.30% -- -- 67.99% 83.08% 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C -- -- 42.39% 71.75% 82.99% -- -- 67.62% 82.72% 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A -- -- 46.71% 72.99% 82.05% 73.36% 72.84% 66.82% 92.66% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C -- -- 46.44% 72.51% 81.24% -- -- 66.34% 50.29% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A -- -- 36.40% 69.32% 71.67% 65.76% 42.73% 62.10% 60.46% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C -- -- 36.27% 69.00% 71.04% 64.50% 41.08% 61.78% 30.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- 34.30% 70.62% 182.72% 162.57% 172.21% 69.43% 127.73% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A -- -- 37.86% 54.71% 148.35% 134.80% 108.60% 51.75% 77.79% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C -- -- 37.71% 54.41% 147.36% 132.92% 106.10% 51.43% 75.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E -- -- 0.16% 0.18% 94.37% 97.90% -- 0.43% 100.59% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A -- -- 0.37% 0.50% 53.04% -- -- 0.54% 52.96% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C -- -- 0.34% 0.44% 53.04% -- -- 0.49% 52.90% 0.00% 购买
5 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 17.84% 21.11% 36.25% 22.86% 24.08% 18.84% 142.11% 0.08% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C -- -- 0.37% 0.08% 36.12% 40.35% 44.01% 0.17% 51.23% 0.00% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 17.80% 20.88% 35.70% 21.89% 22.64% 18.61% 133.73% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B -- -- 8.12% 14.67% 30.33% 24.30% 19.51% 13.11% 144.11% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E -- -- 8.11% 14.65% 30.25% -- -- 13.14% 22.33% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C -- -- 8.06% 14.48% 29.82% 23.33% 18.13% 12.87% 128.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A -- -- 30.31% 32.04% 119.87% -- -- 30.44% 92.63% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C -- -- 30.24% 31.88% 119.32% -- -- 30.28% 92.08% 0.00% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF -- -- 33.46% 26.90% 118.90% 47.82% 75.99% 15.80% 65.75% -- 购买
4 516860 博时金融科技ETF -- -- 32.88% 26.32% 118.38% 45.50% 70.57% 15.49% 41.24% -- 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF -- -- 33.43% 27.67% 118.27% 45.65% 73.47% 16.70% 35.48% -- 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A -- -- 32.74% 36.04% 115.89% 72.85% -- 34.39% 63.43% 0.10% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A -- -- 32.81% 37.74% 115.46% 78.04% -- 35.98% 65.88% 0.12% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C -- -- 32.61% 35.77% 115.04% 71.48% -- 34.12% 61.84% 0.00% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C -- -- 32.72% 37.54% 114.82% 77.00% -- 35.77% 64.66% 0.00% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF -- -- 48.03% 35.09% 110.99% 77.16% 68.98% 26.59% 88.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 65.77% 102.93% 103.99% 86.23% -- 98.48% 27.93% 0.00% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 65.09% 102.91% 103.95% 87.22% 39.98% 98.16% 34.99% 0.12% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 22.02% 60.49% 76.67% -- -- 55.29% 36.53% 0.12% 购买
4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 21.81% 60.19% 74.89% -- -- 54.98% 32.46% 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.49% 36.09% 71.92% 86.19% 75.13% 36.65% 54.80% 0.15% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 36.05% 69.51% 71.43% 37.06% 22.56% 66.47% 14.80% 0.15% 购买
7 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 15.05% 36.70% 71.34% 87.52% 64.19% 37.31% 39.79% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 36.36% 69.64% 71.22% -- -- 66.73% 33.49% 0.00% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.29% 35.57% 70.76% 83.83% 71.87% 36.14% 51.07% 0.00% 购买
