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单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.1520 1.1520 1.0917 1.0917 0.0603 5.52% 开放申购 0.15% 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 0.7394 0.7394 0.7015 0.7015 0.0379 5.40% 开放申购 0.15% 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 0.7260 0.7260 0.6888 0.6888 0.0372 5.40% 开放申购 0.00% 购买
4 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.8001 0.8001 0.7615 0.7615 0.0386 5.07% 开放申购 0.15% 购买
5 008116 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 1.2324 1.2324 1.1831 1.1831 0.0493 4.17% 开放申购 0.15% 购买
6 020124 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 1.2254 1.2254 1.1764 1.1764 0.0490 4.17% 开放申购 0.00% 购买
7 540002 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 1.0856 3.5816 1.0477 3.5437 0.0379 3.62% 开放申购 0.15% 购买
8 019244 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 1.0787 1.0787 1.0410 1.0410 0.0377 3.62% 开放申购 0.00% 购买
9 540003 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 3.3420 3.9820 3.2308 3.8708 0.1112 3.44% 开放申购 0.15% 购买
10 016335 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 3.2942 3.2942 3.1846 3.1846 0.1096 3.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.2443 2.3443 2.1727 2.2727 0.0716 3.30% 开放申购 0.15% 购买
2 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.2028 2.2028 2.1326 2.1326 0.0702 3.29% 开放申购 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 2.1426 2.1426 2.0759 2.0759 0.0667 3.21% 开放申购 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 2.0427 2.0427 1.9791 1.9791 0.0636 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 017165 易米低碳经济股票发起A 基金吧 档案 0.7721 0.7721 0.7575 0.7575 0.0146 1.93% 开放申购 1.50% 购买
6 017166 易米低碳经济股票发起C 基金吧 档案 0.7632 0.7632 0.7488 0.7488 0.0144 1.92% 开放申购 0.00% 购买
7 015707 安信新能源主题股票型发起A 基金吧 档案 0.7178 0.7178 0.7054 0.7054 0.0124 1.76% 开放申购 0.15% 购买
8 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.4901 1.4901 1.4644 1.4644 0.0257 1.75% 开放申购 0.15% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.4627 1.4627 1.4376 1.4376 0.0251 1.75% 开放申购 0.00% 购买
10 015708 安信新能源主题股票型发起C 基金吧 档案 0.7075 0.7075 0.6953 0.6953 0.0122 1.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.1520 1.1520 1.0917 1.0917 0.0603 5.52% 开放申购 0.15% 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 0.7394 0.7394 0.7015 0.7015 0.0379 5.40% 开放申购 0.15% 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 0.7260 0.7260 0.6888 0.6888 0.0372 5.40% 开放申购 0.00% 购买
4 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.8001 0.8001 0.7615 0.7615 0.0386 5.07% 开放申购 0.15% 购买
5 008116 银华沪深股通精选混合A 基金吧 档案 1.2324 1.2324 1.1831 1.1831 0.0493 4.17% 开放申购 0.15% 购买
6 020124 银华沪深股通精选混合C 基金吧 档案 1.2254 1.2254 1.1764 1.1764 0.0490 4.17% 开放申购 0.00% 购买
7 540002 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 1.0856 3.5816 1.0477 3.5437 0.0379 3.62% 开放申购 0.15% 购买
8 019244 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 1.0787 1.0787 1.0410 1.0410 0.0377 3.62% 开放申购 0.00% 购买
9 540003 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 3.3420 3.9820 3.2308 3.8708 0.1112 3.44% 开放申购 0.15% 购买
10 016335 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 3.2942 3.2942 3.1846 3.1846 0.1096 3.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002447 博时裕安纯债定开债发起式 基金吧 档案 1.0146 1.3431 1.0076 1.3361 0.0070 0.69% 暂停申购 0.08% 购买
2 015978 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 1.0678 1.0678 1.0631 1.0631 0.0047 0.44% 开放申购 0.08% 购买
3 015979 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 1.0645 1.0645 1.0598 1.0598 0.0047 0.44% 开放申购 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.6714 1.6714 1.6653 1.6653 0.0061 0.37% 开放申购 0.08% 购买
5 010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.2188 1.3093 1.2146 1.3051 0.0042 0.35% 开放申购 0.08% 购买
6 010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1955 1.2856 1.1914 1.2815 0.0041 0.34% 开放申购 0.00% 购买
7 005138 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 1.0683 1.5583 1.0647 1.5547 0.0036 0.34% 开放申购 0.08% 购买
8 630107 华商稳健双利债券B 基金吧 档案 1.5100 1.9780 1.5050 1.9730 0.0050 0.33% 开放申购 0.00% 购买
9 005139 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 1.0336 1.5236 1.0302 1.5202 0.0034 0.33% 开放申购 0.00% 购买
10 006071 银河睿嘉债券A 基金吧 档案 1.0248 1.1983 1.0215 1.1950 0.0033 0.32% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-02
