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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-04
单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.7737 1.7737 1.6816 1.6816 0.0921 5.48% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.7680 1.7680 1.6762 1.6762 0.0918 5.48% 开放申购 0.00% 购买
3 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.9540 0.9540 0.9118 0.9118 0.0422 4.63% 开放申购 0.00% 购买
4 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.9638 0.9638 0.9213 0.9213 0.0425 4.61% 开放申购 0.15% 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 1.2165 1.3765 1.1720 1.3320 0.0445 3.80% 开放申购 0.15% 购买
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 1.2081 1.2081 1.1640 1.1640 0.0441 3.79% 开放申购 0.00% 购买
7 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.5094 0.5094 0.4938 0.4938 0.0156 3.16% 开放申购 0.15% 购买
8 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.5009 0.5009 0.4856 0.4856 0.0153 3.15% 开放申购 0.00% 购买
9 007861 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 0.4680 0.4680 0.4542 0.4542 0.0138 3.04% 开放申购 0.15% 购买
10 007862 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 0.4642 0.4642 0.4505 0.4505 0.0137 3.04% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.9540 0.9540 0.9118 0.9118 0.0422 4.63% 开放申购 0.00% 购买
2 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.9638 0.9638 0.9213 0.9213 0.0425 4.61% 开放申购 0.15% 购买
3 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 1.1518 1.1518 1.1201 1.1201 0.0317 2.83% 开放申购 0.15% 购买
4 010387 易方达医药生物股票A 基金吧 档案 0.8572 0.8572 0.8337 0.8337 0.0235 2.82% 开放申购 0.15% 购买
5 010388 易方达医药生物股票C 基金吧 档案 0.8417 0.8417 0.8186 0.8186 0.0231 2.82% 开放申购 0.00% 购买
6 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 1.6903 1.6903 1.6450 1.6450 0.0453 2.75% 开放申购 0.15% 购买
7 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.6756 1.6756 1.6307 1.6307 0.0449 2.75% 开放申购 0.00% 购买
8 022690 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 1.8073 1.8073 1.7596 1.7596 0.0477 2.71% 开放申购 0.15% 购买
9 022691 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 1.8031 1.8031 1.7556 1.7556 0.0475 2.71% 开放申购 0.00% 购买
10 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.8668 1.8668 1.8193 1.8193 0.0475 2.61% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.7737 1.7737 1.6816 1.6816 0.0921 5.48% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.7680 1.7680 1.6762 1.6762 0.0918 5.48% 开放申购 0.00% 购买
3 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 1.2165 1.3765 1.1720 1.3320 0.0445 3.80% 开放申购 0.15% 购买
4 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 1.2081 1.2081 1.1640 1.1640 0.0441 3.79% 开放申购 0.00% 购买
5 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.5094 0.5094 0.4938 0.4938 0.0156 3.16% 开放申购 0.15% 购买
6 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.5009 0.5009 0.4856 0.4856 0.0153 3.15% 开放申购 0.00% 购买
7 007861 金元顺安医疗健康混合A 基金吧 档案 0.4680 0.4680 0.4542 0.4542 0.0138 3.04% 开放申购 0.15% 购买
8 007862 金元顺安医疗健康混合C 基金吧 档案 0.4642 0.4642 0.4505 0.4505 0.0137 3.04% 开放申购 0.00% 购买
9 013073 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 1.2777 1.2777 1.2409 1.2409 0.0368 2.97% 开放申购 0.00% 购买
10 013072 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 1.3000 1.3000 1.2626 1.2626 0.0374 2.96% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.3032 1.3032 1.2952 1.2952 0.0080 0.62% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.2805 1.2805 1.2727 1.2727 0.0078 0.61% 开放申购 0.00% 购买
3 003205 财通可转债债券C 基金吧 档案 1.0819 1.1296 1.0760 1.1237 0.0059 0.55% 开放申购 0.00% 购买
4 720002 财通可转债债券A 基金吧 档案 1.0396 1.3941 1.0339 1.3880 0.0057 0.55% 开放申购 0.08% 购买
5 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 1.1242 1.1242 1.1183 1.1183 0.0059 0.53% 开放申购 0.00% 购买
6 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.1270 1.1270 0.0059 0.52% 开放申购 0.07% 购买
7 002970 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 1.0433 1.3152 1.0386 1.3105 0.0047 0.45% 限大额 0.08% 购买
8 020454 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 1.0396 1.0776 1.0352 1.0732 0.0044 0.43% 限大额 0.00% 购买
9 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.3146 1.5391 1.3100 1.5345 0.0046 0.35% 开放申购 0.08% 购买
10 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.2889 1.4983 1.2844 1.4938 0.0045 0.35% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-04
