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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 17.32% |
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| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.35% |
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2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.8188 | 132.4007 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.9730 | 22.2290 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.5460 | 14.9960 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3030 | 10.3030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4360 | 7.4360 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4350 | 9.3110 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1791 | 7.1791 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1406 | 7.2406 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0506 | 7.0506 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0400 | 7.0400 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000628 | 大成高鑫股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7692 | 4.7692 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011066 | 大成高鑫股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6871 | 4.6871 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4470 | 4.4470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2149 | 4.2749 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1864 | 4.1864 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001718 | 工银物流产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9270 | 3.9270 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8900 | 4.5200 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015001 | 工银物流产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8850 | 3.8850 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8730 | 4.5030 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7740 | 3.8360 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.1701 | 15.8511 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.9730 | 22.2290 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.5460 | 14.9960 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3030 | 10.3030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6322 | 10.1852 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1115 | 9.1115 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4360 | 7.4360 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4350 | 9.3110 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1791 | 7.1791 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1406 | 7.2406 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9780 | 5.3444 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9763 | 8.0135 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9589 | 5.3244 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5844 | 4.7884 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3721 | 3.4871 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2265 | 3.3235 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1600 | 3.1600 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0739 | 3.0739 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0140 | 3.0140 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163817 | 中银转债增强债券B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9194 | 2.9194 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.7340 | 1.4300 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 136.9150 | 1.3690 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 125.0880 | 1.3109 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.5156 | 1.3826 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.7497 | 1.2648 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.4768 | 1.2530 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.9666 | 1.1597 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9427 | 1.1529 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.8416 | 1.1603 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.0462 | 1.1205 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9259 | 6.7159 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1538 | 2.1538 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1182 | 2.1182 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9542 | 1.9542 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9538 | 1.9538 | -- | -- | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9375 | 1.9375 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9231 | 1.9231 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9228 | 1.9228 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8418 | 1.8418 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8331 | 1.8331 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2143 | 1.5023 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1927 | 1.1927 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0865 | 1.0865 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0585 | 1.0585 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 34.30% | 70.62% | 182.72% | 162.57% | 172.21% | 69.43% | 127.73% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 37.86% | 54.71% | 148.35% | 134.80% | 108.60% | 51.75% | 77.79% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 37.71% | 54.41% | 147.36% | 132.92% | 106.10% | 51.43% | 75.23% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 14.05% | 56.28% | 99.21% | -- | -- | 50.46% | 59.11% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 13.88% | 55.82% | 98.01% | -- | -- | 50.00% | 57.52% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | -- | -- | 