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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022365 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.7595 1.7595 1.6570 1.6570 0.1025 6.19% 开放申购 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.6643 1.6643 0.1029 6.18% 开放申购 0.15% 购买
3 018418 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1084 1.1084 0.0623 5.62% 开放申购 0.15% 购买
4 018419 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 1.1656 1.1656 1.1036 1.1036 0.0620 5.62% 开放申购 0.00% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 1.0920 1.0920 1.0340 1.0340 0.0580 5.61% 开放申购 0.00% 购买
6 009062 财通智慧成长混合A 基金吧 档案 1.1940 1.1940 1.1308 1.1308 0.0632 5.59% 开放申购 0.15% 购买
7 009063 财通智慧成长混合C 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.0842 1.0842 0.0606 5.59% 开放申购 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.9325 1.9325 1.8304 1.8304 0.1021 5.58% 开放申购 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 1.8331 1.8331 1.7363 1.7363 0.0968 5.58% 开放申购 0.00% 购买
10 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 1.8960 1.8960 1.7960 1.7960 0.1000 5.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.9325 1.9325 1.8304 1.8304 0.1021 5.58% 开放申购 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 1.8331 1.8331 1.7363 1.7363 0.0968 5.58% 开放申购 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.2194 1.2194 1.1656 1.1656 0.0538 4.62% 开放申购 0.15% 购买
4 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.1966 1.1966 1.1439 1.1439 0.0527 4.61% 开放申购 0.00% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 基金吧 档案 0.9982 0.9982 0.9596 0.9596 0.0386 4.02% 开放申购 0.00% 购买
6 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 0.8690 0.8690 0.8360 0.8360 0.0330 3.95% 开放申购 0.00% 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 0.8807 0.8807 0.8473 0.8473 0.0334 3.94% 开放申购 0.15% 购买
8 019863 招商稳健优选股票C 基金吧 档案 2.8600 2.8600 2.7598 2.7598 0.1002 3.63% 开放申购 0.00% 购买
9 004784 招商稳健优选股票A 基金吧 档案 2.7844 2.7844 2.6868 2.6868 0.0976 3.63% 开放申购 0.15% 购买
10 009863 富国创新趋势股票 基金吧 档案 0.5331 0.5331 0.5166 0.5166 0.0165 3.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022365 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.7595 1.7595 1.6570 1.6570 0.1025 6.19% 开放申购 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.6643 1.6643 0.1029 6.18% 开放申购 0.15% 购买
3 018418 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1084 1.1084 0.0623 5.62% 开放申购 0.15% 购买
4 018419 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 1.1656 1.1656 1.1036 1.1036 0.0620 5.62% 开放申购 0.00% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 1.0920 1.0920 1.0340 1.0340 0.0580 5.61% 开放申购 0.00% 购买
6 009062 财通智慧成长混合A 基金吧 档案 1.1940 1.1940 1.1308 1.1308 0.0632 5.59% 开放申购 0.15% 购买
7 009063 财通智慧成长混合C 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.0842 1.0842 0.0606 5.59% 开放申购 0.00% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 1.8960 1.8960 1.7960 1.7960 0.1000 5.57% 开放申购 0.15% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 0.7703 0.7703 0.7297 0.7297 0.0406 5.56% 开放申购 0.15% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 0.7505 0.7505 0.7110 0.7110 0.0395 5.56% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.4995 1.8795 1.4758 1.8558 0.0237 1.61% 开放申购 0.08% 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.3910 1.7710 1.3690 1.7490 0.0220 1.61% 开放申购 0.00% 购买
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.6046 2.2891 1.5824 2.2669 0.0222 1.40% 开放申购 0.00% 购买
4 022583 天弘添利债券(LOF)F 基金吧 档案 1.6041 1.6041 1.5819 1.5819 0.0222 1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.3947 1.4547 1.3754 1.4354 0.0193 1.40% 开放申购 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 1.6494 1.6494 1.6277 1.6277 0.0217 1.33% 开放申购 0.10% 购买
7 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 1.6493 1.6493 1.6276 1.6276 0.0217 1.33% 限大额 0.11% 购买
8 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 1.6440 1.6440 1.6224 1.6224 0.0216 1.33% 开放申购 0.00% 购买
9 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 1.6345 1.6345 1.6130 1.6130 0.0215 1.33% 开放申购 0.00% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 基金吧 档案 1.5261 1.8751 1.5064 1.8554 0.0197 1.31% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8129 0.8129 0.7737 0.7737 0.0392 5.07% 场内交易 -- 购买
2 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6064 0.6064 0.5773 0.5773 0.0291 5.04% 场内交易 -- 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4466 0.4466 0.4252 0.4252 0.0214 5.03% 场内交易 -- 购买
4 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5925 0.5925 0.5642 0.5642 0.0283 5.02% 场内交易 -- 购买