单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.2949 1.2949 1.2646 1.2646 0.0303 2.40% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.2862 1.2862 1.2561 1.2561 0.0301 2.40% 场内交易 -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.3372 1.3372 1.3062 1.3062 0.0310 2.37% 场内交易 -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3744 1.3744 1.3440 1.3440 0.0304 2.26% 开放申购 0.12% 购买
5 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.3591 1.3591 1.3291 1.3291 0.0300 2.26% 开放申购 0.00% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3587 1.3587 1.3287 1.3287 0.0300 2.26% 开放申购 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.3903 1.3903 1.3600 1.3600 0.0303 2.23% 开放申购 0.10% 购买
8 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 1.3877 1.3877 1.3574 1.3574 0.0303 2.23% 开放申购 0.00% 购买
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.3737 1.3737 1.3437 1.3437 0.0300 2.23% 开放申购 0.00% 购买
10 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 基金吧 档案 1.3757 1.3757 1.3497 1.3497 0.0260 1.93% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-04
单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9150 6.7050 4.9060 6.6960 0.0090 0.18% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4856 1.4856 1.4833 1.4833 0.0023 0.16% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4495 1.4495 1.4473 1.4473 0.0022 0.15% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8472 1.8472 1.8615 1.8615 -0.0143 -0.77% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8385 1.8385 1.8528 1.8528 -0.0143 -0.77% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1400 5.1400 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3850 4.3850 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2620 4.2620 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2154 4.6544 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2105 4.2105 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-04
单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7714 0.7714 0.7689 0.7689 0.0025 0.33% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7605 0.7605 0.7580 0.7580 0.0025 0.33% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8936 0.8936 0.8922 0.8922 0.0014 0.16% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8808 0.8808 0.8795 0.8795 0.0013 0.15% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6906 0.6906 0.6902 0.6902 0.0004 0.06% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6810 0.6810 0.6806 0.6806 0.0004 0.06% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8228 0.8228 0.8254 0.8254 -0.0026 -0.31% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8121 0.8121 0.8147 0.8147 -0.0026 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0931 1.0931 1.0978 1.0978 -0.0047 -0.43% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0864 1.0864 1.0911 1.0911 -0.0047 -0.43% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2928 2.2928 25.72% 82.52% 185.74% 131.83% -- 79.48% 129.28% 0.15% 购买
3 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2962 2.2962 21.45% 72.70% 184.61% 176.62% 174.47% 70.84% 129.62% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2664 2.2664 25.60% 82.16% 184.58% 129.95% -- 79.12% 126.64% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7130 1.7760 21.67% 56.04% 149.27% 137.24% 110.61% 53.21% 79.50% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6874 1.7504 21.55% 55.74% 148.27% 135.33% 108.09% 52.89% 76.92% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8810 2.1080 20.84% 49.19% 143.04% 118.46% -- 46.06% 118.00% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8535 2.0785 20.69% 48.82% 141.82% 116.28% -- 45.69% 114.90% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7739 1.7739 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7422 1.7422 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6056 1.6056 1.18% 59.67% 99.58% -- -- 51.83% 60.56% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5896 1.5896 1.02% 59.18% 98.38% -- -- 51.38% 58.96% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.9668 1.9668 27.05% 74.61% 95.80% 67.77% 72.80% 70.30% 96.68% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.9523 1.9523 26.82% 74.14% 94.94% -- -- 69.82% 53.43% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3808 1.3808 -0.73% 11.56% 87.99% 39.64% 22.74% 5.81% 38.08% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3713 1.3713 -0.77% 11.39% 87.49% 38.99% 21.93% 5.63% 37.13% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 1.8668 1.8668 24.92% 74.76% 87.24% -- -- 71.30% 86.68% 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 1.8632 1.8632 24.82% 74.39% 86.92% -- -- 70.92% 86.32% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6538 1.6538 25.61% 72.02% 86.09% 65.28% 42.47% 67.07% 65.38% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.6240 1.6240 25.49% 71.71% 85.41% 64.01% 40.83% 66.75% 34.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2928 2.2928 25.72% 82.52% 185.74% 131.83% -- 79.48% 129.28% 0.15% 购买