12.10% | 9.35% | 85.33% | 45.15% | 21.76% | 4.97% | 36.98% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | -- | -- | 12.05% | 9.18% | 84.84% | 44.49% | 20.96% | 4.79% | 36.04% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | -- | 67.99% | 83.08% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | -- | 67.62% | 82.72% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 73.36% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 009414 | 中银大健康股票A | -- | -- | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 65.76% | 42.73% | 62.10% | 60.46% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010321 | 中银大健康股票C | -- | -- | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 64.50% | 41.08% | 61.78% | 30.27% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 34.30% | 70.62% | 182.72% | 162.57% | 172.21% | 69.43% | 127.73% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 37.86% | 54.71% | 148.35% | 134.80% | 108.60% | 51.75% | 77.79% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 37.71% | 54.41% | 147.36% | 132.92% | 106.10% | 51.43% | 75.23% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | 0.16% | 0.18% | 94.37% | 97.90% | -- | 0.43% | 100.59% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | -- | 0.54% | 52.96% | 0.04% | 购买 |
| 4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | -- | 0.49% | 52.90% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 17.84% | 21.11% | 36.25% | 22.86% | 24.08% | 18.84% | 142.11% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | -- | -- | 0.37% | 0.08% | 36.12% | 40.35% | 44.01% | 0.17% | 51.23% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 17.80% | 20.88% | 35.70% | 21.89% | 22.64% | 18.61% | 133.73% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | -- | -- | 8.12% | 14.67% | 30.33% | 24.30% | 19.51% | 13.11% | 144.11% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 018980 | 富国优化增强债券E | -- | -- | 8.11% | 14.65% | 30.25% | -- | -- | 13.14% | 22.33% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | 8.06% | 14.48% | 29.82% | 23.33% | 18.13% | 12.87% | 128.66% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | -- | 30.44% | 92.63% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | -- | 30.28% | 92.08% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | -- | -- | 33.46% | 26.90% | 118.90% | 47.82% | 75.99% | 15.80% | 65.75% | -- | 购买 |
| 4 | 516860 | 博时金融科技ETF | -- | -- | 32.88% | 26.32% | 118.38% | 45.50% | 70.57% | 15.49% | 41.24% | -- | 购买 |
| 5 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | -- | -- | 33.43% | 27.67% | 118.27% | 45.65% | 73.47% | 16.70% | 35.48% | -- | 购买 |
| 6 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | -- | -- | 32.74% | 36.04% | 115.89% | 72.85% | -- | 34.39% | 63.43% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | 32.81% | 37.74% | 115.46% | 78.04% | -- | 35.98% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | -- | -- | 32.61% | 35.77% | 115.04% | 71.48% | -- | 34.12% | 61.84% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | 32.72% | 37.54% | 114.82% | 77.00% | -- | 35.77% | 64.66% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 48.03% | 35.09% | 110.99% | 77.16% | 68.98% | 26.59% | 88.35% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 41.40% | 107.86% | 116.37% | 83.13% | 44.08% | 103.01% | 38.29% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 41.76% | 107.76% | 115.95% | 81.75% | -- | 103.20% | 30.98% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 22.02% | 60.49% | 76.67% | -- | -- | 55.29% | 36.53% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 21.81% | 60.19% | 74.89% | -- | -- | 54.98% | 32.46% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 23.71% | 65.99% | 73.41% | 26.74% | 11.91% | 62.28% | 38.62% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005700 | 工银新经济美元 | -- | -- | 24.31% | 66.78% | 72.88% | 27.67% | 4.93% | 63.13% | 23.13% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.49% | 36.09% | 71.92% | 86.19% | 75.13% | 36.65% | 54.80% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 36.05% | 69.51% | 71.43% | 37.06% | 22.56% | 66.47% | 14.80% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 15.05% | 36.70% | 71.34% | 87.52% | 64.19% | 37.31% | 39.79% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 36.36% | 69.64% | 71.22% | -- | -- | 66.73% | 33.49% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 6.65% | 12.93% | 35.89% | 22.87% | -- | 9.62% | 23.96% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 14.96% | 18.01% | 31.21% | 9.60% | -8.65% | 14.88% | -11.22% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 14.84% | 17.78% | 30.69% | 8.75% | -9.74% | 14.65% | -12.49% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 0.87% | 11.47% | 29.09% | -4.05% | -15.74% | 5.93% | -15.63% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 0.76% | 11.24% | 28.56% | -4.81% | -16.76% | 5.71% | -16.69% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 11.04% | 8.91% | 27.99% | -3.22% | -17.20% | 3.41% | -22.96% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 10.92% | 8.69% | 27.50% | -3.98% | -18.18% | 3.19% | -24.05% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 5.49% | 17.73% | 27.00% | -- | -- | 14.91% | 9.61% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 5.38% | 17.51% | 26.51% | -- | -- | 14.68% | 8.81% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.45% | 8.17% | 25.42% | 0.67% | -12.12% | 4.24% | -14.89% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-07-08 万份收益|7日年化 |