5 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5711 0.5711 0.5441 0.5441 0.0270 4.96% 场内交易 -- 购买
6 011967 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.4992 0.4992 0.4761 0.4761 0.0231 4.85% 开放申购 0.00% 购买
7 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 0.5664 0.5664 0.5403 0.5403 0.0261 4.83% 开放申购 0.12% 购买
8 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 0.5626 0.5626 0.5367 0.5367 0.0259 4.83% 开放申购 0.00% 购买
9 011966 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.5074 0.5074 0.4840 0.4840 0.0234 4.83% 开放申购 0.12% 购买
10 018502 东财光伏A 基金吧 档案 0.7243 0.7243 0.6910 0.6910 0.0333 4.82% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9720 6.7620 4.9259 6.7159 0.0461 0.94% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8334 1.8334 1.8418 1.8418 -0.0084 -0.46% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8247 1.8247 1.8331 1.8331 -0.0084 -0.46% 限大额 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1080 5.1080 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3590 4.3590 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
6 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2500 4.2500 -- -- 限大额 0.16% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2057 4.6447 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2007 4.2007 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.1780 4.1780 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0696 4.0696 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0865 1.0865 0.0205 1.89% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1001 1.1001 1.0798 1.0798 0.0203 1.88% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8325 0.8325 0.8204 0.8204 0.0121 1.47% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8216 0.8216 0.8097 0.8097 0.0119 1.47% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6948 0.6948 0.6875 0.6875 0.0073 1.06% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6851 0.6851 0.6779 0.6779 0.0072 1.06% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7756 0.7756 0.7704 0.7704 0.0052 0.67% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7646 0.7646 0.7595 0.7595 0.0051 0.67% 开放申购 0.00% 购买
9 005215 南方全天候策略(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.3950 1.3950 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 005216 南方全天候策略(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.3317 1.3317 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2872 2.2872 28.76% 69.33% 190.73% 163.71% 177.34% 70.17% 128.72% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7127 1.7757 31.80% 54.34% 154.09% 137.01% 116.07% 53.18% 79.47% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6871 1.7501 31.67% 54.03% 153.09% 135.13% 113.50% 52.86% 76.89% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6909 1.6909 35.23% 30.04% 131.31% 50.80% 79.25% 18.13% 69.09% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6235 1.6235 21.50% 53.81% 109.32% -- -- 53.52% 62.35% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6072 1.6072 21.32% 53.36% 108.08% -- -- 53.05% 60.72% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3910 1.3910 16.31% 9.42% 90.24% 47.40% 20.28% 6.59% 39.10% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3814 1.3814 16.25% 9.24% 89.73% 46.72% 19.48% 6.41% 38.14% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A -- -- 42.50% 72.12% 83.30% -- -- 67.99% 83.08% 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C -- -- 42.39% 71.75% 82.99% -- -- 67.62% 82.72% 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A -- -- 46.71% 72.99% 82.05% 73.36% 72.84% 66.82% 92.66% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C -- -- 46.44% 72.51% 81.24% -- -- 66.34% 50.29% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A -- -- 36.40% 69.32% 71.67% 65.76% 42.73% 62.10% 60.46% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C -- -- 36.27% 69.00% 71.04% 64.50% 41.08% 61.78% 30.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2872 2.2872 28.76% 69.33% 190.73% 163.71% 177.34% 70.17% 128.72% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7127 1.7757 31.80% 54.34% 154.09% 137.01% 116.07% 53.18% 79.47% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6871 1.7501 31.67% 54.03% 153.09% 135.13% 113.50% 52.86% 76.89% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E -- -- 0.16% 0.18% 94.37% 97.90% -- 0.43% 100.59% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A -- -- 0.37% 0.50% 53.04% -- -- 0.54% 52.96% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C -- -- 0.34% 0.44% 53.04% -- -- 0.49% 52.90% 0.00% 购买
