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全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.86% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 9.38% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.73% |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7595 | 1.7595 | 1.6570 | 1.6570 | 0.1025 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.7672 | 1.6643 | 1.6643 | 0.1029 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0623 | 5.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0620 | 5.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0580 | 5.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0632 | 5.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0606 | 5.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 1.9325 | 1.9325 | 1.8304 | 1.8304 | 0.1021 | 5.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 1.8331 | 1.8331 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0968 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.7960 | 1.7960 | 0.1000 | 5.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 1.9325 | 1.9325 | 1.8304 | 1.8304 | 0.1021 | 5.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 1.8331 | 1.8331 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0968 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0538 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010160 | 广发高端制造股票C | 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0527 | 4.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0386 | 4.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0330 | 3.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0334 | 3.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 基金吧 档案 | 2.8600 | 2.8600 | 2.7598 | 2.7598 | 0.1002 | 3.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 基金吧 档案 | 2.7844 | 2.7844 | 2.6868 | 2.6868 | 0.0976 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 基金吧 档案 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0165 | 3.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7595 | 1.7595 | 1.6570 | 1.6570 | 0.1025 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.7672 | 1.6643 | 1.6643 | 0.1029 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0623 | 5.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0620 | 5.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0580 | 5.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0632 | 5.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0606 | 5.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.7960 | 1.7960 | 0.1000 | 5.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0406 | 5.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0395 | 5.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4995 | 1.8795 | 1.4758 | 1.8558 | 0.0237 | 1.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.7710 | 1.3690 | 1.7490 | 0.0220 | 1.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.6046 | 2.2891 | 1.5824 | 2.2669 | 0.0222 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 基金吧 档案 | 1.6041 | 1.6041 | 1.5819 | 1.5819 | 0.0222 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.4547 | 1.3754 | 1.4354 | 0.0193 | 1.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006482 | 广发可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6494 | 1.6494 | 1.6277 | 1.6277 | 0.0217 | 1.33% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 022744 | 广发可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.6493 | 1.6493 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0217 | 1.33% | 限大额 | 0.11% | 购买 |
8 | 006483 | 广发可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6224 | 1.6224 | 0.0216 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010629 | 广发可转债债券E | 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0215 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 720003 | 财通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.5261 | 1.8751 | 1.5064 | 1.8554 | 0.0197 | 1.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0392 | 5.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0291 | 5.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4252 | 0.4252 | 0.0214 | 5.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0283 | 5.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0270 | 4.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4761 | 0.4761 | 0.0231 | 4.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 基金吧 档案 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5403 | 0.5403 | 0.0261 | 4.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 基金吧 档案 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0259 | 4.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.5074 | 0.5074 | 0.4840 | 0.4840 | 0.0234 | 4.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 018502 | 东财光伏A | 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0333 | 4.82% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9720 | 6.7620 | 4.9259 | 6.7159 | 0.0461 | 0.94% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8334 | 1.8334 | 1.8418 | 1.8418 | -0.0084 | -0.46% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8247 | 1.8247 | 1.8331 | 1.8331 | -0.0084 | -0.46% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1080 | 5.1080 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3590 | 4.3590 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2500 | 4.2500 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2057 | 4.6447 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2007 | 4.2007 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1780 | 4.1780 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0696 | 4.0696 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