3 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2962 2.2962 21.45% 72.70% 184.61% 176.62% 174.47% 70.84% 129.62% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2664 2.2664 25.60% 82.16% 184.58% 129.95% -- 79.12% 126.64% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7130 1.7760 21.67% 56.04% 149.27% 137.24% 110.61% 53.21% 79.50% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6874 1.7504 21.55% 55.74% 148.27% 135.33% 108.09% 52.89% 76.92% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8810 2.1080 20.84% 49.19% 143.04% 118.46% -- 46.06% 118.00% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8535 2.0785 20.69% 48.82% 141.82% 116.28% -- 45.69% 114.90% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7739 1.7739 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7422 1.7422 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1827 2.2447 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5588 2.0039 0.39% 0.08% 93.88% 98.00% -- 0.43% 100.59% 0.00% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2501 1.5272 0.35% 0.42% 53.03% -- -- 0.48% 52.89% 0.00% 购买
4 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2506 1.5277 0.38% 0.47% 53.02% -- -- 0.53% 52.95% 0.04% 购买
5 003092 华商丰利增强定开债A 1.9680 2.2860 8.79% 23.31% 37.43% 22.01% 25.38% 19.20% 142.85% 0.08% 购买
6 003093 华商丰利增强定开债C 1.8990 2.2110 8.70% 23.07% 36.91% 21.11% 23.97% 18.98% 134.47% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3845 1.4905 0.71% -0.03% 36.00% 40.50% 44.02% 0.16% 51.22% 0.00% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 1.9750 1.9750 2.76% 15.63% 31.40% -- -- 13.31% 22.52% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 1.9880 2.3030 2.79% 15.65% 31.39% 24.17% 19.42% 13.28% 144.48% 0.08% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.8530 2.1630 2.66% 15.45% 30.86% 23.20% 18.03% 13.06% 129.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9433 1.9433 9.20% 33.97% 121.03% -- -- 31.59% 94.33% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9377 1.9377 9.14% 33.79% 120.44% -- -- 31.42% 93.77% 0.00% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6326 1.6326 14.79% 25.97% 118.23% 40.84% 67.95% 14.06% 63.26% -- 购买
4 516860 博时金融科技ETF 1.3923 1.3923 14.43% 25.40% 117.89% 38.68% 62.94% 13.84% 39.22% -- 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3350 1.3350 14.86% 26.70% 117.67% 38.82% 65.63% 15.00% 33.50% -- 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6488 1.6488 11.12% 38.04% 117.12% 72.90% -- 35.58% 64.88% 0.10% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 1.6733 1.6733 11.87% 39.72% 116.66% 78.07% -- 37.17% 67.33% 0.12% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6328 1.6328 11.01% 37.78% 116.24% 71.53% -- 35.31% 63.28% 0.00% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C 1.6610 1.6610 11.78% 39.52% 116.02% 77.00% -- 36.96% 66.10% 0.00% 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6192 1.6192 28.34% 74.73% 109.33% -- -- 68.98% 61.92% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 37.33% 101.88% 106.83% 85.69% 44.73% 97.16% 34.31% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 37.65% 101.72% 106.35% 84.54% -- 97.30% 27.17% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 20.50% 58.49% 72.09% -- -- 53.36% 34.83% 0.12% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.36% 35.93% 71.65% 86.31% 74.79% 36.49% 54.62% 0.15% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 7.64% 33.04% 71.60% 96.01% 71.17% 32.74% 35.05% 0.15% 购买
6 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 14.94% 36.58% 71.18% 88.00% 63.42% 37.18% 39.66% 0.00% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.15% 35.41% 70.48% 83.94% 71.52% 35.97% 50.89% 0.00% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 20.30% 58.19% 70.33% -- -- 53.05% 30.81% 0.00% 购买
9 005699 工银新经济人民币 -- -- 21.43% 62.93% 68.70% 25.10% 14.36% 59.28% 36.06% 0.15% 购买