5 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 17.84% 21.11% 36.25% 22.86% 24.08% 18.84% 142.11% 0.08% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3837 1.4897 0.52% 0.08% 36.20% 40.26% 43.92% 0.10% 51.14% 0.00% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 17.80% 20.88% 35.70% 21.89% 22.64% 18.61% 133.73% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 1.9950 2.3100 8.37% 15.85% 33.18% 24.92% 20.79% 13.68% 145.34% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.9820 1.9820 8.37% 15.84% 33.11% -- -- 13.71% 22.95% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.8590 2.1690 8.27% 15.61% 32.60% 23.93% 19.34% 13.42% 129.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6909 1.6909 35.23% 30.04% 131.31% 50.80% 79.25% 18.13% 69.09% -- 购买
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3821 1.3821 35.12% 30.79% 130.62% 48.58% 76.67% 19.05% 38.21% -- 购买
3 513090 易方达中证香港证券投资ETF -- -- 50.05% 42.87% 125.24% 84.64% 76.01% 31.94% 96.30% -- 购买
4 021298 中欧北证50成份指数发起A -- -- 30.31% 32.04% 119.87% -- -- 30.44% 92.63% 0.10% 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C -- -- 30.24% 31.88% 119.32% -- -- 30.28% 92.08% 0.00% 购买
6 516860 博时金融科技ETF -- -- 32.88% 26.32% 118.38% 45.50% 70.57% 15.49% 41.24% -- 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A -- -- 32.74% 36.04% 115.89% 72.85% -- 34.39% 63.43% 0.10% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A -- -- 32.81% 37.74% 115.46% 78.04% -- 35.98% 65.88% 0.12% 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C -- -- 32.61% 35.77% 115.04% 71.48% -- 34.12% 61.84% 0.00% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C -- -- 32.72% 37.54% 114.82% 77.00% -- 35.77% 64.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 65.77% 102.93% 103.99% 86.23% -- 98.48% 27.93% 0.00% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 65.09% 102.91% 103.95% 87.22% 39.98% 98.16% 34.99% 0.12% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 27.23% 38.62% 73.73% 91.56% 76.56% 37.58% 55.85% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 26.98% 38.09% 72.52% 89.11% 73.27% 37.05% 52.08% 0.00% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 26.74% 37.73% 72.05% 107.14% 74.44% 34.37% 36.71% 0.15% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 36.05% 69.51% 71.43% 37.06% 22.56% 66.47% 14.80% 0.15% 购买
7 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 15.05% 36.70% 71.34% 87.52% 64.19% 37.31% 39.79% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 36.36% 69.64% 71.22% -- -- 66.73% 33.49% 0.00% 购买
9 160125 南方香港优选股票 -- -- 27.70% 39.93% 68.96% 70.43% 44.83% 37.19% 72.47% 0.13% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 26.35% 36.91% 68.48% 100.47% 66.79% 33.56% 29.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 6.69% 12.97% 37.93% 22.92% -- 9.67% 24.01% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A -- -- 14.96% 18.01% 31.21% 9.60% -8.65% 14.88% -11.22% 0.10% 购买
3 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.75% 11.34% 31.10% -4.89% -15.84% 5.80% -15.73% 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C -- -- 14.84% 17.78% 30.69% 8.75% -9.74% 14.65% -12.49% 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7756 0.7756 10.12% 10.17% 30.59% -2.56% -16.53% 4.11% -22.44% 0.10% 购买
6 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.64% 11.11% 30.57% -5.65% -16.86% 5.58% -16.79% 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7646 0.7646 10.01% 9.95% 30.06% -3.34% -17.53% 3.89% -23.54% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.49% 17.73% 27.00% -- -- 14.91% 9.61% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 5.38% 17.51% 26.51% -- -- 14.68% 8.81% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 0.37% 8.08% 26.21% 0.60% -12.97% 4.15% -14.96% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-08
万份收益|7日年化		 2025-07-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.9009 1.7000 0.3858 1.4330 2017-07-26 韩正宇 0.00% 购买
2 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.8483 1.5060 0.3335 1.2400 2023-08-14 韩正宇 0.00% 购买
3 000627 大成丰财宝货币B 基金吧 档案 0.6683 1.8920 0.4275 1.7720 2014-06-18 刘谢冰 0.00% 购买
4 000626 大成丰财宝货币A 基金吧 档案 0.6031 1.6500 0.3631 1.5280 2014-06-18 刘谢冰 0.00% 购买
5 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5493 1.3470 0.5816 1.3530 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.5400 1.5500 0.4660 1.4400 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
7 016096 汇添富和聚宝货币C 基金吧 档案 0.5161 1.4490 0.3729 1.3840 2022-06-24 徐寅喆等 0.00% 购买
