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1 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.8188 132.4007 -- -- 开放申购 0.00% 购买
2 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 14.9730 22.2290 -- -- 限大额 0.15% 购买
3 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 14.5460 14.9960 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 10.3030 10.3030 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 023263 景顺长城内需增长混合C 基金吧 档案 -- -- 7.4360 7.4360 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合A 基金吧 档案 -- -- 7.4350 9.3110 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 240008 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 -- -- 7.1791 7.1791 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 7.1406 7.2406 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 7.0506 7.0506 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 015573 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 -- -- 7.0400 7.0400 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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2025-07-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000628 大成高鑫股票A 基金吧 档案 -- -- 4.7692 4.7692 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 011066 大成高鑫股票C 基金吧 档案 -- -- 4.6871 4.6871 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 -- -- 4.4470 4.4470 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 540006 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 -- -- 4.2149 4.2749 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 019243 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 -- -- 4.1864 4.1864 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 001718 工银物流产业股票A 基金吧 档案 -- -- 3.9270 3.9270 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 000418 景顺长城成长之星股票A 基金吧 档案 -- -- 3.8900 4.5200 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 015001 工银物流产业股票C 基金吧 档案 -- -- 3.8850 3.8850 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 021503 景顺长城成长之星股票C 基金吧 档案 -- -- 3.8730 4.5030 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 001410 信澳新能源产业股票A 基金吧 档案 -- -- 3.7740 3.8360 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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2025-07-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 070002 嘉实增长混合 基金吧 档案 -- -- 15.1701 15.8511 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
2 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 14.9730 22.2290 -- -- 限大额 0.15% 购买
3 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 14.5460 14.9960 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 10.3030 10.3030 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 910004 东方红启恒三年持有混合A 基金吧 档案 -- -- 9.6322 10.1852 -- -- 暂停申购 -- 购买
6 011724 东方红启恒三年持有混合B 基金吧 档案 -- -- 9.1115 9.1115 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
7 023263 景顺长城内需增长混合C 基金吧 档案 -- -- 7.4360 7.4360 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 260104 景顺长城内需增长混合A 基金吧 档案 -- -- 7.4350 9.3110 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 240008 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 -- -- 7.1791 7.1791 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 7.1406 7.2406 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2025-07-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020927 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 -- -- 4.9780 5.3444 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 006011 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 -- -- 4.9763 8.0135 -- -- 开放申购 0.08% 购买
3 021521 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 -- -- 4.9589 5.3244 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 006210 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 -- -- 3.5844 4.7884 -- -- 限大额 0.08% 购买
5 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 -- -- 3.3721 3.4871 -- -- 限大额 0.08% 购买
6 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 -- -- 3.2265 3.3235 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 530020 建信转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 3.1600 3.1600 -- -- 开放申购 0.08% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 3.0739 3.0739 -- -- 限大额 0.08% 购买
9 531020 建信转债增强债券C 基金吧 档案 -- -- 3.0140 3.0140 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 163817 中银转债增强债券B 基金吧 档案 -- -- 2.9194 2.9194 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值
2025-07-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 141.7340 1.4300 -- -- 场内交易 -- 购买
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 136.9150 1.3690 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 125.0880 1.3109 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 -- -- 118.5156 1.3826 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 -- -- 117.7497 1.2648 -- -- 场内交易 -- 购买
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 -- -- 116.4768 1.2530 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 -- -- 115.9666 1.1597 -- -- 场内交易 -- 购买
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 -- -- 113.9427 1.1529 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511130 博时上证30年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 112.8416 1.1603 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 -- -- 112.0462 1.1205 -- -- 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2025-07-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.9259 6.7159 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 2.1538 2.1538 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 2.1182 2.1182 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.9542 1.9542 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.9538 1.9538 -- -- 限大额 0.10% 购买
6 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 1.9375 1.9375 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.9231 1.9231 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 -- -- 1.9228 1.9228 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.8418 1.8418 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 1.8331 1.8331 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值
2025-07-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.2143 1.5023 -- -- 开放申购 0.12% 购买
2 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.1927 1.1927 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 009213 易方达如意安泰(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.1674 1.1674 -- -- 开放申购 0.08% 购买
4 009214 易方达如意安泰(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.1504 1.1504 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0865 1.0865 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0798 1.0798 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0698 1.0698 -- -- 开放申购 0.10% 购买
8 008079 诺德大类精选(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0635 1.0635 -- -- 暂停申购 0.12% 购买
9 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0587 1.0587 -- -- 开放申购 0.10% 购买