单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515210 国泰中证钢铁ETF 基金吧 档案 1.2609 1.4259 1.2185 1.3835 0.0424 3.48% 场内交易 -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 1.2361 1.4361 1.1968 1.3968 0.0393 3.28% 开放申购 0.10% 购买
3 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 基金吧 档案 1.2341 1.2341 1.1949 1.1949 0.0392 3.28% 开放申购 0.00% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 1.2152 1.4152 1.1766 1.3766 0.0386 3.28% 开放申购 0.00% 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.4186 0.4186 0.4057 0.4057 0.0129 3.18% 开放申购 0.12% 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.4148 0.4148 0.4020 0.4020 0.0128 3.18% 开放申购 0.00% 购买
7 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 基金吧 档案 1.0387 1.0387 1.0068 1.0068 0.0319 3.17% 开放申购 0.00% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 基金吧 档案 1.5636 1.0946 1.5157 1.0641 0.0479 3.16% 开放申购 0.12% 购买
9 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 0.8578 0.8578 0.8315 0.8315 0.0263 3.16% 开放申购 0.00% 购买
10 016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 1.1510 1.1510 1.1160 1.1160 0.0350 3.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9183 6.7083 4.9168 6.7068 0.0015 0.03% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8595 1.8595 1.8590 1.8590 0.0005 0.03% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8508 1.8508 1.8503 1.8503 0.0005 0.03% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4869 1.4869 1.4905 1.4905 -0.0036 -0.24% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4508 1.4508 1.4543 1.4543 -0.0035 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.0510 5.0510 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3080 4.3080 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2250 4.2250 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.1572 4.5962 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.1525 4.1525 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-02
单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7659 0.7659 0.7646 0.7646 0.0013 0.17% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7550 0.7550 0.7538 0.7538 0.0012 0.16% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8817 0.8817 0.8862 0.8862 -0.0045 -0.51% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8712 0.8712 0.8757 0.8757 -0.0045 -0.51% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6863 0.6863 0.6898 0.6898 -0.0035 -0.51% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6767 0.6767 0.6802 0.6802 -0.0035 -0.51% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8197 0.8197 0.8242 0.8242 -0.0045 -0.55% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8090 0.8090 0.8136 0.8136 -0.0046 -0.57% 开放申购 0.00% 购买
9 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0808 1.0808 1.0947 1.0947 -0.0139 -1.27% 开放申购 0.00% 购买
10 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0874 1.0874 1.1015 1.1015 -0.0141 -1.28% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3366 2.3366 29.32% 83.78% 191.20% 136.26% -- 82.90% 133.66% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3098 2.3098 29.18% 83.42% 190.03% 134.35% -- 82.55% 130.98% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3271 2.3271 22.51% 72.76% 183.00% 180.34% 178.16% 73.13% 132.71% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7414 1.8044 22.36% 57.11% 151.62% 141.18% 114.10% 55.75% 82.47% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7155 1.7785 22.24% 56.80% 150.65% 139.24% 111.55% 55.43% 79.86% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9091 2.1361 22.39% 50.03% 143.74% 123.84% -- 48.25% 121.26% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8813 2.1063 22.24% 49.65% 142.52% 121.60% -- 47.88% 118.12% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5944 1.5944 -2.39% 51.11% 95.27% -- -- 50.77% 59.44% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5787 1.5787 -2.53% 50.68% 94.13% -- -- 50.34% 57.87% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.8610 1.8610 19.29% 63.79% 83.13% 70.50% 65.06% 61.14% 86.10% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.8473 1.8473 19.08% 63.35% 82.32% -- -- 60.69% 45.18% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3737 1.3737 -4.76% 7.69% 82.09% 39.86% 22.11% 5.26% 37.37% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3642 1.3642 -4.81% 7.52% 81.60% 39.20% 21.29% 5.08% 36.42% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 1.7449 1.7449 16.36% 61.52% 75.02% -- -- 60.11% 74.49% 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 1.7417 1.7417 16.28% 61.18% 74.73% -- -- 59.77% 74.17% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.5714 1.5714 18.57% 61.42% 72.80% 64.18% 39.56% 58.74% 57.14% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5431 1.5431 18.46% 61.13% 72.16% 62.93% 37.95% 58.45% 27.