8 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5110 1.3590 0.5158 1.2660 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
9 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.4805 1.0940 0.5130 1.0990 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.4733 1.4070 0.3644 1.4250 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值		 2025-07-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 0.8129 0.8129 0.7737 0.7737 0.0392 5.07%
2 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 0.6064 0.6064 0.5773 0.5773 0.0291 5.04%
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.4466 0.4466 0.4252 0.4252 0.0214 5.03%
4 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 0.5925 0.5925 0.5642 0.5642 0.0283 5.02%
5 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 0.5711 0.5711 0.5441 0.5441 0.0270 4.96%
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 1.2152 1.2152 1.1674 1.1674 0.0478 4.09%
7 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 0.9980 0.9980 0.9588 0.9588 0.0392 4.09%
8 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 1.0685 1.0685 1.0309 1.0309 0.0376 3.65%
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 1.0077 1.0077 0.9724 0.9724 0.0353 3.63%
10 159811 博时中证5G产业50ETF 基金吧 1.3503 1.3503 1.3052 1.3052 0.0451 3.46%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6235 07-08 2.04% 0.58% 3.17% 21.50% 53.81% 109.32% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6072 07-08 2.03% 0.56% 3.12% 21.32% 53.36% 108.08% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3910 07-08 1.55% -0.39% 1.73% 16.31% 9.42% 90.24% 20.28% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3814 07-08 1.54% -0.39% 1.71% 16.25% 9.24% 89.73% 19.48% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8308 07-07 -1.93% 5.79% 9.37% 42.50% 72.12% 83.30% -- 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8272 07-07 -1.93% 5.78% 9.31% 42.39% 71.75% 82.99% -- 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9266 07-07 -2.04% 4.10% 5.72% 46.71% 72.99% 82.05% 72.84% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9123 07-07 -2.05% 4.08% 5.69% 46.44% 72.51% 81.24% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6046 07-07 -2.97% 3.18% 0.06% 36.40% 69.32% 71.67% 42.73% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5756 07-07 -2.98% 3.17% 0.03% 36.27% 69.00% 71.04% 41.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7394 07-07 -1.40% -5.99% -5.67% 6.61% 43.18% 116.67% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7248 07-07 -1.40% -6.00% -5.70% 6.50% 42.90% 115.82% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5740 07-07 -1.13% -4.02% -3.62% 6.20% 104.18% 109.14% 43.48% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5535 07-07 -1.14% -4.03% -3.66% 6.10% 103.74% 108.30% 41.77% 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7660 07-07 1.54% 1.92% 7.17% 38.51% 47.05% 106.57% 33.75% 0.15% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3898 07-07 -1.34% -6.30% -7.52% 4.41% 46.91% 101.42% -- 0.15% 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3719 07-07 -1.34% -6.30% -7.56% 4.26% 46.48% 100.25% -- 0.00% 购买
8 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.6691 07-07 1.64% 4.30% 6.26% 38.73% 80.23% 99.61% -- 0.15% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1730 07-07 -0.93% -4.01% -2.74% 14.77% 19.94% 98.48% -3.06% 0.15% 购买
10 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.6482 07-07 1.63% 4.29% 6.22% 38.53% 79.62% 98.41% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5588 07-07 0.00% 0.12% 0.22% 0.16% 0.18% 94.37% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2507 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.37% 0.50% 53.04% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2502 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.34% 0.44% 53.04% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3837 07-08 -0.07% 0.04% 0.22% 0.52% 0.08% 36.20% 43.92% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9950 07-08 0.50% 0.86% 2.84% 8.37% 15.85% 33.18% 20.79% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9820 07-08 0.51% 0.87% 2.80% 8.37% 15.84% 33.11% -- 0.00% 购买
7 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.4995 07-08 1.61% 0.66% 6.29% 14.99% 12.25% 28.29% 8.06% 0.08% 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.3910 07-08 1.61% 0.65% 6.26% 14.88% 12.03% 27.79% 6.77% 0.00% 购买
9 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1570 07-07 0.00% 0.70% 2.75% 8.74% 12.11% 27.14% 10.74% 0.08% 购买