10 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0585 1.0585 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- 34.30% 70.62% 182.72% 162.57% 172.21% 69.43% 127.73% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A -- -- 37.86% 54.71% 148.35% 134.80% 108.60% 51.75% 77.79% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C -- -- 37.71% 54.41% 147.36% 132.92% 106.10% 51.43% 75.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A -- -- 14.05% 56.28% 99.21% -- -- 50.46% 59.11% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C -- -- 13.88% 55.82% 98.01% -- -- 50.00% 57.52% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A -- -- 12.10% 9.35% 85.33% 45.15% 21.76% 4.97% 36.98% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C -- -- 12.05% 9.18% 84.84% 44.49% 20.96% 4.79% 36.04% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A -- -- 42.50% 72.12% 83.30% -- -- 67.99% 83.08% 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C -- -- 42.39% 71.75% 82.99% -- -- 67.62% 82.72% 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A -- -- 46.71% 72.99% 82.05% 73.36% 72.84% 66.82% 92.66% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C -- -- 46.44% 72.51% 81.24% -- -- 66.34% 50.29% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A -- -- 36.40% 69.32% 71.67% 65.76% 42.73% 62.10% 60.46% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C -- -- 36.27% 69.00% 71.04% 64.50% 41.08% 61.78% 30.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 46.70% 78.99% 194.44% 127.29% -- 79.36% 129.13% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 46.54% 78.63% 193.25% 125.47% -- 78.99% 126.48% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- 34.30% 70.62% 182.72% 162.57% 172.21% 69.43% 127.73% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A -- -- 37.86% 54.71% 148.35% 134.80% 108.60% 51.75% 77.79% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C -- -- 37.71% 54.41% 147.36% 132.92% 106.10% 51.43% 75.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 40.79% 45.84% 141.60% 115.64% -- 44.58% 115.79% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 40.61% 45.48% 140.39% 113.51% -- 44.21% 112.72% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E -- -- 0.16% 0.18% 94.37% 97.90% -- 0.43% 100.59% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A -- -- 0.37% 0.50% 53.04% -- -- 0.54% 52.96% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C -- -- 0.34% 0.44% 53.04% -- -- 0.49% 52.90% 0.00% 购买
5 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 17.84% 21.11% 36.25% 22.86% 24.08% 18.84% 142.11% 0.08% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C -- -- 0.37% 0.08% 36.12% 40.35% 44.01% 0.17% 51.23% 0.00% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 17.80% 20.88% 35.70% 21.89% 22.64% 18.61% 133.73% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B -- -- 8.12% 14.67% 30.33% 24.30% 19.51% 13.11% 144.11% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E -- -- 8.11% 14.65% 30.25% -- -- 13.14% 22.33% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C -- -- 8.06% 14.48% 29.82% 23.33% 18.13% 12.87% 128.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A -- -- 30.31% 32.04% 119.87% -- -- 30.44% 92.63% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C -- -- 30.24% 31.88% 119.32% -- -- 30.28% 92.08% 0.00% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF -- -- 33.46% 26.90% 118.90% 47.82% 75.99% 15.80% 65.75% -- 购买
4 516860 博时金融科技ETF -- -- 32.88% 26.32% 118.38% 45.50% 70.57% 15.49% 41.24% -- 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF -- -- 33.43% 27.67% 118.27% 45.65% 73.47% 16.70% 35.48% -- 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A -- -- 32.74% 36.04% 115.89% 72.85% -- 34.39% 63.43% 0.10% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A -- -- 32.81% 37.74% 115.46% 78.04% -- 35.98% 65.88% 0.12% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C -- -- 32.61% 35.77% 115.04% 71.48% -- 34.12% 61.84% 0.00% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C -- -- 32.72% 37.54% 114.82% 77.00% -- 35.77% 64.66% 0.00% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF -- -- 48.03% 35.09% 110.99% 77.16% 68.98% 26.59% 88.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 41.40% 107.86% 116.37% 83.13% 44.08% 103.01% 38.29% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 41.76% 107.76% 115.95% 81.75% -- 103.20% 30.98% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 22.02% 60.49% 76.67% -- -- 55.29% 36.53% 0.12% 购买
4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 21.81% 60.19% 74.89% -- -- 54.98% 32.46% 0.00% 购买
5 005699 工银新经济人民币 -- -- 23.71% 65.99% 73.41% 26.74% 11.91% 62.28% 38.62% 0.15% 购买
6 005700 工银新经济美元 -- -- 24.31% 66.78% 72.88% 27.67% 4.93% 63.13% 23.13% 0.00% 购买
7 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.49% 36.09% 71.92% 86.19% 75.13% 36.65% 54.80% 0.15% 购买
8 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 36.05% 69.51% 71.43% 37.06% 22.56% 66.47% 14.80% 0.15% 购买
9 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 15.05% 36.70% 71.34% 87.52% 64.19% 37.31% 39.79% 0.00% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 36.36% 69.64% 71.22% -- -- 66.73% 33.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 6.65% 12.93% 35.89% 22.87% -- 9.62% 23.96% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A -- -- 14.96% 18.01% 31.21% 9.60% -8.65% 14.88% -11.22% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C -- -- 14.84% 17.78% 30.69% 8.75% -9.74% 14.65% -12.49% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.87% 11.47% 29.09% -4.05% -15.74% 5.93% -15.63% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.76% 11.24% 28.56% -4.81% -16.76% 5.71% -16.69% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A -- -- 11.04% 8.91% 27.99% -3.22% -17.20% 3.41% -22.96% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C -- -- 10.92% 8.69% 27.50% -3.98% -18.18% 3.19% -24.05% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.49% 17.73% 27.00% -- -- 14.91% 9.61% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 5.38% 17.51% 26.51% -- -- 14.68% 8.81% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 0.45% 8.17% 25.42% 0.67% -12.12% 4.24% -14.89% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-08
万份收益|7日年化
2025-07-07
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4098 1.5190 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3472 1.3200 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4710 1.6040 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3688 1.3060 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3026 1.1400 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3486 1.2610 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3090 1.2630 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5079 1.3180 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3802 1.4520 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3440 1.2760 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2025-07-08