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2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0205 | 1.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0203 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0121 | 1.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0119 | 1.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6875 | 0.6875 | 0.0073 | 1.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6851 | 0.6851 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0072 | 1.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0052 | 0.67% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7646 | 0.7646 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0051 | 0.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3950 | 1.3950 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3317 | 1.3317 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2872 | 2.2872 | 28.76% | 69.33% | 190.73% | 163.71% | 177.34% | 70.17% | 128.72% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7127 | 1.7757 | 31.80% | 54.34% | 154.09% | 137.01% | 116.07% | 53.18% | 79.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6871 | 1.7501 | 31.67% | 54.03% | 153.09% | 135.13% | 113.50% | 52.86% | 76.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6909 | 1.6909 | 35.23% | 30.04% | 131.31% | 50.80% | 79.25% | 18.13% | 69.09% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6235 | 1.6235 | 21.50% | 53.81% | 109.32% | -- | -- | 53.52% | 62.35% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6072 | 1.6072 | 21.32% | 53.36% | 108.08% | -- | -- | 53.05% | 60.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3910 | 1.3910 | 16.31% | 9.42% | 90.24% | 47.40% | 20.28% | 6.59% | 39.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3814 | 1.3814 | 16.25% | 9.24% | 89.73% | 46.72% | 19.48% | 6.41% | 38.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | -- | 67.99% | 83.08% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | -- | 67.62% | 82.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 73.36% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 购买 |
8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | -- | -- | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 65.76% | 42.73% | 62.10% | 60.46% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | -- | -- | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 64.50% | 41.08% | 61.78% | 30.27% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2872 | 2.2872 | 28.76% | 69.33% | 190.73% | 163.71% | 177.34% | 70.17% | 128.72% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7127 | 1.7757 | 31.80% | 54.34% | 154.09% | 137.01% | 116.07% | 53.18% | 79.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6871 | 1.7501 | 31.67% | 54.03% | 153.09% | 135.13% | 113.50% | 52.86% | 76.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | 0.16% | 0.18% | 94.37% | 97.90% | -- | 0.43% | 100.59% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | -- | 0.54% | 52.96% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | -- | 0.49% | 52.90% | 0.00% | 购买 |
5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 17.84% | 21.11% | 36.25% | 22.86% | 24.08% | 18.84% | 142.11% | 0.08% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3837 | 1.4897 | 0.52% | 0.08% | 36.20% | 40.26% | 43.92% | 0.10% | 51.14% | 0.00% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 17.80% | 20.88% | 35.70% | 21.89% | 22.64% | 18.61% | 133.73% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9950 | 2.3100 | 8.37% | 15.85% | 33.18% | 24.92% | 20.79% | 13.68% | 145.34% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9820 | 1.9820 | 8.37% | 15.84% | 33.11% | -- | -- | 13.71% | 22.95% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8590 | 2.1690 | 8.27% | 15.61% | 32.60% | 23.93% | 19.34% | 13.42% | 129.78% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6909 | 1.6909 | 35.23% | 30.04% | 131.31% | 50.80% | 79.25% | 18.13% | 69.09% | -- | 购买 |
2 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3821 | 1.3821 | 35.12% | 30.79% | 130.62% | 48.58% | 76.67% | 19.05% | 38.21% | -- | 购买 |
3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 50.05% | 42.87% | 125.24% | 84.64% | 76.01% | 31.94% | 96.30% | -- | 购买 |
4 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | -- | 30.44% | 92.63% | 0.10% | 购买 |
5 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | -- | 30.28% | 92.08% | 0.00% | 购买 |
6 | 516860 | 博时金融科技ETF | -- | -- | 32.88% | 26.32% | 118.38% | 45.50% | 70.57% | 15.49% | 41.24% | -- | 购买 |
7 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | -- | -- | 32.74% | 36.04% | 115.89% | 72.85% | -- | 34.39% | 63.43% | 0.10% | 购买 |