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3366 2.3366 29.32% 83.78% 191.20% 136.26% -- 82.90% 133.66% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3098 2.3098 29.18% 83.42% 190.03% 134.35% -- 82.55% 130.98% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3271 2.3271 22.51% 72.76% 183.00% 180.34% 178.16% 73.13% 132.71% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7414 1.8044 22.36% 57.11% 151.62% 141.18% 114.10% 55.75% 82.47% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7155 1.7785 22.24% 56.80% 150.65% 139.24% 111.55% 55.43% 79.86% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9091 2.1361 22.39% 50.03% 143.74% 123.84% -- 48.25% 121.26% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8813 2.1063 22.24% 49.65% 142.52% 121.60% -- 47.88% 118.12% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.10% 0.96% 126.08% -- -- 0.96% 126.08% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5585 2.0036 0.57% 0.23% 93.87% 97.96% -- 0.41% 100.55% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2504 1.5275 0.38% 0.52% 52.80% -- -- 0.52% 52.92% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2499 1.5270 0.34% 0.46% 52.74% -- -- 0.46% 52.87% 0.00% 购买
5 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3843 1.4903 0.87% 0.01% 36.06% 40.47% 43.93% 0.15% 51.20% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 5.89% 20.10% 32.38% 22.29% 25.88% 17.63% 139.64% 0.08% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 5.76% 19.90% 31.88% 21.37% 24.37% 17.42% 131.39% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 1.9730 2.2880 1.28% 13.59% 28.03% 23.78% 19.05% 12.42% 142.63% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.9600 1.9600 1.29% 13.56% 27.94% -- -- 12.45% 21.59% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.8390 2.1490 1.21% 13.38% 27.53% 22.76% 17.63% 12.20% 127.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9745 1.9745 10.09% 35.91% 120.98% -- -- 33.70% 97.45% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9689 1.9689 10.02% 35.75% 120.41% -- -- 33.54% 96.89% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6754 1.6754 12.02% 40.07% 117.30% 75.51% -- 37.77% 67.54% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.7002 1.7002 12.81% 41.74% 116.75% 80.70% -- 39.37% 70.02% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6592 1.6592 11.91% 39.79% 116.44% 74.12% -- 37.50% 65.92% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6878 1.6878 12.73% 41.53% 116.11% 79.63% -- 39.17% 68.78% 0.00% 购买
7 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.8172 1.8172 17.71% 29.07% 103.02% 68.62% 57.96% 22.10% 81.67% -- 购买
8 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6385 1.6385 9.94% 38.71% 102.86% -- -- 36.64% 63.85% 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.6312 1.6312 9.87% 38.51% 102.23% -- -- 36.43% 63.12% 0.00% 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5981 1.5981 11.74% 16.87% 101.86% 38.34% 64.96% 11.65% 59.81% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 27.84% 86.31% 92.41% 76.86% 36.76% 86.31% 26.92% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 28.16% 86.51% 92.35% 75.56% -- 86.51% 20.22% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 5.52% 33.30% 75.51% 101.88% 71.89% 33.30% 35.62% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 5.20% 32.52% 71.89% 95.35% 64.32% 32.52% 28.25% 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 12.22% 36.32% 70.29% 88.78% 74.56% 36.32% 54.42% 0.15% 购买
6 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 12.62% 36.99% 69.73% 90.72% 63.19% 36.99% 39.47% 0.00% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.04% 35.80% 69.12% 86.37% 71.31% 35.80% 50.70% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 8.89% 36.05% 66.69% 65.12% 42.09% 36.05% 71.04% 0.13% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 4.96% 38.91% 64.47% 74.86% 49.97% 38.91% 133.96% 0.16% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 13.40% 46.92% 63.63% -- -- 46.92% 29.17% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 6.54% 9.93% 35.75% 23.21% -- 9.93% 24.31% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8838 0.8838 4.34% 16.66% 30.82% 7.82% -8.11% 