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值
2025-07-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-08
单位净值|累计净值
2025-07-07
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 141.7340 1.4300 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 136.9150 1.3690 -- --
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 125.0880 1.3109 -- --
4 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 -- -- 118.5156 1.3826 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 117.7497 1.2648 -- --
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 116.4768 1.2530 -- --
7 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 115.9666 1.1597 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 113.9427 1.1529 -- --
9 511130 博时上证30年期国债ETF 基金吧 -- -- 112.8416 1.1603 -- --
10 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 112.0462 1.1205 -- --
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5911 07-07 -0.90% -1.86% 1.11% 14.05% 56.28% 99.21% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5752 07-07 -0.91% -1.88% 1.07% 13.88% 55.82% 98.01% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3698 07-07 -0.80% -1.83% 0.18% 12.10% 9.35% 85.33% 21.76% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3604 07-07 -0.79% -1.83% 0.16% 12.05% 9.18% 84.84% 20.96% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8308 07-07 -1.93% 5.79% 9.37% 42.50% 72.12% 83.30% -- 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8272 07-07 -1.93% 5.78% 9.31% 42.39% 71.75% 82.99% -- 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9266 07-07 -2.04% 4.10% 5.72% 46.71% 72.99% 82.05% 72.84% 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9123 07-07 -2.05% 4.08% 5.69% 46.44% 72.51% 81.24% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6046 07-07 -2.97% 3.18% 0.06% 36.40% 69.32% 71.67% 42.73% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5756 07-07 -2.98% 3.17% 0.03% 36.27% 69.00% 71.04% 41.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7394 07-07 -1.40% -5.99% -5.67% 6.61% 43.18% 116.67% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7248 07-07 -1.40% -6.00% -5.70% 6.50% 42.90% 115.82% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5740 07-07 -1.13% -4.02% -3.62% 6.20% 104.18% 109.14% 43.48% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5535 07-07 -1.14% -4.03% -3.66% 6.10% 103.74% 108.30% 41.77% 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7660 07-07 1.54% 1.92% 7.17% 38.51% 47.05% 106.57% 33.75% 0.15% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3898 07-07 -1.34% -6.30% -7.52% 4.41% 46.91% 101.42% -- 0.15% 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3719 07-07 -1.34% -6.30% -7.56% 4.26% 46.48% 100.25% -- 0.00% 购买
8 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.6691 07-07 1.64% 4.30% 6.26% 38.73% 80.23% 99.61% -- 0.15% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1730 07-07 -0.93% -4.01% -2.74% 14.77% 19.94% 98.48% -3.06% 0.15% 购买
10 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.6482 07-07 1.63% 4.29% 6.22% 38.53% 79.62% 98.41% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5588 07-07 0.00% 0.12% 0.22% 0.16% 0.18% 94.37% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2507 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.37% 0.50% 53.04% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2502 07-07 0.01% 0.05% 0.14% 0.34% 0.44% 53.04% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3846 07-07 0.01% 0.18% 0.29% 0.37% 0.08% 36.12% 44.01% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9850 07-07 -0.15% 0.71% 2.32% 8.12% 14.67% 30.33% 19.51% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9720 07-07 -0.15% 0.72% 2.28% 8.11% 14.65% 30.25% -- 0.00% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1570 07-07 0.00% 0.70% 2.75% 8.74% 12.11% 27.14% 10.74% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1470 07-07 0.00% 0.61% 2.69% 8.62% 11.90% 26.74% 10.15% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5608 07-07 -0.27% 0.85% 3.66% 7.75% 7.69% 25.77% 17.97% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5126 07-07 -0.28% 0.84% 3.63% 7.64% 7.48% 25.26% 16.