10 001862 东方红收益增强债券A 债券型-混合二级 1.2862 07-08 0.64% 0.77% 2.29% 7.63% 9.03% 27.13% 16.29% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9263 07-07 -0.87% -2.93% -1.76% 30.31% 32.04% 119.87% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9208 07-07 -0.87% -2.93% -1.77% 30.24% 31.88% 119.32% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6343 07-07 -0.88% -2.94% -1.11% 32.74% 36.04% 115.89% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6588 07-07 -0.87% -2.90% -0.98% 32.81% 37.74% 115.46% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6184 07-07 -0.88% -2.95% -1.14% 32.61% 35.77% 115.04% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6466 07-07 -0.87% -2.90% -1.00% 32.72% 37.54% 114.82% -- 0.00% 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4444 07-08 1.27% -2.32% -0.06% 28.79% 35.69% 109.70% -- 0.12% 购买
8 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6140 07-08 1.22% -2.38% -0.46% 24.13% 33.63% 109.34% -- 0.12% 购买
9 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4336 07-08 1.27% -2.32% -0.09% 28.70% 35.49% 109.10% -- 0.00% 购买
10 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6067 07-08 1.22% -2.39% -0.49% 24.04% 33.44% 108.72% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5585 07-07 0.6800% 1.02% 3.23% 27.23% 38.62% 73.73% 76.56% 0.15% 购买
2 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5208 07-07 0.6700% 1.00% 3.17% 26.98% 38.09% 72.52% 73.27% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3671 07-07 0.7000% 0.76% 4.02% 26.74% 37.73% 72.05% 74.44% 0.15% 购买
4 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5860 07-07 0.7300% 0.76% 3.70% 27.70% 39.93% 68.96% 44.83% 0.13% 购买
5 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2926 07-07 0.6900% 0.74% 3.92% 26.35% 36.91% 68.48% 66.79% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3359 07-07 -2.1500% 3.45% 5.68% 37.91% 58.38% 68.21% -- 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2960 07-07 -2.1600% 3.45% 5.62% 37.68% 58.07% 66.47% -- 0.00% 购买
8 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3536 07-07 -2.3500% 3.63% 4.25% 38.40% 63.48% 65.96% 9.70% 0.15% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3556 07-07 0.7600% 0.58% 2.54% 27.72% 42.92% 63.42% 51.78% 0.16% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.7039 07-04 0.3900% 1.21% 5.77% 13.09% 34.64% 63.39% 2.77% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2401 07-04 0.04% 0.56% 3.62% 6.69% 12.97% 37.93% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8878 07-07 -0.65% 0.00% 2.65% 14.96% 18.01% 31.21% -8.65% 0.10% 购买
3 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8427 07-04 -0.12% -0.11% 1.13% 0.75% 11.34% 31.10% -15.84% 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8751 07-07 -0.65% 0.00% 2.63% 14.84% 17.78% 30.69% -9.74% 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7756 07-08 0.67% 1.44% 3.94% 10.12% 10.17% 30.59% -16.53% 0.10% 购买
6 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8321 07-04 -0.12% -0.12% 1.09% 0.64% 11.11% 30.57% -16.86% 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7646 07-08 0.67% 1.43% 3.90% 10.01% 9.95% 30.06% -17.53% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0961 07-03 0.60% 0.69% 4.47% 5.49% 17.73% 27.00% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0881 07-03 0.59% 0.68% 4.43% 5.38% 17.51% 26.51% -- 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8504 07-04 -0.08% 0.83% 1.29% 0.37% 8.08% 26.21% -12.97% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5038 07-075.42%54.73%17.88%57.70%-13.84%17.45%87.99%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1239 07-079.18%50.84%65.52%54.96%7.59%61.23%12.39%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3032 07-079.08%47.64%44.77%33.18%35.27%42.54%30.32%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9266 07-075.72%46.71%72.99%82.05%72.84%66.82%92.66%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9123 07-075.69%46.44%72.51%81.24%--66.34%50.29%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3643 07-078.66%44.92%--------36.44%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3620 07-078.62%44.79%--------36.21%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7440 07-087.79%43.78%76.88%----75.44%74.40%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7400 07-087.75%43.60%76.49%----75.03%74.00%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6483 07-077.13%43.59%67.92%67.37%--64.85%64.83%0.15%查看详情
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    大类资产配置显著