10 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 8.21% 33.74% 69.74% 96.27% 70.57% 33.44% 35.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 6.69% 12.97% 37.93% 22.92% -- 9.67% 24.01% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A -- -- 14.96% 18.01% 31.21% 9.60% -8.65% 14.88% -11.22% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C -- -- 14.84% 17.78% 30.69% 8.75% -9.74% 14.65% -12.49% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.87% 11.47% 29.09% -4.05% -15.74% 5.93% -15.63% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.76% 11.24% 28.56% -4.81% -16.76% 5.71% -16.69% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A -- -- 11.04% 8.91% 27.99% -3.22% -17.20% 3.41% -22.96% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C -- -- 10.92% 8.69% 27.50% -3.98% -18.18% 3.19% -24.05% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.49% 17.73% 27.00% -- -- 14.91% 9.61% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 5.38% 17.51% 26.51% -- -- 14.68% 8.81% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 0.45% 8.17% 25.42% 0.67% -12.12% 4.24% -14.89% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-08
万份收益|7日年化		 2025-07-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5493 1.3470 0.5816 1.3530 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
2 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.4805 1.0940 0.5130 1.0990 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.4733 1.4070 0.3644 1.4250 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.4073 1.1640 0.2988 1.1820 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
5 003043 交银活期通货币E 基金吧 档案 0.3760 1.3450 0.3631 1.3820 2016-07-27 黄莹洁 0.00% 购买
6 002918 交银现金宝货币E 基金吧 档案 0.3743 1.3630 0.3636 1.3700 2016-08-15 季参平 0.00% 购买
7 005149 华泰保兴货币C 基金吧 档案 0.3399 1.3340 0.3518 1.3600 2024-04-29 王海明 0.00% 购买
8 519588 交银货币A 基金吧 档案 0.3393 1.2620 0.3430 1.2710 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
9 004494 华泰保兴货币B 基金吧 档案 0.3376 1.3340 0.3518 1.3610 2017-04-20 王海明 0.00% 购买
10 003042 交银活期通货币A 基金吧 档案 0.3102 1.1020 0.2974 1.1390 2016-07-27 黄莹洁 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 1.0685 1.0685 1.0309 1.0309 0.0376 3.65%
2 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 0.5937 0.5937 0.5792 0.5792 0.0145 2.50%
3 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 基金吧 0.4604 0.9208 0.4495 0.8990 0.0109 2.42%
4 515000 华宝中证科技龙头ETF 基金吧 1.3757 1.3757 1.3438 1.3438 0.0319 2.37%
5 516360 华宝新材料ETF 基金吧 0.6949 0.6949 0.6794 0.6794 0.0155 2.28%
6 562010 华宝中证绿色能源ETF 基金吧 0.7397 0.7397 0.7237 0.7237 0.0160 2.21%
7 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 基金吧 0.8595 0.8595 0.8412 0.8412 0.0183 2.18%
8 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 1.0677 1.0677 1.0455 1.0455 0.0222 2.12%
9 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 1.3677 1.3677 1.3424 1.3424 0.0253 1.88%
10 560300 汇添富中证电信主题ETF 基金吧 1.4579 1.4579 1.4314 1.4314 0.0265 1.85%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5911 07-07 -0.90% -1.86% 1.11% 14.05% 56.28% 99.21% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5752 07-07 -0.91% -1.88% 1.07% 13.88% 55.82% 98.01% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3698 07-07 -0.80% -1.83% 0.18% 12.10% 9.35% 85.33% 21.76% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3604 07-07 -0.79% -1.83% 0.16% 12.05% 9.18% 84.84% 20.96% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8308 07-07 -1.93% 5.79% 9.37% 42.50% 72.12% 83.30% -- 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8272 07-07 -1.93% 5.78% 9.31% 42.39% 71.75% 82.99% -- 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9266 07-07 -2.04% 4.10% 5.72% 46.71% 72.99% 82.05% 72.84% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9123 07-07 -2.05% 4.08% 5.69% 46.44% 72.51% 81.24% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6046 07-07 -2.97% 3.18% 0.06% 36.40% 69.32% 71.67% 42.73% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5756 07-07 -2.98% 3.17% 0.03% 36.27% 69.00% 71.04% 41.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7394 07-07 -1.40% -5.99% -5.67% 6.61% 43.18% 116.67% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7248 07-07 -1.40% -6.00% -5.70% 6.50% 42.90% 115.82% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5740 07-07 -1.13% -4.02% -3.62% 6.20% 104.18% 109.14% 43.48% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5535 07-07 -1.14% -4.03% -3.66% 6.10% 103.74% 108.30% 41.77% 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7660 07-07 1.54% 1.92% 7.17% 38.51% 47.05% 106.57% 33.75% 0.15% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3898 07-07 -1.34% -6.30% -7.52% 4.41% 46.91% 101.42% -- 0.15% 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3719 07-07 -1.34% -6.30% -7.56% 4.26% 46.48% 100.25% -- 0.00% 购买