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9263 07-07 -0.87% -2.93% -1.76% 30.31% 32.04% 119.87% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9208 07-07 -0.87% -2.93% -1.77% 30.24% 31.88% 119.32% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6343 07-07 -0.88% -2.94% -1.11% 32.74% 36.04% 115.89% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6588 07-07 -0.87% -2.90% -0.98% 32.81% 37.74% 115.46% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6184 07-07 -0.88% -2.95% -1.14% 32.61% 35.77% 115.04% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6466 07-07 -0.87% -2.90% -1.00% 32.72% 37.54% 114.82% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5946 07-07 -0.96% -3.05% -1.65% 28.04% 33.58% 100.70% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4263 07-07 -0.88% -2.92% -1.31% 33.00% 35.59% 100.27% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5874 07-07 -0.97% -3.06% -1.68% 27.94% 33.38% 100.08% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4156 07-07 -0.88% -2.92% -1.35% 32.90% 35.39% 99.66% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3653 07-04 1.2600% 6.55% 7.72% 22.02% 60.49% 76.67% -- 0.12% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3246 07-04 1.2600% 6.54% 7.67% 21.81% 60.19% 74.89% -- 0.00% 购买
3 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3862 07-04 1.8800% 7.10% 7.06% 23.71% 65.99% 73.41% 11.91% 0.15% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5480 07-04 0.1200% 1.65% 0.48% 14.49% 36.09% 71.92% 75.13% 0.15% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5107 07-04 0.1200% 1.64% 0.43% 14.29% 35.57% 70.76% 71.87% 0.00% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3576 07-04 0.5300% 1.62% 1.28% 8.21% 33.74% 69.74% 70.57% 0.15% 购买
7 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5745 07-04 0.5600% 1.76% 1.05% 11.04% 36.72% 66.38% 41.74% 0.13% 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2837 07-04 0.5200% 1.59% 1.17% 7.88% 32.96% 66.24% 63.07% 0.00% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.7039 07-04 0.3900% 1.21% 5.77% 13.09% 34.64% 63.39% 2.77% 0.15% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1628 07-07 -2.5300% 5.20% 6.29% 56.94% 64.33% 62.70% 29.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2396 07-03 0.32% 0.90% 4.47% 6.65% 12.93% 35.89% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8878 07-07 -0.65% 0.00% 2.65% 14.96% 18.01% 31.21% -8.65% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8751 07-07 -0.65% 0.00% 2.63% 14.84% 17.78% 30.69% -9.74% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8437 07-03 0.07% 0.13% 1.32% 0.87% 11.47% 29.09% -15.74% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8331 07-03 0.06% 0.12% 1.29% 0.76% 11.24% 28.56% -16.76% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7704 07-07 -0.13% 1.12% 3.24% 11.04% 8.91% 27.99% -17.20% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7595 07-07 -0.13% 1.10% 3.21% 10.92% 8.69% 27.50% -18.18% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0961 07-03 0.60% 0.69% 4.47% 5.49% 17.73% 27.00% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0881 07-03 0.59% 0.68% 4.43% 5.38% 17.51% 26.51% -- 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8511 07-03 0.54% 0.94% 2.11% 0.45% 8.17% 25.42% -12.12% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001040新华策略精选股票1.5038 07-075.42%54.73%17.88%57.70%-13.84%17.45%87.99%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1239 07-079.18%50.84%65.52%54.96%7.59%61.23%12.39%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7553 07-078.49%49.03%78.02%----76.57%75.53%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7512 07-078.45%48.85%77.62%----76.16%75.12%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3032 07-079.08%47.64%44.77%33.18%35.27%42.54%30.32%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9266 07-075.72%46.71%72.99%82.05%72.84%66.82%92.66%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9123 07-075.69%46.44%72.51%81.24%--66.34%50.29%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3643 07-078.66%44.92%--------36.44%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3620 07-078.62%44.79%--------36.21%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6483 07-077.13%43.59%67.92%67.37%--64.85%64.83%0.15%查看详情
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  • 兴业基金