8 | 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | 32.81% | 37.74% | 115.46% | 78.04% | -- | 35.98% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
9 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | -- | -- | 32.61% | 35.77% | 115.04% | 71.48% | -- | 34.12% | 61.84% | 0.00% | 购买 |
10 | 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | 32.72% | 37.54% | 114.82% | 77.00% | -- | 35.77% | 64.66% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 65.77% | 102.93% | 103.99% | 86.23% | -- | 98.48% | 27.93% | 0.00% | 购买 |
2 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 65.09% | 102.91% | 103.95% | 87.22% | 39.98% | 98.16% | 34.99% | 0.12% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 27.23% | 38.62% | 73.73% | 91.56% | 76.56% | 37.58% | 55.85% | 0.15% | 购买 |
4 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 26.98% | 38.09% | 72.52% | 89.11% | 73.27% | 37.05% | 52.08% | 0.00% | 购买 |
5 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 26.74% | 37.73% | 72.05% | 107.14% | 74.44% | 34.37% | 36.71% | 0.15% | 购买 |
6 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 36.05% | 69.51% | 71.43% | 37.06% | 22.56% | 66.47% | 14.80% | 0.15% | 购买 |
7 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 15.05% | 36.70% | 71.34% | 87.52% | 64.19% | 37.31% | 39.79% | 0.00% | 购买 |
8 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 36.36% | 69.64% | 71.22% | -- | -- | 66.73% | 33.49% | 0.00% | 购买 |
9 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 27.70% | 39.93% | 68.96% | 70.43% | 44.83% | 37.19% | 72.47% | 0.13% | 购买 |
10 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 26.35% | 36.91% | 68.48% | 100.47% | 66.79% | 33.56% | 29.26% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 6.69% | 12.97% | 37.93% | 22.92% | -- | 9.67% | 24.01% | 0.12% | 购买 |
2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 14.96% | 18.01% | 31.21% | 9.60% | -8.65% | 14.88% | -11.22% | 0.10% | 购买 |
3 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 0.75% | 11.34% | 31.10% | -4.89% | -15.84% | 5.80% | -15.73% | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 14.84% | 17.78% | 30.69% | 8.75% | -9.74% | 14.65% | -12.49% | 0.00% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7756 | 0.7756 | 10.12% | 10.17% | 30.59% | -2.56% | -16.53% | 4.11% | -22.44% | 0.10% | 购买 |
6 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 0.64% | 11.11% | 30.57% | -5.65% | -16.86% | 5.58% | -16.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7646 | 0.7646 | 10.01% | 9.95% | 30.06% | -3.34% | -17.53% | 3.89% | -23.54% | 0.00% | 购买 |
8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 5.49% | 17.73% | 27.00% | -- | -- | 14.91% | 9.61% | 0.08% | 购买 |
9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 5.38% | 17.51% | 26.51% | -- | -- | 14.68% | 8.81% | 0.00% | 购买 |
10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.37% | 8.08% | 26.21% | 0.60% | -12.97% | 4.15% | -14.96% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-07-08 万份收益|7日年化 |
2025-07-07 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004869 | 国联日盈B | 基金吧 档案 | 0.9009 | 1.7000 | 0.3858 | 1.4330 | 2017-07-26 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
2 | 019040 | 国联日盈C | 基金吧 档案 | 0.8483 | 1.5060 | 0.3335 | 1.2400 | 2023-08-14 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
3 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6683 | 1.8920 | 0.4275 | 1.7720 | 2014-06-18 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
4 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6031 | 1.6500 | 0.3631 | 1.5280 | 2014-06-18 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
5 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5493 | 1.3470 | 0.5816 | 1.3530 | 2015-08-13 | 李晨 | 0.00% | 购买 |
6 | 001234 | 国金众赢货币 | 基金吧 档案 | 0.5400 | 1.5500 | 0.4660 | 1.4400 | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
7 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 基金吧 档案 | 0.5161 | 1.4490 | 0.3729 | 1.3840 | 2022-06-24 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
8 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.5110 | 1.3590 | 0.5158 | 1.2660 | 2012-06-20 | 刘莹等 | 0.00% | 购买 |
9 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 基金吧 档案 | 0.4805 | 1.0940 | 0.5130 | 1.0990 | 2015-08-13 | 李晨 | 0.00% | 购买 |
10 | 002890 | 交银天利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.4733 | 1.4070 | 0.3644 | 1.4250 | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.8129 | 0.8129 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0392 | 5.07% | |
2 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.6064 | 0.6064 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0291 | 5.04% | |
3 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4252 | 0.4252 | 0.0214 | 5.03% | |
4 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0283 | 5.02% | |
5 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 基金吧 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0270 | 4.96% | |
6 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 基金吧 | 1.2152 | 1.2152 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0478 | 4.09% | |
7 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 基金吧 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0392 | 4.09% | |