10 005700 工银新经济美元 -- -- 22.00% 63.68% 68.17% 26.21% 6.91% 60.10% 20.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 5.23% 11.31% 34.84% 22.48% -- 9.28% 23.57% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8936 0.8936 6.31% 19.29% 32.86% 8.16% -8.99% 15.63% -10.64% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8808 0.8808 6.20% 19.04% 32.33% 7.30% -10.08% 15.39% -11.92% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.73% 9.08% 29.85% -4.10% -15.80% 5.85% -15.69% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.63% 8.87% 29.33% -4.86% -16.81% 5.65% -16.74% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7714 0.7714 3.96% 10.52% 28.63% -5.29% -18.38% 3.54% -22.86% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7605 0.7605 3.87% 10.30% 28.12% -6.05% -19.35% 3.33% -23.95% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 3.61% 15.73% 26.64% -- -- 14.23% 8.96% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 3.52% 15.50% 26.16% -- -- 14.01% 8.17% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- -0.67% 6.29% 24.85% 1.04% -12.60% 3.67% -15.35% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-04
万份收益|7日年化		 2025-07-03
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 1.6401 1.9340 0.2943 1.2540 2015-12-08 赵柳燕 0.00% 购买
2 002077 浙商日添利A 基金吧 档案 1.5783 1.6920 0.2295 1.0100 2015-12-08 赵柳燕 0.00% 购买
3 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.9851 1.5080 0.2910 1.1660 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
4 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.8468 1.6720 0.4357 1.4230 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
5 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 0.7807 1.4270 0.3691 1.1780 2003-12-30 李邦长 0.00% 购买
6 003753 工银如意货币B 基金吧 档案 0.6193 1.7670 0.5433 1.6480 2016-12-23 王朔等 0.00% 购买
7 019967 工银如意货币C 基金吧 档案 0.6193 1.7670 0.5431 1.6480 2023-11-03 王朔等 0.00% 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.5638 1.5840 0.3938 1.5160 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
9 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.5638 1.5840 0.3938 1.5160 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 003752 工银如意货币A 基金吧 档案 0.5539 1.5230 0.4776 1.4040 2016-12-23 王朔等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-04
单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-04
单位净值|累计净值		 2025-07-03
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.2949 1.2949 1.2646 1.2646 0.0303 2.40%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.2862 1.2862 1.2561 1.2561 0.0301 2.40%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 1.3372 1.3372 1.3062 1.3062 0.0310 2.37%
4 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.3160 1.3160 1.2911 1.2911 0.0249 1.93%
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6192 1.6192 1.5888 1.5888 0.0304 1.91%
6 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.4877 1.4877 1.4598 1.4598 0.0279 1.91%
7 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.2055 1.2055 1.1830 1.1830 0.0225 1.90%
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5456 1.5456 1.5169 1.5169 0.0287 1.89%
9 159887 富国中证800银行ETF 基金吧 1.4470 1.4470 1.4203 1.4203 0.0267 1.88%
10 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6051 1.6051 1.5756 1.5756 0.0295 1.87%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6056 07-04 -0.58% 0.34% 3.40% 1.18% 59.67% 99.58% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5896 07-04 -0.59% 0.32% 3.35% 1.02% 59.18% 98.38% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9668 07-04 1.73% 6.22% 8.94% 27.05% 74.61% 95.80% 72.80% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9523 07-04 1.73% 6.21% 8.91% 26.82% 74.14% 94.94% -- 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3808 07-04 -0.23% -0.24% 2.49% -0.73% 11.56% 87.99% 22.74% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3713 07-04 -0.23% -0.24% 2.47% -0.77% 11.39% 87.49% 21.93% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8668 07-04 2.61% 8.64% 10.38% 24.92% 74.76% 87.24% -- 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8632 07-04 2.60% 8.63% 10.33% 24.82% 74.39% 86.92% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6538 07-04 2.04% 6.54% 3.73% 25.61% 72.02% 86.09% 42.47% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.6240 07-04 2.04% 6.53% 3.69% 25.49% 71.71% 85.41% 40.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7641 07-04 -1.73% -2.61% -4.40% -6.29% 47.77% 115.19% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7493 07-04 -1.73% -2.62% -4.43% -6.39% 47.47% 114.32% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5920 07-04 -1.22% -2.08% -3.96% -1.58% 112.24% 112.01% 43.58% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5714 07-04 -1.22% -2.09% -3.98% -1.68% 111.81% 111.15% 41.87% 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7240 07-04 -1.16% 1.68% 6.82% 21.12% 49.59% 106.68% 28.79% 0.15% 购买