2025-07-07 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4098 | 1.5190 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3472 | 1.3200 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4710 | 1.6040 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3688 | 1.3060 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3026 | 1.1400 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3486 | 1.2610 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3090 | 1.2630 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5079 | 1.3180 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3802 | 1.4520 | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3440 | 1.2760 | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 141.7340 | 1.4300 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 136.9150 | 1.3690 | -- | -- | |
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 125.0880 | 1.3109 | -- | -- | |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 118.5156 | 1.3826 | -- | -- | |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 117.7497 | 1.2648 | -- | -- | |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 116.4768 | 1.2530 | -- | -- | |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 115.9666 | 1.1597 | -- | -- | |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.9427 | 1.1529 | -- | -- | |
| 9 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.8416 | 1.1603 | -- | -- | |
| 10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.0462 | 1.1205 | -- | -- | |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.5911 07-07 | -0.90% | -1.86% | 1.11% | 14.05% | 56.28% | 99.21% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.5752 07-07 | -0.91% | -1.88% | 1.07% | 13.88% | 55.82% | 98.01% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3698 07-07 | -0.80% | -1.83% | 0.18% | 12.10% | 9.35% | 85.33% | 21.76% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3604 07-07 | -0.79% | -1.83% | 0.16% | 12.05% | 9.18% | 84.84% | 20.96% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.8308 07-07 | -1.93% | 5.79% | 9.37% | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | 0.15% | 购买 |
| 6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.8272 07-07 | -1.93% | 5.78% | 9.31% | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9266 07-07 | -2.04% | 4.10% | 5.72% | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 72.84% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.9123 07-07 | -2.05% | 4.08% | 5.69% | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.6046 07-07 | -2.97% | 3.18% | 0.06% | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 42.73% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.5756 07-07 | -2.98% | 3.17% | 0.03% | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 41.08% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7394 07-07 | -1.40% | -5.99% | -5.67% | 6.61% | 43.18% | 116.67% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7248 07-07 | -1.40% | -6.00% | -5.70% | 6.50% | 42.90% | 115.82% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.5740 07-07 | -1.13% | -4.02% | -3.62% | 6.20% | 104.18% | 109.14% | 43.48% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.5535 07-07 | -1.14% | -4.03% | -3.66% | 6.10% | 103.74% | 108.30% | 41.77% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.7660 07-07 | 1.54% | 1.92% | 7.17% | 38.51% | 47.05% | 106.57% | 33.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.3898 07-07 | -1.34% | -6.30% | -7.52% | 4.41% | 46.91% | 101.42% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.3719 07-07 | -1.34% | -6.30% | -7.56% | 4.26% | 46.48% | 100.25% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.6691 07-07 | 1.64% | 4.30% | 6.26% | 38.73% | 80.23% | 99.61% | -- | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.1730 07-07 | -0.93% | -4.01% | -2.74% | 14.77% | 19.94% | 98.48% | -3.06% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.6482 07-07 | 1.63% | 4.29% | 6.22% | 38.53% | 79.62% | 98.41% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.5588 07-07 | 0.00% | 0.12% | 0.22% | 0.16% | 0.18% | 94.37% | -- | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.2507 07-07 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | 0.04% | 购买 |
| 3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.2502 07-07 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3846 07-07 | 0.01% | 0.18% | 0.29% | 0.37% | 0.08% | 36.12% | 44.01% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.9850 07-07 | -0.15% | 0.71% | 2.32% | 8.12% | 14.67% | 30.33% | 19.51% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9720 07-07 | -0.15% | 0.72% | 2.28% | 8.11% | 14.65% | 30.25% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 610008 | 信澳信用债债券A | 债券型-混合二级 | 1.1570 07-07 | 0.00% | 0.70% | 2.75% | 8.74% | 12.11% | 27.14% | 10.74% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 610108 | 信澳信用债债券C | 债券型-混合二级 | 1.1470 07-07 | 0.00% | 0.61% | 2.69% | 8.62% | 11.90% | 26.74% | 10.15% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.5608 07-07 | -0.27% | 0.85% | 3.66% | 7.75% | 7.69% | 25.77% | 17.97% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.5126 07-07 | -0.28% | 0.84% | 3.63% | 7.64% | 7.48% | 25.26% | 16.58% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9263 07-07 | -0.87% | -2.93% | -1.76% | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.9208 07-07 | -0.87% | -2.93% | -1.77% | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6343 07-07 | -0.88% | -2.94% | -1.11% | 32.74% | 36.04% | 115.89% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6588 07-07 | -0.87% | -2.90% | -0.98% | 32.81% | 37.74% | 115.46% | -- | 0.12% | 购买 |