14.36% -11.62% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8711 0.8711 4.24% 16.43% 30.31% 6.95% -9.21% 14.12% -12.89% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.79% 6.67% 29.28% -3.36% -15.15% 6.67% -15.04% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.68% 6.46% 28.76% -4.13% -16.17% 6.46% -16.10% 0.00% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.43% 15.19% 28.04% -- -- 15.19% 9.88% 0.08% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 5.32% 14.97% 27.53% -- -- 14.97% 9.08% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7659 0.7659 2.90% 6.85% 26.03% -4.82% -18.06% 2.81% -23.41% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7550 0.7550 2.78% 6.62% 25.52% -5.60% -19.05% 2.58% -24.50% 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 4.65% 10.92% 24.61% 4.56% -4.93% 10.92% -13.06% 0.06% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-02
万份收益|7日年化		 2025-07-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004701 鹏华盈余宝货币B 基金吧 档案 0.9775 1.7730 0.5475 1.4470 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
2 004684 鹏华盈余宝货币A 基金吧 档案 0.9124 1.5330 0.4852 1.2080 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
3 000626 大成丰财宝货币A 基金吧 档案 0.6867 1.5770 0.3740 1.4070 2014-06-18 刘谢冰 0.00% 购买
4 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6403 1.3630 0.3272 1.2910 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
5 003539 安信现金增利货币B 基金吧 档案 0.6216 1.5110 0.3662 1.5750 2016-10-17 黄晓宾 0.00% 购买
6 002680 工银安盈货币B 基金吧 档案 0.6059 1.6660 0.4575 1.5660 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
7 015420 工银安盈货币D 基金吧 档案 0.6059 1.6660 0.4575 1.5660 2022-04-25 姚璐伟 0.00% 购买
8 002679 工银安盈货币A 基金吧 档案 0.5950 1.6250 0.4464 1.5250 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
9 015419 工银安盈货币C 基金吧 档案 0.5948 1.6250 0.4464 1.5250 2022-04-25 姚璐伟 0.00% 购买
10 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5760 1.1120 0.2617 1.0390 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-02
单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-02
单位净值|累计净值		 2025-07-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515210 国泰中证钢铁ETF 基金吧 1.2609 1.4259 1.2185 1.3835 0.0424 3.48%
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 0.5831 0.5831 0.5667 0.5667 0.0164 2.89%
3 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 0.6900 0.6900 0.6707 0.6707 0.0193 2.88%
4 159863 鹏华中证光伏产业ETF 基金吧 0.4571 0.6857 0.4443 0.6665 0.0128 2.88%
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 0.4459 0.4459 0.4334 0.4334 0.0125 2.88%
6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.4285 0.4285 0.4165 0.4165 0.0120 2.88%
7 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 0.3995 0.3995 0.3883 0.3883 0.0112 2.88%
8 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 0.7797 0.7797 0.7580 0.7580 0.0217 2.86%
9 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 0.5818 0.5818 0.5656 0.5656 0.0162 2.86%
10 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 0.5686 0.5686 0.5528 0.5528 0.0158 2.86%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5944 07-02 -1.23% -0.71% 2.93% -2.39% 51.11% 95.27% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5787 07-02 -1.22% -0.72% 2.88% -2.53% 50.68% 94.13% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.8610 07-02 -1.45% -2.76% 6.92% 19.29% 63.79% 83.13% 65.06% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.8473 07-02 -1.46% -2.77% 6.80% 19.08% 63.35% 82.32% -- 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3737 07-02 -1.63% -0.99% 3.30% -4.76% 7.69% 82.09% 22.11% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3642 07-02 -1.63% -1.00% 3.28% -4.81% 7.52% 81.60% 21.29% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.7449 07-02 -1.77% -0.71% 7.21% 16.36% 61.52% 75.02% -- 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.7417 07-02 -1.77% -0.71% 7.25% 16.28% 61.18% 74.73% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.5714 07-02 -2.59% -1.63% 1.62% 18.57% 61.42% 72.80% 39.56% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5431 07-02 -2.59% -1.64% 1.60% 18.46% 61.13% 72.16% 37.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7969 07-02 -2.18% -2.24% -1.51% -7.58% 41.80% 117.41% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7819 07-02 -2.18% -2.25% -1.54% -7.67% 41.51% 116.54% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6110 07-02 -1.18% -2.34% -1.80% -1.82% 105.59% 113.83% 46.11% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5902 07-02 -1.19% -2.35% -1.83% -1.91% 105.19% 112.99% 44.37% 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4357 07-02 -2.25% -3.01% -2.76% -10.49% 43.51% 101.47% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.4172 07-02 -2.26% -3.03% -2.82% -10.63% 43.08% 100.28% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7410 07-02 0.40% 3.05% 9.68% 22.04% 43.51% 99.06% 31.78% 0.15% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1860 07-02 -2.55% -4.35% 0.34% -2.87% 18.25% 96.03% -1.58% 0.15% 购买