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    124.52%

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    金信精选成长混合C

    34.12%

    近1年

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  • 东海基金

    聚焦科技，聚焦新基建

    东海科技动力A

    19.92%

    成立以来

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  • 长盛基金

    蓝筹云集，投资风口

    长盛中证A100指数

    5.83%

    近5年

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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C93.75%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A717.43%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C201.18%0.00%购买
博时标普500ETF联接A404.36%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-24.17%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C73.19%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C10.81%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A59.65%0.12%购买
易方达上证50增强A517.41%0.15%购买
南方红利低波50ETF联接A88.87%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-22.69%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.26%0.00%购买
易方达消费行业股票238.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C58.71%0.00%购买
华夏新锦绣混合A199.45%0.15%购买
华夏新锦绣混合C153.91%0.00%购买
中欧医疗健康混合A89.21%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A178.78%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C37.19%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
东方添益债券69.97%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A37.86%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.06%0.00%购买
长城短债C21.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.79%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.99%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
嘉实增益宝货币A1.6890%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5640%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5640%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5620%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5100%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4590%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3700%0.00%购买
中加货币E1.3520%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★80.11%
2大成景恒混合C★★★★★79.03%
3圆信永丰医药健康A★★★★★66.45%
4华安汇宏精选混合A★★★★★65.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★106.57%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★98.48%
3申万菱信多策略灵活★★★★★93.73%
4信澳星奕混合A★★★★★91.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★80.11%
2大成景恒混合C★★★★★79.03%
3信澳新能源精选混合★★★★★65.05%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★131.31%
2华夏中证金融科技主★★★★★130.62%
3博时金融科技ETF★★★★★118.38%
4同泰产业升级混合A★★★★★109.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份30.31%32.04%119.87%
2中欧北证50成份30.24%31.88%119.32%
3博时北证50成份32.74%36.04%115.89%
4广发北证50成份32.81%37.74%115.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.16%0.18%94.37%
2百嘉百臻利率债债0.37%0.50%53.04%
3百嘉百臻利率债债0.34%0.44%53.04%
4建信利率债策略纯0.52%0.08%36.20%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精46.70%78.99%194.44%
2中信建投北交所精46.54%78.63%193.25%
3华夏北交所精选两28.76%69.33%190.73%
4汇添富北交所创新31.80%54.34%154.09%
点击查看全部基金排行>截至2025-07-07
序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份30.31%32.04%119.87%
2中欧北证50成份30.24%31.88%119.32%
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