    低风险、高流动性、收益每日结转

    兴业稳天盈货币A

    1.4150%

    七日年化

  • 平安基金

    医疗健康风口好基

    平安医疗健康混合A

    65.56%

    近1年

  • 诺安基金

    掘金可转债 攻守皆有道

    诺安优化收益债券C

    8.12%

    近1年

  • 易方达基金

    投资A股核心指数

    易方达沪深300ETF联接A

    17.64%

    近1年

优选基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C93.75%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A724.26%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C203.70%0.00%购买
博时标普500ETF联接A408.43%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.50%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C73.42%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C8.75%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A58.38%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A89.14%0.12%购买
易方达上证50增强A512.23%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-23.70%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.26%0.00%购买
易方达消费行业股票237.80%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C61.13%0.00%购买
华夏新锦绣混合A197.37%0.15%购买
华夏新锦绣混合C152.15%0.00%购买
中欧医疗健康混合A88.80%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A178.78%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C154.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C72.48%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C37.19%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
东方添益债券69.97%0.08%购买
长城短债C21.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.44%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.79%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.99%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.71%0.05%购买
华泰保兴安悦债券A38.00%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
嘉实增益宝货币A1.6890%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5730%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5640%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5620%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5210%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4710%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3700%0.00%购买
中加货币E1.3520%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11~25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11~25/07/10李青华 贾雨璇
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28~25/07/25姚晨曦
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28~25/07/25姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30~25/07/18罗国庆
点击查询全部新发基金>截至2025-07-08  新发基金共210
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  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.32%
2大成景恒混合C★★★★★72.28%
3圆信永丰医药健康A★★★★★66.45%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★106.57%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★98.48%
3信澳星奕混合A★★★★★91.35%
4申万菱信多策略灵活★★★★★90.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.32%
2大成景恒混合C★★★★★72.28%
3信澳新能源精选混合★★★★★65.05%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★118.90%
2博时金融科技ETF★★★★★118.38%
3华夏中证金融科技主★★★★★118.27%
4同泰产业升级混合A★★★★★109.14%
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查询

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份30.31%32.04%119.87%
2中欧北证50成份30.24%31.88%119.32%
3博时北证50成份32.74%36.04%115.89%
4广发北证50成份32.81%37.74%115.46%
点击查看全部基金排行>截至2025-07-07
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.16%0.18%94.37%
2百嘉百臻利率债债0.37%0.50%53.04%
3百嘉百臻利率债债0.34%0.44%53.04%
4建信利率债策略纯0.37%0.08%36.12%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精46.70%78.99%194.44%
2中信建投北交所精46.54%78.63%193.25%
3华夏北交所精选两34.30%70.62%182.72%
4汇添富北交所创新37.86%54.71%148.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份30.31%32.04%119.87%
2中欧北证50成份30.24%31.88%119.32%
3博时北证50成份32.74%36.04%115.89%
4广发北证50成份32.81%37.74%115.46%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1康曼德优优1号开放中2025-07-0432.22%57.47%66.24%
2利位星熠1号开放中2025-07-0425.98%22.99%143.40%
3中欧瑞博优优1号开放中2025-07-0411.17%15.68%2.62%
4宁水新规三期A开放中2025-07-044.58%22.20%22.57%
5宁水新规三期B开放中2025-07-044.35%--5.28%
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  • 财申道
    151.40%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    100.12%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 康曼德优优1号
    66.24%
    均衡成长,攻守兼顾
    101万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    24.79%
    百亿量化私募,中证500指增,风格均衡...
    101万起购点此查看详情
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安联基金安信基金
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长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信证券
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F
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