9 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1770 07-02 -2.57% -4.39% 0.34% -2.89% 18.17% 95.84% -1.83% 0.00% 购买
10 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.5037 07-02 -2.50% 1.63% 2.14% 25.91% 55.68% 95.77% 50.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5585 07-02 0.05% 0.14% 0.30% 0.57% 0.23% 93.87% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2504 07-02 0.02% 0.06% 0.17% 0.38% 0.52% 52.80% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2499 07-02 0.02% 0.05% 0.16% 0.34% 0.46% 52.74% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3843 07-02 0.09% 0.20% 0.38% 0.87% 0.01% 36.06% 43.93% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9730 07-02 -0.25% 0.56% 2.65% 1.28% 13.59% 28.03% 19.05% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9600 07-02 -0.25% 0.56% 2.62% 1.29% 13.56% 27.94% -- 0.00% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1480 07-02 -0.43% 0.61% 3.42% 2.59% 10.60% 24.65% 9.60% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1390 07-02 -0.35% 0.71% 3.45% 2.61% 10.48% 24.48% 9.10% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5573 07-02 0.15% 1.43% 4.59% 2.53% 7.76% 24.44% 17.57% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5093 07-02 0.15% 1.42% 4.55% 2.44% 7.56% 23.95% 16.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9745 07-02 -1.14% 0.17% 2.09% 10.09% 35.91% 120.98% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9689 07-02 -1.14% 0.17% 2.07% 10.02% 35.75% 120.41% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6754 07-02 -1.14% 0.16% 2.75% 12.02% 40.07% 117.30% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.7002 07-02 -1.13% 0.21% 2.91% 12.81% 41.74% 116.75% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6592 07-02 -1.14% 0.14% 2.72% 11.91% 39.79% 116.44% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6878 07-02 -1.12% 0.20% 2.89% 12.73% 41.53% 116.11% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6385 07-02 -0.90% 0.62% 2.83% 9.94% 38.71% 102.86% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6312 07-02 -0.90% 0.61% 2.80% 9.87% 38.51% 102.23% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4619 07-02 -1.14% 0.19% 2.56% 12.36% 39.55% 101.53% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4510 07-02 -1.14% 0.18% 2.53% 12.27% 39.35% 100.91% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3562 07-01 -0.0400% 1.52% 4.81% 5.52% 33.30% 75.51% 71.89% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2825 07-01 -0.0500% 1.50% 4.69% 5.20% 32.52% 71.89% 64.32% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5442 07-01 0.0900% 1.26% 4.04% 12.22% 36.32% 70.29% 74.56% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5070 07-01 0.0900% 1.24% 3.95% 12.04% 35.80% 69.12% 71.31% 0.00% 购买
5 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5729 07-01 -0.0700% 1.83% 4.44% 8.89% 36.05% 66.69% 42.09% 0.13% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3396 07-01 -0.1000% 1.28% 3.73% 4.96% 38.91% 64.47% 49.97% 0.16% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.2917 07-01 0.0300% -2.90% 5.47% 13.40% 46.92% 63.63% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2533 07-01 0.0400% -2.91% 5.41% 13.22% 46.64% 61.97% -- 0.00% 购买
9 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3144 07-01 0.6300% -1.67% 5.79% 16.13% 53.87% 61.43% 10.47% 0.15% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6947 07-01 -0.4600% -0.60% 9.52% 11.87% 28.89% 59.63% 1.14% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2431 06-30 0.80% 3.70% 5.08% 6.54% 9.93% 35.75% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8838 07-02 -1.34% -0.54% 4.79% 4.34% 16.66% 30.82% -8.11% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8711 07-02 -1.35% -0.55% 4.75% 4.24% 16.43% 30.31% -9.21% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8496 06-30 0.71% 1.79% 2.32% 1.79% 6.67% 