| 5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.6184 07-07 | -0.88% | -2.95% | -1.14% | 32.61% | 35.77% | 115.04% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6466 07-07 | -0.87% | -2.90% | -1.00% | 32.72% | 37.54% | 114.82% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.5946 07-07 | -0.96% | -3.05% | -1.65% | 28.04% | 33.58% | 100.70% | -- | 0.12% | 购买 |
| 8 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4263 07-07 | -0.88% | -2.92% | -1.31% | 33.00% | 35.59% | 100.27% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.5874 07-07 | -0.97% | -3.06% | -1.68% | 27.94% | 33.38% | 100.08% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4156 07-07 | -0.88% | -2.92% | -1.35% | 32.90% | 35.39% | 99.66% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3653 07-04 | 1.2600% | 6.55% | 7.72% | 22.02% | 60.49% | 76.67% | -- | 0.12% | 购买 |
| 2 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.3246 07-04 | 1.2600% | 6.54% | 7.67% | 21.81% | 60.19% | 74.89% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 1.3862 07-04 | 1.8800% | 7.10% | 7.06% | 23.71% | 65.99% | 73.41% | 11.91% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.5480 07-04 | 0.1200% | 1.65% | 0.48% | 14.49% | 36.09% | 71.92% | 75.13% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.5107 07-04 | 0.1200% | 1.64% | 0.43% | 14.29% | 35.57% | 70.76% | 71.87% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3576 07-04 | 0.5300% | 1.62% | 1.28% | 8.21% | 33.74% | 69.74% | 70.57% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.5745 07-04 | 0.5600% | 1.76% | 1.05% | 11.04% | 36.72% | 66.38% | 41.74% | 0.13% | 购买 |
| 8 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2837 07-04 | 0.5200% | 1.59% | 1.17% | 7.88% | 32.96% | 66.24% | 63.07% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.7039 07-04 | 0.3900% | 1.21% | 5.77% | 13.09% | 34.64% | 63.39% | 2.77% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1628 07-07 | -2.5300% | 5.20% | 6.29% | 56.94% | 64.33% | 62.70% | 29.43% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.2396 07-03 | 0.32% | 0.90% | 4.47% | 6.65% | 12.93% | 35.89% | -- | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8878 07-07 | -0.65% | 0.00% | 2.65% | 14.96% | 18.01% | 31.21% | -8.65% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8751 07-07 | -0.65% | 0.00% | 2.63% | 14.84% | 17.78% | 30.69% | -9.74% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8437 07-03 | 0.07% | 0.13% | 1.32% | 0.87% | 11.47% | 29.09% | -15.74% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8331 07-03 | 0.06% | 0.12% | 1.29% | 0.76% | 11.24% | 28.56% | -16.76% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7704 07-07 | -0.13% | 1.12% | 3.24% | 11.04% | 8.91% | 27.99% | -17.20% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.7595 07-07 | -0.13% | 1.10% | 3.21% | 10.92% | 8.69% | 27.50% | -18.18% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0961 07-03 | 0.60% | 0.69% | 4.47% | 5.49% | 17.73% | 27.00% | -- | 0.08% | 购买 |
| 9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0881 07-03 | 0.59% | 0.68% | 4.43% | 5.38% | 17.51% | 26.51% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8511 07-03 | 0.54% | 0.94% | 2.11% | 0.45% | 8.17% | 25.42% | -12.12% | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001040 | 新华策略精选股票 | 1.5038 07-07 | 5.42% | 54.73% | 17.88% | 57.70% | -13.84% | 17.45% | 87.99% | 0.15% | 查看详情 |
| 009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1239 07-07 | 9.18% | 50.84% | 65.52% | 54.96% | 7.59% | 61.23% | 12.39% | 0.15% | 查看详情 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.7553 07-07 | 8.49% | 49.03% | 78.02% | -- | -- | 76.57% | 75.53% | 0.15% | 查看详情 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.7512 07-07 | 8.45% | 48.85% | 77.62% | -- | -- | 76.16% | 75.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3032 07-07 | 9.08% | 47.64% | 44.77% | 33.18% | 35.27% | 42.54% | 30.32% | 0.15% | 查看详情 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9266 07-07 | 5.72% | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 查看详情 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9123 07-07 | 5.69% | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.3643 07-07 | 8.66% | 44.92% | -- | -- | -- | -- | 36.44% | 0.15% | 查看详情 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.3620 07-07 | 8.62% | 44.79% | -- | -- | -- | -- | 36.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 019916 | 富国医药创新股票A | 1.6483 07-07 | 7.13% | 43.59% | 67.92% | 67.37% | -- | 64.85% | 64.83% | 0.15% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 93.75% | 0.00% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 724.26% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 203.70% | 0.00% | 购买 |
| 博时标普500ETF联接A | 408.43% | 0.12% | 购买 |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | -25.50% | 0.00% | 购买 |
| 国泰黄金ETF联接C | 154.80% | 0.00% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 72.48% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 57.44% | 0.08% | 购买 |
地面兵装
NFT
软件开发
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | 国融基金 | 债券型-混合二级 | 25/04/11～25/07/10 | 李青华 贾雨璇 |
| 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | 国融基金 | 债券型-混合二级 | 25/04/11～25/07/10 | 李青华 贾雨璇 |
| 022995 | 中海科技创新混合A | 中海基金 | 混合型-偏股 | 25/04/28～25/07/25 | 姚晨曦 |
| 022996 | 中海科技创新混合C | 中海基金 | 混合型-偏股 | 25/04/28～25/07/25 | 姚晨曦 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 广发基金 | 指数型-股票 | 25/04/30～25/07/18 | 罗国庆 |
| 点击查询全部新发基金>截至2025-07-08 新发基金共210只 | |||||