8 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.6691 07-07 1.64% 4.30% 6.26% 38.73% 80.23% 99.61% -- 0.15% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1730 07-07 -0.93% -4.01% -2.74% 14.77% 19.94% 98.48% -3.06% 0.15% 购买
10 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.6482 07-07 1.63% 4.29% 6.22% 38.53% 79.62% 98.41% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5588 07-07 0.00% 0.12% 0.22% 0.16% 0.18% 94.37% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2507 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.37% 0.50% 53.04% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2502 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.34% 0.44% 53.04% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3846 07-07 0.01% 0.18% 0.29% 0.37% 0.08% 36.12% 44.01% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9850 07-07 -0.15% 0.71% 2.32% 8.12% 14.67% 30.33% 19.51% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9720 07-07 -0.15% 0.72% 2.28% 8.11% 14.65% 30.25% -- 0.00% 购买
7 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.4995 07-08 1.61% 0.66% 6.29% 14.99% 12.25% 28.29% 8.06% 0.08% 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.3910 07-08 1.61% 0.65% 6.26% 14.88% 12.03% 27.79% 6.77% 0.00% 购买
9 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1570 07-07 0.00% 0.70% 2.75% 8.74% 12.11% 27.14% 10.74% 0.08% 购买
10 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1470 07-07 0.00% 0.61% 2.69% 8.62% 11.90% 26.74% 10.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9263 07-07 -0.87% -2.93% -1.76% 30.31% 32.04% 119.87% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9208 07-07 -0.87% -2.93% -1.77% 30.24% 31.88% 119.32% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6343 07-07 -0.88% -2.94% -1.11% 32.74% 36.04% 115.89% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6588 07-07 -0.87% -2.90% -0.98% 32.81% 37.74% 115.46% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6184 07-07 -0.88% -2.95% -1.14% 32.61% 35.77% 115.04% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6466 07-07 -0.87% -2.90% -1.00% 32.72% 37.54% 114.82% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5946 07-07 -0.96% -3.05% -1.65% 28.04% 33.58% 100.70% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4263 07-07 -0.88% -2.92% -1.31% 33.00% 35.59% 100.27% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5874 07-07 -0.97% -3.06% -1.68% 27.94% 33.38% 100.08% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4156 07-07 -0.88% -2.92% -1.35% 32.90% 35.39% 99.66% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3653 07-04 1.2600% 6.55% 7.72% 22.02% 60.49% 76.67% -- 0.12% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3246 07-04 1.2600% 6.54% 7.67% 21.81% 60.19% 74.89% -- 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5480 07-04 0.1200% 1.65% 0.48% 14.49% 36.09% 71.92% 75.13% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5107 07-04 0.1200% 1.64% 0.43% 14.29% 35.57% 70.76% 71.87% 0.00% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3576 07-04 0.5300% 1.62% 1.28% 8.21% 33.74% 69.74% 70.57% 0.15% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5745 07-04 0.5600% 1.76% 1.05% 11.04% 36.72% 66.38% 41.74% 0.13% 购买
7 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2837 07-04 0.5200% 1.59% 1.17% 7.88% 32.96% 66.24% 63.07% 0.00% 购买
8 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3536 07-07 -2.3500% 3.63% 4.25% 38.40% 63.48% 65.96% 9.70% 0.15% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.7039 07-04 0.3900% 1.21% 5.77% 13.09% 34.64% 63.39% 2.77% 0.15% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1628 07-07 -2.5300% 5.20% 6.29% 56.94% 64.33% 62.70% 29.