8 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 基金吧 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0376 | 3.65% | |
9 | 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 基金吧 | 1.0077 | 1.0077 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0353 | 3.63% | |
10 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 基金吧 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0451 | 3.46% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.6235 07-08 | 2.04% | 0.58% | 3.17% | 21.50% | 53.81% | 109.32% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.6072 07-08 | 2.03% | 0.56% | 3.12% | 21.32% | 53.36% | 108.08% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3910 07-08 | 1.55% | -0.39% | 1.73% | 16.31% | 9.42% | 90.24% | 20.28% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3814 07-08 | 1.54% | -0.39% | 1.71% | 16.25% | 9.24% | 89.73% | 19.48% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.8308 07-07 | -1.93% | 5.79% | 9.37% | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.8272 07-07 | -1.93% | 5.78% | 9.31% | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9266 07-07 | -2.04% | 4.10% | 5.72% | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 72.84% | 0.15% | 购买 |
8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.9123 07-07 | -2.05% | 4.08% | 5.69% | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.6046 07-07 | -2.97% | 3.18% | 0.06% | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 42.73% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.5756 07-07 | -2.98% | 3.17% | 0.03% | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 41.08% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7394 07-07 | -1.40% | -5.99% | -5.67% | 6.61% | 43.18% | 116.67% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7248 07-07 | -1.40% | -6.00% | -5.70% | 6.50% | 42.90% | 115.82% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.5740 07-07 | -1.13% | -4.02% | -3.62% | 6.20% | 104.18% | 109.14% | 43.48% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.5535 07-07 | -1.14% | -4.03% | -3.66% | 6.10% | 103.74% | 108.30% | 41.77% | 0.00% | 购买 |
5 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.7660 07-07 | 1.54% | 1.92% | 7.17% | 38.51% | 47.05% | 106.57% | 33.75% | 0.15% | 购买 |
6 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.3898 07-07 | -1.34% | -6.30% | -7.52% | 4.41% | 46.91% | 101.42% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.3719 07-07 | -1.34% | -6.30% | -7.56% | 4.26% | 46.48% | 100.25% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.6691 07-07 | 1.64% | 4.30% | 6.26% | 38.73% | 80.23% | 99.61% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.1730 07-07 | -0.93% | -4.01% | -2.74% | 14.77% | 19.94% | 98.48% | -3.06% | 0.15% | 购买 |
10 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.6482 07-07 | 1.63% | 4.29% | 6.22% | 38.53% | 79.62% | 98.41% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.5588 07-07 | 0.00% | 0.12% | 0.22% | 0.16% | 0.18% | 94.37% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.2507 07-07 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | 0.04% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.2502 07-07 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3837 07-08 | -0.07% | 0.04% | 0.22% | 0.52% | 0.08% | 36.20% | 43.92% | 0.00% | 购买 |
5 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.9950 07-08 | 0.50% | 0.86% | 2.84% | 8.37% | 15.85% | 33.18% | 20.79% | 0.08% | 购买 |
6 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9820 07-08 | 0.51% | 0.87% | 2.80% | 8.37% | 15.84% | 33.11% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.4995 07-08 | 1.61% | 0.66% | 6.29% | 14.99% | 12.25% | 28.29% | 8.06% | 0.08% | 购买 |
8 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.3910 07-08 | 1.61% | 0.65% | 6.26% | 14.88% | 12.03% | 27.79% | 6.77% | 0.00% | 购买 |
9 | 610008 | 信澳信用债债券A | 债券型-混合二级 | 1.1570 07-07 | 0.00% | 0.70% | 2.75% | 8.74% | 12.11% | 27.14% | 10.74% | 0.08% | 购买 |
10 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.2862 07-08 | 0.64% | 0.77% | 2.29% | 7.63% | 9.03% | 27.13% | 16.29% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9263 07-07 | -0.87% | -2.93% | -1.76% | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.9208 07-07 | -0.87% | -2.93% | -1.77% | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6343 07-07 | -0.88% | -2.94% | -1.11% | 32.74% | 36.04% | 115.89% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6588 07-07 | -0.87% | -2.90% | -0.98% | 32.81% | 37.74% | 115.46% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.6184 07-07 | -0.88% | -2.95% | -1.14% | 32.61% | 35.77% | 115.04% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6466 07-07 | -0.87% | -2.90% | -1.00% | 32.72% | 37.54% | 114.82% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4444 07-08 | 1.27% | -2.32% | -0.06% | 28.79% | 35.69% | 109.70% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.6140 07-08 | 1.22% | -2.38% | -0.46% | 24.13% | 33.63% | 109.34% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4336 07-08 | 1.27% | -2.32% | -0.09% | 28.70% | 35.49% | 109.10% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.6067 07-08 | 1.22% | -2.39% | -0.49% | 24.04% | 33.44% | 108.72% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.5585 07-07 | 0.6800% | 1.02% | 3.23% | 27.23% | 38.62% | 73.73% | 76.56% | 0.15% | 购买 |