29.28% -15.15% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8390 06-30 0.71% 1.77% 2.29% 1.68% 6.46% 28.76% -16.17% 0.00% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0988 06-30 1.09% 4.16% 5.57% 5.43% 15.19% 28.04% -- 0.08% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0908 06-30 1.07% 4.14% 5.53% 5.32% 14.97% 27.53% -- 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7659 07-02 0.17% -0.14% 3.65% 2.90% 6.85% 26.03% -18.06% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7550 07-02 0.16% -0.17% 3.61% 2.78% 6.62% 25.52% -19.05% 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8694 07-01 0.27% 0.22% 2.16% 4.65% 10.92% 24.61% -4.93% 0.06% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5255 07-0218.10%28.66%21.82%58.66%-8.82%19.14%90.70%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.6831 07-0210.78%25.50%69.31%----69.31%68.31%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.6793 07-0210.71%25.35%68.93%----68.93%67.93%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.2460 07-026.06%24.41%38.57%26.54%28.87%36.28%24.60%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.0732 07-029.01%22.58%55.81%49.80%6.37%53.95%7.32%0.15%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2727 07-023.09%22.53%42.90%37.81%1.14%39.66%33.26%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2450 07-023.03%22.36%42.53%37.10%-0.38%39.29%30.31%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.5840 07-026.82%20.79%60.41%62.01%--58.42%58.40%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.5702 07-026.75%20.59%59.90%60.91%--57.92%57.02%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3241 07-029.89%19.30%--------32.42%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C93.14%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A710.55%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C198.65%0.00%购买
博时标普500ETF联接A402.13%0.12%购买
国泰黄金ETF联接C155.86%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.24%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-24.91%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C78.19%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C69.49%0.00%购买
工银前沿医疗股票A206.90%0.15%购买
南方红利低波50ETF联接A87.27%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A57.47%0.12%购买
易方达上证50增强A508.74%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.38%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-23.39%0.00%购买
易方达消费行业股票235.90%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C53.96%0.00%购买
华夏新锦绣混合A194.57%0.15%购买
华夏新锦绣混合C149.78%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A179.93%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C155.86%0.00%购买
中欧医疗健康混合A88.54%0.15%购买
银河创新成长混合A532.43%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C78.19%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A37.93%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.12%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A42.43%0.06%购买
东方添益债券69.68%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.97%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.56%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.24%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.85%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.5960%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5930%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5580%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5410%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5350%0.00%购买
中加货币E1.4900%0.00%购买
平安金管家货币D1.4720%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4580%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★68.29%
2圆信永丰医药健康A★★★★★68.07%
3大成景恒混合C★★★★★67.28%
4嘉实创新先锋混合A★★★★★60.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★99.06%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★96.03%
3华富科技动能混合A★★★★★91.88%
4信澳星奕混合A★★★★★91.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★68.29%
2大成景恒混合C★★★★★67.28%
3信澳新能源精选混合★★★★★65.97%
4华商润丰灵活配置混★★★★★60.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★113.83%
2同泰产业升级混合C★★★★★112.99%
3华宝中证金融科技主★★★★★101.86%
4博时金融科技ETF★★★★★101.70%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份10.09%35.91%120.98%
2中欧北证50成份10.02%35.75%120.41%
3博时北证50成份12.02%40.07%117.30%
4广发北证50成份12.81%41.74%116.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.57%0.23%93.87%
2百嘉百臻利率债债0.38%0.52%52.80%
3百嘉百臻利率债债0.34%0.46%52.74%
4建信利率债策略纯0.87%0.01%36.06%
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