6 015915 永赢医药创新智选混合发起A 混合型-偏股 1.6586 07-04 2.09% 8.65% 10.07% 31.06% 85.63% 103.09% -- 0.10% 购买
7 020397 中银港股通医药混合发起A 混合型-偏股 1.6083 07-04 2.13% 7.31% 11.56% 32.25% 88.19% 102.91% -- 0.15% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1840 07-04 -0.34% -2.07% 0.42% -1.25% 23.20% 102.39% -1.50% 0.15% 购买
9 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1750 07-04 -0.34% -2.00% 0.43% -1.26% 23.17% 102.24% -1.76% 0.00% 购买
10 015916 永赢医药创新智选混合发起C 混合型-偏股 1.6421 07-04 2.10% 8.65% 10.05% 30.87% 85.17% 102.18% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5588 07-04 0.01% 0.08% 0.31% 0.39% 0.08% 93.88% -- 0.00% 购买
2 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2501 07-04 0.01% 0.05% 0.16% 0.35% 0.42% 53.03% -- 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2506 07-04 0.01% 0.05% 0.18% 0.38% 0.47% 53.02% -- 0.04% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3845 07-04 0.01% 0.14% 0.39% 0.71% -0.03% 36.00% 44.02% 0.00% 购买
5 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9750 07-04 0.30% 1.23% 2.81% 2.76% 15.63% 31.40% -- 0.00% 购买
6 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9880 07-04 0.30% 1.22% 2.79% 2.79% 15.65% 31.39% 19.42% 0.08% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1570 07-04 0.00% 1.22% 3.12% 3.86% 12.22% 27.70% 10.18% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1470 07-04 0.00% 1.15% 3.05% 3.80% 12.12% 27.44% 9.50% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5651 07-04 0.01% 1.54% 4.23% 3.53% 8.72% 27.08% 17.69% 0.08% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.4860 07-04 -0.35% 2.19% 6.36% 6.61% 13.00% 26.74% 6.29% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9433 07-04 -1.77% -1.59% -1.61% 9.20% 33.97% 121.03% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9377 07-04 -1.78% -1.59% -1.63% 9.14% 33.79% 120.44% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6488 07-04 -1.79% -1.59% -0.98% 11.12% 38.04% 117.12% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6733 07-04 -1.77% -1.54% -0.72% 11.87% 39.72% 116.66% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6328 07-04 -1.79% -1.60% -1.02% 11.01% 37.78% 116.24% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6610 07-04 -1.77% -1.55% -0.74% 11.78% 39.52% 116.02% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6101 07-04 -1.81% -1.53% -0.99% 8.63% 36.50% 102.43% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6030 07-04 -1.80% -1.54% -1.01% 8.55% 36.30% 101.81% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4389 07-04 -1.77% -1.56% -1.17% 11.46% 37.56% 101.39% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4281 07-04 -1.77% -1.57% -1.19% 11.37% 37.36% 100.77% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3483 07-03 3.6900% 3.64% 8.94% 20.50% 58.49% 72.09% -- 0.12% 购买
2 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5462 07-03 0.2300% 1.56% 2.36% 14.36% 35.93% 71.65% 74.79% 0.15% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3505 07-03 -0.5200% 0.97% 2.33% 7.64% 33.04% 71.60% 71.17% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5089 07-03 0.2300% 1.54% 2.31% 14.15% 35.41% 70.48% 71.52% 0.00% 购买
5 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3081 07-03 3.6900% 3.63% 8.88% 20.30% 58.19% 70.33% -- 0.00% 购买
6 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3606 07-03 3.6000% 4.00% 8.22% 21.43% 62.93% 68.70% 14.36% 0.15% 购买
7 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2771 07-03 -0.5100% 0.95% 2.23% 7.33% 32.27% 68.06% 63.63% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5657 07-03 -0.4800% 1.21% 1.98% 10.42% 35.96% 67.11% 41.44% 0.13% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1638 07-03 4.3200% 4.77% 9.69% 32.01% 64.49% 65.97% 32.22% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1542 07-03 4.3200% 4.79% 9.81% 32.35% 64.72% 65.79% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2357 07-02 -0.39% 0.53% 4.45% 5.23% 11.31% 34.84% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8936 07-04 0.16% 1.64% 3.83% 6.31% 19.29% 32.86% -8.99% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8808 07-04 0.15% 1.63% 3.81% 6.20% 19.04% 32.33% -10.08% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8431 