2 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.5208 07-07 | 0.6700% | 1.00% | 3.17% | 26.98% | 38.09% | 72.52% | 73.27% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3671 07-07 | 0.7000% | 0.76% | 4.02% | 26.74% | 37.73% | 72.05% | 74.44% | 0.15% | 购买 |
4 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.5860 07-07 | 0.7300% | 0.76% | 3.70% | 27.70% | 39.93% | 68.96% | 44.83% | 0.13% | 购买 |
5 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2926 07-07 | 0.6900% | 0.74% | 3.92% | 26.35% | 36.91% | 68.48% | 66.79% | 0.00% | 购买 |
6 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3359 07-07 | -2.1500% | 3.45% | 5.68% | 37.91% | 58.38% | 68.21% | -- | 0.12% | 购买 |
7 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2960 07-07 | -2.1600% | 3.45% | 5.62% | 37.68% | 58.07% | 66.47% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 1.3536 07-07 | -2.3500% | 3.63% | 4.25% | 38.40% | 63.48% | 65.96% | 9.70% | 0.15% | 购买 |
9 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | QDII-混合灵活 | 2.3556 07-07 | 0.7600% | 0.58% | 2.54% | 27.72% | 42.92% | 63.42% | 51.78% | 0.16% | 购买 |
10 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.7039 07-04 | 0.3900% | 1.21% | 5.77% | 13.09% | 34.64% | 63.39% | 2.77% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.2401 07-04 | 0.04% | 0.56% | 3.62% | 6.69% | 12.97% | 37.93% | -- | 0.12% | 购买 |
2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8878 07-07 | -0.65% | 0.00% | 2.65% | 14.96% | 18.01% | 31.21% | -8.65% | 0.10% | 购买 |
3 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8427 07-04 | -0.12% | -0.11% | 1.13% | 0.75% | 11.34% | 31.10% | -15.84% | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8751 07-07 | -0.65% | 0.00% | 2.63% | 14.84% | 17.78% | 30.69% | -9.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7756 07-08 | 0.67% | 1.44% | 3.94% | 10.12% | 10.17% | 30.59% | -16.53% | 0.10% | 购买 |
6 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8321 07-04 | -0.12% | -0.12% | 1.09% | 0.64% | 11.11% | 30.57% | -16.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7646 07-08 | 0.67% | 1.43% | 3.90% | 10.01% | 9.95% | 30.06% | -17.53% | 0.00% | 购买 |
8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0961 07-03 | 0.60% | 0.69% | 4.47% | 5.49% | 17.73% | 27.00% | -- | 0.08% | 购买 |
9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0881 07-03 | 0.59% | 0.68% | 4.43% | 5.38% | 17.51% | 26.51% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8504 07-04 | -0.08% | 0.83% | 1.29% | 0.37% | 8.08% | 26.21% | -12.97% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001040 | 新华策略精选股票 | 1.5038 07-07 | 5.42% | 54.73% | 17.88% | 57.70% | -13.84% | 17.45% | 87.99% | 0.15% | 查看详情 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1239 07-07 | 9.18% | 50.84% | 65.52% | 54.96% | 7.59% | 61.23% | 12.39% | 0.15% | 查看详情 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3032 07-07 | 9.08% | 47.64% | 44.77% | 33.18% | 35.27% | 42.54% | 30.32% | 0.15% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9266 07-07 | 5.72% | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 查看详情 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9123 07-07 | 5.69% | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 查看详情 |
022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.3643 07-07 | 8.66% | 44.92% | -- | -- | -- | -- | 36.44% | 0.15% | 查看详情 |
022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.3620 07-07 | 8.62% | 44.79% | -- | -- | -- | -- | 36.21% | 0.00% | 查看详情 |
022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.7440 07-08 | 7.79% | 43.78% | 76.88% | -- | -- | 75.44% | 74.40% | 0.15% | 查看详情 |
022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.7400 07-08 | 7.75% | 43.60% | 76.49% | -- | -- | 75.03% | 74.00% | 0.00% | 查看详情 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.6483 07-07 | 7.13% | 43.59% | 67.92% | 67.37% | -- | 64.85% | 64.83% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 93.75% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 717.43% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 201.18% | 0.00% | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 404.36% | 0.12% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -24.17% | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C | 154.80% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 72.48% | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 57.44% | 0.08% | 购买 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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022377 | 国融添利6个月持有期债券A | 国融基金 | 债券型-混合二级 | 25/04/11~25/07/10 | 李青华 贾雨璇 |
022410 | 国融添利6个月持有期债券C | 国融基金 | 债券型-混合二级 | 25/04/11~25/07/10 | 李青华 贾雨璇 |
022995 | 中海科技创新混合A | 中海基金 | 混合型-偏股 | 25/04/28~25/07/25 | 姚晨曦 |
022996 | 中海科技创新混合C | 中海基金 | 混合型-偏股 | 25/04/28~25/07/25 | 姚晨曦 |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 广发基金 | 指数型-股票 | 25/04/30~25/07/18 | 罗国庆 |
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