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2401 07-04 0.04% 0.56% 3.62% 6.69% 12.97% 37.93% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8878 07-07 -0.65% 0.00% 2.65% 14.96% 18.01% 31.21% -8.65% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8751 07-07 -0.65% 0.00% 2.63% 14.84% 17.78% 30.69% -9.74% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8437 07-03 0.07% 0.13% 1.32% 0.87% 11.47% 29.09% -15.74% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8331 07-03 0.06% 0.12% 1.29% 0.76% 11.24% 28.56% -16.76% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7704 07-07 -0.13% 1.12% 3.24% 11.04% 8.91% 27.99% -17.20% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7595 07-07 -0.13% 1.10% 3.21% 10.92% 8.69% 27.50% -18.18% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0961 07-03 0.60% 0.69% 4.47% 5.49% 17.73% 27.00% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0881 07-03 0.59% 0.68% 4.43% 5.38% 17.51% 26.51% -- 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8511 07-03 0.54% 0.94% 2.11% 0.45% 8.17% 25.42% -12.12% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5038 07-075.42%54.73%17.88%57.70%-13.84%17.45%87.99%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1239 07-079.18%50.84%65.52%54.96%7.59%61.23%12.39%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7553 07-078.49%49.03%78.02%----76.57%75.53%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7512 07-078.45%48.85%77.62%----76.16%75.12%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3032 07-079.08%47.64%44.77%33.18%35.27%42.54%30.32%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9266 07-075.72%46.71%72.99%82.05%72.84%66.82%92.66%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9123 07-075.69%46.44%72.51%81.24%--66.34%50.29%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3643 07-078.66%44.92%--------36.44%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3620 07-078.62%44.79%--------36.21%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6483 07-077.13%43.59%67.92%67.37%--64.85%64.83%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C93.75%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A724.26%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C203.70%0.00%购买
博时标普500ETF联接A404.36%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.50%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C73.42%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C8.75%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A58.38%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A89.14%0.12%购买
易方达上证50增强A517.41%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-23.70%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.26%0.00%购买
易方达消费行业股票238.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C61.13%0.00%购买
华夏新锦绣混合A197.37%0.15%购买
华夏新锦绣混合C152.15%0.00%购买
中欧医疗健康混合A88.80%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A178.78%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C37.19%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
东方添益债券69.97%0.08%购买
长城短债C21.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.79%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.99%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.71%0.05%购买
华泰保兴安悦债券A38.00%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
嘉实增益宝货币A1.6890%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5730%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5640%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5620%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5210%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4710%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3700%0.00%购买
中加货币E1.3520%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.32%
2大成景恒混合C★★★★★72.28%
3圆信永丰医药健康A★★★★★66.45%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★106.57%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★98.48%
3信澳星奕混合A★★★★★91.35%
4申万菱信多策略灵活★★★★★90.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.32%
2大成景恒混合C★★★★★72.28%
3信澳新能源精选混合★★★★★65.05%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★118.90%
2博时金融科技ETF★★★★★118.38%
3华夏中证金融科技主★★★★★118.27%
4同泰产业升级混合A★★★★★109.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份30.31%32.04%119.87%
2中欧北证50成份30.24%31.88%119.32%
3博时北证50成份32.74%36.04%115.89%
4广发北证50成份32.81%37.74%115.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.16%0.18%94.37%
2百嘉百臻利率债债0.37%0.50%53.04%
3百嘉百臻利率债债0.34%0.44%53.04%
4建信利率债策略纯0.37%0.08%36.12%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精46.70%78.99%194.44%
2中信建投北交所精46.54%78.63%193.25%
3华夏北交所精选两34.30%70.62%182.72%
4汇添富北交所创新37.86%54.71%148.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份30.31%32.04%119.87%
2中欧北证50成份30.24%31.88%119.32%
3博时北证50成份32.74%36.04%115.89%
4广发北证50成份32.81%37.74%115.46%
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4宁水新规三期A开放中2025-07-044.58%22.20%22.57%
5宁水新规三期B开放中2025-07-044.35%--5.28%
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