07-02 -0.72% -0.40% 1.54% 0.73% 9.08% 29.85% -15.80% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8326 07-02 -0.72% -0.41% 1.51% 0.63% 8.87% 29.33% -16.81% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7714 07-04 0.33% 1.46% 3.64% 3.96% 10.52% 28.63% -18.38% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7605 07-04 0.33% 1.45% 3.61% 3.87% 10.30% 28.12% -19.35% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0896 07-02 -0.97% -0.53% 4.69% 3.61% 15.73% 26.64% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0817 07-02 -0.97% -0.53% 4.65% 3.52% 15.50% 26.16% -- 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8465 07-02 -0.26% -0.17% 1.87% -0.67% 6.29% 24.85% -12.60% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022690华安医药生物股票发起式A1.8073 07-0411.95%35.60%83.30%----81.80%80.73%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.8031 07-0411.90%35.43%82.89%----81.38%80.31%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3349 07-0410.11%35.25%49.08%40.84%32.76%46.00%33.49%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1518 07-0411.27%31.94%68.39%64.54%8.78%65.23%15.18%0.15%查看详情
001040新华策略精选股票1.5116 07-0412.05%30.09%24.85%61.67%-12.20%18.06%88.96%0.15%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6903 07-049.25%28.77%71.99%74.69%--69.05%69.03%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.6756 07-049.20%28.56%71.47%73.53%--68.52%67.56%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.4011 07-0411.00%27.94%--------40.12%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3987 07-0410.96%27.83%--------39.88%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9668 07-048.94%27.05%74.61%95.80%72.80%70.30%96.68%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C96.61%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A724.15%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C203.66%0.00%购买
博时标普500ETF联接A408.37%0.12%购买
国泰黄金ETF联接C156.19%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.36%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.62%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C74.93%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C78.20%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C7.22%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A88.87%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A58.97%0.12%购买
易方达上证50增强A515.07%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.59%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-23.22%0.00%购买
易方达消费行业股票238.70%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C64.21%0.00%购买
华夏新锦绣混合A194.82%0.15%购买
华夏新锦绣混合C149.99%0.00%购买
中欧医疗健康混合A92.50%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A180.29%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C156.19%0.00%购买
银河创新成长混合A532.49%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C74.93%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A37.95%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.14%0.00%购买
东方添益债券69.90%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.06%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.68%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.36%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.94%0.06%购买
长城短债C20.98%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.5850%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5830%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5600%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5060%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4730%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4690%0.00%购买
中加货币E1.4290%0.00%购买
平安金管家货币D1.3690%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★74.62%
2圆信永丰医药健康A★★★★★74.19%
3大成景恒混合C★★★★★73.56%
4华商润丰灵活配置混★★★★★66.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★106.68%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★102.39%
3嘉实互融精选股票A★★★★★95.80%
4泰信中小盘精选混合★★★★★92.16%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★74.62%
2大成景恒混合C★★★★★73.56%
3华商润丰灵活配置混★★★★★66.76%
4华商润丰灵活配置混★★★★★66.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★118.23%
2博时金融科技ETF★★★★★117.89%
3华夏中证金融科技主★★★★★117.67%
4同泰产业升级混合A★★★★★112.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份9.20%33.97%121.03%
2中欧北证50成份9.14%33.79%120.44%
3博时北证50成份11.12%38.04%117.12%
4广发北证50成份11.87%39.72%116.66%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.39%0.08%93.88%
2百嘉百臻利率债债0.35%0.42%53.03%
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